万科资金管理中心简介
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•8
资金管理中心经营情况 （1）
单位:万元
PROFIT
•9
路漫漫其悠远
资金管理中心经营情况 （2）
资信情况
★1996年被农行深圳市分行评为“黄金客户” ★1998年被农行广东省分行评为“黄金客户” ★每年度均被银行评为资信等级“AAA”单位 ★1998年起至现在每年度均被深圳市资信评估公司评为
资信等级“AAA”单位
路漫漫其悠远
•10
路漫漫其悠远
资金管理中心经营情况 （3）
银企合作重要成就
◆2000年初，与中国银行总行签定为期两年的《银企合作
协议》，授信额度达到20亿元人民币，标志集团与银 行的合作达到更高的层次
◆ 2001年与中国农业银行总行、招商银行总行签署银企 合作协议，上述两家银行分别给予10亿、6亿元项目贷 款额度支持
资金管理中心于1996年筹建，目前年均结算量120多 个亿。经过四年ห้องสมุดไป่ตู้努力，资金管理中心取得了良好的经 营与管理成绩，1998年度被评为“万科十佳”,2000年度 与深圳地产的按揭小组获得万科金质奖章，2001年又获 万科金质奖章。
•4
路漫漫其悠远
性质
万科资金管理中心是集团的资金管理部门，管理的核心目 标是实现集团资金资源的有效整合，降低资金成本。
资金管理中心同时也是一个业务部门，参照商业银行信贷 资金运作机制进行运作，每年担负着一定的利润压力。
•5
路漫漫其悠远
万科资金管理中心组织架构
资金管理中心
资金部
路漫漫其悠远
集团融资 资金计划 内部放款 按揭事务 研发事务 网银维护
结算部
出纳 前台记帐 后台复核总帐 财务分析 票据交换
•6
万科资金管理中心组织架构
资金管理中心
资金部
结算部
路漫漫其悠远
资金部是资金管理中心的核心部门，负责对 外融资、内部资金供给、集团资金资源整合 以及资金监控体系的建立。
人员编制：4人
•7
万科资金管理中心组织架构
资金管理中心
资金部
结算部
路漫漫其悠远
结算部负责日常资金清算，下一步拟建立集团 中央清算系统，为集团实现收支两条线管理搭 建结算平台。 人员编制：6人
万科资金管理中心简介
路漫漫其悠远
2020/4/7
资金管理中心与总部的关系
•2
路漫漫其悠远
◎概 况 ◎性 质 ◎组织架构 ◎经营情况 ◎业 绩 ◎工作目标
•3
路漫漫其悠远
概况
万科资金管理中心是万科集团内部成立的非法人机 构，参照商业银行业务机制进行运作，独立核算。
资金中心存在的目标是实现资金在集团范围内的优 化配置，提高集团资金运作效率和效益，并为集团未来 的快速发展提供有力的资金支持。
◆ 企业地位得到显著提高，与中国银行总行发行联名卡
•11
路漫漫其悠远
2003年工作目标
➢ 继续深化与商业银行总行的业务合作关系 ，为集团业务的扩张提供有力的资金保障 ➢ 继续完善E-结算系统，提高资金结算效率 ➢ 继续加强集团资金整合力度，提高资金使 用效率和效益 ➢ 进一步完善集团资金监管体系
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资金管理中心经营情况 （1）
单位:万元
PROFIT
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资金管理中心经营情况 （2）
资信情况
★1996年被农行深圳市分行评为“黄金客户” ★1998年被农行广东省分行评为“黄金客户” ★每年度均被银行评为资信等级“AAA”单位 ★1998年起至现在每年度均被深圳市资信评估公司评为
资信等级“AAA”单位
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资金管理中心经营情况 （3）
银企合作重要成就
◆2000年初，与中国银行总行签定为期两年的《银企合作
协议》，授信额度达到20亿元人民币，标志集团与银 行的合作达到更高的层次
◆ 2001年与中国农业银行总行、招商银行总行签署银企 合作协议，上述两家银行分别给予10亿、6亿元项目贷 款额度支持
资金管理中心于1996年筹建，目前年均结算量120多 个亿。经过四年ห้องสมุดไป่ตู้努力，资金管理中心取得了良好的经 营与管理成绩，1998年度被评为“万科十佳”,2000年度 与深圳地产的按揭小组获得万科金质奖章，2001年又获 万科金质奖章。
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路漫漫其悠远
性质
万科资金管理中心是集团的资金管理部门，管理的核心目 标是实现集团资金资源的有效整合，降低资金成本。
资金管理中心同时也是一个业务部门，参照商业银行信贷 资金运作机制进行运作，每年担负着一定的利润压力。
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路漫漫其悠远
万科资金管理中心组织架构
资金管理中心
资金部
路漫漫其悠远
集团融资 资金计划 内部放款 按揭事务 研发事务 网银维护
结算部
出纳 前台记帐 后台复核总帐 财务分析 票据交换
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万科资金管理中心组织架构
资金管理中心
资金部
结算部
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资金部是资金管理中心的核心部门，负责对 外融资、内部资金供给、集团资金资源整合 以及资金监控体系的建立。
人员编制：4人
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万科资金管理中心组织架构
资金管理中心
资金部
结算部
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结算部负责日常资金清算，下一步拟建立集团 中央清算系统，为集团实现收支两条线管理搭 建结算平台。 人员编制：6人
万科资金管理中心简介
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2020/4/7
资金管理中心与总部的关系
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◎概 况 ◎性 质 ◎组织架构 ◎经营情况 ◎业 绩 ◎工作目标
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路漫漫其悠远
概况
万科资金管理中心是万科集团内部成立的非法人机 构，参照商业银行业务机制进行运作，独立核算。
资金中心存在的目标是实现资金在集团范围内的优 化配置，提高集团资金运作效率和效益，并为集团未来 的快速发展提供有力的资金支持。
◆ 企业地位得到显著提高，与中国银行总行发行联名卡
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路漫漫其悠远
2003年工作目标
➢ 继续深化与商业银行总行的业务合作关系 ，为集团业务的扩张提供有力的资金保障 ➢ 继续完善E-结算系统，提高资金结算效率 ➢ 继续加强集团资金整合力度，提高资金使 用效率和效益 ➢ 进一步完善集团资金监管体系
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