外贸跟单基础知识
外贸跟单基础知识
经济援助等协定项下使用的外汇，未经货币发行国批准，
不能自由兑换为其他国货币或对第三者支付，只能按照
“支付协定”中规定计价结算的货币进行结算。
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（二）根据外汇的来源与用途不同，分为贸易外 汇和非贸易外汇
（三）根据外汇汇率的走势不同，分为硬币 和软币
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一种外币成为外汇有三个前提条件： （1）自由兑换性 （2）普遍接受性 （3 我国《外汇管理条例》规定，外汇的具体范围包括： （1）外国货币，包括纸币、铸币
期政府债券等形式所保有的、在国际收支逆差时可以使 用的债权。
狭义的外汇概念，即指外国货币或以外国货币表 示的能用来清算国际收支差额的资产。
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动态的外汇是指把一国货币兑换成另一国货币， 用以清偿国际间债权债务关系的行为和活动。
静态的外汇是指外国货币或以外币表示的
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外贸跟单基础知识
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பைடு நூலகம்
一、概述
一）外贸跟单员定义： Merchandiser 、order tracker
外贸跟单员是指在进出口业务中，在贸易合同签 订后，依据合同和相关单证对货物加工、装运、 保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行 跟踪或操作，协助履行贸易合同的外贸业务人员。
外贸跟单员的工作内容
（二）生产跟单 按照合同的要求向生产部门制作并发放生产计
划及生产通知单，协助工厂安排生产。
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外贸跟单员的工作内容
（三）外贸业务跟单
以信用证支付方式、CIF价格成交为例： 1、落实信用证：催证、审证、该证
2、办理货运
3、报关
4、投保 5、制单结汇
外贸之跟单知识
第一章外贸跟单员基本要求一、外贸跟单员概述外贸跟单岗位的出现是我国外贸企业在新的经营环境下，经营管理人才的重新分工踌口调整，也是外贸经营管理模式的创新和完善，它适应了外贸企业管理的内在需求和外贸人力资源开发的新趋势，具有客观的必然性和可观的发展前景。
(一)外贸跟单员的概念1.外贸跟单员的概念外贸跟单员是指在进出口业务中，在贸易合同签订后，依据相关合同或单证对货物生产加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪或操作，协助履行贸易合同的外贸从业人员。
“跟单”中的“跟”是指跟进、跟随，跟单中的“单”是指合同项下的订单。
而外贸跟单中的“单”，则是指企业中的涉外合同或信用证项下的订单。
外贸跟单员一词的英文表述有多种，本书使用"Order Supervisor"或"Quality Controller"，其中"Quality Controller"常见于报纸杂志的招聘启事，简称“QC”。
2.外贸跟单员的定位外贸跟单员是协助外贸业务(经理)员开拓国际市场、推销产品、协调生产和完成交货的业务助理。
他是连接外贸公司内各部门之间、外贸公司与生产企业、外贸公司与客户、生产企业与客户的桥梁。
(二)外贸跟单的类型1.外贸跟单按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。
前程跟单是指“跟”到出口货物交到指定出口仓库为止;中程跟单是指“跟”到装船清关为止;全程跟单是指“跟”到货款到账，合同履行完毕为止。
2.外贸跟单按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。
3.外贸跟单按业务性质可分为外贸公司跟单和生产企业跟单。
4.根据货物的流向分，外贸跟单还可以分为出口跟单和进口跟单。
(三)外贸跟单员的工作范围1.企业(外贸公司和生产企业)生产过程和产品质量控制;2.与其他外贸业务相关部门(如海关、检验检疫机构、货物运输公司等)的业务处理;3.协助外贸业务员进行磋商谈判(报价、打样)、理赔索赔、争端解决、仲裁诉讼等业务的处理等。
外贸跟单试题知识点总结
外贸跟单试题知识点总结外贸跟单是指在国际贸易过程中，跟单员负责处理相关货物的报关、报检、保险、运输、清关、支付等事项，以确保货物顺利交付。
这是一个综合性很强的工作，需要对国际贸易的各个环节都非常了解，掌握相关的法律、税收、金融、保险等方面的知识。
在这里，我们将针对外贸跟单相关的知识点进行总结。
一、国际贸易常用术语及定义1. CIF（成本、保险费和运费）CIF价格包括货物的成本、保险费和运费，卖方负责安排运输至目的港口，并承担货物在运输过程中的风险直到到达目的港口为止。
2. FOB（离岸价格）FOB价格仅包括货物的成本，买方自行负担货物的运费、保险费和目的港口的费用，并承担货物在运输过程中的风险。
3. CFR（成本和运费）CFR价格包括货物的成本和运费，卖方负责安排运输至目的港口，并承担货物在运输过程中的风险直到到达目的港口为止。
4. EXW（工厂交货价格）EXW价格仅包括货物的成本，买方自行负担货物的运费、保险费和目的港口的费用，并承担货物在运输过程中的风险。
二、跟单流程1. 接单跟单员接收到订单后，首先要确认订单的内容、数量、价格、交货条件等信息，然后与业务员和客户进行确认，以确保订单的准确性。
2. 购买合同跟单员与供应商签署购买合同，明确货物的规格、数量、价款以及交货地点、期限等内容。
