易飞ERP系统基本业务流程

一、企业简介

A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％的增值税，税号是：TAX011；

这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。分别由

五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。

五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员，而财务人员又

分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。

五个事业部有不同的市场，客户完全不同。

五个事业部的采购渠道完全不同。

二、企业业务流程简介

家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。

1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张，要求2003/12/26 交货。

2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。

3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能

满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。

4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。

5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，

并以银行转账支票结算。

6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个，刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李

丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记

应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50

＝5000 元。

7 生产派工：生管人员焦永涛依据工单自动生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加工中心，另外一联由生管留存；

8 车间投料：2003/12/12 正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投料单移转给仓管

人员刘争进行备料；

9 生产加工与产成品入库：办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2003/12/19第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无

误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料，

审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，于2003/12/22 开始第二道工艺进行组

装；2003/12/25 张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单，

仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100 张办公椅验收入库。生

产过程中，生管部门或加工中心可制作“工单工艺生产状况表”、“工作中心生产状况表”、“工作中心在制明细账”来了解工单工艺移转生产的状况。

10 产成品销售与应收：2003/12/26 蔡春准备给中实集团发货。查询仓库‘办公椅仓’，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通

知财务依据销货合同开据600*100＝60000 元销货发票。库官员刘争根据2003/12/05

的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员秦国

庆依据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。

11 收款：2003/12/27 财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100＝60000 元，做收款单，冲销应收账款。

12 月底结账：2003/12/30，库存部门进行月底存货结转，应收应付部门完成结账后，会记进行总账结账，并向主管承报本月报表。

三、易飞ERP 系统简介

易飞ERP 系统由财务、销售、生产、质量和人力资源等三十多个模块组成，其功能覆

盖了企业管理的方方面面。易飞ERP 强调系统集成性，并可根据各企业的不同需求加以调整组合。

易飞ERP 集易操作性与高技术水准、强大的功能于一身。主要为制造业和流通业度身

定造，典型客户遍布全国。

四、易飞ERP 主业务流程简介

业务流程共包括两组分流程，第一组是当销售部门的业务员接到客户订货指令之

后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），若现有存货可以满足订单要求，则接下来在“销售管理”中生成“销货单”（顾名思义，销货单即出货单，在现实的销售业务中，销货单通常是多联表单，一联

发给财务开发票并记账，一联发给仓库办理出库，还有一联给销售部留存）。

在易飞系统中，当“销货单”生成之后，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存

管理系统”（相当于实物操作中传给仓库联的“销货单”），触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动（相当于实物操作中财务根据“销货单”开发票）生成一张“结账单”（相当于确认应收款），然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。

第二组复杂一些，销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），与上组流程不同的是，发现库存不足，接下来该信息被转到生产管理部门，进行产品生产及材料采购的安排：即运行“批次需求计划”的运算（批次需求计划运算的一个重要参数是产品BOM，

BOM 表达了产品组成物料之间的层次结构和数量关系，它是进行LRP 计算，最终生成采购和

加工计划的先决条件），生成相应的“LRP 工单”和“LRP 采购单”，发放后自动在“工单/委外”中生成相应工单和在“采购管理”中生成相应原材料的“采购单”。“采购单”审核之后进行采购，到货验收后生成“进货单”（进货单即入货单，在现实的采购业务中，进货单通常是多联表单，一联发给财务连同收到的发票记账，一联发给仓库办理入库，还有一联采购部留存），同时自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“入库单”，另外，在“应付管理”中自动或手动生成一张“应付凭单”（相当于确认应付款），通过“自动分录系统”传递到“总账”，财务根据收到的发票及仓库的“入库单”付款后，采购员在易飞“应付账款”系统中填制一张“付款单”，完成采购业务。另一方面，下达的工单在制程加工完之后（加工过程略），验收后生成“生产入库单”进入“库存管理系统”，接下来业务员在“销售管理”中生成“销货单”，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动生成一张“结账单”，然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收