单据管理流程(doc9)9页word文档
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
物流公司单据管理流程
物流公司单据管理流程一、目的规范仓库各环节单据的管理规范，杜绝单据风险二、适用范围XXX全国物流中心三、岗位职责1、仓配管理中心：负责全国仓储退货运营管理流程制定以及优化；2、分公司仓储部：负责运营管理流程的执行，并对现场运营流程提出优化建议；四、关键字退货、交接、签收、单据管理五、具体流程内容1、收货1.1供应商凭着送货单（部分需加客户的采购订单）至单证处打印采购作业单（两联）；1.2单证处系统审核订单后并打印好采购作业单，交给供应商；1.3供应商拿着采购作业单至收货处，交与收货人员；1.4收货人员根据采购作业单进行作业，验收完成后，双方在采购作业单上进行签字，一联收货部留存，一联给供应商；1.5供应商凭“双签”的采购作业单，至单证处打印入库清单；1.6单证处保留双签的采购作业单，并打印系统采购入库单（一式四联），入库单让供应商签字，供应商签完字，单证在红联上盖章，将红联给供应商；1.7根据部分货主的需求，入库单蓝联会同供应商的送货单一起装订（部分还需货主的采购订单），在约定时间内同货主进行交接。
1.8单证最后将采购作业单和采购入库单（黄联）装订在一起留存备查；2、库内2.1单证处根据拣货波次或者派车波次打印分拣单或者总拣单，将波次单号与拣货单装订在一起；2.2单证处登记成电子档；2.3拣货负责人至单证处领取拣货单时，在电子档上签字领取；2.4拣货人员在领取拣货单拣货之前，需要在登记本上登记领取的拣货单单号，并签上自己的名字；2.5拣货完成后将拣货单压在商品上；3、发货3.1单证处打印出库单（一式五联）；3.2单证处登记电子档；3.3调度至单证处领取出库单，并在电子档上签字确认；3.4调度根据派车计划打印派车单（一式四联），将出库单与出库单一一匹配，并将派车单与出库单装订在一起；3.5司机至调度处领取派车单，在派车单上签字，调度留一份派车单，计费处留一份派车单，其他两份给司机带走提货；3.6司机凭派车单以及出库单至发货现场提货；3.7发货人员根据派车单以及出库单与司机进行验货；3.8验收交接完成后，双方在派车单与出库单上签字确认，发货人员留一联派车单和出库单，并装订在一起，出库单其他四联给司机；3.9调度将当天的派车明细以电子档的形式发给计费；4、送货回单4.1司机送货至客户处，与客户进行交接，交接完成后，需客户在出库单上签字，将货主约定客户联留给客户，其他带回；4.2司机回到仓库后，至计费处缴纳单据以及现金，计费人员根据调度的派车单进行核对单据是否有误，订单无误后，计费在派车单上签字，司机将三联出库单给计费，计费留黄联，蓝、绿两联由计费给货主；5、退货单（被动仓配一体退货单）5.1单证或者退货部打印退货单（五联）；5.2登记电子档；5.3退货单交与调度，由调度根据退货单系统制作提货单（三联）；5.4调度将退货单和退货单装订在一起；5.5调度将提货单交于司机将，司机在提货单上签字，调度留一联（或者退货单上签字，白联留给调度）；5.6司机去客户处提货，跟客户交接后，客户在退货单上签字，粉联留给客户；5.7司机到仓库后，将提货单以及退货单交于仓库，仓库对实物进行复核，复核无误后，在提货单和退货单上签字，仓库留一联提货单，司机留一联退货单黄联，蓝联、绿联仓库留底，最后将蓝联返回给货主；6、退货单（被动纯运输退货单）6.1单证打印退货单（三联）；6.2单证处登记电子档；6.3单证将退货单交与调度，调度在电子档上签字；6.4调度在系统做运输提货单（两联），将提货单和退货单装订在一起；6.5调度将提货单和退货单交给司机，司机在提货单上签字，调度留一联；6.6司机至客户处提货，与客户交接后，客户在退货单上签字，客户留一联粉联；6.7司机返程，有如下两种方式：6.7.1退货直接至货主处：6.7.1.1司机将退货送至货主的仓库，与货主交接后，由货主在退货单上签字，货主留一联，其他司机带回仓库；6.7.1.2司机回仓库后，将退货单交与调度处，调度在提货单上签字，司机留提货单；6.7.1.3调度将退货单交于单证处，在电子档上签字；6.7.2退货先回仓库再送至货主处6.7.2.1司机将退货送至仓库，与运输部进行交接，运输部核对实物与退货单，交接无误后，运输在提货单上签字，司机将退货单交与运输部；6.7.2.2调度再重新按照车辆将退货送至货主处，系统制作派车单（两联），将派车单和退货单装订在一起；6.7.2.3司机在派车单上签字，调度派车单留一联；6.7.2.4司机将退货送至货主处，与货主交接后，货主在退货单上签字，货主留一联，其他给司机；6.7.2.5司机回仓库后，将退货单交于调度，调度复核无误后，在派车单上签字；6.7.2.6调度将退货单交于单证处，在电子档上签字；7、退货单（仓库发起）7.1仓库RF收货完成；7.2司机根据出库单去单证处打印退货单（四联）；7.3打印完成后，司机在退货单上签字，单证留一联，司机留三联；7.4司机去计费处缴费时，将其中两联退货单和对应的出库单装订在一起，交于计费处，司机留一联；7.5计费将其中一联退货单和出库单交于货主，计费留一联；8、退厂单8.1供应商来仓库自提8.1.1供应商凭委托函以及身份证复印件到仓库提货；8.1.2仓库与供应商进行交接，确认无误后，仓库打印出退厂清单，双方签字，一联给供应商，一联仓库留底8.2仓库配送至供应商处8.2.1仓库作业完成后，打印退厂清单，建立电子档；8.2.2仓库将退厂清单交运输调度处，调度在电子档上签字；8.2.3调度进行系统派车，打印派车单（两联）；8.2.4调度将派车单和退厂清单装订在一起，交于司机，司机在派车单上签字，调度留一联；8.2.5司机将退货送至供应商处，交接完成后，供应商在退厂清单上签字，供应商留一联，司机留一联；8.2.6司机回仓库后，将退厂清单交于运输调度处，调整在派车单上签字；8.2.7调度将退厂清单交于仓库，在电子档上签字。
单据流程管理规定
单据流程管理规定更多免费资料下载请进：好好学习社区单据流程管理规定1.0 目的明确、规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。
