通用利润预测表格模板
利润预算表
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
利润预算表
项目
一、营业收入 减：营业成本
其中：资本化利息 项目管理费 土地使用税
毛利 毛利率 营业税金及附加 其中：土地增值税
土地增值税占收入比 营业税金及附加占收入比 销售费用
销售费用占收入比 管理费用
管理费用占收入比 财务费用
累计数
20加：投资收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损以“-”填列） 减：所得税费用 四、净利润（亏损以“-”填列） 五、提取法定盈余公积 六、本能可供分配利润 七、利润分配 八、未分配利润
2018年
本期实际数
盈亏平衡及利润测算表
利润及盈亏平衡估算表固定成本估算表
业绩提成35.00%35项 目金额：元
跳点提成50.00%50租赁费30,000.00（总监+经理）提成 1.50% 1.5底薪工资48,325.70介绍提成 3.00%3水电费1,609.77操作提成6,000.000.6社保费10,376.00（区总+副总）提成0.50%0.5公积金0.00万元底薪20,000.002活动经费3,200.00其它变动成本15,000.00 1.5
销售收入355,437.00综合业绩35.5437
变动成本195,329.12基础业绩254151
销售毛利率45.05%跳点业绩101286
销售毛利润160,108
固定成本93,511
净利润66,596其他
盈亏平衡点销售收入207,594固定成本合计93,511.47
说明：
1、 浅绿色单元格设有公式不需要手动录入数据。
2、 浅桔色单元格可按需手动录入数据。
3、 此表可按年/月/天或团队/门店/公司录入测算数据。
4、 此表估算值仅供参考。
万吨。
公司盈利预测表
盈利预测表（预测期间：200Ⅹ-1-1至200Ⅹ-12-31）编制单位：×××××股份金额单位：万元法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：盈利预测表附注预测期间：200Ⅹ-1-1至200Ⅹ-12-31本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。
第一部分盈利预测基准根据经具有证券相关业务许可证的注册会计师审计的本公司前3年实际经营业绩及公司200×年度的生产经营能力、投资计划和生产经营计划，在充分考虑了国市场变化趋势，本着实事，稳健性的原则，编制了本公司200×年度的盈利预测，编制所依据的会计政策及采用的计算方法同国家现行法律、法规、会计准则及公司一贯采用的会计政策一致。
本公司备考盈利预测报告是根据本公司与xxx公司签订的资产置换方案，假设资产置换方案完成后的公司架构自200×年1月1日已存在，并以业经xx会计师事务所有限责任公司审计的拟置入本公司的xx公司持有的xx有限责任公司、xx、xx的权益性资产近三年及200×年1月的经营业绩为基础，结合本公司与xx签订的资产置换协议置换后留下的资产、负债以及相关业务所产生的损益为编制基准，按可比性原则模拟编制的。
该盈利预测是以本公司对预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以公司预测期间已签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、投资计划、原材料及工时消耗定额和费用预算等为依据，在充分考虑本公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。
编制所依据的会计政策与本公司实际采用的会计政策相一致。
第二部分盈利预测基本假设一、我国股份制企业的有关法律、法规、政策无重大变化。
二、公司所从事的行业和产品市场状况不发生重大变化。
利润预算表(企业财务报表)
注：表中带 * 科目为合并会计报表专用。
利润预算表（企业财务报表）
项 目
行次
上年数
本年预算数
增减率（%）
一、营业总收入
1
其中：营业收入
2
二、营业总成本
3
其中：营业成本
4
税金及附加
5
销售费用
6
管理费用
7
财务费用
8
资产减值损失
9
其他
10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
11
投资收益（损失以“－投资收益
13
其他收益
14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
15
加：营业外收入
16
减：营业外支出
17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
18
减：所得税费用
19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
20
减： * 少数股东损益
21
六、归属于母公司所有者的净利润
22
七、提取法定盈余公积金
23
八、应上交国家利润（国家股利）
利润预测统计表(模板)
20
减:少数股东损益
21
