费用报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待单（固定资产、差旅费除外）
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位：元
中国矿业大学（北京）费用报销单（固定资产、差旅费除外）
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位：元
费用报销单模板
费用报销单模板费用报销单是公司员工在工作中产生费用支出后，向公司申请报销的单据。
费用报销单模板是用来规范和规范化费用报销流程的标准化文档，它是公司内部管理的重要工具之一。
下面将为大家介绍一份标准的费用报销单模板，希望对大家有所帮助。
费用报销单。
申请人姓名，____________________。
部门，____________________。
日期，____________________。
费用报销明细：序号费用项目费用明细费用金额备注。
1 交通费 _______元 _______。
2 餐饮费 _______元 _______。
3 住宿费 _______元 _______。
4 办公用品费 _______元 _______。
5 其他费用 _______元 _______。
合计 _______元。
费用报销单填写说明：1. 申请人姓名，填写报销人的姓名，确保准确无误。
2. 部门，填写报销人所在的部门名称，以便财务部门进行费用核算。
3. 日期，填写报销的日期，包括年、月、日。
4. 费用报销明细，分别填写费用项目、费用明细、费用金额和备注。
5. 合计，将各项费用金额相加，填写在合计栏。
费用报销单填写注意事项：1. 填写费用项目时，务必准确明了，不得模糊不清。
2. 费用明细需要详细描述，包括时间、地点、对象等信息。
3. 费用金额需填写具体数额，不得有遗漏或错误。
4. 备注栏可填写一些额外说明，如费用发生的原因、用途等。
5. 在填写完毕后，申请人需签字确认，并由所在部门负责人审批签字。
费用报销单模板的使用能够规范公司内部的费用报销流程，提高了财务管理的效率，也为公司节约了成本。
希望大家在使用费用报销单模板时，能够严格按照规定填写，确保报销流程的准确性和规范性。
以上就是费用报销单模板的介绍，希望对大家有所帮助。
如果有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系。
祝大家工作顺利，财务管理井然有序！。
费用报销单报销凭证
费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。
而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。
费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。
报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。
费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。
2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息：•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证，例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：•报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。
在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。
2.常见报销凭证常见的报销凭证包括：•发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：•报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环，能够帮忙公司合理规划和使用资金。
在进行费用报销时，需要认真填写报销单，并且供应真实且合规的报销凭证。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
费用报销单规范填写指南
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
费用报销单
费
单位 经办人 验证人
用
报
销
年
单
月 日 附单据 张
报销时间
部门主管审核
□差旅费□燃油费□过境费□办公费□业务招待费□维修费□器材配件□电话费 □水电费□材料费□人工费□管理费用□邮寄费□福利费□租赁费□广告费 费用项目 □水暖费□运输费□商品损耗□培训费□招聘费□住宿费□餐饮费□保险费 □保洁费□装修装潢□检测费□中介费□其他
用途说明 报销金额 大ห้องสมุดไป่ตู้ 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥ ＿＿＿＿＿＿
总经理审批
财务经理复核
□ 转账 □
出纳
支票 □现金
领款人
支付方式
户名＿＿＿＿＿账号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿开户行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.费用报销流程 填写费用报销单→部门主管审核→财务经理复核→总经理审批→董事长汇签→出纳报销 费用单据填写有误，报销金额和附件单据金额不符，未经允许代签，审核审批复核出纳人员应退回，不予办理。 用报销时间星期一，星期四下午2:30至18:00逾期概不办理。 2. 3.费
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
费用报销单
用
金额
报
销
费用项目 办公费用
单
年 用途 月 金额 日
费用所属部门：
万
仟
佰
拾
元
角
分 领款人：
¥
应退金额：
应补金额： 部门会签 总经理审批
费
报销人： 费用项目 市内交通费 报 销 内 容 通讯费 业务招待费 快递费 总计金额（大写）： 借款金额： 审核 部门领导审批 审批 财务审批 佰 拾 用途
用
金额
报
销
费用项目 办公费用
单
年 用途 月 金额 日
费用所属部门：
万
仟
佰
拾
元
角
分 领款人：
¥
应退金额：
应补金额： 部门会签 总经理审批
费
报销人： 费用项目 市内交通费 报 销 内 容 通讯费 业务招待费 快递费 总计金额（大写）： 借款金额： 审核 部门领导审批 审批 财务审批 佰 拾 用途
费用报销单
林盛汽车
LINSHENGCAR
部门（单位）/个人：报来自日期：年月日
附件
张
报销项目说明（简述）
报 费用类别
销
数 金额
备
注
单据张数
报销合计金额(大写)： 经报人： 核实金额大写(财务填写)： 审 部门负责人（签章） 核 财务审核（签章） 保管验收证明人：
¥：
¥： 意 见
费用类别：□接待费 □差旅 费 □办公用品采购（劳保用品） □广告费 □信息费 □油费 □培 训费 □福利费□退款费 □公务车 维修费□节能补贴费□其它杂费 1、报销时请根据费用类别明 细认真填写； 2、原始单据（发票、收据、 证明文件等）请按时间顺序粘贴 此单背部； 3、报 销 流 程 ： 经 报 人 填 写 此单→报管验收证明人签字→ 部门负责人签字→财务签字→ 总（副）经理。
副总经理审核（签章）
总经理审核（签章）
费用报销单
应退（补）款： 元
报销人 何明东
费用报销单
报销部 门：
报销项目
摘
运营费 0
单据及
2022年11月9日
附件共
页
要
金额 十万千百十元角分 备
¥4 5 6 0 0 注
合 金额大 写： 会计主管
计
RMB肆佰伍拾陆 复核
领 导 审 批 ¥45600
原 借 款： 出纳
元
应退（补）款： 元
报销人 何明东
费用报销单
报销部 门：
报销项目
摘
运营费 0
单据及
2022年11月9日
附件共
页
要
金额 十万千百十元角分 备
¥7 8 0 0 注
领 导
合 金额大 写： 会计主管
计
RMB柒拾捌 复核领 导 审 批源自¥7800原 借 款： 出纳
元
应退（补）款： 元
报销人 何明东
日期 摘要
=
11月9日
德阳市沱江上游（石亭江段）水 环境治理
项目天虹路水闸工程等 4 个打捆 项目
123
11月9日
456
11月9日
78
费用报销单
报销部 门：
2022年11月9日
单据及 附件共 页
报销项目
摘
要
金额 十万千百十元角分 备
运营费
德阳市沱江上游（石亭江段）水环境治 理
¥1 2 3 0 0 注
项目天虹路水闸工程等 4 个打捆项目
合 金额大 写： 会计主管
计
RMB壹佰贰拾叁 复核
领 导 审 批 ¥12300
原 借 款： 出纳
元
费用报销单
总计 报销金额大写（人民币）
RMB
0.00
申请人 部门直属主管/负责人
运营副总 总经理
பைடு நூலகம்
中。若报销所附帐单日期在一个月前财务将拒付，特殊情况请附说明。
日常费用报销单
* 用于员工日常非差旅费用报销。 * 请员工在费用发生后及时报销，并将费用尽量集中。若报销所附帐单日期在一个月前财务将拒付，特殊情况请附说明。 * 每张发票要有序列号标记，并与本报销单上所列序编号一致。 姓名 工号 电话 部门 行政部 备注 费用内容 单据编号 货币 金额 (出租车费用起始地点、事由，宴 请事由等需要特别说明的内容) 单据总张数