零售供应链金融系统操作手册(销售人员)
金融产品销售系统_操作手册_用户管理
第三章用户管理集中交易面向的是希望总部集权的券商，在权限管理方面，集中交易便于券商总部进行切实有效、层次清晰的管理自己属下的各家管理总部和各家营业部，而且便于管理总部在自己权力范围之内有效地管理自己属下的各家营业部，具体到营业部来说，营业部的各级别用户之间的也存在类似的关系。
在集中交易模式下，我们将业务功能权限集中在券商总部，整个权限分布呈树形结构，总部为树根，由总部――管理总部――营业部――上级用户――次级用户…逐级授权。
用户包括操作员和居间人，不包括客户，用户的权限分为两类，一类是可操作权限，一类是可授权权限，为用户授权不再是将具体的功能授给该用户，而是以角色为单位。
本系统权限控制以角色为控制要点，用户的权限由角色权限和特殊权限组成。
系统内部共设定500个内部角色，每个用户的角色权限由这些角色组合而成，这些角色基本控制了操作权限（表现为菜单）及其以下功能权限（表现为操作）。
对其他限制，诸如客户分类、客户分组、交易类别、委托方式、证券类别、银行代码、币种类别、费用类别等，可以在权限设置和功能权限设置时进行控制。
除用户的角色权限外，系统也提供了特殊操作权限和特殊授权权限，方便集中交易的运作和实施。
名词解释：角色：由总部定义，与营业部无关，所有分支营业部都可以使用这些角色来为用户授权。
角色权限：用户从所属角色继承下来的权限，是这些角色拥有的功能菜单权限的集合，可以为用户在不同的营业部设置不同的角色权限。
特殊权限：如果现有的角色权限不足以描述一个用户的权限，可以为用户设置特殊权限，可以为用户在不同的营业部设置不同的特殊权限。
对于用户权限的管理有以下原则：●角色只能由系统管理员（8888）来设置、授权。
●角色一旦使用，就不允许随意删除。
要经用户确认并校验用户有此权限后，才能删除此角色，同时删除权限表中与此角色相关的信息。
●应该尽可能合理的设置角色权限，做到每一个用户的权限都能用已有的角色权限来描述，尽量避免使用特殊权限，如果用户的特殊权限设置过多，会严重影响系统效率。
供应链(采购,销售,库存)流程操作手册
采购管理1、采购商品：供应链→采购管理→采购订单2、开付款申请单：财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款申请单录入或者供应链→采购管理→付款申请→付款申请单。
点击上图的“增加”按钮，新增一张付款申请单，点击“生单“参照采购订单按钮后，弹出采购订单过滤对话框，录入过滤条件，点击“确定”按钮，见下图：选择单号，录入本次申请金额，点击确认，如下图在付款申请单页面，填写供应商、部门、结算方式等，点击“保存”按钮，然后提交给相关人员审核，见下图：付款单录入及审核：财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单录入点击上图的“增加”按钮，新增一张付款单，根据付款申请单生单，填写相应的信息，保存并审核，完成付款，付款单就操作完毕。
4、采购发票：供应链→采购管理→采购发票→普通采购发票6、退货发票：供应链→采购管理→采购发票→红字普通采购发票根据入库单生单，录入过虑条件，如下图：选择相应的单据并确认保存审核单据，采购退货操作完华。
销售管理1、销售商品：供应链→销售管理→销售订单2、收定金（预收款）：财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据录入点击增加按钮，双击订单号，出现下面选择页签，选择相应单据，修改金额，并填写好要填写表头，表体项目，如下图：注：如果收款金额为全款，则不用修改金额；3、门店发货与商品出库：供应链→销售管理→销售发货→发货单点击增加，参照订单发货，如下图：选择相应订单并确认，生成发货单，如下图：确认无误后保存，并审核。
仓库按发货单发货（当前系统设置为审核发货单后自动生成销售出库单，并审核完成）4、销售发票：供应链→销售管理→销售开票→销售普通发票参照订单生单，如下图：填写相关信息，保存，并复核，如果，收取现金，则点击现结5、收尾款:财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据录入点击增加按钮，双击订单号，出现下面选择页签，选择相应单据，修改金额，并填写好要填写表头，表体项目，如下图：修改金额，把单据上的金额改成剩余金额。
金融产品销售系统_操作手册_资金管理(1)
第五章资金管理资金管理提供资金存取、转帐存取、利息结算、资金控制、流水查询打印以及一些特殊资金业务等各项功能。
§ 1. 现金存取现金存取图3-1功能简介现金存取款。
详细说明存取款前先选定币种类别。
资金帐号：输入客户资金帐号（可按F4或F5切换帐号输入方式）后，菜单左边会显示客户的基本信息和资金信息资金信息：前资金额：该资金业务发生前的资金当前余额。
后资金额：该资金业务发生后的资金当前余额。
已取金额：当天已取的资金金额和发生次数，包括现金和支票。
已存金额：当天已存的资金金额和发生次数，包括现金和支票。
可取现金: 客户允许取的现金。
可用金额：客户允许使用的金额。
录入信息：存/ 取：存款输入‘11’，取款输入‘99’。
（缺省显示为11）取款时系统默认需要输入密码，系统在输入99后会弹出密码输入窗口图3-2要求客户输入自己的资金密码才能进行取款操作。
操作类型：可选择该项业务是由客户本人操作或由代理人操作。
代理证件类型：可选择代理人的证件类型，包括身份证等，具体可查询系统数据字典。
代理人证件号：输入代理人的证件号，系统将检查代理人的代理权限，代理到期日及代理人证件号的正确性，以确定该代理人是否可正常进行该业务的代理。
发生金额：不能为负数。
取款金额不得超过可取现金。
备注：可以输入简要的备注信息，以便查询之用。
现金存取发生后，各项资金余额当即发生变动。
存款能打印‘资金存’凭条，业务标志为‘现金存’；取款能打印‘资金取’凭条，业务标志为‘现金取’。
取款的金额可受预约取款参数控制，超过限额需要预约后才能操作。
在界面左下角，可点击预约取款查询对该客户的预约取款情况进行查询：图3-3 现金支票存取功能简介现金支票的存取图3-4详细说明银行号：选择现金支票开据行。
封闭帐号：如果该客户存在对应银行的封闭帐户，则在选择完银行号后系统会显示对应的封闭帐户，否则为空，操作员不需要对该项进行输入，仅为提示用。
