单据作业管理流程
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
物流单据管理作业指导书
物流单据管理作业指导书一、目的：加强运作管理，降低业务风险单据管理二、责任：1．操作主管：单据管理的日常检查和落实，单据的保存；2．仓管员：负责相关单据签收、填写和保存；3．仓库统计员：负责相关单据填写、保存。
三、范围：四、步骤：1．入库单据1．1A．单据名称：…《产品剑货通知单》B．单据来源：产品供应商在发货后将发货明细传真或电邮至仓库C．单据处理：主管审核后，安排入库准备。
D．单据保存：交仓管员保存。
1． 2A．单据名称：…《供应商产品发运单》B．单据来源：产品供应商的承运商携带发运单原件至仓库C．单据处理：仓管员签收后交统计员D．单据保存：由统计员保存1． 3A．单据名称：…《产品到货差异单》B．单据来源：仓管员填写，并签字确认C．单据处理：主管审签，传真至产品供应商，要求书面回复意见，并签字同传D．单据保存：交仓管员保存。
1． 4A．单据名称：…《产品入库单》B．单据米源：仓管员按实收货物如实填写入库单 C．单据处理：仓管员将《供应商产品发运单》和《产品入库单》同时交统计员，共同做为信息系统录入或建立台帐的凭证。
D．单据保存：由统计员保存。
2．出库单据2． 1A．单据名称：…《产品出库单》B．单据来源：系统订单数据生成C．单据处理：仓管员根据出库单上所列项目进行出库作业后，签字确认，交由统计员。
D．单据保存：由统计员保存。
3．运输单据3． 1A．单据名称：…《产品发运单》B．单据来源：系统订单数据生成，一式四联(或多联) C．单据处理：司机以此单据与仓管做货物交接时的复核。
交接完毕，仓管与司机双方签字确认，仓管员将发运单的仓库联留下，其余联交由司机随货随车带走。
D．单据保存：发运单仓库联交由统计员保存。
3． 2A．单据名称：…《货物信息跟踪表》B．单据来源：客服自制EXCEl表格C．单据处理：客服信息员对货物在途信息进行跟踪，记录D．单据保存：由客服信息员保存。
4．统计结算单据4． 1A．单据名称：…《成本费用统计表》B．单据来源：统计自制ExCEl表格C．单据处理：统计员每天根据每票所发生运输业务如实统计填写，满一个月后用于与承运商进行电子对帐。
出入库涉及单据及操作流程
销售员
销售时间
附件十一：
每月仓库盘点表
产品名称
数量
单位
上月结余
本月入库
本月出库
本月结余
6.货物发出后，仓库保管员立即根据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致。同时，仓库主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库。
7.货物送达客户后，由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同执行人货物到达情况。
附件：
二、入库准备
1.仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》，包括货物名称、规格、数量、单价等信息。
2.将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。
产品名称
计量单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
合计金额
合计金额（大写）
单据使用完毕存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次必须完整
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
附件六：
提货单
提货单位
编号：
系统销售订单编号
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
制单作业流程图
1.在运单交接表上签字；
2.运单交接表谁保管、谁丢失、谁负责
分拣员
车队
录单组
运单交接后，双方签字确认，确认将由接收人负责。
录单
录单
1.运单号。
2运单的日期、收/发人姓名、公司或收件地址、电话、品种、数量、重量、费用（包括运费、代收款。取件服务费等）为必填项。
财务部
单据复核
对昨天的单据相关信息进行复核。
财务部
对昨天的单据进行信息复核，将在相应的录单人员提交的《当日运单统计表》签字确认，如果复核出不符，包庇不如实填写，按200元/次处罚，如果工作失误没有核查出问题，在其他环节发现的，按50元/次处理。
