部门预算公开表【模板】

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企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

其中：年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列）
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完成数
2017年预算数
增减率（%）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00
—
—
0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中：主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话： 83847077
行次
2015年实际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表金额单位：万
元
2016年预算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! （一）安全生产支出

根河市融媒体中心2020年部门预算公开报告模板

根河市融媒体中心2020年部门预算公开报告2020年6月11日目录第一部分部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明五、政府购买服务情况第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分2020年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、政府采购预算表十、政府购买服务计划表十一、部门预算基本信息表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能内蒙古自治区根河市融媒体中心是根河市宣传部主管的综合经济部门（二）部门主要职责部门主要职能是贯彻党的新闻宣传、发布，负责所有媒体产品报送和推广工作协助配合上级媒体和新闻单位联络对接媒资管理，维护市内舆论安全。

二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市融媒体中心部门预算包括：本级预算。

（一）内蒙古自治区根河市融媒体中心部门机构及人员基本情况内蒙古自治区根河市融媒体中心预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制57人、实有41人、离退休5人。

（二）内蒙古自治区根河市XXX局单位设置及人员情况纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表第二部分2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明（一）部门预算收入情况说明2020年，根河市融媒体中心预算收入501.52万元，比上年增加142.12万元，增幅28.34%，增加主要是由于新成立融媒体中心人员考录及调转。

公司部门年度预算表格

公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位:万元表4。

1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4。

3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4。

4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。

7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位：A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名：财务部经理签名: 填表人签名：表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位: 20××年度单位：元表14:年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19：终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月单位：元表20：销售同比/环比增减表表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。

财务部发给各部门的年度预算表模板

年度预算表模板一、导言在企业管理中，预算编制是一项非常重要的工作。

年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件，用于规划和控制各部门的经济活动。

本文将针对年度预算表的编制工作，提供一份模板，以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制，确保预算表的准确性和全面性。

二、年度预算表模板1. 部门名称：（填写各部门的具体名称）2. 预算年度：（填写预算年度，例如：2023年度）3. 编制人员：（填写参与预算编制的具体负责人员名称）4. 项目名称：（填写具体的预算项目名称）5. 预算说明：（对预算项目进行简要的说明，包括预算的目的、范围、要求等）6. 预算金额：（填写具体的预算金额，包括预算总额、各细目的预算金额等）7. 预算依据：（说明预算编制的依据，包括法律法规、企业规章制度等）8. 预算执行计划：（对预算的执行计划进行详细的描述，包括具体的措施、时间安排、责任人等）三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员：由各部门负责人任命具体的负责人员，负责编制本部门的年度预算表。

2. 收集相关信息：负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据，包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。

3. 制定预算方案：根据收集的信息，制定本部门的年度预算方案，包括预算目标、预算政策、实施措施等。

4. 编制年度预算表：根据预算方案，负责人员进行具体的预算编制工作，填写年度预算表模板。

5. 上报审核：各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核，确保预算的准确性和合理性。

6. 签订实施：审核通过后，各部门负责人签订年度预算表，并组织实施。

四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性：预算编制时，负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确，避免虚假数据的填报。

2. 合理性和可行性：预算表应具有合理性和可行性，预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。

3. 细化细则：预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细，确保预算表的全面性和详实性。

预算单位部门决算公开模板

预算单位部门决算公开模板目录第一部分 xxx（部门名称）概况一、部门职责二、机构设置第二部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 xxx（部门名称）xx年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 xxx（部门名称）概况（一）部门主要职责简要说明部门主要职责。

格式如下：xx局（部门名称）是主管xx工作的职能部门。

主要职责：……（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）xx 年部门决算编报范围的单位共x个，包括局（委、部、办）本级和下属x个预算单位（列明各下属预算单位名称）。

