建设投资与流动资金估算表

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项目(全)投资现金流量表格模板

一、现金流入现金流入=补贴收入+其他收入+销项税+回收固定资产余值+回收流动资金注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”=外购原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+养护费+其他费用2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入”3、销项税=税费估算表中“销项税额”=营业收入-不含税价格=（财政补贴收入+第三方收入）-（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）-（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）×增值税税率财政补贴收入=财政补贴测算表中的“财政补贴总额”=（应收账款+存货+现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）3、经营成本=财政补贴测算表中的“运营成本”=总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1+增值税率）4、应纳增值税=税费估算表中的“应纳增值税”=当年销项税额-当年进行税额-上一年进项税额留抵额=（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）×增值税税率-（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率+“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率+“养护费用（不含税）”×适用增值税税率）-上一年进项税额留抵额=IF（上一年进项税额留抵额+当年进项税额-当年销项税额＞0,0,-（上一年进项税不同类型和不同行业的项目其投资内容可能不同，如发生维持运营投资应将其列入现金流量表作为现金流出。

三、净现金流量1、所得税前净现金流量=现金流入-现金流出2、所得税后净现金流量=所得税前净现金流量-调整所得税调整所得税=损益表（利润表）中的“息税前利润”×25%=（利润总额+利息）×25%=（营业收入-附加税-经营成本-折旧-摊销-维持运营投资+补贴收入）×25% 累计所得税前（后）净现金流量=上一年累计所得税前（后）净现金流量+当年所得税前（后）净现金流量。

广西标准投资估算表(附估算依据文件全)

四
基本预备费
民建（一＋二）×5～8%可研.13～16%建议书
五
建设投资
六
铺底流动资金
七
项目总投资
投资估算表
表9-1单位：万元
序号
工程和费用名称
估算价值（万元）
技术经济指标
建筑工程费
设备购置费
设备安装费
其他费用
合计
单位
数量
综合单位造价（元）
一
第一部分：工程费用
1
主体工程
m2
1.1
住宅建筑47218.4
m2
2
辅助工程
m2
2.1
商业建筑2124.95
3
公用工程
3.1
消防控制室、监控中心42.2
3.2
计价格[2002]10号
18.82
6
工程造价咨询费
预算编制费按(I×0.3%)施工0.4%,竣工0.3%
7
施工图审查费
桂价费字[2006]191号（5×1～10%）
.
按工程概算分档计
8
环境影响咨询
桂价费字[2002]100号,桂价费字[2007]572号
9
人防异地建设费
桂价费字[2003]462号,桂减负办[2006]15号
地下车库10636.3
3.3
架空层建筑874.95
4
服务性工程
4.1
社区服务用房252.64
4.2
物业管理用房101.28
2
建设单位管理费
桂财建[2003]1号，财建[2003]724号
3
工程监理费
桂价费[2007]159号
4
工程勘察费
建筑（I×0.3～0.5%）市政（I×0.8～1.1%）

建设项目经济评价表格

外币
折人民币
人民币
小计
1
总投资
23404.21
612.11
5080.50
6712.28
11792.78
463.16
3844.25
4656.16
8500.41
0.00
0.00
2302.70
2302.70
0.00
0.00
541.52
541.52
0.00
0.00
266.80
266.80
1.1
建设投资(未含利息)
7.5
7.5
数量（万平方米）
1092
36
96
120
120
120
120
120
120
120
120
进项税
1392.30
45.90
122.40
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
7
其他材料
21840.00
541.52
541.52
266.80
266.80
2
资金筹措
23404.21
2.1
自有资金
7121.43
3787.87
3787.87
2525.24
2525.24
808.32
808.32
其中：用于流动资金
0.00
808.32
808.32
2.1.1
资本金
7121.43
3787.87
3787.87
2525.24
15.5
15.5

造价案例-建设项目投资构成与估算方法(二)

