医院收款票据管理制度.doc

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医院票据管理制度范本

医院票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强医院票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，根据《中华人民共和国票据法》、《医疗机构财务管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称票据，是指医院在提供医疗服务、药品销售等业务活动中，依法使用的一切收款凭证。

第三条医院票据管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保医院经济秩序的正常运行。

第四条医院财务部门是票据管理的主管部门，负责票据的购买、分发、保管、核销等工作。

第二章票据购买第五条医院应根据收费项目、收费标准及业务需要，向财政部门申领票据。

第六条申领票据时，需提交相关审批文件和申请表，并按照财政部门的要求提供其他相关材料。

第七条医院应按照财政部门核定的收费项目和标准使用票据，不得擅自扩大使用范围。

第三章票据使用第八条医院应指定专人负责票据的使用和管理，确保票据的真实、完整、准确。

第九条票据使用时，应严格按照规定的格式和要求填写，字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁。

第十条医院应建立票据使用登记制度，记录票据的号码、起始日期、使用数量等信息，便于核销和追溯。

第四章票据保管第十一条医院应建立票据保管制度，确保票据的安全、完整、不受损失。

第十二条票据保管人员应具备良好的职业道德和责任心，不得泄露票据信息，不得私自使用、挪用、销毁票据。

第五章票据核销第十三条医院应建立票据核销制度，定期对使用的票据进行核销。

第十四条核销票据时，应由财务部门负责人审核，并留存相关凭证，确保票据的合法性。

第十五条医院应将核销的票据信息及时报送财政部门，接受财政部门的监督和管理。

第六章违规处理第十六条对于违反本制度的，医院应视情节轻重，给予相应的处理措施，直至追究刑事责任。

第七章附则第十七条本制度自发布之日起施行。

第十八条本制度的解释权归医院财务部门。

医院应根据本制度，结合实际情况，制定具体的实施细则，确保票据管理的合法、合规、公开、透明。

同时，医院应定期对票据管理情况进行检查和评估，不断完善票据管理制度，提高票据管理水平。

公立医院票据管理制度

第一章总则第一条为加强公立医院票据管理，规范票据使用，确保医院财务收支的真实、合法、完整，维护医院经济秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公立医院内所有财务收支活动的票据管理。

第三条票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的使用必须符合国家法律法规及医院财务制度的规定。

（二）真实性原则：票据的内容必须真实、准确、完整，不得伪造、变造、篡改。

（三）完整性原则：票据的填开、保管、核销等环节应完整，确保票据信息的连续性。

（四）安全性原则：票据的保管应确保安全，防止遗失、损毁、被盗等现象发生。

第二章票据的种类及使用范围第四条公立医院票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据和医疗收费票据。

（二）医院内部自制票据：包括住院预交款收据、就餐券、洗澡票等。

第五条票据的使用范围：（一）财政部门统一监制的收款票据，用于医疗业务活动对外收费。

（二）医院内部自制票据，用于医院内部经济往来。

第三章票据的购领与核销第六条票据的购领：（一）财政部门统一监制的收款票据，由财务部门负责购买。

（二）医院内部自制票据，由财务部门或相关科室负责制作。

第七条票据的领用：（一）财务部门设立票据领用登记簿，登记票据的领用情况。

（二）领用票据的科室或个人，应填写票据领用单，注明领用日期、金额、用途等。

第八条票据的核销：（一）财务部门负责对已使用票据的核销。

（二）核销时，应核对票据的领用、使用、存根等信息，确保票据的真实性。

第四章票据的保管与安全第九条票据的保管：（一）财务部门设立票据保管专柜，专人负责票据的保管。

（二）票据的存放应按照种类、金额等进行分类，便于查找和使用。

第十条票据的安全：（一）票据的保管应确保安全，防止遗失、损毁、被盗等现象发生。

（二）财务部门应定期对票据进行盘点，确保票据的完整性和安全性。

第五章票据的监督与检查第十一条财务部门应加强对票据使用的监督，对票据的领用、使用、核销等环节进行严格审核。

医院医疗票据使用管理制度

第一章总则第一条为加强医院医疗票据的管理，规范医疗收费行为，保障患者权益，维护医院经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有医疗票据的使用、保管、核销等工作。

第三条医疗票据的使用应遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。

第二章票据种类及使用范围第四条医疗票据包括但不限于以下几种：（一）财政部门统一监制的收款票据，如行政事业性收费统一票据、往来款收款收据等；（二）医院财务科监制或购买的收款票据，如住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等；（三）其他合法的收费票据。

第五条医疗票据的使用范围：（一）医疗单位进行医疗业务活动对外收费时，必须使用财政部门统一监制的收款票据；（二）医院内部使用收款凭证时，可使用医院财务科监制或购买的收款票据；（三）其他合法的收费票据使用范围，按照相关法律法规执行。

