费用报销登记表
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
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日期
2022/7/25
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2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
北京市生育保险医疗费用手工报销申报表
北京市生育保险医疗费用手工报销申报表申报范围：1、产前检查医疗费用;2、门诊计划生育手术费用：包括放置(取出)宫内节育器、流产术、引产术、绝育及复通手术;3、在外埠发生的产前检查、门诊计划生育手术医疗费用;4、住院计划生育手术前的门诊相关检查医疗费用。
申报材料：产前检查费用1、北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单原件1份2、北京市生育保险医疗费用手工报销申报表原件2份3、收费票据原件4、检查、某某某等费用明细原件5、处方底方原件6、医学诊断证明书复印件1份7、北京市生育登记服务单原件1份或北京市再生育确认服务单复印件1份8、北京市流动人口生育登记服务单复印件1份或北京市流动人口再生育确认服务单复印件1份(材料7、8二选一)9、婴儿出生医学证明复印件1份10、死亡证明或流产证明复印件1份拓展：定义生育保险是通过国家立法规定，在劳动者因生育子女而导致劳动力暂时中断时，由国家和社会及时给予物质帮助的`一项社会保险制度。
我国生育保险待遇主要包括两项。
一是生育津贴，二是生育医疗待遇。
其宗旨在于通过向职业妇女提供生育津贴、医疗服务和产假，帮助他们恢复劳动能力，重返工作岗位。
参保人群凡是与用人单位建立了劳动关系的职工，包括男职工，都应当参加生育保险。
费用缴纳用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。
北京生育保险缴费比例为：企业按照职工缴费基数的0.80%缴纳生育保险费；广州生育保险缴费比例为：企业按照职工缴费基数的0.85%缴纳生育保险费。
制度生育保险是国家通过立法确定的，在劳动妇女因生育子女而暂时中断劳动时，由国家和社会对生育的职工妇女给予必要的物质帮助和生活保障的一项社会保险制度。
国家通过建立生育保险制度为生育妇女提供生育津贴、医疗服务和产假待遇，保障其身体健康，并为婴儿的哺育和成长创造良好的条件，因此生育保险对社会劳动力的生产与再生产具有十分重要的保护作用。
《社会保险法》第五十三条规定：“职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。
费用报销单
人力资源管理: 是指在经济学与人本思想指导下，通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用，满足组织当前及未来发展的需要，保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。
就是预测组织人力资源需求并作出人力需求计划、招聘选择人员并进行有效组织、考核绩效支付报酬并进行有效激励、结合组织与个人需要进行有效开发以便实现最优组织绩效的全过程。
费用报销单
财务干事审核申请人
公司出纳财务干事
自我鉴定表
说明：本表呈厂长或部门经理参阅后转人事室存档。
附带：人事登记表。
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
物业公司费用报销审核标准规程
物业公司费用报销审核标准规程物业公司费用报销审核标准规程1.0目的规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
2.0适用范围适用于物业管理公司各项报销费用的控制。
3.0职责3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。
3.2财务部主管负责报销单据的及时审核。
4.0程序要点4.1费用报销的标准。
4.1.1经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。
4.2报销单据的填制要求。
4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
4.2.2将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在费用报销单的反面左边。
4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写费用报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4.2.4采购类经营费用，须凭有效的《采购计划表》或《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申购单》、《入库单》附在费用报销单的后面。
4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报费用报销单。
4.3报销单据的审核。
4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。
4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。
4.3.3经审核费用报销单不符合费用开支标准或存有其他疑问应退回费用报销单重新核查。
4.4费用的给付。