完成
流程结束
步骤
工作内容
工作要求
负责部门及负责人
相应处罚
业务受理
客户自发件
您好，欢迎光临大图！
分拣组
制单组
不主动跟客户问好的，每次处以5元/次。
代收点
接收客户的物件。
代收点
上门
取件
接收到客户的发件信息，确认客户提货地点及发货目的地，数量，联系人，电话等信息后通知车队安排车辆。
客服部
客服部对顾客信息提供有误的，处50元/次，不能明责的，双方各处50元/次。
2.付款方式、备注（外包装不良、易碎品破损不赔等字样）。
3.特殊服务：要求送货上门，等通知放货等。
4.如果以上信息不能识别返回上一环节。
录单组
录单人员对运单上所填信息进行检查，如果发现，不能识别的信息或分拣人员未签字运单，可以拒收，否则，一旦收取，问题将录单人员负责，没造成损失的按每单20元处罚，造成损失的按损失的5%处理。
对货物的目的地及数量进行标识
1.一件物品，则将面单贴在物品正面或是醒目位置；
标准作业流程管理规范
标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。
特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。
延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。
（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。
延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。
（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。
所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。
（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。
(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。
品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。
（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。
表单管理作业指导书
C呈核顺序：依签核人员职称，于表单适当位置，由上而下或自左向右依序排列。
D表单编号、规格：于表单左下方依序由左至右排列，分印刷规格、影印规格。
H1印刷规格：
开数
长＊宽ＭＭ
开数
长＊宽ＭＭ
４Ｋ
545*394
２４Ｋ
260*130
８Ｋ
394*273
３２Ｋ
197*136
１６Ｋ
273*197
格后签认送货单，不合格则拒收。旧表单若属立即停止使用者，总
仓立即停止发放，并将不再使用之表单予以统计，发函申请报废，
申请函经ISO小組签认，管理代表核准后作为记账依据。
5.5.3总仓负责表单收发与保管。
5.6领用：
5.6.1新表单到达总仓后，由总仓开出“总仓调拨单”随“申购单”一起
统一调拨至人力资源部，各单位如需要可至人力资源部签名领用。
６４Ｋ
136*98
H2影印规格：
开数
长＊宽ＭＭ
开数
长＊宽ＭＭ
Ａ３
420*297
Ｂ４
364*257
Ａ４
297*210
Ｂ５
257*182
H3特殊规格应经文管中心核准始能使用。
5.2表单纸质除特殊用纸外，依工作需要选用：
5.2.1打印纸：表单需打字，单据需复写多联时使用；
5 5.2.2模造纸：一般表单均使用模造纸，应依使用方式及频率决定表单之厚薄。；
版本：取英文字母A~Z，表单制定時，版本为A，每修改一次，版
本为下一个字母。
5.4申请与受理：
5.4.1表单之制定、修改、废止、补发，由申请部门开立“表单制定／修改
废止／补发申请表”送单位主管会签，再转交ISO小組审核，呈管理
仓库管理作业指导书
仓库管理作业指导书一．目的通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范员工作业，以利于公司的财产安全。
二．范围仓库人员三．规定1. 收货及入库流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5 依据单据记入台账。
1.3入库流程1.3.1材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。