第三章票据购领与核销第六条收费票据的购置：（一）医疗单位使用的行政事业统一票据，由财务科负责统一购买；（二）医院财务科监制或购买的收款票据，由财务科负责购买；（三）其他合法的收费票据，按照相关法律法规执行。

第七条收费票据的核销：（一）收费票据核销工作由财务科负责，确保票据的合法、合规使用；（二）收费票据核销时，应核对票据金额、患者信息、收费项目等内容，确保无误；（三）核销后的票据应妥善保管，按照相关规定进行归档。

第四章票据保管与监督第八条医疗票据的保管：（一）收费票据应指定专人负责保管，确保票据的安全；（二）票据保管人员应定期对票据进行盘点，确保票据数量与使用情况相符；（三）票据保管场所应具备防火、防盗、防潮、防蛀等安全设施。

第九条医疗票据的监督：（一）财务科对医疗票据的使用、保管、核销等工作进行定期或不定期的监督检查；（二）医院审计部门对医疗票据的使用、保管、核销等工作进行审计；（三）设立举报电话和举报邮箱，接受患者及社会各界的监督。

医院收款室票据管理制度

一、总则为规范医院收款室票据管理工作，确保票据使用、保管、销毁等环节的合法、合规、安全，防止票据遗失、损毁和滥用，根据《中华人民共和国票据法》、《医院财务管理制度》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

二、票据种类及使用范围1. 医院收款室使用的票据分为以下几类：（1）财政部门统一监制的医疗收费票据：包括门诊、住院、药品、检查、治疗等项目收费票据。

（2）医院财务科监制或购买的收款收据：包括预交款收据、就餐券、洗澡票等。

2. 票据使用范围：（1）医疗收费票据：用于患者门诊、住院、药品、检查、治疗等项目的收费。

（2）收款收据：用于医院内部服务项目的收费，如预交款、就餐、洗澡等。

三、票据的购领与核销1. 票据购领：（1）医院财务科负责向财政部门或指定的印刷厂购买医疗收费票据。

（2）医院财务科负责向相关部门或印刷厂购买收款收据。

2. 票据核销：（1）收费人员应在每日工作结束后，将已使用的票据与未使用的票据进行核对，确认无误后，将未使用的票据上缴财务科。

（2）财务科负责定期对已使用的票据进行核销，确保票据使用真实、准确。

四、票据的保管与使用1. 票据保管：（1）收费人员应妥善保管所使用的票据，不得遗失、损毁或擅自转借他人。

（2）财务科应定期对票据进行清点，确保票据数量与购领数量相符。

2. 票据使用：（1）收费人员在使用票据时，应认真核对患者信息、项目名称、金额等，确保无误。

（2）收费人员不得擅自涂改、伪造票据，不得使用过期或无效的票据。

五、票据的销毁1. 票据销毁前，应由财务科进行审核，确认票据已核销无误。

2. 票据销毁时，应采用焚烧或碎纸机等方式，确保票据信息无法恢复。

3. 票据销毁后，财务科应将销毁记录备案，并存档备查。

六、责任追究1. 对违反本制度，造成票据遗失、损毁、滥用等行为的，根据情节轻重，给予相应处罚。

2. 对因票据管理不善，导致医院经济损失的，依法承担相应责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行。

医院票据管理制度

医院票据管理制度
为了加强收费管理，制止乱收费现象，特拟定票据的管理和使用的暂行规定：
一、本院开出的门诊收费收据、住院结算收据和其他收费票据，必须符合国家税务部门、财政部门关于发票管理的统一要求，其中收款内容属经营性收入的，应开具税务部门监发的统一发票；属行政事业性收入的，应开具财政部门监发的统一收据。

二、本院开出的收款票据必须有财务专用印鉴，其他任何部门无权开出白条或非法收据，向其他部门和个人收款（含各种形式的罚款）。

三、财务科可拒绝接受外来不符合规定的票据。

四、本院票据的保管：
1、各种收据购领要有专人、专柜保管，收据的进出应有专账登记。

2、使用空白发票或收据必须登记顺号使用。

3、收据保管人员、领用人员必须做到不丢失、不损坏、不得有价转让和转借他用。

五、票据的使用
1、根据经济内容，要如实开具收据，对弄虚作假者按财经违纪严格处理。

2、收据不得转让、涂改和撕毁，更不得将空白收据由
对方自行填制。

3、特殊情况需要借出收据的，必须出具部门负责人、主管院领导、财务科审批同意的借据报告，按规定办理借据登记手续，并按时办理结账手续。

4、用过的收据存根必须完整，按会计档案管理制度的规定予以保存。

医院收费票据管理制度

医院收费票据管理制度一、制度目的本制度的目的是规范医院收费票据的管理，确保票据的准确性、真实性和安全性，维护医院的合法权益和患者的利益。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室和相关工作人员，包括门诊、住院和特殊治疗等各个环节。

