财务部管理制度
财务部内部人员管理制度
第一章总则第一条为规范财务部内部管理，提高工作效率，保障财务数据的准确性和安全性，根据国家相关法律法规及公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部全体内部人员，包括财务经理、会计、出纳、审计等岗位。
第三条财务部内部人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度，确保财务工作的正常进行。
第二章职责与权限第四条财务经理：1. 负责财务部的整体工作，制定财务部工作计划，组织实施并监督执行；2. 负责协调各部门之间的财务工作，确保财务数据的准确性和及时性；3. 对财务部内部人员进行考核、评价和晋升，保障团队稳定发展。
第五条会计：1. 负责编制和审核财务报表，确保报表的真实、准确、完整；2. 负责会计凭证的审核、登记和保管；3. 负责公司各类账务的处理，确保账务的规范、合规；4. 参与财务预算的编制和执行。
第六条出纳：1. 负责现金、支票、汇票等货币资金的收付；2. 负责登记现金日记账、银行存款日记账；3. 负责财务部内部资金的调配和报销；4. 协助会计完成各类账务处理。
第七条审计：1. 负责对公司财务活动进行内部审计，确保财务数据的真实、准确、完整；2. 负责监督财务部门各项规章制度的执行情况；3. 负责对公司财务风险进行评估和预警。
第三章工作流程与要求第八条财务部内部人员应按照以下工作流程进行操作：1. 接收财务凭证，进行审核、登记；2. 根据凭证编制记账凭证；3. 登记账簿；4. 编制财务报表；5. 提交审计报告。
第九条财务部内部人员应遵守以下要求：1. 严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度；2. 保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息；3. 严谨细致，确保财务数据的准确性和及时性；4. 积极参与团队协作，共同完成工作任务。
第四章考核与奖惩第十条财务部内部人员考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括工作态度、工作质量、业务能力等方面。
第十一条对考核优秀的员工，给予表彰和奖励；对考核不合格的员工，给予批评教育或调整岗位。
财务部门内部控制管理制度5篇
财务部门内部控制管理制度5篇企业财务内控是企业进展的内部管理紧要构成部分，企业财务内控优化需要在营造注重企业财务内控管理的内部环境、实行全面预算管理制度、健全企业财务内审制度、提升企业财务内控管理人才素养四个方面予以高度注重。
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财务部门内部掌控管理制度篇一1、目的：加强财务部内部管理，规范票据流程，明确个人岗位职务和责任，提高工作效率及精准性，完善财务制度体系，保证会计资料真实、完整，查漏防弊，防备公司财产流失，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
2、范围：财务部内部管理。
3、责任：财务部全体员工4.内容：4.企业财务部门的职能：◇熟悉国家相关的财经法律法规、制度，税法政策和公司的各项规章制度，适时上交国家的各项税收及管理费用。
◇办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作◇建立、健全企业财务管理的各种规章制度◇编制企业财务预算计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
◇查漏防弊，防止企业财产流失◇拟订资金筹措及使用方案，厉行节省，合理使用资金。
◇对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。
◇积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
◇完成企业交给的其他工作。
4.2企业财务部构成财务部主办会计和出纳构成。
4.3财务工作岗位职责4.3.主办会计负责组织本企业的下列工作：管理工作：◇建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作流程，检查监督财务纪律及执行情况；执行财务监督职责，对企业的钱、财、物进行全面的监督◇领导企业的财务运作，全面负责企业财务管理工作，建立完善的核算体系、营运分析、成本掌控及成本核算体系；◇拟订资金使用方案，合理有效地调配、使用资金；帮助总经理筹措和布置企业战略进展所需的营运资金；◇编制和执行预算、财务收支计划、进行成本费用推测、计划、掌控、核算、分析和考核，督促本企业有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；◇对年初预算、年终决算的提出决策性建议，负责公司的财务战略规划订立，运用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略进展、经营决策供给依据和支持；◇参加公司重点投资项目的可行性讨论、重点财务决策；◇监督并引导财务部员工的各项工作，对其工作进行评估、考核和辅导、培训，以提高财务人员工作技能，更好地完成公司财务管理工作，自发带头遵守公司的各项规章制度，履行部门职责，对下属人员未严格执行制度的后果负领导责任。