没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。

第二部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

格式如下：收入支出决算总表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

预算部年度计划表模板

预算部年度计划表模板1. 引言预算部门在每个组织中扮演着至关重要的角色，负责管理和控制组织的财务资源。

为了能够有效地规划和管理财务预算，制定一份年度计划表是非常必要的。

本文档旨在提供一个预算部年度计划表的模板，以便预算部门能够更好地进行预算工作。

2. 年度计划表概述年度计划表是预算部门在每个财政年度开始时制定的一份计划，用于规划和管理财务预算。

该计划表包含了预算部门需要完成的各项任务和目标，以及相应的时间安排和责任人。

通过制定年度计划表，预算部门能够更好地掌握财务预算的进展情况，提高预算管理的效率。

3. 年度计划表模板3.1. 目标和任务目标任务时间安排负责人目标1 任务1 1月预算员A目标1 任务2 2月预算员B目标2 任务3 3月预算员C目标3 任务4 4月预算员D3.2. 时间安排•1月：完成任务1•2月：完成任务2•3月：完成任务3•4月：完成任务4•5月：评估并调整计划3.3. 负责人•预算员A：负责任务1•预算员B：负责任务2•预算员C：负责任务3•预算员D：负责任务44. 年度计划表执行年度计划表的执行是保证预算管理工作顺利进行的重要环节。

预算部门需要按照计划表的时间安排和任务分配，督促和协调各个负责人按时完成各项任务。

同时，预算部门还需要对计划表的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整。

5. 结论年度计划表是预算部门管理和控制财务预算的重要工具。

通过制定一份详细的计划表，预算部门能够更好地规划和管理财务预算，提高预算管理的效率。

本文档提供了一个预算部年度计划表的模板，供预算部门参考使用。

通过合理利用该模板，预算部门能够更好地开展预算工作，为组织的财务管理做出积极的贡献。

以上是一份预算部年度计划表的模板，希望对预算部门的工作有所帮助。

预算部门可以根据实际情况进行适当的调整和修改，以满足组织的具体需求。

希望本模板能够成为预算部门有效管理财务预算的有力工具。

2021年度部门决算公开模板

附件22021年度XX部门（单位）决算公开第一部分部门（单位）概况一、主要职能二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况三、2021年度主要工作完成情况第二部分2021年度部门（单位）决算表一、收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表（功能科目）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十一、国有资本经营预算支出决算表十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表十三、政府采购支出决算表第三部分2021年度部门（单位）决算情况说明第四部分名词解释五、八、七、八、九、财政拨款基本支出决算表（经济科目）一般公共预算支出决算表（功能科目）一般公共预算基本支出决算表（经济科目）政府性基金预算支出决算表第一部分部门（单位）概况一、主要职能二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括。

