单据管理流程
仓库单据管理制度流程
仓库单据管理制度流程仓库单据管理制度1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实;做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定. 2、单据管理规定2.1请检入库单2。
1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库.2。
1。
2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规;只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单.2。
1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。
2。
2.领料单2。
2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料.2。
2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品)、领料人、发料人、领导签字。
2.2。
3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效,且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。
2.3合格品入库单2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。
2。
3。
2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库. 2。
3。
3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。
2。
3。
4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。
2。
4供货清单2.4。
1销售部根据订单合理安排仓库发货,并填写供货清单。
2。
4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人.3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。
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一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代,青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
单据流程管理规定
单据流程管理规定更多免费资料下载请进：好好学习社区单据流程管理规定1.0 目的明确、规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。
2.0 适用范围本规定适用于仓库内各种单据的管理。
3.0术语/定义（无）4.0职责4.1、制造部总装课各生产线负责配套生产领料单据的制单工作，并将制好的配套生产领料单据发给各生产线物料员；4.2、制造部仓库管理课负责单据的制单分发与本课原件的存档分类工作；4. 3、财务部、总装课、两器课将自己一份存档，各领料、入库部门单据的审核,确保是单据的有效性；5.0 操作流程与规范5.1、单据的种类：5.1.1、入库单据种类：采购入库单、退货单、无订单委外入库单、其它入库单、回仓单5.1.2、出库单据种类：配套生产领料单、其它出库单、无订单委外发料单、委外发料单、无订单销售发货单、仓库调拨单5.2、入库单工作管理流程：5.2.1、每天上午11：00及下午16：00制单员对SCM入库情况进行查看，对于已入库的物料进行制“采购入库单”，并于当天发放到各仓库；5.2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处，各仓库组长对“采购入库单”进行审核；5.2.3、制单组专人每天早上9：00去各仓库组长处取入库单据；5.2.4、回仓单必须由工艺及IQC确认合格，仓管员将实物清点无误后方可制单，如不合格则按《不合格品控制管理规定》进行操作；5.2.5、制单员把从各仓库取回的入库单进行整理、分类；5.2.6、白联—自存，制单员按单据号排序并每天进行装订；红联—财务部，制单员每月月底统一上交财务部；蓝联—仓管员，组长审核完毕后仓管员将蓝联各自取回并与送货单相对应装订；绿联—供应商，保证供应商在送货签收内三天能领取到单据。
