店总-票据使用规范

合集下载

饭店票据管理制度范本

饭店票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强饭店财务票据的管理，防范管理风险，保证饭店资金的安全，根据国家的相关法律法规，结合饭店的实际情况，制定本制度。

第二条饭店票据管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保票据的真实性、合法性和有效性。

第三条本制度适用于饭店内部所有票据的购买、领用、开具、保管、核销等管理工作。

第二章票据分类与使用第四条饭店票据分为以下几种：（一）现金收据：用于记载现金收入事项。

（二）转账收据：用于记载转账收入事项。

（三）发票：用于记载销售商品、提供服务事项。

（四）其他票据：包括借款单、费用报销审批单、费用支付申请单等。

第五条饭店票据使用应严格按照国家相关规定，确保票据的合法性和有效性。

第三章票据的管理职责第六条财务部门为饭店票据的管理部门，负责票据的购买、领用、开具、保管、核销等工作。

第七条财务部门应指定专人负责票据的管理工作，确保票据的安全、完整和准确。

第四章票据的日常管理第八条票据购买需填写购买申请，经财务经理审批后进行购买。

购买票据时应关注票据需求量、使用量、购买成本等因素。

第九条票据购入后，应进行登记，购买人将票据移交至保管人，并在票据登记本上进行移交登记。

保管人清点票据票号及数量后填写票据登记本。

第十条发票购回后，由会计建立发票登记簿，出纳按照登记簿上的内容逐一填写领用发票的时间、种类。

第十一条饭店员工在使用票据时，应严格按照规定程序操作，确保票据的真实、合法和有效。

第五章违规处理第十二条违反本制度的，一经查实，将按照饭店内部管理规定对相关人员进行处罚，涉及违法的，将移交相关部门处理。

第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十四条本制度的解释权归饭店财务部门所有。

公司票据管理规范

公司票据管理规范引言概述：票据是公司日常经营中不可或者缺的一部份，它记录了公司的财务活动和交易信息。

为确保公司财务运作的准确性和合规性，制定公司票据管理规范至关重要。

本文将从五个方面详细阐述公司票据管理规范的内容。

一、票据的种类和使用1.1 发票：公司在购买商品或者服务时，应要求供应商提供正规发票，并核对其真实性和合法性。

1.2 收据：公司在向客户销售商品或者提供服务时，应及时出具收据，并确保收据的准确性和完整性。

1.3 其他票据：公司还可能涉及到汇票、支票、借据等其他类型的票据，对于这些票据的使用，必须遵守相关法律法规和公司内部规定。

二、票据的保管和归档2.1 票据的保管：公司应设立专门的票据保管部门或者负责人，负责票据的接收、登记、存储和保管工作。

票据应妥善保管，防止遗失、损毁或者被盗。

2.2 票据的归档：公司应建立完善的票据归档系统，按照时间顺序和类别进行归档。

归档后的票据应标注清晰的索引信息，方便查阅和审计。

三、票据的核对和审批3.1 核对票据的真实性：公司在接收到发票或者其他票据时，应核对票据的真实性，包括票据的抬头、金额、日期等信息，确保票据的准确性。

3.2 审批票据的合规性：公司在支付或者收取款项时，应严格审批票据的合规性，包括票据的完整性、有效性和合法性，确保公司的财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。

