银行出纳日报表
2024年出纳工作总结报告7篇
2024年出纳工作总结报告7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务出纳工作职责主要内容
财务出纳工作职责11遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。
3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。
6.及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
财务出纳工作职责21)集团日常OA支付(含子公司)2)系统外付款、境外购汇付款3)结账工作:编制余额调节表、辅助报表4)编制现金盘点表5)印章及票据管理6)银行评估及收支分析财务出纳工作职责31、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;2、每日登记现金日记账和银行日记账,出具日报表;3、定期与银行对账及货币资金盘点,确保账实相符;4、妥善保管公司各类票据资料;5、发放终端员工薪资。
财务出纳工作职责41、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;2、月末盘点,核算库存材料及当月材料损耗核算;3、成本核算;4、凭证录入、结转、报表的输出;5、办理现金收付和结算业务及工资发放,做到及时准确;6、登记现金和银行存款的日记账;7、保管有关印章、核对数据;8、完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责51、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记银行存款日记账并准确录入系统,银行回单打印,编制银行存款余额调节表;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据;6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责61. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
出纳员一周工作小结7篇
出纳员一周工作小结7篇篇1一、工作内容概述本周,我作为出纳员,主要完成了以下工作任务:1. 日常收款与付款处理;2. 银行账户的管理与维护;3. 编制资金日报表;4. 协助财务部门进行资金调度;5. 办理员工工资发放及税款代扣业务。
二、工作亮点与成果1. 高效完成日常收款工作:本周,我成功完成了公司各项业务的收款工作,确保了资金的及时入账,提高了公司的资金周转效率。
2. 银行账户管理得当:我妥善管理公司银行账户,及时更新账户信息,确保账户资金的安全与合规性。
3. 编制资金日报表:每日编制资金日报表,详细记录公司资金流动情况,为财务部门提供准确的数据支持。
4. 协助资金调度:在财务部门的指导下,我协助完成了公司资金调度工作,优化了公司资金结构,降低了财务成本。
5. 工资发放及税款代扣顺利完成:本周,我成功办理了员工工资发放及税款代扣业务,确保了员工利益的及时兑现,同时遵守了国家相关税法规定。
三、遇到的问题及解决方案1. 在收款过程中,偶尔会遇到客户支付错误或支付金额不符的情况。
针对这一问题,我及时与客户沟通,核实支付信息,确保每笔款项都能准确入账。
2. 在编制资金日报表时,需要不断调整和完善报表格式和内容,以满足财务部门的需求。
通过与财务部门的沟通与协作,我逐步优化了报表设计,提高了报表的准确性和可读性。
3. 在协助资金调度过程中,我需要不断学习与掌握最新的资金管理知识和技能。
通过参加公司组织的培训和学习活动,我不断提升自己的专业素养,以更好地完成工作任务。
四、自我评估与反思本周,我在工作中表现积极,认真履行出纳员的职责。
在完成日常工作的同时,我也意识到自己仍存在一些不足之处。
例如,在处理复杂问题时有时会显得不够果断和冷静;在与客户沟通时有时会因语速过快而引起误解。
针对这些问题,我将在今后的工作中加以改进和提高。
五、未来计划与展望在未来的工作中,我将继续努力提升自己的专业素养和工作效率。
具体来说:1. 加强学习:不断学习最新的财务管理知识和技能,提高自己的专业素养。
出纳的工作要求有哪些
出纳的⼯作要求有哪些出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现⾦收付、银⾏结算及有关账务,保管库存现⾦、有价证券、财务印章及有关票据等⼯作的总称。
那么出纳的⼯作要求有哪些呢?下⾯店铺⼩编来为你解答,希望对你有所帮助。
(⼀)出纳的⼯作要求按照相关财务法规和公司财务制度,出纳负责公司款项收付⼿续、报销单据审核,并做好相关账务处理。
1.⽀票管理(1)银⾏票据的发放。
1)根据业务需要,申请⼈领⽤银⾏票据须填写⽀票领⽤单,并经总经理或总经理授权的⼈员签署同意后,⽅可出具银⾏票据。
若遇⾦额不确定的情况,应在最⾼位填上“¥”标志,以限定其最⾼使⽤额度。
2)根据公司总经理或总经理授权的⼈员审批的⽀票领⽤单,正确出具银⾏票据。
审核⽀票领⽤单上是否填写齐全规范,要求填写领⽤⼈、审批⼈、⾦额、收款单位、⽤途等。
3)使⽤⽀票管理系统,填制⽀票或其他银⾏票据。
银⾏票据的购买:为便于公司对银⾏票据的管理,购买银⾏票据应事先经财务主管签字批准,每⼀次购买的数量限定⽀票为100张、其他票据为两本。
对已购买的银⾏票据要在⽀票管理系统中登记,做到有据可查,使具有可追溯性。
未⽤银⾏票据必须锁在财务室保险箱中。
(2)银⾏票据的作废。
对作废的银⾏票据要做到及时收回,杜绝在外单位或不相关的部门保管。
(3)银⾏票据的跟踪核销。
为便于账⽬的管理,⽀票及其他银⾏票据出具后应及时催回银⾏票据存根和相应发票,以便登记账⽬或录⼊财务系统。
(4)余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的⼈员及资⾦管理员审核签字后⽅可出票。
