企业财务部组织结构设计及目标分解
企业目标分解
分解企业目标202X-12-27 20:35:32| 分类：理论修行，培训|举报|字号订阅对于一个企业、一个部门来讲，如何从企业的战略方向着手，把一个企业的目标、年度目标、战略目标，层层分解落实到各个部门和各个岗位的员工，主要通过四个步骤来完成。
1.企业战略第一步，现代企业的绩效治理或者是目标治理，首先是基于一个企业的战略，那就首先要明确本公司的战略。
2.企业岗位绩效范围〔KPA〕一般企业的战略目标，包含经济的目标值或者是综合实力的目标值。
要到达这个战略目标，需要企业人、财、物、产、供、销、物流、信息等等各个子系统分工协作。
这就涉及到了企业的KPA——关键绩效领域。
关键绩效领域要怎么做才可能到达这个目标，这是第二步。
3.部门KPI第三步是与各个部门的职能结合，从而使得KPI成为部门级的KPI，就是部门级关键绩效指标。
4.岗位KPI还要把各个岗位的职责结合起来，从而使得部门的KPI成为岗位个人的KPI，即第四步。
图7-1 层层分解企业目标分解KPA的方法如何使企业的KPA成为个人的KPI？有两种典型的分解方法。
价值数法价值数分解最核心的技巧就是逐级寻觅影响因素，也就是一级一级从上到下，找下一级的影响因素。
这是价值数分解法的最关键的几个字。
鱼骨图分解法鱼骨图分解法的精髓仍旧是逐级寻觅影响因素。
【案例】有一个中外合资的企业是中国糖业的领头羊，我们来看看这个企业是如何来完成这四个大的步骤，从企业总的战略目标分解到KPA，再分解到部门KPI，再到岗位KPI。
第一步要明确这个企业的战略，首先援助这个企业制订了一个战略，即通过不断地加强治理，降低本钱，确保原料供给，增加产品、副产品的价值，加速新产品的开发与生产，提升营销能力，使公司成为中国糖业综合实力最强的企业。
这个战略实际上暗合了平衡计分卡的四个维度：加强治理降低本钱讲的是财务；确保原料供给是内部流程；增加产品、副产品的价值，加速新产品开发是针对学习与成长；提升营销能力是针对市场与客户；最后那句话是总的目标。
财务部年度工作计划分解表 财务部年度工作计划及目标分解
财务部年度工作计划分解表介绍本文档旨在分解财务部的年度工作计划及目标，并详细列出每个工作计划的具体任务和时间表。
通过明确工作计划和目标，财务部可以更好地规划和管理自己的工作，确保工作的有序进行。
年度工作计划及目标目标1：提高财务报告的准确性和及时性•任务1：优化财务报告产出流程，减少错误率•时间表：2022年1月-2月•任务2：建立更加准确的财务数据分析模型•时间表：2022年3月-6月•任务3：定期进行内部财务报告的审查和验证•时间表：每月进行目标2：改进财务流程和系统•任务1：评估现有财务流程，发现存在的问题•时间表：2022年1月•任务2：制定改进计划并实施•时间表：2022年2月-6月•任务3：监控改进效果，及时反馈和调整•时间表：2022年7月-12月目标3：提高财务团队的专业能力和效率•任务1：组织财务培训和知识分享活动•时间表：每季度进行•任务2：制定财务工作标准和流程手册•时间表：2022年1月-2月•任务3：定期评估团队成员的工作表现，提供针对性的培训和激励•时间表：每季度进行目标4：加强内部财务控制•任务1：审查现有的内部控制流程，发现潜在风险•时间表：2022年1月-2月•任务2：制定改善计划并实施•时间表：2022年3月-6月•任务3：定期进行内部审计和风险评估•时间表：每季度进行目标5：支持公司的战略发展•任务1：与其他部门合作，提供财务分析和决策支持•时间表：全年进行•任务2：定期进行财务预测和预算编制•时间表：2022年1月-6月•任务3：参与公司重大决策并提供财务意见•时间表：全年进行总结财务部年度工作计划及目标的分解表详细列出了财务部的工作计划、任务和时间表。
通过执行这些工作计划，财务部将能够提高财务报告的准确性和及时性，改进财务流程和系统，提高团队的专业能力和效率，加强内部财务控制，并支持公司的战略发展。
财务部将根据时间表的安排，落实每个任务，并定期进行评估和反馈，以确保工作计划的顺利进行。
(完整版)公司组织架构及岗位设置
公司组织架构及岗位设置第一章 部门及机构设置总经理：全面主持公司经营，制定经营战略计划并分解实施，协调公司各部门关系，保证公司健康高效运作。
