公司财务部上半年工作总结

公司财务部上半年工作总结

公司财务部上半年工作总结

20xx年是公司稳步发展的一年，上半年以来，财务部在公司领导的正确指导和

各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，紧紧围绕年初提出的20xx年度

财务部重点工作开展工作，以务实的工作作风有序地完成了各项财务工作，有力

地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。现将20xx年上半年工作总结如下：一、调整财务核算体系，将管理、服务、创收分别核算

为了将管理、服务、创收的公司经营理念体现在账务核算中，推进财务业务与经

营的实质性融合，年初财务部重新规整了财务帐套，调整了财务核算体系，并对

财务岗位进行了分工，明确了职责范围，各司其职又密切协作，既确保了财务工

作的规范化，又有利于配合其他部门做好各项工作，推动了公司管理向前发展。

预计上半年实现营业收入5140万元，利润124万元，超额完成年度预算进度指标。

二、全力以赴做好20xx年决算审计工作

年终决算是公司全年业务活动、财务状况和经营成果的总结，作为会计循环的最

后节点，需要通过审验来证实公司的经营情况和质量以及经营成果。通过审计检查，可找出差距，完善管理措施，努力提高经营管理水平。2月9日立信会计师

事务所来我单位审计，初次合作，我们积极沟通、全力配合，加班加点的认真填

报各项审计报表，事务所出具了标准无保留意见的审计报告，我们的财务工作也

得到了事务所的充分肯定。3月16日我们到北京参加集团公司的决算会审并很快

顺利通过，细致、扎实的工作得到了集团公司领导的一致表扬。

三、积极进行税收筹划，有效节约税收成本

顺利完成20xx年所得税汇算清缴工作。纸箱分公司申请减免应纳所得税额315.5

万元，其中增值税退税不征税收入204.6万元，加计扣除残疾人员工资110.9万元。每月全力配合税务部门对纸箱厂增值税进行的退税评估检查，认真填写各类退税

报表，充分享受增值税退税优惠政

策。1-5月份累计实现增值税应退税收入73.5万元，预计上半年实现增值税应退

税收入88.1万元，截止5月末实际已到账退税收入58.6万元。充分享受了国家的

税收优惠政策。

四、认真落实“五个体系”建设情况，积极推进管理提升

结合公司全面预算管理指标，建立公司全面预算管理和生产经营“五个体系”内容，细化分解预算指标体系，按照两条线进行纵向到底、横向到边的精细分解，层层

落实到最基层单位和岗位管理责任人，环环相扣、全面到位。从财务角度健全和

认真落实“旬平衡、月分析”制度，查找短板指标和生产经营中存在的问题，提出

改进措施。认真落实生产经营“五个体系”建设情况，积极推进公司管理提升

五、重视资金安全，强化资金管理

财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓，针对集团公司关于规范

上市公司与投资公司关联交易和关联往来、杜绝关联方占用非经营性资金的有关

指示精神，彻底核对清楚了与上市公司的关联交易情况。结合公司银行账户独立

运行的实际情况，为强化资金运作和风险控制，推行资金预算管理，实施资金全

过程监控，建立以年度预算为总纲，月度滚动预算为保障的资金预算管理体系，

制定了资金管理考核办法，实行每询资金平衡会制度，每月的2日、12日、22日

召开资金平衡会，对本月资金收支完成进度情况进行通报，督促回款、合理控制

付款，确保全年预算指标完成和新业务的开展。

六、加大清欠力度，有效加速资金周转

针对纸箱分公司应收账款居高不下实际情况，为了降低应收账款风险，加速资金

周转，缓解流动资金短缺压力，对重点客户采取超20万元发送书面停止发货预警函，超30万元欠款即停止发货的紧急措施，并列示重点客户的月份回款进度，按

回款金额对业务员进行考核。进一步加大了外欠款的清欠力度，为加速资金周转、节约资金成本、提高资金效益做了进一步的努力。

七、注重财务人员培训，提高财务人员业务技能

财务人员队伍建设是搞好财务工作的前提。为进一步推动财务管理工作，加强财

务队伍建设，财务部坚持召开财务例会，一方面组织学习培训，另一方面让所有

人员实时了解公司的发展、经营管理动态及相关的管理要求，采取多种方式，本

着发现问题、分析问题、解决问题的原则，因时制宜，给年轻人提要求，压担子，努力提高他们的业务素质和思想素质。在实际工作中来提高每个人的工作技能。八、工作中存在的主要问题

发挥财务综合管理职能作用有待于提高。财务工作是企业职能综合性最强的一项

工作，在财务经验、财务制度、资金管理、税收优惠等方面要求很强，但如何运

用财务管理手段参与管理，对内部薄弱环节提出改进意见，提高企业的管理水平，为公司领导出谋划策，提供决策依据是我们更重要的职责，在这方面我们做的还

很不够，满足于日常核算工作的

九、下一步工作重点

紧紧围绕20xx年公司的经营目标，在公司经营领导班子的正确领导下，树立高

效管理的原则，加强资金预算管理、强化财务职能服务、加强成本控制和监督、

完善财务绩效考核等工作，充分发挥每个人的积极性和主观能动性，恪尽职守，

积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在公司管理中的核心作用，为公司的发

展壮大作出新的更大的贡献。

公司财务部上半年工作总结2018

公司财务部上半年工作总结2018（一）

年初，xx公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；xx分公司人员分流，

财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务

管理工作纳入财务部。XX年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵

地最前沿；XX年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税

收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳

任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下半年来的工作。

一、职能发展

(一)、过去的半年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一

归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会

计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前

期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营

绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

(二)财务合同管理月总结。

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监

姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危

机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管

理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上

要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还

要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考

虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作

布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了

解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施

阶段。

3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，

一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核

的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内