(5)⽀票出票后4⽇内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务⼈员及时收同。
对领⽤时⾦额不确定的银⾏票据,在收回票据后,当天将实际⾦额录⼊⽀票管理系统和财务系统。
(6)银⾏票据出票后,及时整理⽀票领⽤单,并与⽀票管理系统出票记录核对,使其⼀致。
每次使⽤⽀票(100张、包括作废票据)都须打印出票清单,附在《⽀票领⽤单》中⼀并装订,经总经理审批后由公司统⼀保存。
出纳的职责
出纳的职责出纳的职责篇11、负责公司费用报销相关事宜;2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;7、负责每月公司电商利润核算,8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;12、领导安排的其他工作;出纳的职责篇2职责描述:1.负责日常收支的管理与核对,发票的管理,保证报销手续及原始单据的合法性,准确性;2.负责办公用品的申购,保管及发放,有效管理办公用品的使用。
需要会做账,报税,能独立完成相关工作有经验3.工程师出差的后勤支持,平时客户来访时的简单接待、人事等工作。
岗位要求:1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力;2、有强烈的工作责任心和团队合作精神,能承担较大的`工作压力;3、具有诚信的品格,具有良好的职业素养,工作细致、认真负责;4、熟练操作各种办公软件,我司为工程技术公司,人员多在出差,此职位需维护公司良好的运营环境。
工作较轻松,工作地:汉阳。
岗位要求:学历要求:本科语言要求:不限年龄要求:不限工作年限:5-10年出纳的职责篇31、负责办理银行结算,规范使用支票。
负责工资的结算,员工工资的发放。
2、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。
负责报销差旅费的.各项工作。
4、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。
简短出纳的职责(范本18篇)
简短出纳的职责(范本18篇)简短出纳的职责篇11、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。
简短出纳的职责篇2职责:1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的`其他事务。
岗位要求:1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力;4、优秀亦可考虑。
简短出纳的职责篇3岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;简短出纳的职责篇4一、办理银行存款和现金领取。
出纳工作内容及规范
出纳工作内容及规范一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,出纳保管财务章,会计保管法人章,签章时有牵制。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、月初预计当月须开发票额。
七、出纳不得参与会计档案、会计凭证的保管与报销业务的经手。
出纳工作细则现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表,防止盈亏。
4、出纳没有现金/银行存/票据支配权,现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字,否则不得支付。
5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
借款单一式两份,归还借款时退复印件,原件不得归还。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制日报表。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目应为同类业务。
非同类业务在同一单上,应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
出纳做的日报表和月报表范本
出纳日报表范本:
日期:___________________
收入:
现金收入:_____________
银行存款收入:_________
支出:
工资和薪酬支出:_______
办公费用支出:_______
水电费用支出:_______
采购成本支出:_______
其他支出:_________
小计:
总收入:________________
总支出:________________
净收入:________________
备注:___________________
出纳月报表范本:
月份:___________________
收入:
现金收入总额:_____________银行存款收入总额:_________支出:
工资和薪酬支出总额:_______办公费用支出总额:_______水电费用支出总额:_______采购成本支出总额:_______其他支出总额:_________
小计:
总收入:________________
总支出:________________
净收入:________________
备注:___________________
以上是一种简单的日报表和月报表范本,您可以根据实际情况进行调整和完善。
在日报表中,记录每日的收入和支出细节,并计算出当日的总收入、总支出和净收入。
在月报表中,将每日的收入和支出累计,计算出整个月份的总收入、总支出和净收入。
同时,在报表中可以添加适当的备注,用于记录与特定交易或事件相关的说明信息。
请根据您的具体业务需求和财务管理要求,对报表进行调整和修改,以便更好地反映公司的财务状况和经营情况。