本部门（单位）下属单位包括：……。

（注:如无下属单位,应写明“本部门（单位）无下属单位）2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括:XX部门本级、XX、XX、……o1注：二级及以下预算单位不填写本段）三、2021年度主要工作完成情况常二撇XX 部［俾归2021年度部快算表Bolt册1/靴痛:xxxxWfi ：版注:本魏那辆的副妓睥就觥余忖凡本施髀也辘舸解槌懒总瞅决算表0021即倬吃/XXXX毓帼麻附株反跳辕棚的各赚牖, 楣毓靴懒丽麟机懒总mixxxx 獭靴;麻世枝厥本钺料支附辄枝獭靴靴舸新机辘募嬲籁蚁衬薄版公开咻部理也曲:XXXX 金髀也麻注:村反林钺1般娇嬲蛾款、珈腿翻期橄腿棚翻秘部ffl橄腿触触神耀牌斜龈梯翻靴辘啊脑幌源总财嬲皴蹴薪（雕楣）公开05隶部1/靴曲:XXXX 獭靴;麻注:楠跳样虹般蟠财政飕、陶腿翎翱叫飘购‘资槌醐翱叫抵邮h楣金鲫便翅雌存假摊总厥搬a枝田薄表傕溜町公开棘部理战地XXXX 金即他航it：枝反琳钺-麟螃辆懒上珊醒金期嬲源棚豌概酬就雌魅核雌K本施髀跳M舸撕槌雕速公共幅翅髓表（雕桶）公刑憾都「怖雒XXXX金鲫仙航注:本趣财领哪馍嘱醺麒支脆凡林金雕靴辘舸麟根嬲卷HR馥预翳械出好表傕澜目）公开睚册］/帼儒:XXXX 翎帼麻h楠反射网哪公期翱瞰飕低牖此糠金鲫睇蜩峨存槐源总一般好赚三公鳖费、会遮期酬般瞅簸册］/帕儒：金蒯制航两趟it拓住;林反那植力公就二公?如微鲫卿戚雕法即imiWl射觥避聃甄射嬲;髀胱腑罪-俄公嫌期藏琳嫡钺辘资皴撕实敏乳械獭靴触舸新祝雌短跚腿金熊支蹶籁公开睚册惮能机XXXX 金雕山加小棣诵神蒯雌基领弼弧款文端儿楣毓帼懒舸解幌麒塞南资本缠幅我决算表新倬航那XXXX 金髀也加注:楝反魅鞭曲林髓碱M瞰毅州瞅梯翎靴雌眄能抑混股总哪公趟期施储费兆海表公开叫朝倬螭就XXXX微靴;麻it：箭收靴（含鳏公颁蟾酬触靴）蒯-麟顺载榔康枝肿的H淞馨般出,蜥松麻般、W 费、m.会谟、翩生整㈱弘翻郴场魂凝嵋弘拙脆加瞅办公用脚喊、办册髓螭瞰、wwiR雕岐队株金额靴辘舸解跳跳塞公开13笈册］/靴镭：；xxxx W：旗也哪藕妫靛那做队部联就娜洛股麻岐牖乩模翎靴懒舸能存根嬲总第三部分2021年度部门（单位）决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入、支出决算总计—万元。