5.2.7、每月10日前将上月各类入库单据按单据号顺序装订成册并存档；5.3、出库单工作管理流程：5.3.1配套生产领料单据管理流程：5.3.1.1、车间统计员每天上午11：00前进行配套生产领料单制单，车间物料员下午14：00到仓库领料，仓管员每天根据车间的“配套生产领料单”进行发料，发料后双方签字确认，仓管员取回需存档的一联存档（红联）；5.3.1.2、配套生产领料单据一式三联，白联—车间物料员，红联—仓管员，黄联—车间统计员；5.3. 1.3、制单员每天早上9：00去各仓库收取单据时，对各仓库的配套领料单据进行检查，具体查看内容：1、配套生产领料单据是否有双方的有效签字（仓管员、物料员），2、系统配套领料出库核定是否是按双方有效签字的配套领料单据以及是否是按配套领料单据上的数量进行出库；3、检查仓管员是否有将双方签字有效的单据整理存档；5.3. 2、其它出库单据管理流程：5.3.2.1、其它出库单据：制单员按照要求将已制好的其它出库单（黄联）与手工填写的物料请领单或辅料请领单一起装订好，领料人到相关仓库进领料，领料完后仓管员与领料人双方在其它出库单据上签字确认，并取回各自需存档的一联；5.3. 2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处；5.3. 2.3、制单员专人每天早上9：00去各仓管组长处取出库单据；5.3.2.4、制单员把到各仓库取回其它出库单进行单据的分类；5.3.2.5、单据一式五联（白联—自存；红联—仓管员；黄联—财务部，制单员将黄联取回并与手工填写的“物料申领单”或“辅料申领单”(白联)相对应的装订；蓝联—领料人；绿联—领料部门统计）5.3.2.6、制单员每月10号前将上月各类出库有效单据交财务部；6.0相关文件6.1《原材料出、入库管理规定》6.2、《文件控制程序》6.3、《不合格品控制管理规定》7.0记录：7.1附表1、入库单工作流程图；7.2附表2、配套生产领料单工作流程图；7.3附表3、其它部门申领单工作流程图；附表3：其它部门申领单工作流程图:。
采购管理的基本单据流程
采购管理的基本单据流程
采购管理基本单据流程：
①采购申请：业务部门根据需求填写采购申请单，经审批后提交采购部；
②采购计划：采购部依据申请及库存情况，制定采购计划，生成采购单；
③询价比价：向供应商发出询价单，收集报价信息，进行比价分析，确定最优供应商；
④采购订单：与选定供应商签订采购合同或出具采购订单，明确商品、数量、价格、交期等；
⑤到货通知：供应商发货后，提供送货单或到货通知单，告知预计到货时间；
⑥收货验货：货物到达后，仓库人员对照采购订单进行实物验收，填写收货单，记录实收情况；
⑦入库单据：验货合格后，办理入库手续，填制入库单，更新库存台账；
⑧对账付款：采购部与供应商核对送货数量、金额，无误后开具对账单，财务部门据此安排付款；
⑨采购发票：供应商开具增值税专用发票，采购部审核无误后办理发票认证、入账；
⑩采购档案：将全套采购单据整理归档，以便查询、审计及后期质量追溯。
货物进出单据管理制度
货物进出单据管理制度一、总则为规范公司货物进出的管理流程，提高库存管理效率，减少仓储损失，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的进出货物管理，包括采购、仓储、销售等环节。
二、货物进出流程1. 采购环节（1）采购人员根据业务需要选择合适的供应商，填写采购订单并经主管审批。
（2）供应商发货后，采购人员按照货物清单进行验收，确认无误后签署收货单。
（3）收货单需及时录入系统，并交由财务核对发票、付款。
2. 仓储环节（1）仓库管理员根据收货单入库，对货物进行分类、编号、定位，并及时更新库存信息。
（2）出库时，仓库管理员根据销售订单和出库单进行货物拣货、验货、打包、装车等操作。
（3）出库记录需及时录入系统，方便查询和核对。
3. 销售环节（1）销售人员接到客户订单后，及时向仓库提交出库申请。
（2）仓库出库后，销售人员确认货物信息无误，与客户进行交接并签署收货单。
（3）销售人员需及时更新销售系统，核对应收金额。
三、单据管理1. 采购订单（1）采购订单是采购人员与供应商之间的重要关联单据，需详细描述货物规格、数量、价格等信息。
（2）采购订单需由主管审批后方可下单，避免漏单或错单的情况发生。
2. 收货单（1）收货单是仓储管理的重要依据，记录了货物的实际数量、型号、质量等信息。
（2）仓库管理员需认真填写收货单，并在验收后及时更新库存信息。
3. 出库单（1）出库单是销售环节的重要单据，记录了客户订单的货物信息、数量等。
（2）仓库管理员需按照出库单进行拣货、验货等操作，确保货物信息准确无误。
4. 收货单（1）收货单记录了客户签收货物的情况，对货物进出口的质量和完整性进行了确认。
（2）销售人员需及时核对客户签收单据，避免货物遗失或损坏的后果。
四、责任与制度执行1. 相关部门负责人应定期检查单据管理工作情况，对存在问题及时整改。
2. 违反单据管理制度的责任人，将根据公司规定进行相应处理。
3. 所有部门员工都应严格执行单据管理制度，确保货物进出记录准确无误。
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、总则第一条为了加强公司单据流程管理，规范公司内部操作，提高工作效率，降低操作风险，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和员工在日常工作中涉及的单据流程管理，包括申请、审批、制作、传递、归档等环节。
第三条公司单据流程管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保单据的真实性、准确性和及时性。