3. 开证跟单员负责向银行办理信用证开证手续，确保信用证的准确性和合规性。
4. 装船跟单员负责与货代、船公司、清关、运输公司等联系，安排货物的装船、运输等事宜。
5. 报关报检跟单员负责向海关、商检部门报关报检手续，确保货物顺利通关。
6. 保险跟单员负责向保险公司投保，确保货物在运输过程中的风险得到有效的保障。
7. 发票结汇跟单员负责将货物的发票、提单等文件提交银行办理结汇手续，以确保款项的及时到账。
8. 结算跟单员负责向供应商结算货款，确保付款的准确性和及时性。
三、国际贸易相关知识1. 各类贸易术语的含义及使用了解并掌握CIF、FOB、CFR、EXW等常用贸易术语的含义及使用，以便与供应商和客户进行沟通和协商。
外贸跟单员的基本常识
外贸跟单员的基本常识：
㈠：跟单员的职责
1跟踪每张单订单的生产并将货品顺利地交给交给客户，收回应收回的款项。
2同新‘旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。
3接受客户的投诉信息，并将相关的信息转递到公司的相关部门。
4掌握，了解市场信息，开发新的客源。
5做好售后服务。
㈡：跟单员在收到订单后要做的工作
首先谈接单的方法
1客户到厂下单有：电传下单，邮寄下单，电话口头下单等，多种多样方式，每张订单的下发不一样，我们跟单员都应将它转为书面订单。
下单时，我们要注意在各方面存在的问题。
例如：颜色和数量
2订单的审查
每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备不一样。
首先，要看我们目前的水平是否能达到客户的要求，这是关键。
要分清楚此单是加工单还是OP单。
3开生产单时，一定要把客户的要求在生产单上写清楚。
交生产部门生产前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
4生产过程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映到公司的最高层，找到解决的办法。
5小样
打小样的目的是看本公司的做货是否能达到客户的要求，同样也是大货和产的依据。
一般情况下是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货
6修改订单
一般情况是要求重新跟客户下单，跟单员重新开单交生产部门生产。
当客户要求取消订单时，跟单员一定要收回旧的材料（生产单、流程卡）
7大货生产出来后，还要安排出货。
㈢。
第2章 外贸跟单基础知识精品PPT课件
３、展卖的优点 ⑴有利于宣传自己的商品； ⑵有利于扩大销售地区和范围； ⑶有利于了解国际市场。 （二）展卖方式 １、国际博览会 ２、中国出口商品交易会
三、招标投标与拍卖
（一）招标投标
1、招标投标的含义
招标是指招标人（可以是卖方也可以是买 方）发出招标公告，提出拟购或拟销商品 的具体交易条件，邀请投保人（交易的对 方）在规定的时间和地点，按照一定的程 序进行投标的行为。
①独家经销的优缺点
②独家经销的协议
③选择独家经销商要注意的几点
（3）一般经销
是指出口供货商对经销商不作过多挑选、 不对其赋予任何特权、也不强调过多义务， 只要经销商有进口能力，能满足供货商的 交易条件，出口商就可以提供货物。
（二）直销 １、直销的概念与特点 是指出口供货商将自己的商品通过一定渠
一组织的；
（２）拍卖是以自己独特的法律和规章制 度的约束下进行的；
（３）拍卖属于一种公开竞买的现货交易； （４）卖方处于有利地位。
3、拍卖的出价方法 （１）增价拍卖 （２）减价拍卖 （３）封闭递价拍卖
四、对销贸易
（一）易货贸易
1、易货贸易的含义及形式 （1）易货贸易的含义
狭义的含义：就是纯粹的货换货的贸易方 式。
（一）寄售
1、寄售方式的概念与特点
寄售概念：
是指寄售人（准出口商）先将准备销售的 货物运往寄售地，委托当地代理商按照寄 售协议规定的条件，以自己的名义在当地 市场代为销售商品，然后将货款扣除佣金 和各项费用后汇交给寄售人的一种贸易方 式。
寄售特点：
⑴寄售人与代销人之间是委托关系而不是 买卖关系；
道直接销售给商品最终消费者的贸易方式。 ２、直销的方式 ⑴邮购营销 ⑵直接邮购 ⑶电话营销 ⑷电视营销 ⑸网络营销
外贸跟单知识
外贸跟单员资料1．信用证类型的表示方法（1）不可撤销信用证的标准跟单信用证开证格式是为开立不可撤销的跟单信用证而拟订的。
（2）可撤销的信用证很少情况下使用这种格式开立可撤销的跟单信用证，使用时要去掉“不可撤销”字样，并以“可撤销”的字样代替之。
2．号码开证行的信用证编号。
3．开证地点和日期（l）开证地点是指开证行所在地。
（2）采取（航空）邮寄开证时，打上的开证日期通常即为邮寄信用证的日期。
（3）标准跟单信用证开证格式用作有效的信用证文件时（即在已先发出电讯，而该电讯又非有效的信用证文件的情况下），要打上的日期应为电讯中的开证日期。
（4）如电讯中未标出明确的日期，所要填写的日期应为电讯传递的日期。
当标准跟单信用证开证格式当作有效的信用证文件时，应清楚地注明：为证实我行XX日电讯，本信用证为有效的信用证文本。
4．有效日期和地点（l）如 UCP500第4条所规定，所有的信用证必须规定交单要求付款、承兑、议付的到期日。
（2）应加列日期，而不是一段时期。
（3）在该到期日那天或以前必须提交单据的地点为到期地点。
该地点通常为一个城市或一个国家。
因此，“有效日期和地点”的例子应为：“1998.04.06 in London”。
（4）所选择的有效地点必须与信用证项下提交单据给指定银行的所在地一致。
5．申请人申请人的名称和地址。
6．受益人开立信用证受益的当事人的名称和地址。
7．通知行（l）此处填写将信用证通知给受益人的银行名称和地址。
（2）参考编号下面不应填写任何内容（此处是供通知行使用的）。