企业通用全面预算表格模板

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------企业通用全面预算表格模板企业通用全面预算表格模板表 1：20×4 年利润预测分析表编制单位：A 公司项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 2：20×4 年总预算指标方案表编制单位：A 公司指标项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额基础指标 (增长率 0%) 金额比例考核指标 (增长率 30%) 金额比例单位：人民币元挑战指标 (增长率50%) 金额比例20× 1年实际占收入比20× 2年实际占收入比环比增减20× 3年实际占收入比单位：人民币元环比增减20× 4年预测占收入比环比增减11/ 26表 3 经营预算总表编制单位：A 公司合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费管理费用 2 可差旅费控车辆费费修理费用福利费入% 部部部占收20×4 年度营销生产采购财务部源部办公室单位：万元人力资总经理---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 4.1 部门预算分解表编制单位：公司营销部合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业 3 办公费电话费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元3/ 26费用修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表 4.2 部门预算分解表编制单位：公司生产部合计项目金额营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料工人工资 4 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 制造费用办公费差旅费车辆费可控费管理费用用修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表 4.3 部门预算分解表编制单位：公司采购部合计项目金额营业收入基准指标 5 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元5/ 26办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费招待费管理培训费费会议费用租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计采购部工资采购部利润用电话费表4.4 部门预算分解表编制单位：公司财务部合计项目金额营业收入基准指标营业税金及附加管理费用 6 可控费用办公费差旅费修理费福利费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表 4.5 部门预算分解表编制单位：公司人力资源部合计项目金额营业收入基准指标办公费差旅费管理费用可修理费控福利费费印刷费用招待费电话费 7 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元7/ 26培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表 4.6 部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室合计项目金额营业收入基准指标办公费差旅费修理费可福利费控管费理用费用电话费培训费会议费不可控 8 租赁费物业费开办费招待费印刷费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 费用折旧费保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表 4.7 门店预算分解表编制单位：A 店项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营业费用车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销 9 合计金额占收入% 20×4 年度 1月 2月 3月单位：元 2 季度下半年9/ 26开办费摊销租金门店利润表 5：A 公司基本薪酬等级表岗位等级一等二等三等四等五等六等七等八等九等十等底薪工资岗位工资 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级绩效薪酬分比职务董事长总经理副总经理财务总监部门总监经理副经理主管专员业务员文员杂工表 6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减(-+)合计表 7：薪酬预算表10---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 部门基本薪酬岗位姓名等级底薪工资岗位工资小计绩效薪酬分比绩效薪酬综合津贴工资总额年度工资总额董事长总经理办公室总经理营销副总行政副总财务总监 ?? 经理人力资源部行政专员人事专员电脑员前台 ?? 经理会计会计财务部会计会计出纳出纳 ?? 经理采购员采购部采购员采购员采购员文员 ?? 总监计划主管品管主管生产主管生产主管 11 ?? 小计 ?? 小计 ?? 小计 ?? 小计一等 9 一等 5 二等 6 二等 7 二等 8 ?? 四等 8 七等 5 七等 5 八等 6 九等 4 ?? 四等7 七等 6 七等 5 七等 5 七等 4 八等 7 八等 6 ?? 四等 8 七等5 七等 5 七等 4 七等 4 九等 8 ?? 三等 6 六等 6 六等 5 六等5 六等 511/ 26生产主管生产部计划员计划员计划员品管员品管员品管员仓管员仓管员仓管员司机司机 ?? 经理副经理副经理业务员业务员业务员业务员营销部业务员业务员业务员业务员业务员业务员文员文员 ?? ?? 小计合计 ?? 小计六等 5 七等5 七等 5 七等 4 七等 5 七等 5 七等 5 八等 4 八等 4 八等 3 九等 8 九等 7 ?? 四等 6 五等 6 五等 6 八等 8 八等 8 八等 6 八等 6 八等 6 八等 5 八等 5 八等 5 八等 5 八等 4 九等 6 九等 6 ??表 8：投资预算指标表编制单位：A 公司（门店） A类门店类型市区月12 20×4 年开发区市区开发区市区开发区 B 类单位：元 C类---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 均销售20×5 年20×6 年毛利率门店利润率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价开办费月租金装修费元/平方总额设备投资费用表 9：投资预算表编制单位：A 公司 A 门店项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销年租金门店利润21×4 年预算占收入% 21×5 年预算占收入% 单位：元21×6 年预算占收入%1313/ 26表 10：投资现金流量分析表编制单位：A 公司项目初始投资装修费用设备费用开办费现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数 i% 单位：元净现值21×4 年21×5 年21×6 年合计表 11：原材料采购预算表编制单位：A 公司采购部编码名称规格型号供应单位采购数量单价金额单位：元付款方式合计部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表 12：生产预算表编制单位：A 公司生产部合计产品、规格数量产 14 预计销售量金额1月数量金额 2月数量金额数量 3月金额 2 季度数量金额单位：元下半年数量金额---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 品 A加：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量预计销售量产品 B加：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量 ?? 