3.3 票据的复核和盖章：公司应设立票据复核和盖章制度，确保票据的真实性和完整性得到复核和确认，并盖上公司公章或者财务章。

四、票据的报销和记录4.1 票据的报销程序：公司应建立完善的票据报销程序，明确报销人员的权限和责任，确保票据报销的合规性和准确性。

4.2 票据的记录和登记：公司应建立票据记录和登记制度，对每一笔票据进行登记和记录，包括票据的种类、金额、日期、用途等信息，方便后续审计和查询。

4.3 票据的电子化管理：公司可以考虑将票据电子化管理，采用电子票据系统或者财务软件进行票据的录入、存储和查询，提高管理效率和准确性。

饭店的票据管理制度

饭店的票据管理制度一、总则为规范饭店的票据管理行为，保证票据的真实性、合法性和完整性，提高饭店的经营管理水平，特制定本票据管理制度。

二、适用范围本票据管理制度适用于饭店的所有票据管理活动，包括但不限于收据、发票、结算单、对账单等。

三、票据种类1. 收据：饭店收取客人支付的款项时应开具收据，内容应包括收据编号、日期、客人姓名、消费项目、金额等。

2. 发票：饭店在销售商品或提供服务后应开具发票，内容应包括发票代码、发票号码、日期、客户名称、金额等。

3. 结算单：饭店在与客户结算费用时应开具结算单，内容应包括结算单号、日期、客户名称、费用明细、金额等。

4. 对账单：饭店应定期向客户发送对账单，内容应包括客户名称、账期、费用明细、金额等。

四、票据管理流程1. 开票流程（1）开具收据：收银员在收取客人支付的款项时，应在系统中录入相关信息并打印收据。

（2）开具发票：销售员在销售商品或提供服务后，应在系统中开具发票并交给客户。

（3）开具结算单：财务人员在与客户结算费用时，应在系统中生成结算单并交给客户。

（4）发送对账单：财务人员应定期在系统中生成对账单并发送给客户。

2. 接收流程（1）接收收据：客户支付款项后应收到收据，核对金额无误后签字确认。

（2）接收发票：客户购买商品或享受服务后应收到发票，核对无误后签字确认。

（3）接收结算单：客户与饭店结算费用时应收到结算单，核对无误后签字确认。

（4）接收对账单：客户收到对账单后应核对费用明细，如有异议应及时与饭店沟通。

五、票据管理要求1. 票据的真实性：饭店应保证发票、收据等票据的内容真实准确，不得虚假开具。

2. 票据的合法性：饭店应按照相关规定开具发票、收据等票据，不得超范围或私自开具。

3. 票据的完整性：饭店应保管好所有票据，不得私自篡改、遗失或销毁。

六、票据管理责任1. 饭店经理应对票据管理工作负总责，制定票据管理制度，监督票据管理工作的落实。

2. 财务负责人应负责票据管理工作的具体执行，监督票据开具、接收、归档等工作的情况。

酒店票据管理的制度

第一章总则第一条为规范酒店票据管理，保障酒店经营活动的正常进行，防范财务风险，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有票据的购买、保管、使用、核销等环节。

第三条酒店票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有票据的购买、使用、核销必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：票据内容应真实反映酒店经济业务，不得伪造、变造、篡改；（三）完整性原则：票据应完整无缺，不得遗失、损毁；（四）安全性原则：确保票据安全，防止盗窃、篡改、泄露。

第二章票据分类与购买第四条酒店票据分为以下几类：（一）销售类票据：包括客房收据、餐饮收据、商品销售收据等；（二）费用报销类票据：包括水电费、办公用品、差旅费等报销凭证；（三）其他类票据：包括会议费、培训费、租赁费等。

第五条酒店票据的购买由财务部门负责，按照以下程序进行：（一）根据酒店实际需求，编制年度票据购买计划；（二）向相关部门申请，经审批后，由财务部门统一购买；（三）购买票据时，必须选择正规渠道，确保票据质量。

第三章票据保管与使用第六条酒店票据的保管由财务部门指定专人负责，实行专人专管制度。

第七条票据保管人员应做到以下事项：（一）对购入的票据进行验收，确保票据的完整性和真实性；（二）建立票据台账，详细记录票据的购买、使用、核销情况；（三）定期对票据进行盘点，确保票据数量与台账相符；（四）妥善保管票据，防止丢失、损毁。

第八条酒店票据的使用应严格按照以下规定执行：（一）销售类票据，由销售部门负责开具，内容真实、完整，加盖酒店印章；（二）费用报销类票据，由报销部门填写，经审批后，由财务部门审核、报销；（三）其他类票据，按照相关规定使用。

第四章票据核销第九条酒店票据的核销由财务部门负责，按照以下程序进行：（一）核对票据的真实性、完整性，确保无误；（二）将票据信息录入财务系统；（三）对已核销的票据进行归档。

公司收费票据使用规范

XXX公司收费票据使用规范
为进一步加强公司收费票据管理，现就相关工作进行如下规范：
一、各收费部门必须使用公司提供的统一格式的发票或收据，严禁使用公司以外的发票或收据，更不允许打白条。