专题一：建设项目投资构成与估算方法【基本内容】一、建设项目总投资构成1.建设项目总投资由建设投资、建设期利息、流动资产投资三部分组成。

建设项目总投资构成图二、各分项费用构成及估算步骤（分项详细估算）1.投资估算的步骤（1）分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。

（2）在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费。

（3）估算价差预备费和建设期利息。

（4）估算流动资金。

2.建筑安装工程费用构成（44号文）（1）按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成（2）按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成3.设备及工、器具购置费的构成（1）国产设备原价的构成及计算国产标准设备原价国产标准设备原价有两种，即带有备件的原价和不带有备件的原价。

在计算时，一般采用带有备件的原价。

国产非标准设备原价1.材料费2.加工费3.辅助材料费4.专用工具费（1～3项和为基数）5.废品损失费（1～4项和为基数）6.外购配套件费7.包装费（1～6项和为基数）8.利润（1～5+7项和为基数）9.税金（销项税额）（1—8项和为基数）（2）进口设备原价的构成及计算设备购置记牢靠，进口原价很重要原价抵岸可互换，货价离岸也可乱保险应按价内算，加离加运是到岸从属费用记全面，明确基数是关键财务费用和外贸，一个是离一个到关税消费都有到，消费加关才可靠增值车辆也得会，到岸加关加消费（3）设备运杂费的构成：运费和装卸费；包装费；设备供销部门的手续费；采购与仓库保管费。

设备运杂费＝设备原价×设备运杂费率（4）设备购置费＝设备原价+设备运杂费（5）工具、器具及生产家具购置费＝设备购置费×定额费率【例题】某公司拟从国外进口设备，重量1000吨，装运港船上交货价，即离岸价(FOB)为400万美元。

其他有关费用参数为：国际运费标准为300美元/t；海上运输保险费率为3‰；中国银行费率为5‰；外贸手续费率为1.5%；关税税率为22%；消费税税率10%；增值税的税率为17%；美元的银行牌价为1美元=6.3元人民币，设备的国内运杂费率为2.5%。

建设项目投资估算表格-全汇总

人民币单位：万元，外币单位：
建设投资估算表（形成资产法）
人民币单位：万元，外币单位：
建设期利息估算表
人民币单位：万元
流动资金估算表
人民币单位：万元
项目总投资估算汇总表
分年投资计划表
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位：万元
总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）
人民币单位：万元
总成本费用估算表（生产要素法）
人民币单位：万元
借款还本付息计划表
人民币单位：万元
项目投资现金流量表
人民币单位：万元
项目资本金现金流量表
投资各方金现金流量表
利润和利润分配表
人民币单位：万元
资产负债表
人民币单位：万元
财务计划现金流量表
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投资估算表模板

1
小计
三工程建设其他费
3.1 建设用地费项 1
1
1
3.2 建设相关费 1
1
1
小计
四预备费
4.1 基本预备费项 1
1
1
4.2 涨价预备费项 1
1
1
小计
五建设期利息
5.1 建设期利息项 1
1
1
小计
六流动资金
6.1 铺底流动资金项 1
1
1
小计
项目投资估算总价（元）
项目投资估算总价（万元）
备注：投资估算有偏差，项目建议书阶段±30%；初步可研阶段±20%；详细可研阶段±10%。
合计
1 1 2
1 1 2
1 1 1 3
1 1 2
1 1
1 1
11.00
0.00
投资估算表（模板）
项目名称：***
序号
项目和费用名称
技术经济指标
单位
数量
单位估算价
估算金额
建筑工设备及工器安装工程费具购置费程费
其他费
一设备及工器具采购费
1.1 设备采购费项 1
1
1
1.2 工器具采购费项 1
1
1
小
计
二建安费
2.1 建筑工程㎡ 1
1
1
2.2 安装工程㎡ 1
1