出库 单据 管理制度
出库单据管理制度一、为了规范企业的出库业务，保障出库工作的准确、高效、方便和安全，特制定《出库单据管理制度》，以便提高公司的出库作业效率、降低出库成本、完善出库流程、确保出库质量，起到为企业创造更大价值的目的。
二、适用范围本制度适用于公司所有出库业务。
三、出库单据的种类1、出库单：指导出库人员进行物品出库的单据。
2、托运单：记录物品运输的路线、接收人、数量等信息的单据。
3、发货单：记录物品发货的单据。
4、装车单：确认装车物品数量的单据。
5、领料单：记录领料人员领取物品的单据。
6、其它出库相关单据。
四、出库单据的管理要求1、出库单据应按规范填写，如有修改，必须经过相关部门确认，并加盖合法印章。
2、出库单据应按规定的程序流转，经过相关部门的审核和盖章，方可执行。
3、在填写出库单据时，应正确填写所有信息，如物品的名称、数量、规格、领用人、领用部门、出库时间等。
五、出库业务操作流程1、接到出库需求：出库部门接到内部部门或客户的出库需求后，根据需求信息填写出库单，经办人员审核后提交相关领导审批。
2、审批出库单：相关领导在审核出库单时，要认真核对出库物品名称、数量等信息是否符合实际需求，审批通过后签字确认。
3、出库操作：得到领导批准后，出库部门领导将审批后的出库单交给负责出库的员工，由签字确认后准备出库物品。
4、出库物品检验：出库员按照出库单上的要求，将出库物品进行验收和检查，确保物品的规格、数量、质量符合出库需求。
5、物品包装：出库员对出库物品进行包装，以防止在搬运过程中发生损坏。
6、发货及记录：出库员将打包好的物品交给物流部门，并填写发货单，记录物品的托运路线、接收人、数量等信息。
7、完成出库：物流部门根据发货单进行发货，出库员确认装车单后，将出库单交回给出库部门领导，出库业务完成。
六、出库单据的归档和保存1、出库单据应按规定分类归档，以便日后查阅。
2、出库单据应按照规定的时间周期保存，如无特殊情况，一般情况下应保存5年。
一般进货单SOP标准作业流程
文件类别
采购子系统
文件.0
页次
1/1
单据名称
3401一般进货单
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
用途：适用由采购部开具的采购单的进货使用单据。
流程图
流程说明
不合格
合格
1.使用时机：供应商根据我司发出的采购单交货日期送货到我司，仓库收货时使用；
2.仓库在送货单背书；
3.质检对该批货物进行检验，不合格品退回给供应商，合格交由仓库收货；
4.仓库接收质检检验后的合格品录入进货单，并在一般进货单上录入相应的验收数量，审核该单据并打印签字；
5.质检在进货单上签字确认；
6.仓储经理审核该单据。本单据流程结束。单据留存：生产、仓库、财务；
7.财务记账：应付立账。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
3.1单据整理归类标准化作业流程
Hale Waihona Puke 单据归类整理粘贴作业指导书
名称 单据归类整理粘贴作业指导书 部门 会计部 班组 单据整理组
单据归类管理 ·把各种不同性质的原始凭证分离出来，并把相同性质的原始凭证放在一起。 ·对于那些同类性质的单据如果特别多的话，可以似情况分成几叠，以方便后面粘贴。 单据整理管理 ·把归类好的原始凭证叠放整齐。 ·对于相同性质的原始单据超过二张（含二张）以上的，必须夹起来，可以用回心针、文件夹夹住、橡皮针等工具。 汇总单据管理 ·汇总计算各叠整理好的原始凭证的总金额，并统计各叠整理好原数凭证的数量（即张数）。 ·用铅笔在各叠整理好的原始凭证背面靠中间的地方标注金额与数量。 填写单据管理 ·“原始单据粘贴单”中日期、单位、行业、科目、数量、金额、合计栏目必须填写。 ·“原始单据粘贴单”中“单据整理”处只能签章，不能手写。 ·“原始单据粘贴单”中其它栏目是否要填写可视情况而定 ·“原始单据粘贴单”中科目要求：涉及损益类的科目要填写损益类科目，没涉及损益类的科目要填写对方科目。 粘贴单据管理 ·用胶水在填写好的“原始单据粘贴单”上背面粘贴相关原始单据，必须模向粘贴，不得纵向粘贴。 ·对于超出“原始单据粘贴单”范围的原始单据必须想办法折起来，不得超出“原始单据粘贴单”的边界。 ·“原始单据粘贴单”粘贴的地方不得超出5处（纵向）。 ·“原始单据粘贴单”的单据整理处必须签上印章，不得手写。 复核单据管理 ·审核“原始单据粘贴单”栏目中的要素填写是否齐全。 ·全面检查所有原始凭证的科目填写是否准确。 ·抽查10%的原始凭证，检查凭证汇总金额、凭证数量统计是否准确 ·检查完成后，在“原始单据粘贴单”中“复核”处签上印章，不得手写。 注意事项 ·＞单据归类管理、单据整理管理、汇总单据管理、填写单据管理、粘贴单据管理由同一人完成。 ·＞复核单据管理由另一人完成。 ·＞复核单据管理中发现的金额错误，按会计差错更正的办法处理，会计科目错误需要更换凭证粘贴单。 编制 审核 批准 生效日期