评审委员会：评审委员会由公司总经理、各部门负责人组成，每周定期召开一次项目评审会，从合法性、安全性、效益型等方面对担保项目进行综合分析并提出意见。
业务部：负责各项贷款担保业务及担保延伸业务的开展，对融资担保项目进行调查审核论证、后期管理等工作。
风险控制部：负责公司业务品种的风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿，建立法务处理机制，承担公司业务品种的开辟。
财务部：负责公司财务核算和资金管理，建立和健全财务工作流程及各项财务制度，合理控制预算费用，为决策层提供准确的经营状况和财务分析信息依据。
综合管理部：负责公司人事、行政、后勤服务等各项管理工作，建立和健全公司各项管理工作流程及制度并贯彻执行，进行人力资源的合理配置和人员的满足，组织策划公司的培训和各项活动，统筹协调公司内外各种关系，为公司决策层和各部门提供资源支持和保证。
内部组织结构图业务规划 风险评审 预算管理 人事管理市场开辟 法务操作 资金管理 行政管理项目受理 资产评估 报表操作 信息化建设项目调查 反担保落实 财务核算 业务核算过程管理 涉嫌管理 财务分析 业务稽核第二章 岗位职责一、 总经理岗位职责1.主持担保公司的经营管理工作，组织实施股东会决议;监 事股东会 执行董事总经理 评审委员会 风险控制部 业务部 财务部 综合管理部2.协助执行董事完成公司的年度担保经营目标，并负责打造担保核心业务;3.拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；4. 负责按照公司战略及年度经营目标激活制定具体的工作措施并推动担保业务达成；5. 深入了解本行业动态，对担保业务发展进行预测，即使、准确把握市场发展趋势，打造高绩效的营销团队，研发适应市场需求的担保产品，构建有效的营销渠道，合作平台搭建与维护，保证担保业务的持续增长；6. 定期向股东会报告担保资金运行情况，重大问题及时报告；7. 负责担保业务团队建设，激发团队成员工作积极性与能动性，对其工作绩效进行评审，对最总目标的达成结果负责；8. 主持公司担保业务经营管理工作，按授权审判经营事项；根据公司发展需要，作出管理决策调整，报送执行董事审判；9. 定期向公司执行董事提交公司担保业务运营状况报告和工作计划；10. 向公司执行董事提交担保业务所属部门负责人的任用、薪酬、待遇以及解聘建议，按决策程序实施决策；11. 对担保业务日常事务进行管理，对各部门经理的工作进行布置、指导、检查监督、评价和考核管理，签发与其职责权限相对应的业务文件；12. 内部协调公司各部门与公司内部其他业务部门、职能部门的协作关系；13. 外部协调相关政府、银行、行业协会、合作火伴等联系协调工作。
公司年度方针目标分解计划
公司年度方针目标分解计划公司各部门领导：为确保公司能够顺利实现XX年度的方针目标和各项重点工作，促进公司快速发展，我们经过研究决定，现特下发XX年度公司方针目标和重点工作的分解计划（以下简称本计划），请各部门认真组织实施。
现将有关事项通知如下：一、本计划是公司年度各专项计划的总纲。
各部门应认真地制订详细的分解计划，并在月日前将分解计划和相关重点工作具体落实到各岗位，并报综合管理部备案。
二、本计划下达后，原则上不作调整，但如果个别指标或重点工作因特殊原因需要调整，归口责任部门应提出书面报告，并报综合管理部备案。
正式的调整计划由综合管理部提出，经总经理办公会讨论确定后下达。
三、公司成立了方针目标及重点工作考核领导小组。
该小组由第一副总经理担任组长，党委书记、各位副总经理、总工程师担任副组长，综合管理部、营销部、技术开发部、工艺部、液电工程部、质检部、生产制造部、物资供应部、总工程师办公室等部门参加。
各部门每月对公司方针目标及重点工作进行一次自查，并做好相关记录，同时将自查情况报综合管理部。
综合管理部每季度组织相关部门对公司年度方针目标的实施情况进行一次诊断，并督促各部门制订相关纠正措施。
四、综合管理部根据方针目标及重点工作，组织制订各部门绩效考核指标，并下发。
年度末，汇总各部门季度诊断结果，收集各项指标原始数据，提出考核意见，报公司考核领导小组审核确认。
并据此结果测算各部门年度绩效薪资、部门年度增效薪资，经总经理办公会讨论，报总经理审批后，予以发放。
