用友NCV6应用篇-资金管理共21页文档
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NC资金管理方案讨论
经济可行性
成本效益
NC资金管理方案需要评估其成本效益，包括软硬件投入、 人力成本、维护费用等方面，以确保方案的经济效益。
投资回报
NC资金管理方案需要评估其投资回报，包括提高资金使 用效率、降低财务成本、增加收入等方面，以确保方案的 长期经济效益。
风险控制
NC资金管理方案需要考虑风险控制，包括市场风险、信 用风险、操作风险等方面，以确保方案的经济稳定性。
讨论主题二：如何降低资金成本
总结词
优化资金结构、降低财务费用
详细描述
通过合理配置短期负债、长期负债等不同期限的资金来源，降低资金成本。同时加强债 务管理，控制债务规模和负债率，防范财务风险。
讨论主题二：如何降低资金成本
总结词
提高造更多价值，从 而降低资金成本。例如，加强投资决策分析， 提高投资回报率；优化生产流程和管理机制， 降低经营成本。
社会可行性
法律法规
NC资金管理方案需要遵守相关法律法规，包括金融监管政策、个 人信息保护法等方面，以确保方案的合法性。
社会影响
NC资金管理方案需要考虑社会影响，包括对客户的影响、对行业 的影响、对环境的影响等方面，以确保方案的可持续性。
社会责任
NC资金管理方案需要考虑社会责任，包括保障客户权益、维护市 场秩序、推动行业发展等方面，以确保方案的社会价值。
讨论主题三：如何提升企业竞争力
总结词
加强人才培养和引进、提升团队素质
详细描述
通过加强人才培养和引进，提升财务管理团队素质，提 高企业财务管理水平。同时建立激励机制和考核制度， 激发团队积极性和创造力。
讨论主题三：如何提升企业竞争力
总结词
拓展国际市场、提高国际竞争力
总结词
用友NCV6.5增量版发版说明-资产管理
第五章 产品主要功能 ......................................................................................................................................... 17
技 5.5 资产租入管理 ............................................................................................................................................. 21 科 5.6 运行管理 ..................................................................................................................................................... 21 络 5.7 维护管理 ..................................................................................................................................................... 22
3.12 资产移动应用 ............................................................................................................................................. 7
技 5.5 资产租入管理 ............................................................................................................................................. 21 科 5.6 运行管理 ..................................................................................................................................................... 21 络 5.7 维护管理 ..................................................................................................................................................... 22
3.12 资产移动应用 ............................................................................................................................................. 7
NCV6平台篇-基础数据管理ppt课件
创建人
cuiby
最后修改人
创建日期 最后修改日期
2009-05-31
ppt精选版
16
NC主数据：客户、供应商
支持的管控模式： 111、211、221、222、 555、655、665、666、777
五级的应用 全局：111 全局＋集团：211、221、222 集团：555 集团＋业务单元：655、665、666 业务单元：777
维护性
可见性 唯一性
设置过程中，管理方式
可见性范围
唯一性范围之间存在约束关系
举例说明：
例如管理方式为全局＋集团，那么可见性范围可以设置全局，或者全局＋集团； 如果可见性范围为全局，那么唯一性范围只能为全局； 如果可见性范围为全局＋集团，那么唯一性范围可以设置全局，或者全局＋集团。
ppt精选版
9
管控模式设置
应用范围： 基础数据节点 举例说明：
全局＋集团。 全局节点：全局级的数据不能与全局级＋所有集团级＋所有集团下所有组织级的数据重复； 集团节点：集团级的数据不能与全局级＋本集团级＋本集团下所有组织级的数据重复； 组织节点：本组织级的数据不能与全局级＋组织所属集团级＋本组织所属集团下所有组织级
的数据重复 全局＋集团＋组织。
自行细化科目
自行细化科目
ppt精选版
18
会计表与组织的关系
财务组织树
一级财务组织A
一级财务组织B
…… 二级财务组织A 二级财务组织B 二级财务组织C
核算账簿 一级财务组织B外币账簿
一级财务组织B对外报告账簿 一级财务组织B内部账簿
账簿
账簿1 账簿2
三级财务组织A
三级财务组织B 三级财务组织C
三级财务组织D
用友NCV6.5完整版发版说明-人力资本管理
2
用
友
网
络
科
技
股
份
有
限
公
司
目录
版权 ......................................................................................................................................................................... 2 第一章 总体目标 ......................................................................................................................................................... 7 第二章 产品架构 ......................................................................................................................................................... 8 第三章 产品特性 ......................................................................................................................................................... 8 3.1 人力资本规划 ......................................................
