费用报销指引讲解
公司费用报销制度及报销流程模版（三篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
费用报销流程指引
费用报销流程指引关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订费用报销流程指引。
一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单/差旅费报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务人员审核（单据、数据等方面要求）-------公司总裁钟总（“深圳金控”费用由陈总）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
所报销的发票必须自行网上查验发票真伪后，在通过验证有效的发票后，于该发票右下角用铅笔写上“已核”两字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
下图为部分城市网上查验发票网址：三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
四、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。
原则上当月发生当月取得并当月28日前报销，业务人员有及时催收票据的义务。
五、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
日常费用报销规定及流程规范
日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。
2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。
3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。
4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。
以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。
在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。
费用报销制度及实施细则
费用报销制度及实施细则一、费用报销范围费用报销制度是公司为了保障员工正常工作和生活需求而设立的，具体涵盖以下几个方面：1. 差旅费用：包括差旅交通费、住宿费、餐饮费等；2. 通讯费用：包括手机通信费、上网费等；3. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、材料费等；4. 办公用品费用：如文具、办公设备等；5. 其他合理费用：如员工因公出差所产生的其他必要费用。
二、费用报销申请流程1. 提交申请：员工填写费用报销申请表，明细列出各项费用，并附上相关票据和凭证；2. 主管审批：主管审核申请表及相关证明文件，确认费用真实有效，并签字同意；3. 财务审核：财务人员核对申请表和票据，确认无误后进行报销；4. 报销流程结束：费用报销完成后，将报销金额转账或发放现金给员工。
三、费用报销标准及限额1. 差旅费用：按公司规定的最高标准执行，超出标准的部分需提供充分理由并经主管审核同意；2. 通讯费用：通讯费用限额为每月200元，超出部分需员工自行承担；3. 会议费用：会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行；4. 办公用品费用：办公用品费用需按照实际需求购买，合理使用；5. 其他费用：如有特殊情况需要报销其他费用，需提供充分理由并经主管审核同意。
四、费用报销注意事项1. 费用真实有效：提交报销申请时必须保证费用真实有效，如有虚假行为将会受到相应处罚；2. 费用明细清晰：填写申请表时需明细列出各项费用，并附上相关票据和凭证；3. 费用合理性：费用报销需符合公司规定的标准和限额，超出部分需给出合理解释；4. 审批流程完整：费用报销申请需经主管和财务人员审核确认，完整的审批流程是保障费用报销顺利进行的重要步骤。
五、结语费用报销制度及实施细则对于公司的正常运作和员工的生活工作都具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用费用，共同维护公司的利益和形象。
差旅费报销合规指引
差旅费报销合规指引差旅费报销合规指引篇一参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