具体绩效考核评分方式如下：1.经营指标和重点工作分别采取100分制考核计分，经营指标占考核权重70％，重点工作占考核权重30％，综合业绩指标考核只扣分不加分。
2.部门年度对标考核得分＝经营指标考核得分×70％＋重点工作考核得分×30％－综合业绩考核扣分值。
各部门考核指标见附件。
部门年度绩效薪资、增效薪资结算方式如下：1.部门年度绩效薪资总额＝部门年度绩效薪资标准额×（年度对标考核得分/100）；2.部门年度增效薪资总额＝部门年度增效薪资标准额×（年度对标考核得分/100）；（部门增效薪资发放标准根据公司全年经营业绩增长情况，按照～2个月的工资标准发放增效薪资）3.部门负责人年薪收入＝公司核定的年收入总额×（年度对标考核得分/100）。
质量目标分解表
目标值
≧95% ≧95% 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% ≧90% ≦30次 ≧90% ≦1% 100% 90% 100% 100% 100% 98% ≧70% 100% 100% 100% 1次 100% 100% ≧95% 100%
考核频次
月 月 年 年 年 年 年 年 季度 年 季度 月 年 每次 年 年 季度 月 月 月 月 月 月 月 月 年 年
备注
质量目标、指标分解表
JL-Q-6.2-01
公司总目标
部门
分解的目标/指标
1、产品出厂一次交验抽检合格率 100%；（每月）
2、顾客满意度≧95%。（全年）
财务部 技术品质部
生产部 经营部
1、培训计划完成率 2、培训合格率 3、文件发放回收率 4、文件完好率 1、策划准确率 2、内审计划完成率 3、管理评审计划执行率 4、风险和机遇应对措施有效率 5、不合格品处置完成率 6、客户投诉件数 7、目标完成率 8、不良质量成本 9、设计开发按期完成率 10、PPAP提交合格率 11、周期校准率 12、MSA符合率 13、变更完成率 1、成品一次检验合格率 2、设备OEE 3、标识准确率 1、合同评审率 2、交付准时率 3、超额运费发生次数 4、顾客抱怨处理及时率 5、采购产品到货及时率 6、顾客满意度 7、应急计划完成率
2020年财务部质量目标分解
2020年财务部质量目标分解财务部部门2020年度工作计划如下：交流日常工作意见，布置活动任务。
且在学年初，新干事初进学习部，容易出现情绪波动，如感到无法平衡工作与学习的关系，怯于表现自我，较少与他人沟通的情况。
部门内部须及时找其沟通，鼓励十事在工作和生活中遇到问题及时说出来，分享解决的经验与方法，培养整个部门成员对学习部的一种归属感。
1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。
2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。
3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性；严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。
（十三）、集中开展好阳光体育工程活动，积极响应国家关于开展好阳光体育工程的号召，切实以锻炼学生的体育，增强学生的体魄和参与意识，加大此项工作的实施为开展，更精心制定总体实施方案，周密实施计划，有条不紊地为阳光体育工程的开展而工作。
即目标要量化，不能泛泛而谈，否则人们就不知道做什么，做到什么程度。
譬如，学生制定学习计划，如果制定的目标是“进一步提高学习成绩”，那么，这个日标就是不明确、不具体的。
因为以往的学习成绩如何，预计学习成绩提高多少，达到什么标准等在目标中均4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到账票相符、帐物相符、帐帐相符；半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字；每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。
5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。
财务部年度目标及目标分解