二、单据分类与流程第四条公司单据分为基本单据和辅助单据两大类。
1. 基本单据：包括申请单、审批单、验收单、入库单、出库单、发票等。
2. 辅助单据：包括工作联系单、事项报告单、进度反馈单等。
第五条公司单据流程分为以下几个环节：1. 申请环节：根据实际工作需要，申请人向上级或相关部门提出申请。
2. 审批环节：相关部门或上级对申请进行审批，审批结果应及时反馈给申请人。
3. 制作环节：根据审批结果，制作相应的单据。
4. 传递环节：将制作好的单据按照规定的流程传递给下一个环节的负责人或部门。
5. 归档环节：将完成使用的单据按照规定归档，以便日后查询和审计。
三、单据管理要求第六条申请人应按照实际情况填写单据，确保信息真实、准确、完整。
第七条审批人应按照权限和规定对申请进行审批，不得滥用职权或者延误审批。
第八条制作人在制作单据时，应遵循规范，确保单据的格式、内容、签字等符合要求。
第九条传递环节应确保单据的安全、及时、准确，避免遗失、损坏或者延误。
第十条归档人应按照规定归档，确保单据的顺序、编号、目录等准确无误。
四、监督与检查第十一条公司设立单据流程管理监督小组，负责对公司单据流程管理进行监督和检查。
第十二条监督小组定期对单据流程管理进行检查，对存在的问题提出整改要求，并对整改情况进行跟踪。
第十三条公司员工有权对单据流程管理中的不当行为进行举报，公司应及时处理并保护举报人的合法权益。
五、违规处理第十四条对违反本制度的部门或个人，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
单据管理制度及流程
单据管理制度及流程一、制度概述单据管理是企业运营中的一个重要部分，它涉及到企业的资金流向、业务活动、人员管理等多个方面。
一个完善的单据管理制度可以有效地规范企业的内部运作，提高工作效率，减少人为错误，防止内部舞弊等问题。
因此，建立一套科学合理的单据管理制度是每个企业都必须重视的重要工作。
二、制度的内容1. 单据管理的范围：单据管理包括各类商业文件和凭证，例如合同、发票、收据、报价单、结算单等。
2. 单据管理的原则（1）合规性原则：单据必须符合国家法律法规，保证真实有效。
（2）准确性原则：单据内容必须准确无误，反映实际情况。
（3）完整性原则：每个单据必须完整，包括编号、日期、签字、盖章等必要信息。
（4）保密性原则：单据必须保密，防止泄露企业机密。
（5）审批原则：单据必须经过相关人员审批，确保程序合规。
3. 单据管理的责任（1）各级负责人要明确单据管理的重要性，制定相应的制度和流程，并对其落实情况进行监督。
（2）财务部门负责制定单据管理相关的规范，审核单据的真实性和准确性。
（3）部门经理要负责单据的领用、使用和归档工作，保证单据的完整性和保密性。
4. 单据管理的流程（1）单据领用：各部门需根据需要向财务部门申请单据，领用后需签字确认，并登记在册。
（2）填写单据：单据的填写需遵循相关规定，确保内容准确无误。
（3）审批单据：单据需经过相关负责人审批，审核其真实性和合规性。
（4）签署单据：单据上需有责任人签字确认，确保其有效性。
（5）存档管理：单据需按照规定归档，确保内容完整，方便查阅和审核。
（6）销毁处理：单据在保留期满后需按照规定销毁，防止信息泄漏。
5. 单据管理的监督各级负责人需定期对单据管理制度的执行情况进行检查核实，对存在问题及时纠正，确保单据管理制度能够得到有效执行。
三、制度的执行1. 全员培训：企业应定期对员工进行单据管理的培训，让每个员工都明确单据管理的重要性和要求。
2. 审查监控：企业应定期对单据的领用、填写和存档情况进行审查监控，发现问题及时处理。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。
超市单据管理流程及相关制度内容
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单据整理操作流程
单据整理操作流程一、前言单据整理是企业日常工作中不可避免的环节，它涉及到企业的财务管理、采购管理、销售管理等多个方面。
单据整理的好坏直接影响到企业的经营效率和决策能力。
因此，建立一套科学合理的单据整理操作流程对于企业来说至关重要。
二、准备工作1.明确单据整理范围：首先需要明确需要整理哪些类型的单据，如采购单、销售单、发票等。
2.准备必要工具：包括电脑、打印机、扫描仪等办公设备。
3.确定整理方式：根据公司实际情况，确定是手动整理还是电子化整理。
三、手动整理流程1.收集单据：将各部门产生的相关单据按照时间顺序收集起来。
2.分类处理：将各种类型的单据分别进行分类处理，如采购单放在一起，销售单放在一起等。
3.核对信息：对每张单据进行核对，确保信息无误。
4.归档存储：将已经核对无误的单据进行归档存储，并且标注好时间和文件名。
5.定期检查：定期对归档的单据进行检查，确保文件完整无误。
四、电子化整理流程1.扫描单据：将各种类型的单据进行扫描，保存为电子文件。
2.分类处理：将各种类型的电子文件进行分类处理，如采购单放在一起，销售单放在一起等。
3.建立数据库：将所有电子文件建立一个数据库，并且按照时间顺序排列。
4.核对信息：对每个文件进行核对，确保信息无误。