（财务知识）用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。
图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
NCV6平台篇-基础数据管理
通过高效的数据管理，企业能够更好 地满足客户需求，提高市场竞争力。
支持业务决策
通过对数据的分析和挖掘，为企业提 供有价值的信息，支持业务决策。
NCV6平台的历史与发展
历史
NCV6平台自推出以来，经历了多个版本的迭代和升级，不断完善和优化功能。
发展
未来，NCV6平台将继续秉承云计算、大数据等先进技术理念，为企业提供更加 全面、高效的数据管理服务。同时，NCV6平台将不断拓展行业应用领域，满足 更多企业的需求。
解决方案
建立完善的数据管理和维护体系，包括数据 备份、恢复、版本控制等措施，确保数据的 可靠性和可维护性。同时，加强员工的数据 管理和维护技能培训，提高整体的数据管理
和维护水平。
THANKS FOR WATCHIN用户可通过互联 网随时随地访问和管理 数据。
支持多种数据源的集成 ，实现数据的整合与共 享。
提供多重安全保障机制 ，确保数据的安全性和 隐私保护。
支持根据企业需求进行 定制和扩展，满足不同 规模企业的需求。
NCV6平台的重要性
提高数据管理效率
提升企业竞争力
通过NCV6平台，企业可以快速、准 确地管理和整合数据，提高工作效率。
挑战
由于数据来源多样、数据量大，数据的准确 性和一致性难以保证。
解决方案
建立数据质量管理和校验机制，对数据进行 清洗、去重、校验等操作，确保数据的准确 性和一致性。同时，加强数据监控和预警机 制，及时发现和解决数据异常问题。
数据管理和维护的挑战与解决方案
挑战
随着业务的发展和数据的不断增长，如何高 效地进行数据管理和维护是一大挑战。
定期对数据进行质量评估，识别和解 决潜在的数据质量问题。
数据存储管理
NCV6应用篇-人力资本
发掘
人力资源业务合 作伙伴(HRBP)
人力资源专家中心 (HRCE)
共享服务中心
人事中心 合同中心 薪资中心 为提高人力资 源管理与业化程 度，支持集团讴 立统一的人力资 源服务中心，负 责各公司的人力 资源事务
集团总部
服务中心
招聘中心
培训中心 省分公司1 省分公司2
支持服务中心 只负责 若干具 体业务，不各公 司的人力资源部 共同管理人力资 源事务
HCM V6 总体目标 HCM V6 关键价值 HCM V6 产品介绍
HCM V6.0 产品
51
组织机构管理：多组织架构、职务岗位体系、管理范围设置 人员信息管理：人事中心，员工、相关人员，员工组织关系 人员变劢管理：入职、转正、调配、离职、离职后变动、返
聘/再聘
人员合同管理：合同中心，合同模板
多组织架构
帐套 公司 部门 公司 部门 责仸中心 工厂 仓库 销售组织 采贩组织 工厂 仓库 组织的业务委托关系 组织的管理关系 组织的职能
业务单元
从“法人架构－公司”为核心到以“业务单元组织架构”为核心意味着：
回弻组织本质，摒弃多对象描述，简化组织建模，公司是职能 从企业级应用到集团应用的转变；更好使用集团应用 产品从以财务为核心，到以关注业务、财务全面解决方案的转变 从以后台管理为核心到支持前端业务解决方案的转变
薪酬管理：薪资中心，定调资组织，薪资普调、期间内多次
发薪、向财务组织、利润中心薪资分摊
人力资本规划：管控模式、人员编制、人力预算 HR分析报表：语义模型、表样设计、报表发布
HCM V6.1 产品
51
时间管理：弹性工作制、港澳休假规则、班组排班、重点支持制 造、连锁企业 社保福利：多组织、多地区的社会保险、住房公积金、补充保险 管理 人力资本规划：基于预测模型的人员数量规划、结构规划，基于 集团管控模式的人力资源预算制定与调整 能力素质管理：能力素质模型、能力素质匹配分析、胜任比分析 招聘管理：社会招聘、内部招聘、校园招聘，面向全员的网络招 聘管理平台 绩敁管理：目标管理、业绩考核、３６０度评估，面向全员的网 络绩效管理平台
NC6学员操作手册-应收管理
培训教材手册—财务管理应收管理用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。
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目录名词解释 (5)1.概述 (6)1.1产品概述 (6)1.2产品价值 (7)2.应用场景 (9)2.1应收立账 (9)2.1.1 业务描述 (9)2.1.2 系统操作步骤 (10)2.2收款业务 (17)2.2.1 业务描述 (17)2.2.2 系统操作步骤 (18)2.3应收核销 (21)2.3.1 业务描述 (21)2.3.2 系统操作步骤 (23)2.4内部往来协同 (30)2.4.1 业务描述 (30)2.4.2 系统操作步骤 (30)2.5并账 (34)2.5.1 业务描述 (34)2.5.2 系统操作步骤 (34)2.6坏账管理 (36)2.6.1 业务描述 (36)2.6.2系统操作步骤 (36)2.7汇兑损益 (42)2.7.1 业务描述 (42)2.7.2系统操作步骤 (42)2.8关账与结账 (43)2.8.1 业务描述 (43)2.8.2系统操作步骤 (44)3.初始准备 (48)3.1管控模式 (48)3.2企业建模平台 (50)3.2.1多组织管理 (50)3.2.2基础数据维护 (52)3.2.3流程平台搭建 (54)3.2.4会计平台设置 (55)3.3领域基础设置 (58)3.3.1基础设置 (58)3.3.2应收管理 (58)附录 (60)附录1：单据流转 (60)附录2：控制点 (63)附录3：账表查询 (64)4.业务演练 (69)名词解释债权转移债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。