财务部年度目标及目标分解财务部是企业管理中一个重要的部门，在企业的发展过程中，财务部承担着重要的责任，其中最重要的就是拟定年度目标，以及制定实现目标的计划。
在这里，我们将讨论财务部的年度目标及其目标分解。
财务部的年度目标是企业发展的中心，是确定企业发展的步伐的重要指引。
在具体的规划下，财务部的年度目标要从企业的总体经营规划出发，结合投资、融资、资金管理、风险控制、财务会计等各个方面实施财务管理。
一是企业财务状况的改善，作为企业财务部门的首要任务，要努力提高企业的财务效率，实现资金的有效流动，改善企业的财务状况，增强企业财务活动的驱动力，保证企业可持续发展。
二是资金运用的优化，要努力实现资金的有效管理，采取合理的投资策略，做到资金的高效利用。
同时，要督促企业实施严格的现金管理，监督企业的资金管理工作，确保资金不浪费，灵活有效地使用。
三是优化财务报表，要努力提高财务报表的质量和准确性，完善企业内部财务管理的方法，保证企业的财务报表能反映出企业的真实经营情况和实际经营活动。
四是实施风险控制，采取合理的风险管理措施，减少企业的经营风险，有效地控制和管理经营风险，确保企业财务安全健康。
五是实施税务管理，企业要充分遵守税法，及时缴纳各项税收，准确计算各项税收，提高税收管理水平，有效减少纳税风险。
财务部的年度目标分解也需要注意其实施计划，以及相应的实施措施和管理措施。
在实施计划中，要明确财务部的目标任务活动，选择合适的实施方式，确定实施时间等；在实施措施的内容上，要结合企业的实际情况，提出可行的措施，以达到实现年度目标的效果；最后，要组织有效的管理措施，督促各项任务按计划进行，提高任务实施效率，以求达到年度目标。
综上所述，财务部的年度目标及其目标实现是企业发展的关键，仅有明确的目标和切实的实施计划，才能够使财务部的工作取得预期的成果，为企业取得可持续发展提供有力的保障。
集团公司年度利润目标及目标分解表
集团公司年度利润目标及目标分解表
目标概述
本文档旨在明确集团公司的年度利润目标以及目标的分解，以便公司各部门和员工能够理解和追求这些目标。
年度利润目标
集团公司的年度利润目标为实现XX万元的净利润。
这一目标是基于公司的市场分析和财务预测得出的，旨在推动公司的长期可持续发展。
目标分解表
以上表格列出了不同部门的目标和目标金额。
销售部门的目标
是实现销售收入增长X%，研发部门的目标是推出X个新产品，生
产部门的目标是提高生产效率X%，人力资源部的目标是实施人力
资源成本控制措施，财务部的目标是降低公司运营成本X%。
各部门应根据自身工作职责和能力，制定相应的具体行动计划，确保实现这些目标。
总结
集团公司的年度利润目标是实现XX万元的净利润。
为了达到
这一目标，我们对各部门制定了具体的目标和分解金额。
希望公司
的各个部门和员工能够全力以赴，共同努力，为实现公司年度利润
目标做出贡献。
公司目标制定与分解
10
A
6
B
14
C
3
E F
G
J H
3
1
K
部门一
部门一
部门二
部门二 步调、 速度、 方向 必须 协同、 一致
总 目 标
部门三
总 目 标
部门三
部门……
部门……
部门十
部门十
为实现xxx公司经营目标，必须对其进行分解，并形成由上而下并紧密相关 的子目标计划体系
公司总体经营目标：2003年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额
我是否有足够 的资源、技能 和支持
控制点、阶段性 标志、里程碑
方向统一：由总目标分解成各子目标过程中， 必须确保各目标的一致性
目标一 一致目标
计划一 计划二 计划三
目标二
计划一 计划二 计划三
目标三
起点
进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步，一步步靠近总目标
6
D
3
4 5 5 5
D
5
3
开始
为管理工作指明方向
促进人与工作的结合
利于对员工进行考核
激励组织员工
目
标
管
理
公司级目标计划必须通过层层分解的方式落实到员工并获得资源的有效支撑
愿景 战略规划
公司经营目标
业务规划（跨部门）
资源部门规划
员工个人工作计划
员工个人工作计划
资源
分系统分业务的经营目标
驱动
因素
业 务 驱 动 因 素
目标计划制定与分解必须遵守三个基本原则:SMART原则、方向统一和进度 统一。
目
录
1. 2.