二、各部门负责人不得以任何借口或理由要求下属或收费人员使用公司以外发票或收据，若有违反，给予撤职处分。

三、公司员工或收费人员有责任拒绝上级领导和主管领导提出的使用公司以外发票或收据进行收费的错误要求，必须给交费用户开公司统一提供的票据，认真负责地履行收费职责。

如有违反，聘员给予解聘，职工下岗停薪。

四、公司分管领导所分管的部门如出现收费使用公司以外发票或收据的问题，要追究领导失察和监管不力责任，并给予分管领导降职处分。

五、收费要做到钱、票、帐相符，并要按规定及时上交入帐，不得在部门滞留，更不得在个人手里滞留。

否则，造成损失，在行政处理的同时，由责任人赔偿全部经济损失，并追究领导责任。

六、作废发票要一式三联完整地返回公司营业部，发票不得涂改,如涂改视同作废。

返回发票各联必须相符一致，如发票联不全，责任人要按面额赔偿。

作废发票统一由营业部保存。

七、发票收据丢失，要对当事人进行处罚，责令赔偿经济损失，票据有面值的按面值赔偿，无面值或涂改面值的按同类票据最高面值赔偿。

八、不准利用职权和职务之便，在收费上谋取个人私利，如有违反，除按上述规定处罚外，要一律追回非法所得，数额较大的移送司法。

公司票据管理规范

公司票据管理规范一、背景介绍公司作为一家经营实体，每天都会产生大量的票据，如发票、收据、支票等。

为了保障公司财务的准确性和合规性，制定公司票据管理规范是必要的。

本文将详细介绍公司票据管理的相关要求和流程。

二、票据种类及使用规定1. 发票：公司在销售商品或者提供服务后，应当向客户提供发票，并按照税法规定进行开票。

2. 收据：公司在收到客户支付的款项后，应当向客户提供收据，并在收据上明确标注收款日期、金额等信息。

3. 支票：公司在进行支付时，可以使用支票作为支付工具，但需确保支票上的信息准确无误。

三、票据的开具与登记1. 发票开具：公司销售商品或者提供服务后，应当及时开具发票。

发票应包括发票代码、发票号码、销售方名称、纳税人识别号等必要信息。

2. 收据开具：公司收到客户支付的款项后，应当及时开具收据。

收据应包括收款日期、金额、收款方名称等必要信息。

3. 票据登记：公司应当建立票据登记簿，将每一张开具的票据进行登记，包括票据种类、金额、开具日期等信息。

四、票据的保管与归档1. 票据保管：公司应当建立票据保管制度，确保票据的安全性和完整性。

票据应存放在专门的票据保管柜中，由专人负责保管，并定期进行盘点。

2. 票据归档：公司应当按照规定的归档期限，将票据进行归档。

归档时，应按照票据种类和时间顺序进行分类，并标注归档日期和归档人员。

五、票据的使用审批流程1. 发票使用审批：公司员工需要使用发票时，应当提出申请，并经过相关部门或者负责人的审批后方可领取使用。

2. 收据使用审批：公司员工需要使用收据时，应当提出申请，并经过相关部门或者负责人的审批后方可领取使用。

3. 支票使用审批：公司员工需要使用支票时，应当提出申请，并经过相关部门或者负责人的审批后方可领取使用。

六、票据的销毁与报废1. 票据销毁：公司应当建立票据销毁制度，定期对已归档的过期票据进行销毁。

销毁时，应当由专人进行，同时记录销毁的票据种类、数量和销毁日期等信息。

宾馆票据管理规定(三篇)

宾馆票据管理规定为了规范宾馆票据管理，提高管理效率，保障财务安全，制定以下管理规定：一、宾馆票据的使用1. 所有宾馆都必须按照国家有关法律法规的规定使用统一格式的发票，严禁私自使用其他形式的票据。

2. 宾馆票据必须真实、准确、完整地记录客房消费信息，不得出现虚假、漏填、重复填写等情况。

3. 宾馆票据必须按照顺序使用，严禁跳号、错号或重号。

4. 宾馆票据必须经过授权的财务人员的签字确认，并加盖宾馆公章。

二、宾馆票据的保管1. 宾馆票据必须存放在专门的票据库房中，保证其安全性。

2. 票据库房必须由专人负责管理和保管，定期检查票据的数量和完整性。

3. 票据库房必须配备防火、防潮等必要的设备，确保票据的安全。

4. 票据库房的钥匙必须由授权的人员保管，未经许可不得随意开启。

三、宾馆票据的销毁1. 宾馆票据在使用后必须及时销毁，不得随意扔弃或外借。

2. 宾馆票据的销毁必须由授权的财务人员进行，销毁过程必须具备有效的证明材料。

3. 宾馆票据的销毁必须按照国家相关规定的时间进行，超过规定时间的票据不得销毁。

4. 宾馆票据的销毁必须由两名以上的财务人员共同参与，确保销毁过程的安全和可信度。

以上为宾馆票据管理规定的范文，具体实施细节可根据宾馆实际情况进行具体调整和完善。

宾馆票据管理规定（二）尊敬的宾馆管理部门：我是一名来自某公司的出差人员，最近在贵宾馆住宿期间，非常感谢贵宾馆为我提供了优质的服务。

在此，我非常认可贵宾馆对于票据管理的规定，特写此信向您表达赞扬和支持，并提供一份规范范文供您参考。

宾馆票据管理对于宾馆和住宿人员来说都非常重要。

对于宾馆来说，良好的票据管理可以确保财务的准确和透明，从而避免任何不必要的纠纷和争议。

对于住宿人员来说，清晰的票据可以作为索赔和报销的重要证据，有效地保护了住宿人员的权益。

为了规范宾馆票据管理，我建议以下几点可以作为参考：1. 宾馆在住宿人员办理入住手续时，应向其提供详细的结算明细单，包括房费、服务费等相关费用的明细，并确保票据上的信息准确无误。