（3）如果通知行还是UCP500第10条b款所提到的“指定银行”，亦需在第9项“使用信用证的银行”标题下填上其名称和地址。
8．金额（1）金额应用大写和小写表示，此处需要适当警戒未经授权的改动。
（2）如金额前加上About，Approximately，Circa等词语，信用证将允许有UCP500第39条a款提到的10％的金额增减幅度。
外贸基础知识
跟单员的素质要求：跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：(1) 分析能力。
分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。
(2) 预测能力。
能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。
(3) 表达能力。
善于用文字和语言与客户沟通。
(4) 专业知识。
对所跟单的产品要熟悉。
了解产品的原材料特点，来源及成分。
知道产品的特点，款式，质量。
便于和客户及生产人员的沟通。
(5) 与人共事的能力。
与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。
(6) 人际关系处理的能力。
处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。
通过他们来完成自己想要做的事。
(7) 法律知识。
了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。
做到知法，守法，懂法，用法。
(8) 谈判能力。
有口才，有技巧。
(9) 管理与推销能力。
对外推销高手。
对内管理行家。
(10) 物流知识。
了解运输，装卸搬运，保管，配送，报关等知识。
跟单员的工作内容及知识，技能要求：跟单员的工作内容主要有：外贸业务跟单，物料采购跟单，生产过程跟单，货物运输跟单及客户联络跟踪(客户接待)。
1.出口货物跟单;(外贸业务跟进)了解基本外贸知识：(谈判，报价，接单，签合同等等)。
基础外语及函电往来。
2 .物料采购跟单。
(业务跟进)懂营销，懂产品。
(物料，性能，使用，保养)3 .生产过程跟单(生产进度跟进)懂生产，懂管理，懂沟通。
4 .货物运输跟单(出货跟进)货物运输知识，(运输工具，方法，配柜)及了解报关知识。
5.客户联络跟踪 (客户接待)：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识。
1、“要做老板，先做业务员;要做总经理，先做跟单员。
”如果你想学管理，最好的就是从跟单员开始。
毫不夸张的讲：“在一个工厂里，相对而言，除跟单员外，几乎所有的工作都是执行性质的，唯跟单员工作是计划性、管理性的。
-------奇怪吗?不奇怪。
一个工厂所有的工作都是以客户和订单为中心去展开，作为站在…订单的高度上‟去工作的跟单员，当然就没有谁比他更抽象、更有管理性了!!”2、跟单员的工作其实真的很重要：A. 面对客户、面对订单开展工作的跟单员，在当今社会竞争日益激烈的市场经济环境下，重要性不断突显出来，在很多公司，跟单员成了老板们的“特别助理”B. 跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带C. 随着商品市场的多样化、小批量化以及节奏的加快，跟单员工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象D. 跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的“学科”：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。
出口贸易跟单知识点总结
出口贸易跟单知识点总结一、出口贸易跟单的定义出口贸易跟单是指在出口贸易活动中，跟单员根据出口合同及相关业务要求，按照国际惯例和规定，处理出口货物的跟单工作。
跟单员在操作出口跟单过程中，需要对出口交易的货物运输和结算情况进行跟踪和记录，确保与国际上的结算与货物运输保险等有关事宜顺利进行，以保证货物安全至目的地，并完成货款收汇的过程。
二、出口贸易跟单的主要内容1. 货物清关跟单员需要根据出口合同和相关文件的规定，对货物进行清关操作。
此过程包括办理报关手续、审核单证、提供出口货物报关单、核销商检证明、出口货物清单等文件，以便清关操作。
跟单员需要及时向客户提供清关所需的文件和信息，确保货物安全顺利出口。
2. 船公司预定跟单员需要根据货物的具体情况，预定适合的船舱，确保货物按时、安全地运抵目的地。
此过程包括了解船公司的运输情况、选择适合的船期、办理订舱手续、进行价格谈判等。
跟单员需要保证货物的准时装船和准确的船期信息，以保证货物的及时到达。
3. 文件操作跟单员需要及时准备出口货物的所有跟单文件，包括提单、发票、装箱单、商业发票等。
跟单员需要确保文件的准确性和完整性，以便于货物运输的有序进行，并在出口清关手续中能够顺利操作。
4. 信用证操作跟单员需要根据出口合同要求，办理信用证的开立、修改和提示等操作。
跟单员需要了解信用证的相关规定和操作流程，确保出口货物的结算和支付的准确进行。
5. 运输保险跟单员需要为货物办理适当的运输保险，确保货物在运输途中能够得到保障。
此过程包括了解运输保险的相关规定、选择合适的保险公司、办理保险手续等。
6. 货物运输跟踪跟单员需要对货物的运输情况进行跟踪和记录，确保货物能够按时到达目的地。
此过程包括了解货物的运输路线、物流商的配送情况、处理货物运输中的问题等。
7. 收款结汇跟单员需要核对货物的结算情况，确认客户的货款收汇情况。
此过程包括了解公司的收款结汇政策、办理结汇手续、核查收汇情况等。
外贸跟单面试必备知识
外贸跟单面试必备知识1. 了解外贸跟单的基本概念外贸跟单是指负责处理国际贸易订单的工作，包括与客户沟通、协调供应链、处理文件等。