财务部十四五规划
公司财务部十四五规划一、财务部未来五年的规划方向（一）、进一步建立、健全财务管理制度，提高财务信息质量。
进一步规范财务日常工作、提高会计信息的质量，财务部必制定全面的财务管理和内部控制制度体系，包括:财务部组织架构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、资产管理制度、预算管理制度等等。
对财务人员的职责进行明确分工，对各企业的会计核算到会计报表从报送时间的及时性、准确性、报表格式规范化、完整性等方面进行系统地规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。
我们应当加强和抓好会计基础工作规范，提高全体财务人员的业务素质。
做到“财务基础工作规范、财务人员行为规范、财务操作方式规范、财务制度规范、财务内控完善”。
（二）、加强营运资金管理，提高使用效率，合理控制总体资金规模。
主要可以从下面几个方面着手:1、加强对资金的管理。
确定最佳现金持有量，节约现金管理成本，做好对资金的回收和支出工作，重视对闲置资金投资，增加资金收益;2、加强对应当收账款的管理。
要制定合理的信用政策，加速资金周转，提高资金使用效率，同时要降低坏账损失率;3、加强对应当付款的管理，货款支付纳入周、月的资金计划中，做到资金支付先急后缓;4、根企业经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个经营发展的有序进行。
（三）、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。
财务部每年年初对根上级公司下达当年的经济责任指标，对相关经济责任指标进行了分解的基础上,制订可行、精细的成本核算方案，合理确认各项收入，统一成本和费用支出的核算标准，严格控制各项费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各企业分析经营情况和指标的完成情况，协助各企业单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
（四）、做好税务筹划和财务规划，加强对业务人员的税务知识培训，规避税务风险。
公司组织架构图及各部门职能要求模板参考(架构图可编辑)
公司组织架构图及各部门职能要求正文目录公司组织构架图 (4)岗位与职责 (5)董事长岗位与职责 (5)董事长岗位设置 (5)董事长职责 (5)战略规划中心岗位与职责 (6)战略规划中心岗位设置 (6)战略规划中心职责 (6)财务部岗位与职责 (7)财务部岗位设置 (7)财务部职责 (7)财务部职权 (9)财务部责任 (9)总经办岗位与职责 (10)总经办岗位设置 (10)总经办职责 (10)运营中心岗位与职责 (12)运营中心岗位设置 (12)运营中心职责 (13)运营中心职权 (13)运营部岗位与职责 (14)运营部岗位设置 (14)运营部职责 (15)商务部岗位与职责 (17)商务部岗位设置 (17)商务部职责 (17)商务专员岗位职责 (18)客服部岗位与职责 (19)客服部岗位设置 (19)客服部职责 (20)客服岗位职责 (20)车队岗位与职责 (22)车队岗位设置 (22)车队 (22)总货场地州点部岗位与职责 (23)总货场地州点部岗位设置 (23)总货场地州点部职责 (23)项目部岗位与职责 (24)项目部岗位设置 (24)项目部职责 (25)行政中心岗位与职责 (26)行政中心岗位设置 (26)行政中心职责 (26)行政中心职权 (27)行政部岗位与职责 (28)行政部岗位设置 (28)行政部职责 (28)法务部岗位与职责 (29)法务部岗位设置 (29)法务部职责 (30)IT部岗位与职责 (32)IT部岗位设置 (32)IT部职责 (32)公司组织构架图（可编辑）岗位与职责董事长岗位与职责董事长岗位设置岗位：董事长定员：1人直属下属：战略规划中心主任财务总监总经理下属部门：战略规划中心总经办财务部董事长是公司的法人代表人和公司管理体系、经营活动、公司和社会效益的总策划设计者。
使公司经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机子高效运转，高速稳步发展。
推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新、执行力和团队精神，提升公司核心竞争能力。
各部门经营目标分解表
部门 营销中心
跟单部 技术部 工艺部 采购部 电控车间 技术支持部 开发部 售后部
经营指标 有效订单数 订单推迟率 订单更改率 销售回款率 出货台数 内部订单推迟件数 订单制造周期 设计完成数量 订单设计完成周期 设计错误数 ERP订单选配周期 选配错误件数 供应商准交率 供应商良率 电控产品合格率 电控产品欠件率 调试、厂检台数 技术支持部费用 纯开发项目数量 纯开发项目周期 开发优化项目数量 缺漏错投诉率 售后部被投诉次数 售后成本费用
1.安装问题改善：每周一次安装验收不合格问题研讨会 2.维保市场增加业务和售后服务人员，及相关功能 3.工程公司内部架构调整：安装部+维保部+业务部+售后部+办公室
1.成本费用数据分析，为运营中心将本增效提供财务数据支持 2.年中、年底盘点活动
安装计划达成率
工程公司 维保服务投诉次数
95% 10
100%
工程公司 财务部
维保合同全款回收率 配件合同全款回收率
过账率 存货周转率
利润率
稽核部
2020年“321工程”降本增效指导方针
2020年各部门方向
1.营销内部管理统一：新旧客户提成、人员架构优化、薪酬制度优化 2.市场部搭建：市场行业分析、竞争对手分析、营销战略规划 3.客户关系管理：客户分级、分级管理策略 4.订单毛利管控：报价规范化和合理化
1.商学院培训主导，培养和筛选内部讲师和人才 2.团队文化建设，提升团队凝聚力 3.员工工作手册建设，标准化员工操作方法，提升企业管理水平
1.安装问题改善：每周一次安装验收不合格问题研讨会 2.维保市场增加业务和售后服务人员，及相关功能 3.工程公司内部架构调整：安装部+维保部+业务部+售后部+办公室
财务部工作计划及目标
财务部工作计划及目标 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020
2018年财务部年度工作目标规划
第一部分，各项目标
