金蝶软件应收款管理操作手册

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金蝶k3-最全地操作使用手册图文(最新版本)

K3wise12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1 多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2 提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3 提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4 提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5 强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶KIS专业版操作手册(账务)

第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号（AIS2013xxx）、账套名称(演示账套xxx)、数据库路径以及公司名称(E:\金蝶演示)（注：带*为必输项，xxx为学员电脑编号）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。

(完整版)金蝶KIS专业版操作手册.docx

金蝶 KIS 专业版操作手册第一部分账套初始化1．1 账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS 专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin ；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：入套号、套名称、数据路径以及公司名称（注： * 必）——点“确定”第五步：耐心等待几分⋯⋯⋯1． 2 软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3 参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4 用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组” 页签——选中“系统管理员组”——点击“添加” ——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5 界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出” ，再登陆即可1．6 基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1． 6． 1 币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为 1 即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1． 6．2 凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增” ，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1． 6．3 计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增” ——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4 会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（ 1）一般科目（举例：制造费用4105 下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（ 2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（ 3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（ 4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1． 6． 5 核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（ 1）客户设置第一步：设置客户分类。

金蝶操作手册

金蝶操作手册一、系统概述金蝶软件是一款功能强大的财务管理软件，广泛应用于各类企事业单位。

本手册将指导用户进行系统的安装、配置及日常操作，确保软件的高效运行。

二、安装与配置1.安装环境：确保计算机满足金蝶软件的最低配置要求，包括操作系统、内存、硬盘空间等。

2.安装过程：按照金蝶软件的安装向导逐步完成安装，确保选择正确的安装组件。

3.初始化设置：根据企业实际情况，设置账套、会计期间、汇率等基础参数。

三、日常操作1.登录系统：使用已设定的账套、用户名和密码登录系统。

2.凭证录入：根据经济业务发生情况，录入相关凭证。

需确保凭证信息完整、准确。

3.凭证审核：对已录入的凭证进行审核，确保凭证无误。

如有错误，需退回修改。

4.凭证过账：在确认凭证无误后，进行过账操作。

过账后数据将不可更改。

5.报表生成：根据需要，选择报表模板或自定义报表，生成各类财务报表。

6.结账与反结账：在会计期末，进行结账操作。

如需调整，可使用反结账功能回到上期。

7.数据导出与导入：可将系统数据导出为Excel或其他格式，便于分析处理。

如有外部数据需要导入，可按系统要求整理数据并导入。

四、高级功能1.固定资产管理：对固定资产进行卡片录入、折旧计提、变动管理等操作。

2.工资管理：设置工资项目、计算公式，进行工资发放等操作。

3.成本核算：根据企业需求，进行成本归集、分配及计算。

4.预算管理：编制预算、控制预算执行情况，确保费用支出在合理范围内。

5.税务处理：根据税收法规，进行税务申报、税款缴纳等操作。

6.自定义报表：根据企业特殊需求，自行设计报表模板或利用公式函数制作报表。

五、系统维护1.数据备份：定期对系统数据进行备份，以防数据丢失。

2.系统更新：及时更新软件至最新版本，获取更多功能与安全补丁。

3.问题解决：如遇到操作问题，可查看系统帮助文档或联系金蝶客服寻求支持。

六、安全防护1.账号安全：设置复杂密码，并定期更换密码。

同时，确保账号权限合理分配。

金蝶财务软件操作手册

金蝶财务软件的大致操作流程启动系统→进入演示帐（双击名为‚Sample.AIS‛的文件）→增加新用户→权限设臵→建立的新帐套→初始化设臵（初始数据的录入）→进行试算平衡→启用套帐→日常业务处理：1、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→2、帐簿处理（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→3、工资业务处理（录入→汇总分配→计算报表→查询打印）→4、固定资产处理→5、其他业务处理（支票管理→往来业务管理→银行对帐业务处理）→6、期末计算处理（期末调汇→结转损益→其他结转）→所有业务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期以系统管理员身份进入用户管理窗口→选择要授权的用户→单击‚授权‛→若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的‚口‛都打上‚√‛（注：操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）→把权限分配完之后，单击‚授权‛按钮→单击‚确定‛→单击关闭（授权完成）固定资产卡片管理会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的‚固定资产‛→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的‚增加‛→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容（注：固定资产编码一经确定不可修改）→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料1．修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称主画面→会计科目→单击‚固定资产‛科目→‚修改‛→把代码‚161‛改为‚198‛，科目名称改为‚1‛→确认。

