公司退库管理办法
税款缴库退库管理办法
税款缴库退库管理办法(征求意见稿）第一章总则第一条（目的和依据）为规范税款缴库及退库管理，保障国家税收收入的安全完整，维护纳税人合法权益，适应税收信息化发展需要，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则等法律法规，制定本办法。
第二条（适用范围）税务机关、税务人员、纳税人、扣缴义务人、代征代售人办理税款缴库和退库业务，适用本办法。
第三条（缴退库定义）本办法所称税款缴库是指税务机关、扣缴义务人、代征代售人依照法律法规或者委托代征税款协议，开具法定税收票证,将征收的税款、滞纳金、罚没款等各项收入(以下统称税款）缴入国家金库(以下简称国库），以及纳税人直接通过银行将应缴纳的税款缴入国库；税款退库是指税务机关依照法律法规，开具法定税收票证,通过国库向纳税人退还应退税款。
税务机关和国库部门按照预算管理要求和政策规定，对缴库、退库税款或特殊政策规定的税款预算科目、预算级次、收款国库进行调整的税款调库业务,适用本办法。
第四条（基本原则）税款缴库、退库应当遵循依法、规范、安全、效率、简便的原则。
第五条（缴退库方式）税款缴库、退库按办理凭证的不同分为手工缴库、退库和电子缴库、退库。
第六条(推广电子化）国家积极推广以横向联网电子缴税系统为依托的税款电子缴库、退库工作。
税务机关应当加强与国库、银行等部门间的协作，保持税收征管系统与横向联网电子缴税系统稳定，确保电子缴库、退库信息安全、完整和不可篡改，保证电子缴库、退库税款准确。
第七条（缴库准确性要求）税务机关应当按照国家规定的税收征收管理范围和税款预算科目、预算级次办理税款缴库、退库。
第八条（账户使用要求）税务机关应当将征收的税款按照国家规定直接缴入国库，不得缴入在国库以外设立的过渡性账户、经费账户或其他账户.国家税务总局对税款缴库方式有特殊规定的，从其规定。
任何税务机关不得占压、挪用和截留税款。
第九条(制约机制）税务机关应当加强税款缴库、退库管理，建立部门、岗位配合和制约机制。
仓储物流管理规定
仓储物流管理办法第一章入库管理规定第一条仓管员接到收货通知后,安排好货位,准备好必要搬运工具;第二条仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品,应于货到当日详加验收;入库验收：（１）对新采购的物品,仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单,核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识;（２）仓管员在验收货物过程中,如发觉数量不符或货物破损时,最迟应于收货次日以书面形式通知上级领导;货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态,经领导批准后办理相关凭证,进行入库;如未办理相手续,擅作入库处理,日后发现货物损坏等问题,视为仓管员管理不善,自行承担相应责任;第三条送货入货位,仓管员应及时摘录产品序列号条形编号、编写货号、填写货卡,编制入库档案,报财务入账;严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收;第二章保管管理规定第一条货物储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用可存放货架如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号;第二条保管物品要根据属性,考虑储存的场所和保管常识,加强保管措施;同类物品堆放,考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地;因仓管员未及时采取相关防护措施,导致物品受潮、损坏,仓管员应负责任;第三条仓库要严格保卫制度,禁止非本仓库人员擅自入库;仓库严禁烟火,仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识;第四条退回或换回的三包胎,必须贴上明显的标签,另行堆放;第五条进入仓库物品必须保持干净整洁,库房内配备常规洁具,应当每日进行清扫,保持仓库整洁;第三章出库管理规定第一条出库验收：（１）销售部开具出库单,经部门主管签字后,派送或传真至仓库,仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物,等待发货;若有内容不明确应即时与销售部核对、确认;（２）特殊紧急出库时,业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员;仓管人员根据手机短信或借条开具物品出库通知单,并报部门主管批准后方可发货,并于上班后当日上午补办手续,通知销售部补开出库单;紧急发货时,原则上要求两人含两人以上签字方可放行;（３）凡属公司内部人员借用物品,一律使用物品借用单;金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后,方可借出;（４）物品出库时,仓管员应摘录产品序列号、出库日期,若无产品序列号,贴以本公司产品编号,以便识辩,并在货物出库记录本上登记,以便核查;（５）严禁无任何单据货物出库,严禁仓管员无任何单据自提自发第二条交货期限：（１）正常库存产品接获公司销售部开具的出库单,当日出库;（２）因缺货等原因不能当日出库的,仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因,便于告知客户,协商发货期;货到时,应按协商过的日期即时发货,如因仓库延误发货导致客户取消定货,仓管员对此负全部责任,仓库主管负连带责任;第三条物品出库时,若无特殊要求情况下,须遵循先进先出原则;第四条任何物品出库,仓管员均应于出货当日登记入账,以便存货的控制;第五条为防止错发、重发和漏发,要求做到：“三核对”、“五不发”,“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