2.0 适用范围本规定适用于仓库内各种单据的管理。
3.0术语/定义（无）4.0职责4.1、制造部总装课各生产线负责配套生产领料单据的制单工作，并将制好的配套生产领料单据发给各生产线物料员；4.2、制造部仓库管理课负责单据的制单分发与本课原件的存档分类工作；4. 3、财务部、总装课、两器课将自己一份存档，各领料、入库部门单据的审核,确保是单据的有效性；5.0 操作流程与规范5.1、单据的种类：5.1.1、入库单据种类：采购入库单、退货单、无订单委外入库单、其它入库单、回仓单5.1.2、出库单据种类：配套生产领料单、其它出库单、无订单委外发料单、委外发料单、无订单销售发货单、仓库调拨单5.2、入库单工作管理流程：5.2.1、每天上午11：00及下午16：00制单员对SCM入库情况进行查看，对于已入库的物料进行制“采购入库单”，并于当天发放到各仓库；5.2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处，各仓库组长对“采购入库单”进行审核；5.2.3、制单组专人每天早上9：00去各仓库组长处取入库单据；5.2.4、回仓单必须由工艺及IQC确认合格，仓管员将实物清点无误后方可制单，如不合格则按《不合格品控制管理规定》进行操作；5.2.5、制单员把从各仓库取回的入库单进行整理、分类；5.2.6、白联—自存，制单员按单据号排序并每天进行装订；红联—财务部，制单员每月月底统一上交财务部；蓝联—仓管员，组长审核完毕后仓管员将蓝联各自取回并与送货单相对应装订；绿联—供应商，保证供应商在送货签收内三天能领取到单据。
5.2.7、每月10日前将上月各类入库单据按单据号顺序装订成册并存档；5.3、出库单工作管理流程：5.3.1配套生产领料单据管理流程：5.3.1.1、车间统计员每天上午11：00前进行配套生产领料单制单，车间物料员下午14：00到仓库领料，仓管员每天根据车间的“配套生产领料单”进行发料，发料后双方签字确认，仓管员取回需存档的一联存档（红联）；5.3.1.2、配套生产领料单据一式三联，白联—车间物料员，红联—仓管员，黄联—车间统计员；5.3. 1.3、制单员每天早上9：00去各仓库收取单据时，对各仓库的配套领料单据进行检查，具体查看内容：1、配套生产领料单据是否有双方的有效签字（仓管员、物料员），2、系统配套领料出库核定是否是按双方有效签字的配套领料单据以及是否是按配套领料单据上的数量进行出库；3、检查仓管员是否有将双方签字有效的单据整理存档；5.3. 2、其它出库单据管理流程：5.3.2.1、其它出库单据：制单员按照要求将已制好的其它出库单（黄联）与手工填写的物料请领单或辅料请领单一起装订好，领料人到相关仓库进领料，领料完后仓管员与领料人双方在其它出库单据上签字确认，并取回各自需存档的一联；5.3. 2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处；5.3. 2.3、制单员专人每天早上9：00去各仓管组长处取出库单据；5.3.2.4、制单员把到各仓库取回其它出库单进行单据的分类；5.3.2.5、单据一式五联（白联—自存；红联—仓管员；黄联—财务部，制单员将黄联取回并与手工填写的“物料申领单”或“辅料申领单”(白联)相对应的装订；蓝联—领料人；绿联—领料部门统计）5.3.2.6、制单员每月10号前将上月各类出库有效单据交财务部；6.0相关文件6.1《原材料出、入库管理规定》6.2、《文件控制程序》6.3、《不合格品控制管理规定》7.0记录：7.1附表1、入库单工作流程图；7.2附表2、配套生产领料单工作流程图；7.3附表3、其它部门申领单工作流程图；附表3：其它部门申领单工作流程图:。
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
单据处理管理办法
单据处理管理办法1. 简介该管理办法旨在规范和指导单据处理的流程，确保单据的准确性和及时性，并防止单据造假等违规行为。
本文档包括单据处理的准备工作、处理流程和审核要求等内容。
2. 单据处理的准备工作- 在单据处理前，需要确保所有相关的文件和信息都准备完整。
- 单据的表格和格式应根据业务需求进行统一设定。
- 单据的内容应准确、清晰并易于理解。
3. 单据处理的流程1. 提交单据：将准备好的单据提交给相关部门或人员。
2. 初步审核：相关部门或人员对单据进行初步审核，确保单据的格式和内容符合要求。
3. 内部核对：进行内部核对，比对单据与系统记录是否一致。
4. 外部核对：如有需要，进行与外部机构或合作伙伴的核对，确保单据的准确性和合法性。
5. 审批决策：上级主管部门对单据进行审批决策，包括批准、驳回或进一步核实。
6. 决策记录：审批决策结果记录在相应的文件或系统中。
7. 实施执行：根据决策结果，执行相应的操作或措施。
4. 审核要求- 审核人员应具备相应的资质和专业知识，能够准确理解和评估单据的内容。
- 审核人员应严格按照相关规定进行审核，不得违反纪律和法律法规。
- 审核过程中，应保护单据的机密性和安全性，防止泄露和篡改。
5. 单据处理的监督与改进- 相关部门应对单据处理流程进行监督和检查，确保流程的透明度和公正性。
- 单据处理过程中发现的问题或不足，应及时进行整改和改进，以提高工作效率和质量。
6. 罚则与违规处理- 对于违反单据处理管理办法的行为，将依据公司规定进行相应的处罚和违规处理。
- 罚则和违规处理的执行应公正、严格，确保公平性和合法性。
以上即为单据处理管理办法的内容，目的是确保单据处理的准确性和及时性，防止违规行为的发生。
相关部门和人员应严格按照管理办法执行，并进行监督和改进，以提高工作效率和质量。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、总则第一条为了加强公司单据流程管理，规范公司内部操作，提高工作效率，降低操作风险，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和员工在日常工作中涉及的单据流程管理，包括申请、审批、制作、传递、归档等环节。