4.4.1报销人依据审批手续完整的费用报销单到财务部领取费用。
4.4.2出纳根据费用报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
4.4.3报销人持费用报销单在出纳处领取费用，并在《费用报销登记表》中签名。
4.4.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。
4.4.5单位价格在10000元以上的报销费用，原则上由出纳按照《银行存款标准作业规程》用支票支付，特殊情况的可报财务部主管批准后，以现金支付。
最全的费用报销管理规定附件
行):
序号
费用类别
2 工程支出
<<固定资产管理规定>>
提交到财务部审核的附件
1) 费用报销单 2) 合同（要标明金额） 3) 发票 4) 工程进度说明 5) 工程完工验收报告
3 办公文具 <<办公用品管理规定>>
4 仓租
1) 费用报销单 2) 文具领用明细表 3) 文具库存明细表 4) 采购申请单 5) 对帐单 6) 发票 7) 送货单
1) 费用报销单 2) 付款综合登记表 3) 派车登记表 4) 运输费用登记表 5) 运输发票
1) 费用报销单 2) 支付说明 3) 考勤表 4) 加班审核表 5) 装卸工月报表 6) 发票
1) 费用报销单 2) 保险明细清单 3) 各险种年度对比表 4) 保险发票
1) 借款单 2) 货车充值明细清单 3) 发票(充值后提供) 4) 月结单(月底提供) 5) 行驶里程与油费比较表
8 五金用品 <<采购管理规定>>
1) 费用报销单 2) 采购申请单 3) 发票 4) 送货单
9 低值易耗品(清洁,劳保,饮用水) 1) 费用报销单
2) 采购申请单
<<采购管理规定>>
3) 发票
4) 对帐单
5) 送货单
10 包装材料 <<采购管理规定>>
1) 费用报销单 2) 领用及库存明细表 3) 发票 4) 对帐单 5) 送货单
费用 报销
附件 一: 费用 报销 单据 及其 附件
(未包 含之 事项, 参照 以下 标准 执
行):
序号 I. 现 金支
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
财务费用报销业务讲解-
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谢谢各位！
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二、报销付款单
②电子类费用（经管委）用于办理与客户有关的电子类费用报销审批，营业 部正常的电子类费用报销不得使用该项目。
③专项划拨费用：只有其中列明的工资、房租、税金等项目可以选择，代收 代付的员工生育保险津贴、补充医疗报销等也选择专项划拨。
12
二、报销付款单
④内部资金划拨: 用于办理营业部上划总部资金、支付营业部之间代垫费用审 批手续。因此项业务与费用无关，不需要选择费用预算来源，也不能使用 内往表，点击内往表节点会有错误提示。
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五、出差审批单及差旅费报销单
（4）杂项金额请在备注中说明报销内容
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五、出差审批单及差旅费报销单
（5） 分支机构人员出差住宿、乘坐交通工具标准如下表
（6） 如因陪同客户出差，确实需要与客户同住超过公司规定标准宾馆的； 或因参加会议等特殊情况需超标准住宿的，需写情况说明（或附会议通知， 经分支机构负责人审批后交财务做帐（营业部负责人由中心营业部审批、中 心和直属营业部由经管副总裁审批）。 （7）员工自驾车出差，需事先单独请示分支机构领导批准后方可报销，报 销范围包括过路过桥费、异地加油费、停车费及本地出发日或返回日一次加 油费。 （8）公司对下列费用不予报销：洗衣费、饮料费、餐费、娱乐费、擅自延 时或办私事的费用及非工作需要开支的游览费用、因公出差绕道探亲的费用 以及不符合财务规定的发票和收据。 （9）出差人员返回后应在两周内办妥有关手续到财务部报销，逾期不予报销
25
二、报销付款单
15、其他报销事项 （1）工作费用报销：2013年7月26 日起分支机构员工报销工作费用 时不再选择“专项划拨费用”中的“杂费”。报销时按照发票的内容选 择 相应的费用类型和明细项目即可。 工作费用报销时“费用预算来源”仍选择“与客户无关—业务费用” 。财务复核员根据“费用预算来源”信息确认并进行工作费用的审核。 （2）分支机构员工因公加班餐费和交通费报销 员工因公加班发生的工作所在地伙食费，人均报销标准不超过30元/ 人次，报销时，需列明具体用餐人名单，超标部分不予报销。 员工周末加班或工作日加班至晚9：00点以后返回住宿地、因公 外出办事乘坐出租车费可据实报销，报销时须注明业务内容和起止地 点。
报销费用财务制度汇编表
报销费用财务制度汇编表一、费用报销的定义费用报销是指员工在工作过程中因履行工作职责而发生的具体支出，通过合法途径向企业申请报销后得到企业偿还的行为。
费用报销范围广泛，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
二、费用报销的流程1.费用发生：员工在工作过程中发生费用支出；2.费用报销单填写：员工填写费用报销单，明确费用详细信息；3.费用报销单审核：部门负责人审核费用报销单，确认费用产生真实性；4.费用报销单审批：财务部门对费用报销单进行审批，确认费用符合规定；5.费用报销单报销：财务部门将费用报销单上报企业领导，并根据实际情况报销费用；6.费用报销单归档：财务部门将已报销费用的相关资料进行归档。