三、制度内容1. 收费票据的开具1.1 收费票据的开具必须遵循国家规定的票据格式，票据上必须包括患者的姓名、就诊日期、费用明细、总金额等信息。

1.2 收费票据必须由具备相应资质和授权的人员开具，且必须在医院指定的票据系统中进行操作。

1.3 开具收费票据前必须仔细核对患者的基本信息和费用明细，确保准确无误。

1.4 收费票据开具后必须及时交给患者或其指定的代理人，并在票据系统中进行相应记录。

2. 收费票据的审核和登记2.1 医院收费票据部门负责对收费票据进行审核和登记，确保票据的真实性和合法性。

2.2 收费票据部门必须对每一张收费票据进行严格的审核，包括票据的开具人员、票面信息、金额等进行核对。

2.3 审核无误后，收费票据部门必须将票据登记到医院的票据管理系统中，并及时归档。

2.4 收费票据部门必须建立收费票据登记日志，记录每一次票据的审核和登记情况，并做好相应的备份工作。

3. 收费票据的存储和保管3.1 医院必须建立统一的收费票据存储和保管制度，确保票据的安全性和防伪性。

3.2 收费票据必须存放在专门的票据保管柜中，保管柜必须设有密码和防盗措施，并由专人负责管理和保管。

3.3 收费票据保管柜必须定期检查，发现问题及时整改，确保票据的完整性和安全性。

3.4 对于已经过期或作废的收费票据，必须进行专门的销毁处理，并做好相应的记录。

四、制度执行和监督4.1 医院必须对本制度进行宣传和培训，确保相关人员了解制度要求并严格执行。

4.2 收费票据部门必须定期对票据管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改并提出改进建议。

4.3 医院领导必须对票据管理工作进行监督和检查，确保制度的有效执行。

医院票据管理制度

医院票据管理制度一、概述本文档旨在规范和管理医院的票据使用和管理工作，确保票据的准确性、安全性和合规性。

医院票据管理制度适用于所有医院内部涉及票据的相关部门和人员。

二、票据种类和使用医院常见的票据种类包括收据、发票、结算单等，具体使用范围如下：1.收据：用于记录患者支付的费用，包括挂号费、就诊费、诊疗费等。

2.发票：用于提供给患者报销、索赔或其他相关用途，按需开具。

3.结算单：用于记录患者的费用结算情况，包括付款方式、结算金额等。

三、票据管理责任和流程为确保票据管理的准确性和安全性，制定以下责任和流程：1.财务部门负责票据的发放、接收和存储。

发放票据时需按规定的程序办理，接收和存储时需建立相应的档案记录。

2.收费部门负责票据的正确使用和销售。

使用票据时需仔细核对相关信息，销售时需按规定的价格和数量进行。

3.患者须妥善保管自己收到的票据，如有遗失或出现问题需及时向财务部门报告。

4.相关部门需定期检查票据的存储情况，确保票据的完整性和安全性。

四、票据使用规范为确保票据使用的合规性和准确性，制定以下规范：1.票据上的信息必须真实、准确、完整，包括患者姓名、费用项目、金额等。

2.票据应按规定的格式和样式进行打印，不得私自修改或使用损坏的票据。

3.一张票据只能用于一次结算或记录，不得重复使用或涂改。

4.票据的编号需按照制定的规则和程序进行，确保唯一性和顺序性。

5.票据使用过程中如发现异常情况，需及时向上级部门或财务部门汇报。

五、违规处理对于违反票据管理制度的行为，将按照医院相关规定进行处理，包括但不限于以下措施：1.修正错误：对于因操作失误或疏忽造成的票据错误，需及时予以修正并进行记录。