第三条公司单据流程管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保单据的真实性、准确性和及时性。
二、单据分类与流程第四条公司单据分为基本单据和辅助单据两大类。
1. 基本单据：包括申请单、审批单、验收单、入库单、出库单、发票等。
2. 辅助单据：包括工作联系单、事项报告单、进度反馈单等。
第五条公司单据流程分为以下几个环节：1. 申请环节：根据实际工作需要，申请人向上级或相关部门提出申请。
2. 审批环节：相关部门或上级对申请进行审批，审批结果应及时反馈给申请人。
3. 制作环节：根据审批结果，制作相应的单据。
4. 传递环节：将制作好的单据按照规定的流程传递给下一个环节的负责人或部门。
5. 归档环节：将完成使用的单据按照规定归档，以便日后查询和审计。
三、单据管理要求第六条申请人应按照实际情况填写单据，确保信息真实、准确、完整。
第七条审批人应按照权限和规定对申请进行审批，不得滥用职权或者延误审批。
第八条制作人在制作单据时，应遵循规范，确保单据的格式、内容、签字等符合要求。
第九条传递环节应确保单据的安全、及时、准确，避免遗失、损坏或者延误。
第十条归档人应按照规定归档，确保单据的顺序、编号、目录等准确无误。
四、监督与检查第十一条公司设立单据流程管理监督小组，负责对公司单据流程管理进行监督和检查。
第十二条监督小组定期对单据流程管理进行检查，对存在的问题提出整改要求，并对整改情况进行跟踪。
第十三条公司员工有权对单据流程管理中的不当行为进行举报，公司应及时处理并保护举报人的合法权益。
五、违规处理第十四条对违反本制度的部门或个人，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
单据管理及使用方法.doc
单据管理及使用方法一、服务员开单注意事项：1）服务员开正常单据时，要用蓝色圆珠笔。
（如需用复写纸垫上复写纸），开单时要注意字迹清晰详细按照单据项目和客人所要商品名称，数量填写。
（注意手牌号、时间单价、日期的填写）。
2）服务员开退单时，要用红笔进行开写，并写明退单理由后规定请领导签字后，生效。
3）服务员开作废单时要用红笔注明理由，请相关领导签字后生效。
4）服务员开写赠送单时，在正常书写后，要请赠送人签字，注明原因后生效。
二、输单员录入单据时的注意事项：●严格按照单据所列项目进行录入。
●字迹、项目、数量不符不清，无法确认不可录入。
●不得审单不全，进行臆想录入。
●作废单、退单、赠送单必须见有关领导签字，否则视为无效，不得收取或录入。
三、作废单、退单、赠送单的规定：1）作废单：单据未录入电脑，因客人不要或本店无法供应及书写不清等因素注明理由，可请相关领导签字、作废。
2）退单：单据已录入电脑，因客人不要或本店无法及时供应或客人未用了及书写错误，录单错误，产生的退单，注明原因，请相关领导签字进行退单。
3）赠送单：服务员开写赠送单后，要请赠送的领导签字，注明原因后方可生效（书写与正常单据同样）后方可送往输单处。
四、各种单据的走向：1）商品单：1．商品单由服务员开写，由服务员完成此项业务。
2．商品单：一联（白色）交由输单处，作录入电脑使用。
3．商品单：二联（粉色）交给吧员，作取货和作帐使用。
4．商品单：三联（绿色）服务员存根每日上交领班，领班定期上交财务，做以核实单据使用。
5．商品单：一联（白色）输单处录入电脑后，统一分类存放，按流水号排列，次日下班前统一上交财务核单员。
6．商品单：二联（粉色）吧台用作帐后，统一分类按流水号存放，次日下班后统一上交财务核单员处。
2）服务单：1．服务单由特业人员（技师、搓澡师）开写，业务工作由特业人员完成。
2．服务单：一联（白色），交由输单处，作录入电脑记帐使用。
3．服务单：二联（粉色），交由特业部管理人员，留作核对单据使用。
单据管理制度及流程
单据管理制度及流程一、制度概述单据管理是企业运营中的一个重要部分，它涉及到企业的资金流向、业务活动、人员管理等多个方面。
一个完善的单据管理制度可以有效地规范企业的内部运作，提高工作效率，减少人为错误，防止内部舞弊等问题。
因此，建立一套科学合理的单据管理制度是每个企业都必须重视的重要工作。
二、制度的内容1. 单据管理的范围：单据管理包括各类商业文件和凭证，例如合同、发票、收据、报价单、结算单等。
2. 单据管理的原则（1）合规性原则：单据必须符合国家法律法规，保证真实有效。
（2）准确性原则：单据内容必须准确无误，反映实际情况。
（3）完整性原则：每个单据必须完整，包括编号、日期、签字、盖章等必要信息。
（4）保密性原则：单据必须保密，防止泄露企业机密。
（5）审批原则：单据必须经过相关人员审批，确保程序合规。
3. 单据管理的责任（1）各级负责人要明确单据管理的重要性，制定相应的制度和流程，并对其落实情况进行监督。
（2）财务部门负责制定单据管理相关的规范，审核单据的真实性和准确性。
（3）部门经理要负责单据的领用、使用和归档工作，保证单据的完整性和保密性。
4. 单据管理的流程（1）单据领用：各部门需根据需要向财务部门申请单据，领用后需签字确认，并登记在册。
（2）填写单据：单据的填写需遵循相关规定，确保内容准确无误。
（3）审批单据：单据需经过相关负责人审批，审核其真实性和合规性。
（4）签署单据：单据上需有责任人签字确认，确保其有效性。
（5）存档管理：单据需按照规定归档，确保内容完整，方便查阅和审核。
（6）销毁处理：单据在保留期满后需按照规定销毁，防止信息泄漏。
5. 单据管理的监督各级负责人需定期对单据管理制度的执行情况进行检查核实，对存在问题及时纠正，确保单据管理制度能够得到有效执行。
三、制度的执行1. 全员培训：企业应定期对员工进行单据管理的培训，让每个员工都明确单据管理的重要性和要求。
2. 审查监控：企业应定期对单据的领用、填写和存档情况进行审查监控，发现问题及时处理。
仓库单据管理制度流程