对;“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发;第四章发运管理规定第一条货物的装运1仓管员对需要发的货物根据出库单进行清点分类,对同一代理商的货物进行统一归纳整理；2仓管员根据订单的发货目的地对发货路线进行规划,对货物装车顺序进行排序,车程远的装在车最里面,车程近的装在外面,避免因胡乱装车造成的运输成本的增加；由于仓管员管理不善造成路线规划不清晰,胡乱装货,造成后期运输成本的增加；仓管员负主要责任,承担因工作失误造成运输成本增加部分的40%,仓库主管承担运输成本增加部分的60%;月度内发现二次仓储主管罚款100元,仓管员罚款30；两次以上仓储主管罚款200,仓管员罚款60元;第二条货物的多发、错发、少发1由于仓库管理员工作的失职造成货物多发的,仓管员负主要责任；在货物能追回的情况下由仓管员承担寄回运费的40%,仓管主管承担运费的60%；货物无法追回的由仓管员按照货物价格的80%予以赔偿；并予以警；月度内发现二次仓储主管罚款100元,仓管员罚款30；两次以上仓储主管罚款200,仓管员罚款60元;2由于仓管员工作失误造成货物少发、错发的,仓管员负主要责任,调换或重发货物产生的运输成本由仓管员承担40%,仓管主管承担运费的60%,并予以警告；月度内发现二次仓储主管罚款100元,仓管员罚款30；两次以上仓储主管罚款200,仓管员罚款60元;第三条发货通知：（1）货物发出后,仓管员必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况;（2）如因未及时通知对方造成货物遗失,由相关责任人承担全部责任,并且视情节轻重处以罚款100元-200元;第四条运费的控制无论是公司付款,还是到付,发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式,违“常规”者公司将严肃处理;第五章退库管理规定第一条办理退库手续时,应开具退库单,并注明退库原因;（1）退库物品外观保持完好,由销售人员填具退库单签字后,主管确认签字,仓管员审核签收,方可退货;仓管员应在物品上贴上标识及退库单编号;（2）退换库物品外观未保持完好,且影响二次销售的,根据退换货原因不属于我方责任的且不在三包范围内的不予退换货;第二条因代理商货物拒签造成退货的1因销售业务人员自身原因与代理商沟通出现问题,如：夸大、承诺赠品数量与公司实际政策不符等原因造成代理商拒收货物的销售业务员负主要责任,上级主管负连带责任；货物拒签造成的往返运输成本销售业务员承担40%,其上级领导承担60%；并予以警告处罚;2公司业务人员在开发区域客户过程中、原则上公司制度是先款后货、如业务坚持并保证所谈客户货款由物流代收、导致货款无法收取或者产生退货、所有经济损失由当事业务承担80%、上级主管经理有监管不力的责任、同样按金额承担20%;例公司制度包含的合同物流公司除外第六章盘点管理规定第一条对货物的盘点一般采用实地盘点法,盘点时相关人员财务、库管人员必须在场;第二条盘点后,应由盘点人填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应详加注明后由库管人员签名负责;盘点人员均应在盘点情况报告上签字,并报公司主管领导和总经理审阅;第三条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓库主管呈报总经理核准调整,若为保管责任短少时,则仓管主管对此负主要责任,按照缺少货物价格的60%进行赔偿,仓管员承担40%;第四条非人为原因造成的物品报废,仓管员应将物品妥善堆放;若因仓管员未采取相应的防护措施,使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等,由仓储主管负主要责任承担60%,仓管员负连带责任,按照算坏货物价格的40%进行赔偿,;第五条如直接保管物品的库管人员变动时,应查对库存物品的移交清册,交接双方会同监交人员进行实盘存;第六条仓管员定期向采购部递交盘点报告,随时与主管沟通库存情况,建立最低存量基准,货物低于存量基准时,应马上汇报上级主管;第七章安全管理规定第一条库房钥匙仅限于库管人员保管,库房大门在不使用情况下及时锁住,发现一次罚款20元,第二条除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库;第三条仓管人员如需要配货时,进入仓库后从内锁住仓库大门；防止仓管人员工作时有外人进入,造成货物的丢失损坏甚至发生火灾;发现仓管人员进行配货大门无人看管且未锁住大门每次罚款20元;第四条库房内不准堆放易燃易爆物品;严禁吸烟、使用明火,经常检查电线是否有破损现象;吸烟者每次罚款200元;第五条做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施,应配备相应数量的灭火器等消防设备;第六条做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打“119”火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势;第七条人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗,加强防患意识;第八章奖惩管理规定第一条奖励规定：（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元;（2）对仓管员所保管的货物,全年盘点无丢失,无损坏,予以奖励仓管员200元-500元;（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生,避免公司遭受经济损失,视情况给予1000元-2000元的奖励;（4）工作认真负责,恪守职责,遵守公司各项规章制度;年终予以奖励100元-500元;（5）积极进取,努力钻研;对仓库的管理,提出合理化的建议,为公司开源节流做出贡献者;公司予以奖励200元-500元;第二条惩罚规定：（1）违反以上仓库管理规定,造成经济损失,仓管员对此负全部责任,仓库主管负连带责任;（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成,应主动反馈沟通;（3）情节轻者处以罚款100元-500元;（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付,并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位,辞退等处分;。