跟单员需要具备一定的专业知识和技能，以确保订单的顺利执行。
2. 跟单员的职责和要求跟单员的主要职责包括：•与客户进行有效的沟通，了解订单需求和要求。
•协调供应链，确保货物按时交付。
•处理相关文件，如报关文件、发票等。
•解决订单执行过程中的问题和纠纷。
为了胜任跟单员的工作，需要具备以下要求：•具备良好的沟通能力，能够与客户和供应商进行有效的沟通。
•熟悉国际贸易的相关规则和流程。
•具备一定的英语能力，能够与国外客户进行交流。
•具备团队合作的精神，能够与其他部门进行协调。
3. 外贸跟单的流程外贸跟单的流程包括：•接收订单：跟单员需要及时接收客户的订单，并进行确认。
•跟进生产：跟单员需要与生产部门协调，确保货物按时生产。
•协调物流：跟单员需要与物流部门协调，确保货物按时发运。
•处理文件：跟单员需要处理相关的文件，如报关文件、发票等。
•解决问题：跟单员需要及时解决订单执行过程中的问题和纠纷。
4. 外贸跟单的常见问题和解决方法在外贸跟单的过程中，常常会遇到一些问题，如供应商延迟交货、客户要求修改订单等。
为了解决这些问题，跟单员需要采取相应的措施：•对供应商延迟交货的情况，跟单员可以与供应商进行沟通，了解原因，并与客户协商解决方案。
•当客户要求修改订单时，跟单员需要与生产部门协调，评估是否能够满足客户的要求，并及时与客户进行沟通。
5. 外贸跟单的技巧和经验在外贸跟单的过程中，一些技巧和经验可以帮助跟单员更好地完成工作：•建立良好的沟通渠道：与客户和供应商建立良好的沟通渠道，可以更好地了解订单需求和解决问题。
•关注细节：外贸跟单需要处理大量的文件和数据，跟单员需要关注细节，确保订单的准确执行。
•学习国际贸易知识：了解国际贸易的相关规则和流程，可以帮助跟单员更好地处理订单。
6. 总结外贸跟单是一项复杂而重要的工作，跟单员需要具备一定的专业知识和技能，才能够胜任这份工作。
外贸跟单综合知识
外贸跟单一、工艺单1.先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2.参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3.对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4.对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。
虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。
在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。
1.核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2.工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3.生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
外贸跟单业务从入门到精通
外贸跟单业务从入门到精通引言外贸跟单业务是指负责国际贸易合同执行的工作，包括订舱、报关、船务、跟踪、付款、结算等各个环节。
对于从事外贸业务的企业来说，跟单是确保订单准时交付的重要一环。
本文将介绍外贸跟单业务的基本知识和技巧，从入门到精通。
第一部分入门1. 外贸跟单的定义外贸跟单是指在国际贸易中，负责协调与执行贸易合同的全过程。
其中包括与买方和卖方的沟通，协调各个环节的工作，确保订单顺利执行并按时交付。
2. 外贸跟单的职责外贸跟单员的主要职责包括：•核对合同条款和条件•确定生产和交付时间•跟进订单进程•协调内外部资源•处理出口报关手续•负责相关文件的准备和归档•处理贸易纠纷和投诉3. 所需技能外贸跟单员需要具备以下技能：•熟悉贸易术语和贸易法律法规•具备良好的沟通和协调能力•具备一定的商业谈判技巧•熟练运用办公软件和贸易管理系统•了解国际物流流程和相关业务4. 入门途径成为一名外贸跟单员的入门途径有多种，包括：•大学相关专业的学习和培训•在外贸企业实习和工作积累经验•参加外贸行业的培训和证书考试•学习相关的在线课程和学习资源第二部分精通1. 提高职业技能要想在外贸跟单业务中精通，需要提高以下职业技能：•沟通协调能力：准确理解客户需求，与各方合作伙伴有效沟通。
•问题解决能力：及时应对和解决交付延误、纠纷等问题。
•外语能力：提高英语水平，能够流利地进行商务谈判和文件撰写。
•业务知识和经验：深入了解国际贸易、物流和报关等方面的知识，积累实践经验。
2. 学习行业动态外贸行业发展迅速，跟单员需要及时了解行业动态和政策法规的变化。
可以通过订阅行业媒体报道、参加行业展会和研讨会、加入行业协会等方式不断学习和更新自己的知识。
3. 进一步发展在精通外贸跟单业务后，可以考虑以下进一步发展的方向：•国际贸易经理：负责整个国际贸易业务的规划和管理。
•跨境电商专员：负责跨境电商业务的开展和管理。
•外贸销售经理：负责外贸销售团队的管理和业绩目标的实现。
外贸跟单员要点总结外贸基础知识跟单员考试
2021年外贸跟单员要点总结:外贸基础知识—跟单员考试(1）对外贸易的类型ﻭ
了解:按货物移动的方向、商品的形式、进出国境与关境、贸易方式、货物运送方式、贸易参加国、清偿方式划分等标准划分不同贸易类型
(２）对外贸易的方式ﻭ
了解：包销、、寄售、拍卖、招标与投标、补偿贸易、加工贸易等贸易方式ﻭ
（3）
对外贸易的流程ﻭ
掌握:贸易的流程及每环节的基本业务内容
(4）
外贸易的术语与惯例
了解：贸易惯例、ＦＣA术语、ＣPT术语、CIＰ术语、ＥXW术语、FAS 术语、D组术语
掌握：贸易术语的定义、ＦOB术语、CFR术语、CＩＦ术语ﻭ
（５）
电子商务ﻭ