项目投资使用计划与资金筹措表

项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元房地产工程可研报告范文模板1总论11.1项目背景11.2项目概况11.3结论12项目建设的背景和意义12.1项目提出的理由和过程12.2项目建设的规划相关性12.3项目建设的意义13项目建设地点与建设条件13.1项目建设地点现状13.2建设条件14建设方案14.1项目设计原则14.2项目总体规划14.3工程设计14.4配套设施15环境保护与节能15.1项目地块环境现状15.2采用的环境保护标准15.3项目建设与运营对环境的影响1 5.4环境保护措施15.5节能16组织机构16.1组织机构16.2管理模式17项目实施进度17.1实施工期17.2实施进度安排18工程招投标18.1概述18.2招标组织形式18.3招标方式19投资估算和资金筹措19.1投资估算依据19.2投资估算19.3资金来源与筹措110财务评价110.1评价依据110.2项目财务估算110.3财务生存能力分析110.3财务评价结论111社会效益评价111.1 项目对社会的影响分析111.2 互适性分析111.3风险分析111.4社会评价结论112结论和建议112.1结论112.2建议11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。

1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发。

公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。

主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。

1.1.3可行性研究报告的编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《象山县城市总体规划（2001～2 年）》；（4）《象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划》（5）《关于创建旅游强县打造休闲象山的若干意见》；（6）《松兰山海滨旅游度假区总体规划》；（7）中共象山县委相关文件；（8）象山松兰山企业家俱乐部相关的规划方案和各类资料；（9）相关设计规范标准等。

投资估算模板

职业病危害预评价及控制效果评中油计【2012】534号价费地震安全性评价费地质灾害危险评价费水土保持评价及验收费压覆矿产资源评价费节能评估费中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号
危险与可操作性分析及安全完整中油计【2012】534号性评价费其他专项评价验收费研究试验费勘察设计费工程勘察费工程设计费施工图预算编制费计价格【2002】10号计价格【2002】10号计价格【2002】10号中油计【2012】534号中油计【2012】534号
安装工程费近期 44.73
1 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 5 1
一 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2
工程费用建筑工程
站房 LNG围堰罩棚绿化工艺工程
按照设计提出的需求
工程费用+联合试运转费设计费
1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 10 11 11.1 11.2 12 13 14 15 15.1 15.2 15.3
场地准备和临时设施费场地准备放临时设施费引进技术和进口设备材料其他费引进项目图纸翻译复制费出国人员费用来华人员费用进口设备材料国内检验费工程保险联合试运转费特殊设备安全监督检验标定费特殊设备安全监督检验费标定费超限设备运输特殊措施费施工队伍调遣费专利专有技术使用费生产准备费生产人员准备费工器具及生产家具购置费办公及生活家具购置费小计中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号设备检验安装费根据国家或当地政府相关规定计算根据超限运输方案建筑工程费用+安装工程费用按实际发生中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号中油计【2012】534号视情况定公司规定协议规定进口设备的材料设备到岸价工程费用建筑工程费用+安装工程费用中油计【2012】534号中油计【2012】534号场地平整费+拆迁清理费工程费用

项目投资估算表

24
24
发改价格[2007]670号文
10 施工图审查费
3
3
（3+4）×7%
项目投资估算表
建设项目名称：南丹县农贸市场新城区重建项目
序号
工程或费用名称
估算造价（万元）建筑工程设备购置费安装工程其他费用合计
数量㎡
单方造价（元）
第2页，共2页
备注
11 工程保险费
10
10
[一]×3‰
6994
[六]+[七]
1559
1
建筑工程
1884
1884
20937
900
2
装饰工程
419
419
20937
200
3
给排水工程
63
147
209
20937
100
4
电气工程
63
147
209
20937
100
5
地下室
300
123
120
543
3015
1800
二工程建设其他费用
2192
2192
1
场地拆迁费
60
60
12.0
50000 8000㎡
项目投资估算表
建设项目名称：南丹县农贸市场新城区重建项目
序号
工程或费用名称
估算造价（万元）建筑工程设备购置费安装工程其他费用合计
数量㎡
单方造价（元）
第1页，共2页
备注
一工程费用
2603
249
413
3265
20937
1559
㈠新城区农贸市场

