财务报销现金支出凭证模板
费用报销制度及流程模板
费用报销制度及流程第一章总则为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第二章费用报销制度及流程一、原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：（1）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（2）、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；4、因公外出办事个人餐费及电动车、摩托车、三轮车费用报销因特殊原因无法索取到发票或收据的要填写联络单写明原因经部门主管审核总经办确认方可报销费用在50元内。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导审核；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
财务无现金报销的操作说明【模板】
财务无现金报销的操作说明为防范财务工作中的现金风险，优化财务内部的工作流程，更好地为广大师生服务，促进学校各项事业的发展。
经学校校务会议决定，本学期，财务处将由点到面，全面、稳步地实施无现金报销及无现金收费。
一、无现金报销及无现金收费的具体业务流程1、收入业务流程：⑴学生收费业务：学生缴费采用银行批量卡扣和学生直接到工行江南大学分理处缴费的方式。
银行批量卡扣由收费科打印收据并入帐。
日常零星的学生缴费则委托银行代收，由收费科科长核对银行开具的票据及收费数据后入帐，具体操作详见《委托银行代收学费操作规程》。
⑵其他现金缴款业务：采用POS机卡转或直接到行政楼西侧工行网点处缴款的方式。
①金额较小的评审费，差旅费余款返还等采用POS机卡转。
经办人将缴款或还款存在自己的银行卡内，到财务报帐后，刷POS机交款并开票。
②大批量的收费，到综合科办理收费立项后领用票据开票收费。
所收款项由经办人及时交到行政楼西侧的工行网点，现金缴款单上需注明姓名、联系电话及缴款事项，经办人凭银行盖章的现金缴款单手工联和已开的票据到财务报销大厅审核入账，凭加盖“附件”章的记帐凭证到项目资金管理科办理分配，将已开的票据交还财税科核销。
③外单位交来的测试费、查新费、横向科研经费等金额较小的费用可以直接到行政楼西侧工行网点缴款，现金缴款单上需注明姓名、联系电话及缴款事项，经办人凭银行盖章的现金缴款单手工联到财务开票并入账。
2、报销业务流程：⑴对个人报销业务：经办人按要求填写报销单据，办理好相关的审批手续后，到财务报销。
制单人员审核原始凭证，采集银行卡信息，打印转卡支付受理通知单交给经办人，经办人即可离开报账大厅，等待财务处将报销款项转入预留的银行卡中，经办人不需要在报销大厅继续排队领取报销款项。
⑵对外单位报销业务：经办人按要求填写报销单据，办理好相关的审批手续后，到财务报销。
制单人员审核原始凭证，采集对公转帐信息，经办人即可离开报账大厅，财务处将报销款项转入对方单位的帐上。
现金收支凭证模板
国营集体企业固定资产外汇贷款合同模版贷款方：_____借款方：_____根据《中华人民共和国民法典》之规定，经贷款方、借款方、担保方充分协商，达成如下协议，共同信守。
第一条借款方向贷款方申请借款人民币____万元，用于_____项目。
借款实际发放额，在本合同规定期限内以借据为凭，并作为本合同附件。
第二条贷款方根据借款方按工程进度报送的工程用款计划和用款借据，在____天内审查发放贷款，以保证借款方工程进度的资金需要。
如因贷款方责任未按时供应资金，要根据违约数额和延期天数付给借款方违约金。
借款方违反规定，擅自改变用款计划，挪用贷款或物资，贷款方有权停止发放贷款，被挪用的贷款要加收____%的罚息并如数追回。
第三条借款期限定为____年____月，从发放出贷款之日起至全部收回本息，具体用款和还款的方式和时间，以借据为凭并作为本合同附件。
利率月息为_____，按季收息。
贷款逾期未还除限期追收外，按规定从逾期之日起加收利息____%.第四条借款方保证按期偿还全部借款本息。
贷款逾期未还的部分，贷款方有权限期追收贷款，必要时，贷款方可从借款方帐中扣收，借款单位在其他银行还有存款帐的，贷款方可商请该行代为扣款清偿。
第五条借款方按照银行抵押贷款办法规定，愿以自己拥有的财产或贷款新增的固定资产作抵押，抵押品另附明细清单，作为本合同的附件。
借款方不履行合同时，贷款方对抵押品享有处理权和优先受偿权。
借款方请_____作为借款的保证人，经贷款方审查，证实保证人具有足够代偿的财产。
保证人有权检查和督促借款方履行合同。
当借款方不履行合同时，由保证方负连带偿还本息的责任，必要时，由贷款方从保证人的存款帐内扣收。
第六条贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况，借款方应提供工作便利。