工程施工材料管理办法：工程施工材料的领用、保管、退库管理办法
欢迎阅读施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1、流程化管理办法制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。
仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。
所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。
仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。
2、关键点控制办法关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。
我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点：针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制：⏹质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；⏹设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪；⏹建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异常情况必须及时通知项目经理；⏹设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量；⏹进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督；3、对仓库作业时间管理对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。
4、仓库日常安全管理⏹仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。
企业物料退库管理规章制度
企业物料退库管理规章制度第一条总则为规范企业物料退库管理工作，提高物料利用率和利润水平，保障企业生产经营的正常进行，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于企业内部各个部门和岗位的物料退库管理工作。
第三条物料退库流程1. 申请退库：各部门申请物料退库时，应填写《物料退库申请单》，并提供必要的理由和审批人签字。
2. 审批流程：经过部门主管审批通过后，方可进行物料退库。
3. 出库审核：物料管理员在接到《物料退库申请单》后，核对物料信息和数量，确认无误后，进行出库操作。
4. 物料退库：出库操作完成后，由领料人员将物料退至仓库，并填写《物料退库单》。
5. 入库确认：仓库管理员接收退库物料时，核对物料信息和数量，并在《物料退库单》上签字确认入库。
第四条物料退库记录1. 每一次物料退库操作都应有相应的《物料退库申请单》、《物料退库单》等文件记录。
2. 物料退库记录应保存至少两年，并体现物料的使用情况和流向。
3. 物料管理员要做好相应的记录工作，保证物料退库的及时和准确。
第五条物料退库审核1. 部门主管对物料退库申请进行审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 物料管理员对出库操作进行审核，检查物料信息和数量，保证物料退库的准确性。
3. 仓库管理员对入库物料进行确认，核实物料信息和数量，确保退库物料的及时入库。
第六条物料退库管理责任1. 部门主管负责审批物料退库申请，确保物料的合理使用。
2. 物料管理员负责物料退库操作和记录，保证物料退库的准确性和及时性。
3. 仓库管理员负责接收退库物料，核对信息和数量，确保退库物料的准确入库。
第七条物料退库异常处理1. 若发现物料退库信息有误，物料管理员应及时通知部门主管和领料人员进行调整。
2. 若发生物料退库数量不符或质量问题，物料管理员要立即通知相关部门进行调查处理。
第八条物料退库效益分析1. 每月对企业物料退库情况进行统计和分析，评估物料利用率和退库效益。
2. 针对退库效益不佳的物料，要及时采取改进措施，提高物料利用率和效益。
销售退回管理办法 (1)
销售有限公司销售退回管理办法第一章总则第一条为了进一步规范和加强销售有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）对销售退回的管理，为求销售渠道合理化，加强销售渠道的内部控制和管理，规范退货行为，根据公司《销售管理制度》、《成品入库验收、保管和发放管理办法》、《信息管理程序》有关规定，制订本办法。
第二条销售客户指购买公司产品、服务的法人或个人。
本办法所称退回，既包括不合格产品的退回，也包括售后服务及一系列相关服务信息的退回。
第三条本管理办法适用于各销售公司。
第二章职责第四条产品销售点负责与顾客进行沟通，收回不合格产品并向顾客咨询原因并将情况反应于销售中心。
第五条质检部负责不合格产品的检验，填写售后服务兑换单。
第六条仓储物流部负责不合格产品的再次确认及情况汇总。
第七条公司销售部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审及办理相关手续。