仓库单据管理制度流程第一篇：仓库单据管理制度流程仓库单据管理制度1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实；做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定。
2、单据管理规定2.1请检入库单2.1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库。
2.1.2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单。
2.1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。
2.2.领料单2.2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料。
2.2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品）、领料人、发料人、领导签字。
2.2.3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效，且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。
2.3合格品入库单2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。
2.3.2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库。
2.3.3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。
2.3.4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。
2.4供货清单2.4.1销售部根据订单合理安排仓库发货，并填写供货清单。
2.4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人。
3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。
第二篇：仓库单据流转流程仓库单据流转流程一、产品进仓单据流程根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号（沙发类）。
单据管理流程(doc 9页)
单据管理流程(doc 9页)单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司单据的管理流程，提高管理效率，防止各种风险，公司制定了本制度。
第二条公司单据管理制度适用于公司内部所有部门和人员，在公司的日常经营活动中必须严格遵守此制度。
第三条公司各级主管部门应当加强对单据管理工作的领导和监督，确保制度的有效执行。
第四条公司单据包括但不限于以下类别：采购单据、销售单据、财务单据、人事单据等。
第二章单据申领第五条公司各部门如需使用单据，必须提前向公司财务部门或专门的单据管理部门提出申请。
第六条申领单据必须填写单据申领表，并由主管部门负责人签字批准。
第七条财务部门或专门的单据管理部门应当按照申领表的要求提供相应的单据，并在登记簿上记录相关信息。
第三章单据使用第八条公司各部门在使用单据时，必须按照正确的规范填写，并经过相关人员的审批。
第九条公司单据必须真实、完整、准确地记录相关信息，不得有涂改、假造等行为。
第十条公司单据应当妥善保管，严禁私自挪用、遗失、损坏等情况发生。
第四章单据归档第十一条公司各部门在使用完单据后，必须按照相关规定进行归档处理。
第十二条已使用的单据必须按照规定的时间归档，归档文件必须经过主管部门负责人审批。
第十三条公司单据的归档应当按照分类、时间顺序进行，便于查找和管理。
第五章单据销毁第十四条公司单据如需销毁，必须按照相关规定进行处理。
第十五条已归档的单据如需销毁，必须经过公司财务部门或专门的单据管理部门审批。
第十六条销毁单据必须由专门的环保单位进行处理，且必须经过主管部门负责人签字确认。
第六章监督检查第十七条公司财务部门或专门的单据管理部门负责对公司单据的管理情况进行监督检查。
第十八条公司各部门主管负责人应当配合相关部门的监督检查，确保单据管理工作的规范进行。
第七章处罚规定第十九条对违反单据管理制度的行为，将根据实际情况给予批评教育、警告、记过、罚款甚至辞退等处罚。
第二十条对于故意篡改单据、隐瞒信息的行为，公司将严肃处理，并将涉及的人员移交司法机关处理。
单据管理流程DOC9(1)
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂12、3451231编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4/报5612、3456生产业务正常生产1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。
2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。
3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。
4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。
5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。
单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处理。
6、驻厂仓管每天清理单据，将当天整理好的单据由司机传送至财务，司机在物料清71234561、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。
2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。