NCV6.5完整版发版说明
Zhiqi发版说明- V6.5完整版总体篇版权未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。
本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。
请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。
2第一章概述NCV6.5是用友公司在NCV6.33基础上推出的大型企业管理与电子商务平台，它以集团型企业为目标客户群，尤其为大型企业集团和特大型企业集团（包括：中国的Top500强）提供完整的信息化解决方案，帮助大企业集团实现基于集团战略的由上而下的集团管控，帮助集团企业实现横向的、面向商业流程的实时协同运营，服务企业互联网化。
NCV6.5全面助力集团企业的管理升级与互联网转型，帮助企业建立以“客户”为核心的统一营销服务生意平台、以“物”为核心的供应链与制造管理运营平台、以“财”为核心的集团管理平台、以“人”为核心的人力资本管理与企业协同工作平台、以技术为核心的大型企业与组织计算平台。
NCV6.5是继NCV6.3之后的一个全盘产品，本版本在合盘的基础上，在产品的稳定性、运行效率、质量上有了很大提升，此外在平台、集团管控、供应链、制造、资产、电子商务、人力、协同、项目等领域都新增完善了很多特性。
为便于读者阅读，本发版说明将按照应用领域拆分成多个分篇，包括：总体篇、UAP篇、企业绩效管理篇、财务会计篇、资金管理篇、管理会计篇、供应链篇、资产管理篇、项目管理篇、生产制造篇、供应商管理篇、财务共享服务篇、电子商务篇、渠道管理篇，请根据所需进行抽选阅读。
另外，本版在发布NCV6.5的同时提供了NC维护云平台，以“云+端”的模式帮助NC产品的实施运维。
NC维护云平台非NC产品标配功能，而是配套产品。
详细功能请见使用说明，本文档不再赘述。
3特别提醒：1.NCV6.5发版时，原财务会计领域下的税务管理模块暂不发版。
如果有已使用该模块的项目要升级到v65版本，可提前咨询相应的研发部门。
NCV6-资金管理-各模块概要介绍精品文档
资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团 外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、 委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。 1. 支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填
制付款结算单，委托资金组织支付。 2. 支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填
制付款单，委托资金组织支付。 3. 支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填
集成。
到账通知
整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。
银企自动对账
根据对账标识码 自动对账。
关账
更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。
银企直联
银企直联： 企业ERP与银行系统的直联， 实现指令不落地处理。将多家 银行集成在一起，向用户提供 统一的操作和数据展现界面。 1. 支持业务审批后，向银行
制报销单，委托资金组织支付。 4. 支持与商业汇票集成，向收款方以商业汇票方式结
算时，自动完成商业汇票背书。 5. 支持与银企直联集成，向银行发送付款指令。 6. 支持银企直联支付失败后，通过支付信息变更单变
更支付账号、补录网银信息、结算方式等内容。 7. 支持与到账通知集成，根据银行到账通知，驱动生
系统内完成开销户的申请填 写和审批流程。 2. 支持成员单位在资金管理组 织开设内部账户。包括：活 期、协定、定期、通知，贷 款和票据。 3. 支持成员单位在系统内向资 金管理组织提交开户、销户， 回单查询打印。
现金管理
企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。 1. 支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。 2. 支持成员单位间收付款协同确认。 3. 支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。 4. 支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。 5. 支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。 6. 支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。 7. 在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。 8. 支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票
