(模板)采购及入库流程图

采购入库流程图

首营企业管理流程
采购员采购经理质量管理员质量管理部部长企业质量负责人
打印首营企业登记表
查询出待处理的首营企业审核并填写意见
首营企业登记表
首营企业审批表审核
首营企业审批表审核
首营企业审批表审核
首营企业审批表审核
在此表中新增企业填写相关信息
1、严格按照GSP 首营企业管理要求逐一核对供货企业提供的企业相关资料； 2、必要时要进行实地考查。
采购退出出库管理流程
采购员采购经理质量部长复核员保管员
打印采购退出申请单
提取采购退出申请单，核对相关信息。
采购退出申请单
采购退出申请单审核
采购退出申请单审核
采购退出复核单
提取复核单进行最终的数量、批号、有效期等内容的确认，并打印出库单票据
根据原供货单位提取原采购单据，并填写退货原因
提取销售开票单，核对相关信息。
销售开票单
销售开票单审核
销售出库复核单
提取复核单进行最终的数量、批号、有效期等内容的确认，并打印随货同行单票据
1、对销售客户进行证件有效期预警过期拦截及经营范围进行拦截； 2、对商品的有效期预警过期拦截； 3、对特殊类药品进行结算方式拦截，不得现金交易。
采购退出出库单
1、严格按照GSP出库复核要求进行复核； 2、特管药品要由其他复核员进行第二次复核。
1、如采购退出申请单发现错误时，可以进行采购退出申请单删除； 2、如出库复核时发现与采购退出申请单不符，可以进行复核单删除。
销售出库管理流程
销售组（开票员）财务部（出纳）复核员保管员
打印销售开票单

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

ERP仓库出入库作业流程图Excel模板

审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子依据工单领料件 PMC打印生产领车间依据领料单仓库核对单据，仓库审核发料
委外领料（工单子系统）加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库（采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统）委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库生产车间填
退料入库生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统）退货资料处理准备退货相关单据仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积关务部依据出
出口部依据资通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实际出货数量
退货（订单子系统）
0

退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单关务部依据出通知仓库装柜出
出口部制作出出口部依据出

采购入库流程

一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。

2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。

（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。

3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。

（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。

（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。

超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。

（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。

工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。

工期在三个月以上的，三个月报销一次。

二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。

入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。

2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。

采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。

入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。

3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。

不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。

4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。

5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。

采购流程图(现行版)

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

入库流程图.pdf

采购入库（成品计划）（A ）（B ）B/SB/SA1.采购订单B1.采购入库成品计划单（计划）1、允许超计划数入库。

2、每个SKU 只允许超收一次，再次超B2.收货清点收就补单。

B/SA2.同步 B3.入库暂存库存回写（888）阶段流程说明：《1》新建成品计划采购单，推送仓库~~ 《2》仓库按计划SKU 入库，以实物数为准（允许单个SKU 超收入库），少于就以到货数完结订单《3》无计划SKU 重新补单。

订单分配（库存分配）（A）（B）B/S B/S 1、按客户付款时间A1.审单B1.订单分析2、审单时间提交（可审）分配任务B3.领取任务PDAB4.拣货PDAA2.出库B5.验货出库单阶段流程说明：《1》客服按库存审单，无库存仓库接受不到订单。

《2》WMS按订单分析规则，自动创建拣货任务《3》拣货员按最优规则拣货，快速验货出库。

《4》波次任务（略）售后入库（次转正）（A次品仓）（B正品仓）B/SA1.待处理售后单B/SA2.退货清点B/SA3.质检（贴条码）B1.入库暂存A2.调拨B/S（次转调拨正）PDAB2.理货上架阶段流程说明：《1》退货日常业务处理，需要退货仓、发货仓两个仓。

《2》退货商品，统一先退回退货仓。

《3》售后员进行日常拆包、质检、包装贴条码，入库退货仓。

《4》正常能二次销售商品，通过库存调拨，调回正品仓操作上架，添加可审库存，降低异常订单业务比例。

采购原料出入库作业流程图

调运
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N

采购入库直拨出库流程图

采购直拨流程图
，签字经办人填写《申购单》部门负责人签字确认采购根据申购单下单，结束后签字库房、档口负责人共同收货并签字，供应商签字并提供送货明细单（要求原料名称和数量与申购单一致）供应商送货明细单交送交采购部签字库管根据申购单及送货明细单录入库房系统材料会计根据申购单及送货明细审核统数据准确库管打印直拨单（一式四联，一联供商，一联使用部门，一联库房，一联料会计）
采购入库流程图
，签字库管填写《申购单》
部门负责人签字确认采购根据申购单下单，结束后签字库房收货并签字，供应商签字并提供送货明细单（要求原料名称和数量与申购单一致）供应商送货明细单交送交采购部签字库管根据申购单及送货明细单录入库系统材料会计根据申购单及送货明细审核统数据准确库管打印入库单（一式四联，一联供商，一联库房，两联材料会计）
采购出库流程图
经办人填写领货单，一式三联，签字部门负责人签字确认财务负责人签字库管根据手续齐全的领料单录入系统，（可不打印出库单）库管出库，在领料单上签字，经办人签字
材料会计根据领料单审核系统数据准确性
原则上所有原料须按类别分开填写上述三种单据1.注：。

采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始采购流程确定付款方式采购预付款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同借支单付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证；采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销；附件《借支单》《采购申请单》《采购合同》《验收入库单》《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》

采购入库流程

一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。

2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。

（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。

3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。

（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。

（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。

超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。

（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。

工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。

工期在三个月以上的，三个月报销一次。

二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。

入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。

2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。

采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。

入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。

3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。

不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。

4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。

5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

《采购流程图及说明》课件

PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率：优化采购流程可以减少采购时间，提高采购效率。
降低采购成本：优化采购流程可以减少采购成本，提高企业利润。
提高采购质量：优化采购流程可以提高采购质量，降低采购风险。
提高采购透明度：优化采购流程可以提高采购透明度，减少采购腐败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解流程图应包括所有关键步骤和决策点流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求，包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价，获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达采购订段：提交采购申请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段：需求计划、采购申请、采购订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物，进行验收
付款结算阶段：完成付款，结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。

采购流程图-PPT(精)

13
原材料出库流程
仓库生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料流程
领料单申请领料
否
审核领料单仓库发料仓库发料
是
出库及记账
领料单出库记账账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件领料单

附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部开始仓库品管部财务部
采购计划流程比价单询、比、议价外协厂商确认采购合同签订否
询、比、议价外协厂商确认
审批
是
采购合同表
追踪交货期外协厂商交货
追踪交货期否外协厂商交货入库流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施;保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求.❑流程角色✓主导部门:采购部✓配合部门：办公室✓参与部门：总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》,经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品,填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份),根据实际情况，统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果,检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明）,填写《办公用品月度需求计划表》(此表一式二份，采购部、办公室各一份）,办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部.✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。