封闭帐户管理：银行账户与其资金账户建立对应关系，客户提取资金只能通过其指定银行账户进行，机构投资者没有指定银行账户不得提取资金。
供应链金融实践操作指南
供应链金融实践操作指南第1章供应链金融概述 (3)1.1 供应链金融的基本概念 (3)1.2 供应链金融的发展背景与现状 (3)1.3 供应链金融的价值与意义 (3)第2章供应链金融的主要产品与模式 (4)2.1 应收账款融资 (4)2.2 库存融资 (4)2.3 预付款融资 (4)2.4 票据融资 (4)第3章供应链金融的风险管理 (5)3.1 供应链金融风险的识别 (5)3.1.1 信用风险 (5)3.1.2 市场风险 (5)3.1.3 操作风险 (5)3.1.4 法律风险 (5)3.1.5 道德风险 (5)3.2 供应链金融风险评估与控制 (5)3.2.1 信用风险评估与控制 (5)3.2.2 市场风险评估与控制 (6)3.2.3 操作风险评估与控制 (6)3.2.4 法律风险评估与控制 (6)3.2.5 道德风险评估与控制 (6)3.3 风险防范与应对措施 (6)3.3.1 建立风险预警机制：通过数据分析、风险评估等手段，提前发觉潜在风险。
(6)3.3.2 制定应急预案：针对不同类型的风险，制定相应的应急预案。
(6)3.3.3 加强风险信息披露：及时向相关方披露风险信息，提高风险防范意识。
(6)3.3.4 建立风险分担机制：与供应链各方共同承担风险，降低单一主体的风险压力。
63.3.5 加强合规经营：遵循国家法律法规，保证业务合规，降低法律风险。
(7)第4章供应链金融参与主体与角色定位 (7)4.1 核心企业 (7)4.2 金融企业 (7)4.3 第三方物流企业 (7)4.4 信息技术服务企业 (7)第5章供应链金融的技术支持 (8)5.1 区块链技术在供应链金融中的应用 (8)5.1.1 增强信任机制 (8)5.1.2 提高资金流转效率 (8)5.1.3 数据安全保障 (8)5.2 人工智能与大数据在供应链金融中的应用 (8)5.2.1 客户画像与信用评估 (8)5.2.2 风险管理 (8)5.2.3 个性化服务与智能推荐 (9)5.3 云计算与物联网在供应链金融中的应用 (9)5.3.1 降低IT成本 (9)5.3.2 提高数据处理能力 (9)5.3.3 实时监控与物流管理 (9)5.3.4 供应链协同创新 (9)第6章供应链金融的法律法规与政策环境 (9)6.1 我国供应链金融法律法规体系 (9)6.1.1 法律法规概述 (9)6.1.2 主要法律法规 (9)6.1.3 政策支持 (10)6.2 政策环境分析 (10)6.2.1 政策背景 (10)6.2.2 政策措施 (10)6.3 国际供应链金融法规与政策对比 (10)6.3.1 国际法规与政策概述 (10)6.3.2 对比分析 (10)第7章供应链金融操作流程 (10)7.1 贷前调查与评估 (10)7.1.1 企业资质审查 (11)7.1.2 供应链分析 (11)7.1.3 财务状况分析 (11)7.1.4 信用评估 (11)7.2 贷款审批与发放 (11)7.2.1 贷款审批流程 (11)7.2.2 贷款合同签订 (11)7.2.3 贷款发放 (11)7.3 贷后管理与风险监控 (11)7.3.1 贷款使用监督 (11)7.3.2 财务状况跟踪 (11)7.3.3 信用风险管理 (11)7.3.4 合作关系维护 (12)7.4 逾期贷款处理与催收 (12)7.4.1 逾期贷款识别 (12)7.4.2 逾期贷款催收 (12)7.4.3 法律手段维权 (12)7.4.4 风险防范与总结 (12)第8章供应链金融的案例分析与启示 (12)8.1 国内供应链金融成功案例 (12)8.1.1 案例一：某电商巨头供应链金融业务 (12)8.1.2 案例二：某制造业企业供应链金融模式 (12)8.2 国外供应链金融成功案例 (12)8.2.1 案例一：美国某零售巨头供应链金融业务 (12)8.2.2 案例二：欧洲某汽车制造商供应链金融模式 (13)8.3 失败案例分析及启示 (13)8.3.1 案例一：某企业供应链金融风险事件 (13)8.3.2 案例二：某企业供应链金融合作纠纷 (13)8.3.3 案例三：某企业供应链金融业务创新不足 (13)第9章供应链金融的未来发展趋势 (13)9.1 供应链金融的创新方向 (13)9.2 跨境供应链金融的发展 (14)9.3 绿色供应链金融的兴起 (14)第10章供应链金融实践操作指南总结 (14)10.1 供应链金融实践中的关键问题 (14)10.2 供应链金融实践的成功要素 (15)10.3 供应链金融实践的可持续发展策略 (15)第1章供应链金融概述1.1 供应链金融的基本概念供应链金融是指在供应链中，通过运用金融工具和手段，对供应链上下游企业的资金流、物流、信息流进行整合和优化，以提高供应链整体运作效率，降低融资成本，缓解融资难问题的一系列金融活动。
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。
4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。
5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。
（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。
销售系统操作手册(按角色)
销售系统操作手册
一、系统登录 (3)
二、仓管操作 (3)
1、仓库建档 (3)
2、仓库库存 (4)
3、入库管理 (4)
4、仓库调拨单 (5)
5、仓库调拨单审核 (6)
6、出库单管理 (6)
三、销售人员操作 (7)
1、订单管理 (7)
2、定价单管理 (10)
3、新增临时管理 (11)
4、锁价单管理 (12)
5、临时授信管理 (13)
6、合同管理 (14)
四、销售主管操作 (16)
五、财务人员操作 (18)
六、财务主管操作 (19)
七、经销商操作 (21)
1.订单系统 (21)
2.财务管理 (22)
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一、系统登录
【系统登录地址】
系统登录地址：，登录账号为姓名全拼，密码为默认密码。
二、仓管操作
1、仓库建档
◆在该列表内可以看到所有的销售组织。
➢列表内可编辑仓库名称，保存即生效。
➢编辑后之前的数据不做替换，之后的下单输入按更改之后的销售组织走。
