Excel表格通用模板：企业对账单模板(自动计算)
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
企业财务对账单模板
企业财务对账单模板1.引言1.1 概述概述部分内容：在现代商业环境中，企业财务对账单模板发挥着至关重要的作用。
随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加，对账单的准确性和及时性成为企业管理的关键因素。
企业财务对账单模板可以被视为财务管理的基础工具，它们提供了一种有效的方式来记录和跟踪企业的财务活动。
企业财务对账单模板是一种结构化的文档，用于记录企业的财务交易和资金流动情况。
它们通常包含了企业的收入、支出、资产和负债等重要信息。
通过使用标准化的财务对账单模板，企业可以更好地管理和监控自身的财务状况，提高财务决策的准确性和效率。
财务对账单模板的设计应该考虑到企业的特定需求和行业标准。
一个有效的财务对账单模板应该具备清晰明了的结构，易于填写和理解。
它应该包含必要的字段和列，以便记录所需的财务数据。
此外，财务对账单模板还应该具备灵活性，以适应企业的日常运营和财务管理的变化。
通过使用企业财务对账单模板，企业可以更好地掌握自身财务状况，及时发现和解决潜在的财务问题。
它们为企业提供了一个全面的财务概览，帮助企业管理者做出明智的决策。
此外，财务对账单模板还可以提高财务部门的工作效率，减少错误和重复工作。
总之，企业财务对账单模板在现代企业管理中是不可或缺的工具。
它们对于企业的财务健康和稳定发展起着重要的作用。
通过合理设计和使用财务对账单模板，企业可以更好地管理和监控自身的财务状况，为企业的成功和可持续发展提供有力的支持。
1.2 文章结构文章结构部分是指对整篇文章的组织和安排进行说明，以帮助读者更好地理解和阅读文章。
在本文中，文章的结构按照引言、正文和结论三个部分来组织。
引言部分主要介绍了本文的概述、文章的结构以及写作的目的。
首先，我们会介绍企业财务对账单的重要性和作用，以及为什么需要一个对账单模板来方便企业进行财务核对。
接着，我们会给出文章的整体框架和主要部分，让读者对文章结构有一个清晰的了解。
最后，我们会明确本文的目的，即通过对企业财务对账单模板的介绍，帮助企业更有效地进行财务核对，提高财务管理的效率和准确性。
公司对账单模板-对账单模板
电话（传真）:____________
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人:
日期:
2、信息不符，请列明不符金额
经办人:
日期:
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
对账单
致:____________________公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误“处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称:_________________
通讯地址:_________________
联系人:________________
简约物流公司对账单Excel表格模板
地址: TO: TEL: FAX: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 运单编号
123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101
备注
276
贰佰柒拾陆
网 TEL ： Email：
对账单
客户名称
中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑
寄件日期
20XX-04-02 12:35:53 20XX-04-02 12:36:07 20XX-04-02 23:08:23 20XX-04-02 23:08:34 20XX-04-02 23:08:40 20XX-04-02 23:10:41 20XX-04-03 13:09:24 20XX-04-03 23:54:06 20XX-04-03 23:54:12 20XX-04-03 23:54:18 20XX-04-03 23:57:33 20XX-04-03 23:57:40 20XX-04-03 23:57:45
目的地
雨花区 沅江市 宝安区 深圳市 小榄镇 吴中区 宝安区 惠阳区 宝安区 浦东新区 宝安区 宝安区 广州市白云区
件数
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
收客实重
2 7 5 25 5 5 0.5 10 10 10 10 2 0.5
收客运费
19 39 14 25 14 31 10 19 19 46 19 11 10
对账单模板26
致： XXXXXXXXX有限公司
感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵司与我司双方关于“XXXXX”的业务往来明细如下：
序号 订单日期
商品名称
商品代码
规格型号
单位 1
SS-89767
规格1
件
120.00
1
2
2021/8/2
商品2
SS-89768
规格2
箱
110.00
年
月在贵公司的应付账款余额为
单位盖章： 日 期：
客户单位盖 章： 日 期：
金额（元） 120.00 220.00 900.00 480.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
元；
备注 2,325.00
请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈，如有疑问请与我们联系！ 对账电话：18XXXXX 邮箱：XXXXXXXXXXX
2
3
2021/8/3
商品3
SS-89769
规格3
箱
300.00
3
4
2021/8/4
商品4
SS-89770
规格4
件
120.00
4
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
合计金额（大写）
RMB贰仟叁佰贰拾伍
□ 以上数据与我公司核对相符
□ 以上数据与我公司核对不相符，截止
公司对账单模板
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算，具体结账时间以双方签订协议或达成共识为准。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：。
运用EXCEL实现银行对账自动化.doc
运用EXCEL实现银行对账自动化许国吴光校银行对账是指每月单位的银行存款日记账和银行对账单核对,勾销已达账,生成银行存款余额调节表的过程，这是保证资金安全的最重要手段。