预计产量合计表 13：预算利润表编制单位：项一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：投资收益（亏损以“－”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“－”号填列）减：所得税五、净利润（亏损以”－”号填列）目20××年度本年预算数单位：元上年累计数1515/ 26表 14：年度现金流量预算表编制单位：项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金现金流入小计购买固定资产及其他资产支付的现金投资所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16 20××年度序号 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 本年预算数单位：元上年实际数---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 四、汇率变动对现金影响额五、现金及现金等价物净增加额32 33表 15：年度预算资产负债表编制单位：资产流动资产：货币资金短期投资应收帐款其他应收款预付帐款存货流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产合计无形资产：无形资产资产总额年初数20××年 12 月 31 日预算年末数负债和股东权益流动负债：短期借款应付帐款应付工资应付福利费应付股利一年内到期长期负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期负债合计负债合计股东权益：股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总额年初数单位：元预算年末数1717/ 26表 16：年度预算资本结构表资产、负债与所有者权益项目（1）资产项目货币资产结算资产盘存资产小计长期投资固定资产小计合计（2）负债与所有者权益项目短期借款结算性流动负债小计长期负债所有者权益小计合计100% 100% 100% 100% 20×1 年20×2 年20×3 年20×4 年（预算）表 17：预算完成比例分析表编制单位：A 公司项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用 18 预算20××年×月占收入比例实际占收入比例差异额 (预算-实际) 单位：元完成比例---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司项目上期余额融资金额销售现金回款现金流入小计归还融资付现采购付现成本付现费用现金流出小计现金流量净额预算数金额比率金额20××年×月实际数比率差异金额单位：元完成比例附表 1：销售现金回款账期分析表账期 15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上合计附表 2：销售现金回款品类分析表品类小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食 19 预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例19/ 26进口品蔬果非食合计附表 3：付现采购账期分析表账期 15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上合计附表 4：付现采购品类分析表品类小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例表 19：终端竞争力分析表编制单位：A 公司店名第1店第2店第3店第4店第5店第6店 20 销售金额毛利额20××年×月毛利率成交量客单价坪效单位：元人效---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 第7店第8店 ??. 合计?? ?? ?? ?? ?? ?? ??表 20：销售同比/环比增减表编制单位：A 公司销售额名称同比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店 ??. 合计环比同比环比同比环比同比环比同比环比毛利额20××年×月毛利率成交量单位：元客单价表 21：月预算差异对照分析表编制单位：A 公司×部门项目实际额发生额金额 (1) 比率 (2) 金额 (3)=实际收入*(7) 20××年×月实际收入*预算比率金额（相对差异）差异 (4)=(1 )-(3) 差异率 (5)=(4 )/(3) 金额（6）比率 (7) 本期预算金额（绝对差异）预算与实际差异 (8)=(1)-(6) 差异率(9)=(8) /(6) 单位：元2121/ 26合计表 22：月度预算分解表编制单位：A 公司×部门项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费营业费用水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费年度预算总额预算占比20××年×月年度实际累计完成额年度实际占比年度累计完成率单位：元本月预算额本月预算占比22---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 展览费培训费售后服务费合计办公费差旅费车辆费修理费福利费可控费用印刷费招待费电话费培训费会议费管其他费理租赁费费用不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额2323/ 26表 23：月度预算执行表编制单位：A 公司×部门项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费可管控理费费用用福利费印刷费修理费车辆费差旅费20××年×月占收入% 累计完成完成率月预算额实际额 1 周 2 周单位：元 3 周 4 周年预算额24---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 招待费电话费培训费会议费其他费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额2525/ 26表 24：月度现金流量预算表编制单位：A 公司年度预算项目总金额一、上期现金结余二、货款资金回笼三、其他资金回笼四、本期新增融资款五、本期新增投资款现金流入合计一、支付到期贷款１）支付到期货款２）支付到期汇票承兑金二、支付财务费用三、支付预付款１）预付货款２）预付其他款四、支付职工薪酬五、支付税金及附加六、支付经营费用按费用项目填列七、支付管理费用按费用项目填列八、支付财务费用九、支付其他费用十、追加的预算支出现金流出合计现金流量净额占比成率上旬中旬下旬合计20××年×月预算累计完单位：元本月现金流量预算26。