五、归属于母公司所有的ຫໍສະໝຸດ 利 润22备注：2021年预计利润表
2019年实际
2020年预算
2020年1-10月实 2020年11-12月
际
预测
2020年实际
2021年预算
单位：万元 备注
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）
15
加：营业外收入
16
减：营业外支出
17
三、利润总额（亏损总额以“ -”号填列）
18
减：所得税费用
19
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）
单位名称: 项目
一、营业收入
行次 2018年实际 1
其中:主营业务收入
2
其他业务收入
3
减：营业成本
4
其中:主营业务成本 （铅）
5
税金及附加
7
销售费用
8
管理费用
9
财务费用
10
资产减值损失
11
加：公允价值变动净收益（净 损失以"－"号填列）
12
投资收益（损失以“-”号填 列）
13
其中：对联营企业投资收益 14
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
利润预算表
利润预算表
表间关系：1、产品销售收入=（表4）产品销售预算中合计数
2、产品销售成本=（表4）产品销售预算中产品销售成本=年初产成品+（表6）产品生产成本合计数-年末产成品
3、产品销售费用=（表3-1）利润预算表补充资料中产品经营费用合计数=（表4）产品销售预算中销售费用合计数
4、投资收益=（表3-1）利润预算表补充资料中投资净收益数
5、营业外收入（支出）=（表3-1）利润预算表补充资料中营业外收入（支出）合计数
6、其他业务利润=（表4-1）主营业务生产、销售预算表中1行17栏
7、管理费用（财务费用）=（表7）管理费用及财务费用预算明细表中管理费用（财务费用）合计数。
利润预算表模板
利润预算表模板一、表头部分。
1. 公司名称：[具体公司名]2. 预算期间：[开始日期结束日期]，比如说“2023年1月1日 2023年12月31日”二、收入部分。
1. 主营业务收入。
产品A销售额：咱就预估一下这一年里产品A能卖多少钱。
根据以往的销售数据、市场趋势还有咱们的销售计划来定。
比如说，去年产品A卖了100万，今年市场需求涨了20%，销售团队也更给力了，那咱就预估能卖120万。
产品B销售额：和产品A一样的道理。
如果产品B是新推出的，那就得参考市场调研、竞品情况和咱们前期的推广效果。
假设产品B预估能卖80万。
2. 其他业务收入。
租金收入：要是公司有闲置的房子或者场地出租，就把预计收到的租金写上。
比如说，那间小仓库租给隔壁老王，一年能收5万租金。
手续费收入：如果公司有一些服务会收取手续费，也估算个大概数。
像咱们帮别人做代理报关业务，每单收点手续费，一年下来估计能有3万手续费收入。
3. 总收入（主营业务收入 + 其他业务收入）：把上面各项收入加起来，就是总收入啦。
在这个例子里，就是120万 + 80万 + 5万 + 3万 = 208万。
三、成本部分。
1. 主营业务成本。
产品A成本：这就是生产或者采购产品A所花的钱。
包括原材料、生产人工、制造费用啥的。
如果生产一个产品A的成本是50块，预计卖2万件，那产品A的成本就是50 × 20000 = 100万。
产品B成本：按照同样的方法计算。
假设产品B的单位成本是40块，预计卖1.5万件，成本就是40 × 15000 = 60万。
2. 其他业务成本。
出租房屋的折旧成本：那间出租的小仓库，买的时候花了50万，预计能用10年，无残值，一年的折旧就是5万，这就是出租房屋的成本。
手续费相关成本：比如为了处理代理报关业务，要给员工发点提成，还有一些办公费用啥的，估算一下总共要2万成本。
3. 总成本（主营业务成本 + 其他业务成本）：把这些成本加起来，100万 + 60万 + 5万 + 2万 = 167万。
销售利润测算表
销售利润测算表注：红色&黄色区域为无需填写项；绿色区域为必填项纯利润=营业额-人力成本-固定成本-营销成本-10200023000012800000人力成本=人数*工作时间*工资128000882000固定成本=办公用品+水电费用+房屋租金+税务费用+ 0营销成本=推广费用+物料费用+其他赠品产品成本=出仓成本+包装成本+物流成本退换货损利=卖家发货费用+弥补买家运费尾货滞销损利=当季货物费用-卖出货物成本平台扣点费用=营业额*扣点率注：红色&黄色区域为无需填写项；绿色区域为必填项纯利润=营业额-人力成本-固定成本-营销成本-10200023000012800000人力成本=人数*工作时间*工资128000882000固定成本=办公用品+水电费用+房屋租金+税务费用+ 0营销成本=推广费用+物料费用+其他赠品产品成本=出仓成本+包装成本+物流成本退换货损利=卖家发货费用+弥补买家运费尾货滞销损利=当季货物费用-卖出货物成本平台扣点费用=营业额*扣点率注：红色&黄色区域为无需填写项；绿色区域为必填项纯利润=营业额-人力成本-固定成本-营销成本-10200023000012800000人力成本=人数*工作时间*工资128000882000固定成本=办公用品+水电费用+房屋租金+税务费用+ 