第八条质量技术研发部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。
第九条退回产品的销售网点及相关负责人负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。
第三章管理内容与方法第十条退货产品的接收与报检1、产品销售点将获取的退货信息与客户沟通后，及时通知我公司销售网点负责人收回申请退货产品。
2、业务员收到客户退货申请并填写退货申请单，销售公司总经理对销售退回申请单进行审核，确认退回的上报经股份公司质检部检验，并由质检部填写质量检验单。
3、仓储物流部也将同时接到产品退货信息，办理相应退库手续。
第十一条退货产品的处置1、对于检验符合退货标准的，业务员开具红字送货单经财务部审核后，报送仓储物流部进行退库处理并开具入库单，业务员向财务部报送入库单，财务部经审核无误后办理退款并开红字销售发票。
2、对于符合兑换条件的产品按照《甘肃皇台酒业股份公司售后服务管理办法》具体细则执行。
3、依据退回产品不同退回原因，区别情况进行处理，并由仓储物流部、财务部门分别建账管理。
（1）销售退回产品的处理对于销售退回的产品需要由销售中心上述规定全部办理退库手续；联系客户办理兑换事宜。
爆炸物品退库制度模版
爆炸物品退库制度模版一、目的与适用范围该制度的目的是为了规范企业爆炸物品的退库管理流程，确保物品的安全、合规退库，并防止可能发生的安全事故。
适用范围包括所有涉及爆炸物品的退库操作。
二、职责与权限1. 退库操作人员：a. 负责按照规定的流程和要求进行爆炸物品的退库操作；b. 确保退库物品的数量和质量与退库单据一致；c. 对退库物品进行必要的安全检查，并确保其不会对环境、人员和设备造成危害。
2. 仓库管理员：a. 确保退库物品的安全存放，并将其妥善保管；b. 对退库物品进行必要的分类、整理和标识；c. 及时更新退库物品的库存信息，并保持库存准确可靠。
3. 安全管理部门：a. 及时核对退库物品的数量和质量，并与退库单据进行比对；b. 检查退库物品的安全系数，确保其符合安全要求；c. 对退库操作进行监督和指导，及时发现并处理异常情况。
三、退库流程1. 申请a. 退库人员向仓库管理员提出退库申请，并提供相应的退库单据；b. 仓库管理员核对退库申请单据的真实性和准确性；c. 安全管理部门对退库申请进行审核，确保符合退库条件和安全要求。
2. 检查a. 退库人员将退库物品交给仓库管理员，并提供相关的物品清单；b. 仓库管理员对退库物品进行必要的检查，包括数量、质量和安全系数的确认；c. 安全管理部门对退库物品进行随机抽查，并记录检查结果。
3. 记录a. 退库人员、仓库管理员和安全管理部门分别对退库操作进行相应的记录；b. 记录内容包括退库物品的名称、数量、质量和退库日期等信息；c. 所有记录必须真实、准确、完整，并按要求进行保存。
四、退库要求1. 退库物品必须清点准确，数量和质量必须与退库单据一致。
2. 退库物品必须经过安全检查，确保其安全系数符合要求。
3. 退库物品必须进行分类、整理和标识，并按要求存放。
4. 退库操作必须按照规定的流程和要求进行，不得擅自修改或省略环节。
5. 退库操作人员必须具备相关的操作技能和安全知识，保证操作的安全性和规范性。
工程退仓物品管理制度范本
工程退仓物品管理制度范本第一章总则第一条为规范工程退仓物品的管理工作，保障公共利益，提高工程管理的效率和水平，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于工程施工单位，管理建筑工程所退库管理物品的行为。
第三条工程退仓物品是指工程施工过程中产生的不需要继续使用，或可能会造成危害的建筑材料、设备、零部件等。
第四条工程退仓物品管理应遵循“合理、规范、节约、高效”的原则，确保物资的合理利用和安全处置。
第五条工程管理人员应严格按照本制度执行，做到公开透明、规范有序、程序合理。
第二章工程退仓物品管理的流程第六条工程退仓物品的管理流程包括清点、评估、处理、记录等环节。
第七条工程管理人员应将工程退仓物品进行清点，明确包括物品种类、数量、质量等信息。
第八条对于工程退仓物品，工程管理人员应进行评估，确定物品的使用价值和可能的危害性。
第九条根据评估结果，工程管理人员应根据具体情况进行处理，包括继续使用、修理、报废等方式。
第十条工程管理人员应将处理结果进行记录，建立退仓物品管理档案，并定期进行汇总统计。
第三章工程退仓物品管理的责任第十一条工程施工单位应设立专门的工程退仓物品管理人员，明确其管理职责和权限。
第十二条工程退仓物品管理人员应严格执行本制度，做好管理工作，保证物品安全、合理使用。
第十三条工程退仓物品管理人员应加强对施工人员的培训，提高其对工程退仓物品管理工作的认识和重视。
第十四条工程施工单位应建立健全工程退仓物品管理机制，确保管理工作的顺利进行。
第四章工程退仓物品的处理方法第十五条工程退仓物品的处理应严格按照相关法律法规和标准进行，不得私自处理或外流。
第十六条对于有使用价值的工程退仓物品，应尽量维修或修复，继续使用。
第十七条对于无使用价值或带有安全隐患的工程退仓物品，应及时报废，确保安全。
第十八条工程施工单位应制定相应的处理计划和流程，合理安排处理时间和方式。
第十九条工程施工单位应与相关部门协调配合，确保工程退仓物品的合理处理。
税款缴库退库管理办法
税款缴库退库管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条（目的和依据）为规范税款缴库及退库管理，保障国家税收收入的安全完整，维护纳税人合法权益，适应税收信息化发展需要，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则等法律法规，制定本办法。
第二条（适用范围）税务机关、税务人员、纳税人、扣缴义务人、代征代售人办理税款缴库和退库业务，适用本办法。