NC资金管理系统操作手册
录入基础档案及自定义项后，按“保存”按钮
注意：自定义项的“开户银行”必须录入
三、报表采集
1、银行账户基础情况表
执行“报表采集->资金账户->银行账户基础情况”弹出如下图口：
功能键说明
增加：用于弹出卡片窗口，添加一条记录。
修改：用于弹出卡片窗口，修改当前数据记录。已审核及已上报的记录不可以修改。取消上报及审核后可以修改数据
导出数据：导出EXCEL数据
：选择按钮，可以弹出窗口进行数据选择
（1） 增加新记录操作
点击“增加”，弹出银行账户基础情况窗口：
本界面中，蓝色为必填项，黑色为可选项，根据实际业务可填可不填，灰色为基础信息项，根据录入的账户档案自动带出。
期末余额（元）=期初余额（元）+本期增加额（元）-本期减速少额（元）
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
9、中建系统债务情况统计汇总
执行“报表分析->筹资分析->中建系统债务情况统计汇总”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
10、银行贷款统计表
执行“报表分析->筹资分析->银行贷款统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
11、承兑汇票统计表
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
14、国外工程保函统计表
执行“报表分析->筹资分析->国外工程保函统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
15、信用证统计表
执行“报表分析->筹资分析->信用证统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
16、银行贷款担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->银行贷款担保统计表”弹出如下图口：
注意：自定义项的“开户银行”必须录入
三、报表采集
1、银行账户基础情况表
执行“报表采集->资金账户->银行账户基础情况”弹出如下图口：
功能键说明
增加：用于弹出卡片窗口，添加一条记录。
修改：用于弹出卡片窗口，修改当前数据记录。已审核及已上报的记录不可以修改。取消上报及审核后可以修改数据
导出数据：导出EXCEL数据
：选择按钮，可以弹出窗口进行数据选择
（1） 增加新记录操作
点击“增加”，弹出银行账户基础情况窗口：
本界面中，蓝色为必填项，黑色为可选项，根据实际业务可填可不填，灰色为基础信息项，根据录入的账户档案自动带出。
期末余额（元）=期初余额（元）+本期增加额（元）-本期减速少额（元）
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
9、中建系统债务情况统计汇总
执行“报表分析->筹资分析->中建系统债务情况统计汇总”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
10、银行贷款统计表
执行“报表分析->筹资分析->银行贷款统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
11、承兑汇票统计表
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
14、国外工程保函统计表
执行“报表分析->筹资分析->国外工程保函统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
15、信用证统计表
执行“报表分析->筹资分析->信用证统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
16、银行贷款担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->银行贷款担保统计表”弹出如下图口：
NCV6-资金管理-各模块概要介绍
代理结算账户设置
资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员 单位范围。 对分工专业的结算中心，将收付款项依据发生的银行账户清晰地对 应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。
账户管理
包括银行账户的开销户管理，成 员单位在资金组织的开销户、 冻结和解冻管理。
1. 支持企业在银行开户时，在 系统内完成开销户的申请填 写和审批流程。
商业汇票
NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。 1. 支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、
背书、向银行托管。 2. 支持应付票据的开票、到期付款。 3. 支持应付票据买方付息贴现。 4. 支持商业汇票单独使用，管理票据台账。 5. 支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。 6. 支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票
UAP企业建模相关部分