5.备份存储：将已经核对无误的电子文件备份存储，并且标注好时间和文件名。
6.定期检查：定期对备份存储的电子文件进行检查，确保文件完整无误。
五、注意事项1.严格遵守公司制度和相关法律法规。
2.定期清理过期单据，并且按照规定销毁。
3.加强安全管理，防止机密文件外泄或者遗失。
4.提高员工意识，加强培训和教育。
六、总结单据整理是企业日常工作中不可或缺的环节。
通过建立一套科学合理的操作流程，可以提高工作效率和准确性，为企业管理和决策提供有力支持。
因此，在实际工作中，我们应该认真贯彻执行相关规定，不断完善和优化单据整理操作流程。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司单据的管理流程，提高管理效率，防止各种风险，公司制定了本制度。
第二条公司单据管理制度适用于公司内部所有部门和人员，在公司的日常经营活动中必须严格遵守此制度。
第三条公司各级主管部门应当加强对单据管理工作的领导和监督，确保制度的有效执行。
第四条公司单据包括但不限于以下类别：采购单据、销售单据、财务单据、人事单据等。
第二章单据申领第五条公司各部门如需使用单据，必须提前向公司财务部门或专门的单据管理部门提出申请。
第六条申领单据必须填写单据申领表，并由主管部门负责人签字批准。
第七条财务部门或专门的单据管理部门应当按照申领表的要求提供相应的单据，并在登记簿上记录相关信息。
第三章单据使用第八条公司各部门在使用单据时，必须按照正确的规范填写，并经过相关人员的审批。
第九条公司单据必须真实、完整、准确地记录相关信息，不得有涂改、假造等行为。
第十条公司单据应当妥善保管，严禁私自挪用、遗失、损坏等情况发生。
第四章单据归档第十一条公司各部门在使用完单据后，必须按照相关规定进行归档处理。
第十二条已使用的单据必须按照规定的时间归档，归档文件必须经过主管部门负责人审批。
第十三条公司单据的归档应当按照分类、时间顺序进行，便于查找和管理。
第五章单据销毁第十四条公司单据如需销毁，必须按照相关规定进行处理。
第十五条已归档的单据如需销毁，必须经过公司财务部门或专门的单据管理部门审批。
第十六条销毁单据必须由专门的环保单位进行处理，且必须经过主管部门负责人签字确认。
第六章监督检查第十七条公司财务部门或专门的单据管理部门负责对公司单据的管理情况进行监督检查。
第十八条公司各部门主管负责人应当配合相关部门的监督检查，确保单据管理工作的规范进行。
第七章处罚规定第十九条对违反单据管理制度的行为，将根据实际情况给予批评教育、警告、记过、罚款甚至辞退等处罚。
第二十条对于故意篡改单据、隐瞒信息的行为，公司将严肃处理，并将涉及的人员移交司法机关处理。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。
4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。
2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
财务管理制度单据传递流程
一、引言财务管理制度是公司管理的重要组成部分，单据传递流程则是财务管理制度的执行基础。
为了规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本财务管理制度单据传递流程。
二、单据传递流程1. 收款单据传递流程（1）销售会计开具收款收据，核对金额、大小写、经手人签名等无误后，签字并加盖财务结算章。
（2）将收据第一联（或发票联）交给交款人。
（3）凭记账联登记现金流水账。
（4）登记票据传递登记本。
（5）将记账联连同票据传递登记本传至相应岗位签收制证。
2. 付款单据传递流程（1）费用报销审核：各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名。
（2）据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖现金付讫图章。
（3）登记现金流水账。
（4）将记账凭证及时传至主管岗复核。
（5）人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项。
（6）在支出证明单上加盖现金付讫图章。
（7）登记现金流水账。
（8）登记票据传递登记本。
（9）将支出证明单连同票据传递登记本传至工资福利岗签收制证。
3. 银行存款收付单据传递流程（1）银收：整理销售会计传来的支票、汇票，核查和补填进账单。
（2）登记现金流水账。
（3）将进账单、支票、汇票等单据传递至主管岗复核。
（4）主管岗复核无误后，签字并加盖财务结算章。
（5）将复核后的单据传递至出纳岗办理入账。
4. 现金存取及保管单据传递流程（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金。
（2）安全妥善保管现金，准确支付现金。
（3）及时盘点现金。
（4）下午3:30将库存现金余额送存银行。
三、监督与考核1. 各部门应严格按照本流程执行，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 财务部门对单据传递流程进行监督，对违规行为及时纠正。