差旅费报销合规指引篇二为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
报销流程及情况说明
报销流程及情况说明随着企业的发展，各种形式的费用支出也越来越多，因此报销成为了企业财务管理中重要的一环。
本文将详细介绍报销流程及情况说明，以帮助企业有效管理报销事务。
一、报销流程1.填写报销申请单报销申请单是开始报销流程的第一步，员工需要填写具体的报销内容和金额，并附上相关发票、凭证等材料。
2.主管审批报销申请单由员工提交给主管进行审批，主管需要对报销内容进行审核，确保报销内容符合企业规定并适当合理。
3.财务审核报销申请单经过主管审批后，进入到财务部门进行审核。
财务人员将仔细检查报销内容和金额，核实发票凭证的真实性，并将其与企业制度进行对比。
4.报销支付审核通过后，财务部门将进行支付操作。
根据企业规定的支付方式，财务人员将支付相应的报销金额给员工。
支付可以通过转账、现金或支票等方式进行。
5.报销记录管理报销流程完成后，财务部门需要将相关报销记录进行归档管理。
这些记录将作为企业财务的重要依据，以备查阅和审计之用。
二、报销情况说明1.个人费用报销员工在公务活动中产生的费用，如差旅费、交通费、餐费、住宿费等，可以向企业进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
2.公司费用报销公司内部员工为公司付费并需要报销的费用，如办公用品、差旅费、培训费等，可以向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
3.内部费用分摊在一些共同使用的费用上，如办公楼物业费、水电费等，员工需要按照分摊比例向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
4.业务招待费报销公司在开展业务活动中为客户或供应商提供的招待费用，可以向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及招待对象和目的的详细说明。
5.其他费用报销以上是报销流程及情况说明的简要介绍，企业可以根据自身情况对报销流程进行适当的调整和管理。
一个高效的报销流程能够帮助企业规范财务管理，并提高财务效率，从而为企业发展提供有力支持。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。
2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。
3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。
4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。
5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。
二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。
2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。
3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。
4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。
5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。
7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。
以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。
作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。
费用报销制度及流程解释
费用报销制度及流程解释费用报销是公司财务管理的一个重点，不容马虎，下面小编整理了费用报销制度及流程解释，欢迎阅读!1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
⑴、报销发票单位名称需写全称“”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2019元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。
⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
最新费用报销制度及流程讲课讲稿