资金组织 资金组织与成员单位业务业务委托关系 资金管理体系 预算组织体系（即资金计划报送汇总层次）
资金组织
资金组织必须先是财务组织。（在财务上独立核算。如结算中心、本部财务部） 多个资金组织可以设置资金组织的上下级关系。（跨资金组织的清算。）
资金管理代理关系
支持成员单位在多个资金组织开户。 支持下级资金组织在上级资金组织开户。
集成。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
到账通知
整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。
银企自动对账
根据对账标识码 自动对账。
关账
更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。
银企直联
银企直联： 企业ERP与银行系统的直联，
实现指令不落地处理。将 多家银行集成在一起，向 用户提供统一的操作和数 据展现界面。 1. 支持业务审批后，向银行 不落地提交付款指令。 2. 支持查询支付指令状态。 3. 支持在线实时查询账户余 额。 4. 支持下载账户交易明细。 5. 支持由系统触发自动下载， 支持设置多个下载方案。 6. 支持跨行转账时，向银行 发送人行联行号、人行联 行名称，方便在银行不落 地的处理。
用友NC资产管理PPT
……
核算
管理
领用管理 借用管理 租赁管理 调拨管理 盘点管理
……
NC 资产管理模块体系
资产采购 设备
安装、调试 申请管理 领用管理 借用管理 租赁管理 调拨管理
盘点管理 变动管理 资产报废 资产处置 资产抵押 资产损赠 资产保险 参数设置
采购管理
库存管理
接 固定资产
口
应收应付
总账
预警平台
资产租出可联动库存模块进行资产出库； 资产租出归还可联动库存模块进行资产入库； 提供租赁到期预警提示功能；
租赁管理_外部租赁业务_资产租出及归还
租赁管理_外部租赁业务_资产租出及归还
外部租出业务实现以下功能：
提供资产租出、归还功能 资产租出业务可推动库存的出库业务； 租出归还可推动库存的入库业务； 支持资产租赁和预警平台的接口，如果资产租赁有
产出库，自动协同租入公司的租赁信息，推动租入公司进行资 产入库
还可推动库存的入库业务； 支持资产租赁和预警平台的接口，如果资产租赁有计划归
还日期，那么提前指定天数进行预警提示。
可以将租赁相关费用传入会计平台；如：订金、押金、保
证金等；
租赁管理_租金计算
租金计算是 解决资产出租公司将资 产租出、或租入后，按租赁合同的规定 ，定期计算租赁收入和费用，达到高效 准确的管理效果；
系统可对设备进行安装调中 所花费的费用传送会计平台， 生成会计凭证。
安装、调试
安装、调试支持以下两种业务场景： 安装调试验收后，建设备台账
安装调试业务可针对到货单、入库单表体行中的某个设备进行安装 调试；调试成功后，再建立设备卡片
先建立设备台账，再进行安装调试；
针对某个设备卡片进行安装调试
核算
管理
领用管理 借用管理 租赁管理 调拨管理 盘点管理
……
NC 资产管理模块体系
资产采购 设备
安装、调试 申请管理 领用管理 借用管理 租赁管理 调拨管理
盘点管理 变动管理 资产报废 资产处置 资产抵押 资产损赠 资产保险 参数设置
采购管理
库存管理
接 固定资产
口
应收应付
总账
预警平台
资产租出可联动库存模块进行资产出库； 资产租出归还可联动库存模块进行资产入库； 提供租赁到期预警提示功能；
租赁管理_外部租赁业务_资产租出及归还
租赁管理_外部租赁业务_资产租出及归还
外部租出业务实现以下功能：
提供资产租出、归还功能 资产租出业务可推动库存的出库业务； 租出归还可推动库存的入库业务； 支持资产租赁和预警平台的接口，如果资产租赁有
产出库，自动协同租入公司的租赁信息，推动租入公司进行资 产入库
还可推动库存的入库业务； 支持资产租赁和预警平台的接口，如果资产租赁有计划归
还日期，那么提前指定天数进行预警提示。
可以将租赁相关费用传入会计平台；如：订金、押金、保
证金等；
租赁管理_租金计算
租金计算是 解决资产出租公司将资 产租出、或租入后，按租赁合同的规定 ，定期计算租赁收入和费用，达到高效 准确的管理效果；
系统可对设备进行安装调中 所花费的费用传送会计平台， 生成会计凭证。
安装、调试
安装、调试支持以下两种业务场景： 安装调试验收后，建设备台账
安装调试业务可针对到货单、入库单表体行中的某个设备进行安装 调试；调试成功后，再建立设备卡片
先建立设备台账，再进行安装调试；
针对某个设备卡片进行安装调试
用友NC资金管理产品培训教材
委托付款委托对外代付业务付款结算单位结算中心一结算中心二银行接口核查银行交易系统网银接口付款单填写核查是否本结算中心支付是否受理实时凭证会计凭证实时凭证会计凭证网下支付委托对外付款付款单生效网银接口退回支付是否本结算中心支付是否受理网下支付作废支付内部清算单审核传递委托对外付款实时凭证会计凭证委托付款提交传递资金管理模式银行账户设置类型松散型紧密型紧密型账户特点保留现有账户体系账户监控两级账户结构资金收支户调拨使用集团账户资金上级调拨账户监管账户监管收支两条线收支两条线统收统支统收统支集团下属的上市公司集团下属的上市公司或参股公司等或参股公司等全资或控股公司全资或控股公司核心层单位核心层单位监控账户模式是指成员公司自行管理银行账户集团通过银企接口可以查看成员公司资金账户的往来情况发现问题并及时问询
顾问面对资金产品所面临的困惑
？？？
NC资金管理产品培训的目的
目的： 抛砖引玉,梳理NC资金产品各功能模块之间的流程，更好的展现
NC资金产品的亮点，介绍NC资金产品能给客户解决哪些实际的问题。