借款方必须按时向贷款方报送有关工程进展、贷款使用情况及统计报表和资料，贷款项目竣工验收和审查决算时，要有贷款方参加。
民间非营利组织——会计科目和会计报表格模板大全
六、民间非营利组织的年度和中期财务会计报告，至少应当反映两个年度或两个相关会计期间的比较数据。
（一）采用支票方式。收款单位对于收到的支票，应填制进账单，并连同支票送交银行，根据银行盖章退给收款单位的收款凭证联和有关的原始凭证编制收款凭证，或根据银行转来由签发人送交银行的支票后，经银行审查盖章的收款凭证联和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位对于付出的支票，应根据支票存根和有关原始凭证编制付款凭证。
民间非营利组织会计制度——会计科目和会计报表
第一部分总说明
一、本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目，实行会计电算化。民间非营利组织不得随意打乱重编。某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。
二、民间非营利组织应当按照本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的财务会计报告的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。
各种外币账户的外币余额，期末时应当按照期末汇率折合为人民币。按照期末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期费用。但是，属于在借款费用应予资本化的期间内发生的与购建固定资产有关的外币专门借款本金及其利息所产生的汇兑差额，应当予以资本化，记入“在建工程”科目。
五、银行存款的收款凭证和付款凭证的填制日期和依据分别如下：
收款单位将未到期的商业汇票向银行申请贴现时，应按规定填制贴现凭证，连同汇票一并送交银行，根据银行的收账通知，据以编制收款凭证。
公司现金管理制度模版（五篇）
公司现金管理制度模版为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
财务报销流程图解
财务报销流程图解在企业或组织的日常运营中，财务报销是一项常见且重要的工作。
它涉及到员工的费用支出能否得到合理补偿，也关系到企业财务的规范管理。
为了让大家更清晰地了解财务报销的流程，下面将为您进行详细的图解。
一、报销前的准备工作1、了解报销政策员工首先需要熟悉所在单位的报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限额、报销的时间要求等。
这通常可以在公司的内部规章制度、员工手册或者财务部门发布的通知中找到。
2、收集和整理报销凭证报销凭证是证明费用支出的重要依据，常见的有发票、收据、车票、机票、住宿清单等。
在收集凭证时，要确保其真实、合法、有效，并且符合公司的报销要求。
比如，发票需要有清晰的发票号码、发票代码、开票日期、金额、发票专用章等信息。
3、填写报销单根据公司提供的报销单模板，如实填写相关信息。
报销单通常包括以下内容：个人信息：如姓名、部门、工号等。
报销日期。
费用明细：包括费用的项目、金额、用途等。
附件张数：附上的报销凭证的数量。
二、提交报销申请1、线上提交很多企业都采用了线上报销系统，员工登录系统后，按照系统提示上传填写好的报销单和相关凭证的扫描件或照片，然后提交申请。
2、线下提交如果所在单位没有线上系统，员工则需要将填写好的报销单和报销凭证交给部门负责人或指定的接收人员。
三、部门负责人审批部门负责人会对员工提交的报销申请进行初步审核，主要审核以下内容：1、费用的真实性和合理性判断员工所报销的费用是否与工作相关，是否符合业务实际需要。
2、报销凭证的完整性和合规性检查报销凭证是否齐全，是否符合财务要求。
3、报销金额的准确性核对报销单上填写的金额与凭证上的金额是否一致。
如果部门负责人审核通过，会在报销单上签字确认；如果审核不通过，会注明原因并退回给员工修改。
四、财务部门审核1、财务初审财务人员收到报销申请后，会进行初步的审核，主要包括：报销单的格式和填写是否规范。
报销政策的符合性，如费用是否在报销范围内，是否超过限额等。
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超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。
报销财务制度规范最新
报销财务制度规范最新一、总则为规范公司内部财务管理行为，保障公司资金使用安全，提高财务效率，特制定本报销财务制度。
本制度适用于公司内所有员工的报销行为。
员工在使用公司资金进行支出时，应遵守本制度的相关规定，否则将会受到相应的处罚。