财务报销制度及报销流程第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为, 明确签字审核、审批职责，合理控制费用支出，根据公司经营活动的特点，特制定本制度。
第二条、公司对报销的经济业务实行三级审核制度。
第一级为部门负责人审查，对报销的经济业务的真实性审核并签字确认。
第二级为公司负责人审批。
第三级为财务审核，审核票据是否符合要求。
第三条、费用报销的相关要求一、费用的报销一律填写费用报销单。
二、费用报销单的填写要求1、摘要栏简明扼要，能反映经济活动内容即可，如“招待费”、“电话费”等。
2、金额大小写相符，一律不允许涂改；小写合计栏首位前加“￥”，大写按数字要求完整规范书写，靠左不留空格。
3、附单据张数处用小写填写即可。
4、签名模式清晰可辩，使用与身份证一致的姓名。
三、报帐票据或发票的取得要求1、公司员工外出办事产生费用，均应取得足以证明活动真实性、合法性、准确性及完整行的票据（发票联或收执联），公司的名称要正确填写，经济业务的内容、发生的时间真实，涉及实物的其数量单价金额准确，要加盖收款单位的财务章、发票章或公章，购买的物品需要验收入库的要随发票附入库单，并凭此报帐；特殊情况不能取得合法票据的，由经办人请示领导。
原则上不许白条报账。
2、发票凭证遗失的处理办法从外单位取得的发票如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章或财务章的证明，并注明原来发票的号码、金额和内容等由公司领导签字批准后代做发票，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由公司领导签字批准后代做发票。
3、财务部门在报销时要认真审核发票等原始凭证。
对填写不正确的发票财务部有权拒绝付款，退回经办人重新换开回符合要求的发票再报销。
对弄虚作假、严重违规的发票，在拒绝报销的的同时，应当予以扣留，并及时向公司领导报告，请求查明原因，追究当事人责任。
四、外部人员来结账的要求1、结帐人身份确认，要有本公司陪同或电话确认来结账人身份，以防止冒领等事件的发生。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
专项费用报销操作指引及注意事项
专项费用报销操作指引及注意事项一、准备工作1.明确报销政策：组织机构应明确报销政策，包括哪些费用可以报销、报销标准、报销流程等。
并向员工进行培训，确保员工了解并遵守报销政策。
2.开立专项账户：为了便于管理和核对报销情况，组织机构应开立专门的专项账户，将报销款项存入该账户，并定期进行核对。
3.制定报销申请表格：为了方便员工进行报销申请，组织机构应制定报销申请表格，并确保表格包含必要的信息，如费用项目、金额、报销事由等。
二、报销流程1.填写报销申请表格：员工需要如实填写报销申请表格，并附上相关凭证，如发票、收据等。
2.审核报销申请：组织机构应设立专门的报销审核机构或岗位，对报销申请进行审核，确保报销符合公司政策和要求。
3.报销发放：通过专款专用账户，将报销款项支付给员工。
同时，应制定明确的发放流程，确保报销款项及时、准确地发放给员工。
三、注意事项1.费用凭证：员工在报销申请中需要提供完整、真实的费用凭证。
组织机构应对凭证进行认真核对，确保报销的费用项目和金额无误。
2.费用合理性：组织机构应对报销费用的合理性进行审查。
例如，对于餐饮费用的报销，需要核实是否是公务餐；对于差旅费用的报销，需要核实是否是出差期间的必要费用。
3.内控制度：组织机构应建立完善的内控制度，确保报销工作的规范化、规范化。
例如，对于大额费用报销，需要进行多级审批；对于报销申请的流程，需要进行明确的规定和监控。
4.耐心和细致：报销工作需要耐心和细致。
组织机构应加强对报销人员的培训，提高其对报销规范和政策的认识，同时也要加强对报销审核人员的培训，提高其审核能力和判断力。
5.信息保密：组织机构应加强对报销信息的保密工作，确保员工的个人信息不被泄露。
对于报销信息的存储和处理，应采取适当的安全措施，防止信息被非法获取和使用。
通过以上的操作指引和注意事项，组织机构可以更好地管理和规范专项费用报销工作。
这不仅有助于提高报销效率和准确度，还能够增强组织机构的内部控制和风险管理能力。
生育医疗费用报销指引
生育医疗费用报销指引
一、背景介绍
二、报销范围
1.产前检查费用：包括初次接受妇科检查的费用，如B超、血常规、尿常规等项目的费用。
2.分娩费用：包括住院费用、手术费用、药物费用、检查费用等。
3.产后护理费用：包括住院费用、药物费用、护理费用等。
4.相关费用：如剖腹产费用、产后恢复费用等。
三、报销流程
1.缴费阶段：患者在医院接受产前检查、分娩及产后护理服务时，需向医院缴纳相应的医疗费用。