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
仓库原料与成品出入库作业流程
仓库原料与成品出入库作业流程仓库是企业物资管理的核心部分之一，仓库的原料与成品出入库管理流程是企业物资流转和管理的重要环节。
以下是一个典型的仓库原料与成品出入库作业流程。
1.出入库单据的准备：在进行原料与成品出入库作业之前，首先需要准备相应的出入库单据。
出库单据一般包括：出库单、领用单等；入库单据一般包括：入库单、采购单等。
库管人员根据实际需求和业务规定填写相应的单据，并进行相应的编号和分类。
2.出库作业：出库作业是指将仓库中的原料或成品按照需求进行出库处理，并将相关信息记录到出库单据中。
（1）库管人员根据出库单据，按照出库的要求，到仓库中选取需要出库的原料或成品。
（2）库管人员将选取的原料或成品进行清点和核对，确保数量和质量没有问题。
（3）库管人员按照出库单据记载的要求，将原料或成品进行包装和封装。
（4）库管人员将出库单据和已出库的原料或成品一同交给相关部门或人员，完成出库作业。
3.入库作业：入库作业是指将原料或成品从外部采购或其他途径进入仓库，并将相关信息记录到入库单据中。
（1）库管人员根据采购或其他途径的原料或成品，进行验收和清点。
确保原料或成品的数量和质量符合要求。
（2）库管人员将验收合格的原料或成品，进行分类、标记、编号和存放地点的确定。
（3）库管人员将入库单据进行相应的记录和归档，包括：数量、质量、存放地点等信息。
4.盘点：仓库中的原料和成品需要定期进行盘点，目的是确保库存的准确性和及时发现异常情况。
（1）库管人员根据企业的盘点规定，定期对仓库中的原料和成品进行盘点。
（2）库管人员将盘点结果与实际库存进行比对，发现差异的地方进行调整和处理，确保库存准确无误。
5.系统记录：仓库的原料与成品出入库作业需要进行系统记录，以便后续的查询和管理。
（1）库管人员将出入库单据的信息进行登记到企业的物资管理系统中。
（2）库管人员将盘点结果进行系统记录，与实际库存进行比对，确保库存准确无误。
6.异常处理：在仓库原料与成品出入库作业过程中，可能会遇到一些异常情况，需要及时处理。
班组原始单据管理制度
班组原始单据管理制度第一章总则一、为了规范班组原始单据管理，确保班组原始单据的合规性和安全性，提高班组运作效率，特制定本制度。
二、本制度适用于各班组的原始单据管理工作，包括各类单据的调配、归档、保管和审批等工作。
三、班组原始单据包括但不限于生产记录单、配料单、检验报告、进出库单、工单、巡检表等。
第二章原始单据的调配一、班组每天工作开始前，由班长或工班长核对领取当天所需的原始单据，如有遗漏或不全的情况应及时向领导汇报。
二、领取原始单据时，应填写领用登记表，并在每天下班时将相关单据交还给负责人，由负责人核对后归档。
三、原始单据在调配过程中应分类存放，不同种类的单据应分开存放，以免混淆。
四、工作完成后，应及时将已使用的原始单据进行整理和归档，确保单据的完整性和准确性。
第三章原始单据的归档一、原始单据归档应按照不同种类进行分类，每种类单据设立一个文件夹，并在文件夹上标注清晰的名称和编号。
二、归档的原始单据应按照日期先后次序进行排列，方便查找和核对。
三、归档时应将单据按照一定的规则进行整理，确保文件夹内的单据整齐划一，不得有任何乱放现象。
四、每月末应对归档的原始单据进行盘点和整理，如有遗漏或缺失应及时报告领导。
五、原始单据的归档期限应根据法律法规和公司规定进行设置，逾期的单据应按规定进行销毁。
第四章原始单据的保管一、原始单据的保管应由专人负责，负责人应具备一定的保密和管理能力。
二、保管人员应妥善保管原始单据，避免遭到损坏、丢失或泄露。
三、原始单据的保管地点应设置专门的保险柜或文件柜，保险柜或文件柜应设有密码锁或钥匙锁，防止无关人员查阅。
四、原始单据的保管地点应定期进行巡查和防火检查，确保环境整洁、通风良好，消防设施完备。
五、原始单据的保管期限应根据需要进行设置，过期的单据应及时进行销毁，不得随意丢弃或外借。