3. 定期对各部门财务管理工作进行考核，确保财务管理制度的落实。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
仓库进货单据管理制度
一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。
三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。
1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。
1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。
2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。
2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。
2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。
2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。
3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。
3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。
4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。
4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。
5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。
5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。
四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
仓库单据派发管理制度
一、目的为规范仓库单据的派发流程，确保单据的准确性和及时性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓库单据的派发管理工作。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责单据的填写、核对、整理和派发工作。
2. 部门经理：负责审批单据，并监督本部门员工正确使用单据。
3. 财务部门：负责单据的审核、记账和归档工作。
四、单据派发流程1. 单据填写：仓库管理员根据实际操作，按照单据格式填写相关内容，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
2. 单据核对：填写完毕后，仓库管理员需对单据进行核对，确保信息准确无误。
3. 单据审批：仓库管理员将填写好的单据提交给部门经理进行审批。
部门经理需在规定时间内审批完毕，并在单据上签字确认。
4. 单据派发：审批通过后，仓库管理员将单据派发给财务部门。
财务部门在收到单据后，需及时进行审核、记账和归档。
5. 单据回收：财务部门在完成审核、记账和归档工作后，将单据回收，交还给仓库管理员。
五、单据使用规范1. 部门员工在使用单据时，应严格按照单据内容进行操作，确保物品的准确性和数量。
2. 部门员工不得擅自修改单据内容，如需修改，应经部门经理和仓库管理员共同确认，并重新填写、审批和派发。
3. 部门员工在使用单据过程中，如发现单据信息错误或缺失，应及时向仓库管理员反映，以便及时更正。
六、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，单据派发工作表现出色的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成单据信息错误、丢失或延误派发等情况的部门和个人，给予通报批评，并追究相应责任。
七、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况，对本制度进行修订和补充。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。
三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。
四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。
2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。
3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。
4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。