单击‚累计折旧‛科目→‚修改‛→把代码‚165‛改为‚199‛，科目名称改为‚2‛2．增加2个新的科目：固定资产，累计折旧单击‚增加‛→输入代码及名称‚161‛固定资产→‚增加‛。

同理增加累计折旧。

3．在固定资产科目下边建立相应的明细科目如：房屋及建筑物、交通工具等4．录入固定资产各个明细的余额注：原先的‚198‛‚199‛2个科目在往后的工作中不需用到，因此对帐务没有影响，可以不用理会。

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单产品入库单盘点存货出库核算自制入库核算业务生成凭证期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。

如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。

3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。

此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。

*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。

*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。

（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。

（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。

（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。

（5）账务处理中的凭证是否未过账。

二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。

金蝶应收与应付凭证生成操作手册

应收账款凭证生成操作手册注：应付账款的凭证生成的模式与应收账款的凭证模式操作一样，在此不对应付账款进行凭证操作（以目前公司业务主要是进行收款单，付款单，应收票据转出的凭证模板进行设置）。

另外应收票据进行转出操作时会自动生成一张其他应收单，这个时候需要对生成的其他应收单查询界面里进行审核，只有审核，凭证模板设置好后，才可以生成凭证，针对应收票据转出这类业务在凭证生成事务类型时选择应收票据转出就可以了）。

一：在生成凭证之前需要在凭证模板里进行凭证模板的设置：点击“系统设置”在“基础资料里找到“应收款管理”里所对应的“凭证模板”。

二;应收账款里凭证所对应的是收款单，所以首先点击“收款“进行凭证模板设置。

点击”新增“按钮。

三：点击“新增“后会出现一个新增的界面。

四:在凭证模板里进行对新增的凭证模板进行“模板编号“，”模板名称“，”凭证字“，”科目来源“，”科目“，借贷方向”，“全额来源”，“摘要”，“核算项目”里这些字段进行设置。

注：“模板编号”可以随意填写。

“模板名称”可以写入”收款单2“这个名称，”凭证字“依据你们实际情况来填。

”科目来源“可以填写”凭证模板“。

”科目“就按你们凭证的设置来做进行选择。

”“借贷方向”按公司实际情况来填，“金额来源”可以填入”收款单收款金额“具体怎么填可以依据情况来填。

点击”摘要“会出现一个小界面。

是摘要定义。

填入摘要公式，具体怎么填可以依据公司的实际情况来填，可以填入”收款单’.”核算项目“出现一个界面，在”对应单据上项目’可以选择“核算项目”，做完这些点击“确认”就可以了。

（注意：要填入两个，不能有借而没有贷。

具体也是按这个进行填写。

五：注;填写完保存后，就会看“收款”的下面多出了一个手工设置的凭证模板。

如图：六：在凭证模板出现的界面把刚才保存的模板设置成默认凭证。

选择这个新增的凭证模板，点击界面按钮“编辑”点击“设为默认模板”。

这个时候这个新增的凭证模板在“默认”这个界面下面就变成“是”。

金蝶技术支持(k3)_应收应付

公司网站如您是金蝶公司正式产品用户且需要技术支持，请与金蝶软件（中国）公司各分支机构或授权服务伙伴联系，联
系方式................................................................................................................................................. 4 1.1 系统设置....................................................................................................................................................... 4 1.1.1 科目设置的作用.............................................................................................................................. 4 1.1.2 基础设置与总账的对应关系........................................................................................................... 4 1.1.3 系统设置的数据结构....................................................................................................................... 5 1.2 初始化.........................

金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书

金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。

系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。

公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。

开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。

如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。

在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。

(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。

启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。

它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。

如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。

启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。

当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。

初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份。

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册第1章登录K3及基本操作31.1 登录及注销远程服务器31。

1。

1 使用远程桌面连接登录服务器31。

1。

2 注销远程桌面41.2 主控台与主界面41.2。

1 登录主控台41。

2.2 主控台界面51。

3 公共基础资料维护61。

4 常用功能设置71。

5 新增K3用户81。

5.1 进入用户管理81.5。

2 新建用户81.5.3 用户权限控制9第2章财务会计—总账102。

1 总账系统参数设置102.2 总账业务处理102。

2。

1 凭证处理102。

2。

2 账表查询142。

2。

3 期末处理162。

2.4 反结账17第3章财务会计—固定资产183。

1 系统设置183.2 基础资料的维护183。

2。

1 卡片类别193。

2.2 变动方式193。

2。

3 存放地点193。

3 业务处理203。

3。

1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）203。

3。

2 初始化213.4 卡片变动处理223.5 凭证管理223。

5.1 凭证生成223.5。

2 卡片生成凭证，传递到总账223.5。

3 凭证查询、维护233.5。

4 固定资产清单的查看243.5.5 期末结账24第4章财务会计—现金管理264.1 系统参数设置264.2 新科目录入，并结束初始化264。

3 录入日记账274。

3.1 录入现金日记账274。

3。

2 现金日记账预览、打印284.4 现金盘点单294.5 与总账对账294.6 期末处理29第5章财务会计—报表系统305.1 报表菜单项说明305.2 报表处理305.2.1 新建报表说明305.2。

