用友NC系统总账模块操作流程

应用流程 类参数
初始设置-主要公司参数
参数类型 业务规则 类参数 说明 根据此类参 数确定数据 的处理方法 参数 凭证是否自动补号 凭证起始编号 核销日期(凭证日期，业务日期) 核销顺序(最早余额法，最近余额法) 签字日期生成规则 ( 系统日期，登录日期，手工 录入) 辅助核算是否带默认值 是否立即生成折算凭证(与NC2.3的差异，启用多 帐簿才有用) 凭证折算是否复制现金流量信息 (与NC2.3的差异， 启用多帐簿才有用) 制单后是否立即打印(制单,审核,不自动打印)
初始设置-主要公司参数
参数类型 显示风格 类参数 说明 根据此类参数可 以确定科目、辅 助核算等信息在 总账各功能模块 中的显示形式 根据此类参数可 以对总账的处理 流程进行配置 参数 科目显示名称模式 辅助项为空是否显示 辅助核算显示模式 账簿表头科目显示模式 对方科目显示模式 是否需要出纳签字 凭证审核后才能记账 是否允许反记账 凭证流程控制方案(先签字后审核，选审核后签 字) 是否允许反结账
说明
根据此类参 数确定保存 数据时要进 行检查异常 情况及出现 异常情况时 采取的控制 方式
参数
保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证 结账检查损益结平 结账检查凭证断号 选择结账检查的主体账簿(与NC2.30的差异) 凭证原币为0是否允许保存(不控制/提示/控制) 凭证原币合计不平是否允许保存 凭证辅币合计不平是否允许保存 凭证数量为0是否允许保存 凭证是否序时控制 科目余额方向控制方式 上月未结账本月是否能记账 凭证打印是否检查断号 年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 外部导入凭证是否允许删除
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
1、总账介绍 2、初始设置 3、凭证处理 4、期末处理 5、账簿查询
总账功能
替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率； 从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信
息； 提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的 状况 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务
在UAP建公司档案，建公司帐； 在 UAP 权限管理建立用户，关联公司，分配用 户结点权限； 在 UAP 平台建立必要的档案或使用已有公共档 案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档 案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统 建立。
设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）；
总账部分
使用习惯 类参数
对于不同用 户的不同使 用习惯提供 一些个性化 操作方式的
基础数据
1、参数设置 2、基础数据 （币种、会计期间、 公司目录） 3、基本档案
4、期初余额
币种设置
此功能设置的是全集团用到的币种， 因此只能以集团登录后方能进行编 辑。 登录到下级单位账中只能进行查看 和打印。 已使用币种不能删除
取数函数
与第三方软件集成
iUFO
现金银行
票据 凭证
银行对账单导入
图例： 数据流 获取数 控制
银行对账单 外部数据交换平台 银行对账单
凭证导入 U851 第三方软件 网上银行
总账培训
初始设置 日常业务 凭证处理 账簿查询 期末处理
期初数据准备流程
客户化
总账参数 基本档案 会计科目 自由项
开始使用总账系统之 彰，注意必须先在参
与其他产品线接口关系
产品线 资金 接口 收付报资金结算：收款单委托收款单、付款单委托付款单 资金结算收付报：结算凭证到账通知 预算收付报：预算控制，联查预算执行情况 预算总账：预算控制，联查预算执行情况 财务产品iUFO：取数函数 iUFO 总账：联查总账数据
预算 iUFO
与NC其他系统共同应用时
参数设置
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 （集团参数、公司参数）
4、期初余额
可控制一些参数是 否由下级增加
初始设置-主要集团参数
现金流量项目是否允许下级单位增加 ； 汇率是否允许下级单位增加 ；
初始设置-主要集团参数
会计科目集团控制ห้องสมุดไป่ตู้度
初始设置-主要公司参数
参数类型
检查控制 类参数
NC财务基础培训
培训内容 1、总账部分 2、固定资产部分
3、实务讲解
NC的总体框架
NC系统整体流程介绍
UAP平台
系统 配置 平台
分析 工具 工作 流平台 审批流 平台 预警平台 动态会计 平台 二次开发 平台 动态 建模 工具 报表 工具
外部交换 平台
UAP基础应用平台：个性化平台快速实现；迅速配置IT运营系统与功能模型；数据展现集成， 异构协同集成；高效利用资源，保障安全
常用摘要
凭证类别
外币汇率
现金流量项目
数设置中设置好集团 本位币与公司“本位 币” 灰色背景框的功能为 必做的，白色背景的 功能是可选
数据权限
科目交叉校验规则
辅助项录入控制规 则
总账初始设置
录入期初余额
初始设置
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 客户化
4、期初余额
初始设置
总账参数 基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息 会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核 算 辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则 期初余额
公司目录
角色、用户设置
分配公司
基本档案
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案
4、期初余额
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
部门档案
在此录入单位的部门信息
基本档案
接口关系
UAP
薪资福利 成本核算 项目成本 管理 应收应付 报账中心 筹投资管理
会计平台生成凭证 客户化基本档案 银行对账取数
科目计息取数
存货核算
固定资产
实时凭证 客户化基础 数据 动态会计平台
科目计息取数
预算控制与取数 iUFO取数
基础数据
总账系统 凭证
期初余额录 入 预算 控制 凭证处理 总账数据 预算