2.报销材料：患者在缴费后，需向医院提供相应的报销材料，包括收据、病历等。
3.费用报销：医院收到患者的报销材料后，将按照相关政策进行费用核算，并进行报销。
4.报销额度：根据不同的政策规定，报销的额度会有所差异，一般为医疗费用的一定比例。
四、注意事项
1.选择医疗机构：在选择接受生育医疗服务的医疗机构时，应选择合格的医院或诊所，确保能够享受到生育医疗费用的报销待遇。
2.认证与报销时限：患者应在规定的时限内将相关材料交给医院进行认证和报销，超过时限将无法享受报销待遇。
3.准确填写信息：在填写相关材料时，患者应准确填写相关信息，包括个人身份信息、费用明细等，以免影响报销流程。
五、结语。
日常费用报销操作指引及注意事项
日常费用报销操作指引及注意事项◆适用范围：日常费用报销流程适用于除差旅费用、专项预算费用以外所有的费用报销，包括交通费、加班餐费、办公费、招待费、即时奖励等；实行的是预算总额控制。
◆操作流程：◆报销类型：1.日常费用报销流程共涉及三类报销类型，分别为“手机费”、“部门活动费”及“其他”；2.手机费和部门活动费流程设计比较简单、审批节点较少。
如果所申请的流程[报销类型] 选择为手机费或部门活动费、则只能申请手机费用或部门活动费用；如果选择为其他，则报销类型不受限制，可以报销任何日常费用(包括手机费和部门活动费)。
3.报销类型的选择如下图所示：◆报销注意事项：手机费：1.手机费报销需要先报人力资源部审批，财务部根据HR提供的通过审批人员名单、生效时间及标准据以审核；2.报销手机费时需提供中国移动或中国联通公司开具的通信费专用发票，发票客户名称必须是报销人自己；3.如使用动感地带、神州行、如意通等充值卡用户，需提供移动通信公司定额发票，全部按照100元标准报销；4.当月发票金额大于报销标准、按报销标准予以报销，超出部分自行承担，当月发票金额小于报销标准，按发票金额予以报销，不得以各月超出标准部分抵冲不足标准部分金额。
5.手机费要求一季度报销一次，不得无故延期报销。
部门活动费：1.部门活动费必须在活动组织开展后、提供与开展活动相关的真实、有效票据方可报销，并需要在报销用途中注明活动主题、时间和参加人员等相关信息，禁止开展活动前预申请部门活动费或以开展部门活动为名变相使用部门活动费；2.部门活动费只能在已计提的额度内申请、不得透支。
市内交通费：1.包括因外出公务及加班所产生的交通费，非紧急事宜要求乘坐公共交通、不得报销的士费；2.报销时要求在报销单据背面注明日期、起讫地点、事由，并在流程中上传费用明细表；3.加班报销的士费的条件是：女同事晚9点后，男同事晚10点后。
加班餐费：1.连续加班超过两小时以上按1次计算、超过8小时按2次计算，餐费标准为15元/次、超标部分需要核减；2.餐费报销需要提供餐饮或购买食品发票。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销是指企业内部员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用支出，在规定范围内可以提出报销申请，由企业进行核查后返还支付给员工。
建立完善的费用报销制度及流程，不仅有利于规范企业的财务管理，提高效益，还可以激励员工积极性，提升工作满意度。
下面将详细介绍费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1.费用范围费用报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品购置费等。
在规定范围内的费用支出可以申请报销，但需注意遵守公司相关规定，避免超标费用。
2.报销标准不同类型的费用报销标准可能有所不同，建议员工在报销前仔细阅读公司的相关政策和规定，了解每项费用的报销标准，并确保报销内容真实有效，符合规定。
3.报销流程费用报销流程一般包括填写报销单、提交相关票据及材料、经过主管审核、财务审核、财务支付等环节。
员工需要按照规定要求逐步完成报销流程，确保资金安全和准确性。
4.报销时间公司可能会规定具体的费用报销时间，员工需按时将费用报销单和相关票据提交至财务部门进行审核和处理。
延期报销可能导致费用无法及时支付，影响员工个人经济状况。
二、费用报销流程1.填写报销单员工在进行费用报销时，首先需要填写完整的报销单，包括员工姓名、部门、报销内容、报销金额、银行账号等信息。
确保报销单信息准确清晰，避免因填写错误而延误报销。
2.准备票据材料在填写报销单后，员工需要准备相关的票据和材料，例如发票、收据、行程单等，作为费用报销的依据。
票据材料应保留完整，与报销内容一一对应，以便审核和复核。
3.主管审核填写完报销单并准备好票据材料后，员工需要将相关资料提交给主管进行审核。