行政费用预算表格模板

行政费用预算表格模板背景介绍在进行项目管理和预算控制时，行政费用是一个重要的方面。

行政费用包括办公室租金、设备购买、办公用品、员工工资和福利等。

为了有效管理行政费用并进行预算控制，建立一个行政费用预算表格模板是非常有必要的。

行政费用预算表格模板项目预算金额（元）实际支出（元）差异（元）办公室租金设备购买办公用品员工工资员工福利其他行政费用总计行政费用预算表格模板说明1.项目：列出所有与行政费用相关的项目。

根据实际情况，可以根据需要添加或删除项目。

2.预算金额：填写每个项目的预算金额。

预算金额应根据公司的财务计划和预算指标确定。

3.实际支出：填写每个项目的实际支出金额。

在完成支出后，应及时记录实际支出金额。

4.差异：根据预算金额和实际支出金额计算出的差异金额。

差异金额可以帮助分析是否存在预算超支或节约情况。

如何使用行政费用预算表格模板1.填写预算金额：根据公司的财务计划，确定每个项目的预算金额，并填写在“预算金额”一栏中。

2.记录实际支出：在完成支出后，及时记录实际支出金额，并填写在“实际支出”一栏中。

3.计算差异：根据预算金额和实际支出金额，在“差异”一栏中计算出差异金额。

4.分析差异：根据差异金额，分析每个项目的预算执行情况。

如果差异为正数，表示实际支出超过预算金额；如果差异为负数，表示实际支出低于预算金额。

5.调整预算：根据分析结果，适当调整预算金额，以确保行政费用的有效管理和预算控制。

注意事项1.及时更新：在完成支出后，及时更新实际支出金额，以保持数据的准确性。

2.严格执行预算：根据预算金额进行支出，避免超支情况的发生。

3.定期分析：定期分析差异金额，及时调整预算金额，以提高预算控制效果。

4.与财务部门合作：与财务部门密切合作，在编制预算和分析差异方面得到支持和指导。

结论行政费用预算表格模板是一个有助于行政费用管理和预算控制的工具。

通过填写预算金额和实际支出金额，并计算差异金额，可以及时了解行政费用的执行情况，发现问题并采取相应措施。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元店算解制位：店×4度位：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表18：现金流量差异分析表表19：终端竞争力分析表表21：月预算差异对照分析表编制单位：A 公司×部门 20××年×月单位：元附表2：销售现金回款品类分析表。

2018预算单位部门预算公开模板

2018年度预算单位部门预算公开模板云浮市云城区高峰街道办事处概况（一）部门主要职责高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；（七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；（八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（高峰街道办事处）2018年部门预算编报范围的单位共1个，是高峰街道办事处，本部门没有下属下单位。

高峰街道机关行政编制34名，配备领导职数11名。

根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇（街）领导班子配备工作方案>的通知》（云区组通〔2011〕11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。

设党工委委员职数9名，其中党工委书记1名（兼任人大联络办主任）、副书记2名（1名兼任街道办事处主任，1名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长；设人大联络办主任1名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任1名；设街道办事处主任1名（由党工委副书记兼任），副主任2名（其中1名由党工委委员兼任）。

根河市河东街道办事处2020年部门预算公开表

0.00
-0.07
-0.07
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合计 4
上年执行数
一般公共预政府性基金
算拨款
拨款
5
6
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2.50
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0.00
0.07
0.07
2.43
2.43
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2.43
2.43
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合计 7
本年预算数
一般公共预政府性基金
算拨款
拨款
8
9
2.50
2.50
0.000.000.07Fra bibliotek0.07
2.43
2.43
0.00
2.43
2.43
0.00
表8
项目 ** 合计 1、因公出国境费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费其中：公务用车运行维护费公务用车购置费
合计 1
上年预算数
一般公共预政府性基金
算拨款
拨款
2
3
2.57
2.57
0.00
0.00
0.07
0.07
2.50
2.50
0.00
2.50
2.50
0.00
财政拨款“三公”经费支出预算表
本年预算比上年预算增减情况
合计
一般公共预政府性基金
算拨款
拨款
10
11
12
单位：万元本年预算比上年执行数增减情况

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。

1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。

2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。

4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。

5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月单位:元表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。