◆点击“新增”打开增加销售组织页面。
➢选择对应的销售组织，自定义输入仓库名称。
➢目前只支持一个仓库一个销售组织，后续会增加多仓库概念。
◆已有订单的情况下不能对销售组织进行删除操作。
➢可删除的唯一情况下就是没有任何订单信息也没有任何仓库绑定。
金力系统操作流程(销售、仓储)2011-11-21
金力系统操作流程（销售与仓储）（２０１１年１１月２１日）目录1 零售 ---------------------------------------------------------------------- 11.1 普通零售 ------------------------------------------------------------ 11.2 零售退货 ------------------------------------------------------------ 7 1.2.1 未出库，未建档----------------------------------------------------- 9 1.2.2 未出库，已建档---------------------------------------------------- 10 1.2.3 已出库，未建档---------------------------------------------------- 13 1.2.4 已出库，已建档---------------------------------------------------- 151.3 订金销售（占可卖数）------------------------------------------------ 17 1.3.1 收订金 ----------------------------------------------------------- 17 1.3.2 退定金 ----------------------------------------------------------- 19 1.3.3 订金转销售-------------------------------------------------------- 211.4 零售订金单 --------------------------------------------------------- 23 1.4.1 订金（不占可卖数）------------------------------------------------ 25 1.4.2 订金转销售-------------------------------------------------------- 26 1.4.3 预收款 ----------------------------------------------------------- 28 1.4.4 预收款转销售------------------------------------------------------ 28 1.4.5 退订金/预收款----------------------------------------------------- 291.5 上门收款 ----------------------------------------------------------- 301.6 收余款 ------------------------------------------------------------- 331.7 收银台其他功能------------------------------------------------------ 35 1.6.1 打印票据---------------------------------------------------------- 35 1.6.2 查询日报---------------------------------------------------------- 351.6.3 收付款 ----------------------------------------------------------- 362 分销 --------------------------------------------------------------------- 372.1 分销销售 ----------------------------------------------------------- 372.2 分销退货 ----------------------------------------------------------- 41 2.2.1 未收款，未发货---------------------------------------------------- 41 2.2.2 已收款，未发货---------------------------------------------------- 42 2.2.3 已收款，已发货---------------------------------------------------- 432.3 分销商品退货冲红---------------------------------------------------- 453 物流派工 ----------------------------------------------------------------- 473.1 物流送货出库-------------------------------------------------------- 523.2 物流拉货入库-------------------------------------------------------- 533.3 退货有关的物流操作-------------------------------------------------- 544 仓储管理 ----------------------------------------------------------------- 574.1 订单入库 ----------------------------------------------------------- 574.2 