2024年出纳岗位工作目标责任书(三篇)
2024年出纳岗位工作目标责任书1、承担现金收付与银行结算的管理任务;2、执行日常会计记录,处理报销单据;3、确保库存现金和各类票据的安全保管;4、负责各类费用的及时清算;5、编制电子版银行和现金日记账;6、按预定计划处理支付或开具期票事务;7、执行与客户间的现金收款流程;8、定期向管理层报告资金运用状况;9、负责录入费用、银行收支及部分转账凭证;10、有效管理费用报销,及时处理相关问题;11、协调与配套部门及营销部门的支付业务;12、根据现金流动情况,有序安排报销工作;13、负责每月会计凭证的装订工作;14、对本岗位涉及的敏感信息保持保密;15、高效完成上级指派的临时任务。
我郑重承诺:在任期内严格遵守公司所有规章制度,忠实履行岗位职责,坚决避免因个人私利而与内外部人员进行不正当的协作行为。
如有违反,我愿意承担由此产生的一切经济和法律责任。
2024年出纳岗位工作目标责任书(二)一、责任期限二、职责范围(一)执行现金及银行结算业务负责执行现金收付和银行结算业务,对所有报销及支出凭证进行严格审核,确保所有支付基于经过审批的原始凭证,并在OA审批流程完成后进行。
(二)编制每日及月度财务报告1. 确保每日现金及银行存款交易的准确记录,实时更新现金日记账和银行日记账,编制收支日报表,并在每日工作结束前完成,次日准时向董事长和财务经理报告,确保数据的精确无误。
2. 每日进行库存现金、现金日记账余额及出纳日报表余额的核对,确保数据一致。
如有差异,需立即查明原因。
3. 月末编制收支汇总表,与会计部门核对余额,如有差异需找出原因并制作余额调节表。
确保在月度结束后的____个工作日内完成并存档。
(三)及时获取银行结算业务回单对所有收支金额进行实时电子回单打印,如需银行纸质回单,应及时与会计部门沟通获取。
(四)确保月度还款计划的执行确保每月的还款计划得以按时准确执行,以避免逾期导致的不必要损失。
(五)执行每月银行对账工作按照各银行的规定,及时完成每月的对账工作。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-出纳的工作:一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。
做好现金结报单,防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过,应重填。
出纳员-岗位职责
出纳员-岗位职责(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!出纳员-岗位职责第1篇出纳员-岗位职责出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程(34篇)出纳岗位职责及工作流程(精选34篇)出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对,确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳人员的工作制度
出纳人员的工作制度出纳工作制度,是日常经济生活中,要求出纳人员必须遵循的办事规程或行为准则。
其主要内容通常包括五个方面的要求:(一)出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。
根据钱、账分设的原则,会计和出纳不能由一人兼任,以便分清责任。
在比较小的单位里,单位负责人也不宜兼任出纳人员。
出纳人员除了登记现金日记账之外,不得监管总账或支出明细账,但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿,如固定资产账等。
不是出纳人员,不得直接收付现金。
(二)出纳人员应该根据审核过的会计凭证办事银行、现金收付,审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。
有些开支项目是按预算计划执行,并有明确开支标准的,出纳人员可以先付款、后交他人审核。
银行或现金属于收入性质的,还应同时开给发票或收据。
(三)出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账,每天业务结束后,应编制库存现金日报表并核对相符。
(四)认真复核原始凭证,加强对现金收付的监督。
根据现金管理制度规定,不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。
(五)确保现金账实相符,不得以白条顶替库存现金。
如果发现库存现金有盈余或短缺情况,应先记入往来中作待处理,然后查明原因,分别情况处理,不得私下取走或补足。
出纳人员的工作要点出纳人员主要有以下工作要点:按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;严格审核有关原始凭证,据以编制收、付款凭证,然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;随时查询银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租、出借银行账户;保证库存现金和各种有价证券的安全与完整;按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务等;出纳人员一般只负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作,不得兼管稽核和会计档案保管,不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。
2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇
2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇篇1一、月度总结2024年XX月,我司财务部在上级领导下,认真贯彻《会计法》,以及财政、税务等部门的相关法律法规,坚决执行上级制定的各项财务规章制度,认真完成各项核算工作,不断改进和优化核算流程,积极做好与公司其他部门的协调沟通工作,圆满完成了本月财务核算任务。
现将本月工作做如下简要总结:1. 日常会计核算工作本月我司共处理记账凭证XX张,制作记账凭证XX张,编制财务报表XX份,核算公司各项税款应缴数额,并上报税务部门。
在日常会计核算中,各会计岗位人员坚持日清日结方式,及时打印记账凭证和录入系统,及时核对现金日记账和银行存款日记账,及时到银行提取回单。
严格按照会计基础工作规范的要求进行会计报账工作。
在会计审核中,严格按规定审核记账凭证,对于不真实、不合法、不完整、不规范以及缺少相关审批手续的凭证,坚决不予受理。
对于报销金额较大的发票,必须要有经办人、证明人及审批人三方签字方可报销。
2. 支票、发票和票据管理本月在支票、发票和票据管理方面,各岗位人员严格按照《票据法》相关规定进行票据的领用、填制和保管。
支票和现金支票设立了专门的登记簿进行登记,领用支票必须经过审批并办理领用登记手续。
所有票据均设专人保管。
保管票据的人员与使用票据的人员相互制约。
支票领用后,支票签发人在支票使用后及时进行销账处理。
在交易过程中接受客户支票时,认真审核支票的金额、日期、有效期及印鉴等要素是否齐全、合规。
同时,及时向开户行查询支票的兑付情况,对退票的支票及时登记并通知开票方进行重开。
3. 财务审核及内部审计本月在财务审核及内部审计方面,各岗位人员严格按规定对记账凭证及原始凭证进行审核,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
在审核过程中,如发现违反财经纪律的行为,将坚决予以制止和纠正。
同时,定期开展内部审计工作,对公司的财务状况进行检查和评估,确保公司财务管理的规范性和有效性。
4. 会计档案管理本月在会计档案管理方面,各岗位人员严格按照会计档案管理的规定进行会计档案的归档、保管和移交工作。
出纳岗位工作职责(精选29篇)
出纳岗位工作职责出纳岗位工作职责(精选29篇)在发展不断提速的社会中,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。
那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
出纳岗位工作职责篇1工作职责:1、办理银行存款、取款和转账结算业务;2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;4、保管相关财务单据;5、及时记录现金、银行日记账;6、其他交办的工作。
任职资格:1、要求上海市户口,并持有会计上岗证;2、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;3、具有2年以上出纳工作经验;4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;5、工作细心,认真,能够承受压力;6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳岗位工作职责篇2岗位职责:1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:1、大专以上学历,英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规,熟悉各银行结算业务出纳岗位工作职责篇31、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;2、负责开具、保管与使用登记各项票据;3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失。
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备注: 1、账户属性一栏注明该账户属于基本户、一般结算账户、税款户、流贷户、项目贷款户、工资户、验资户、承兑保证金户等; 2、分公司应将其合并报表范围内的单位账户情况明细表进行汇总后,发送到财务公司邮箱;
财务0 账户性质
月日 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18
银行
银行出纳日报表
开户行
科目
现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003
摘要内容
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
借方
金额
明细
¥540.00
¥598.00
¥658.00
¥720.00
¥784.00
¥850.00
¥72.00
¥855.00
¥1,500.00
¥483.00
¥704.00
¥1,035.00
¥48.00
¥100.00
¥1,170.00
¥2,025.00
¥644.00
¥928.00
贷方 金额 明细 ¥144.00 ¥169.00 ¥196.00 ¥225.00 ¥256.00 ¥289.00 ¥324.00 ¥361.00 ¥400.00 ¥441.00 ¥484.00 ¥529.00 ¥576.00 ¥625.00 ¥676.00 ¥729.00 ¥784.00 ¥841.00
20XX 年 XX 月
结存
备注
¥396.00 ¥825.00 ¥1,287.00 ¥1,782.00 ¥2,310.00 ¥2,871.00 ¥2,619.00 ¥3,113.00 ¥4,213.00 ¥4,255.00 ¥4,475.00 ¥4,981.00 ¥4,453.00 ¥3,928.00 ¥4,422.00 ¥5,718.00 ¥5,578.00 ¥5,665.00