单据作业管理流程

单据作业管理流程

一．目的

通过制定此流程指导和规范仓库，车间开单人员日常作业行为，明确，规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。二．适用范围

适用于仓库，车间内各种单据的管理。

三．职责

3.1 仓管员负责入仓，出仓部门（含外协厂商）单据的审核，确保单据的有效性，并及

时上交财务部。

3.2 各入仓，出仓部门负责相关单据的填写，并确保填写的完整性，且整理，分类。

3.3 生产车间之间的产品工序转换交接，必须以单据交付。

3.4 质量管理部门在入仓，出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。

3.5 财务部门对相关单据进行成本统计，付款凭证，分类，存档等工作的管理。四．操作流程与规范

4.1 单据的种类

4.1.1 入仓单据种类：

《材料入仓单》，《送货单》（客供），《半成品入仓单》，《委外回收单》，其它

入仓单。

4.1.2 出仓单据种类：

《领料单》，《委外加工出仓单》，《生产日报表》（激光切割车间，铸造车间），

《成品出仓单》，《半成品出仓单》，《退货出仓单》。

4.1.3生产车间单据种类：

《产品交付单》，《不合格品返工单》。

4.1.4质量管理单据种类：

《产品检验报告单》。

4.2单据的填写规范及交付时间

4.2.1 在相关单据未印刷之前，以公司现有单据进行交付，但需盖上相应单据种

类的印章以便区分。

4.2.2 各类单据必须填写完整，如：产品品名，规格型号，生产指令单号，调入

与调出部门，数量，交接人等明细项目，字迹清晰，工整。

4.2.3 出，入仓单据必须和产品的交接同步进行。需上交到财务部的单据，在次

日9：30前及时交到财务部。

4.3 入仓单据管理流程

4.3.1 原材料，包装材料，外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应

商的《送货单》，并检查帐，物是否一致。经质量管理部QC检验合格，填

写《产品检验报告单》后，方可办理相关手续。由仓管员填写《材料入仓单》，

连同《送货单》（客供），《产品检验报告单》一起上交财务部。

4.3.2 半成品入仓：车间内任何半成品入仓都必须填写《半成品入仓单》，并连同

质量管理部确认其质量合格的检验记录一起交接给仓库。

4.3.3 委外加工产品回厂入仓：凡公司外发出去加工的产品，无论是仓库或车间需

依据物控下发的《外发单》核对供应商的《送货单》并检查帐，物发否一致，

经质量管理部QC检验合格，填写《产品检验报告单》后，方可办理相关手

续。由仓管员或车间接收人员填写《委外回收单》，连同《送货单》（客供），

《产品检验报告单》一起上交财务部。

4.4 出仓单据管理流程

4.4.1 生产用的配件，原材料，辅助材料和工具等由各部门或车间指定专人填写《领

料单》，仓管员依据部门或车间负责人签字审核后的单据发放物品。《领料单》

在规定时间内上交财务部进行核算。

4.4.2 凡外发加工的产品，仓库或车间依据物控下发的《外发单》认真核对产品品

名，规格型号，数量等，并按实际外发情况填写《委外加工出仓单》。此单在

规定时间内上交财务部进行核算。

4.4.3 激光切割车间，铸造车间每天的《生产日报表》必须记录清楚并上交财务部，

财务部根据日报表来核算钢板及生铁等原材料的领用数据。

4.4.4 公司内部工序转换经仓库发放的，仓管员应根据发放的实际情况填写《半成

品出仓单》并由接收人签字确认后存档。

4.4.5 产品抛丸，打大磨后的良品数在转下道工序时以《产品交付单》的形式交接，

交接时需附带质量管理部的《产品检验报告单》，同时此两张单据在规定时间

内上交财务部。

4.4.6 仓管员根据销售部的《出货装柜表》做好装柜前的各项准备工作，在装柜过

程中详细填写《成品出仓记录表》。在装柜工作完成后，按实际装柜情况填写

《成品出仓单》并连同《产品检验报告单》在规定时间内上交财务部。

4.4.7 因质量问题或者其它原因需要做退货处理的物品，由相关部门以书面文件通

知仓库，仓管员根据相关通知和《产品检验报告单》填写《退货出仓单》并

上交财务部核算。

4.4.8 生产各车间之间的产品交接以《产品交付单》连同对应的《产品检验报告单》

的形式进行。不合格的产品，由下道工序填写《不合格返工单》由质量检验

员签字确认后，随同不良品一起返回上工序进行返工。

4.5 注意事项

4.5.1 所有单据的相关经手人必须签写全名，不得只以姓或者名代替。

4.5.2 在单据格式未正式定稿印刷前，延用原有的单据格式，但必须根据单据种类

盖上相应的印章。

4.5.3 如因工作失职造成的少单，漏单，延误上交时间等情况，对相关责任人和部

门负责人作为绩效考核指标之一记录在案。

五．相关表格

5.1 见本文件4.1项

六．此管理流程以总经理签字颁布为实施日期。

广州市金华美工艺制造有限公司