零售退货入库-------------------------------------------------------- 584.3 分销退货入库-------------------------------------------------------- 604.4 返厂发货 ----------------------------------------------------------- 624.5 零售发货 ----------------------------------------------------------- 634.6 分销发货 ----------------------------------------------------------- 654.7 暂存出入库 --------------------------------------------------------- 675 返修 --------------------------------------------------------------------- 695.1 返修发货 ----------------------------------------------------------- 695.2 返修入库 ----------------------------------------------------------- 706 转仓 --------------------------------------------------------------------- 726.1 转仓收发货 --------------------------------------------------------- 726.2 转仓退回 ----------------------------------------------------------- 757 商品损溢 ----------------------------------------------------------------- 77 备注：仓管包括实际仓管人员和部门经理和店长。
供应链金融操作指南
供应链金融操作指南
在供应链金融的操作指南中，重要的是了解供应链金融的定义和作用，以及具体的操作流程和注意事项。
供应链金融是指一种通过金融工具和机构支持供应链中各参与方的融资需求和资金流动的金融服务方式。
其作用主要体现在降低供应链成本、缓解资金压力、提高运营效率和风险管理等方面。
在实际操作中，供应链金融主要包括供应链融资、供应链支付和供应链风险管理三个方面。
首先是供应链融资，主要有应收账款融资、订单融资、预付款融资等方式，可以为供应链中的各参与方提供资金支持。
其次是供应链支付，包括结算支付、资金结算、跨境支付等服务，可以降低支付成本和提高资金利用率。
最后是供应链风险管理，主要包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理等，可以有效降低供应链风险。
在进行供应链金融操作时，需要注意以下几点。
首先是选择合适的金融产品和服务，根据企业的实际需求和特点选择最适合的供应链金融方案。
其次是建立健全的合作关系，与金融机构和其他供应链参与方建立良好的合作关系，确保供应链金融的顺利运作。
再者是加强风险管理，及时发现和应对供应链中可能出现的各种风险，降低损失和影响。
最后是优化供应链金融流程，不断改进和优化供应链金融操作流程，提高效率和降低成本。
总的来说，供应链金融是一种重要的金融服务方式，可以为供应链中的各参与方提供资金支持和风险管理。
正确的操作指南可以帮助企业更好地利用供应链金融，降低成本、提高效率、降低风险，实现供应链的稳定和可持续发展。
希望以上内容对您有所帮助，如有任何疑问或需进一步了解，请随时与我联系，谢谢！。
金融产品销售系统_操作手册_统计报表及交割对帐
第十一章报表§ 1. 交割对帐交割对账功能主要向客户提供打印各种交割单、对账单的服务。
一般客户可在营业部通过自助设备打印自助交割单、自助对账单，也可通过操作员打印普通交割对账单。
为方便客户使用，系统还提供汇总交割、批汇交割等功能，对于一些特别的情况，系统可选择交割。
对于打印输出的内容格式，也可以通过配置文件，在一定范围内可以调整，以便适应各地实际情况。
主要功能说明如下：证券自助交割：客户在自助端打印证券成交交割单，会置状态防止重复打印。
证券普通交割：操作员为客户打印证券成交交割单，会置状态防止重复打印。
证券其他交割：操作员为客户打印其它情况下的交割单，其中：重新交割：可打印客户指定时间段内的所有交割记录，不论是否已交割。
汇总交割：可根据证券代码等汇总，将多笔成交按类汇总。
批量交割：可根据客户分组批量打印，减轻交割工作量。
批汇交割：为批量交割和汇总交割的功能组合。
申购交割：专用于打印客户的申购成交记录。
中签交割：专用于打印客户的中签成交记录。
选择交割：可查询出客户所有交割，选择某几条记录进行打印。
可解决打印中卡纸等问题。
证券自助对账：客户在自助端打印资金流水情况，会置状态防止重复打印。
证券普通对账：操作员为客户打印资金流水情况，会置状态防止重复打印。
证券选择对账：可根据客户选择的对账内容进行打印。
证券邮寄对账：按邮寄格式打印对账单。
场外基金自动交割：客户在自助端打印场外基金成交交割单，会置状态防止重打。
场外基金重新交割：可打印客户指定时间段内的所有交割记录，不论是否已交割。
场外基金基金账户卡：可打印客户在某基金公司下的基金账户卡。
打印设置：设置打印输出方式、打印机属性等。
由于交割对账与打印关系密切，此项功能需在使用交割对账前先设置好。
打印设置功能简介此打印设置控制了所有有关交割和对账打印的基本设置，用户需在使用交割对账前先设置：图6-1详细说明◎打印类型：选择自助交割机或本机的打印机类型。
供应链功能操作手册-重庆百货供应链服务系统
供应链功能操作手册重庆百货供应链服务系统一、系统登录与退出1.1 登录系统步骤1：打开浏览器，输入重庆百货供应链服务系统网址。
步骤2：在登录页面输入用户名、密码及验证码。
步骤3：“登录”按钮，进入系统主界面。
1.2 退出系统步骤1：在系统主界面，右上角用户头像，选择“退出登录”。
步骤2：确认退出后，系统将返回登录页面。
二、供应链基础功能操作2.1 商品信息管理步骤1：在系统主界面，左侧菜单栏的“商品管理”。
步骤2：进入商品管理页面，您可以查看商品列表，包括商品名称、编码、分类、库存等信息。