3、对于物料更改/临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。
4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。
客供业务1234512其他1形成良好的工作习惯与责任心。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。
三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。
四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。
2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。
3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。
4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。
五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。
存货管理单据流程
一、存货核算流程二、存货核算执行工具与模板以下内部单据必须按规范填写，不可随意涂改。
（一）送货单某某单位送货单编号：收货单位：日期：年月日采购：质检：仓库：送货经办人：1.送货单为外部单据，此仅为样单，望有能力自己制作表单的按此此单制作。
2．送货单必须经采购部门的签字方可放行，采购部门须统计记录记录采购情况。
3．送货单必须经检验员签字后，才可送交仓库办理入库手续。
4．仓库管理员审核供应商或外协单位送货并确认其他数量，然后办理入库手续。
5．送货单至少一式三联，一联自留作为换单的依据，一联仓库留底，作为开具入库单的依据，一联交结算部门。
（二）材料入库单材料入库单仓库名称：编号：供应商：日期：年月日制单：仓库：采购：送货经办人：1．本单由仓库开具，一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务结算部门；第三联由送货经办人拿合法送货单换回。
2．每天送货频率多的供应商，此入库单每日汇总开具一次，第二日供应商拿合法送货回单换单；送货频率少或外地送货单位，当时开具入库单，一联由其带回，送货收附联由仓库当场收回，并且不得再签字。
3．开具此入库时，一定要分清型号，品名一栏是为价格设计的（保证价格相近开在一起），如果没有明确的规定，可是不填写。
4．仓库开具完毕后，要主动找采购签字确认，采购可填写上订单号，以备查。
5．结算部门每日要核对其开具的材料入库单，是否与其收到的送货单一致。
6．本入库单作为供应商对账的的唯一原始凭证。
7．编号为材料编号，目前没有制定，用填写，订单号，如有的话，最好能填，以备查。
7．本单只适用于原材料等采购物品入库。
（三）材料入库清单材料入库清单编号：供应商：日期：年月日结算：供应经办人：审核：1．此单据为一式两联，一联结算部门留底，一联同供应商的结算清单一同交与夏总审核并最终交于财务部入账（如果可以的话，可由专人核对价格，夏总稽核即可）。
2．此单据由专人根据材料入库单及外协加工日汇总单，按价格区分品种工艺开具的汇总清单。
单据流程管理制度
单据流程管理制度单据管理流程及相关制度为了提高工作效率，降低管理成本，现将公司进出单据流程规定如下:1) 销售订单录单时摘要顺序为：手写销售单号——客人姓名——客人电话——客人地址.是订做灯的，用订做灯的编号，在行摘要栏里注明明细。
当一笔销售订单完成后,应将底单扫描或传真给仓库,以便备货.2）外拿抄货的商品入库时，需拿回单，如供货商无回单，则用公司自购的入库单写清楚供应商名称，商品名称，商品数量，商品单价，销售订单号，并签字交财务。
抄货退货时,应从抄货供应商处取得签字回单(不能拿复写的),交财务处理,或直接退回现金.3）调拔单分为三联，即发货联，收货联，财务联。
需按表上的各项填写详细，随货同行，在收货方签字认可后交财务部。
三方各执一份。
每单调拔单都需要注明是什么原因调拔，便于日后查询。
货物负责人需跟踪调拔单是否与货一同签收,具体为:调拔单开具时,开出方应在QQ 上说明已发出(写上调拔单单号XXX),财务在收到单后会予以回复,收到调拔单号XXX.每月最后一个工作日下班前相关人员必须将本月单据全部返回公司财务。
考核标准:1）当天销售完成单据(包含订单)应在当天录入K系统，如当天下班时的单据，必须在第二天上午补录，未录单者每单考核5元．2）手写销售单与电脑订单内容应相符，有误单据每张考核为5元，如不及时处理核对单据出现货物发错，多发，或因标签挂错等造成严重后果者，每单考核10-20元．(抄货类型有差异的品名规格应在手写单内注明清楚可不参与考核)。
3）销售单未及时扫描给仓库的,导致仓库未及时订货者,则每单考核销售员5元/次.4）市场抄货拿货当天须填写入库单，晚一天每单考核5元。
5）店面收到货物,应第一时间通知跟单小杨,并补入库单或调拔单,未及时通知的,考核店长5元/次.6）若委托他人代为制单等所有事宜，出现问题，均由委托人承担一切责任．7）所有单据凡缺少相关人员签字，下一流程负责人有权拒绝接收，若返回财务时，单据签字不全，则每张考核未签字人员5元。
公司单据管理制度
公司单据管理制度一、前言为了规范公司的财务管理，提高工作效率，防止财务风险，特制订本单据管理制度，以便员工严格遵守，确保每一笔业务都能够有据可查，严格达到公司的财务管理目标。
二、适用范围本单据管理制度适用于公司所有相关单据的管理，包括但不限于销售单据、采购单据、报销单据等。
三、单据的种类1. 销售单据：包括销售合同、发票、送货单等。
2. 采购单据：包括采购合同、采购订单、入库单等。
3. 报销单据：包括差旅费报销单、日常费用报销单等。
四、单据的管理流程1. 单据的填写：（1）销售单据：销售人员在与客户签订销售合同后，应及时填写发票、送货单等单据。
（2）采购单据：采购人员在与供应商签订采购合同后，应及时填写采购订单、入库单等单据。
（3）报销单据：员工出差或产生日常费用后，应填写差旅费报销单、日常费用报销单等。