二、报销范围1. 差旅费：公司员工因工作需要出差，产生的交通、食宿、通讯等费用可报销。
2. 业务招待费：公司员工与客户、合作伙伴等进行商务会谈或活动所产生的餐费、交通费等可以报销，但需提供相关的消费凭证。
3. 办公用品费：办公用品包括但不限于文具、办公设备、电脑配件等，需要提供购物发票或费用明细。
4. 通讯费：公司员工因工作需要产生的电话费、上网费等可以报销，但需提供详细的通话记录或流水明细。
5. 其他费用：除上述费用外，员工报销其他费用时需要提供详细的费用明细，并根据公司规定提供相关的支出凭证。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工在产生费用后，需填写报销申请单并附上相应的费用明细和相关凭证，提交给所在部门的负责人审核。
2. 财务审批：部门负责人审核完报销申请后，将其送至财务部门进行审批。
财务部门需对报销申请的合理性和准确性进行核查。
3. 报销支付：经财务部门审批通过后，将会将报销费用支付给员工。
支付方式包括直接转账、现金支付等。
4. 归档备案：财务部门在完成报销支付后，需将相关的报销单据归档备案，以备日后审查及核查。
四、报销标准1.差旅费报销标准：员工出差的路线、交通工具及食宿情况需符合公司相关规定，费用以实际支出为准。
超出公司规定标准的差旅费用将不予报销。
2. 业务招待费报销标准：业务招待费用需符合公司规定的费用标准，定额内的费用可以报销，超额费用由员工自行承担。
3. 办公用品费报销标准：办公用品费用需符合公司采购政策，购买时需选择正规渠道，超出公司规定标准的费用将不予报销。
4. 通讯费报销标准：通讯费用需符合公司通讯政策，私人通话需自行承担，公司通讯费用以有效通话或上网记录为准。
事业单位现金管理规定范本
事业单位现金管理规定范本第一章总则第一条为加强事业单位现金管理，规范现金收付流程，保证资金安全有效使用，依据《事业单位会计制度》、《事业单位财务制度》等法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位及直属事业单位的现金收付管理。
第三条本规定对现金包括现金、存款、离职工作人员的结余资金、外来资金等进行规范管理。
第四条现金的管理应遵循“权责分明、内控制度、记录审查、制度监督”的原则。
第二章现金收入第五条现金收入指各种形式的资金投入事业单位，包括捐赠、拨款、经营收入等。
第六条现金收入的凭证应包含以下内容：1. 编号；2. 日期；3. 收入单位名称；4. 收入项目；5. 收入金额；6. 收入方式（现金、银行转账等）。
第七条对于现金收入，必须开具收据，并将收据存档。
第八条各部门应及时上报现金收入情况，财务部门应核对现金收入情况，并按规定程序入账。
第九条对于捐赠类现金收入，应及时向捐赠方发送感谢信，并在档案中存储相关资料。
第十条现金收入的处置应按规定进行，不得擅自挪用。
第三章现金支付第十一条现金支付指事业单位通过现金形式进行的支出，包括员工工资、办公用品购置、设备维修等。
第十二条现金支付应按照程序进行，必须经过预算科目确认，并开具相应凭证。
第十三条现金支付的凭证应包含以下内容：1. 编号；2. 日期；3. 支出单位名称；4. 支出项目；5. 支出金额；6. 支出方式（现金、支票等）。
第十四条现金支付前，必须由财务部门进行审核、审批，并进行相应的记录。
第十五条对于大额现金支付，应进行事前登记，并经过相关领导批准。
第十六条现金支付必须按照预算内支出，不得逾额支付。
如有逾额支付的情况，必须立即纠正，并进行相应追责。
第四章财务账务管理第十七条事业单位应建立健全财务账务管理制度，对现金流入流出进行实时记账。
第十八条财务账务管理应包括以下内容：1. 现金日记账；2. 银行存款日记账；3. 用款申请、审批记录；4. 收款凭证，包括收据、收款单等；5. 付款凭证，包括支票、支付宝付款记录等；6. 银行对账单。
现金管理的管理制度模板
现金管理的管理制度模板一、目的为加强公司现金管理，保障资金安全，提高资金使用效率，规范现金收付行为，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及涉及现金收付的相关部门。
三、职责分工1. 财务部门负责现金的日常管理和核算工作。
2. 各部门负责本部门现金收付的申请和审批流程。
3. 审计部门负责对现金管理的合规性进行监督和检查。
四、现金收入管理1. 所有现金收入必须及时、全额存入公司指定账户。
2. 收入现金应开具收款凭证，并确保收款凭证的真实性和完整性。
3. 严禁私自设立“小金库”或挪用现金。
五、现金支出管理1. 现金支出应严格执行预算审批制度，未经批准不得擅自支出。
2. 支出现金应有明确的用途和合法的凭证。
3. 员工报销应提供有效票据，并按照公司规定的流程办理。
六、现金保管1. 现金及有价证券应存放在安全的保险柜内，并定期检查。
2. 保险柜钥匙和密码应由专人负责管理，不得泄露。
