2019年一季度经济运行分析报告-精选文档

其中，太原局同比增加55.79万吨占增量的78%（北区同比增加 38.63万吨占增量的54%、南区同比增加17.17万吨占增量的24%）， 郑州局同比增加30.04万吨占增量的42%，北京局同比减少11.16万 吨占增量的-20%
各单位发运量情况
山煤国际一季度经济运行分析
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Байду номын сангаас
➢ 铁路累计发运量排名对照
项目
3月完成情况
累计完成情况
全年目标
单位：万元
完成率
营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 利润总额
838,322.51 787,503.22
5,705.10 10,632.17 2,023.79 31,316.87
2,220,008.19 2,080,966.39
17,558.51 26,194.12 13,575.38 77,345.68
截止一季度末，铁路累计发运量排名对照
第一季度均衡发运情况对比
➢ 第一季度均衡发运情况对比
➢ 一季度发运量、均衡进度、上年同期增长指标情况比较
一季度发运量、均衡进度、上年同期增长指标情况比较
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主要指标完成情况分析-成本费用分析
山煤国际合并本季度营业收入222.0亿元、营业成本208.1亿元、销售费 用1.76亿元、管理费用2.62亿元、财务费用1.36亿元，累计利润7.73亿元
一季度累计实现利润情况排名 亏损单位情况对比 贸易公司煤炭业务毛利率(平均1.54%) 贸易公司煤炭业务销售利润率对比 煤炭业务毛利率与销售利润率对比
一季度累计实现利润情况排名
亏损单位情况对比 煤炭贸易公司毛利率对照情况
贸易公司(煤炭业务)销售利润率对比表 煤炭业务毛利率与销售利润率对比
山煤国际一季度经济运行分析
2,008.63
市场行情低迷，运价持续偏低，探讨降低成本方法，但是还是难以抵挡 其上涨的趋势。
主营业务亏损为380万元，2019年三项费用累计为637万元。主要亏损原 10,829.33 因保障和维系铁路运量和长期客户的关系，即使在煤炭市场低迷和煤价
下跌的情况下，坚持亏损发运。
1、一季度为业务淡季，还没有充分开展。
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主要指标完成情况分析-亏损原因 单位：万元
公司名称 3月利润总额 累计利润总额 3月营业收入
影响利润的主要原因说明
太行海运 -1,162.59 大同公司 -767.87
晋鲁公司 -702.81
大同经营 -664.04
金石达
-528.39
-4,904.32 -1,017.24
-574.79 -494.21 333.29
一季度销售收入均衡进度达85%以上的单位17家
季度收入均衡进度不足80%的单位15家
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主要指标完成情况分析-利润分析
山煤国际1-3月份累计实现利润7.73亿元，为全年目标38.8亿元的 19.82%，为均衡进度9.75亿元的79.28%，同比增长46.12%。其中，贸 易型公司为-0.33亿元，占利润总额的-4.27%，煤炭生产企业实现利润 8.06亿元，占利润总额的104.27%
✓ 销售收入 222亿元，同比增长108.14%，实现全年预算900亿元的 24.67%；
✓ 利润总额7.73亿元，同比增长46.12%，完成全年预算38.8亿元的 19.82%；
✓ 铁路发运586.41万吨，同比增长13.89%，实现年度预算2500万吨的
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主要指标完成情况分析-销售收入分析
由于1、2月份集中开票，但相应的费用票据不能及时收回，导致1、2月 24,678.30 份利润较大，3月费用票据收回后抵减当月利润，使得3月份利润为负数，
但是1季度利润的完成情况已超出均衡进度
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主要指标完成情况分析-发运量分析
1-3月份实现煤炭铁路发运量586.41万吨，为全年目标2500万 吨的23.46%，为均衡进度625万吨的93.83%，同比增加71.53万吨， 增幅13.89%；
山煤国际1-3月份累计实现销售收入222亿元，为全年目标900 亿元的24.67%，为均衡进度225亿元的98.67%，同比增长108.14%。 其中，贸易型公司累计实现销售收入210.2亿元，占总收入的 94.68%，煤炭生产企业累计实现销售收入11.8亿元，占总收入的 5.32%
实现销售收入5亿元以上的单位九家
实现销售收入5亿元以上的单位九家
实现销售收入一亿至五亿元之间的单位共十六家
实现销售收入一亿至五亿元之间的单位共十六家
实现销售收入一亿元以下的单位七家
实现销售收入一亿元以下的单位七家
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主要指标完成情况分析-销售收入分析
➢ 一季度销售收入均衡进度达85%以上的单位17家 ➢ 季度收入均衡进度不足80%的单位15家
9,000,000.00 388,000.00
24.67% 19.93%
注：全年目标利润分别为贸易板块1.8亿元，煤炭生产板块37亿元
山煤国际一季度经济运行分析
2019年一季度 经济运行分析报告
内部资料 注意保密
山煤国际 2019年4月15日
报告目录
一季度主要指标完成情况分析 整体情况及主要指标 销售收入分析 利润分析 发运情况分析 成本费用分析 煤炭生产单位主要经营指标完成 资金状况分析 绩效考核指标的评价与分析
经营工作改进八项措施
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整体态势及主要指标
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2019年山煤国际根据集团公司工作会议确定的“稳中求进，创新 提升”的总体工作方针和具体工作部署，充分把握煤炭市场近期稍显 回暖的有利时机，积极开拓市场，努力扩大经营，通过全体员工的共 同努力，各项经济指标均较好地完成，实现平稳较快发展。股份所属 各矿安全生产平稳运行，信息化工作持续扎实推进，过程考核体系逐 步得到完善
2、由于一季度煤炭市场需求不旺，价格疲软，吨煤利润太低，营业利润 13,865.43 3.09元/吨，一季度销售58.59万吨，营业利润为180.91万元。
1,587.54
3、一季度利息费用619.12万元，比去年同期278.73万元增加340.39万元， 增长122.12%
1、发运量较少，销售收入较少 2、期间费用大，由于采用了新的计息办法，财务费用增大