主管会核实报销内容是否符合规定标准，确认无误后签字同意，方可进入下一环节。
4.财务审核主管审核通过后，员工可将资料提交至财务部门进行审核和结算。
财务人员会对报销单和票据进行核对，确认无误后进行费用支付，同时会留存相应的记录和档案。
5.费用支付经过财务审核后，企业将会按照费用报销的流程和标准进行支付。
费用报销附件规范指引
各种文体活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字；3、活动策划方案
项目调研费用
国内外项目调研所需费用
1、发票；2、项目立项报告；3、合同复印件
4、调研报告
海外市场调研
海外市场调查、研究相关费用
1、发票；2、合同复印件
调研报告
职工教育培训费
外部培训：与培训相关的费用
费用报销附件规范指引
费用报销单附件规范：包含五项费用及专项费用
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
汽车费
汽车临时租赁费用
1、用车申请单或业务用车申请暨收费单
2、税局代开的租车发票
汽车长期租赁费用
1、租赁合同
2、税局或者有独立运营资格车队开具的租车发票
自有汽车维修、保养、路桥费用等
1、发票
管理、技术咨询服务费
3、项奖励（ERP优化奖励、监察项目举报奖励费、海外优秀组织奖等）
1、活动奖励方案；
发放奖励的明细计算表与签收表；
pc维护外包费
各种pc维护、外包费用
2、1、发票；2、合同复印件
会议与活动费
各部门会议活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字3、会议与活动的策划方案或者通知。
维修费
售后维修
1、发票；2、售后合同；3、结算清单
电话费
1、电信专用发票，含固定电话或手机费
2、各部门各号码费用汇总
业务招待费
餐饮费
餐饮费发票
礼金及礼品
1、礼品（金）申请或礼品（金）发放明细表（敏感业务应密封呈报）
2、礼品发票（无发票礼金须用其他发票代替）
出差费用报销操作指南
出差费用报销操作指南一、导言出差是工作中常见的一项任务，而出差过程中产生的费用则需要进行报销。
合理、规范地进行出差费用报销，不仅可以提高财务管理的效率，还能节约公司的成本。
本文将为您提供一份操作指南，以便您在进行出差费用报销时能够遵循正确的流程和规范。
二、报销范围1. 交通费用包括车票、机票、出租车费等2. 食宿费用包括住宿费、餐饮费等3. 通讯费用包括方式费、上网费等4. 招待费用包括客户招待、会议招待等5. 其他费用包括办公用品购置费、文件复印费等。
请注意，公司对于不同种类费用的报销可能会有不同的标准和规定，请事先了解和熟悉具体的要求。
三、报销流程1. 出差申请在出差前，需要向上级领导或相关部门提出出差申请，明确出差的目的、时间和费用预算等。
2. 出差凭证在出差过程中，务必保留好所有与费用相关的凭证，如机票、酒店发票、交通票据等。
同时，应注意事先获得这些凭证的发票或收据，并确保上面有相关的发票信息。
3. 填写报销单在出差结束后，根据公司要求填写报销单，详细列明费用的项目、金额和相关凭证的编号等信息。
同时，如果有特殊要求，如附上出差总结或差旅标准，请一并提供。
4. 主管审批填写完报销单后，需要将其提交给上级领导或财务部门进行审批。
在此过程中，请务必提前了解相关审批人员并顺利完成审批。
5. 财务报销在报销单获得审批通过后，将其交给财务部门进行报销。
财务部门将根据报销单上的信息核对凭证并进行财务处理，最终将费用报销到员工的个人账户。
四、注意事项在进行出差费用报销时，还有一些需要注意的事项1. 时间限制公司通常会对报销的时间进行限制，请在规定的时间内完成报销流程，并按时交付相关材料。
2. 凭证真实性所有与报销相关的凭证都必须真实、完整，并且与报销单上填写的信息一致。
3. 政策遵守请确保报销的费用符合公司的相关政策和规定，如遵守差旅标准、遵循公务接待制度等。
4. 财务记录请妥善保留好所有与报销相关的凭证和文件，以备将来的审计和查询。
公司费用报销管理办法及报销流程
公司费用报销管理办法及报销流程一、管理办法1.费用报销管理的目的2.费用报销的范围费用报销范围包括但不限于：-差旅费：包括员工出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
-会议费：包括公司组织的会议费用，如场地租赁费、餐饮费、礼品费等。
-办公费用：包括办公用品、设备维修、租赁费等。
-培训费用：包括员工参加培训的费用，如培训费、差旅费等。
-其他费用：在公司政策允许范围内的其他费用。
3.费用报销的限制在费用报销中，有一些限制需要遵守：-费用必须是与公司业务相关的合理费用，不得违反公司的内部规定和政策。
-费用必须符合当地相关法律法规的要求。