第三条（缴退库定义）本办法所称税款缴库是指税务机关、扣缴义务人、代征代售人依照法律法规或者委托代征税款协议，开具法定税收票证，将征收的税款、滞纳金、罚没款等各项收入（以下统称税款）缴入国家金库（以下简称国库），以及纳税人直接通过银行将应缴纳的税款缴入国库；税款退库是指税务机关依照法律法规，开具法定税收票证，通过国库向纳税人退还应退税款。
税务机关和国库部门按照预算管理要求和政策规定，对缴库、退库税款或特殊政策规定的税款预算科目、预算级次、收款国库进行调整的税款调库业务，适用本办法。
第四条（基本原则）税款缴库、退库应当遵循依法、规范、安全、效率、简便的原则。
第五条（缴退库方式）税款缴库、退库按办理凭证的不同分为手工缴库、退库和电子缴库、退库。
第六条（推广电子化）国家积极推广以横向联网电子缴税系统为依托的税款电子缴库、退库工作。
税务机关应当加强与国库、银行等部门间的协作，保持税收征管系统与横向联网电子缴税系统稳定，确保电子缴库、退库信息安全、完整和不可篡改，保证电子缴库、退库税款准确。
第七条（缴库准确性要求）税务机关应当按照国家规定的税收征收管理范围和税款预算科目、预算级次办理税款缴库、退库。
第八条（账户使用要求）税务机关应当将征收的税款按照国家规定直接缴入国库，不得缴入在国库以外设立的过渡性账户、经费账户或其他账户。
国家税务总局对税款缴库方式有特殊规定的，从其规定。
任何税务机关不得占压、挪用和截留税款。
第九条（制约机制）税务机关应当加强税款缴库、退库管理，建立部门、岗位配合和制约机制。
进出库公司管理制度
进出库公司管理制度第一章总则第一条为规范公司的进出库管理，提高管理水平，保证物资的安全、准确和及时出入库，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有进出库事务，包括物资的采购、仓储、调拨、发放等。
第三条公司应建立健全进出库管理制度，明确责任分工，建立完善的管理流程，加强监督检查，提高物资管理的效率和准确性。
第四条进出库管理应坚持科学、规范、公正、公平的原则，确保公司物资的安全、有序出入库，并防止浪费和损失。
第五条公司应配备专业的物资管理人员，制定进出库管理制度并进行培训，提高员工的管理水平和技能水平。
第六条公司应利用先进的信息技术手段，建立物资管理系统，实现物资的实时监控和管理。
第七条公司应定期对进出库管理进行评估和调整，适应市场需求和公司发展的需要。
第八条进出库管理应遵守国家相关法律法规，保护环境，避免三废污染。
第二章进出库管理流程第一节进库管理第九条公司进库管理要求上级部门向库房管理人员提供进库计划，包括物资种类、数量、规格等。
第十条库房管理人员在收到进库计划后，应及时准备好进库单据，包括入库单、验收单、入库记录等。
第十一条物资进库前，应对物资进行验收，确认物资的数量、质量、规格等是否符合要求。
第十二条验收合格的物资，库房管理人员应按照入库单的要求进行入库操作，并记录在入库记录中。
第十三条公司应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据和实际库存一致。
第十四条公司应建立健全库房管理制度，包括防火、防盗、防潮等安全措施。
第二节出库管理第十五条公司出库管理要求下级部门向库房管理人员提供出库计划，包括物资种类、数量、用途等。
第十六条库房管理人员在收到出库计划后，应核对物资的种类、数量、规格等是否符合要求。
第十七条物资出库时，库房管理人员应严格按照出库单的要求进行出库操作，并记录在出库记录中。
第十八条出库物资应经过领用部门的验收，确认物资的数量、质量、规格等是否符合要求。
第十九条库房管理人员应按照公司规定对出库情况进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
物资退库管理办法(节选)
物资退库管理办法（节选）2 适用范围适用于公司筛选车间物资库房内全部物资的管理。
3 定义3.1 需退库物资3.1.1 物资贮备数量超限的需清退出物资库房的零组件。
3.1.2 当月生产领取剩余尾料且下月无采购计划的零组件。
3.1.3 物资库房内两月不使用的未付款零组件和已付款零组件。
3.1.4 入厂检验结果需退厂的零组件。
5工作程序5.1工作流程图6控制要求6.1对入库物资实行限量管理、限位管理6.1.1 限量管理6.1.1.1根据生产计划，按照库存物资品种，供应商供货半径小于或等于100公里的物资按照两天储备量储备，供应商供货半径大于100公里但小于500公里的物资按照三天储备量储备，供应商供货半径大于500公里的物资按照五天储备量储备。
6.1.1.2超出储备量的物资库房不予接收。
6.1.2 限位管理6.1.2.1在相关供方没有办理退货并拉走物资之前，其新到货物资，库房一律不予接收。
6.2 库存物资退货控制6.2.1物资库房班长对库存物资进行统计，每月第五个工作日前对于需要退库的物资形成书面“退货物资通知”（经部门主管领导确认）并送达生产运营部。
6.2.2生产运营部接到物资退厂通知单后，应立即与供应商联系，确定好退库时间或清退完物资时间节点，填写于物资退厂通知单备注栏，并在两个工作日内转给筛选车间。
6.2.3筛选车间按照生产运营部返回的物资退厂通知单上的时间检查供方物资退库情况。
6.2.4物资库房与物资供方办理库存物资的退货手续。
6.2.5财务部与供方办理物资出厂手续。
6.3 库存物资退货期限控制6.3.1 库存物资退货期限要求：供应商供货半径小于或等于100公里期限为两天，供应商供货半径大于100公里但小于500公里期限为三天，供应商供货半径大于500公里期限为五天。
6.3.2 物资供方须在要求的退货期限内，办理完退货手续并按时从物资库房拉走退货物资。
如逾期未及时拉走退货物资，库房不予接收其新到货物资。
燃气公司物资仓库进、出、退、盘、罚及安全管理办法
燃气公司物资仓库进、出、退、盘、罚及安全管理办法一、背景介绍燃气公司物资仓库是一个重要的部门，负责管理公司的物资供应、仓库进出、库存盘点以及相关的安全管理工作。
物资仓库的管理关系到公司的运营效率和资金利用效益，同时也与安全管理密切相关。
因此，制定合理的物资仓库进、出、退、盘、罚及安全管理办法，对于燃气公司的运营和安全管理至关重要。