步骤3：若需添加新商品，“添加商品”按钮，按照提示填写商品相关信息，如商品名称、规格、价格等，然后保存。
步骤4：若需编辑现有商品信息，对应商品右侧的“编辑”图标，修改信息后保存。
2.2 供应商管理步骤1：左侧菜单栏的“供应商管理”。
步骤2：在供应商管理页面，您可以查看已合作的供应商列表，包括供应商名称、联系方式、合作状态等。
步骤3：添加新供应商时，“添加供应商”按钮，填写供应商基本信息，如供应商名称、联系人、联系方式等，然后保存。
步骤4：若需修改供应商信息，对应供应商右侧的“编辑”图标，进行信息更新。
2.3 订单管理步骤1：左侧菜单栏的“订单管理”。
步骤2：在订单管理页面，您可以查看所有订单状态，包括待处理、已发货、已收货等。
步骤3：若需创建新订单，“创建订单”按钮，选择商品、填写数量、确认收货地址等信息，然后提交订单。
步骤4：对于已创建的订单，您可以“查看详情”了解订单进展，或进行订单修改、取消等操作。
三、库存管理与监控2.4 库存查询步骤1：左侧菜单栏的“库存管理”。
步骤2：在库存管理页面，您可以查看各商品库存数量、库存预警等信息。
步骤3：若需查询特定商品的库存，可在搜索框输入商品名称或编码进行搜索。
2.5 库存调整步骤1：在库存管理页面，找到需调整库存的商品。
步骤2：对应商品右侧的“调整库存”图标，输入调整后的库存数量及原因，然后保存。
供应链金融平台操作手册
供应链⾦融平台操作⼿册供应链⾦融平台操作⼿册⽬录供应链⾦融平台操作⼿册 (1)第⼀部分系统综述 (2)1.1系统概况 (2)1.2业务流程图 (2)第⼆部分基本数据维护 (2)2.1供应商和医院⽤户注册 (2)2.2⽤户审核 (4)2.3维护注册供应商 (4)第三部分供应商⽤户基本模块 (5)3.1⾸页 (5)3.2订单管理 (6)3.3基本信息 (9)3.4⼚商管理 (10)3.5产品管理 (10)3.6客户管理 (12)3.7竞标管理 (14)第四部分医院⽤户基本模块 (15)4.1供应商管理 (15)4.2产品管理 (16)4.3招标发布 (16)4.4招标审核 (17)4.5中标发布 (17)第五部分业务流向 (18)第⼀部分系统综述1.1系统概况近年来，医疗机构规模不断扩⼤，对⾼质量物资需求越来越多。
本供应链服务平台实现医院与供应商之间的互通，帮助院⽅降低采购成本，优化并规范医院采购流程；同时帮助供应商及时了解医疗机构最新物资需求、招标信息等。
1.2业务流程图供应链服务平台基本业务流程第⼆部分基本数据维护2.1供应商和医院⽤户注册进⼊系统页⾯，点击供应商注册，填写基本信息、通讯信息、账户信息，选择“我已阅读并同意相关服务条款”，点击⽴即注册。
医院注册与供应商注册⽅式⼀致，但注意医院注册时，医院医疗机构代码必须是医院唯⼀码，且和后⾯物资系统中配置的医院医疗结构代码⼀致。
2.2⽤户审核（1）管理员⽤户在“系统参数”中进⾏邮箱配置供审核通过后给⽤户发送邮件使⽤（⽬前不⽀持QQ号发送邮件）。
（2）⽤户审核在“⽤户审核”模块选择⽤户，审核通过。
可以双击或者点击【查看详细信息】查看供应商或医院⽤户的详细信息。
审核通过后，供应商⽤户和医院⽤户均可以登录供应链服务平台。
2.3维护注册供应商在物资系统⼚商⽬录维护模块，维护平台注册的供应商信息，注意供应商名称必须和平台注册的名称⼀模⼀样。
第三部分供应商⽤户基本模块注册审核后的供应商⽤户登陆供应链服务平台。
金力系统零售操作手册
金力系统零售操作手册（2011年5月21日版本）目录一、零售流程 (1)二、配送销售流程 (2)三、预订商品 (3)四、预订退货 (5)五、零售退货 (5)六、配送退货 (7)一、 零售流程1. 导购开具零售导购单(销售管理—零售管理-零售导购（070103)）：点击新建按钮，输入顾客基本信息,鼠标双击左边商品分类，右边栏会显示对应商品信息，在双击右边信息栏，底下会自动显示需要销售的商品信息或者导购直接输入高品代码亦可显示，在输入销售单价、数量，点击保存系统会自动生成一单据号。
导购将此单据号报与收银员，并将顾客带至收银台交钱.注：鼠标跳至底下商品信息栏，按F10键亦会跳出库存查询窗口。
如果要删除某行记录按CTRL+DELETE 键。
2. 收银员根据零售导购单号收款（销售管理-零售管理—零售收银台（070101））：收银员输入零售导购单号,系统自动跳出顾客购买商品信息，直接敲击回车键，系统会弹出一个收款方式框，输入收款方式,如下图;点击新建输入顾客信息，若无需配送可不输入。
鼠标双击此栏屏幕右边即可显示库存信息。
双击需要销售的商品，底下会自动显示同条销售信息。
直接输入商品代码或者是双击上述查询记录，即会自动显示商品信息保存之后，系统自动生成单据号输入零售导购单单据号系统会自动跳出商品信息，顾客信息等等。
注：若此处选择银行卡，系统会弹出一个框，让你选择银行帐号。
输入收款方式确认之后，系统会自动打印收款单，打印三联（第一联收银留底，第二联给顾客，第三联由导购拿至仓库提货）；顾客需要开具发票将电脑单拿至开发票处交与开发票人员，开发票人员收回顾客电脑单之后在开具发票。
3.二、 配送销售流程前面操作同上述一样，导购开零售导购单—收银做收款—收完款之后收银在做建档. 收银台打印收款单三联，第二联给交给顾客，第一、三联收银留底。
收银员收完款之后，在点击此处建档。
此处收完款之后信息会变成空白，属于正常现象点击建档之后，会弹出一送货安装建档框，填写相应信息,点击保存。
零售供应链金融系统操作手册(销售人员)
零售供应链金融系统操作手册（销售人员）1、销售人员在首页登录之后，进入到销售权限界面：
2、点击供应商管理→新增供应商：
3、销售人员帮助有融资意愿的供应商填写用户基本信息，用户状态是未签约，填写完成后
点击确定按钮保存：
4、系统显示保存用户成功。
5、当供应商签约之后，需要维护一下该供应商状态，点击供应商管理→基础信息维护：
6、基础信息维护中可以进行供应商查询，输入供应商的名称（支持模糊查询），或者状态选择已注册，点击确定：
7、在查询出来的供应商用户列表当中，可以找到之前注册的供应商，点击供应商名称进入明细：
8、修改用户状态，给供应商指定金融专员，并填写融资启动费，之后点击确定保存。
9、系统显示保存用户成功。
10、在基础信息维护中查询已签约的供应商，可以看到之前维护的供应商，可以点击供应商名称查看或修改用户基本信息。
金融产品销售系统_操作手册_佣金管理