了解：电子商务的模式；EDＩ技术掌握：电子商务的交易步骤ﻭ
(６）
合同履行ﻭ
了解:合同履行流程
掌握：进口合同的履行中筹备货物、催审单证、订舱装船、制单结汇四个环节的工作内容；进口合同的履行中申请开证、催交装运、接货验收三个环节的工作内容ﻭ
1
2。
外贸跟单员培训复习资料
外贸跟单员复习资料外贸跟单员的基本要求一、外贸跟单员概述（一）外贸跟单员的概念外贸跟单员是指在进出口业务中，在贸易合同签订后，依据相关合同或单证对货物生产加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪或操作，协助履行贸易合同的外贸从业人员。
“跟单”中的“跟”是指跟进、跟随，跟单中的“单”是指合同项下的订单。
而外贸跟单中的“单”，则是指企业中的涉外合同或信用证项下的订单。
（二）外贸跟单员的工作特点1.较高的责任心2.协调与沟通3.节奏快、变化多4.工作的综合复杂性5.涉外性和保密性二、外贸跟单员的知识构成（一）外贸跟单员的外贸基础知识1.国际商务基础理论。
2.运输与保险。
3.商检与报关。
4.国际贸易的规则、政策。
5.金融外汇与银行结算。
（二）外贸跟单员的工厂生产与管理知识为了能很好地完成订单项下的生产任务，保质、保量地把货物送交客户，顺利安全收回货款，外贸跟单员应该了解和熟悉有关工厂管理方面的知识，主要包括制订生产计划、原材料采购管理、仓库管理、生产管理、品质管理、客户管理等。
（三）外贸跟单员的商品知识外贸跟单员的跟单工作内容之一是控制商品的质量，因此，外贸跟单员除了掌握国际贸易知识外，还应该具备相应的商品知识，只有把握商品的特性。
出口贸易跟单工作流程概述一、跟单员跟单工作流程（一）外贸公司跟单工作流程外贸公司跟单工作包括选择生产企业、签订收购合同、筹备货物、进程跟踪、商检（客检）、订舱装船、制单结汇等几个步骤。
（二）生产企业跟单工作流程“工厂跟单”，实质上属于生产型企业的内部跟单。
其一般流程包括：推销公司产品、签订外销合同、筹备货物、商检（客检）、订舱装船、制单结汇等几个步骤。
二、出口贸易一般流程（一）选择供应商或生产企业（二）生产企业推销本企业产品出口（三）建立对外业务关系，确定出口贸易对象（四）洽谈业务（五）签订对外合同（六）买方开立信用证卖方在收到买方开立信用证后，首先要根据合同审核信用证。
外贸跟单员复习资料资料
外贸跟单员复习资料第一章外贸跟单与外贸跟单员1、外贸也称“对外贸易”、“进出口贸易”或“国际贸易”等，是指一个国家 /地区与另一个国家/地区之间的商品、劳务和技术等交换活动的总称。
2、外贸跟单，是外贸行业一个细分的从业岗位，也是外贸公司内部各部门之间、外贸公司与生产企业、外贸公司与客户、生产企业与客户之间联系与沟通的桥梁。
3、外贸跟单员是指在进出口业务中，在贸易合同签订后，依据相关合同或单证对货物生产、加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪和操作，协助履行贸易合同的外贸从业人员。
4、“跟单”中的“跟”是指跟进、跟随，“单”是指合同项下的订单。
外贸中的“单”是指企业中的涉外合同或信用证项下的订单。
Quality controllerOrder supervisionDocumentary handler跟单员（英文） MerchandiserOrder followerOrder production coordinationOrder tracker5、外贸活动形式：流通型外贸企业：其本身不生产或加工产品，大都是采购其他企业产品并销售境外的贸易型企业。
外贸企业类型生产型外贸企业外贸企业的活动形式：自营进出口业务、外贸代理经营范围:流通型外贸企业 > 生产型企业一般流程：1、交易前的准备阶段2、交易中的磋商及签约阶段3、交易后的履约阶段6、外贸跟单分类7、外贸跟单工作范围：涉外订单的跟踪是外贸跟单员的主要工作内容。
8、外贸跟单工作特点：1.较高的责任心2协调与沟通3.节奏快、变化多4.工作的综合复杂性5．涉外性和保密性9、两种跟单之间的差异10、跟单员的素质：1、职业素质；2、能力素质（①综合业务能力；②市场调研和预测能力；③推销能力；④语言文字能力；⑤社交协调能力）；3、知识素质（基础知识、专业知识）；4、管理素质11、外贸跟单员的知识构成1、外贸业务员的外贸基础知识：①国际商务基础理论；②运输与保险；③商检与报关；④国际贸易的规则、政策⑤金融外汇与银行结算2、外贸跟单员的工厂生产与管理知识3、外贸跟单员的商品知识如果直接从事外贸工作，必须获得进出口权。
外贸业务跟单必备知识
外贸业务员工作流程一寻找客户的方式1 网上寻找新客户（见附件）2 展会上寻找新客户（见附件）二.开发信的写作技巧（见附件）三.与客户磋商的技巧1.报盘2.还盘及回复3.付款条件4.包装数量5.装运6.保险7.合同的拟定相关单证的制作四、客户下单1、做PI（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间一定要准确（3）商品名称一定要正确（4）单价金额一定要核准（5）总金额和大写金额一定要准确（6）一定要有正确的本公司银行信息2、做合同（1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误（3）合同其它条款一定要做细做全五、安排工厂生产1、下订单给工厂（1）要写清楚所要购买产品的名称、规格和数量（2）索要正规报价（工厂传真过来）（3）等收到客户银行水单再安排工厂生产2、做采购合同（1）合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全（2）数量、金额要仔细核对无误（3）验货方式要写详细、清楚（4）确认付款方式（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式3、打定金给工厂（1）核对工厂账号信息（2）核对本公司会计打款的账单信息（3）电话跟踪工厂钱款是否到账4、跟踪生产过程（1）随时掌握生产进程（2）确认货物尺寸、重量六、联系货代安排运输1、要价格（海运或空运）（1）多找几个货代比对价格和船公司（2）选定价格和货代公司（3）确定好付款方式（预付还是月结）2、给货代托单订舱（1）给托单，包括商品名称、数量、重量、体积、单价和总金额等（2）HS 