二、物资仓库进出管理1. 进库管理•所有进入物资仓库的货物都必须经过严格的验收和登记。
验收人员应核对货物的名称、数量、质量和运输文件的完整性。
•进库货物应按照规定的分类进行储存，并在货物上做好标识，确保货物易于辨识和取用。
•进库货物的质量问题由仓库管理员及时向相关部门汇报，并协助解决。
2. 出库管理•出库货物必须经过严格的审批程序，包括领料单的填写、协调各相关部门审批等。
•出库前应进行必要的货物核对，确保出库货物的名称、数量和规格与领料单一致。
•出库记录必须详细记录出库时间、货物名称、发放人员等相关信息。
3. 退库管理•员工若需将物资退回仓库，必须填写退库申请，并经过相关部门审批。
•退库货物应按照规定的分类进行储存，并记录退库时间和退库原因。
•仓库管理员应核对退库货物的数量和质量，并及时对退库申请进行确认。
三、库存盘点管理1. 定期盘点•仓库管理员每季度对物资仓库进行一次全面的库存盘点，确保库存数据的准确性。
•盘点前，应事先通知相关部门，确保盘点工作的顺利进行。
•盘点结果需及时核对，发现差异应进行调查，确认差异的原因，并及时采取措施进行纠正。
2. 不定期盘点•仓库管理员可随时对特定品类或特定物资进行不定期盘点，以确保库存数据的准确性。
•不定期盘点主要针对高价值、易损耗或易过期的物资进行，盘点结果应及时核对和整理，并向相关部门提供盘点报告。
四、违规罚款管理•物资仓库的安全管理禁止任何形式的违规行为，一经发现将按照规定进行严肃处理。
•针对不同的违规行为，制定相应的罚款标准，包括但不限于超期借用物资、私自调换物资等。
设备材料退库管理办法(2017修订版)
济南热力集团有限公司设备材料退库管理办法（2017修订版）济南热力规【2017】X012第一章总则第一条为加强设备材料管理，规范退库程序，节约建设资金，根据公司设备材料管理工作实际，制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司固定资产投资计划及物业修缮计划中各类工程项目剩余新设备材料及更换设备材料的退库管理工作。
第二章责任分工第三条设备材料领用、使用部门是退库责任部门。
供应部是退库设备材料的接收部门，负责建立退库材料管理台账，进行分类存放。
第四条设备材料退库前由设备材料领用、使用部门负责保管。
设备材料办理退库手续后由供应部负责保管。
第五条设备材料退库责任部门负责根据供应部要求将需退库的设备材料运送至供应部指定仓库。
第三章新设备材料退库管理第六条工程项目建设剩余新设备材料由领用部门负责退回供应部，供应部负责统一调剂安排使用。
第七条工程完工10个工作日内，工程项目部负责根据材料对账情况据实填写《甲供设备材料领用明细表》（附件1）、《新设备材料退库单》（附件2），经表中规定单位、人员盖章、签字后，作为材料对账依据附于结算资料中。
第四章旧设备材料退库管理第八条旧设备材料退库前，使用部门负责对设备状况进行初步甄别，填写《旧设备材料退库单》（附件3），报生产管理部审核。
生产管理部审核通过后，使用部门负责与供应部办理退库手续。
手续办理完成后作为依据附于技改、维修抢修结算资料中。
第九条维修即通过适度维修后可以继续使用；利用即可以直接利用；报废即无维修、利用价值，需进行报废。
可维修的设备材料要注明退库原因、需维修具体部件或何部件损坏；可利用的设备材料要注明退库原因、使用年限、原使用位置；报废的设备材料要注明原使用位置、使用年限、出入库单号等信息。
第十条办理完成退库手续后，供应部负责对设备材料进行二次甄别，确定最终处理意见。
第十一条设备材料可进行维修的由供应部检修中心进行维修后调剂安排使用。
第五章设备材料报废程序第十二条设备材料无维修、利用价值的，由供应部按照类别或批次统一汇总，并附报废处理意见，报废意见经检修中心负责人（维修能力范围内的设备材料）、供应部负责人签字确认后转财务部，由财务部查核账面价值后转综合办公室。
物资退库管理办法
物资退库管理办法1、目的为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。
3、职责3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。
3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。
3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库；3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。
3.5 财务部负责退返物资的成本核算3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。
4、流程及说明4.1.流程图退返物资流程图工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换/项目整体改造评审生产余料退库Y财务成本预估项目售后人员或车间生产人员收集整理退返物资发回或带回公司Y工程师判定NN退供应商返修检验指导维修检验入库成本核算Y需维修指导维修入库退返物资清记录理、清点工程师核准并判定退库别报废填写退库申请单无需维修N Y维修记录检验记录报废记录工程部主管审核4.2流程说明流程内容执行部门流程说明及注意事项工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。
工程部门维修更换物资的退返需物资退返指令下达工程部 /要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物产品事业部资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。
财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进行收集整理，确定退返数量及原因。
关于严格收入退库管理的几项规定-