2 视图切换(显示公式和显示数据)315。

2。

3 报表属性的设置315.2.4 报表表页管理315.2。

5 报表的权限控制325。

2。

6 报表的引出、打印335.2。

7 多账套管理、报表合并取数33第6章财务会计—应收、应付款管理356.1 基础资料356。

2 系统参数设置356。

3 初始化366。

4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似）36 6。

金蝶kis专业版完整版操作手册(附图片)

金蝶KIS专业版业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (3)1.1系统参数设置 (3)1.2 系统资料设置 (5)1.2.1科目 (5)1.2.2部门 (7)1.2.3职员 (8)1.2.4供应商 (9)1.2.5客户 (10)1.2.6仓库 (11)1.2.7物料 (12)1.3 系统初始化 (14)1.3.1初始化前单据处理 (15)1.4 启用业务系统 (17)二、采购管理 (17)2.1 采购业务流程 (18)2.2 采购业务单据录入 (18)2.2.1 采购订单录入 (18)2.2.2 外购入库录入 (19)2.2.3 采购发票录入 (21)2.3 采购发票勾稽 (22)2.3.1 采购发票勾稽 (22)2.3.2进行外购入库核算 (24)2.4 采购业务账务处理 (24)2.4.1 当月到票账务处理 (24)2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (27)2.4.3 凭证查询 (29)2.5 退货业务 (31)2.5.1 退货业务流程 (32)2.5.2 红字外购入库单录入 (32)2.5.3 红字采购发票录入 (33)2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (34)2.5.5 红字业务的账务处理 (35)三、销售管理 (35)3.1 销售业务流程 (35)3.2 销售业务单据录入 (36)3.2.1 销售订单录入 (36)3.2.2 销售出库单录入 (36)3.2.3 销售发票录入 (37)3.3 销售发票勾稽、核算 (37)3.3.1 销售发票勾稽 (37)3.3.2销售出库核算 (39)3.4 销售业务账务处理 (43)3.4.1 确认收入凭证生成 (43)3.4.2 结转销售成本 (44)3.4.3 凭证查询 (46)3.5 销售退回业务 (49)3.5.1 销售退回业务流程 (49)3.5.2 红字销售出库单录入 (49)3.5.3 红字销售发票录入 (51)3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 (52)3.5.5 红字业务账务处理 (52)四、仓存管理 (53)4.1自制入库 (53)4.1.1自制入库流程 (53)4.1.2自制入库单录入 (53)4.1.3自制入库核算 (54)4.1.4自制入库凭证处理 (54)4.2生产领料 (55)4.3盘点 (55)五、存货核算 (59)5.1入库业务 (60)5.1.1外购入库核算 (60)5.1.2估价入库核算 (60)5.1.3自制入库核算 (61)5.2出库业务 (61)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。

