费用报销单
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
业务费用报销单(样本)
6、报销人员凭总经理批准（盖同意章）的本单连同发票到财务报销有关费用。
7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。
至
元
日时
32元
19日13时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
89元
通讯费及生活开销
元
元
元
共计费用（大写）
陆佰捌拾捌圆整
小写688.00元
财务（出纳）核对
日时
会计核对
日时
总经理批准
日 时
备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。
2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。
3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担
4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭＜＜工具入库确认单＞＞。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发 货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。
常用费用报销单格式
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单模板大全
费用报销单模板大全以下是一些常见的费用报销单模板：1. 公司费用报销单模板：```公司名称：___________ 报销单编号：__________ 部门：______________ 报销日期：__________报销人员：____________ 报销事由：__________费用明细：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额：__________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```2. 出差费用报销单模板：```出差费用报销单出差地点：_______________ 报销日期：__________报销人员：_______________ 部门：_____________出差事由：_______________交通费用：序号日期出发地点到达地点交通工具金额备注1 ______ _______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ _______ ______ _______ ...住宿费用：序号日期酒店名称房间类型金额备注1 ______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ ______ _______...餐费：序号日期就餐地点金额备注1 ______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______3 ______ _______ _______ _______...其他费用：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...总计：_________________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```3. 日常费用报销单模板：```日常费用报销单报销日期：__________ 报销人员：____________ 部门：______________ 报销事由：____________费用明细：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额：__________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```以上是一些常见的费用报销单模板，您可以根据实际情况选择适用的模板进行使用。
费用报销单(标准样本)
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日事由或用途金额源自元)备注合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单(完美版)
审
申请人签字： 部门主管/负责人：
批
财务部审核：
高级运营总监签字：
费用报销单
报销部门： 序号 报销类别 1 2 3 费用内容 4 5 6 7 8 合计 报销金额： 人民币（大写） 报销人： 费用内容 金 申请日期： 额 备注 附 件 张
￥
(大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整)
XXX公司
费用报销单
报销部门： 序号 报销类别 1 2 3 4 费用内容 5 6 7 8 合计 报销金额： 人民币（大写）
￥ (大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整)
报销人： 费用内容 金
申请日期： 额 备注 附 件 张
支付方式： □
现金
□转账
领款人签字：
支付方式： □
现金
□转账
领款人签字：
审
申请人签字： 部门主管பைடு நூலகம்负责人：
批
财务部审核：
高级运营总监签字：
费用报销单格式
费用报销单格式摘要费用报销单是用来记录和说明个人或者公司所发生的费用支出情况的一种文档。
它对于维护财务记录、控制费用支出以及核对报销合规性都起到了关键作用。
本文将介绍费用报销单的基本格式和内容要求。
1. 报销单的基本信息费用报销单的基本信息通常包括以下内容：•报销单编号：每个报销单都应该有一个唯一的编号，便于管理和查询。
•申请人信息：包括申请人的姓名、职务和联系方式。
•报销日期：记录申请报销的具体日期。
•报销审批人信息：包括审批人的姓名和职务，用于审批流程的记录。
•报销部门：指明报销申请所属的部门或者团队。
2. 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，用于详细记录每一笔费用的具体情况。
以下是费用明细的常见字段：•费用类别：费用的大致分类，例如交通费、餐费、住宿费等。
•费用日期：费用产生的具体日期。
•费用金额：需要报销的费用金额。
•费用说明：对该笔费用的具体用途和事由进行简要说明。
•相关发票：如果有相关发票，应该在此处添加相应信息，例如发票号码、发票日期等。
3. 报销总结报销总结用于统计和总结各个费用明细的情况，并给出报销的总金额。
一般来说，报销总结应包括以下内容：•总费用金额：将所有费用明细的金额加总得到的总费用金额。
•总费用明细数目：费用明细的总数目。
•报销人签字：申请报销人在此处进行签字确认。
4. 其他注意事项除了上述基本要求外，还有一些其他的注意事项需要在费用报销单中予以考虑：•所有费用明细必须真实、准确地反映实际情况，不得虚报或者夸大。
•相关发票应妥善保存并与报销单一起提交，以备核对审查。
•审批流程必须符合公司的规定和标准，不得违反公司财务管理的相关规定。
•如果需要特殊的费用报销要求，例如出差费用报销或加班餐费报销等，应在报销单上进行具体说明。
结论费用报销单是记录和管理费用支出的重要工具。
它的格式和内容对于费用的准确记录、审批流程的规范和合规性的核对都具有重要意义。
在准备费用报销单时，请根据以上要求进行填写和审核，以确保报销过程的顺利进行和合规性。
费用报销单模板
领款人：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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费用报销单
报销实体：年月日附件共张用途金额（元）
备
注
审核审核
合计
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元会计主管复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销实体：年月日附件共张用途金额（元）
备
注
审核审核
合计
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元会计主管复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款实体借款人
借款事由
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥
实体负责
人签批
部门经理审核
会计主管复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张借款实体借款人
借款事由
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥
实体负责
人签批
部门经理审核
会计主管复核借款人
差旅费报销单
报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由
实体负责人签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点天数机票费车船费
市内
交通费
住宿费
出差
补助
其他小计
月日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销实体：年月日附件共张
名姓名职别出差事由
实体负责人签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点天数机票费车船费
市内
交通费
住宿费
出差
补助
其他小计
月日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人
加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）
实体盖章：年月日单位：元
发放实体事由
发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注
实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）
实体盖章：年月日单位：元发放实体事由
发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注
内部收费结算单
结算年月日
付款实体
收款实体
金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥
摘要金额
付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
内部收费结算单
结算年月日
付款实体
收款实体
金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥
摘要金额
付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）
购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注
合计（大写金额）：
实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
集市零购报销单（代报销凭证）
购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注
合计（大写金额）：
现金收入日报表
实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
金额（大写）
交款人：收款人：出纳：
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
现金收入日报表
实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
金额（大写）
临工临活劳酬（工资）发放单
实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由
付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥
姓名工日金额签字姓名工日金额签字
实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
临工临活劳酬（工资）发放单
实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由
付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥
姓名工日金额签字姓名工日金额签字
实体负责人签批：部门经理审核：经办人：。