关于严格收入退库管理的几项规定正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于严格收入退库管理的几项规定（一九六二年五月二十八日财政部发布）为了加强国家财政金库库款的管理，制止收入随便退库的现象，特根据现行财政制度，对收入退库问题作如下具体规定：一、办理收入退库的原则１．一切国家预算收入，均应及时足额缴入各级金库。
任何单位均不得随便挪用，拖延不缴，更不得中途截留，库外设库，化为小公所有。
缴入金库的收入款项，不按规定不经财政机关或其授权的主管收入机关（如税务局、海关等，下同）批准，不得从国家金库中退库支款。
因为正当由理由需要退库的，必须按照规定的程序和手续办理。
２．办理收入退库，必须由申请退库的单位提出书面申请，经财政机关或主管收入机关审查批准后，退给申请的单位。
各级财政机关和金库，均不得以落实收入为名，自行办理收入退库，随便预提收入，专户存储。
３．中央预算收入的退库，应从中央金库款中退付；地方预算收入的退库，应从地方金库款中退付；中央预算和地方预算实行分成的收入退库，应当按照规定的分成比例，分别从中央金库和地方金库款中退付。
不得混淆错乱。
４．金库对于库款的退付，应当根据正式的退库凭证办理，不能凭电话通知或白条子办事。
二、办理收入退库的范围５．属于下列情况可以办理退库：（１）由于工作疏忽而发生的技术性差错，如收入错缴、多缴，中央预算收入误缴入地方预算，地方预算收入误缴入中央预算等需要退库的。
（２）企业按计划缴入金库的收入，超过实际收入部分，需要退库的。
（３）根据批准的企业亏损计划，弥补企业单位的亏损。
（４）按照国家政策法令决定，需要办理收入退库的。
工程退仓物品管理制度
工程退仓物品管理制度一、引言为加强工程项目物资管理，规范退仓物品的管理流程，提高物资利用率和节约成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其子公司所有工程项目的物资退仓管理。
三、管理责任1. 项目经理负责物资退仓管理工作的组织和实施，包括物资清点、登记、整理和处置等工作。
2. 物资管理员负责具体执行退仓物品的管理工作，协助项目经理做好相关工作。
3. 其他相关人员应积极配合项目经理和物资管理员做好退仓物品管理工作。
四、物资退仓流程1. 项目收尾阶段，项目经理组织相关人员进行退仓物品的清点和归档工作。
2. 物资管理员根据项目清点结果，编制物资退仓清单，包括物资名称、规格、数量等信息。
3. 物资管理员与项目负责人一同对清单进行审核确认，并签字盖章。
4. 物资管理员按照清单上要求，对退仓物品进行分类整理，做好包装标识工作。
5. 物资管理员将整理好的退仓物品安排按照相关规定进行处置，可以选择处理资产损毁、卖出等方式。
六、物资退仓管理要求1. 严格按照流程要求进行操作，保证物资退仓的及时性和准确性。
2. 严格按照清单要求对退仓物品进行整理，包装和标识等工作。
3. 对于可回收再利用的物资，应尽量选择回收再利用的方式处理，避免造成资源浪费。
4. 做好物资退仓的档案管理工作，保留相关资料备查。
五、物资退仓管理记录1. 项目清点清单2. 退仓物品整理整理记录3. 退仓物品处置记录4. 退仓物品档案资料六、审批机构本制度的修改和审批权归公司总经理办公会。
七、制度的解释权本制度的解释权归公司总经理办公会。
八、附则本制度自发布之日起正式执行。
如有违反本制度行为，将视情节轻重给予纪律处分。
以上为《工程退仓物品管理制度》，请各位员工认真遵守，确保物资退仓管理工作的顺利进行。
仓库作业管理办法
6.发料：
6.1任何部门领料均须开出<领料单>，<领料单>上须注明物料编号，产品名称及所领物料相关要求。
6.2仓务人员对发出的每栈板货物都要挂好标签纸并整齐堆放，以便车间使用。
4.收货：
4.1所有外厂物料均应在本厂大门口处装卸(除货柜外)。
4.2外厂来货先通知仓管，由仓库验收货物是否分类堆板，堆板是否整齐；无误后方可卸货。
4.3仓库负责通知品管部验收、按IQC验货结果的标识收退货。
4.4外厂送货人员卸货应摆至仓管指定位置。
4.5仓库负责对来料数量、外观质量和状态进行检查，通常来料数量应与<采购单>一致，有的物料需要分批送货或更改的应由采购部通知仓库，否则不予收货。
6.3发出的物料必须堆放整齐，标示清楚。
6.4物料发到车间仓务人员必须及时通知领料人员，并做好交接。
6.5发料必须遵循“先进先出原则”。
6.6发料完成，仓管应及时做好相关记录，保证帐实相符。化学品需在领料单上注明批号，以备追溯。
7.退库：
7.1车间退库物料应开出相应的退库单。
7.2若是来料质量问题需退供货商的物料，仓库应开<退货单>，由仓管开放行条后方可出厂。
8.纪律：
8.1仓库人员应严格遵守工厂各项制度，准时上下班，不迟到不早退，有事请假先写请假条，经批准后方可离开。
8.2不得在仓库区域范围内吸烟，违者重罚。仓务员应随时保持仓库区域的卫生整洁。
8.3仓库以外的人员未经允许不得随意进入仓库，车间人员不得在仓库内进行返工和生产等工作，若因质量问题需要返工的由仓库人员将货送至车间。
公司仓库管理制度及流程(7篇)
公司仓库管理制度及流程（7篇）公司仓库管理制度及流程篇1一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
工程物资退库仓库管理制度
工程物资退库仓库管理制度一、总则为规范工程物资的退库管理，保障公司工程物资的安全性和合理利用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程建设项目中涉及的工程物资的退库管理。
三、管理责任1. 公司管理部门负责制定退库管理制度，并指定专门人员负责实施和监督工程物资的退库工作。
2. 项目部门负责具体的工程物资退库工作，必须配合公司管理部门的监督和指导。
3. 仓库管理员负责具体的工程物资的退库工作，必须按照公司要求和标准进行操作。
四、退库申请1. 项目部门在需要退库工程物资时，必须在提前通知仓库管理员，并填写退库申请表。
2. 退库申请表中必须包括工程物资的名称、规格、数量、退库原因等详细信息。