第十三章佣金管理客户佣金策略的设计是客户营销的重要方面，佣金系统既要满足业务部门对业务处理的要求，又要有良好的扩展性和可维护性，我们采用相对独立的客户佣金系统方案：日终清算时由日终管理模块调用佣金系统佣金计算模块，进行佣金计算；对于客户佣金的实时交易冻结计算问题，为避免复杂的佣金策略计算量而带来的巨大影响性能，白天交易只有固定协议佣金部分由佣金管理模块来完成。
目前系统支持4类佣金模式，包括：标准比例佣金、预测阶段佣金、阶梯佣金、嵌套佣金。
使用客户佣金类别表，记录每个客户的佣金类别。
所有的佣金类别可以由4个基本的佣金模式构成，每个佣金模式有一套配置记录表和对应的计算存储过程。
通过增加配置记录表和计算存储过程，可以增加佣金模式。
通过组合佣金模式，可以得到新的佣金类别。
日终清算后需要进行佣金系统的数据汇总，汇总佣金类别按照周期设置的客户进行周期统计，对按平均资产的客户进行资产计算等，由清算发起请求汇总佣金数据。
为支持原广发佣金系统按群组设置佣金的功能，新佣金系统使用了批量设置佣金功能，可以按营业部、客户类别、客户分组、居间人人这四种方式批量设置在使用佣金管理后，相关的日终处理完全融合到现有的交易系统中，所以并不会给用户的操作带来额外的负担；同时，在客户的交割体现和交易系统的报表体现上，我们都在系统内置的智能业务逻辑计算单元中实现，客户不必为此再有额外的操作和担心。
这套系统带来的只是系统佣金类型设置和股民佣金类型设置的工作量，而这种工作量是业务本身所必不可少的，除此之外的业务操作，我们都已经作了智能化的整合，一方面不增加额外的操作负担，另一方面又能够查询到所有的操作流水明细。
名词解释：佣金：证券公司对证券投资者发生交易后收取的费用。
佣金模式：一种独立的算法的单元体。
在系统体现的是单个计算方法的存储过程。
佣金类别：是各种佣金模式按照一定的设置方法设置而得的佣金计算方案。
其中可以是单个佣金模式的配置结果，也允许是多个佣金模型的组合，实现佣金的交叉收取（包括最大，最小，重复，平均等）。
NC供应链业务培训手册-销售
安泰科技信息化提升项目 财务业务一体化子项目NC 系统销售操作手册文件状态： [ [ [ √ ] 草稿 ] 正在修改 ] 正式发布文件标识： 当前版本： 作 者：销售操作培训手册 1.0 贾立云 2014/12/12完成日期：版本历史版本 1.0 作者 贾立云 参与者 起止日期 2014/12/11 。
V4.7 备注图形定义 开始 NC 操作 连接图形定义 一般非 NC 文档 NC 文档 手工操作(非 NC 操作) 结束StartA?判断End业务流程图形定义1 / 52目录1 概述 ............................................................................................................................... 4 1.1 培训目标 ..................................................................................................................... 4 1、掌握业务方案在 NC 产品中的实现及业务流程操作................................................... 4 2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备 ......................................................... 4 3、 使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务 ............................................ 42 培训流程清单 ........................................................................................................................ 4 3 销售管理流程 .................................................................................................... 43.1 新增客户及维护流程 ..................................................................................................... 4 3.1.1 业务说明 .................................................................................................................. 4 3.1.2 业务流程图 .............................................................................................................. 5 3.1.3 ERP 系统操作说明 ............................................................................................. 63.1.4 单据维护 ................................................................................................................ 10 3.2 普通销售流程（含发货单） ....................................................................................... 11 3.2.1 业务说明 ................................................................................................................ 