项目总投资估算表

三、物流中心建设项目投资估算1．物流中心建设项目投入总资金估算汇总表表1项目总投资估算表单位：万元投资项目投资计划备注1建设投资61001.1房屋建筑工程费26681.1.1物流信息大楼5901.1.2驾驶员之家6751.1.3物流商务区6751.1.4大型物资仓储及加工区4251.1.5配送中心3031.2设备购置费5101.2.1信息设备购置2001.2.2办公及生活用家具购置601.2.3装卸运输设备购置2501.3工程建设及其它费用14001.3.1征地费105070000元/亩1.3.2拆迁、补助费101.3.3建设单位管理费801.3.4勘察设计费1201.3.5水电增容费601.3.6质量监理及其它费用801.4总图工程11901.5预备费用3322铺底流动资金4073总计65072．物流中心建设项目流动资金估算表表1项目流动资金估算表单位：万元序号项目201520162017201820192020 1流动资产415821821821821821 1.1应收帐款400800800800800800 1.2现金1521212121212流动负债817171717172.1应付帐款817171717173流动资金(1-2)407805805805805805 4流动资金本年增加额4073980000表2项目流动资金估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251流动资产8218218218218211.1应收帐款8008008008008001.2现金21212121212流动负债17171717172.1应付帐款17171717173流动资金(1-2)8058058058058054流动资金本年增加额00000表3项目营业收入及税金估算表单位：万元序号项目201520162017201820192020 1营业收入240048004800480048004800 1.1信息咨询服务收入1500300030003000300030001.2餐饮住宿及其他收入480960960960960960 1.3仓储收入215430430430430430 1.4吊费收入205410410410410410 2营业税金及附加124.8249.6249.6249.6249.6249.62.1营业税（5%）120240240240240240 2.2城市维护建设税（1%） 1.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3教育费附加（3%）3.67.27.27.27.27.2表4项目销售收入及税金估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251营业收入480048004800480048001.1信息咨询服务收入300030003000300030001.2餐饮住宿及其他收入9609609609609601.3仓储收入430430*********1.4吊费收入410410*********2营业税金及附加249.6249.6249.6249.6249.62.1营业税（5%）2402402402402402.2城市维护建设税（1%） 2.4 2.4 2.4 2.4 2.42.3教育费附加（3%）7.27.27.27.27.2三、物流中心建设项目成本费用估算表5总成本费用估算表单位：万元序号项目2015201620172018201920201经营成本4608108108108108101.1营业费用1502002002002002001.2管理费用2003003003003003001.3燃料动力费1002002002002002001.4维护费1001001001001001.5其它1010101010102折旧费3493493493493491+2总成本费用46011591159115911591159表6总成本费用估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251经营成本810810*********1.1营业费用2002002002002001.2管理费用3003003003003001.3燃料动力费2002002002002001.4维护费1001001001001001.5其它10101010102折旧费3493493493493491+2总成本费用11591159115911591159四、物流中心建设项目财务评价报表1．物流中心建设项目财务现金流量表表7项目财务现金流量表单位：万元序号项目201520162017201820192020 1现金流入2400480048004800480048001.1营业收入240048004800480048004800 1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出754523051907190719071907 2.1固定资产投资61002.2流动资金4073980000 2.3经营成本460810810810810810 2.4营业税金及附加125250250250250250 2.5所得税454848848848848848 3净现金流量(1-2)-514524952893289328932893 4累计净现金流量-5145-2651242313560278920 5所得税前净现金流量-469133423740374037403740 6所得税前累计净现金流量-4691-134923916132987213613 7净现金流量折现-467820622173197617961633 8累计净现金流量折现-4678-2616-443153333294962 9所得税前净现金流量折现-426527622810255523222111 10累计税前净现金流量折现-4265-15031308386261858296表8项目财务现金流量表续表单位：万元序号项目20212022202320242025 1现金流入480048004800480082121.1营业收入480048004800480048001.2回收固定资产余值26081.3回收流动资金8052现金流出190719071907190719072.1固定资产投资2.2流动资金000002.3经营成本810810********* 2.4营业税金及附加250250250250250 2.5所得税8488488488488483净现金流量(1-2)28932893289328936305 4累计净现金流量1181214705175982049026795 5所得税前净现金流量37403740374037407153所得税前累计净现金流61735321093248342857435727量7净现金流量折现14841349122711152210 8累计净现金流量折现6446779690231013812348所得税前净现金流量折919191745158614422507现累计税前净现金流量折101021611961135471498917496现2．物流中心建设项目损益和利润分配表表9项目损益和利润分配表单位：万元序号项目201520162017201820192020 1营业收入240048004800480048004800 2营业税金及附加125250250250250250 3总成本费用46011591159115911591159 4利润总额(1-2-3)181533913391339133913391 5所得税454848848848848848 6税后利润(4-5)136125432543254325432543 7可供分配利润136125432543254325432543 7.1盈余公积金136254254254254254 7.2未分配利润1225228922892289228922898累计未分配利润12253514580380921038112670表10项目损益和利润分配表续表单位：万元序号项目202120222023202420251营业收入480048004800480048002营业税金及附加2502502502502503总成本费用11591159115911591159利润总额(1-2-4339133913391339133913)5所得税8488488488488486税后利润(4-5)254325432543254325437可供分配利润254325432543254325437.1盈余公积金2542542542542547.2未分配利润228922892289228922898累计未分配利润1495917248195372182624115表11物流中心建设项目投资评价指标指标所得税后所得税前财务内部收益率53.24%75.98%财务净现值12347.6417495.94静态投资回收期 2.92 2.36动态投资回收期 3.22 2.53投资净利率41.18%。