2.处罚制度：对于故意篡改、伪造或盗用票据的行为，将依法依规给予相应的处罚。

3.监督检查：定期对医院内部的票据管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正和处理。

六、附则本制度自颁布之日起执行，并不时进行修订和完善。

任何与本制度相悖的行为或规定均无效。

医院票据管理制度

医院票据管理制度医院票据管理制度1. 引言本文档为医院票据管理制度的规范与指导，旨在合理、高效地管理医院的票据，并确保票据的真实性和可追溯性。

该制度适用于医院内所有相关人员，包括财务部门、票据管理人员以及领导层。

2. 范围本制度适用于医院内所有与票据管理相关的工作，包括票据的开具、领用、归还、登记、存档、销毁等。

3. 票据分类与编号3.1 票据分类根据不同的用途和功能，医院票据可分为以下几类：- 收费票据：用于患者的费用结算和报销。

- 付款票据：用于医院的费用支付和报销。

- 结算票据：用于医院的内部结算和对账。

- 其他票据：用于医院其他相关事务的记录和处理。

3.2 票据编号每张票据都应有唯一的编号，以便于跟踪和管理。

票据编号的规则如下：- 收费票据：以“SF”开头，后接年份、月份和自增数字，例如：SF20210101。

- 付款票据：以“FK”开头，后接年份、月份和自增数字，例如：FK20210101。

- 结算票据：以“JS”开头，后接年份、月份和自增数字，例如：JS20210101。

- 其他票据：以“QT”开头，后接年份、月份和自增数字，例如：QT20210101。

4. 票据的开具与领用4.1 票据开具医院票据的开具应符合相关法律法规和财务制度的要求。

开具票据时应填写完整、准确的票据信息，并确保票据与实际交易相符。

4.2 票据领用医院内各部门或科室需领用票据时，应向财务部门提交书面领用申请，并填写相关领用登记表。

财务部门审核通过后，方可领取相应数量的票据。

领用人应详细记录票据的领用情况，包括票据种类、票据编号和领用日期等信息。

5. 票据的登记与存档5.1 票据登记领用票据后，领用人应及时将票据登记到票据管理系统中。

票据登记信息应包括票据种类、票据编号、开具日期、开具金额、开具对象等。

5.2 票据存档票据应按照不同的种类分类存档，并严格按照时间顺序进行编号和归档。

存档的票据应妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。

医院收入票据管理制度

一、目的为加强医院收入票据的管理，确保医院各项收入合法、合规、安全，防止票据管理中的违规行为，维护医院经济秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院内部所有涉及收入票据的部门、科室和个人。

三、票据的种类及使用范围1. 财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据、医疗收费票据等，适用于医院对外收费。

2. 医院财务科监制或购买的收款票据：包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等，适用于医院内部使用。

四、票据的购领与核销1. 收款票据的购置：（1）行政事业性收款票据由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。

（2）医疗收费票据由财务科根据实际需求，向财政部门申请办理。

2. 收款票据的核销：（1）使用收款票据时，必须确保票据的真实性、合法性，严禁使用过期、作废或伪造的票据。

（2）收取现金或转账时，必须向患者或相关单位提供相应金额的收款票据。

（3）每日下班前，各科室必须将收取的票据汇总，由财务科核对无误后，予以核销。

五、票据的管理与监督1. 财务科负责医院收入票据的统一管理，包括票据的购置、核销、保管等工作。

2. 票据管理员负责票据的日常管理工作，包括票据的领用、分发、回收、销毁等。

3. 各科室应指定专人负责本部门收入票据的管理工作，确保票据的合法、合规使用。

4. 医院内部审计部门定期对收入票据进行审计，发现问题及时整改。

六、违规处理1. 严禁伪造、变造、买卖、出租、出借、转让、擅自销毁或者非法携带、邮寄、运输票据。

2. 严禁使用过期、作废的票据。

3. 严禁虚开发票、重复开具发票、开具与实际交易不符的发票。

4. 对违反本制度的行为，一经查实，将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、扣发绩效工资、解除劳动合同等。

七、附则1. 本制度由医院财务科负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

医院收款票据管理制度

一、目的与依据为了规范医院收款票据的管理和使用，确保医院财务工作的合法性、规范性和准确性，依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务管理办法》等相关法律法规，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院内部所有收款票据的管理，包括但不限于医疗收费票据、药品收费票据、住院预交款收据等。

三、票据种类及使用范围1. 财政部门统一监制的收款票据：包括统一票据和专用票据两大类。

（1）统一票据：适用于一般收款需要，具有通用性，如行政事业性收费统一票据、往来款收款收据等。

（2）专用票据：根据收费特点特别制作的票据，如挂号收据、门诊、住院收款收据等。

专用票据分为定额票据和非定额票据两种。

2. 医院财务科监制或购买的收款票据：指与服务对象及医院内部发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。

包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等。

四、票据的购领与核销1. 收款票据的购置：医疗单位使用的行政事业统一票据和专用票据，由财政部门统一监制，并指定专人凭《票据准购证》向区财政局综合科票据管理中心购买。

2. 收款票据的领用：各部门领用收款票据时，需填写《票据领用申请单》，经财务科审核批准后，由票据保管员发放。

3. 收款票据的核销：各部门在使用收款票据后，应及时将票据存根与实际收入核对，并填写《票据核销单》。

票据保管员每月对票据使用情况进行汇总，并报财务科审核。

五、票据的保管与使用1. 票据保管：财务科设立专职票据保管员，负责票据的验收、保管、核销等工作。

票据保管员应确保票据的安全，防止丢失、损坏或被盗。

2. 票据使用：各部门在使用收款票据时，应严格按照规定使用，不得擅自涂改、伪造、转让、出租或出售票据。

3. 票据遗失或损坏：如发生票据遗失或损坏，应及时向票据保管员报告，并由票据保管员负责及时向同级财政部门或印刷厂反映，必要时应当在报刊上声明作废。

六、监督检查与责任追究1. 医院财务科负责对医院收款票据的管理和使用进行监督检查，确保票据管理制度的有效执行。

医院收款管理制度

第一章总则第一条为加强医院财务管理工作，规范收款行为，确保医院各项经济活动的合规、安全、高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有涉及收款的经济活动，包括但不限于门诊、住院、药品、检查检验、治疗等。