2. 单据的审核：（1）销售单据：销售人员填写完毕后，销售主管应对销售单据进行初步审核。
（2）采购单据：采购人员填写完毕后，采购主管应对采购单据进行初步审核。
（3）报销单据：员工填写完毕后，部门负责人应对报销单据进行初步审核。
3. 单据的归档：（1）销售单据和采购单据应按照销售或采购日期归档存放，保证每一笔交易都有相应的单据可查。
（2）报销单据应按照报销日期归档存放，方便财务核对。
五、单据的保存期限1. 销售单据和采购单据的保存期限为五年，报销单据的保存期限为三年。
2. 单据的保存应妥善保管，避免遗失或损坏。
六、单据的销毁1. 所有单据在保存期限届满后，应按照规定程序进行销毁。
2. 单据的销毁应有专人负责，确保不留有任何痕迹。
七、单据管理的监督1. 总经理对公司单据管理的执行情况进行监督，确保每一项规定都得到很好执行。
2. 财务部门对公司单据管理的执行情况进行监督，并对不规范行为进行纠正。
八、附则1. 公司单据管理制度由财务部门负责制定和修改，经总经理审批后正式生效。
2. 员工应严格遵守公司的单据管理制度，如发现违规行为应及时上报。
单据管理制度模板
一、总则为加强公司内部控制，规范单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有业务流程中的单据管理，包括但不限于采购、销售、仓储、财务等部门的单据。
三、职责与权限1. 单据管理部门负责制定和修订本制度，对单据的流转、保管、归档等工作进行监督和指导。
2. 各部门负责人对本部门单据的管理工作负责，确保单据的合规、及时、准确。
3. 各岗位员工应按照本制度要求，认真执行单据管理工作。
四、单据管理流程1. 单据编制（1）各部门在办理业务时，应根据实际情况编制相应的单据。
（2）单据编制应符合国家法律法规、公司内部规章制度及业务流程要求。
2. 单据审核（1）各部门负责人对编制的单据进行审核，确保单据的真实性、完整性和合规性。
（2）审核过程中，如发现单据存在疑问，应及时与编制部门沟通，查明原因。
3. 单据传递（1）单据经审核通过后，由编制部门按照业务流程传递至相关部门。
（2）单据传递过程中，应确保单据的完整性和保密性。
4. 单据归档（1）各部门将已办理完毕的单据按照规定归档。
（2）归档单据应按照时间顺序排列，便于查阅。
5. 单据保管（1）各部门应指定专人负责单据的保管工作。
（2）保管人员应定期检查单据的保管情况，确保单据的安全。
五、单据保管期限1. 一般单据保管期限为5年。
2. 关键单据（如合同、发票等）保管期限为10年。
3. 特殊单据根据国家法律法规及公司内部规章制度确定保管期限。
六、奖惩措施1. 对认真执行本制度，在单据管理工作中取得显著成绩的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的部门和个人，追究相应责任。
七、附则1. 本制度由单据管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 各部门应按照本制度要求，及时修订和完善本部门单据管理制度。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
仓储单据管理规范,仓库常用单据的管理办法及使用流程 - 帐务与库存管理.doc
1.目的为了满足公司的发展需要，规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，保证货物出入有据可查，防范运作风险，特制定此管理规范。
2.适用范围所有原材料、半成品及成品出入库的单据。
3.名词定义4．权责4.1仓储部负责编制及修订文件，并且按照此文件操作执行；4.2采购部负责定期与供应商核对原材料送货单数据；4.3营销中心负责定期与客户核对成品送货单数据；4.4财务部负责检查、审核单据管理的执行情况及单据管理的完整性、真实性、规范性；4.5车间负责领用、入库实物与单据核对；4.6品质部负责产品的检验结果。
5.作业内容5.1原材料送货单5.1.1《原材料送货单》必须使用四联A5纸打印，内容清晰可见，不可以有涂改或模糊不清的现象，若有涂改处，需要相对应的采购在涂改处签名确认；5.1.2《原材料送货单》上要体现供应商名称、单据编号、送货日期、订单号、物料料号、物料名称、物料规格、单位、送货数量、订单量、订单欠数、备注、送货人及收货人内容。
5.1.3供应商将《原材料送货单》交给对应采购员核对订单信息，并根据订单号做《到货单/送检单》；5.1.4供应商在将采购核对过的《原材料送货单》交给仓管员，仓管员拿着《原材料送货单》清点货物及核对5.1.2内容，仓管员核对完货物后，需要在送货单上签名及加盖《东莞东山精密制造有限公司仓储部收货专用章》，将签名及加盖收货章的《原材料送货单》给送货员一份；如有收货异常，在送货单上说明异常情况，并且要求送货人员确认签名。
5.1.5快递及国外物料，仓管员要核对5.1.2内容及核对《仓储管理程序DG-QP-015》5.1.5项内容，再根据《原材料送货单》正常收货；5.1.6仓管员收完货后，将《原材料送货单》交给采购员做《到货单/送检单》。
5.2 到货单/送检单5.2.1货物收完后，仓管员根据采购员提供的《到货单/送检单》单据号；在系统打印《到货单/送检单》给品质部报检，报检仓管员需要在《到货单/送检单》签名，品质部检验后，IQC在《到货单/送检单》上注明物料的检验结果并且签名确认，将《到货单/送检单》交还给送检仓管员；5.2.2IQC检验NG品，SQE需在24小时内处理完成；5.2.3《到货单/送检单》一式三联，制单员保存第一联，品质保存第二联，仓管员保存第三联。
单据作业管理流程
单据作业管理流程单据作业管理流程一．目的通过制定此流程指导和规范仓库，车间开单人员日常作业行为，明确，规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。
二．适用范围适用于仓库，车间内各种单据的管理。
三．职责3.1 仓管员负责入仓，出仓部门（含外协厂商）单据的审核，确保单据的有效性，并及时上交财务部。