项目投资评估报告

项目投资评估报告(2)一、对项目总投资的评估在该项目的建设投资涉及固定资产构建费、无形递延费用、预备费用。

4.建设期利息估算该项目的建设期利息根据长期借款利率和预计长期借款估算。

5.资金筹措二、财务效益评估1.重要财务指标经计算本项目正式投产后年均销售收入为99.3万元, 上缴税金为206.83万元, 其中上缴增值税29.79万元、所得税177.04万元。

项目在财务上是可行的。

2.静态分析（1）赚钱能力分析财务内部收益率49%（税前）, 大于行业基准收益率10%资本金收益率33%, 大于贷款利率5%财务净现值332.22万元（Ic=10%税前）投资回收期3.32年（含建设期2年税前）通过上述指标可以看出本项目有较好的赚钱能力。

（2）偿债能力分析本项目从第三年分四年还清贷款, 投资回收期为3.32年, 由此可看出, 项目有较强的偿债能力。

（3）生存能力分析项目所得税前累计净钞票流量从营运期第一年, 即第三年就开始为正值, 所得税后累计净钞票流量从第四年开始为正值, 说明项目有足够的经营净钞票流量, 这是财务可连续性的基本条件。

此外, 项目各年累计盈余没有出现负值, 说明项目生存能力很强。

3.定量分析（1）盈亏平衡分析经计算玉米汁、玉米酒和玉米罐头的盈亏平衡产量分别为: 6308、2628、7097, 盈亏平衡点生产能力的运用率分别为79%、53%、79%, 这说明项目投产后可以较快的达成盈亏平衡。

