用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理

业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入计提减值准备变动单，
并生成计提减值准备的会计凭证。
操作指导
详见教材P375
赛题链接
【任务2.36】30日，对销售部已经发生减值迹象的捷达轿 车计提减值准备。该轿车预计可收回金额为96000元，计提 减值准备后，预计剩余使用年限为6年，预计净残值为2000 元。
操作指导
详见教材P382
实训五 固定资产结账及账表查询
业务一：固定资产结账 业务二：查询固定资产原值表 业务三：查询固定资产明细账 4
业务一：固定资产结账
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月31日，财务部对固定资产系统对账、结账。
岗位说明
【W02黄小明】对固定资产系统对账、结账。
实训四 固定资产期末处理
业务一：计提折旧 业务二：资产报废 业务三：资产盘点 4
业务一：计提折旧
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月31日，对所有固定资产计提折旧。
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统计提固定资产折旧，并生成
计提固定资产折旧的会计凭证。
操作指导
岗位说明
【W02黄小明】在总账系统录入增加支付固定资产安装费的
会计凭证；在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，并生
成固定资产增加的会计凭证。
操作指导
详见教材P356
赛题链接
【任务2.25】20日，4号仓库完工验收合格，交付使用，
并支付工程尾款。
业务四：批量购入固定资产
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
产减少的会计凭证；在总账系统填制结转固定资产清理的 会计凭证。
操作指导
详见教材P380
赛题链接
【任务2.27】30日，根据协议，公司将一台闲置的货车 （资产卡片号：00009）置换杭州神州电子科技有限公司的 一批电子产品（采购订单号：ZH0001，已验收入库），同 时结转置换损益。
业务三：资产盘点
业务五：原始卡片录入
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份录入固定资产原始卡片。
岗位说明
【A01李金泽】录入固定资产原始卡片。
操作指导
详见教材P345-347
业务六：固定资产期初对账
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份进行固定资产期初对账
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产类别。
操作指导
详见教材P340-341
业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科 目。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。
操作指导
详见教材P342-343
业务一：固定资产管理系统参数设置
业务描述
岗位说明
操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产管理系统的参数。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产管理系统参数。
操作指导
详见教材P332-337
业务二：设置固定资产部门对应折旧科目
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在总账系统录入增加在建工程的会计凭证。
操作指导
详见教材P353
业务三：资产交付使用
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月15日，支付气泵的安装费。气泵交付使用。取得 与该业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
2016年1月20日，因企业信息化平台发展需要，财务处购入 三台联想电脑。取得与该业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，
复制固定资产卡片；生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导
详见教材P359
赛题链接
【任务2.20】16日，采购部业务员罗晴持银行汇票采购
业务流程
操作指导
详见教材P364-369
实训三 固定资产变动业务
业务一：资产原值变动 业务二：资产评估 业务三：计提减值准备
4
业务一：资产原值变动
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置， 现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。
业务描述
2016年1月31日，查询办公设备类固定资产明细账。
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产管理系统查询办公设备类固定资
产明细账。
操作指导
详见教材P389
本章小结
固定资产增加业务
固 定 资 产 管 理
固定资产变动业务
期末处理
请以【A01李金泽】身份设置固定资产部门对应折旧科目
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产部门对应折旧科目。
操作指导
详见教材P328-329
赛题链接
【任务1.04】录入固定资产部门对应折旧科目。
业务三：设置固定资产类别
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产类别。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份查询固定资产折旧方法设置。
岗位说明
【A01李金泽】查询固定资产折旧方法设置。
操作指导
详见教材P349
业务九：增加固定资产仓库档案
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份增加固定资产仓库档案。
岗位说明
笔记本电脑，发票已到，货已验收，尾款已电汇支付。
业务五：采购资产
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机” 存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】 增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库 单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增 加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承 兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和 付款的会计凭证。
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】录入固定资产增加的卡片，在固定资产系统
生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导
详见教材P352
业务二：采购需要安装的生成设备
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月13日，因大幅提高生产需要，二车间购入一台需 要安装的高性能气泵。取得与该业务相关的原始单据。
实训一 实训二 实训三 实训四 实训五
初始化设置 固定资产增加业务 固定资产变动业务 固定资产系统期末处理 固定资产结账及账表查询
本章重点
1.固定资产增加业务
2.固定资产变动业务
本章难点
1.固定资产变动业务 2.固定资产系统期末处理
实训一 固定资产管理系统初始化设置
业务一：固定资产管理系统参数设置 业务二：部门对应折旧科目 业务三：设置固定资产类别 业务四：固定资产增减方式对应入账科目 业务五：原始卡片录入 业务六：固定资产期初对账 业务七：查询固定资产使用状况设置 业务八： 4 查询固定资产折旧方法设置
【A01李金泽】增加固定资产仓库档案。
操作指导
详见教材P350
实训二 固定资产增加业务处理
业务一：采购消费型固定资产 业务二：采购需要安装的生产设备 业务三：资产交付使用 业务四：批量购入固定资产 业务五：采购资产 4
业务一：采购消费型固定资产
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月6日，经经理室批准，购入一辆奇瑞小轿车。取 得与该业务相关的凭证。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，对办公设备进行盘点，发现销售部的联想 电脑丢失，经查，损失由该部门负责人王涵赔偿，尚未收 到赔偿款。取得与该业务相关的原始单据。
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统盘点固定资产，处理盘亏的
固定资产，生成固定资产盘亏的会计凭证；在总账系统录 入结转固定资产清理的会计凭证。
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产原值变动单，
并生成资产变动的会计凭证。
操作指导
详见教材P370
业务二：资产评估
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月25日，对一车间使用的剪板机进行评估，评估结 果为15000元，累计折旧为4750元，使用年限为3年。取得 与业务相关的原始凭证。
详见教材P376
赛题链接
【任务2.37】30日，计提本月固定资产折旧（使用批量制 单处理）。
业务二：资产报废
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月31日，二车间使用的气泵因为性能不满足生成需 要，将其报废。取得与业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统减少固定资产，生成固定资
岗位说明
【A01李金泽】进行固定资产期初对账。
操作指导
详见教材P348
Fra Baidu bibliotek 业务七：查询固定资产使用状况设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份查询固定资产使用状况设置。
岗位说明
【A01李金泽】查询固定资产使用状况设置。
操作指导
详见教材P348-349
业务八：查询固定资产折旧方法设置
业务流程
操作指导
详见教材P386
业务二：查询固定资产原值表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询固定资产原值一览表。
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产管理系统查询固定资产原值一览
表。
操作指导
详见教材P388
业务三：查询固定资产明细账
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入资产评估单，并生成资
产变动的会计凭证。
操作指导
详见教材P372
业务三：计提减值准备
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日，对一车间使用的S生产线进行测试，测试 其可收回金额为14833.33。取得与该业务的原始凭证。