公司财务部管理制度范本
公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本1 第一章总那么第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原那么，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动承受全班成员的监视。
第三条社区委员须备有财务管理登记本〔加电子版〕，以记载有关事项。
社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理第四条土木三班的财务来于大家的摊兑和可回收资的变卖。
第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。
采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。
经班长批准后，先自行垫付购置，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品〔如特殊的宣传用品等〕须一位专业成员同行。
第七条采购完毕后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票〔反面必须有采购者的签字〕夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购置并开据正规发票以此保存。
如超出20元，必须征得班长的同意前方可采购。
采购过后，补全原有手续〔注：本条款只适用于特殊情况〕。
公司财务部管理制度范本2 第一章总那么第一条xx县xx绿色农业投资是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责xx县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属xx县猕猴桃产业园区管理委员会管理。
第二条为标准公司内部工作，进步经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通那么》、《会计根底工作标准》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。
第三条公司董事长组织拟定财务管理方法，并组织施行公司年度经营方案和投资方案，审批财务事项。
财务部制度及流程
财务部制度及流程一、财务部门的职责与权限财务部门是企业管理的重要组成部分，负责企业的财务管理和会计核算工作，其职责和权限主要包括以下几个方面：1、财务管理（1）制定和完善企业的财务管理制度和流程，确保财务工作的规范化和标准化。
（2）参与企业的战略规划和决策，为企业的发展提供财务方面的建议和支持。
（3）负责企业的资金管理，包括资金筹集、资金使用、资金调度等，确保企业资金的安全和合理使用。
（4）进行财务分析和预测，为企业的经营决策提供依据。
2、会计核算（1）按照国家的财务会计制度和企业的内部规定，进行会计核算，编制财务报表。
（2）负责企业的成本核算和费用控制，降低企业的经营成本。
（3）核算企业的各项税费，按时申报和缴纳税款，确保企业的税务合规。
3、财务监督（1）监督企业内部财务制度的执行情况，发现问题及时纠正。
（2）对企业的各项经济活动进行财务监督，防止财务风险和违规行为的发生。
4、资产管理（1）负责企业固定资产的核算和管理，定期进行资产清查和盘点。
（2）对企业的存货、应收账款等流动资产进行管理，提高资产的使用效率。
5、财务档案管理（1）妥善保管企业的财务档案，包括会计凭证、会计账簿、财务报表等。
（2）按照规定的期限保存财务档案，确保财务资料的完整性和可查性。
二、财务预算管理制度1、预算编制（1）每年年底，各部门根据企业的发展战略和经营计划，编制本部门的下一年度预算草案。
（2）财务部对各部门的预算草案进行汇总和审核，综合考虑企业的资源状况和经营目标，制定企业的年度预算方案。
（3）预算方案经企业管理层审批后，下达各部门执行。
2、预算执行（1）各部门按照预算方案组织开展各项经济活动，严格控制费用支出。
（2）财务部定期对各部门的预算执行情况进行监控和分析，及时发现偏差并采取措施进行调整。
（3）对于重大的预算调整事项，需经企业管理层审批后执行。
3、预算考核（1）建立预算考核机制，对各部门的预算执行情况进行考核和评价。
公司财务管理制度完整版
公司财务管理制度完整版第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，制定本制度。
第二条公司财务管理制度适用于公司内部所有财务管理活动。