五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。
销售单据管理制度
销售单据管理制度一、总则销售单据是销售过程中的重要凭证，用于记录销售相关的产品、服务和款项信息。
为了规范销售单据管理，保障销售业务的合法性和规范性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有销售部门的销售人员和销售管理人员。
三、销售单据的种类销售单据包括但不限于以下几种：1. 销售合同2. 销售订单3. 销售发票4. 交货单5. 销售退货单6. 销售回扣单7. 其他与销售相关的单据四、销售单据管理流程1. 销售单据的开具（1）销售人员在与客户达成销售协议后，应及时开具销售合同、销售订单等相关单据。
（2）销售单据的开具应符合公司的相关规定，确保信息的真实、准确、完整。
2. 销售单据的审核（1）销售人员开具销售单据后，应将相关单据报送销售管理人员审核。
（2）销售管理人员应严格审核销售单据，确保单据的合规性和准确性。
3. 销售单据的备份（1）审核通过的销售单据应及时备份，包括电子备份和实物备份。
（2）备份的销售单据应存档保存，确保单据的完整性和可追溯性。
4. 销售单据的管理（1）销售单据应按照相关规定进行管理，包括分类、编号、盖章等。
（2）销售单据不得擅自涂改、损毁，如有需要修改应由相关人员进行记录并经过审核。
五、销售单据使用规定1. 销售人员在使用销售单据时，应按照公司相关规定填写和使用销售单据，不得私自修改或篡改。
2. 销售单据应存档保存，不得私自带出公司或丢失。
3. 销售单据应确保信息的真实、准确、完整。
4. 客户需要修改销售单据时需经过公司审核并办理相关手续。
六、销售单据的保密销售单据包含公司的商业秘密和客户的敏感信息，销售人员及相关管理人员应严格遵守公司保密规定，不得私自泄露或提供给他人。
七、销售单据的归档销售单据的归档应按照公司相关规定，确保单据的完整性和可追溯性。
归档的销售单据应妥善保存，并按照规定的时间进行销毁处理。
八、销售单据管理的监督与检查公司销售管理部门应加强对销售单据管理的监督与检查，对销售单据的开具、审核、备份、管理等环节进行定期检查，提出改进建议并监督整改。
销售单据流程管理制度
销售单据流程管理制度一、总则为规范公司销售单据流程管理,提高工作效率、保证销售业务的正常进行,特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有销售部门、销售人员。
三、销售单据的种类（一）销售订单：指买卖双方约定交易的书面证明。
（二）销售合同：指双方在销售订单的基础上加入一些特殊约定和附加条款的正式合同。
（三）销售发票：是指在销售发生后，卖方应向购买方开出的明细报价单。
四、销售单据的使用原则（一）销售单据应当真实、合法、规范。
（二）销售单据应当以书面形式为主，并且应当加盖公司印章。
（三）销售单据应当保留完整，不得私自篡改或销毁。
五、销售单据的流程管理（一）销售订单的流程管理：1. 销售人员接受订单后，应当及时拟定销售订单，并交由销售经理审核；2. 销售经理审核通过后，将销售订单转交给财务部门确认付款事宜；3. 财务部门确认付款事宜后，将销售订单传达给生产部门进行生产加工；4. 生产完成后，销售人员应当及时通知客户取货，并确保客户签收销售订单。
（二）销售合同的流程管理：1. 销售人员接受订单后，应当及时拟定销售合同，并经销售经理审核；2. 销售经理审核通过后，将销售合同转交给法务部门审查合同内容；3. 法务部门确认合同内容无误后，将销售合同送至财务部门确认付款事宜；4. 财务部门确认支付事宜后，将合同传达生产部门进行生产加工；5. 生产完成后，销售人员通知客户取货，并确保客户签收销售合同。
（三）销售发票的流程管理：1. 销售人员收到客户的付款后，应当及时开具销售发票，并盖章确认；2. 销售人员将销售发票送至财务部门确认；3. 财务部门确认无误后，将发票发送给客户，并保留一份备份。
六、销售单据的归档管理（一）销售订单、销售合同和销售发票应当按照时间顺序进行归档管理，并在一定期限内保存原始索引资料。
（二）销售单据的归档应当密封、完整、清晰、便于查找，不得私自处理。
（三）销售单据的归档管理应当由销售经理负责监督，每个销售人员应当按照规定的流程进行归档。
集团单据管理流程
关于进一步规范集团单据管理流程的通知为进一步规范集团各分支递送单据的流程，现将具体注意事项通知如下：1、凡递送总裁办需领导签字的所有单据都应在发票登记本上签字，必须注明递送时间、单据名称、金额、递送人签字以及取走时间、取票人签字。
如确实找不到当时所登记录，需在登记本补登，并填写取走单据的名称、金额、时间、取票人签字。
（除加急和特殊情况外，建议各分支有条件的话安排专门人员递取单据）2、为了避免单据拿错，丢失等现象发生，各单位递送的所有单据均需盖上前期刻好的分支小红章，否则打回不予递送！如单据签好字后需返给其他单位的，则在单据上附小条注明，如“返福兴祥”“返宇恒”“返行政”“返财务”等字样，总裁办根据所注明单位分类返回。