-费用必须有相关凭证支持，如发票、收据等。
4.费用报销的流程费用报销的流程主要分为以下几个步骤：-员工填写费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。
-部门经理审批费用报销申请，确认费用符合公司规定和政策。
-财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用的合规和准确性。
-财务部门审批通过后，将费用报销款项支付给员工。
5.费用报销的审查和监督公司对费用报销进行审查和监督，是为了保证整个报销过程的透明和合规。
审查和监督的具体方式可能包括：-部门经理对员工费用报销申请的审批。
-财务部门对费用报销申请的审核和审批。
-定期的费用报销数据分析和报告。
二、报销流程1.填写费用报销申请表员工在需要报销费用时，首先需要填写费用报销申请表。
该申请表中需要包括以下信息：-报销费用的类别和金额。
-报销费用的具体事项和原因。
-相关的费用凭证，如发票、收据等。
-填写人的姓名、员工编号等身份信息。
2.部门经理审批员工填写完费用报销申请表后，需要将其提交给所在部门的经理审批。
部门经理需要核实申请表中的费用是否符合公司规定和政策，以及是否合理和必要。
审批通过后，经理签字并将申请表转交给财务部门。
3.财务部门审核和审批财务部门收到部门经理审批通过的费用报销申请表后，会对申请表中的费用进行审核和审批。
审核的内容包括费用的合规性、准确性和完整性。
关于年终费用报销的指引 -回复
关于年终费用报销的指引-回复注意事项，指导员工如何正确报销年终费用。
一、了解报销政策和流程在开展年终费用报销前，员工应首先了解公司的报销政策和流程。
这包括何种费用可以报销、报销限额、报销的时间要求等。
员工可以通过阅读公司的员工手册、报销政策文件或向人力资源部门咨询，确保自己对相关政策有清晰的认识。
二、准备必要的费用凭证为了能够顺利报销年终费用，员工需要准备好必要的费用凭证。
一般来说，公司要求提供原始发票或收据作为费用报销的凭证。
员工应确保收集到所有相关的费用凭证，并妥善保管。
如果凭证数量较多，可以根据类型或时间进行分类整理，以便于后续的审核和报销。
三、完善报销申请表格报销申请表格是员工提交费用报销的重要文件，也是财务部门审核报销申请的依据。
员工应按照要求，填写完整的报销申请表格，并确保准确无误地填写相关信息。
例如，报销项目、费用金额、收款人信息等。
此外，如果有附加说明或解释，员工也可以在申请表格中进行补充，以便财务部门更好地理解具体情况。
四、提交报销申请当员工准备充分并填写完整的报销申请表格后，应及时提交给财务部门进行审核。
为了提高报销的效率，员工可以提前与财务部门预约时间，避免因不必要的等待而延误报销。
此外，员工还应留意公司规定的报销时间要求，确保在规定时间内完成报销申请的提交。
五、配合财务部门的审核工作财务部门会对员工的报销申请进行审核，以确保申请的合规性和合理性。
在整个审核过程中，员工需要积极与财务部门进行配合。
这包括：及时提供额外的费用说明和解释信息、保持电话畅通以便财务部门与其沟通、如实回答财务部门的问题等。
如果财务部门需要进一步核实某些费用项目，员工也应积极配合提供相关的凭证或解释。
六、跟踪报销进度一旦员工的年终费用报销申请提交给财务部门，员工仍然需要跟踪报销进度。
及时了解自己的申请是否通过审核、是否需要额外的补充材料或解释说明等。
如果存在问题或延误，员工可以与财务部门进行沟通，解决疑问或推动报销进程。
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第一章总则第一条目的为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。
第二条适用范围此指引适用于**集团员工报销。
第二章差旅费报销第三条报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下：1.差旅费报销单2.出差申请单3.差旅行程单4.招待用餐申请表(如有)5. **集团车辆使用记录表（如有）6. 合理、合法正规的发票第四条版式如下：一、差旅费报销单单据签批流程：①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长（5000元以上）注意事项：1）单据中审核人由会计签字，会计由财务总监签字，负责人由副总裁签字及总裁，董事长签字；2）单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期；3）单据上每行小计、每列合计需计算填列；4）出差人返回单位后一周内必须报销；5）所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核；6）餐费补贴及招待费用填入“差旅报销单”中的其他；7）附单据数量= 报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）；8）报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。