第三条医院收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家有关法律法规，确保收款行为的合法性；（二）真实性原则：确保收款数据的真实、准确、完整；（三）安全性原则：保障医院资金安全，防止资金流失；（四）效率性原则：提高收款工作效率，方便患者就医。

第二章收款票据管理第四条医院收款票据分为财政部门统一监制的收款票据和医院自制收款票据。

第五条财政部门统一监制的收款票据包括：（一）行政事业性收款票据：适用于医疗单位进行医疗业务活动对外收费；（二）专用收款票据：根据收费特点，特别制作的票据，如挂号收据、门诊、住院收款收据等。

第六条医院自制收款票据包括：（一）住院病人预交款收据；（二）就餐券、洗澡票及其他收款收据等。

第七条医院收款票据的购置、领用、核销，应严格按照财务制度执行。

第三章收款流程第八条患者就医时，需按照医生开具的处方或检查检验单，到收费窗口缴纳相关费用。

第九条收费人员应核对患者信息、收费项目及金额，确认无误后，开具相应的收款票据。

第十条收费人员应及时将收取的现金、支票、汇票等款项，按规定上缴财务科。

第十一条财务科对收取的款项进行登记、汇总，并妥善保管收款票据。

第四章收款监督与检查第十二条医院设立收款监督小组，负责对医院收款工作进行监督检查。

第十三条收款监督小组定期或不定期对收费人员进行抽查，确保收款行为的合规性。

第十四条收款监督小组对发现的问题，应及时向医院领导报告，并采取措施予以纠正。

第五章奖励与惩罚第十五条对严格执行本制度，表现突出的收费人员，给予表彰和奖励。

第十六条对违反本制度，造成医院经济损失或不良影响的收费人员，依法依规进行处理。

第六章附则第十七条本制度由医院财务科负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

中心医院医院收款票据管理制度

中心医院医院收款票据管理制度一、总则为规范中心医院医院收款票据管理，提高医院收款票据管理的合法性、规范性和透明度，保障医院收款票据的真实性和完整性，特制定本制度。