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、财务工作目标
1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。
2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。
三、成本控制目标
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。
七、精神文明目标
1、工作状态饱满积极。
2、工作认真负责。
八、业务培训目标
1、加强培训，队伍综合素质不断提高。
财务部各职位目标分解：
管理职位目标：（会计主管）
会计职位工作目标（总账会计、往来账会计）
出纳职位工作目标（出纳）
仓管职位工作目标（仓管）。
财务部门的工作计划 财务部年度工作计划及目标分解(五篇)
财务部门的工作计划财务部年度工作计划及目标分解(五篇)财务部门的工作计划财务部年度工作计划及目标分解篇一2.明确财务部内部的考核制度:财务人员的分工和各职能部门的配合要明确，相互补充，在工作中不断相互学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违纪行为起到监督作用。
3.对应收账款起到有效的监督作用:明确每个主管会计的职责，制定相应的制度。
比如对应收账款的监管，要制定相应的规定，对货款回收的期限、货款回笼的具体事项和相关销售负责人进行相应的监管，加强财务监管。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5.检查车间消耗和维修过程中发生的费用，为了节约成本和降低费用做好工作，评估各种费用的节约和超额并上报公司领导，协助领导决策。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。
为公司的良好发展尽到的职责。
财务部门的工作计划财务部年度工作计划及目标分解篇二财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下：全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
如何设计和优化组织结构？
如何设计和优化组织结构？由于客户需求的变化和增加、互联网的冲击以及企业之间的高度竞争，企业要想在竞争中处于不败之地，就需要制定明确的企业战略，并通过组织结构的设计和调整优化实现目标战略。
到目前为止，大多还是针对企业存在的问题和影响企业的因素对组织结构进行修修补补，还没有一套完整科学的方法来指导进行组织设计和优化。
基于企业的存在是为顾客创造价值，通过业务价值链的梳理和分析，能够比较系统的解释组织目标是如何通过组织结构设计和分工来实现和达成。
01 为什么由于新初创公司规模和结构不复杂，基本不需要太费精力进行设计，反倒是发展到一定阶段后公司需要进行组织结构变革，无非就是外部因素和内部因素的交集产生矛盾，激发出来的不满和碰撞。
一、外部因素：1、顾客：随着社会的发展，顾客变的逐渐成熟，进而对产品和服务的要求也不断提高，要在激烈的竞争环境下生存，企业就要研究这些顾客变化，不断提高顾客的满意度，这样就会建立起以顾客为导向的组织结构和工作流程；2、资源供应方：任何企业都不是孤立存在的，企业的经营离不开资金资源、原材料、人力资源、信息资讯等等基本资源要素，企业的生产经营活动必须能得到资源供应者的有效协助才能顺利开展，所以资源供应者如风险投资商、银行、供应商等的组织、政策等的变动会导致企业的组织的调整，特别是对资源供应者依赖性很强的企业；3、竞争者：业从创建的那一天就意味着必须要面对竞争，竞争环境的变化，主要竞争者的战略调整，竞争举动等都可能要引起企业的重视，为了在竞争中求得胜利，企业很可能通过组织变革来应对挑战；4、技术发展：科学进步引起产品升级换代，技术革新导致的产业结构变化，这就要求企业必须做出相应的组织调整。
特别是信息技术在管理中的应用和升级，为了适应信息技术在企业管理中的应用和升级，企业就必须调整组织结构，优化业务处理流程；5、利益相关方：由政府、行业协会等组织出台的一些新法规、新政策，这些会直接导致企业进行组织调整。
各部门生产目标分解表
各部门生产目标分解表.txt 各部门生产目标分解表1.引言本文档旨在为各部门分解生产目标，确保每个部门都清楚其责任和任务。
通过明确各个部门的目标，可以提高生产效率和整体协调性。
2.部门一：销售部销售部的主要目标是实现销售额的增长和市场份额的提升。
具体目标如下：年度销售额增长10%增加新客户数量10%提高客户满意度指数至90%销售部需要采取有效的销售策略，提高产品知名度和销售技巧，同时与其他部门密切合作，确保订单及时交付。
3.部门二：生产部生产部的主要目标是按时交付优质产品，确保生产效率和质量。
具体目标如下：按计划完成所有生产订单提高生产效率10%降低产品缺陷率至2%生产部需要进行生产计划的合理安排，同时关注生产设备的维护和改善，确保生产能力与需求相匹配。
4.部门三：采购部采购部的主要目标是提供优质的原材料，并确保供应链的稳定性。
具体目标如下：优化供应商选择和采购流程降低采购成本5%减少供应链问题发生次数采购部需要与供应商建立良好的合作关系，确保原材料的及时供应和质量控制。
5.部门四：研发部研发部的主要目标是推动产品创新和技术进步。
具体目标如下：开发并推出2款新产品提高产品技术水平提升研发团队创新能力研发部需要加强与市场部门的沟通，了解市场需求，持续投入研发，并进行技术与创新能力的培养和提升。
6.部门五：财务部财务部的主要目标是确保企业持续盈利和财务稳健。
具体目标如下：控制成本，实现盈利增长10%提高财务报表的准确性与时效性加强风险管理和内部控制财务部需要进行有效的成本管控，确保资金的充足与合理使用，同时加强财务报表的分析和审计工作。
7.总结通过分解各部门的生产目标，可以明确每个部门的责任和任务，实现整体目标的协同推进。
各部门应加强协作与沟通，确保目标的顺利实施，为企业的发展和成长做出贡献。
财务部工作目标责任书8篇
财务部工作目标责任书8篇财务部工作目标责任书1为确保完成我院工作任务，特制定本目标责任书。
考核的重点工作：1、强化企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，资金管理以内部财务控制为中心的管理意识，认真执行集团公司制定的内部控制制度、搞资金平衡，提高资金使用效率。