11 3.2.2 业务处理流程图 .................................................................................................... 12 3.2.3ERP 系统操作说明 .................................................................................................. 13 3.2.4 单据维护 ................................................................................................................ 24 3.3 技术服务销售流程（不含发货单、出库单） ........................................................... 25 3.3.1 业务说明 ................................................................................................................ 25 3.3.2 业务处理流程图 .................................................................................................... 27 3.3.3 ERP 系统操作说明 ................................................................................................. 28 3.3.4 单据维护 ................................................................................................................ 32 3.4 项目工程销售流程（不含发货单） ........................................................................... 33 3.4.1 业务说明 ................................................................................................................ 33 3.4.2 业务处理流程图 .................................................................................................... 34 3.4.3 ERP 操作系统说明 ................................................................................................. 35 3.4.5 单据维护 ................................................................................................................ 41 3.5 销售退货流程 ............................................................................................................... 41 3.5.1 业务说明 ................................................................................................................ 412 / 523.5.2 业务处理流程图 .................................................................................................... 42 3.5.3 ERP 操作系统说明 ................................................................................................. 43 3.5.4 单据维护 ................................................................................................................ 483 / 521 概述 1.1 培训目标 1、掌握业务方案在 NC 产品中的实现及业务流程操作 2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备 3、使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务2 培训流程清单流程编号 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 流程 新增客户及维护流程 普通销售管理流程 技术服务销售管理流程 项目工程销售管理流程 销售退货管理流程3 销售管理流程 3.1 新增客户及维护流程3.1.1 业务说明目的： 本流程用于客户信息建立、维护及管理流程的处理。
零售业务系统操作流程
零售销售系统操作流程：1、收银员根据顾客购买商品及接待顾客人员，在模块070101【零售收银台】填写营业员、商品信息，如必要可填写界面下方的客户信息栏；（营业员输入支持代码后4位模糊输入，回车即可带出营业员信息）2、光标到备注栏时回车进入收款界面，根据顾客实际付款方式选择对应的收款方式，输入金额，回车确认收款；3、收款后会自动打印出一式三联单据，顾客或营业员带领顾客凭单据到仓库提货；4、仓库员看到单据后，在模块100201【零售发货】输入单据上的单号，回车，根据单据商品数量，结合实际库存进行发货，点击出库，商品交予客户，则零售发货完成，这一单零售销售也完成。