资金结算 资金计息 远程结算 资金计划 外汇管理 信贷管理 综合授信 资金预测 证券管理 风险管理 商业票据 网上银行
主要内容
用友NC资金管理产品总体介绍 搭建统一的资金集中监控平台 搭建统一的资金集中管理平台 搭建统一的资金信贷管理平台 搭建统一的资金分析预测平台 搭建统一的资金风险管控体系 现场答疑
统一的资金监控平台—产品组合
资金管理
风 险 管 理 后台
结 算 管 理 前台
如何建立资金集中监控系统
系统提供了三种填写方式：第一种：在界面直接输入数据；第二种：通过 “导入”节点将格式相同的EXCEL表格引入；第三种：通过“预算导入”节 点把NC预算系统中的数据直接导入资金计划，成员单位内部对资金计划执 行审核程序后报结算中心审批。
顾问面对资金产品所面临的困惑
？？？
NC资金管理产品培训的目的
目的： 抛砖引玉,梳理NC资金产品各功能模块之间的流程，更好的展现
NC资金产品的亮点，介绍NC资金产品能给客户解决哪些实际的问题。
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主要内容
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统一的资金监控平台—产品组合
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用友NC系统总账使用手册
128账簿查询nc总账系统提供了各种账簿的查询分析功能包括科总表序时账多栏账辅助明细账辅助分析表各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查同时各明细账簿可联查到相关的凭证科目余额表三栏总账三栏明细账支持科目多版本查询所有账簿支持调整期凭证查询
目录
第 1 章 系统概述 ........................................................................................................................... 1 1.1 产品应用目标 ........................................................................................................................ 1 1.2 主要功能................................................................................................................................ 1 1.2.1 二次登录 ...............................................................................................................................2 1.2.2 初始设置 ...............................................................................................................................2 1.2.3 凭证管理 ...............................................................................................................................2 1.2.4 财务折算 ...............................................................................................................................2 1.2.5 往来核销 ...............................................................................................................................2 1.2.6 集团对账 ...............................................................................................................................2 1.2.7 期末处理 ...............................................................................................................................3 1.2.8 账簿查询 ...............................................................................................................................3 1.2.9 现金流量 ...............................................................................................................................3 1.3 与周边产品的接口 ................................................................................................................ 4