三、费用报销的管理1.费用报销的审批人员应符合公司相关规定，并对费用报销单进行认真审批；2.费用报销的填写人员要如实填写费用报销单上的相关信息，并保留好费用发生的相关凭证；3.财务部门要及时审核费用报销单，做好费用报销记录，并保留好相关资料；4.对违规报销行为要严格处理，确保公司财务安全。
四、常见费用报销规定1.差旅费报销规定：包括差旅交通费、住宿费、餐费等，须提供相应有效凭证；2.交通费报销规定：包括公共交通费用、出租车费用等，需注明具体出行路线、目的地等；3.餐费报销规定：餐费报销应提供餐厅发票或餐费小票，不得报销超标费用；4.住宿费报销规定：住宿费需提供酒店发票或住宿凭证，不得报销奢华住宿费用。
五、费用报销注意事项1.费用报销需符合相关规定，避免虚假报销和违规行为；2.费用报销需保留完整凭证，以备日后查验；3.费用报销需及时报销，避免费用积压导致财务风险；4.针对特殊费用报销需特别注意，谨慎处理。
总之，良好的费用报销财务制度是企业财务管理的基础，是保障企业财务安全的重要手段。
企业应根据自身实际情况制定合理的费用报销制度，并不断完善和调整，以提高财务管理效率，降低财务风险，推动企业持续健康发展。
个人参加城镇居民大病医疗保险信息登记表
个人参加城镇居民大病医疗保险信息登记表个人参加城镇居民大病医疗保险信息登记表1.基本信息1.1 姓名：1.2 联系号码：1.3 性别：1.4 出生日期：1.5 居住地质：2.家庭成员信息2.1 家庭成员姓名：2.2 与本人关系：2.3 联系号码：2.4 是否参加居民大病医疗保险：3.就医信息3.1 就医目的地：3.2 上次就医时间：3.3 本次就医时间：3.4 就医费用预估：3.5 就医报销方式：4.缴费信息4.1 缴费方式：4.2 缴费金额：4.3 缴费时间：5.保险相关信息5.1 参保地区：5.2 参保单位：5.3 保险编号：5.4 参保日期：5.5 参保类型：6.其他信息6.1 是否有其他补充医疗保险： 6.2 是否有社保基金划拔政策： 6.3 是否有其他相关保障：7.附件附件1：联系复印件附件2：医疗费用报销单附件3：医保卡复印件法律名词及注释：1.城镇居民大病医疗保险：指针对城镇居民推出的一种大病保险，旨在为参保人提供大病医疗费用的补偿和报销。
2.居民大病医疗保险：指适用于城镇居民的一种大病医疗保险制度，由建立并进行运营管理，为参保人提供大病医疗费用的保障。
3.就医费用预估：根据疾病诊断和治疗的情况，对本次就医需要发生的费用进行预估。
4.就医报销方式：指参保人就医后，如何通过保险进行费用报销的具体方式和途径。
附件：1.联系复印件：需要提供参保人联系正反面的复印件，作为身份认证和资料核实的依据。
2.医疗费用报销单：需提供详细的医疗费用清单，包括费用项目、金额等内容，作为报销数据的依据。
3.医保卡复印件：需要提供参保人医保卡的复印件，作为医保身份认证的依据。
费用支出报销登记表
开始日期截止日期报销金额累计报销已支付今日笔数今日报销本月笔数本月报销2024/4/12024/4/1033,100.00107,450.0029,600.001笔3,500.0030笔107,450.002024年4月日期报销类型费用明细报销金额票据金额报销人部门支付日期是否支付支付方式备注日报销金额2024/4/1办公费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 2024/4/2是微信1日3,500.002024/4/2差旅费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/3是支付宝2日1,800.002024/4/3培训费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 2024/4/4是现金3日4,500.002024/4/4服务费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/5是银行卡4日4,000.002024/4/5租赁费xxx 5,500.005,500.00xxx xxx 2024/4/6是微信5日5,500.002024/4/6营销费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 2024/4/7是支付宝6日2,000.002024/4/7接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/8是现金7日1,800.002024/4/8办公费xxx 2,500.002,500.00xxx xxx 2024/4/9是银行卡8日2,500.002024/4/9差旅费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/10是微信9日4,000.002024/4/10培训费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 否支付宝10日3,500.002024/4/11服务费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金11日1,200.002024/4/12租赁费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否银行卡12日4,500.002024/4/13营销费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否微信13日4,500.002024/4/14接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否支付宝14日1,800.002024/4/15办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金15日2,000.002024/4/16办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金16日1,800.002024/4/17办公费xxx 