总账业务对照表

客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 客户编码
2202020101 应付账款-国际非关联 2202010101 应付账款-国内非关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010101 应付账款-国内非关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010101 应付账款-国内非关联 S S W W
I 财务类供应商编码 J K L M N O Q B~Q 递延资产、无形资产 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 供应商编码 资产编码 费用科目 现金及银行存款科 目 1122010101 应收账款-国内非关联客户 客户编码
岗位
客户/供应商/ 客户/供应商/资产主数据统驭科目
1221030401 其他应收款-个人其他 1221030401 其他应收款-个人其他 1221011101 其他应收款-非关联-其他
SGL标识 SGL标识
员工类客户编码 1 员工类客户编码 财务类客户编码 1
1221030401 其他应收款-个人其他（客户统驭） 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联
DR:其他应付款个人-其他 CR：费用/银行存款 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款）
1122010202 应收账款-国内外部关联 1122020101 应收账款-国际非关联客户 1122010101 应收账款-国内非关联客户 1122010202 应收账款-国内外部关联 1122010101 应收账款-国内非关联客户 应收 1122010202 应收账款-国内外部关联 W S/W 1122020101 应收账款-国际非关联客户 1122010101 应收账款wk.baidu.com国内非关联客户 1122010202 应收账款-国内外部关联 A A A S S W
DR:费用/银行存款 CR：其他应付款个人-其他 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款） 同上(对应本行其他应付款）
2 B C D E G H
员工类客户编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码 财务类供应商编码
总账/研发
2202020202 应付账款-国际外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202020101 应付账款-国际非关联 2202020101 应付账款-国际非关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010202 应付账款-国内外部关联 2202010101 应付账款-国内非关联
DR:应付票据-供应商 CR：银行存款 DR:预付账款-供应商 CR：银行存款 DR:预付账款-供应商 CR：银行存款 DR:预付账款-供应商 CR：银行存款 DR:应付账款-供应商 CR：营业外收入 DR:资产 行存款 CR：银
DR:其他业务支出 CR：资产
事务类型
借100/贷105
收到银行存款并清应收账款 收到银行存款并清应收账款 收到应收票据银行承兑-国内非关联 并清应收账款 收到应收票据银行承兑-国内外部关 联并清应收账款 收到应收票据商业承兑-国内非关联 并清应收账款 收到应收票据商业承兑-国内外部关 联并清应收账款 应收票据收款并清账 预收账款-国际非关联客户 预收账款-国内非关联客户 预收账款-国内外部关联 应收坏账核销并清账 支付银行存款并清应付账款 支付银行存款并清应付账款 支付银行存款并清应付账款 开出应付票据银行承兑-国内非关联 并清应付账款 开出应付票据银行承兑-国内外部关 联并清应付账款 开出应付票据商业承兑-国内非关联 并清应付账款 开出应付票据商业承兑-国内外部关 联并清应付账款 应付账款清账 应付票据付款并清账 预付账款-国际非关联 预付账款-国内非关联 预付账款-国内外部关联 应付坏账核销 固定资产、在建工程
示例1 示例1
DR:其他应收款-个人其他 CR：银行存款
示例2 示例2
DR:费用 他应收款-个人其他 CR：其
DR:其他应收款-个人借支差旅费 DR:费用 CR：其 CR：银行存款 他应收款-个人借支差旅费 DR:其他应收款-非关联-其他 CR：银行存款 DR:费用 CR：其 他应收款-非关联-其他
DR:资产 行存款 DR:费用 行存款/其他应收款 同上 DR:银行存款 CR：应收账款-客户
CR：银 DR:成本费用 CR：资产 CR：银 DR:银行存款 /其他应收款 CR：费用
DR:银行存款 CR：应收账款-客户 DR:银行存款 CR：应收账款-客户 DR:应收票据-客户 CR：应收账款-客户 DR:应收票据-客户 CR：应收账款-客户 DR:应收票据-客户 CR：应收账款-客户 DR:应收票据-客户 CR：应收账款-客户 DR:银行存款 收票据-客户 DR:银行存款 收账款-客户 DR:银行存款 收账款-客户 DR:银行存款 收账款-客户 DR:坏账准备 收账款-客户 DR:应付账款-供应商 CR：银行存款 DR:应付账款-供应商 CR：银行存款 DR:应付账款-供应商 CR：银行存款 DR:应付账款-供应商 CR：应付票据-供应商 DR:应付账款-供应商 CR：应付票据-供应商 DR:应付账款-供应商 CR：应付票据-供应商 DR:应付账款-供应商 CR：应付票据-供应商 CR：应 CR：预 CR：预 CR：预 CR：应
F-28 F-28 F-32 F-32 F-32 F-32 F-28 F-29 F-29 F-29 F-32 F-51 F-51 F-51 F-51 F-51 F-51 F-51 F-51 F-51 F-48 F-48 F-48 F-51 F-90 29 29 29 29 21 70 39 39 39 39 31 75 借100/贷105 40 40 40 29 29 29 29 50 50 50 39 39 39 39 09 09 09 09 09 09 09 09 19 19 19 19 19 19 19 19
A A A
固定资产
资产编码
SGL对应科目 SGL对应科目
其他应收款-个人其他 其他应收款-个人借支差旅费 其他应收款-非关联-其他 其他应收清账 其他应付款-个人-其他（客户统 驭） 其他应付款-外部关联-借款 其他应付款-外部关联-房租 其他应付款-外部关联-电费 其他应付款-外部关联-气暖费 其他应付款-外部关联-水费 其他应付款-外部关联-物业管理费 其他应付款-外部关联-其他 其他应付款-外部关联-其他 其他应付款-外部关联-职工午餐 其他应付款-国际非关联 其他应付款-国际非关联单位-佣金 其他应付款-外部关联-代理费 其他应付款-外部关联-佣金 其他应付款-外部关联-资金占用费 其他应付款-国内非关联单位 其他应付款清账 资产（递延资产、无形资产） 费用 银行存款及现金 收到银行存款并清应收账款
供应商编码 供应商编码 供应商编码 供应商编码 供应商编码 供应商编码 供应商编码 供应商编码 S/W 供应商编码 供应商编码 供应商编码 供应商编码 供应商编码
应付
2202010202 应付账款-国内外部关联
2202020101 应付账款-国际非关联 2202010101 应付账款-国内非关联 2202010202 应付账款-国内外部关联
事务码 借方记账码 贷方记账码
F-02 F-02 F-02 F-32 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-51 F-02 F-02 F-02 F-28 70 40 40 75 50 50 09 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 19 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 01 09 01 11 19 11