宾馆票据管理规定(4篇)

宾馆票据管理规定第一章总则第一条为规范宾馆票据管理，提高工作效率，保障宾馆资金安全，根据相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于宾馆票据管理工作。

第三条宾馆票据包括但不限于宾馆发票、宾馆结算单、宾馆收据等。

第四条宾馆票据管理的目标是确保宾馆票据的合法性、真实性、准确性和完整性，防止票据的滥用和错用。

第五条宾馆票据的管理由宾馆财务部门负责，部门主要职责包括：1.编制宾馆票据管理制度和相关文件；2.定期对宾馆票据进行盘点和检查，及时发现和纠正问题；3.进行宾馆票据的验收、清点、签名等操作；4.做好宾馆票据的保管和存档工作；5.做好相关宾馆票据的报销和反审核工作；6.其他与宾馆票据管理有关的工作。

第六条宾馆员工在宾馆票据的开具、领用、使用和销售过程中，应严格遵守相关规定，不得违规操作和私自处理宾馆票据。

如有违规行为，将受到相应的纪律处分。

第七条任何单位和个人不得伪造、变造、私自印制宾馆票据，不得使用他人的宾馆票据。

第八条宾馆票据的使用应符合相关法律法规和财务制度的规定，不能超出其规定的范围和用途。

第二章宾馆票据的开具和领用第九条宾馆票据的开具和领用应符合以下要求：1.必须在规定的票据开具系统中完成，并由负责人签字确认后方可使用；2.必须按照规定的格式和内容填写，并保证信息的准确性和完整性；3.必须注明开票日期、票据号码、开票金额、发票类型等基本信息；4.必须将开票记录及时录入财务系统，并备案存档；5.必须在票据上加盖宾馆公章，并将票据交与开票人员签字确认。

第十条宾馆票据领用采取定量领用和限期领用相结合的方式，领用额度和期限由宾馆财务部门进行统一管理。

第十一条宾馆票据领用人员应严格按照领用规定领取票据，不得超量领用和私自处理宾馆票据。

领用人员离职时，必须将未使用的票据退还给宾馆财务部门，由该部门进行登记和废票处理。

第十二条宾馆票据领用人员因业务需要需要向其他单位或个人出具宾馆票据时，必须提前向宾馆财务部门申请，并按照规定的程序和要求进行操作。

门店票据管理

门店票据管理暂行规定
一、收（退）货单据
1、无特殊情况，单据一式四联，随货同行，核算人员应保证发生数据准确无误。

2、门店收（退）货时，店长应对照单据复核验收数量，确认无误后在单据上签收，门店店长将单据存根保密保存。

3、单据不得泄露、丢失，财务定期监毁。

4、单据由店长每月装订，每季上交综合管理部。

二、三联单
门店处方柜采取三联单销售，由当柜人员填制商品的编码、品名、规格、单价、数量、金额等内容，顾客凭此单在收银台交款。

顾客按三联单金额交付货款后，收银台收回首联存根，第二联交柜组留存备查，第三联交顾客（若金额已开具发票则此联收回盖章作废）。

三联单由店长按月装订，分年保存，三年销毁一次。

三、收银日报表
门店收银员每班次交接班时，应及时按要求填写收银日报表，当班店长（领班）复核签字。

收银员按每班营业收入缴存，缴款单交财务。

财务人员根据缴款单入帐。

四、处方
1、西成药每周总结，将上周处方汇总。

2、处方汇总后由店长交至质检部。

总经理室
2010年8月9日
抄报：法人代表：＿＿＿＿＿＿签字执行董事：＿＿＿＿＿签字抄送：财务经理：＿＿＿＿＿＿签字采购部长：＿＿＿＿＿签字质检部长：＿＿＿＿＿＿签字综合管理部长＿＿＿＿＿签字
附：
退、换药登记表
编号：年月日
医保卡输入错误登记表。