编码、单位代码和海关注册码（3）确认订舱信息3、快递报关单证（1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）（2）确认报关信息七、交货运输1、通知客户打余款（1）通知客户货已生产完成，拍照（2）做PI给客户打余款（3）安排客户验货2、打余款给工厂（1）验货（2）打余款给工厂（3）要增值税invoice（4）工厂安排送货到指定仓库3、运输货物到目的港（1）货物运出后要提单（2）货到港后付货代运费（3）货代要invoice（4）货代核销单和报关单八、快递单证给客户1、快递提单（1）确认余款已到账（2）快递提单等给客户2、其它产地证，保险单等九、核销退税1、收到核销单和报关单2、退税（外贸财务会计职责）十、结单1、整理本单所有文件，总结归档2、结算提成。
外贸跟单基本常识
外贸跟单基本常识1：物料是否正确。
2：尺寸是否“准确”。
3：款式是否错误。
4：做工是否细致。
5：成品颜色是否“正确”。
6：有无漏定物料。
7：物料是否能按预定时间到加工厂。
8：时间上是否有问题。
员工的一切行为代表着整个公司的企业形象，不论从个人言行或者处事上，注重个人以及公司形象很重要。
对公司要忠实，不能为了个人利益而出卖了公司。
跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外更注重的是代表企业形象外贸跟单之接单与审单进出口货物的基本程序外贸业务主要就是进行货物的进出口交易.我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作.货物的出口交易有二种形式,一种通过外贸公司出口,另一种是自营出口.跟单员对出口货物的跟单工作主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等.一,接单:接单也即合同的签定,订单的取得.合同的书面形式并不限于某种特定的格式.任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同.1.下单方式:客户下单的方式有:通过电话,Fax, Email或书面合同等方式.2.接单的途径:交易会,出访,出国参展,邀请客户来访,利用我们的网站,等等.3.接单的形式:在出口贸易中,跟单员接的单没有特定的限制,最常见的是:(1) 合同:(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT).前者由卖方草拟,后者由买方草拟.(2) 确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些.对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入.它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION).这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的轻工商品,日用品,土特产等.而合同用的比较正规.机器设备,大棕贸易的进出口.字串1还有协议书,意向书,订单和委托订单等.要提的是,客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要回复,不能置之不理,否则算默认.4.接单的程序: 接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节.(1) 询盘:(INQUIRY)又叫询价.(2) 发盘:(OFFER)又叫发价.是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示.在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的.(3) 还盘:(COUNTER-OFFER)又叫还价.(4) 接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示.二,审单:即审核合同1.审单内容:确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式.2.审单方法:(1)产品名称,规格:审查时产品代码是不是自身的产品与我们的产品资料能否对上号有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格.(2)质量:也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合.在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件.(3)数量:应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定.约数:如合同数量前加"约",可使交货数量有适当的机动.国际上对约字的含义解释不一.有的认为是2.5%,有的认为是5%.按《跟单信用证统一惯例》,信用证上如规定约字,应允许有不超过10%的增减幅度.(4)单价,总额的审查:1.客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对总额有没有加错新客户下单,要查看我们给他的报价.2.