二、出差申请单单据签批流程：出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导注意事项：1)所有出差的单据需要集团领导审批方可出差，特别情况下急需出差的，须由地区负责人先同意，后补流程签批的方式；2)出差一天（含）以上，且在外住宿，必须填写出差申请单；3)出差期间必须填写清楚出差来回的日期及时间，方便核算各类补贴；4)出差申请单中的费用预算必须合理预估金额填列；5)出差期间住宿，副总监以下人员且两人同时出差时，同性必须并住，且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销；6)自带车出差，必须在备注栏中填写清楚原因、车牌号码；7)2人（含）以上同行出差时，应填列每个人的姓名、职位，方便核算各类补贴；8)报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。
三、差旅行程单注意事项：1）单据由出差人分类分项填列费用，按天录入，无须领导签批；2）交通费用包括机票费、车船费、市内交通费。
已实际各交通工具发生的费用填列，市内交通费指的是市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具发生的费用；3）住宿费为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工住宿费；4）餐补为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工伙食补助；5）业务招待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的招待费；6）其他费用为出差过程发生的与以上四项无关的费用，需在备注中说明情况；7) 早、中、晚餐补时间为早上9点前、中午12点半前、晚上6点后；8）报销标准，请查看《******费用管理制度》。
四、招待用餐申请单注意事项：参见下面“第四章招待费报销费用”规定处理。
五、**集团车辆使用记录表注意事项：参见下面“第三章汽车费用报销”规定处理。
六、发票单据上图为车票的贴粘上图为票面尺寸较大发票的粘贴注意事项：1）粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按从上到下、从左到右的顺序逐张粘贴，确保粘贴后票据依然平整；2）将需要粘贴的票据进行分类，同类票据（如餐费类、车票类等）应集中在一起；3）粘贴票据的纸张大小：使用粘贴单或与费用报销单同样大小的纸张，粘贴单不要使用与公司业务相关数据的再生纸，且粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围；4）不要有订书机装订票据。
第三章汽车费用报销第五条汽车费用指因公务使用汽车发生的加油费、路桥费、停车费、洗车费、维修费等车辆费用。
第六条报销汽车费用时需要准备的相关单据如下：1.费用报销单2.车辆使用申请表3.公司公务车辆维修保养申请表（如有）4.******车辆使用记录表 5.合理、合法正规发票第七条版式如下：一、费用报销单单据签批流程：①报销人→②部门主管→③复核人→④会计主管→⑤******负责人→⑥深圳集团领导注意事项：1）“费用报销单”中复核人由会计签字，会计主管由财务总监签字，备注由部门主管签字，领导审批由******负责人、深圳集团领导签字；2）所有报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导审核；3）报销的费用不属于同一种类的应分行填列；4）“费用报销单”中金额一栏不允许涂改；5）附单据数量：包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）。
二、车辆使用申请表三、公司公务车辆维修保养申请表注意事项：1）报销汽车维修费用应附上汽车维修清单、维修发票； 2）洗车属保养汽车的范围，报销时按规定填写此表。
四、**集团车辆使用记录表注意事项：1）车辆使用人在使用汽车时应准确记录出车公里数、收车公里数；2）车辆使用记录表为车辆登记台账，应按日期顺序填列，保证真实完整； 3）车辆使用记录表由行政统一保管，未经同意任何人不能擅自使用；4）******车辆使用记录表中的其他一栏填写的内容为汽车维修、洗车等属于汽车的其他费用；5）凡是涉及车辆费用的，必须使用车辆使用表；6) 报销标准，请查看《******费用管理制度》。