宾馆票据管理规定范文

宾馆票据管理规定范文
尊敬的宾馆员工：
为了规范宾馆票据管理，提高工作效率和服务质量，特制定以下宾馆票据管理规定，希望大家严格遵守。

1. 一切宾馆票据必须真实有效，清晰可辨。

所有票据必须出具正式的宾馆抬头，并具备完整的信息，包括宾馆名称、地址、电话、税号等。

2. 宾馆票据必须按照国家财务管理规定进行编码编号，并设置相应的防伪措施，防止假冒伪劣票据的出现。

3. 宾馆票据必须妥善保存，确保财务稽核的完整性和可追溯性。

所有票据应当按照日期顺序进行存放，存档时必须保证票据无损。

4. 所有入住宾馆的客人必须要求开具发票，不得存在不开发票的情况。

对于特殊情况，必须获得上级主管的书面批准。

5. 宾馆收费信息必须真实准确，严禁虚报、瞒报或篡改收费金额。

如有发现收费不合理的情况，必须立即上报财务部门进行核查。

6. 宾馆收费人员必须按照规定的流程和程序进行结算。

结算过程中必须核对客人身份信息和住房消费情况，并及时录入系统。

7. 宾馆票据管理人员必须定期进行票据盘点，确保票据的数量和使用情况无误。

如发现票据遗失或异常情况，必须立即上报财务部门进行处理。

8. 宾馆票据管理人员必须严格遵守国家财务管理制度和宾馆票据管理规定，不得利用票据进行不当行为，如乱开乱用票据、虚报发票等。

违反以上规定的，将会受到相应的纪律处分，情节严重的将追究法律责任。

希望大家共同遵守宾馆票据管理规定，维护宾馆的形象和声誉。

谢谢大家的配合！
宾馆管理部门
日期：。

商场财务票据管理制度

商场财务票据管理制度一、总则为规范商场财务票据管理，保障商场财务的安全和准确性，提高商场的管理效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于商场内所有财务票据的管理工作，包括但不限于进货单据、销售单据、收款单据、付款单据、报销单据等。

三、财务票据的种类和用途1. 进货单据：商场采购商品时，需填写进货单据，以便对进货商品的数量和价格进行核对。

2. 销售单据：商场销售商品时，需填写销售单据，以便对销售商品的数量和价格进行核对。

3. 收款单据：商场接受顾客付款时，需填写收款单据，以便记录每笔收款的金额和方式。

4. 付款单据：商场进行付款时，需填写付款单据，以便记录每笔付款的金额和对象。

5. 报销单据：商场员工进行报销时，需填写报销单据，以便记录每笔报销的金额和用途。

四、财务票据的管理要求1. 填写规范：所有财务票据的填写必须规范、准确、清晰，不能出现错漏，应当注明日期、金额、对象等关键信息。

2. 审核把关：商场财务人员在接受和处理财务票据时，应当进行实地核对，并与实际情况相符。

对于金额较大的财务票据，应当进行多人审核。

3. 归档保存：商场财务票据应当按照种类进行分类，建立档案进行保存。

对于重要财务票据，应当进行电子存档备份，以防丢失或损坏。

4. 定期清理：商场财务人员应当定期对财务票据进行清理，将过期、无效或不相关的财务票据进行销毁。

五、财务票据的流转管理1. 流转审批：商场财务票据在流转过程中必须经过相关部门的审批，确保流转的真实性和合法性。

2. 流转记录：商场财务人员应当对财务票据的流转情况进行记录，包括流转时间、流转人员等信息，以便追溯和审核。

3. 确认收妥：商场财务人员应当在收到财务票据后及时确认，并进行入库处理，确保财务票据的完整性和安全性。

六、财务票据的使用限制1. 严格控制：商场财务票据的使用必须严格控制，不得私自挪用、篡改或虚假填写。

2. 防范风险：商场财务人员应当加强对财务票据的保管和使用控制，防止票据被盗用或损坏。

酒店票据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店票据管理，规范票据使用，确保酒店财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门、岗位及员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保票据使用的合法性；2. 实用性原则：结合酒店实际工作，确保制度的有效实施；3. 规范性原则：规范票据的取得、使用、保管、审核和销毁等环节；4. 安全性原则：加强票据安全管理，防止票据丢失、被盗、损毁等情况发生。

第二章票据的取得与使用第四条票据的取得1. 酒店各部门在发生业务往来时，应取得合法、有效的票据；2. 取得的票据必须完整、清晰，不得涂改、伪造、变造；3. 取得的票据需符合国家规定的税率、税种、金额等要求。

第五条票据的使用1. 酒店各部门在收取款项时，必须使用规定的票据；2. 使用票据时，应填写真实、完整的信息，包括：日期、收款人、付款人、金额、用途等；3. 票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第三章票据的审核与保管第六条票据审核1. 酒店财务部门对取得的票据进行审核，确保票据的真实性、合法性、有效性；2. 审核内容包括：票据的完整性、金额、税率、税种、日期、收款人、付款人等信息；3. 对不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。