3.2 各入仓，出仓部门负责相关单据的填写，并确保填写的完整性，且整理，分类。
3.3 生产车间之间的产品工序转换交接，必须以单据交付。
3.4 质量管理部门在入仓，出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。
3.5 财务部门对相关单据进行成本统计，付款凭证，分类，存档等工作的管理。
四．操作流程与规范4.1 单据的种类4.1.1 入仓单据种类：《材料入仓单》，《送货单》（客供），《半成品入仓单》，《委外回收单》，其它入仓单。
4.1.2 出仓单据种类：《领料单》，《委外加工出仓单》，《生产日报表》（激光切割车间，铸造车间），《成品出仓单》，《半成品出仓单》，《退货出仓单》。
4.1.3生产车间单据种类：《产品交付单》，《不合格品返工单》。
4.1.4质量管理单据种类：《产品检验报告单》。
4.2单据的填写规范及交付时间4.2.1 在相关单据未印刷之前，以公司现有单据进行交付，但需盖上相应单据种类的印章以便区分。
4.2.2 各类单据必须填写完整，如：产品品名，规格型号，生产指令单号，调入与调出部门，数量，交接人等明细项目，字迹清晰，工整。
4.2.3 出，入仓单据必须和产品的交接同步进行。
需上交到财务部的单据，在次日9：30前及时交到财务部。
4.3 入仓单据管理流程4.3.1 原材料，包装材料，外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应商的《送货单》，并检查帐，物是否一致。
经质量管理部QC检验合格，填写《产品检验报告单》后，方可办理相关手续。
由仓管员填写《材料入仓单》，连同《送货单》（客供），《产品检验报告单》一起上交财务部。
仓库单据作业管理流程
仓库单据作业管理流程1、目的为了更好的管理仓库单据，特制定本流程.2、范围仓库工作人员.3、仓库单据使用说明与流程3。
1 入库单3.1。
1 所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等)必须经仓库及品质验收入库.3.1。
2 办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单，采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息,如生产使用的实物,应该同时注明完整的项目名称。
凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产,办公）.3.1。
3 入库流程3。
2 领料单3.2.1 领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途,在领料人处签字）.3。
2。
2 领料部门主管对领料单审核签字,仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。
3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。
3.2。
4 领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改，当日料单当日到仓库领料，当日没有领料的料单作废.3。
2。
5 领料流程3。
3.1 出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称,货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管,经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号,以备查。
出库流程3。
3。
23。
4。
2当成品发到现场，出现质量问题，客户要求退货,且无法修复的情况下使用此单，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理.4、附则4.1 本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充并报总经理审批。
4.2 由行政人事部依照国家的有关规定，结合公司的实际情况予以修订，本制度自发布之日起执行。
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单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
3、对于打印单据，制单员依据紧急程度排序，记账员可协助进行单据信息录入。
4、各环节对自己经手的单据负责，保留与下一环节交接的签字信息，以便查询。
5、工程师直接工厂领用物料/工具/手板，需第一时间返单财务。
6、任何异常信息需要经手人及时反映给责任人。
生产业务正常生产1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。
2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。
3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。
4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。
5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。
单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处理。
6、驻厂仓管每天清理单据，将当天整理好的单据由司机传送至财务，司机在物料清单上签字确认。
7、加工厂返单由司机传送到财务记账员，记账员依单审核系统数据，当天内分单给物控。
返工流程1、成品返工由售后鉴定，品控出具返工申请单，由财务销售会计，物控主管，生产主管，品控主管，财务主管批准，特殊情况下后四者中三者签字即可生效。