目录
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保证需审批才能执行，确保付款业购业务员
付款申请和付款计划在不同公司、不同
岗提高位让工间办作，理效通率过付。系款统的内实业现务自人动流员转、、财审批， 务将人采购员业，务业、付务款单申位请、、计上划级编主制、计
划汇管总单、位计划有审序批协、资同金工下作拨、；计划执行在
V6.0支持客户：同时上财务(供应链)、资金的企业。满足对成员企业的资金管理需求。 具体支持内容：企业内部的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票
（单一企业）。
总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍
NCV6应用创新－资金领域新特性
付款排程 (新增模块)
资金计划 采用计划预算平台，格 式灵活。控制资金结算 和资金调度、商业汇票
成员单位
会计付款岗
采购合同 采购订单
推式生成
应付单
未使用供应链和 应付管理用户、 费用类付款
根据协议 生成
手工录入
可跨组织审批
审批
付款申请
将申请 提交计划
排程
确定付款方式 下拨/委托
付款计划
审批明细 计划
汇总
期间汇总 付款计划
资金计划
审批期间 计划
超过计划 不许提交
将计划提交 上级核准
如参数配置成不需要上级主管 位核准，则忽略此步。
付款排程(典型应用场景及流程) 对员工付款 银企自动对账 多级结算中心 代理结算账户 共用银行账户 资金计划
NCV6应用创新－付款排程带给企业价值
规范 付款流程
提高付款 工作效率
控制 付款风险
以合同、订单、应付账款为依据，付款 对象、金额、周期依据付款协议自动生成，
避降低免让合手资同工金违编约制计率付划，款和提计高划业供的务应人紧商为满错密意误结度和合。舞弊，， 不将再企业手的工付整款理、资；金下拨纳入计划管理，
多币种
数字签名
电子回单
移动应用
银企直联
银企直联 适配器
银企直联
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资 信用证业务 纸票托管 电票业务 外汇支付 结汇购汇
多语言
UAP
权限体系
流程配置
审批流
预警平台
外部交换平台
二次开发平台
方案要点：提供资金组织(结算中心、财务资金部)的资金集中管理方案，并能满足成员单位资金管理需 求，支持基于集团的整体应用。实现业务、资金、财务的一体化。
总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍
NCV6应用创新－集团资金管理全面解决方案
全面 解决 方案
财务核算 全面预算
供应链
人力资源
OA
门户
……
企业 集团
资金计划
付款排程
资金监控
担保管理
资金预测
资金 组织
信用评级
资金结算
集中 回拨 代理 工资 现金 外汇
内部授信
资金调度
资金上收 资金下拨 自动 手动
内部账户管理 内部结售汇 结算手续费
多语言
图例 说明
现金管理
正式版，蓝色字体表 示，可以用于销售、
实施。
规划版，灰
资金监控 色背景表示，
未发。
主要改动点：适配UAP6.0的多组织和新平台；增加付款排程；现金管理易用性改进。 正式版内容：单一企业的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票、 资金计划、付款排程、资金结算、资金调度、账户管理。 版本规划计划：在V6.1版将规划和发版含V5.7新增内容的完整应用。
计划员
出纳
付款申请 付款排程
执行付款
合同金额：1000 付款协议：
预付 10% 到货 50% 发票 40%
本期付款 要求：500
资金安排： 本期付300 下期付200
执行付款300
V6付款排程业务流程及目标用户
成员单位
业务部门计划员
付款排程业务流程
成员单位
资金计划员
上级主管单位
结算中心或上级单位 财务资金部资金计划员
现金管理 银企自动对账、到账通知 优化、多单位共用银行账 户、票据账表区分应收应 付、支持EXCEL导入。
商业汇票 期初和日常业务支持EXCEL文件导 入、批量操作、买方付息票据贴 现。与空白票据、资金结算集成。
UAP6.0适配、多组织建模、银行账户多币种
总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍
亮点介绍
内部存款
活期 定期 通知
保证金
内部贷款 票据集中管理
自营 委托 循环贷款 票据贴现
集中调剂 集中保管 银行票据池
综合授信
结汇购汇
成员 单位
现金管理
银行存款
银行账户管理 空白票据管理
银行对账 银行借款 商业汇票
证券投资
国际结算
（托收\汇款）
信用证管理 贸易融资
电子商业汇票 保函管理
通用 特性 多级资金组织
系统可批量自动完成，大幅提高工作效率。
系统
保证成员单位的付款在审批范围内执行，
杜绝非法付款。
让付每款申一请笔在付系款统自都动有生根成有，系据统，自动记 录付不款多计付划结、果不，少自付动检；查往来款项，避免