3. 财务部门应定期对现金进行盘点，确保账实相符。
七、现金清查1. 定期进行现金清查，包括但不限于每日盘点、月末盘点和年度盘点。
2. 清查中发现的现金差额应立即查明原因，并采取相应措施。
八、现金收付凭证管理1. 所有现金收付行为必须有合法的凭证作为依据。
2. 凭证应妥善保存，以备审计和核查。
九、违规处理1. 对违反现金管理制度的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
2. 对于涉嫌违法行为，公司将依法移交司法机关处理。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应由财务部门提出，经公司管理层批准后执行。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
财务部报销制度及报销流程
财务部报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
一、费用报销1、费用报销管理规定:由需要支付费用的部门或个人先行填写“费用报销单"或者“付款申请单”,列明:收款单位、费用的用途、费用的金额及付款方式(现金、支票、电汇等)等要素,先报部门经理审批，再交由财务部进行审查，经总裁或董事长审批后，方可交于出纳，向出纳支取款项,何人不得私自作出暂支决定.2、交通费报销标准：为了降低成本，公司鼓励员工在因公外出时乘坐公共汽车或地铁，因特殊情况经批准，方可打车.相关单据应在费用报销单上注明起止地点。
3、办公费、低值易耗品等报销标准：为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
其他人等不得报销4、招待费报销标准:为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总裁或董事长的同意。
招待费用的总额不能超过销售收入的0。
5％。
5、审批流程:部门主管/经理审核签字？财务部审核签字 ?总裁或董事长审核签字?财务领款。
如果财务部发现问题可以在任何环节上中止支付。
二、付款流程1、适用于除报销外的一切付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款.2、审批流程同于费用报销流程3、经办人需填制《支出凭证》并签字，将《支出凭证》与该货物的采购发票、合同、对方的联系人和联系电话（手机)，附在《支出凭证》后交给部门经理审核。
（如付款方为供应商,则需要提供供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件、供应商供货表、法人姓名、手机号；如果是个体经营户，需提供经营者身份证复印件及手机号、供应商价格表.） 4、部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。
5、经办人将部门经理审批过的《支出凭证》交给财务部，财务部据公司的财务状况进行审核。
6、财务部审批过的《支出凭证》交给总裁或董事长，审核通过并签字后交还给经办人。
公司现金报销管理制度
公司现金报销管理制度一、总则为规范公司现金报销管理，提高公司财务管理的效率和透明度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工的现金报销管理，凡涉及公司现金支出的费用均应按照本制度执行。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工在发生现金支出后，应填写完整的报销申请表，附上相关的票据、发票等支出凭证，并经所在部门负责人审批签字。
2. 财务审核：部门负责人将经过审批的报销申请及相关凭证提交给财务部门进行审核。
财务部门应核对报销申请的真实性及凭证的完整性，确保支出符合公司政策规定。
3. 报销发放：财务部门审核通过后，将报销款项发放给员工，并将报销款项登记记录到公司财务系统中。
4. 实施监督：财务部门应定期对报销制度的执行情况进行检查，发现问题及时进行纠正，并向公司管理层报告。
四、报销核定标准1. 支出凭证：所有报销款项必须有相应的支出凭证，如发票、收据、费用清单等。
2. 支出事由：报销款项应符合公司政策规定的范围内，并必须是员工出差、公务、会议等工作相关支出。
3. 报销金额：报销金额应真实、合理，不得超出规定的标准。
4. 报销时限：报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，并在30个工作日内完成审核及发放。
五、报销管理责任1. 部门负责人：负责审批部门内的报销申请，确保报销事由合理、报销金额真实。
2. 职能部门：财务部门负责审核报销款项的真实性和合规性，对违反规定的报销行为进行处理。
3. 公司管理层：对报销制度的执行情况进行监督和检查，确保公司财务管理的透明度和规范性。