2、制单员制成品返工出库单一式五联，成品仓留存，其余随货同行，加工厂签字后返物控、财务。
3、返工物料由生产申请、物控批准后制单员制单，归总到返工单号中。
4、成品仓记账员跟踪物控返工进度与状态，直至返工完毕。
5、返工入库以特定返工标贴标明，成品仓记账员与物控核对每日入库数与明细。
6、其余单据流程按生产单据流程进行管理。
注意事项1、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。
2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。
3、对于物料更改/临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。
4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。
客供业务1、供应商送客供物料，由仓管进行签单收料，单据分类整理由财务、采购收单。
2、采购通知物控进行客供物料生产安排。
3、制单员依据物控指令进行制单，物控审核。
4、仓管备料，司机发料到加工厂。
5、一般情况下单据需当天由司机返回，记账员收集、分单和帐务处理。
注意事项1、仓管可依据经验对客供物料到料状况对物控提供对应信息。
2、制单员应了解客供料生产流程，避免制单错误。
其他1、单据丢失一份（按照流转签名）五次以内每次对责任人罚款十元，司机丢失罚款五十元，五次以上按照五次为阶梯加倍，延期一天罚款十元。
如果责任人改善情况良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。
规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。
2、如出现特殊状况，如停电、系统故障等，制单员可手工制单，特殊情况排除后系统内补单。
3、其他未尽业务，按照相近业务流程进行操作，可咨询财务、物控。
4、以上业务由行政监督执行，任何事宜可第一时间向责任部门反映，得不到解决可向行政部门投诉，由其协调解决。
物料单据操作规范（生产类）单据作为公司业务进行的凭据，通过计划、执行、监控、核算、分析等环环相扣的流转进行信息流与业务流的传递，单据信息的相关性、准确性与及时性决定了公司的运营效率与质量，因此，规范单据的各环节操作！一、单据格式从格式上单据分为顶端辅助信息段、表体物料段与底端经手人信息段！1、顶端辅助信息分为单据日期、审核日期、出/入库类别、部门、仓库、生产批号、出库单号、备注八项信息栏，其中审核日期、出库单号自动生成，其他信息除生产批号、备注为手工填写外则为手工选择！2、表体物料段为物料编码、名称、打单数量、发料/收货数量与单价、金额栏，全部为手工输入或系统内bom引入，打单数量为计划数，以经手人实际发货为依据。
3、底端经手人信息段为打单、审核、发料（收货）、领用（入库单无）四栏，除打单系统自动生成外其他则为经手人手签。
二、单据类型按不同的信息主体单据可分为不同的类型，如按部门、按类别、按仓库等区分，按数据的正负可分为蓝单（正数）红单（负数），信息越完全所产生的信息误差越小，相应准确度就越高！1、部门分为公司内部部门和外部部门，外部部门则为组件加工厂与生产代工厂和部分有生产业务往来的供应商，制单时根据申请人的部门以及业务类别进行选择。
2、出库类别按现有的业务分为生产出库、试产出库、销售出库、返工出库、赠送出库、物料编码变更出库、售后维修出库、签样出库、初始数据变更出库与其他出库十种类型；入库分为采购入库（单独规范处理）、生产退料入库、赠品入库、物料编码入库、售后维修入库、（单）机头入库、包装入库（机头包装）、成品机入库（组装包装一体）、返工入库、初始数据变更入库与其他入库十一种类型，；不同出库类型对应不同的业务，按照不同的核算科目进行核算与考核；3、仓库按物料的种类、状态进行大类区分与小类明细的区别，主要分为电子料、结构料、包装料、贵重包装料、半成品、成品仓，按状态分为良品与不良品并再次细分为来料不良和生产不良！三、制单规范制单原则上将所有信息全部选择、填充！1、备注栏为信息的辅助信息提供，如套料出库则需写成品颜色与数量，销售出库需写商家名称等！2、生产批号作为生产套料管理的核心信息需要进行维护，同一生产任务单不同批次的发放按照固定生产任务单号进行统一管理以核算产线留存；其他出库按照流水号进行编制，以出库内容所写字母与年月和流水号进行顺延，如销售出库为XS0609001，销售出库为WX0609001；可通过流水号的连续性来进行系统业务的判断与管理！3、出/入库单号系统内按照仓库的类别进行自行编制生成！4、套料出库单可通过配比出库引用bom来按照不同的仓库进行汇总生成，其余信息需要进行填充！5、生产不良等各种退料、编码调整出入库、返工出入库等以同一出/入库单（分红蓝单）处理，需对应生产批号或者其他对应的流水号信息！四、单据流转公司的单据原则上全部为系统制单，避免或者杜绝手工制单！1、制单由物控按照各部门的需求申请与公司的物料状况统一进行系统制单！2、单据的审核由物控主管进行，物控进行单据登记与跟踪，确保单据回收的及时性！3、仓库按照单据信息进行备料发放并填实发数，实发数严禁大于应发数！4、领料人签收后单据结束流转，由仓管员汇总到记账员进行系统内审核记帐！5、单据修改信息必须由经手人签名确认，制单员及时在系统内进行相关信息的更改！五、注意事项1、单据在传递过程中需要保持清洁、完整，保证回收及时！2、单据数量信息的修改需要第一时间反馈仓库，查明数量差异原因！3、物料信息需要联动，仓库少料需通知物控、采购，如缺料原因则及时！4、部门客供物料与代工厂直接接料系统与仓库需同时进行等同数量的进出走账！5、记账员根据单据信息及时审核系统信息，对长期未收回单据进行提示、跟催！希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：1、宁可辛苦一阵子，不要苦一辈子。
2、为成功找方法，不为失败找借口。
3、蔚蓝的天空虽然美丽，经常风云莫测的人却是起落无从。
但他往往会成为风云人物，因为他经得起大风大浪的考验。