第三条公司财务管理制度的制定、修改和解释权属于公司财务部。
第四条公司财务部负责本制度的宣传、执行和监督工作，并对本制度的执行情况进行检查和评估。
第五条公司财务部应定期组织公司内部会计人员进行财务管理知识培训和技能提升工作。
第六条公司各部门负责财务管理的具体执行工作，并按照本制度的规定进行操作。
第七条公司财务管理制度是公司财务管理的基本依据，任何部门和个人不得违反本制度进行财务管理活动。
第八条对于本制度未能规定的具体问题，参照相关国家法律法规和会计准则进行处理。
第二章财务管理职责分工第九条公司董事会对公司的财务管理工作负责，可以设立财务委员会，对财务工作进行全面监督和管理。
第十条公司总经理对公司财务管理承担总责，制定和实施公司财务管理政策和制度。
第十一条公司财务部门是财务管理的主要执行机构，负责公司的预算编制、财务分析、资金管理、会计核算等具体工作。
第十二条公司各部门负责按照公司财务管理政策和制度进行财务管理工作，财务收支等经济活动。
第十三条公司内部审计部门负责监督公司的财务管理工作，对财务活动进行内部审计和监督。
第三章财务预算管理第十四条公司应根据公司的经营计划和发展战略，编制年度预算。
第十五条公司预算编制应严格按照国家相关财务法规和税收法规进行。
第十六条公司各部门应根据公司年度预算编制部门预算，并在预算执行过程中按照预算执行。
第十七条公司预算执行情况应及时向公司财务部门报告，并接受财务部门的监督和审查。
第四章财务审计管理第十八条公司应定期进行财务审计，对公司的财务活动进行审核和监督。
第十九条公司内部审计部门应定期对公司的财务活动进行内部审计，发现问题及时报告。
第二十条公司应聘请独立的财务审计机构对公司的财务情况进行外部审计。
第二十一条对于财务审计发现的问题，公司应及时整改并向相关部门报告整改情况。
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度1. 前言为了保障公司财务信息安全，规范财务管理工作流程，提高管理效率，特制定本《财务部管理规章制度》。
2. 财务管理职责2.1 财务管理主体财务管理主体为公司的财务部，由负责人和相关财务人员组成。
负责人具体职责如下：•组织、协调、监督公司财务管理工作；•对公司的资金、收益、费用、负债等进行全面、准确、及时的管理和核算；•负责编制公司财务预算；•负责编制社保、公积金等相关报表；•保证公司的财务核算、资金使用、财务信息真实、准确、完整。
2.2 财务管理职责财务人员具体职责如下：•按照财务部的要求，执行公司财务管理相关规定；•负责准确及时地处理公司财务数据，并保证数据的安全；•制定和完善公司会计核算标准和财务管理制度；•按照规定制作和提交相关财务报表和统计数据；•审核并确认公司各项费用、成本，并控制费用的增长。
3. 收支管理3.1 凭证制度为保证财务信息的准确性和真实性，公司采用收支凭证制度。
财务人员应该按照会计制度原则，精心制作并审核凭证。
3.2 资金管理•全部银行存款均须开设公司账户进行集中管理；•经批准领款人员，提前提出发票或收据，并在财务主管人员的签字确认下领款；•加强收银员的日结工作，保证日清日结；•部门发生费用支出时，必须开支凭证，并填写部门名称和用途，复印并交财务部存档。
4. 借贷管理4.1 财务管理借贷程序公司内部合规借贷应按照财务部门统一制定的借贷规定处理，做到如下：•借款人应事先向财务部门提出借款申请，并在财务部门安排人员审核通过后，再提前数日向公司会计部申请办理。
•发放借款后，借款人应及时在财务主管人员的签字确认下签订《借款合同》，并必须在规定的日期还清款项，否则要按照规定缴纳逾期利息。
4.2 借贷管理制度•公司内部禁止任何人之间的私人借贷，严禁挪用公款；•公司内部借贷应以常规业务遵循以“公开、公正、公平”的原则，经过财务部门的审核批准，并合法地签订相关借贷合同；•财务部门应及时更新借款记录，保证借贷信息的准确性和保密性。
财务部管理制度
财务部管理制度
财务部管理制度是指财务部门内部为了规范和提高工作效率而制定的一系列管理规定和流程。
该制度通常包括以下内容：
1. 财务部职责：明确财务部的职责分工和工作范围，确保各项职责得到合理分工和协调。
2. 内部控制制度：建立健全的内部控制制度，包括财务报告的编制、财务数据的核对和审计，以确保财务信息的准确性、可靠性和及时性。
3. 预算管理：制定财务部的预算管理制度，包括预算编制、执行和监控，以确保财务资源的合理配置和使用。
4. 采购管理：建立采购管理制度，包括采购流程、供应商评估和采购审批等，以确保采购活动的合规性和经济效益。
5. 费用管理：建立费用管理制度，包括费用预算、费用报销和费用控制等，以确保费用的合理性和节约性。
6. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金筹措、资金使用和资金监控等，以确保资金的安全性和有效利用。
7. 财务制度执行：明确财务部门各项制度的执行责任和权限，建立检查和考核机制，确保制度的有效执行。
8. 内部沟通和协调：建立财务部门内部的沟通和协调机制，包括定期会议、信息共享和协作等，以促进部门的团结和合作。
