投标报价及经费收支预算某广场物业管理方案

标报价及经费收支预算-某广场物业管理方案

一、物业管理费用预算

1、费用预算编制说明

委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；

国家及××市物业管理有关法律法规；

同类相似物业水平；

业户消费水平；

××市现有物价水平；

车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）；

测算以招标标的100%实现销售为依据；

委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。

2、开荒费

“××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。

3、人事费用

根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%；

××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。

4、能耗费

根据××市物价局有关文件，水费：3.00元/立方米；电费：楼道照明用电0.72 元/度；

5、年度物业管理费用预算

（1）支出预算

年度物业管理费用支出预算表

项目年预算额（元）备注

办公接待费用357933 见表一保安服务费用377808 见表二保洁服务费用340758 见表三设备管理费用1553504 见表四绿化服务费用6000 见表八管理酬金312137.7 按管理成本10%收取

税收及附加173236.3 按国家税率5.55%计算

合计3121377

物业管理费（××楼）：2.87元/月.平方米

注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。

表一

办公接待费用预算表

项目月预算额（元）年预算额（元）备注

1 人事费用

管理处经理（1人）7475 108870

经理助理（1人）6428.5 95308

业户主管（1人）1515.6 19641

业户接待（5人）5683.5 73654

2 工作餐费920 11040

3 服装费用250 3000

4 办公费用500 6000 印刷、办公用品等费用

5 交通费用100 1200

6 接待费用600 7200

7 饮水费160 1920

8 办公室水电费300 3600

9 通讯费用

手机通讯费495 5940 215元/人.月×2人＋655元/人.月

办公室通讯费300 3600

10 培训费417 5000

11 公众责任险417 5000

12 员工人身意外险80 960 120元/人.年

13 不可预见费用500 6000 含政府规费

小计26141.6

357933

表二

保安服务费用预算表

项目月预算额（元）年预算额（元）备注

1 人事费用

保安服务部主管（1人）1263 16368

保安领班（4人）3600 46652

保安员（24人）19200 248808

2 工作餐费3335 40020

3 服装费用1208 14500

4 白手套7

5 450 6个月计

5 消防记录用纸及色带100 1200

6 监控用耗材50 600

7 通讯费用65 780 65元/人.月×1人

8 保安培训费用362.5 4350 300元/人.2年

9 其它低耗品50 600

10 员工人身意外险290 3480 120元/人.年

小计29598.5

377808

表三保洁服务费用预算表

项目月预算额（元）年预算额（元）备注

1 人事费用

保洁服务部主管（1人）1136.7 14730

保洁领班（2人）1200 15552

保洁工（18人）9900 128304

2 工作餐费2415 28980

3 服装费用350 4200

4 培训费17

5 2100

5 通讯费用65 780

6 员工人身意外险210 2520

7 垃圾清运5000 60000

8 外墙清洗5000 60000

9 化粪池处理1000 12000

10 物料费用工具、材料、易耗品等费用水桶120 720 按6个月计

扫帚/簸箕120 720 按6个月计

拖把80 960

抹布96 1152

层推220 2640

不锈钢光亮剂200 2400

上水器/刮水器200 2400

其它药剂50 600

小计27537.7

340758

表四

设备管理费用预算表

项目月预算额（元）年预算额（元）备注

1 人事费用

设备管理部主管（1人）5232.5 79809

设备工（10人）11367 145034

设备工（2人）1600 20734

2 工作餐费1495 17940

3 服装费用271 3250

4 通讯费用6

5 780

5 设备人员培训审证费用7

6 910

6 员工人身意外险130 1560

7 照明灯具耗材800 9600

8 零星维修材料费800 9600

9 维修建材用料 1200 14400

10 公共能耗费104157.24 1249887 见表五

小计127193.74

1553504

表五

月公共能耗预算表

名称台数功率（kW）系数单价天数小时总价（元）说明

一、电梯

垂直梯A 15 26 0.6 0.72 22 9 33359.04

小计（1）33359.04

三、水泵类

生活水泵 2 22 0.72 22 4 2787.84 高区变频泵2 15 0.72 22 8 3801.6 中区变频泵

消防喷淋泵 2 75 0.72 1 108

消防水泵 2 90 0.72 129.6