20,000.0020,000.00xxx xxx 否现金17日20,000.002024/4/18办公费xxx 3,000.003,000.00xxx xxx 否现金18日3,000.002024/4/19办公费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否现金19日4,500.002024/4/20办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金20日1,800.002024/4/21办公费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金21日1,200.002024/4/22办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金22日1,500.002024/4/23办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金23日1,800.002024/4/24办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金24日2,000.002024/4/25办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金25日1,500.002024/4/26办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金26日1,500.002024/4/27办公费xxx 15,000.0015,000.00xxx xxx 否现金27日15,000.002024/4/28办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金28日1,500.002024/4/29办公费xxx 1,450.001,450.00xxx xxx 否现金29日1,450.002024/4/30办公费xxx1,800.001,800.00xxxxxx否现金30日1,800.00当前年月：费用支出报销登记表。
“私车公用”费用报销流程(第一期)
2
部门领导审批
员工使用私人车辆前，需将使 用情况报部门负责人审批同意
3
拍照记录里程数
使用私人车辆，员工需如实拍 照记录起止里程数（报销必用）
4
统一报销
以部门为单位，以月度为周期，统一于每月25日将”私车公用”费用登 记表及对应报销凭证提交至财务部，由财务部汇总后报总经理审批。
案例
1、8月5日，综合管理部小王需要前往贵阳工信局开会。经征询定制部意见，因司机都出去 接待，暂无车辆可以使用。故小பைடு நூலகம்将相关情况告知了部门领导并取得同意，小王就开着自 己的车去贵阳工信局开会，里程数为18579-18328=251km，过路费200元：
2、8月12日，综合管理部小刘需要前往仁怀办事。经征询定制部意见，因司机都出去接待， 暂无车辆可以使用。故小刘将相关情况告知了部门领导并取得同意，小刘就开着自己的车 去仁怀政府办事，里程数如下17856-17836=20km：
报销
8月25日，综合管理部小刘和小王需要报销相关费用，具体操作如下： 1、小刘与小王“私车公用”费用需合在一起报销，首先需将详细信息汇总在“私车公用”费用 报销登记表中。
TIPS
1、“私车公用”只接受部门统一申报、每月报一次。 2、员工需如实记录里程数，不得虚报、弄虚作假。 3、报销需提供正确凭证票据，否则无法进行报销。 4、各部门负责人需做好“私车公用”费用报销审核。
分享创造价值 学习每时每刻
劲牌茅台镇酒业微课
《“私车公用”费用报销流程》
私车公用
是指员工为提高工作效率，在公司无车可用或 办公时间紧迫的情况下使用自有车辆办理公事
报销标准
车辆产生的燃油费及损耗按0.9元/公里标准进行 报销，路桥费、停车费用等实际情况实报实销。
报销单填写样本
报销单填写样本企业财务会计制度范本1一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。
一般出纳做的表格
一般出纳做的表格
以下是一般出纳做的一些表格：
1、日常账务表格：
现金流表格：记录每日现金的收入和支出情况。
银行对账单：对比公司账户中的交易和银行对账单，确保一致。
费用报销表：记录员工的费用报销情况。
2、报销管理表格：
报销申请表：员工提交报销请求的表格，包括费用明细、金额等信息。
报销审批表：用于主管或财务团队审批报销请求。
3、账户管理表格：
供应商对账单：与供应商的账目核对表，确保公司与供应商的账务一致。
客户对账单：与客户的账目核对表，追踪应收账款。
4、财务报表：
利润表：汇总公司的收入、成本和利润情况。
资产负债表：显示公司的资产、负债和净资产状况。
现金流量表：报告公司现金的流入和流出情况。
5、税务表格：
增值税申报表：提交增值税申报所需的表格。
企业所得税申报表：记录并报告公司的所得税情况。
6、银行业务表格：
电汇申请表：用于提交向供应商支付款项的电汇请求。
支票登记表：记录公司使用的支票的相关信息。