金蝶KIS专业版12-3手册

金蝶KIS12-3操作手册1.基础设置1.1：用户管理操作路径：基础设置—》用户管理（1）点击新建用户，创建自己需要的用户和密码。

注意：你要创建的用户放在哪个用户组中，在这里是放在办公室，点击确定创建完成。

（2）用户创建好了，下面开始授权，在这里用户周洪强的权限是所有的查询权，点击授权就完成了。

2.采购管理路径：采购管理—》采购订单（1）采购订单的新增注意一下采购的方式，日期，税率。

然后保存并审核。

（2）订单的审核完成后根据订单下推生成采购入库单。

这时候采购入库单的原单类型为采购订单，保存并审核。

（3）同样的操作在由采购入库单下推生成发票，如果有税额的订单要生成专业发票，而没有的则生成普通发票，然后保存，审核，并勾稽。

提示：查询已输过的单据。

只需要输入不同的过滤条件，就可以查询到你想要的结果。

3.销售管理销售管理和采购管理的操作一样在这里就不多介绍了。

4.仓库管理1.1产品入库路径：仓库管理—》产品入库提醒：在输入产品入库单时要对准入库的数量，和日期，价格不用填写，在核算的时候价格会自动返填。

1.2生产领料路径：仓库管理—》生产领料由于本公司没有固定的领料，所以在这只需要每月月底一次性领料。

1.2盘点在每月结账时如果库存中有负的，是不能结账的，这时就用到盘点，点击新建，选择你盘点哪个仓库，这里是盘点成品仓。

路径：仓库管理—》盘点这时我们会看到一个新建好的盘点方案，点击盘点，会出现可用的库存，我只需按照刚盘的库存数量填上去，点击编辑，就可以生成一张，盘盈或者盘亏单，保存并审核。

5.应收应付提示：应收款的时候注意表头金额和核算金额是相等的。

应收款和应付款操作是相同的。

当这个月的应收应付全部做完的时候，要生成凭证。

在这里是以收款为例。

这时会出现未记账的收款单据，点击汇总。

会生成一张汇总凭证。

提示：如果凭证生成错误可以在“业务凭证序时簿”修改和删除操作。

6.存货核算外购入库核算和自制入库核算，是用加权平均法来计算的。

金蝶K3-应收款管理学习

P15
坏账处理流程图
坏账损失
初始化销售发票、应收单期初坏账
坏账收回
发生坏账的销售发票发生坏账的应收单
销售发票凭证处理其它应收单
发生坏账
坏账损失
匹配坏账收回
已审核的收款单
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常用分析
分析当中常用的有：账龄分析、周转分析、欠款分析等，在这里主要讲账龄分析。
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应付款
互冲预收冲预付
应收款
互冲预收款转销
预付单
退款单收款单
付款单
收款冲付款
预收单
预收冲应收
采购发票
核销
其它应付单销售发票
其它应收单应收款转销其它应收单
应收冲应付
自动产生
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日常业务
凭证处理
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谢谢!
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采购系统与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。应付系统
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参数设置
1.2 应付系统与其他系统的关系
采购系统采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算。
现金管理系统
采购系统
销售系统
采购发票
应付票据
销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。
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应收款管理目录

金蝶软件应收款管理操作手册

K3系统应收款管理一、适用范围应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等,通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率.同时系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

此外还提供应收票据的跟踪管理,你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、贴现、作废等操作进行监控.二、模块介绍1、单据发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，则发票可由销售模块中录入自动传递到应收款系统；针对的科目:应收账款的借方；其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其他应收款的借方；收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科目是：应收账款的贷方及其他应收款的贷方；退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方；票据处理：处理应收票据有关的业务；三、操作规范1、发票录入（可由销售业务系统中录入的发票传递过来）发票录入路径：K3主控台>供应链>销售管理>结算>发票录入K3主控台〉财务会计〉应收款管理>发票处理〉销售普通发票—新增K3主控台〉财务会计>应收款管理〉发票处理>销售增值税发票-新增以下对发票录入方式进行说明（非重要项略过):发票号码:系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入，使其号码与实际发票号码一致；核算项目类别、核算项目：即此发票对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择开票日期、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期；币别、汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改；往来科目:发票自动生成凭证所取的科目，一般应为：应收账款；摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息；部门、业务员:销售发票的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出；产品代码：发票上的产品编码，可手工录入产品的物料代码,或按F7功能键进行搜索选择；；产品名称及规格型号：根据录入的产品代码自动带出，不允许修改;单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位;数量:发票上开具的产品的数量;单价(含税单价）:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17％）折扣率:该物料可采用的折扣率(默认为0)金额，折扣额.折后金额:都是通过公式自己计算得出，金额=数量*单价；折扣额=金额*折扣率,折后金额=金额-折扣额；应收日期、应收金额:表示该发票的收款计划；2.其它应收单其它应收单录入路径:K3主控台>财务会计〉应收款管理〉其他应收单>其他应收单—新增(非重要项略过）2、收款单、预收单录入收款单录入路径:K3主控台〉财务会计〉应收款管理>收款〉收款单-新增预收单录入路径：K3主控台〉财务会计〉应收款管理〉收款〉预收单-新增以下对收款单录入方式进行说明(非重要项略过）:收款类型：默认为销售回款,可以根据实际业务类型通过下拉列表选择单据号：单据编码，系统自动产生，也可通过系统设置为手工录入；核算项目类别、核算项目：即此收款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即收款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔收款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即收到款项的币别及记账汇率，可修改;现金类科目：收款单自动生成凭证所取的科目，一般应为:现金、银行存款；摘要：可以录入一些与收款单有关的备注信息；部门、业务员:往来单位的业务部门及业务员，可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出；结算实收金额、结算实收金额（本位币)：所收到的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；4、退款单退款单录入路径：K3主控台〉财务会计〉应收款管理〉退款〉退款单—新增以下对退款单录入方式进行说明(非重要项略过）：单据号:单据编码，系统自动产生，也可通过系统设置为手工录入;核算项目类别、核算项目:即此退款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期:即退款单的签发日期及财务记账日期;结算方式、结算号：表示该笔退款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；现金类科目:退款单自动生成凭证所取的科目,一般应为:现金、银行存款；摘要：可以录入一些与退款单有关的备注信息;部门、业务员:往来单们珠业务部门及业务员，可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;结算实退金额、结算实退金额（本位币)：所退回的款项的原币及本位币,根据汇率自动换算；5、应收票据应收票据录入路径：K3主控台>财务会计〉应收款管理〉票据处理>应收票据—新增以下对应收票据录入方式进行说明（非重要项略过）：票据类型：下拉选择；银行承兑汇票、商业承兑汇票票据编号:系统自动产生,可以手工修改，使其号码与实际票据号码一致；单据号：单据编码,系统自动产生，也可通过系统设置为手工录入;核算类别、承兑人、出票人：即此应收票据对应往来单位，核算类别默认为客户，承兑人、出票人即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择签发日期、财务日期、到期日期:表示票据的签发日期，财务记账日期、票据到期的日期，签发日期、到期日期根据付款期限自动换算；票面金额、本位币票面金额：应收票据签发时的金额；票面利率(％）、到期利率（%）：对有息票据需录入票面利率；本位币到期值：根据票面金额、票面利率计算而来；币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；* 在审核票据时会提示生成的收款类型：收款单、预收单* 目前系统提供四种背书方式：冲减应付款（生成付款单）、转预付款(生成预付单）、转应收款（生成其他应收单）、其它（不产生任何单据）* 转出票据时系统会自动生成一张其它应收单＊贴现、收款,不产生任何单据，只是在生成凭让类型上不一样，6、结算作用: 应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理。