2、建立健全财务内控制度，有目标地进行成本核算。
实行控制、管理和监督相结合的方针，严控费用，杜绝不合理支出。
加强财务资金管理。
坚持旬报制度，以便随时监控、管理资金流向与流量，有效合理利用资金。
3、根据院年度工作要点，编制年度财务预算。
坚持做到事前预算、事中核算、事后分析，定期进行经营活动价值形态的预测、决策、控制、分析的工作。
坚持季度及半年、全年对全院经济活动进行分析。
提出改善经营管理的建议和措施，为院经营决策提供可靠依据。
4、认真做报销、工资奖金发放、往来结算、结帐报表、纳税申报、工程总包项目资金管理等日常财务工作。
稽查各项财务指标的计算，审核各项业务开支，保证经审核后的凭证、报表、账簿的真实性与合法性。
5、及时学习掌握国家、上级的法律、法规和政策导向，从成本控制到如何增加职工收益，减少企业负担方面出谋划策。
继续做监理的财务、劳资统计工作。
6、完成并协调财政、税务、银行、集团公司等及以上部门部署的有关工作。
请你们发挥优势，克服困难，挖掘潜力，做各方面的协调工作，以确保上述目标的完成。
考核人__ 被考核人__签字：__ 财务部负责人签字：__元月日元月日财务部工作目标责任书2为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的积极性和创造精神，进一步提高工作质量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和谐的企业氛围，甲乙双方经友好、平等协商，甲方任命乙方为财务部部长，同时签署度（自01月01日起至12月31日止）经营目标责任书，以资共同遵照执行。
一、主要职责：1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2、对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
企业财务部组织结构设计与目标分解
企业财务部组织结构设计与目标分解企业财务部组织结构设计与目标分解一、财务部组织设计（一）大型公司财务部组织设计（二）中小型公司财务部组织设计财务部岗位设计图人员编制财务经理经理级1人财务主管审计主管主管级____人会计出纳审计员专员级____人相关说明二、财务部各岗位目标分解（一）管理岗位目标分解总体目标目标细化制度建设目标1．依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善2．组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保障企业财务活动正常进行财务工作目标1．制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率达100%2．对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率达100%3．根据企业的经营状况，向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告，报告编制及时，领导满意度评价达到____分4．安排人员及时申报各项税费，出错率为0预算与成本管理目标1．组织编制企业年度、季度、月度预算，并监督预算的执行，各部门费用开支控制在预算范围内2．制定成本控制制度，提出成本控制策略措施，年度企业成本比上年度降低%会计核算管理1．组织企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，报表编制的及时率与准确率达到100%2．组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确率达100%投、融资管理1．合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益2．保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要，融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%完成审计管理1．按照相关要求和计划，组织进行经营成果审计、财务收支审计等工作，审计工作全面完成2．配合外部审计部门和审计机构的审计工作，确保审计工作的顺利、有序进行部门管理目标1．负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成率达到100%2．根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确（二）会计岗位工作目标总体目标目标细化账目登记与核算目标1．对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记及时、准确2．对登记的账目进行及时地核对与清算会计报表管理目标1．根据国家相关财务法律法规，并结合公司相关规定，进行会计报表的编制，确保会计报表编制及时、准确2．对会计报表进行归档管理，保证各项资料完整、无缺失固定资产管理目标1．根据公司的安排，协同相关部门进行固定资产的核查与盘点工作，盘点工作按时完成，盘点结果准确2．及时地编制与调整公司各类固定资产账目财务分析目标根据财务会计报表，协助财务部经理做好公司的财务分析工作，领导对此项工作的满意度评价达到____分（三）出纳岗位工作目标总体目标目标细化收、付款业务工作目标1．收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误2．收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账现金管理工作目标1．根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行2．完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符账目记录工作目标对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写清楚，准确率达100%工资发放与日常报销工作目标1．协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确2．根据公司的规定，办理有关款项的报销工作，工作差错率为0原始凭证管理目标1．审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企业相关规定，原始凭证齐全率100%2．定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率0支票、印章管理目标1．按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据，差错发生率为02．按照企业相关规定保管相关印章，无遗失、丢失等现象发生。