（若未完全发货则该零售单可继续进行剩余商品的发货操作）零售销售退货系统操作流程：一、已收款未发货的零售销售退货070104制定零售退货审批单→070104审核零售退货审批单→070101收银台退款1、顾客付款后又不想购买了，需要退款，则相应人员（收银员、营业员或店长）在模块070104【零售退货审批单】进行制单操作，点击‘新建’在原小票号处输入需退货客户提供的小票号码（即系统上的零售单号），回车带出该单据对应的信息（未发货商品不允许修改商品价格及数量），填写蓝字退货原因（金力操作系统上蓝字均为必填项），点击保存即可。
2、制单人员找到店长或其他有审核权限人员，对制定的退货审批单进行审核，审核通过之后，可以打印单据或者记住审批单号到收银台给顾客进行退款操作；3、收银台收到退货审批单审核通过，并取得审批单号后对顾客进行退款操作：打开模块070101【零售收银台】，在小票号码处输入审批单号回车即可带出退款明细，确认之后回车退款，（顾客付款是什么方式，退款时默认该方式，无法修改）至此该已收款未发货的零售销售退货完成。
二、已收款已发货的零售销售退货（金力系统上找的到销售单据的）070104制定零售退货审批单→070104审核零售退货审批单→100105零售退货入库→070101收银台退款1、顾客付款并且仓库已经发货后，顾客因为什么原因需要退货，则相应人员（收银员、营业员或店长）在模块070104【零售退货审批单】进行制单操作，点击‘新建’在原小票号处输入需退货客户提供的小票号码（即系统上的零售单号），回车带出该单据对应的信息（已发货商品可以修改商品价格及数量，根据顾客实际需要退货的数量来修改，我放也可以根据商品的新旧或其他什么的来决定退款金额），填写蓝字退货原因（金力操作系统上蓝字均为必填项），点击保存即可。
金融产品销售系统_操作手册_产品管理
第六章产品管理§1. 产品管理设置交易日期功能简介查看或设置交易日的各类状态。
图11－1详细说明各交易类别、年份、月份的切换通过下拉框选择。
◎交易日：系统用来设置该天是否为交易日，若设置为非交易日，则初始化不通过。
主要用于各交易类别交易日不同。
若营业部周六开设配售，则将A股的设置为交易日。
图11－2为该交易日各个状态位，供查询，一般不建议修改。
图11-2◎初始化交易日：图11-3初始化交易日是在根据选择的交易类别和起始日期，终止日期批量生成一个时间段的交易日，自动生成的交易日默认为周一至周五，周六和周日为非交易日。
设置非交收日期功能简介查看或设置非交收日。
图11-4详细说明此功能用于查看和设置非交收日期，存在可交易不能交收的日期如B股业务，主要用于日终处理。
设置交易时间功能简介查看或设置营业部允许交易的当日委托、夜市委托时间段和申报的时间段。
图11-5详细说明◎时间种类：1 当日委托；2 夜市委托；3 申报时间当日委托：表示允许进行委托下单时间；夜市委托：表示允许进行夜市下单时间；申报时间：表示允许向交易所进行申报时间（同时也表示委托时可以进行主动推送的时间）。
◎时间名称：表示时间片断别名，供显示使用。
◎连续时间：该功能暂时未启用。
◎开始时间、结束时间：为时间种类对应的时间段。
每个时间种类可以设置不同的时间段，系统控制同种时间种类的时间段不交叉。
◎允许证券：该时间段允许委托的证券类别（可按CTRL+A全选）。
如果为空时表示允许操作所有的证券类别，默认为空。
◎撤单允许：在该时间段是否允许撤单委托。
金融产品销售系统_操作手册_集中报盘
第八章集中报盘申报回报集中报盘程序主要提供以下功能：无形报盘（自动申报）、实时回报。
§ 1.菜单简介菜单包括以下几部分：连接参数——设置与AR/AS的连接参数测试连接――测试与AR/AS的连接状态操作员登录——操作员登录操作员退出——注销已登录的操作员系统锁定保护——锁定键盘，必须用登录操作员密码才能解开席位组设置——设置报盘程序的席位组及其包含的席位信息参数设置——设置报盘程序的申报、回报、性能等参数日志——显示集中报盘的日志信息关闭——关闭集中报盘程序前缀转换——提供交易所的前缀转换清空接口库——清空交易接口库DBF格式服务清沪A无形接口库――清空交易接口库（沪A无形）清沪B无形接口库－―清空交易接口库（沪B无形）清无形多席位接口－―清空交易接口库（无形多席位）启动——启动集中报盘服务停止——停止集中报盘服务帮助――联机帮助文件帮助主页信息――公司主页链接关于――查看版本信息§ 2.具体功能连接参数功能介绍此功能用于设置集中报盘程序和AR/AS的连接参数。
如图12-1所示，在连接参数框内设置对应AR/AS的协议、地址、端口和密钥算法即可。
图12-1下图是集中报盘程序和新版AR3连接的连接参数图，新版AR3的连接参数采用NRS.XML 进行配置，具体可参考金融基础件相关文档。
图12-2详细说明以下4个配置参数为集中报盘程序和新版AR3连接所用。
◎协议：可选择TCP/IP协议，或IPX/SPX协议，协议需要与AR/AS为报盘程序开放的侦听所采用的协议一致。
◎地址：AR或者AS为报盘程序开放的侦听地址（例如：172.16.1.131）。
◎端口：AR或者AS为报盘程序开放的侦听地址对应的端口（例如：8080）。
◎密钥算法：可选择不加密，或者选择加密，加密时需要导入密钥，导入的密钥需要与AR/AS为报盘程序开放的侦听所使用的密钥一致。
以下3个配置参数为集中报盘程序和新版AR3连接所用。
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零售供应链金融系统操作手册（销售人员）零售供应链金融系统操作手册(销售人员)
1、销售人员在首页登录之后，进入到销售权限界面:
2、点击供应商管理?新增供应商:
3、销售人员帮助有融资意愿的供应商填写用户基本信息，用户状态是未签约，填写完成后
点击确定按钮保存:
4、系统显示保存用户成功。
5、当供应商签约之后，需要维护一下该供应商状态，点击供应商管理?基础信息维护:
6、基础信息维护中可以进行供应商查询，输入供应商的名称(支持模糊查询)，或者状态选择已注册，点击确定:
7、在查询出来的供应商用户列表当中，可以找到之前注册的供应商，点击供应商名称进入
明细:
8、修改用户状态，给供应商指定金融专员，并填写融资启动费，之后点击确定保存。
9、系统显示保存用户成功。
10、在基础信息维护中查询已签约的供应商，可以看到之前维护的供应商，可以点击供应商
名称查看或修改用户基本信息。