金蝶KIS专业版总账账龄分析操作手册(应收账款科目例子)

金蝶KIS专业版应收账款账龄分析操作手册1.假定账套启用日期：2015/1/12.参数设置2.1基础设置-会计科目2.2打开应收账款科目2.1基础设置：财务参数3.应收账款初始化数据：2014/7/1应收账款A 客户5000元初始化-科目初始数据录入点后面的在客户列，F7选择01 A 客户，然后点，弹出如下画面：录入以下信息，业务发生时间为该笔应收账款的实际发生日期，即账龄计算起点，业务编号用业务发生日期。

注：其他科目的初始余额录入省略，启用财务系统成功。

4.此时进行账龄分析，账务处理-报表---财务账龄分析表设置顾虑条件，选择科目1122应收账款、项目类别“客户”。

截至日期2015/1/31，那么期初那笔A客户5000元应收账款的账龄天数是215天（2015/1/31减去2014/7/1），账龄期间为90天以上。

点确定5.假设A客户2015年1月10，发生应收账款10000元，录入应收账款凭证录入科目1122，弹出客户和往来业务编号录入界面，录入以上信息。

保存凭证。

6.假设2015/1/20收到A客户期初5000元货款其中的2000元。

录入凭证，弹出如下界面：特别注意录入贷方1122应收账款科目，弹出如下画面，录入客户01，在往来业务变化的地方，点F7,弹出如下画面，系统按业务编号列出A客户所有应收账款明细，因为是收期初20140701的货款2000元，所以对这条记录双击，选中20140701，然后录入贷方金额，保存此凭证。

7.将所有凭证审核、过账。

凭证未审核，未过账，不能进行应收账款借贷方核销。

8.账务处理，往来核销弹出如下画面，按画面设置过滤条件，点确定。

然后点上面的菜单再设置过滤条件，其中业务开始日期设置包括最早的应收账款（初始化明细数据）点确定弹出如下画面：然后点按钮，系统按业务编号自动核销。

必须要做往来核销，否则账龄不准确。

9.再打开账龄分析表，过滤条件相同，点确定弹出如下界面其中2015/1/10 A客户发生的10000元的应收账款，账龄为21天，落在1至30天档；期初2014/7/1 A 客户5000元，因为2015/1/20日收回2000元，并且进行了核销，所以剩余3000元账龄还是215天，落在90天以上一档。