第五章原始单据的审批一、班组原始单据在使用前应经过领导或负责人的审批，审批人员应核对单据内容和数据的准确性。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则为规范公司的单据管理工作，提高办公效率，防范风险，特制定本制度。
第二章单据的种类与管理1. 公司单据主要包括但不限于以下几种：采购单据、销售单据、报销单据、合同、劳动合同、协议等。
2. 单据的开具和管理应当按照公司相关规定进行，确保资料真实、完整、准确。
3. 涉及机密信息的单据必须严格保密，未经授权不得擅自泄露或外传。
第三章单据的制作与审核1. 单据的制作由相关部门或人员负责，制作完成后应当及时报送审核部门进行审核。
2. 审核部门应当对单据的真实性、合法性进行核实，确保单据内容与实际情况一致。
3. 审核部门应当对单据的内容进行审查，如发现问题应当及时通知相关部门进行修改。
第四章单据的存档与管理1. 制作完成的单据应当按照规定存档，存档时间不得少于3年。
2. 存档单据应当按照时间顺序进行归档，确保易查易找。
3. 存档单据的管理由专门负责人员负责，定期检查和整理存档资料，确保资料的完整性和安全性。
第五章单据的报销与归档1. 报销单据应当按照相关规定进行填写和审核，并经过财务部门的审批后方可报销。
2. 报销单据的归档和管理应当按照相关规定进行，确保资料的完整性和真实性。
3. 报销单据的归档应当按照时间顺序进行，使其易查易找。
第六章单据管理的监督与检查1. 公司领导应当对单据管理工作进行监督和检查，确保制度落实到位。
2. 定期组织单据管理工作的检查和评估，发现问题及时纠正，确保工作的正常进行。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有调整或变更，应当按照公司规定进行。
2. 对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 本制度由公司人力资源部门负责解释。
公司单据管理制度制定单位：XXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日。
关于公司内部单据传递的作业流程
关于公司内部单据传递的作业流程为了进一步加强公司内部日常管理，规范单据在各个部门的之间的传递，特制定本工作流程，希望各个部门从即日起遵照执行。
一、单据类别说明：1、领料单是公司内部各个部门领用原材料、辅助材料、燃料、机器设备、零配件、物品、工具、低值易耗品等的出库凭据。
2、材料入库单是公司外购的原材料、辅助材料、燃料、机器设备、零配件、工具、低值易耗品等物资的入库凭据。
3、成品入库单是公司生产车间把已经完工的产品入库的凭据。
二、开单细则：1、领料单的开票本单据开票原则是谁领用谁开票，必须标明领料的部门名称和领料日期，各个填列项目必须如实、清晰填写，领料人凭领料主管已签字确认的领料单到仓库领料，发货人发货后，需双方签字确认，第一联作为领料部门的记账依据登记入帐，第二联作为的发货人的记账依据登记入账，第三联在月末由领料单位汇总上报财务中心。
2、材料入库单的开票本单据由收货人根据供货来料的明细清点确认后如实填列，金额大小数字书写清晰、正确、完整。
供货方和经办人签字认可及仓库主管确认后，第一联作为仓库的记账依据登记入账，第二联单据返给供货方作为收货凭据，第三联在月末由仓库汇总上报财务中心，第四联给司机作为出门放行凭证。
3、成品入库单本单据由成品仓库的接收人依据车间生产完工的产成品入库数量准确登记，数字书写清晰、正确、完整，交货人和接受人签字认可后，成品仓开票人返给交货人第二联作为生产车间的记账依据，登记入账，第三联月末汇总上报财务中心，第一联作为成品仓记账依据。
三、凭单的保管和使用：1、每月根据计划使用数量填制领用单，到财务中心领用。
2、数量、金额填制有误可以作废，不可修改，作废单据全部保留。
3、单据的填制必须按照编号顺序逐份填写，不得跳号，跳本。
4、使用完毕的凭证月末上交财务中心留存。
财务中心2011年3月1日。
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单据作业管理流程
一．目的
通过制定此流程指导和规范仓库，车间开单人员日常作业行为，明确，规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。
二．适用范围
适用于仓库，车间内各种单据的管理。
三．职责