（2）单因素敏感性分析如敏感性分析表和敏感性分析图所示。

说明产品价格下跌、原材料价格上升、建设投资增长三个变量中, 最敏感是产品价格, 经营成本次之, 投资增长影响的最小。

并且在风险因素发生时在一定的范围内项目效益指标仍能达成行业基准的规定。

见敏感度系数和临界点分析表（所得税前）。

敏感度系数和临界点分析表（所得税前）表20财务评价结论从项目总体看, 财务内部收益率为49%（税前）, 超过基准收益率10%的规定。

利用Excel表进行建设项目投资估算与财务分析

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00
746.64
1.3
现金
12
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05 188.05 188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
2
流动负债
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
附表1
项目总投资估算表
人民币单位：万元
序号
名称
数量费率（%）金额比例（%）
1 工程费用
4990.00
1.1 建筑工程费用
3412.00
1.2 设备购置安装费
1578.00
2 其他费用 2.1 建设用地费用
704
100亩
600
2.2 建设管理费
0.50
25
2.2.1 建设单位管理费
2.2.2 工程建设监理费
672.49
672.49 672.49 672.49
672.49
672.49
672.49
672.49
672.49
1.2.5
产成品

《工程经济学》第5章项目财务评价

投资占整个项目工程费用的比例，然后估算出拟建项目的主要设备投资，估算拟建项目工程费用的一种方法。计算公式为：
例题：已知某类似项目的主要设备投资占项目静态投资的70%，试估算主要设备投资总款为3500万元的拟建项目静态投资。
18
二、建设投资详细估算法 1、估算步骤： ➢ 首先分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备
=235.22万元
27
三、流动资金估算 1、扩大指标估算法 ➢ 1）按建设投资的一定比例估算； ➢2 ➢3 ➢ 4）按单位产量占用流动资金的比例估算。
28
2、分项详细估算法 ——是按各类流动资金分别估算，然后加总获得企
业总流动资金需要量。计算公式为：流动资金=流动资产—流动负债流动资产=现金+应收帐款+存货；流动负债=应付帐款；流动资金本年增加额=本年流动资金—上年流动资
资料； 2、编制辅助报表 ——建设投资估算表，流动资金估算表，建设进度计
划表，固定资产折旧费估算表，无形资产及递延资产摊销费估算表，资金使用计划与资金筹措表，销售收入、销售税金及附加和增值税估算表，总成本费用估算表等。
7
3、编制基本财务报表 ——项目投资财务现金流量表、权益（资本金）财务
现金流量表、投资各方财务现金流量表、利润与利润分配表、资金来源与运用表、借款还本付息计划表和资产负债表等。（二）计算财务评价指标，进行财务评价（三）进行风险和不确定性分析（四）编写财务评价报告，作出项目财务评价最终结论。
具体计算方法为： ➢ 设备安装工程费=设备原价*安装费率 ➢ 设备安装工程费=设备吨重*每吨安装费（元/吨） ➢ 按座、台、套、组、根或功率为计算单位的概算指
标计算，如工业炉按每台安装费指标计算。

建设投资与流动资金估算表

622.80
800.93
890.20
890.20
2.1
应付帐款
30
12
622.80
800.93
890.20
890.20
3
流淌资金
4
流淌资金增加额
表3 销售收入、销售税金估算表单位：万元
序号
项目
单价（元）
生产负荷75%
（第3年）
生产负荷90%
（第4年）
生产负荷100%
（第5～10年）
销售量（吨）
金额（万元）
偿债备付率=当期用于还本付息资金÷当期还本付息金额=
表10 项目投资财务现金流量表单位：万元
序号
项目
合计
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷（%）
75
90
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
固定资产余值回收
1.3
流淌资金回收
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
8
其他费用
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
9
总成本费用
其中：固定成本
其中：变动成本
10
经营成本
表6固定资产折旧费估算表单位：万元
序号
项目
合计
折旧率（%）
投产期
达产期