人为重复支付、遗漏支付、延期支付。
通过付款计划多维度汇总，统筹安排资 金，防范资金缺口风险，保证支付。
银企直联 网银补录优化、多方案下 载、人行联行信息。
资金调度 支持结算中心调度成员单位、财务 部调度下属单位、全局调度三种模 式。自动上收金额可设置最小上收 金额。
资金结算 设置代理结算账户、对员工付款支 持委托结算中心支付、支持成员单 位多头开户、跨结算中心付款内转 的清算优化、总账与分户账的对账。
总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍
V6.0资金管理支持客户
现金管理
收付款、划账 银行对账
银企直联
单一企业收付款 余额、交易明细 查询
商业汇票
单一企业的应收 应付票据
资金与财 务、供应 链同步上 线V6.0
未进行资金 集中管理的 企业集团
财务部方式 资金集中管理 上收、下拨
（不计息、无贷款）
不适用 结算中心 内部银行
V6.0资金管理架构
V6.0资金管理架构
企业 集团 资金计划
付款排程
资金监控
担保管理
银企直联
资金 组织
资金结算
资金调度
内部存款 内部贷款
票据集中 管理
成员 单位
现金管理 基础设置
账户管理 商业汇票
银行借款 银行存款
银企直联
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集
通用 特性
多级资金 组织
多币种 数字签名
计划核准
计划审批
需下拨
是
资金下拨
否
下拨单
完成
分解成计划 执行明细
生成付款 类单据
需要
核销
否
是
自动核销 应付单
计划执行 明细
付款结算单 付款单
完成
付款排程目标用户：（组织维度） 单一企业的付款流程管理。(不需上级单位核准)。 结算中心与成员单位共同管理付款流程。 财务资金部管理下属成员的付款流程。
付款排程目标用户：（启用模块维度） 已上线供应链的用户，与采购合同、订单、应付账款集 成使用，自动生成付款申请。费用类付款也可手工录入。 未上线供应链，使用现金管理，支持手工录入付款申请。
付款申请和付款计划在不同公司、不同
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NCV6应用创新－资金领域新特性
付款排程 (新增模块)
资金计划 采用计划预算平台，格 式灵活。控制资金结算 和资金调度、商业汇票
成员单位
会计付款岗
采购合同 采购订单
推式生成
应付单
未使用供应链和 应付管理用户、 费用类付款
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付款申请
将申请 提交计划
排程
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门户
……
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资金计划
付款排程
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多语言
图例 说明
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主要改动点：适配UAP6.0的多组织和新平台；增加付款排程；现金管理易用性改进。 正式版内容：单一企业的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票、 资金计划、付款排程、资金结算、资金调度、账户管理。 版本规划计划：在V6.1版将规划和发版含V5.7新增内容的完整应用。
计划员
出纳
付款申请 付款排程
执行付款
合同金额：1000 付款协议：
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本期付款 要求：500
资金安排： 本期付300 下期付200
执行付款300
V6付款排程业务流程及目标用户
成员单位
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成员单位
资金计划员
上级主管单位
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系统
保证成员单位的付款在审批范围内执行，
杜绝非法付款。
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资金调度 支持结算中心调度成员单位、财务 部调度下属单位、全局调度三种模 式。自动上收金额可设置最小上收 金额。
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资金下拨
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分解成计划 执行明细
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核销
否
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计划执行 明细
付款结算单 付款单
完成
付款排程目标用户：（组织维度） 单一企业的付款流程管理。(不需上级单位核准)。 结算中心与成员单位共同管理付款流程。 财务资金部管理下属成员的付款流程。
付款排程目标用户：（启用模块维度） 已上线供应链的用户，与采购合同、订单、应付账款集 成使用，自动生成付款申请。费用类付款也可手工录入。 未上线供应链，使用现金管理，支持手工录入付款申请。