3. 仓库管理员在接到退库申请后，应及时核实工程物资的库存情况与申请信息是否一致，并做好记录。
五、退库程序1. 仓库管理员在核实无误后，安排工作人员按照要求进行工程物资的退库作业。
2. 工程物资的退库作业必须按规定的流程和标准操作，避免损坏或丢失。
3. 仓库管理员必须进行严格的查验和验收工作，确保工程物资的完好和数量准确。
4. 工程物资完成退库作业后，仓库管理员应及时更新台账，并通知项目部门进行验收。
5. 项目部门对退库的工程物资进行验收，如有问题需及时反馈仓库管理员。
六、退库记录1. 仓库管理员应及时记录工程物资的退库情况，包括退库日期、数量、责任人等信息。
2. 退库记录应当及时整理归档，方便追溯和查询。
3. 退库记录必须保存至少两年以上，以备日后查验。
七、退库安全1. 仓库管理员必须严格遵守仓库安全管理规定，保证工程物资的安全性。
2. 退库工程物资应当做好防潮、防晒、防盗等工作，避免损坏或丢失。
3. 仓库管理员应当定期对工程物资进行巡检和保养，确保其完好。
八、退库监督1. 公司管理部门应当定期对工程物资的退库工作进行监督和检查。
2. 如发现问题应当及时纠正和整改，确保退库工作的顺利进行。
九、违规处理1. 对违反工程物资退库管理制度的责任人，公司将按照公司规定给予相应的纪律处分。
固定资产转移及退库管理办法
【固定资产转移及退库管理办法】目录1 概况 (2)2 正文 (3)2.1 术语定义 (3)2.2 职责分工 (3)2.2.1综合本部物资管理处 (3)2.2.2综合本部业务支持处 (3)2.2.3各归口资产管理部门 (3)2.2.4总部财务本部 (3)2.2.5地区实物资产管理部门 (3)2.2.6地区财务部门 (4)2.2.7 资产使用部门 (4)2.3管理内容： (4)2.3.1固定资产转移的整体原则 (4)2.3.2固定资产转移管理 (4)2.3.3固定资产退回（退库）管理 (9)3 解释 (11)4 附录 (11)1 概况2 正文2.1 术语定义固定资产转移：是指固定资产在公司内部、控股子公司范围内发生的因同一法人、不同法人资产转移、退回（退库）而发生的产权变更或产权与实物责任人、部门及安装地点的变更。
同法人固定资产转移：是指为了提高资产的使用效率、避免资产的闲置与浪费，在顺丰集团内、同一法人下、不同网点或部门间进行的固定资产转移调整行为。
这种调整会导致资产责任人、部门及安装地点的变更。
跨法人固定资产转移：是指为了提高资产的使用效率、避免资产的闲置与浪费，在顺丰集团内、跨法人进行的固定资产转移调整行为。
这种调整会导致资产产权、责任人、部门及安装地点的变更。
对内变卖需要不同法人公司签订买卖合同，并且由卖出方开具发票。
固定资产退回（退库）：是指固定资产使用者因不需要使用该资产（不适用、离职等）或由于公司/地区的资产规划调整，而导致该资产退回实物管理部门仓库的操作，该操作会导致资产责任人、安装地点的变化。
2.2 职责分工2.2.1综合本部物资管理处2.2.1.1负责《固定资产转移及退库管理办法》的制定与发布。
2.2.2综合本部业务支持处2.2.2.1负责指导地区进行固定资产转移及退回管理。
2.2.3实物资产管理职能本部/事业部2.2.3.1在不违背本办法规定的范围内制定专业固定资产的转移及退回管理办法。
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电力行系
生产物资退库管理办法（试行）
第一章总则
第一条为规范公司（以下简称“公司”）库房管理工作，加强库房回收，有效防止物资损耗、锈蚀变质、水火灾害和盗窃等损失，尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。
因此需要对发放物资进行回收退库管理，使退库管理工作程序化、规范化，根据国家有关规定以及《华能国际电力股份有限公司备品配件管理办法》，结合公司实际，制定本办法。
第二条本规定适用各风电场的退库管理工作，各风电场应加强对出库物资的跟踪管理，对于未用完的物资、存在缺陷的物资、误领错发等物资都应及时退库，严禁产生账外物资。
第二章管理职责
第三条运行维护部是库房管理的归口管理部门，负责制定库房管理办法，组织协调库房管理有关工作，提出退库管理意见。
第四条风电场负责库房的日常管理工作。
包括物资的验收入库、保管保养、领退料、工具管理、帐册单据管理、物资盘点和仓库安全等方面的管理工作。
应认真遵守本办法规定，做好退库管理工作。
第三章退库管理
第五条库房接到退库物资时，应确定物资退库原因：
（一）对于属于未用完的物资、误领错发物资等，库房保管人员应按照入库标准验收，合格后按实际退库物资数量办理退库；
（二）对于存在缺陷的物资，需由运维部组织相关人员对物资的缺陷问题进行认定，已领出或折损、修复后尚有使用价值的备品配件，经认定后出具相关鉴定报告，方可办理退库手续，对无使用价值的备品配件，按照库房管理规定入废品库。
第六条设备随机备品配件应在投产半年内移交、建帐、纳入仓储正常管理。
第七条对定检、技改及其它专项工程，在工程结束后、办理竣工手续前，应将剩余物资办理退库手续，杜绝帐外物资的出现。
第八条生产维护等项目领用后未耗用的备品配件，及
时办理退库手续。
第九条退库物资均需验收合格后入库保管，具体分类和说明见附件《退库物资处置分类表》。
第十条原则上不允许存在账外物资，对不及时办理退库手续而形成账外物资的风电场纳入年度绩效考核指标体系进行考核。
第十一条对于工程项目移交的生产物资（含备品配件、专用工具等）应纳入库房管理，原则上不产生零价值物资；并在风电场存放相应的合同复印件、说明书、材质证明和合格证等符合规定的证明文件。
第十二条风电场对暂存物资的存放应设置一定期限，在规定期限内未领用的物资，应办理退库手续。
运维部定期组织人员对暂存物资进行清查，对于可重新纳入库存物资管理的物资，应按物资入库流程收货入库。
第四章附则
第十三条本规定由华能新能源贵州分公司运维部负责解释。
第十四条本规定自发布之日起施行。
附件：退库物资处理分类表
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