二、适用范围适用于中心医院所有相关部门与人员。

三、收款票据的种类1.收据：指中心医院向患者、家属收取各类费用、押金等，并予以项目明细和金额详细记载的凭证。

2.发票：指中心医院开具给患者、家属和其他单位的凭证，明细记载收费项目和金额，并加盖中心医院的公章。

四、收款票据的开具和管理1.开具收据和发票的权限由中心医院财务部门统一掌控，负责制定开具收据和发票的规范和流程，并在财务体系中进行记录和备份。

2.开具收据和发票时，必须填写准确无误的相关信息，包括收款日期、收款金额、收款项目等。

3.开具收据和发票后，必须加盖中心医院的公章，并在原始票据上签名和注明票据号码，以保证票据的完整性和可追溯性。

4.收据和发票必须按照时间顺序和票据号码顺序进行编号和登记，形成票据管理台账，并定期进行盘点和核对。

五、收款票据的验真与存档2.在中心医院财务部门的指导和监督下，各相关部门应妥善保管好收款票据的原始副本，并进行存档备份，以作为核实和追溯的证据。

3.中心医院财务部门应按照法定要求和医院的内部控制制度，将收款票据的相关信息备案并留存，以便需要时进行核实和调查。

六、收款票据的使用和作废1.收据和发票只能用于中心医院收费事项和结算事项，严禁私自挪用和套现。

2.收据和发票一经使用，不得随意涂改和篡改，否则将视为无效票据。

3.收据和发票的作废必须经过中心医院财务部门的批准，并在票据上注明作废原因和日期，并进行相应台账记录。

4.任何单位和个人不得冒用中心医院的名称和公章开具收据和发票，一经发现将依法追究法律责任。

七、违规处理对于违反本制度的行为，中心医院将采取相应的纪律和法律措施进行处理，并视情况追究责任。

八、附则1.本制度由中心医院财务部门负责解释和修改。

2.本制度自发布之日起生效，并适用于中心医院的所有相关行为和事项。

医院收款票据管理制度

医院收款票据管理制度一、前言在医院日常收支和管理运营中，收款票据管理制度是至关重要的环节。

为了保障医院各项工作的顺利开展，同时保护患者及医院的利益，特制定本制度。

二、收款票据管理制度的目的1、规范医院收款票据管理制度，确保收款及开票的合法性、精确性和规范性。

2、加强医院的内部管控，防范舞弊行为的发生。

3、严格依照国家法律、法规和财务制度规定，提高收票的效率，加强医院的财务管理。

4、确保医院财务管理的公正、公开、透明。

三、主要内容1、收款事项(1)医院收款人员应当在收到患者或其他单位的付款时，核对付款金额与患者/单位缴费单、处方清单等资料是否一致，因付款给予本人当即开票。

(2)对于前来就诊的患者，医院应当从患者处收取就诊费用，并及时开据缴费凭证。

(3)对于按照合同、协议、结算单据等方式支付的部门和单位，医院应当严格按照相关协议的规定收取应收费用，并经相关部门审核后及时开据相应凭证。

(4)对于医院售药、化验等业务收费项，应先出示当日业务单据方可收取相应款项。

2、开票事项(1)在患者或单位缴费后，医院应当当场开具周期内的有效收据、发票等，标注医院名称、地址、电话、税号等相关信息。

准确填写开票项目、费用金额及发票号码、开票日期等要素。

(2)各部门应当自觉遵守相关规定及时办理开票手续，确保开票与收款无任何延迟。

(3)如需更正开票信息，应当遵守国家税务总局的规定，如实说明原因，并严格按照规定程序办理更正手续。

3、收款票据的保管(1)医院应当建立完善的票据保管制度，将收款票据定期存放于专门钞箱或保险柜内，并按照处理程序及时保管、使用、销毁无效收据及票据废纸。

(2)如需销毁无效收据及票据废纸，应当通过医院内部审批程序，经过必要的审核与记录，并严格按照财务、税务部门及国家税务总局的规定执行。

(3)如有丢失或票据遗失，应当及时向上级或有关部门报告，并按照财务、税务部门及国家税务总局的规定说明处理情况。

四、制度执行1、医院财务部门要对全院进行收款票据管理培训，确保各科室及工作人员了解并遵守该制度。

医院收款票据管理制度

医院收款票据管理制度一、目的二、适用范围该制度适用于医院所有部门和相关人员，包括财务部门、收费部门、药房、门诊部门等。

三、基本原则1.管理规范：按照有关法律、法规和规章制度的要求，进行收款票据管理。

2.收费准确：确保收费金额准确、无误。

3.资金安全：确保收款票据的安全性和可追溯性。

4.信息及时：及时更新收款票据使用和领用的相关信息。

四、职责分工1.财务部门：负责管理和监督医院的收款票据，包括票据的印制、发行、分配和销毁。

2.收费部门：负责根据医院的规定进行收费工作，确保收费金额准确无误。

3.药房和门诊部门：负责对医院收费票据的正确使用和管理。

五、收款票据的管理1.收款票据的印制：医院应委托正规印刷公司印制收款票据，票据的编号应连续、唯一，严禁重复使用和涂改。

2.票据的发行和分配：财务部门负责对票据进行登记和分发，确保目标部门的实际需求，并填写相关领用单。

3.票据使用和收费：药房、门诊等部门在收费时必须使用规定的收款票据，并依法开具有效的发票或收据。

4.票据的保管和存档：票据的仓库应设有专门的保管人员，负责票据的保管和保密工作，并建立相应的档案管理系统。

5.票据的销毁：票据的销毁必须由财务部门负责，严格按照法律法规的要求进行，销毁记录应详细并留存备查。