3.1 仓管员负责入仓，出仓部门（含外协厂商）单据的审核，确保单据的有效性，并及
时上交财务部。
3.2 各入仓，出仓部门负责相关单据的填写，并确保填写的完整性，且整理，分类。
3.3 生产车间之间的产品工序转换交接，必须以单据交付。
3.4 质量管理部门在入仓，出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。
3.5 财务部门对相关单据进行成本统计，付款凭证，分类，存档等工作的管理。
四．操作流程与规范
4.1 单据的种类
4.1.1 入仓单据种类：
《材料入仓单》，《送货单》（客供），《半成品入仓单》，《委外回收单》，其它
入仓单。
4.1.2 出仓单据种类：
《领料单》，《委外加工出仓单》，《生产日报表》（激光切割车间，铸造车间），
《成品出仓单》，《半成品出仓单》，《退货出仓单》。
4.1.3生产车间单据种类：
《产品交付单》，《不合格品返工单》。
4.1.4质量管理单据种类：
《产品检验报告单》。
4.2单据的填写规范及交付时间
4.2.1 在相关单据未印刷之前，以公司现有单据进行交付，但需盖上相应单据种
类的印章以便区分。
4.2.2 各类单据必须填写完整，如：产品品名，规格型号，生产指令单号，调入
与调出部门，数量，交接人等明细项目，字迹清晰，工整。
4.2.3 出，入仓单据必须和产品的交接同步进行。
需上交到财务部的单据，在次
日9：30前及时交到财务部。
4.3 入仓单据管理流程
4.3.1 原材料，包装材料，外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应
商的《送货单》，并检查帐，物是否一致。
经质量管理部QC检验合格，填
写《产品检验报告单》后，方可办理相关手续。
由仓管员填写《材料入仓单》，
连同《送货单》（客供），《产品检验报告单》一起上交财务部。
4.3.2 半成品入仓：车间内任何半成品入仓都必须填写《半成品入仓单》，并连同
质量管理部确认其质量合格的检验记录一起交接给仓库。
4.3.3 委外加工产品回厂入仓：凡公司外发出去加工的产品，无论是仓库或车间需
依据物控下发的《外发单》核对供应商的《送货单》并检查帐，物发否一致，
经质量管理部QC检验合格，填写《产品检验报告单》后，方可办理相关手
续。
由仓管员或车间接收人员填写《委外回收单》，连同《送货单》（客供），
《产品检验报告单》一起上交财务部。
4.4 出仓单据管理流程
4.4.1 生产用的配件，原材料，辅助材料和工具等由各部门或车间指定专人填写《领
料单》，仓管员依据部门或车间负责人签字审核后的单据发放物品。
《领料单》
在规定时间内上交财务部进行核算。
4.4.2 凡外发加工的产品，仓库或车间依据物控下发的《外发单》认真核对产品品
名，规格型号，数量等，并按实际外发情况填写《委外加工出仓单》。
此单在
规定时间内上交财务部进行核算。
4.4.3 激光切割车间，铸造车间每天的《生产日报表》必须记录清楚并上交财务部，
财务部根据日报表来核算钢板及生铁等原材料的领用数据。
4.4.4 公司内部工序转换经仓库发放的，仓管员应根据发放的实际情况填写《半成
品出仓单》并由接收人签字确认后存档。
4.4.5 产品抛丸，打大磨后的良品数在转下道工序时以《产品交付单》的形式交接，
交接时需附带质量管理部的《产品检验报告单》，同时此两张单据在规定时间
内上交财务部。
4.4.6 仓管员根据销售部的《出货装柜表》做好装柜前的各项准备工作，在装柜过
程中详细填写《成品出仓记录表》。
在装柜工作完成后，按实际装柜情况填写
《成品出仓单》并连同《产品检验报告单》在规定时间内上交财务部。
4.4.7 因质量问题或者其它原因需要做退货处理的物品，由相关部门以书面文件通
知仓库，仓管员根据相关通知和《产品检验报告单》填写《退货出仓单》并
上交财务部核算。
4.4.8 生产各车间之间的产品交接以《产品交付单》连同对应的《产品检验报告单》
的形式进行。
不合格的产品，由下道工序填写《不合格返工单》由质量检验
员签字确认后，随同不良品一起返回上工序进行返工。
4.5 注意事项
4.5.1 所有单据的相关经手人必须签写全名，不得只以姓或者名代替。
4.5.2 在单据格式未正式定稿印刷前，延用原有的单据格式，但必须根据单据种类
盖上相应的印章。
4.5.3 如因工作失职造成的少单，漏单，延误上交时间等情况，对相关责任人和部
门负责人作为绩效考核指标之一记录在案。
五．相关表格
5.1 见本文件4.1项
六．此管理流程以总经理签字颁布为实施日期。
广州市金华美工艺制造有限公司。