第七条票据保管1. 酒店财务部门负责票据的保管工作，确保票据安全；2. 票据应分类存放，便于查阅；3. 票据保管期限按照国家有关规定执行。

第四章票据的销毁第八条票据销毁1. 票据保管期满后，需按照国家有关规定进行销毁；2. 销毁票据前，财务部门应进行核对，确保票据完整；3. 销毁票据时，应采用安全、环保的方式进行。

第五章奖励与处罚第九条奖励1. 对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；2. 对提出合理化建议，对酒店票据管理工作有重要贡献的员工，给予表彰和奖励。

公司票据管理使用制度范本

公司票据管理使用制度范本公司票据管理使用制度一、背景介绍公司作为一个法人实体，业务活动中常常会使用到各种票据，如发票、收据、支票等。

为了规范公司票据的管理和使用，确保公司财务的安全和准确性，制定公司票据管理使用制度是必要的。

本文将根据公司实际情况，就公司票据管理使用制度进行详细论述。

二、票据管理流程1. 票据保存公司所有的票据必须进行严格保存，包括发票、收据、支票等。

保存方式可以采用实物保存和电子保存相结合的方式，确保票据的完整性和安全性。

票据保存应遵循以下原则：（1）票据应存放在安全的地方，防止遗失、损毁或盗窃；（2）实物保存的票据需编号、分类，并定期进行盘点核对；（3）电子保存的票据需建立安全可靠的系统和备份措施。

2. 票据获取与开具（1）发票获取：公司在购买商品或服务时，应向销售方索取正规发票，并核对票据的真实性和有效性。

（2）发票开具：公司向客户提供商品或服务时，应按照相关税务规定，开具规范、准确、真实的发票，并保证发票的及时交付给客户。

3. 票据使用限制为避免票据被滥用、伪造或冒用，公司需要制定严格的票据使用限制。

具体要求如下：（1）票据使用需经授权：只有经过授权的员工才能使用公司票据，未经许可，任何人不得私自使用公司票据。

（2）票据填写规范：票据的填写应规范、准确、一目了然，确保票据内容的可读性和真实性。

（3）票据保管：使用过的票据应及时归档或销毁，防止重复使用或外泄。

（4）票据监督：公司应设立票据管理人员，对票据的使用和保存情况进行监督和检查。

4. 票据审批流程公司票据的使用，应按照一定的审批流程进行。

具体流程可根据公司的规模和实际情况进行制定，但通常应包括以下环节：（1）申请：员工需要填写票据使用申请表，并注明具体使用目的、金额等必要信息。

（2）部门审批：申请表需要经过所属部门负责人审批，确保申请合理性和必要性。

（3）财务审批：部门审批通过后，申请表交由财务部门进行审批，核对票据使用的合规性和规范性。

药店票据管理操作规程(3篇)

第1篇一、总则为确保药店票据的合法、合规使用，维护药店经营秩序，保障消费者权益，特制定本操作规程。

二、票据种类及管理1. 票据种类：- 药品销售发票- 药品退货发票- 药品调价单- 药品折扣单- 其他相关票据2. 票据管理：- 药店应使用国家规定的正规票据，确保票据的合法性和有效性。

- 所有票据必须完整、清晰、真实，不得涂改、伪造、变造。

三、票据的领用与保管1. 领用：- 药店工作人员需填写《票据领用申请单》，经店长批准后，方可领用。

- 领用时，需核对票据种类、数量、编号等信息，确保无误。

2. 保管：- 药店设立专门的票据保管柜，由专人负责保管。

- 票据保管柜应上锁，钥匙由保管人负责保管。

- 票据应分类存放，便于查找和使用。

四、票据的使用1. 销售药品时：- 销售人员应向消费者提供正规发票，并确保发票信息与实际销售情况相符。

- 消费者付款后，销售人员应将发票交给消费者。

2. 退货时：- 消费者退货时，销售人员应核实退货原因，并开具退货发票。

- 退货发票内容应与原销售发票一致。

3. 调价和折扣：- 药品调价或折扣时，应填写调价单或折扣单，并确保单据信息完整。

- 调价单或折扣单应与销售发票一并保存。

五、票据的核对与归档1. 核对：- 每日销售结束后，销售人员应核对当日销售发票与库存药品的相符情况。

- 发现不符，应及时查明原因，并妥善处理。

2. 归档：- 药店应设立票据档案，将所有票据按月归档。

- 归档的票据应整齐、有序，便于查阅。

六、票据的销毁1. 销毁条件：- 票据保管期满，经审核确认无保留价值的；- 因故作废的票据；- 法律、法规规定的其他情形。

2. 销毁程序：- 提前向相关部门申请，经批准后方可销毁；- 按照规定的程序和方法进行销毁，确保票据内容不被泄露；- 销毁后，应做好销毁记录，并存档备查。

七、监督与考核1. 监督：- 药店负责人应对票据管理工作进行监督，确保本规程的执行。

2. 考核：- 将票据管理工作纳入药店工作人员的考核内容，对违反本规程的行为进行处罚。

2024年宾馆票据管理规定(五篇)