五、发票单据第四章招待费用报销第八条报销招待费用时需要准备的相关单据如下：1.费用报销单2.招待用餐申请单3.银行付款单4.菜单明细或销售清单5.合理、合法正规发票第九条版式如下:一、费用报销单注意事项：1）“费用报销单”中复核人由会计签字，会计主管由财务总监签字，备注由部门主管签字，领导审批由******负责人、深圳集团领导签字；2）所有报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导；3）报销的费用不属于同一种类的应分行填列；4）“费用报销单”中金额一栏不允许涂改；5）附单据数量：包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）。
二、招待用餐申请单注意事项:1）招待用餐的应填写此表,如购买礼品赠送客户的需要以签报的形式向公司申请，购买礼品500元以上必须出具购货单位的销售清单；2）500元以上的招待用餐须有陪同人员，报销招待用餐招待负责人、陪同人员须在发票背面签字确认。
三、银行付款单注意事项：原则上须使用银行卡付款，特殊情况才允许使用现金，但必须事先申请或电话沟通******负责人，并经同意。
四、菜单明细或销售清单五、发票单据（图为招待餐费500元以上有陪同人员签字的样版。
）第五章市内交通费第十条市内交通费指因公办事发生的公交、地铁、的士、轮船等交通费用。
第十一条报销市内交通费时需准备的相关单据：1.费用报销单据2.外出申请单3.市内交通行程单4.发票单据第十二条版式如下：一、费用报销单注意事项：1）外出因公办事，原则上一般员工不允许打车，除非特殊情况需要打车的，报销时需要部门负责人在发票背面上签名；2）晚上加班到晚上9以后，在部门负责人同意的情况下，允许打车回家，报销时需要部门负责人在发票背面上签名；3）“费用报销单”中复核人由会计签字，会计主管由财务总监签字，备注由部门主管签字，领导审批由******负责人、深圳集团领导签字；4）所有报销单都由财务集中报******负责人、深圳集团领导审核；5）报销的费用不属于同一种类的应分行填列；6）“费用报销单”中金额一栏不允许涂改；7）附单据数量：包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）。
二、外出申请单三、市内交通行程单注意事项：1）单据由出差人分类分项填列费用，按天录入，无须领导签批；2）交通费用包括机票费、车船费、市内交通费。
已实际各交通工具发生的费用填列，市内交通费指的是市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具发生的费用；3）业务招待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的招待费，必须对应有招待费申请单；四、发票单据上图为加班乘坐的士需部门主管签字确认的样版.第六章办公费用报销第十三条报销办公费用时根据发生的费用需要准备的相关单据如下： 1.费用报销单 2.入库单 3.购物清单 4.发票单据 5.办公费用申请表第十四条版式如下：一、费用报销单注意事项：1）“费用报销单”中复核人由会计签字，会计主管由财务总监签字，备注由部门主管签字，领导审批由******负责人、深圳集团领导签字；2）所有报销单都由财务集中报******负责人、深圳集团领导审核；3）报销的费用不属于同一种类的应分行填列；4）“费用报销单”中金额一栏不允许涂改；5）附单据数量：包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明，无则不加）。
二、入库单注意事项：入库单需要两个人及两人以上签名，行政部登记台账三、销售清单因各商家销售清单不一致，此处不展示销售清单版式，请根据实际取得的销售清单贴粘在报销单后。
四、发票单据五、办公费用申请表第七章其他费用及附则第十五条其他费用指加班餐费、快递费、绿植费、物业费、水电费等费用。
一、加班餐费报销规定：因公加班开支误餐费的，原则上，先申请后报销。
须中心负责人（含）以上人员同意，每人每餐不得超过30元且所有用餐人员须在发票背面签字方可报销。
报销加班餐费时需有如下单据：1.费用报销单2.餐费发票二、报销快递费用时，需有如下单据：1.费用报销单2.快递公司发票3.邮寄快递单据三、报销鲜花、植物等绿植费用时，需有如下单据：1.费用报销单2.销售清单3.销售发票四、物业费、水电费报销规定：报销物业费、水电费时，需有如下单据：1.费用报销单 2.物业公司出具的缴款单据 3.发票（付款后补回）第十六条以上解释权归******财务中心。