通常我们以美元为结算货币,但也有以其它币种的.要注意的是要用在国际上流通的硬货币.(英镑,港币,欧元)(5)价格条款的审查:出口货物的单价条款,也称价格术语,常用的有:FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)C&F (Freight or Carriage Paid to…..)运费付至指定目地的交货CIF 成本保险费运费(指目的港)价格常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下:(1) FOB价格换算为其它价:CFR价 = FOB价运费FOB价运费CIF价 = -----------------------1 - 保险费率 X 投保加成(2) CFR价格换算为其它价:FOB价 = CFR价–运费CFR价CIF价 = ---------------------------- 字串71 –保险费率 X 投保加成(3) CIF价格换算为其它价:FOB价 = CIF价 X (1 –投保加成 X 保险费率) - 运费CFR价 = CIF价 X ( 1 –投保加成 X 保险费率)(6)付款方式审查:1. 付款方式是否能接受 LC ,付定金,等等.2. 支付的货币能否接受(7)包装要求的审查:1.工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受2.客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做3.客户提供的包装资料是否齐全 (内包装,外包装,标签,说明书)内包装:普合,白合,彩合,吸塑外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋.最主要是唛头印刷.(8)交货期的审查跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并装船送达.交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期.期限有长有短.可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长.(9)交货方式的审查:运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等.注:如运费由客户支付,客户决定交货方式.如我们付费,尽量用海运.如报的价是连同海运价,而客户要求空运 (赶销售),我们可要求客户承担多出部分的费用.关于样品:要获取订单,备好样品是很重要的一步.1.寄目录,样本:2.准备样品.(1)工厂现有的款式(2)新款(3)客户来样.要领:无论老品,新品,还是客户来样,样品都要寄给客人进行确认.特别是新品可能要反复修改几次.跟单员一定要保存好最终的确认样品,以免客人在下单时找不到确认样.在国际贸易中,凭样品成交的比重很大.作为跟单员,我们要做到:(1) 有完整的产品资料,主动进行宣传.(2) 新品的成本,价格要进行核算.(3) 新品的制作要留有实样.(4) 客户的来样要保存好原样.外贸跟单之信用证操作流程1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。
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外汇的作用
1、促进国际贸易的发展 2、促进国际交往，扩大国际经济合作 3、调节国际间资金供求的不平衡 4、衡量一国经济地位的标志
三、国际结算中常用的几种外币
1、美元
欧元
日元
英镑
港币
外汇与汇率
一、外汇汇率的概念 汇率（Exchange Rate）又称汇价，是一国货 币折算成另一国货币的汇率，或者是用一 国货币表示的另一国货币的价格。
四、汇率波动对经济的影响 1、汇率波动对本国经济的影响 （1）汇率波动对进口贸易的影响 （2）汇率波动对出口贸易的影响 （3）汇率波动对国际经济的影响 2、汇率波动对国际经济的影响 （1）汇率波动对国际贸易的影响 （2）汇率波动对国际资本流动的影响 （3）汇率波动对外汇储备的影响
仪态指的是一个人的身体语言，包括人的 手势，行为举止，站坐姿态及人体其他部 位的活动。 1、谈话姿势 2、站姿：站如松 3、坐姿：坐如钟 4、走姿：行如风
四、见面礼仪
1、握手
2、鞠躬礼
3、致意
五、名片递交礼仪
1、名片的交换时机 2、名片的递法 3、名片的接法 4、索取他人的名片
二、外贸跟单员的礼仪
一、着装礼仪 “人靠衣装，马靠鞍。” “初次见面给人印象的90%产生于服装。” ——寿险推销大王弗朗哥.贝德格
推荐：以稳重大方、整齐清爽、干净利落 为基本原则。
二、言谈举止礼仪
要点：态度诚恳、亲切；声音适宜；语调平 和稳重；善用礼貌用语。
三、仪态礼仪
第二讲 我国对外贸易宏观管理 基础知识
一、法律手段和经济调节手段
（一）对外贸易宏观管理的法律手段 1、《中华人民共和国对外贸易法》 2、其他法律和法规 1）外贸经营权管理立法 2）进出口商品管理立法 3）进出口商品检验制度立法 4）海关和关税管理立法 5）外汇管理立法 6）技术转让和保护知识产权立法 7）涉外经济贸易仲裁立法 8）对外贸易救济的立法
外贸跟单员的工作内容
（三）外贸业务跟单 以信用证支付方式、CIF价格成交为例： 1、落实信用证：催证、审证、该证 2、办理货运 3、报关 4、投保 5、制单结汇
二、外贸跟单员的工作特点
1、涉及面广； 2、业务环节多； 3、专业性、综合性强，知识面要求广 4、沟通与协调能力强； 5、责任重大
外贸跟单基础知识
一、概述
一）外贸跟单员定义： Merchandiser 、 order tracker 外贸跟单员是指在进出口业务中，在贸易 合同签订后，依据合同和相关单证对货物 加工、装运、保险、报检、报关、结汇等 部分或全部环节进行跟踪或操作，协助履 行贸易合同的外贸业务人员。