六、内部控制措施1.日常监督：财务部门应对各个环节的票据使用进行监督，及时发现问题并进行整改。

2.随机核查：对票据使用情况进行随机抽查，确保票据的合法性和准确性。

3.报表统计：财务部门应定期生成票据使用情况的报表，进行统计分析和检查对账，及时发现并纠正异常情况。

4.内部审计：医院应建立内部审计制度，对票据管理工作进行定期或不定期的审计检查。

七、处罚措施对于违反收款票据管理制度的相关人员，按照医院的规定予以相应处罚，包括警告、记过、罚款、停职和辞退等。

八、其他规定1.医院应不定期对收款票据管理制度进行评估和改进，保持其科学性和适用性。

2.对于有重要意义的收款票据，医院应及时进行备份和存档，以备不时之需。

中心医院医院收款票据管理制度

中心医院医院收款票据管理制度一、背景和目的为确保医院的收款票据管理工作规范、高效，根据医院现有的管理制度，制定本管理制度，以便更好地管理医院的收款票据。

二、适用范围本管理制度适用于中心医院的所有相关人员，包括行政人员、财务人员、收费员等。

三、管理原则1.规范管理，保证票据真实准确。

2.严格按照流程操作，规避风险。

3.防止假票、重复开票和擅自改写票据。

4.提供支持和职业培训，避免人为管理失误或错误。

五.工作流程1. 前台收款：（1）患者前来挂号或门诊结算时，收费员向其收取相应费用，并根据患者提供的付款方式打印收款票据。

（2）根据收费员手工填写的收费单与患者提供的付款方式，打印收款票据，并进行加盖公章。

（3）收费员核对票据正确后，将票据发给患者，并将原件存放在票据盒内。

（4）定期对票据进行盘点，核对与票据编号相符的现金收款金额，确保票据和财务相互匹配。

2. 后台处理：（1）及时汇总前台收取的现金、刷卡和其他非现金付款的金额。

（2）及时登记与票据相符的金额，并将数据录入收款统计表。

（3）由财务人员进行对账，核对账面现金和银行实际账户现金的金额是否一致。

3. 票据使用：（1）票据应编号连续领取，并每次发放时进行登记。

（2）在票据使用前应进行验印，保证票据的真实性和准确性。

（3）收款票据一周内应当全部入账或者交付财务人员验收。

（4）如发现丢失、损毁或丢失，立即报告领导并补齐相关手续。

4. 票据销毁：（1）过期或未使用的票据应当及时进行销毁，防止冒领、假冒和重复使用。

（2）由领导审批，经过财务人员核对，进行烧毁、撕毁或其他销毁方式。

（3）经销毁后还需开立销毁报损单，并尽快报备给相应部门。

六. 管理措施1. 对所有参与票据管理的人员进行管理培训，规范流程和标准操作。

2. 制定票据使用清单，严格规范票据的领用、使用、结算和销毁流程。

3. 定期对票据使用情况进行全面检查，确保票据使用真实、准确、合规。

4. 对于有违规行为的人员，将给予相应的纪律处分。

医院票据管理制度范本

医院票据管理制度范本第一章总则第一条为规范医院票据管理工作，加强对票据的安全保密和有效使用，提高医院财务管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内的所有票据管理工作，包括收、发、存、统计等各个环节。

第三条票据管理工作要遵循合规、规范、安全、保密的原则，严格执行本制度。

第四条票据是医院的重要财务凭证，对于确保医院财务的安全和准确性起着至关重要的作用。

第五条所有涉及票据管理的工作人员必须经过相关培训，了解本制度并遵守相关规定。

第二章票据的种类和使用第六条医院的票据主要分为收据、发票、支票等几种类型，各种票据的使用范围和规定如下：1. 收据：用于记录患者挂号、缴费等信息，并由医院留存备查。

2. 发票：用于记录医院的销售、服务等情况，并由财务部门负责开具。

3. 支票：用于医院的支付和结算，由财务部门负责管理。

第七条票据必须经过严格管理，确保票据的准确性和完整性。

第八条票据的填写必须规范、清晰、完整，不得有涂改、涂改、遗漏等情况。

第三章票据的保管和发放第九条票据必须由专人负责保管，确保票据的安全和完整。

第十条票据的保管人员必须定期对票据进行清点和核对，确保没有遗漏或错漏。

第十一条票据必须经过授权才能发放，未经授权不得擅自使用或发放。

第四章票据的使用和归集第十二条票据的使用必须符合相关规定，不得超额开具发票或收据。

第十三条收到票据后，必须及时入账、登记，确保票据的真实性和准确性。

第十四条票据必须按照规定时间进行归集和整理，确保财务的安全和准确性。

第五章票据管理的监督和检查第十五条医院领导部门对票据管理工作负有监督和检查的责任，确保票据管理工作的顺利进行。

第十六条对于发现的票据管理问题，必须及时通知相关责任人进行处理，并做好记录。

第十七条定期对票据管理工作进行评估和检查，确保票据管理工作的有效性和规范性。

第六章罚则与奖励第十八条对于票据管理工作中出现的违规行为，按照相关规定进行处理，包括扣发工资、停职、解雇等措施。

医院收款管理制度范本

医院收款管理制度范本第一条总则为了加强医院财务管理工作，规范医院收款行为，确保医院财务收支平衡，根据《医疗机构财务管理办法》、《医疗机构收费管理办法》等法律法规，制定本制度。