2024年宾馆票据管理规定1. 酒店在客人退房结账时，对需要报销的客人提供发票服务。

发票金额须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，严禁超出实际消费金额开具发票。

对于熟客要求多开或未在酒店消费而要求开具发票的情况，必须获得财务经理的电子批准或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名），并按照既定税率收取税金后方可开具，具体参照《多开发票的管理办法》。

2. 发票使用需保持连号，不得跳号，且机打号与发票号需一一对应。

开具发票后，需在对应消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审核。

3. 若客人在开具发票后仍需要结账单，需在结账单上加盖“已开发票”章。

“未开发票，一个月内补开有效”章，并由收银员口头提醒客人注意开具时限并签名确认。

4. 客人结账前要求开具发票的，应将发票号码及张数列示于客人资料夹中，并在系统中注明已开票信息，提醒接班收银员注意核对。

5. 协议挂账单位消费原则上在结账后于财务办公室开具发票。

如需前厅收银点开具，需请示财务经理同意。

6. 免费房券、代金券、积分兑换房等特殊情形不得开具发票，具体特殊规定需另行通知。

7. 超过公司规定期限（一个月）或特殊情况下需要补开发票的，必须获得财务经理的电子批准或在夜审员的见证下方可开具。

“已开发票”印章。

8. 酒店内其他收银点因系统故障或特殊原因无法开具发票时，前台收银点应协助代开。

9. 因网络或设备故障无法即时开具发票时，应向客人解释原因并建议后续补开。

10. 对于刷预授权押金或离店未结账而由前台收银手工托收的客人，补开发票不受一个月期限限制，可在结账当日开具。

以上规定请前厅收银点严格遵守，并由夜审员每日监督执行、检查及签名确认。

次日交日审员复核。

违反规定者将视情节严重性给予罚款及税金赔偿处理；涉及弄虚作假等舞弊行为的将上报公司领导进行更严肃的处理。

2024年宾馆票据管理规定（二）1、各收款点应根据实际收款频率设置1—____本连续编号的发票，并在交接班时进行书面签字验收。

公司票据管理规范

公司票据管理规范一、引言票据是公司日常经营活动中不可或缺的重要工具，对于公司财务管理的规范和有效性具有重要意义。

为了确保公司票据管理的规范性和安全性，制定本《公司票据管理规范》。

二、适用范围本规范适用于公司内所有与票据管理相关的部门和人员，包括但不限于财务部门、行政部门、采购部门等。

三、票据种类及管理要求1. 收据管理a. 收据种类：包括现金收据、转账收据等。

b. 管理要求：- 收据必须按照公司规定的格式填写，包括收款日期、金额、收款人等信息，并加盖公司公章。

- 收据必须按照收款日期的先后顺序进行编号和存档，并保留在公司指定的地点。

- 收据必须定期进行盘点和核对，确保收据的完整性和准确性。

2. 发票管理a. 发票种类：包括增值税发票、普通发票等。

b. 管理要求：- 发票必须按照国家税务部门的规定进行开具，包括填写发票代码、号码、开票日期、购买方信息等。

- 发票必须按照开具日期的先后顺序进行编号和存档，并保留在公司指定的地点。

- 发票必须定期进行盘点和核对，确保发票的完整性和准确性。

3. 支付凭证管理a. 支付凭证种类：包括支票、银行转账凭证等。

b. 管理要求：- 支付凭证必须按照公司规定的格式填写，包括付款日期、金额、收款人等信息，并加盖公司公章。

- 支付凭证必须按照付款日期的先后顺序进行编号和存档，并保留在公司指定的地点。

- 支付凭证必须定期进行盘点和核对，确保凭证的完整性和准确性。

四、票据存储和保管要求1. 存储要求a. 票据必须存放在专门的票据柜或保险柜中，确保安全可靠。

b. 不同种类的票据必须分开存放，避免混淆和丢失。

2. 保管要求a. 指定专人负责票据的保管和管理，确保票据的安全性和完整性。

b. 票据的保管人员必须具备相关的财务知识和操作技能，严禁私自调换、篡改或丢失票据。

3. 存档要求a. 票据必须按照种类和日期进行分类和存档，确保查找和检索的方便性。

b. 存档的票据必须进行定期检查和整理，及时清理过期或无效的票据。

商场财务票据管理制度范本

商场财务票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强商场财务管理，规范财务票据的使用和保管，根据《中华人民共和国会计法》和国家相关法律法规，结合商场实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称财务票据，是指商场在经营活动中使用的支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等财务凭证。