金蝶K3_管理员操作手册

K3操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、销售系统操作五、采购系统操作六、仓库系统操作七、存货核算系统八、财务系统操作一、帐套管理（新建、备份.恢复）打开帐套管理：开始＞＞程序＞＞金蝶K3»服务器配置工具＞＞账套管理（如下图）我酬文档XI⅛¾S 版我的电胞金煤E3RISE人.・・ΛI B 网上创居账套営徑回収站7ED9FF21...2Yindow= C^t^lΦgVlndOWK UPdlit6 UOII一P3θspd色□3εoozjaM3gsMopujM设宜⑤帮辦却QP 运厅®…关机辿为OraCIe VH 7irtualBo>: truest Additions 鬲附件祁管理工具►I►I►I囱启动► ITniarnat EZPIOr Cr3 OUtlOOk ExpressQ远程协助初T-Zip ►Iff⅞ Mi croao£t SQL SerVer►I—1 从；，VLA*卜ζ∩Γ C--V-TrAV —‰. J ICI C* ≡ 9 £ ,∙‰Γ VQXΛ5<∙x t*∙ VUZPH目WilIRARJ◎膳讯欤件Jj⅛j *P ta IlJ T"t d]∣h娄蝶K3 KISE专业版J-I b C KC α⅞U:FI金蛭13服务譬配宜工具M金¾⅞ K3工具⅛金蛭E3商业智能迢金誓K3 BoS隼成并发工旦雷金喪13 RISE专业版③金蛭口RISE人爭莒理系斯閲金蛭K3帘助曰添加或删除金蝶K3MX Yeb服务组怦注册►罟补丁笞理►唏缺占妙乞理幻华在晋工貝I由赃套管理I 血甲眾蘇赵与账套结转工M 困中旧层语言配宜E中旧层组件注册输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：∖DATA）,确左（如下图所示）启用帐套设垃一一输入机构名称点“总帐”设宜相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）全部点“确定3点“是”启用帐套取金蛭K/3账套管3S2、帐套备份D ≡⅝ 新建属性反注册备份恢复 4 启用升级迁移用戶退岀肌构列表I 账套列表洪2个则 ≡)^ J SI 组织机构编号账套账套类型数据库实体创建时间备份时间版本系统⑤ 服务g)视因② 组织机构@)数据库(W 账套@)帮助0)蓝海机械有脱公司演..•成长企∙ ∙ ∙ AIS20093129094652 2012-03-... 天乐成张企… AlS2018321143012 2012-03-... 5.0.01. 165.0.01. 16OOl002 (参照下图)⅛<V3*Sβ=β -IalXl系统(S)駅备辺观因旳俎垠机恂卽数锯库雌® 帮ShQj) D IU ¾ ⅛令画⅛P 年f ⅛舷新建Bt⅛反注珊备份尬设迓启用升邻迁務用户 IE'×J 就堵 <1用合计年度:∣∞12―fl⅞⅜ Γ∙ ¾⅛] 会计期间开卿頂LZ012-]-l Z2012-2-1 32012-3-1 4 2012-4-1 5 2012-5-162012-6-1 72012-7-1 8 Z □12-8-l32012-9-1 IO2012-10-1 11 201Z-II-I122012-12-1Γ≡ΓφΠ∣ 关讯©J∏l×∣就绪4」2J Sa 2012-03-21 PCHEH¾,-WIH2003 Adjnin 羊击'•更改”来设査.修改会计船叭会计期I日总账更改(")・・• 应僉计期同会计年皮護年度会计期间l√会计期闫数G先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确龙即可-Inl ×∣ 编号 I 咏客一 I 账套类型I 数呢阵夹即 I 创住时问 I 备苗时问 I 版本 OOl 蓝縛机械有限公司演…•成长企..∙ AIS20090129094652 2012-03-. . .5.0.01. 16 002 天乐成张企… AIS20120321143012 2012-03-. .. 2012-3-2. . .5.0.01. 16选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可3、帐套恢复D 1] ⅞ \訝蚩公⅜新建JI 性反注册备条恢复 Z fe 置启用升级迁移用戶退岀就绪 ±1 Sa 2012-03-21 PCHE≡-WIN2003Admin / 系统⑤ 服务绘）视因QOS 织机肉© 数据库@）赃套@）帮助Ql ）肌构列表盖纽织机枸园金蝶K/3账套管理列表洪2个账套）二.基础设置选择帐套一一选择命堀用户身份登录一一输入用户需和密码一一确定点K/3主界面可以从流程图切换到K3主界而盘科目-基＜»资科-［主界面］我的K/M 更换燥住日志信息系抚①服务3帮助息中也添加到"我的κ∕r 退出系统3孫程圉二LgJNKmSrdee 乔•到∣⅛诸输入助记码HO 子功能O 明细功能狂砒资科初始化Sy系统设置用戶首理J 公共资料 CD俭存営理 J ）采购普理 IZ ）销隹鸳理 □冥际成本 D 应收款营理□应付款管理甬业智能49001科目49002 49003 4⅛004 49005 49006 4W07 490084900949010 49011 49012 49013 4«U 49015 4∞16 49017 4Mlδ 49020 49021 49029 49030币别凭证宇卄星单位结律方式仓位核算项目管理客尸部门职员辦耳倉库供应商成本对象劳务成本项目要素费用费用成本对第組银行姝号现金流塑:项目辅肋资科管湮天乐科技（中国）有限公司天乐总味:201洱1期 A<⅛nini s tr⅜t^r增加操作用户主控台——系统设置一一用户管理一一用户管理23 遵圃也麼d9瞬Ka P更按操作员K/3流程旨信且中心沥加到“我的KZ罗退出系统财务会计供屢生产羸人爭管理黑那析初贻化O孑功能o明畑功能新增加用户组-!□I ×∣系统⑤服乡⑪用P 管理电)%≡2≡ (G)宇段校限◎(D)帮助QP -------- ■、圃/團、豕新淫用户9雜用毋∕il, ▼ <⅛F2台用户舌便f × Kin^dee 乔創鳳话轿入助记诃3卞：M 功敝限浏览 r ：冷宇段权限浏览：m * 数据槪敝礎关闭用户迫定位卩辎Λ妾甜媳用F 迫名称 E 空全35用尸炉盼3用户 ⅛ HF 用户用尸名I 宓伽iEH JP GW© WCrX f? 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金蝶ERP系统操作手册

ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理 (5)1.1模块流程图 (5)1.2销售订单 (5)1.2.1销售订单查询： (5)1.2.2销售订单维护： (6)1.2.3新增销售订单： (7)1.3销售出库 (8)1.3.1销售出库查询： (8)1.3.2销售出库维护： (8)1.3.3新增销售出库单： (9)1.4销售发票 (10)1.4.1销售发票查询： (10)1.4.2销售发票维护： (10)1.4.3新增销售发票： (10)1.4.4销售发票钩稽： (12)1.4.5销售发票反钩稽： (12)1.5销售报表 (13)2采购管理 (14)2.1采购订单 (14)2.1.1采购订单查询： (14)2.1.2采购订单维护： (15)2.1.3新增采购订单： (15)2.2外购入库 (16)2.2.1外购入库查询： (16)2.2.2外购入库维护： (16)2.2.3新增外购入库单： (16)2.3采购发票： (17)3应收款管理 (19)3.1销售发票 (20)3.2收款单 (21)3.3结算 (22)3.4凭证处理 (23)3.5期末结账 (25)4应付款管理 (25)4.1采购发票 (25)4.2付款单 (27)4.3结算 (28)4.4凭证处理 (29)4.5期末结账 (30)5仓存管理 (31)5.1其他入库单 (31)5.2其他出库单： (32)5.3仓库调拨： (32)5.4库存盘点 (32)6存货核算管理 (35)6.1外购入库核算： (35)6.2商品出库核算 (36)6.3期末结账 (37)7总账 (39)7.1初始化 (39)7.1.1科目初始余额录入 (39)7.1.2结束初始化 (40)7.1.3反初始化 (40)7.2凭证处理 (41)7.2.1凭证处理流程 (41)7.2.2凭证录入 (41)7.2.3凭证查询 (44)7.2.4凭证审核 (45)7.2.5凭证过帐 (47)7.2.6凭证冲销 (48)7.2.7凭证汇总 (49)7.2.8凭证打印 (49)7.2.9模式凭证 (50)7.3现金流量表 (51)7.3.1现金流量表的实现方式 (51)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51)7.3.4T型帐户 (52)7.3.5现金流量指定 (53)7.3.6附表项目 (53)7.3.7净利润调整的原理 (54)7.3.8现金流量表查询 (54)7.4期末处理 (55)7.4.1期末调汇 (55)7.4.2结转损益 (57)7.4.3自动转帐 (58)7.4.4期末结账 (60)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。