六、违纪处理1. 对于违反报销规定的员工，公司将根据情节轻重进行处理，包括口头警告、书面警告、扣发工资等。
2. 对于涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为的员工，公司将依法追究法律责任。
七、附则1. 公司保留对本制度进行调整的权利，并将调整情况及时通知全体员工。
2. 本制度于公布后正式实施，如有修改版本，以最新版本为准。
以上为公司现金报销管理制度，希望全体员工严格遵守并执行，确保公司的财务管理工作顺利进行。
现金账目模板
现金账目模板篇一：现金日记账填写样本现金日记账的格式和填制方法会计出纳现金日记账财务软件智点财务软件我们知道在一个普通的公司最起码要有一到两个财务人员，一般情况下是两个。
一个是管理整个公司财务的会计。
一般做一些总结，归纳，分析类的工作。
像财务报表的编制等等。
另一个就是出纳，它是会计工作的重要组成部分。
主要的工作内容就是现金以及各种票据的收入，管理。
保证这些财务的安全性及完整性。
当然在工作过程中要填制和审核许多的原始凭证，还要填制日记账。
其中现金日记账就是作为一名出纳的工作重点。
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，并随时结记余额。
它是一种特殊的明细账，用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，比如说，我们常见的现金收款，现金付款，提现业务（银行付款凭证）等等。
现金日记帐的格式要满足公司财务记账流程和现金管理要求的需要。
一般情况下有三栏式和多栏式两种。
为了加强对公司现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，得用银行对账单或者其他方法代替日记账。
三栏式现金日记账是最常见的一种日记账记账格式。
如图：即借方、贷方和余额三栏，分别反映现金或银行存款和收入、付出与结存情况，并在“摘要”栏后面设置“对方科目”栏。
如果收、付款凭证数量较多，为了简化记账手续，同时也为了通过现金日记账汇总登记总账，也可以采用多栏式，即在收入（贷方）和付出（借方）两栏中分别按照对方科目设置若干栏目，也就是在收入栏按贷方科目设栏目，在付出栏按借方科目设栏目。
采用多栏式以后，如果会计科目较多，会造成账页过长，登记不方便，不过它也有可取之处，可以减少了登记总账的工作量，反映货币资金的来龙去脉，这里我们主要讲一下三栏式现金日记账的编制方法及格式。
登记现金日记账时，除了遵循账簿登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：一、日期“日期”栏中的日期指的是记账凭证的登记日期，它应该与现金实际收付的日期一致。
公司日常流水账表格模板
公司日常流水账表格模板篇一:一个流水帐表格模版一个流水帐表格模版工业企业如何建账工业企业是指那些专门从事产品的制造、加工、生产的企业，所以也有人称工业企业为制造业。
工业企业由于会计核算涉及内容多，又有成本归集与计算问题，所以工业企业建账是最复杂的、也是最具有代表意义的。
一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。
会计人员在购买时，两种账本各购一本足矣。
但企业开立了两个以上的银行存款账号，那么账本需要量，就要视企业具体情况确定了。
如若使用完毕，再购入新账本也不为迟。
首先根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好，根据企业第一笔现金来源和银行存款来源登记入现金日记账和银行存款日记账。
〔例〕企业采用根据收存款凭证登记现金日记账、银行存款日记账的方法，某投资人转入企业银行存款账中一笔钱，计1万元，你可根据银行转来的银行收款凭证做企业银行存1款收款凭证:借:银行存款 1贷:实收资本 1然后根据该收款凭证登银行存款日记账，如果企业需要有日常现金支出，会计人员开出现金支票提取现金元，你根据现金支票存根联做银行存款的付款凭证: 借:现金贷:银行存款然后根据该付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
以后即可根据日常现金及银行存款业务逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账就可以了。
二、总分类账企业可根据业务量的多少购买一本或几本总分类账(一般情况下是无需一个科目设一本总账的)。
然后根据企业涉及到的业务和涉及到的会计科目设置总账。
原则上讲，只要是企业涉及到的会计科目就要有相应的总账账簿(账页)与之对应。