投资估算及资金筹措

五、投资估算及资金筹措1．项目投资估算(1)近期完成投资本项目近期已完成投资？万元，自筹？万元，银行贷款？万元。

已完成投资的主要用途：项目开发、生产设备等固定资产投资？万元，研发及中试费用？万元，流动资金投入？万元。

(2)项目新增投资情况本项目在执行期间内需新增投资？万元，其中用于固定资产投资？万元，中试费用？万元，流动资金投资？万元。

详见新增投资固定资产投资估算表、流动资金估算表。

新增固定资产投资估算表单位：万元流动资金估算表单位：万元1、现金2、应收账款3、存货3.1原材料3.2燃料3.3在产品3.4产成品3.5其他、流动负债1、应付账款三、流动资金减:已投入资金四、本年增加额2．资金筹措方案本项目新增投资?万元，来源如下：企业自筹?万元；企业尚有部分积累资金，根据目前经营状况，自筹部分可以从折旧、利润留存中产生，预计到2008年12月底前全部到位。

银行贷款?万元，贷款年利率？，预计到200？年？月底前全部到位3．投资使用计划资金使用计划表1．未来五年生产成本、销售收入估算单位生产成本估算表单位:万元销售收入及税金估算表单位:万元4、获利能力分析预测损益表单位：万元2．财务分析以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标二、现金流出量1、固定资产投资额2、研发及中试费用3、流动资金4、经营成本5、销售稅金及附加6、所得稅三、净现金流量四、累计净现金流量五、年净现值（10%）六、财务净现值（1）财务内部收益率测算表（2）投资回收期测算:累计净现金流量现值上年累计净现金流量现值的绝对值动态投资回收期二-1+出现正值年份数当年净现金流量现值=年（含建设期1年）3）投资利润率（税后）=年净利/投资总额*100%=%4）投资利税率=（年净利+年税金）/投资总额*100%=%5）财务净现值=万元3．不确定分析(1)盈亏平衡分析盈亏平衡分析2)敏感性分析敏感性分析由以上分析可知，敏感性强弱依此分别为：单价、变动成本、销量和固定成本。

投资估算与资金筹措报告模板

投资估算与资金筹措报告模板建设项目的投资估算和资金筹措分析，是项目可行性研究内容的重要组成部分，要计算项目所需要的投资总额，分析投资的筹措方式，并制定用款计划。

1项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。

1.1固定资产投资总额固定资产投资总额由固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为固定资产投资总额。

(1)固定资产投资。

根据前述各部分中估算的费用额，估算固定资产投资。

①工程费用。

分为建筑工程、设备购置、安装工程、其他四项费用，可按主要生产车间、辅助生产车间、公用工程、服务及生活福利设施、厂外工程等分别计算，以人民币、外币分别表示。

主要生产车间是指生产主要产品的生产车间，辅助生产车间指为主要生产车间配套的工程项目。

公用工程是指为本项目生产服务的工程，如循环水场、给排水管网、给水泵站及水池、消防设施、三“废”处理、输变电工程、电信工程、供热电汽线路等。

服务及生活福利工程包括办公楼、试验楼、职工宿舍、食堂、学校等。

厂外工程主要是指本项目外围的输水管线、排水系统、高压输变电、物料管线、通讯管线、专用码头、专用公路、铁路专用线、销售仓库、货物转运站等。

②其他费用。

除了将前几章中已估算的费用进行汇总分类外，还应将未估算的费用项目作出详细的估算。

其主要费用项目有：①建设单位管理费；②职工培训费；③办公和生活家具购置费；④土地征用费；⑤外籍技术人员来华费用；⑥出国人员培训考察费；⑦进口设备材料国内检验费；⑧工程保险费；⑨大件运输措施费；⑩大型吊装机具费；①项目前期工作费；②设计费；③其他费；第二部分费用估算是，应说明各种费用的取费标准、定额，一般按国家和地区有关规定执行。

估算中有外汇费用时，以外币表示。

③预备费。

分为基本预备费和涨价预备费两部分。

分别计算列出，涨价预备费以年度投资中第一部分费用为基础，按国家计委发布的费率计算，同时需考虑外汇部分的限价因素。