一、外贸跟单员的工作内容
制约汇率变动发生作用的基本条件 1、一国对外开放的程度 2、一国商品品种的丰富程度 3、一国与国际金融市场的联系程度 4、一国货币的可兑换性
3、按照银行外汇收付的方式区分： （1）电汇汇率（Telegraphic Transfer Rate,T/T rate） （2）信汇汇率（Mail Transfer Rate, M/T Rate） （3）票汇汇率（Demand Draft Rate, D/D Rate） 4、根据外汇买卖交割期的不同来区分： （1）即期汇率（Spot Rate） （2）远期汇率（Forward Rate） 5、按照外汇管制情况的不同而区分： （1）官方汇率（Official Rate） （2）市场汇率（Market Rate） 6、根据一国同一种货币存在的汇率的多寡来区分： （1）单一汇率 （2）复汇率
三、外贸跟单员的素质
（一）职业素质 （二）专业素质 （三）能力素质
第一讲 外贸跟单员的社交礼仪
人际关系的成功=15%专业技术+85%为人处世
一、外贸跟单员的人际交往
1、与上级主管领导的交往 权小位卑的跟单员在与主管领导交往中， 遇到以下问题时，如何处理？ 1）意见相左时如何提出？ 2）有比领导更好的建议时怎么样（是否） 提出？ 3）明知领导的决策是错误时，怎么办？ ……
动态的外汇是指把一国货币兑换成另一 国货币，用以清偿国际间债权债务关系的 行为和活动。 静态的外汇是指外国货币或以外币表示 的用于国际结算的支付手段。
二、外汇的种类
（一）根据货币兑换的限制程度不同分为： 1、自由外汇 指不需要国家外汇管理局批准，在国际金融市 场上可以自由兑换成其他国家货币,或可以向第三 国办理支付的，以外币表示的不同形式的支付手段。 2、记账外汇 又称协定外汇或双边外汇。是指根据两国政府 有关贸易清算(支付)协定所开立的清算账户，为贸 易贷款、经济援助等协定项下使用的外汇，未经货 币发行国批准，不能自由兑换为其他国货币或对第 三者支付，只能按照“支付协定”中规定计价结算 的货币进行结算。
（二）根据外汇的来源与用途不同，分为 贸易外汇和非贸易外汇 （三）根据外汇汇率的走势不同，分为硬 币和软币
一种外币成为外汇有三个前提条件： （1）自由兑换性 （2）普遍接受性 （3）可偿性 我国《外汇管理条例》规定，外汇的具体范围包括： （1）外国货币，包括纸币、铸币 （2）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、 邮政储蓄凭证等 （3）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、 股票等 （4）欧元 （5）其他外汇资产
三、汇率的种类 1、根据汇率的指定方法来区分： （1）基本汇率（Basic Rate） （2）套算汇率（Cross Rate） 2、从银行买卖外汇的角度区分： （1）买入汇率（Buying Rate） （2）卖出汇率（Selling Rate） （3）中间汇率（Middle Rate） （4）现钞价（Bank Note Rate）
（二）对外贸易管理的经济调节手段
1、税收制度 1）关税制度 2）出口退税制度 2、外汇管理制度 3、出口信贷制度
二、对外贸易宏观管理的行政手段
（一）海关管理 1、货运监管 2、查缉走私 在1998年7月中旬召开的全国打私工作会议 上，党中央、国务院决定组建由海关和公 安双重垂直领导，以海关领导为主的海关 缉私警察队伍，实行“联合缉私，统一处 理，综合治理”的反走私斗争新体制。
2、与企业各部门之间的交往 要点：不蛮干、讲协调、懂开会、会表达 3、与生产部门的交往 主要是产品或物料的跟催 4、与外商的的交往 “顾客是上帝”
（1）接待工作 主要包括做好客户到达前的准备工作，以及到达 后的行程安排（如到厂察看、观光等） （2）商务洽谈 谈判前、谈判中应注意的问题 （3）沟通的技巧 表示善意和欢迎；不耻下问；有备而来 （4）注意事项 信守承诺；热情有度（过之则有毒）；尊重隐 私；
第三讲 外汇与外汇汇率
一、外汇（ Foreign Exchange） （一）外汇的概念和主要形态 广义的外汇概念泛指以不同形式表示的、能够进 行偿付的国际债权。外汇是货币行政当局(中央银 行、货币机构、外汇平准基金组织和财政部)以银 行存款、国库券、长短期政府债券等形式所保有的、 在国际收支逆差时可以使用的债权。 狭义的外汇概念，即指外国货币或以外国货币 表示的能用来清算国际收支差额的资产。
二、汇率的标价方法 （1）直接标价法（Direct Quotation），又称为应 付标价法。 即以一定单位(1个外币单位或100等)的外国 货币为标准， 折成若干单位的本国货币来表示。 （2）间接标价法（ Indirect Quotation ），又称为 应收标价法， 是以一定单位(1个本币单位或100、10000等) 的本国货币为标准，折算成若干单位的外国货币 来表示。
（一）出口货物前期跟单 1、寻找客户 2、接待客户 3、洽谈业务，拟定合同 4、通过函电与客户洽谈业务
寻找客户的途径： 1、第三方介绍、推荐； 2、企业网站； 3、互联网搜索； 4、展览会和博览会； 5、广告
外贸跟单员的工作内容
（二）生产跟单 按照合同的要求向生产部门制作并发放 生产计划及生产通知单，协助工厂安排生 产。
（二）进出口商品管理 1、出口商品管理 1）出口配额管理：计划、主动、被动 2）出口许可证管理 2、进口商品管理 1）进口配额管理 2）进口许可证管理 （三）进出口商品检验制度
（四）进出口外汇管理 1、对境内机构经常项目外汇收入的管理 2、对境内机构经常项目外汇支出的管理 3、实行进出口收付汇核销制度 （五）进出口商品原产地管理 1、中国出口货物原产地管理 2、中国进口货物原产地管理