会计人员应估计每一种业务的业务量大小，将每一种业务用口取纸分开，并在口取纸上写明每一种业务的会计科目名称，以便在登记时能够及时找到应登记的账页，在将总账分页使用时，假如总账账页从第一页到第十页登记现金业务，我们就会在目录中写清楚“现金??1,1”，并且在总账账页的第一页贴上口取纸，口取纸上写清楚“现金”;第十一2页到二十页为银行存款业务，我们就在目录中写清楚“银行存款??11,1”并且在总账账页的第十一页贴上写有“银行存款”的口取纸，依此类推，总账就建好了。
财务工作操作手册-模板
财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。
（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
会计日常工作表格模板
会计日常工作表格模板会计日常工作表格模板是一个很重要的工具，可以帮助会计人员合理安排工作，并能对工作的进展情况进行有效跟踪。
以下是一个常见的会计日常工作表格模板示例：日期: ____________________序号工作内容负责人截止日期进展情况1 编制月度财务报表会计主管每月25日完成2 处理和记录日常收支财务助理每日按时完成3 监督和核对资金流转财务经理每日进行中4 审查和核准报销申请会计主管每周按时完成5 跟进和追收应收账款财务助理每周进行中6 准备和提交税务申报财务经理每季度按时完成7 协助审计工作会计主管每年进行中8 整理和归档会计凭证财务助理每月按时完成9 与供应商对账财务经理每月进行中10 参与预算编制会计主管每年进行中本工作表格模板按工作内容进行了分类，并包括了每项工作的负责人、截止日期和进展情况。
以下是对每项工作内容的相关参考内容：1. 编制月度财务报表：根据公司的财务原始数据和会计准则，按照一定的报表格式和程序编制月度财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
2. 处理和记录日常收支：负责对公司的日常收入和支出进行记录和分类，包括发票的核对、记账和整理等。
3. 监督和核对资金流转：负责监督公司的资金流动情况，包括银行存款、现金支票和转账等，确保资金的安全和准确性。
4. 审查和核准报销申请：负责审核和核准员工的报销申请，包括费用报销、差旅费报销等，确保相关支出符合公司政策和法规要求。
5. 跟进和追收应收账款：负责跟进公司的应收账款情况，包括与客户的沟通和催收，确保账款按时回收。
6. 准备和提交税务申报：负责根据税法规定，准备和提交公司的税务申报表，确保纳税的准确性和及时性。
7. 协助审计工作：负责配合公司的内部审计和外部审计工作，包括提供相关的会计凭证和账务资料等，确保审计的顺利进行。
8. 整理和归档会计凭证：负责将会计凭证进行整理和归档，确保会计档案的完整性和可检索性。
公司财务现金管理制度模版（3篇）
公司财务现金管理制度模版一、概述现金是企业运营活动中重要的流动资金形式之一，对于企业的正常运营、项目投资、信用操作等具有重要影响。
为了保障公司财务安全，规范现金管理行为，特制订此《公司财务现金管理制度》。
二、管理目标1. 确保现金的安全性，防止现金的遗失、盗窃等风险；2. 提高现金的利用效益，合理安排现金使用计划；3. 严格执行财务政策，减少现金风险和损失；4. 加强与银行等金融机构的沟通与合作，提高资金回笼速度；5. 规范现金的收付、记录和报表编制工作，提高财务信息的准确性和及时性。
三、职责分工1. 财务部门：负责制定和完善公司的现金管理制度，监督和指导现金的收付活动，进行资金计划和预测，提供及时准确的财务报表；2. 各部门负责人：负责本部门的现金收付工作，建立和健全本部门的现金管理制度，保证现金的安全和合理使用；3. 员工：遵守公司的现金管理制度，认真履行现金的收付工作，确保现金的安全和准确性。
四、现金的收付管理1. 现金的收付必须由专人负责，严禁将现金长时间保留在办公室或个人处；2. 现金的收付必须在公司指定的现金柜台或保险柜内进行，禁止在其他地方收取或支付现金；3. 每日现金收付必须按凭证制度进行登记，包括收入凭证和支出凭证，凭证必须有凭证号、日期、金额、摘要等信息，由经办人签字确认；4. 现金收付单据必须保留3年，由财务部门负责存档；5. 禁止未经授权的现金收付行为，禁止擅自使用公司现金进行私人活动；6. 每月底必须进行现金清点，财务部门负责对现金进行核对和统计。
五、现金的使用与支付1. 现金支付必须有正规的发票、凭证，支付金额必须与凭证上的金额一致；2. 现金支付必须经过合规程序，包括安排预算、授权审批、出纳支付等环节；3. 禁止用现金支付不符合国家法律法规和公司规定的项目，禁止用现金支付个人事务；4. 禁止私自提取公司现金存款进行支付，禁止私自提取公司的现金用于投资或贷款。
六、现金周转与预算控制1. 公司应不断改进周转资金的管理，合理安排项目周转周期，控制资金占用的时间；2. 公司应制定年度资金预算和季度预测，对现金流进行合理安排和控制；3. 部门负责人应根据业务特点和资金需求，提前做好现金预算和申请，避免出现资金短缺；4. 财务部门应密切关注公司的资金周转情况，及时向上级报告并提出合理的解决方案。