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会计核算管理
确率达到 100% 2．组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，
财务数据、信息的准确率达 100%
1．合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益
投、融资管理 2．保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要，融资渠道畅通，领导交办的融资任务
100%完成
1．按照相关要求和计划，组织进行经营成果审计、财务收支审计等工作，审计工作全面
审计管理
完成
2．配合外部审计部门和审计机构的审计工作，确保审计工作的顺利、有序进行
部门管理目标
1．负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成率达到 100% 2．根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确
（二）会计岗位工作目标
总体目标
目标细化
账目登记与核 1．对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记及时、准确
常报销工作目 标
2．根据公司的规定，办理有关款项的报销工作，工作差错率为 0
原始凭证 1．审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企业相关规定，原始凭证齐全率 100%
管理目标 2．定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率 0
支票、印章管 1．按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据，差错发生率为 0
主
管
管管管来自融投证
资
资
券
专
专
专
专员级____人
员
员
员
管
（二）中小型公司财务部组织设计
财务部岗位设计图
财务部经理
财务主管
审计主管
审
会
出
计
计
纳
员
相关说明
人员编制 经理级 1 人 主管级____人
专员级____人
二、财务部各岗位目标分解
（一）管理岗位目标分解
总体目标
目标细化
1．依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的
制度建设目标 各项制度，制度内容全面、完善
2．组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保障企业财务活动正常进行
1．制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率达 100%
2．对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率达 100%
财务工作目标 3．根据企业的经营状况，向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告，报告编制及
财务分析目标
根据财务会计报表，协助财务部经理做好公司的财务分析工作，领导对此项工作的满意度 评价达到____分
（三）出纳岗位工作目标
总体目标
目标细化
收、付款业务 1．收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误
工作目标 2．收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账
时，领导满意度评价达到____分
4．安排人员及时申报各项税费，出错率为 0
预算与成本 管理目标
1．组织编制企业年度、季度、月度预算，并监督预算的执行，各部门费用开支控制在预 算范围内 2．制定成本控制制度，提出成本控制策略措施，年度企业成本比上年度降低 %
1．组织企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，报表编制的及时率与准
算目标
2．对登记的账目进行及时地核对与清算
会计报表管理 目标
1．根据国家相关财务法律法规，并结合公司相关规定，进行会计报表的编制，确保会计 报表编制及时、准确 2．对会计报表进行归档管理，保证各项资料完整、无缺失
固定资产管理 目标
1．根据公司的安排，协同相关部门进行固定资产的核查与盘点工作，盘点工作按时完成， 盘点结果准确 2．及时地编制与调整公司各类固定资产账目
现金管理 工作目标
1．根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正 常进行 2．完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符
账目记录 对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写
工作目标 清楚，准确率达 100%
工资发放与日 1．协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确
理目标
2．按照企业相关规定保管相关印章，无遗失、丢失等现象发生
企业财务部组织结构设计与目标分解
一、财务部组织设计
（一）大型公司财务部组织设计
财务部岗位设计图
人员编制
财务总监
总监级 1 人
财务经理
投资经理
经理级 2 人
预
会
算
计
主
主
管
管
资
成
税
审
产
本
务
计
主
主
主
主
管
管
管
管
出资 成
税
审
预
会 纳产 本
务
计
算
计 员专 专
专
专
员
员员
员
员
相关说明
融
投
证
资
资
券
主管级____人
主
主