金蝶软件操作手册

目录目录1第一章操作技巧3第二章委外加工错误!未定义书签。

一、委外加工流程21二、委外加工操作22（一）委外加工出库单22（二）委外加工入库单24(三)采购发票（加工费）28(四)委外加工入库核算29（五)凭证31(六)委外加工核销汇总、明细表33第三章供应商评估35一、供应商评估35(一）供应商评估方案35(二)供应商评估表38（三)物料来源关系表40(四）供应商评估报表42第四章信用管理44一、启用信用管理44二、信用管理基础资料维护45三、分析表49(一）信用额度分析表49（二）信用期限分析表50（三）信用数量分析表51第五章应收应付52一、应付账款52(一)除采购发票外的应付账款单据新增52a．单据审核(只有经过审核的单据才能生成凭证）54b．生成凭证55c．查询或删除凭证56（二)与采购发票有关的应付账款58a．首先应由采购部门录入采购发票58b．财务部门对该发票进行审核58c．发票钩稽60d．核算60e．生成凭证62f．删除或修改凭证64(三)付款（应付账款借方发生）66 a．付款单新增66b．付款单审核67c．生成凭证68(四）预付账款68a．预付单据新增68b．审核69c．生成凭证71(五)核销71a．付款结算71b．预付冲应付73c．核销73d．生成凭证74e．反核销75第一章操作技巧一、采购(一) 查询历史价格及即时库存当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格,F12查询库存查询。

(二) 单据查询a．过滤条件点击【采购订单-维护】此界面可对采购订单进行查询若想查询订单，需选择查找条件（选择名称、比较关系、数值）及时间和各标志.【逻辑】中的“并且”表示查询时订单要同时满足两个或多个过滤条件,“或者”表示查询时订单只需满足其中一个过滤条件即可。

在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询. 点击【排序】,可选择查看单据时单据的排序方式.在【表格设置】中，可设置订单表体中所显示的字段。

金蝶K3 WISE财务管理全操作手册

总账模块处理流程一、凭证制作在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗，如图所示：双击凭证录入，进入凭证录入界面，可录入详细的凭证信息，确认无误后可点击保存，然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作1.业务日期为系统当前默认日期，可进行修改，但不可修改至已结束期间之前日期2.日期字段为凭证当前制作日期，默认为系统日期，可修改3.凭证字选项，一般为记，若凭证为其他类别凭证，可进行修改，凭证号为自动排序4.系统当前科目处可按F7进入快捷查询界面二、凭证的查询以及审核在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，如图所示：双击凭证查询，进入凭证过滤界面，可依据凭证日期，年度，凭证号等进行查询，选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案，方便下次查询点击确定进入凭证序时簿，查看选择未审核未过账单据，点击审核，会自动跳转至凭证查看界面，确保无误在点击审核即可三、凭证的过账凭证过账方法1、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，进入凭证序时簿界面点击鼠标右键，可查看到过账与全部过账操作，过账既对单张选中凭证进行过账，全部过账既当前所过滤出凭证进行过账凭证过账方法2、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，如图所示：双击进入凭证过账界面1.若选中单张过账则速度较为缓慢，选择成批过账则会较快的过账完毕2.凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证，此处皆为当前财务系统期间之内的凭证过账四、账簿查询在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗/〖财务报表〗，如图所示：可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询五、结转损益在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖过账〗→〖结转损益〗，如图所示：双击，进入向导界面，点击下一步确认当前结转科目是否正确，确认无误点击下一步确认当前凭证日期，以及凭证类型，凭证字等信息，然后点击完成，系统自动生成结转凭证，生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看六、期末结账在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖期末过账〗，如图所示：当一个财务期间结束后，需要对当前业务期间进行结账处理，点击结账，会进入结账向导界面点击开始按钮，系统会对当前结账条件自动进行审核，若条件不通过，会自动终止，并给出具体提示，操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整七、报表在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖报表〗，如图所示：以利润表为例：双击利润表，进入默认查询界面点击工具-公式取数参数，进入报表期间选择界面在此界面，缺省年度即为当前的查询年度，其他条件以说明为准，勾选报表打开自动重算，即每次打开报表时，会进行自动重算，控制小数位数勾选并填写后，会影响报表界面数据小数显示位数，点击确定就完成对取数方案的设置出纳收付款流程处理：一、确认单据是为预收款或者应收款在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，如图所示：点开后，选择相应的过滤条件，点击确定进入单据列表界面如下图所示，销售方式为赊销即为应收款预收账款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖预收单-新增〗，如图所示：⏹录入核算项目，收款银行，录入结算金额，确认无误后保存审核，生成预收单。