0营销成本=推广费用+物料费用+其他赠品产品成本=出仓成本+包装成本+物流成本退换货损利=卖家发货费用+弥补买家运费尾货滞销损利=当季货物费用-卖出货物成本平台扣点费用=营业额*扣点率注：红色&黄色区域为无需填写项；绿色区域为必填项纯利润=营业额-人力成本-固定成本-营销成本-10200023000012800000人力成本=人数*工作时间*工资128000882000固定成本=办公用品+水电费用+房屋租金+税务费用+ 0营销成本=推广费用+物料费用+其他赠品产品成本=出仓成本+包装成本+物流成本退换货损利=卖家发货费用+弥补买家运费尾货滞销损利=当季货物费用-卖出货物成本平台扣点费用=营业额*扣点率注：红色&黄色区域为无需填写项；绿色区域为必填项纯利润=营业额-人力成本-固定成本-营销成本-10200023000012800000人力成本=人数*工作时间*工资128000882000固定成本=办公用品+水电费用+房屋租金+税务费用+ 0营销成本=推广费用+物料费用+其他赠品产品成本=出仓成本+包装成本+物流成本退换货损利=卖家发货费用+弥补买家运费尾货滞销损利=当季货物费用-卖出货物成本平台扣点费用=营业额*扣点率注：红色&黄色区域为无需填写项；绿色区域为必填项纯利润=营业额-人力成本-固定成本-营销成本-10200023000012800000人力成本=人数*工作时间*工资128000882000固定成本=办公用品+水电费用+房屋租金+税务费用+ 0营销成本=推广费用+物料费用+其他赠品产品成本=出仓成本+包装成本+物流成本退换货损利=卖家发货费用+弥补买家运费0尾货滞销损利=当季货物费用-卖出货物成本0平台扣点费用=营业额*扣点率0测算表需填写项；绿色区域为必填项产品成本-退换货损利-尾货滞销损利-平台扣点费用0000人力成本占比人均产值55.65%78.77其他固定成本占比0.00%营销成本0.00%产品成本0.00%退换货损利0.00%尾货滞销损利0.00%平台扣点费用0.00%需填写项；绿色区域为必填项产品成本-退换货损利-尾货滞销损利-平台扣点费用0000人力成本占比人均产值55.65%78.77其他固定成本占比0.00%营销成本0.00%产品成本0.00%退换货损利0.00%尾货滞销损利0.00%平台扣点费用0.00%需填写项；绿色区域为必填项产品成本-退换货损利-尾货滞销损利-平台扣点费用0000人力成本占比人均产值55.65%78.77其他固定成本占比0.00%营销成本0.00%产品成本0.00%退换货损利0.00%尾货滞销损利0.00%平台扣点费用0.00%需填写项；绿色区域为必填项产品成本-退换货损利-尾货滞销损利-平台扣点费用0000人力成本占比人均产值55.65%78.77其他固定成本占比0.00%营销成本0.00%产品成本0.00%退换货损利0.00%尾货滞销损利0.00%平台扣点费用0.00%需填写项；绿色区域为必填项产品成本-退换货损利-尾货滞销损利-平台扣点费用0000人力成本占比人均产值55.65%78.77其他固定成本占比0.00%营销成本0.00%产品成本0.00%退换货损利0.00%尾货滞销损利0.00%平台扣点费用0.00%需填写项；绿色区域为必填项产品成本-退换货损利-尾货滞销损利-平台扣点费用0000人力成本占比人均产值55.65%78.77其他固定成本占比0.00%营销成本0.00%产品成本0.00%退换货损利0.00%尾货滞销损利0.00%平台扣点费用0.00%。
企业实用利润表格模板
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其中：非流动资产处置损失
14
三、利润总额（亏损以“-”号填列）
15
减：所得税费用
16
四、净利润（亏损以“-”号填列）
17
五、每股收益
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（一）基本每股收益
19
（二）稀释每股收益
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月 本月数
单位：元 本年累计数
编制单位：
利润表
时间： 年
项
目
行次
一、营业收入
1
减：营业成本
2
营业税金及附加
3
销售费用
4
管理费用
5
财务费用
6
资产减值损失
7
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
8
投资收益（损失以“-”号填列）
9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
11
加：营业外收入
12
减：营业外支出
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。
2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。
5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位:元 表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。