第三条商场财务部门是财务票据管理的主管部门，负责财务票据的领购、分发、保管、使用、核销等工作。

第四条商场财务票据管理工作应遵循合法、合规、合理、安全的原则，确保财务票据的真实、完整、准确和有效。

第二章财务票据的领购与保管第五条财务票据的领购应按照规定的程序进行，填写《财务票据领购申请表》，经财务部门负责人审批后，到指定的供应商处购买。

第六条财务票据应由财务部门指定专人负责保管，建立财务票据保管登记簿，记录财务票据的种类、数量、购买日期、有效期限等信息。

第七条财务票据的保管人员应定期对财务票据进行盘点，确保财务票据的数量、种类与登记簿相符，发现问题及时报告财务部门负责人。

第八条财务票据的保管人员应妥善保管财务票据，防止财务票据丢失、损坏、被盗等情况发生。

第三章财务票据的使用与核销第九条财务票据的使用应严格按照国家相关法律法规和商场财务管理制度的规定进行，不得擅自扩大使用范围，不得转让、转借、复制、涂改、伪造财务票据。

第十条财务票据的使用人员应按照规定的程序和要求填写财务票据，确保财务票据的真实、完整、准确。

第十一条财务票据的核销应由财务部门指定专人负责，对财务票据进行审核，确认无误后进行核销。

第十二条财务票据的核销人员应按照规定的程序和要求进行核销，确保财务票据的核销与实际情况相符。

第四章财务票据的监督与检查第十三条商场财务部门应建立健全财务票据的监督机制，对财务票据的领购、保管、使用、核销等工作进行定期检查。

第十四条商场财务部门应配合外部审计、税务等部门的检查，提供财务票据的相关资料，接受检查。

第十五条对违反本制度的单位和个人，商场应依法依规进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

公司票据管理规范

公司票据管理规范一、背景介绍票据是公司日常经营活动中不可或缺的一部分，对于公司的财务管理和资金流动具有重要意义。

为了规范公司票据管理，提高财务管理效率和准确性，制定本公司票据管理规范。

二、适用范围本规范适用于公司内所有与票据管理相关的部门和人员。

三、票据种类1. 收据：用于确认收款的凭证，包括现金收据、银行转账收据等。

2. 发票：用于确认销售和购买商品或提供服务的凭证，包括增值税发票、普通发票等。

3. 支付凭证：用于确认支付款项的凭证，包括支票、银行转账凭证等。

4. 其他票据：公司根据业务需要使用的其他类型票据。

四、票据管理流程1. 开票流程（1）根据销售或服务提供情况，由销售部门或财务部门开具相应的发票。

（2）发票应包含正确的公司名称、税号、地址、电话等信息，并按照税法规定的格式填写。

（3）发票编号应按照一定规则进行编制和管理，确保唯一性和连续性。

（4）开具的发票应及时录入财务系统，确保财务数据的准确性和完整性。

2. 收款流程（1）收款人员应核对收款金额和收款方式，确保与收据上的金额和方式一致。

（2）收款人员应及时填写收据，并确保收款人签字确认。

（3）收据应妥善保管，防止遗失或被篡改。

3. 付款流程（1）付款申请应由相关部门填写，包括付款金额、收款方、付款事由等信息。

（2）财务部门应按照公司内部授权和审批流程进行付款审核。

（3）付款凭证应按照付款方式的不同进行填写，确保凭证的真实性和合法性。

（4）付款后，应及时记录和归档相关凭证和付款申请，便于日后查阅和审计。

五、票据管理控制1. 票据领用和归还（1）公司应建立票据领用和归还制度，规定票据的领用和归还流程。

（2）票据领用人员应填写领用单，并由相关部门负责人审批。

（3）领用人员应妥善保管票据，防止遗失或被盗用。

（4）票据归还应按照规定的流程进行，并及时记录。

2. 票据存储和保管（1）公司应建立票据存储和保管制度，明确票据的存储位置和保管责任人。

（2）票据应存放在安全、防火、防潮的环境中，避免损毁和丢失。