第二条收款范围医院收款范围包括：门诊收费、住院收费、医保收费、其他收入等。

第三条收款原则（一）合法性原则：医院收款必须符合国家法律法规和政策规定。

（二）准确性原则：医院收款必须准确无误，不得多收、少收、漏收。

（三）及时性原则：医院收款必须及时入账，不得滞留、挪用。

（四）安全性原则：医院收款必须保证资金安全，防止损失、盗窃等。

第四条收款机构（一）财务科：负责医院财务管理工作，监督、检查收款行为的合规性。

（二）收费处：负责门诊、住院、医保等收费工作。

（三）其他相关部门：根据职责分工，负责其他收入收款工作。

第五条收款程序（一）收费处工作人员应按照收费标准，认真审核患者费用，确保收费准确无误。

（二）收费处工作人员应使用规定的收费票据，开具收费凭证。

（三）收费处工作人员应每日进行现金盘点，确保现金收支平衡。

（四）收费处工作人员应及时将收款情况报告财务科，财务科进行核算、入账。

（五）其他相关部门应按照职责分工，及时收缴其他收入，报财务科进行核算、入账。

第六条收款管理（一）财务科应定期对收费处和其他相关部门的收款情况进行检查，发现问题及时纠正。

（二）收费处和其他相关部门应建立健全内部控制制度，防范财务风险。

（三）收费处和其他相关部门应加强人员培训，提高收款人员的业务水平和综合素质。

（四）收费处和其他相关部门应妥善保管收费票据、凭证等资料，确保资料完整、真实。

第七条违规处理（一）违反本制度的，由财务科或其他相关部门进行批评教育，并督促整改。

（二）违反本制度，造成严重后果的，按照医院相关规定给予党纪、政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八条附则（一）本制度自发布之日起施行。

（二）本制度的解释权归医院财务科。

（三）医院可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

医院收费票据管理制度

医院收费票据管理制度第一章总则第一条为加强医院收费票据管理，规范收费行为，保障医院合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《财政票据管理办法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于医院在提供医疗服务过程中产生的收费票据管理工作。

第三条医院收费票据管理应遵循合法、真实、准确、完整、安全的原则。

第四条医院应设立收费票据管理专门机构，配备专（兼）职人员，负责收费票据的领用、发放、核销、保管等工作。

第二章收费票据的种类和用途第五条医院收费票据分为医疗收费票据和药品收费票据两种。

第六条医疗收费票据用于记录患者在医院接受医疗服务所发生的费用。

第七条药品收费票据用于记录患者在医院购买药品所发生的费用。

第八条医院应按照相关规定，使用国家税务总局和财政部门规定的收费票据格式。

第三章收费票据的领用和发放第九条医院应按照相关规定，向所在地税务机关和财政部门申请办理收费票据。

第十条医院领用收费票据时，应提交以下材料：（一）领用申请表；（二）税务登记证副本；（三）组织机构代码证副本；（四）法定代表人身份证明；（五）其他需要提供的材料。

第十一条医院应建立健全收费票据发放制度，明确收费票据的发放范围、发放程序和发放数量。

第十二条医院应指定专人负责收费票据的发放工作，确保收费票据发放的合法性和安全性。

第四章收费票据的使用和管理第十三条医院应建立健全收费票据使用管理制度，明确收费票据的使用范围、使用程序和使用要求。

第十四条医院在使用收费票据时，应做到合法、真实、准确、完整，不得虚构、隐瞒、漏报收费项目。

第十五条医院应指定专人负责收费票据的核销工作，确保收费票据核销的合法性和准确性。

第十六条医院应建立健全收费票据保管制度，明确收费票据的保管范围、保管程序和保管责任。

第十七条医院应指定专人负责收费票据的保管工作，确保收费票据的安全性和完整性。

第五章收费票据的监督和检查第十八条医院应建立健全收费票据监督和检查制度，加强对收费票据管理的监督和检查。

医院票据管理制度文件

第一章总则第一条为加强医院票据管理，规范医院财务活动，确保医院资金安全，提高医院财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》等相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有票据的购买、领用、保管、使用、核销等各个环节。

第三条医院票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、领用、使用、核销等环节必须符合国家法律法规和政策规定。

（二）真实性原则：票据记载事项必须真实、完整、准确。

（三）安全性原则：加强票据保管，确保票据安全。

（四）及时性原则：票据的购买、领用、核销等环节应及时办理。

第二章票据种类及使用范围第四条医院票据种类：（一）财政部门统一监制的收款票据，包括行政事业性收款票据和医疗收费票据。

（二）医院财务科监制或购买的收款票据，包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等。

第五条票据使用范围：（一）行政事业性收款票据：用于医院对外收取行政事业性费用。

（二）医疗收费票据：用于医院对外收取医疗服务费用。

（三）医院内部收款票据：用于医院内部收取相关费用。

第三章票据的购买与领用第六条票据购买：（一）行政事业性收款票据和医疗收费票据，由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。

（二）其他票据，由医院通过招标，由总务科统一办理印刷。

第七条票据领用：（一）票据领用前，需填写《票据领用申请表》，经财务科负责人审批后，方可领用。

（二）票据领用后，应及时办理领用登记手续，并将票据存放在指定地点。

第四章票据的保管与使用第八条票据保管：（一）票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销，出纳员不得兼任收费票据的保管或核销。

（二）票据保管员应定期对票据进行盘点，确保票据安全。

第九条票据使用：（一）票据使用必须符合国家法律法规和政策规定。

（二）票据记载事项必须真实、完整、准确。

（三）票据使用过程中，应妥善保管票据，防止丢失、损坏。