3、单据如果需要加急，应盖加急章并附上发票加急申请条且有总经理签字确认，否则总裁办不予办理！4、如分支拿错已签好的单据，需第一时间告知总裁办登记，然后尽快返回总裁办，否则将严肃追究相关人员责任！5、不允许厂家、供应商等集团外部人员单独递送及拿取单据，如有特殊情况，需由利群员工陪同取单并登记，否则总裁办不予办理！7、一份单据有时会被翻很多次，所以需要各部门、各分支一定把单据用卡子或胶水或订书机订好，以确保单据原样返回。
8、各分支单据如出现丢失现象，请短期内及时与总裁办联系。
以上几项望各单位总经办领导把具体细则传达至相关各处室及单据相关负责人，严格执行以上通知规定！同时各分支单位要严格按照附件《关于各分支机构递取签单的处理办法》各项细则执行。
各单位违反上述单据递送规则，总裁办将不予递送！由此造成的损失总裁办不予负责。
让我们共同负起责任来，使集团单据管理更加规范、完善。
详见附件：《关于各分支机构递取签单的处理办法》。
总裁办二〇一九年四月二十七日附件：关于各分支机构递取签单的处理办法（1）李总签字范畴：报销凭证（包括与车辆有关的各种费用，如过路费等、邮寄费用、固定电话费、手机费等）、托儿费报销单、差旅费报销单、退保尔宿舍押金单据、退还质保金单据、盘点报告、商品（溢余、损耗、丢失）报告单、利群集团股份有限公司收款专用收据、集团非全日制工资、实习生工资、驻外补贴、夜班费注：a、盘点报告和商品（溢余、损耗、丢失）报告单要先交由财务孙部长签字后（先递交总裁办财务待签筐）再递送李总签字；b、报销凭证中涉及餐费、应酬费、招待费的应交由徐总（递交总裁办徐总待签筐）签字；c、报销凭证后要附有相应的原始票据，方可递送；如车费补贴，需填写报销凭证后附原始票据，且要有总经理及相关领导签字。
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单据管理流程
为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！
采购业务
送货到工厂
1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂
1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂
1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂
1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货
1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至
采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售
后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC财务、仓管
注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
3、对于打印单据，制单员依据紧急程度排序，记账员可协助进行单据信息录入。
4、各环节对自己经手的单据负责，保留与下一环节交接的签字信息，以便查询。
5、工程师直接工厂领用物料/ 工具/手板，需第一时间返单财务。
6、任何异常信息需要经手人及时反映给责任人。
生产业务
正常生产
1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。
2、制单员依据物控指令根据完善的BOMI进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。
3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。
4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。
5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。
单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处
6、驻厂仓管每天清理单据，将当天整理好的单据由司机传送至财务，司机在物料清单上签字确认。
7、加工厂返单由司机传送到财务记账员，记账员依单审核系统数据，当天内分单给物控。
返工流程
1、成品返工由售后鉴定，品控出具返工申请单，由财务销售会计，物控主
管，生产主管，品控主管，财务主管批准，特殊情况下后四者中三者签字即可生效。
2、制单员制成品返工出库单一式五联，成品仓留存，其余随货同行，加工厂签字后返物控、财务。
3、返工物料由生产申请、物控批准后制单员制单，归总到返工单号中。
4、成品仓记账员跟踪物控返工进度与状态，直至返工完毕。
5、返工入库以特定返工标贴标明，成品仓记账员与物控核对每日入库数与明细。
6、其余单据流程按生产单据流程进行管理。
注意事项
1、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。
2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。
3、对于物料更改/ 临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。