一般财务系统也带有银行对账模块，但在实际操作中存在这样那样的问题，要么银行对账单的数据文件格式与财务系统不符, 要么财务系统的对账模块不能正常使用，这样只能用手工核对，但这要花较长时间，而且容易出错，一旦出错，核查起来更麻烦。
本人充分运用Excel的VBA 功能实现了银行对账自动化。
一、收集对账数据1、从账务系统中导出银行存款明细账的数据，并保存为EXCEL文档，然后把相应的内容复制到图1中对应的栏目内。
2、银行对账单数据文件一般为DBF格式，也有的为EXCEL文档，如果为DBF文件，就需要转化为EXCEL文档，然后把对应的内容复制到图1中对应的栏目内。
处理完后的EXCEL文档如图1，并把“sheet1”工作表重命名为“对账数据”。
图1二、自动核对对账数据1、在“对账数据”工作表中选择[工具] →［宏］→［Visual Basic编辑器］菜单，进入VBA编辑窗口，执行［插入］→［模块］命令，插入模块1，然后在编辑窗口中输入如下代码。
Sub zdhd()Dim Irow As Integer, i As Integer, j As IntegerIrow = [a1].CurrentRegion.Rows.Count ’取得行数For i = 3 To Irow ’数据从第3行开始For j = 3 To IrowIf Cells(i, "C") = Cells(j, "K") Then ’如果C列i行等于K列j行If Cells(i, "D") = Cells(j, "L") Then ’并且D列i行等于L列j行If Cells(i, "C") <> "" Then ’并且C列i行不等于空Cells(j, "L") = "√"’则L列j行的值为√Cells(i, "D") = "√"’则D列i行的值为√End If:End If:End If:Next j:Next iFor i = 3 To Irow ’注释与上相似For j = 3 To IrowIf Cells(i, "E") = Cells(j, "I") ThenIf Cells(i, "F") = Cells(j, "J") ThenIf Cells(i, "E")<>"" ThenCells(j, "J") = "√":Cells(i, "F") = "√"Exit For：End If：End If：End If：Next j：Next iEnd Sub注：单引号后的文字为代码注释，可以不输入，另外为节省篇幅,在一行中使用了冒号隔开多条指令(下同)。
利用EXCEL函数实行银行对账单自动勾对(模板)
474.88 2,400.00 1,765.40 1,252.44 1,632.00 2,824.02 668.16 500.00 4,681.76 299.17 748.00 409.20 867.68 2,061.90 1,609.31 4,165.20 906.48 772.20 1,350.00 2,899.40 3,312.00 4,506.40 272.58 1,668.96 1,360.00 5,500.80 319.44 103.44 1,376.00 1,317.60 688.09 212.02 2,726.00 6,551.17 10,787.40 4,014.91 4,300.03 4,850.80 353.40 2,181.60 5,178.24 1,498.46 2,043.00 212.00 2,407.81 252.00 980.00 992.94 4,490.30 998.24 1,368.72 5,329.00 1,216.00 5,962.22
企业付款 代收款 代收款 企业付款 代收款 企业付款 企业付款 代收款 企业付款 企业付款 代收款 代收款 企业付款 企业付款 企业付款 代收款 企业付款 企业付款 代款 企业付款 代收款 代收款 企业付款 企业付款 代收款 代收款 企业付款 企业付款 代收款 代收款 企业付款 企业付款 代收款 企业付款 代收款 企业付款 企业付款 代收款 代收款 代收款 企业付款 企业付款 代收款 代收款 企业付款 代收款 代收款 企业付款 代收款 企业付款 企业付款 代收款 代收款 企业付款
w0152 N0037 N0170 w0144 N0068 w0077 w0194 N0199 w0098 w0179 N0094 N0117 w0022 w0133 w0224 N0044 w0050 w0167 N0158 w0083 N0031 N0213 w0104 w0209 N0109 N0124 w0028 w0139 N0022 N0134 w0056 w0173 N0172 w0089 N0070 w0085 w0110 N0047 N0116 N0131 w0034 w0145 N0029 N0149 w0062 N0007 N0178 w0175 N0077 w0091 w0202 N0086 N0194 w0015
对账单模板45
期初余额 ￥10,000.00
ห้องสมุดไป่ตู้
品名
A_1品名
A_2品名
本期货款
A_3品名
本期回款 ￥47.00 期末余额 ￥10,800.00
大写金额 RMB壹万
单位 数量
单价
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
大写金额 RMB肆拾柒
大写金额 RMB壹万零捌佰
XXXXXXXXX有限责任公司：
客户对帐单
感谢贵公司长期以来对我司工作的支持与帮助。因贵公司与我司业务往来频繁，为确保帐目准确无 误，故询证本公司与贵公司的往来帐事项。如无异议，请贵公司签名盖章，按照我司规定日期进行回传， 如有异议，请进行相关事项说明。
本公司与贵公司的往来帐款明细如下：
对帐截止日期：20XX年11月30日
金额 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00
请贵公司在收到此函后 联系人：
个工作日内完成确认并回传我司。
联系电话：
传真：
发函单位：
日期：
年
月
日
数额证明无误
数额不符，说明入下：
①
②
③
④
签章：
签章：
年月
日
年月
日
月结对账单Excel模板
合同号
20XX年 月对帐单
产品名称
公司电话： 联系人： 产品型号 数量(套) 单价
传真： 手机： 金额(元) 其它费用(元)
备注
总合计:
上月结欠：
备注
前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
日期：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转828 日 期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：