4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/ 助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。
客供业务
1、供应商送客供物料，由仓管进行签单收料，单据分类整理由财务、采购收单。
2、采购通知物控进行客供物料生产安排。
3、制单员依据物控指令进行制单，物控审核。
4、仓管备料，司机发料到加工厂。
5、一般情况下单据需当天由司机返回，记账员收集、分单和帐务处理。
注意事项
1、仓管可依据经验对客供物料到料状况对物控提供对应信息。
2、制单员应了解客供料生产流程，避免制单错误。
其他
1、单据丢失一份（按照流转签名）五次以内每次对责任人罚款十元，司机丢失罚款五十元，五次以上按照五次为阶梯加倍，延期一天罚款十元。
如果责任人改善情况良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。
规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。
2、如出现特殊状况，如停电、系统故障等，制单员可手工制单，特殊情况排除后系统内补单。
3、其他未尽业务，按照相近业务流程进行操作，可咨询财务、物控。
4、以上业务由行政监督执行，任何事宜可第一时间向责任部门反映，得不到解决可向行政部门投诉，由其协调解决。
物料单据操作规范（生产类）
单据作为公司业务进行的凭据，通过计划、执行、监控、核算、分析等环环
相扣的流转进行信息流与业务流的传递，单据信息的相关性、准确性与及时性决定了公司的运营效率与质量，因此，规范单据的各环节操作！
一、单据格式从格式上单据分为顶端辅助信息段、表体物料段与底端经手人信息段！
1、顶端辅助信息分为单据日期、审核日期、出/ 入库类别、部门、仓库、生产批号、出库单号、备注八项信息栏，其中审核日期、出库单号自动生成，其他信息除生产批号、备注为手工填写外则为手工选择！
2、表体物料段为物料编码、名称、打单数量、发料/ 收货数量与单价、金额栏，全部为手工输入或系统内bom引入，打单数量为计划数，以经手人实际发货为依据。
3、底端经手人信息段为打单、审核、发料（收货）、领用（入库单无）四栏，除打单系统自动生成外其他则为经手人手签。
二、单据类型按不同的信息主体单据可分为不同的类型，如按部门、按类别、按仓库等区分，按数据的正负可分为蓝单（正数）红单（负数），信息越完全所产生的信息误差越小，相应准确度就越高！
1、部门分为公司内部部门和外部部门，外部部门则为组件加工厂与生产代工厂和部分有生产业务往来的供应商，制单时根据申请人的部门以及业务类别进行选择。
2、出库类别按现有的业务分为生产出库、试产出库、销售出库、返工出库、赠送出库、物料编码变更出库、售后维修出库、签样出库、初始数据变更出库与其他出库十种类型；入库分为采购入库（单独规范处理）、生产退料入库、赠品入库、物料编码入库、售后维修入库、（单）机头入库、包
装入库（机头包装）、成品机入库（组装包装一体）、返工入库、初始数据变更入库与其他入库十一种类型，；不同出库类型对应不同的业务，按照不同的核算科目进行核算与考核；
3、仓库按物料的种类、状态进行大类区分与小类明细的区别，主要分为电子料、结构料、包装料、贵重包装料、半成品、成品仓，按状态分为良品与不良品并再次细分为来料不良和生产不良！
三、制单规范
制单原则上将所有信息全部选择、填充！
1、备注栏为信息的辅助信息提供，如套料出库则需写成品颜色与数量，销售出库需写商家名称等！
2、生产批号作为生产套料管理的核心信息需要进行维护，同一生产任务单不同批次的发放按照固定生产任务单号进行统一管理以核算产线留存；其他出库按照流水号进行编制，以出库内容所写字母与年月和流水号进行顺延，如销售出库为XS0609001销售出库为
WX060900；1 可通过流水号的连续性来进行系统业务的判断与管理！
3、出/ 入库单号系统内按照仓库的类别进行自行编制生成！
4、套料出库单可通过配比出库引用bom来按照不同的仓库进行汇总生成，其余信息需要进行填充！
5、生产不良等各种退料、编码调整出入库、返工出入库等以同一出/ 入库单（分红蓝单）处理，需对应生产批号或者其他对应的流水号信息！
四、单据流转公司的单据原则上全部为系统制单，避免或者杜绝手工制单！
1、制单由物控按照各部门的需求申请与公司的物料状况统一进行系统制单！
2、单据的审核由物控主管进行，物控进行单据登记与跟踪，确保单据回收的及时性！
3、仓库按照单据信息进行备料发放并填实发数，实发数严禁大于应发数！
4、领料人签收后单据结束流转，由仓管员汇总到记账员进行系统内审核记帐！
5、单据修改信息必须由经手人签名确认，制单员及时在系统内进行相关信息的更改！
五、注意事项
1、单据在传递过程中需要保持清洁、完整，保证回收及时！
2、单据数量信息的修改需要第一时间反馈仓库，查明数量差异原因！
3、物料信息需要联动，仓库少料需通知物控、采购，如缺料原因则及时！
4、部门客供物料与代工厂直接接料系统与仓库需同时进行等同数量的进出走账！
5、记账员根据单据信息及时审核系统信息，对长期未收回单据进行提示、跟催！。