财务部管理制度的实施对于提高财务部门的工作效率和质量具有重要意义，可以确保财务信息的准确性和及时性，提高资源的利用效率，减少风险和损失。
同时，也可以加强部门内部的沟通和协作，提高整个组织的绩效和竞争力。
公司财务部垂直管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性、科学性和有效性，确保财务工作有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务部及其下属各分支机构、部门。
第三条财务部垂直管理制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 保障公司资产安全、资金有效运作；3. 提高财务管理水平，降低财务风险；4. 优化资源配置，提高经济效益。
第二章组织架构第四条公司财务部为公司的核心管理部门，负责公司财务工作的全面规划、组织、协调和监督。
第五条财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、审计、资金管理、税务筹划等部门。
第六条财务部下属各分支机构、部门应设立财务负责人，负责本部门财务工作。
第三章职责与权限第七条财务部长职责：1. 主持财务部全面工作，制定财务工作计划；2. 组织实施公司财务管理制度，监督各项制度的执行；3. 协调各部门财务工作，确保财务信息准确、及时、完整；4. 向公司领导汇报财务工作情况，提出改进意见。
第八条财务部副部长职责：1. 协助部长开展工作，负责分管部门的业务；2. 负责组织实施财务预算、财务收支计划等；3. 指导下属部门开展财务工作。
第九条财务部各职能部门职责：1. 会计部门：负责公司会计核算、财务报表编制、成本核算、税务核算等工作；2. 出纳部门：负责公司现金收支、银行存款、票据管理等工作；3. 审计部门：负责对公司财务活动进行内部审计，确保财务信息真实、合法、合规；4. 资金管理部门：负责公司资金筹措、使用、调度等工作；5. 税务筹划部门：负责公司税务筹划、税务申报、税务风险控制等工作。
第四章财务工作流程第十条财务工作流程包括以下环节：1. 收入管理：负责公司各项收入的管理，确保收入真实、合法、合规；2. 支出管理：负责公司各项支出的管理，确保支出合理、合规；3. 成本管理：负责公司成本核算、成本分析、成本控制等工作；4. 资金管理：负责公司资金筹措、使用、调度等工作；5. 税务管理：负责公司税务筹划、税务申报、税务风险控制等工作；6. 财务报表编制：负责编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；7. 财务分析：负责对公司财务状况进行分析，为决策提供依据。
公司会计财务管理规章制度(3篇)
公司会计财务管理规章制度（3篇）公司会计财务管理规章制度（精选3篇）公司会计财务管理规章制度篇1第一章、总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。
货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章、总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章、现金管理第十条现金的收入、支出范围：(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
公司财务部现金管理制度
公司财务部现金管理制度一、制度目的现金是企业运营过程中最为重要的资源之一，对现金进行有效的管理能够提高企业的运营效率，降低运营风险。
本制度的目的是规范公司财务部门的现金管理行为，确保现金的安全、高效利用，保证企业的正常运营。
二、现金管理职责分工1.财务部门负责制定和实施现金管理制度，并监督各部门的执行情况。
2.财务部门负责向各部门提供现金流量预测数据，协调各部门的现金需求。
3.各部门负责按照财务部门的预算和计划要求，提供准确的现金需求数据。
4.财务部门负责监督、审批和执行现金支出事项。
5.财务部门负责现金银行账户的开立、管理和监督。
三、现金流量预测1.财务部门每月根据历史数据和权威预测数据，编制现金流量预测表，预测下月的现金收支情况。
2.各部门按照预测表的要求，提供准确的现金需求数据。
3.财务部门根据各部门提供的数据，编制最终的现金流量预测表。
四、现金支出管理1.各部门提出采购、支出申请时，需填写《现金支出申请单》，明确支出用途、金额、付款账号等信息。
2.财务部门审批《现金支出申请单》，确保支出符合公司财务策略和工作计划。
3.财务部门负责付款操作，确保支付凭证和收据的完整、准确。
五、现金银行账户管理1.财务部门负责选择开立现金银行账户的银行，并制定开户的相关手续。
2.财务部门对现金银行账户进行监督，确保账户的安全和准确性。
3.财务部门负责现金银行账户的日常操作和管理，包括资金归集、清算、结算等。
六、现金保管安全1.财务部门负责制定并执行现金保管的规章制度，确保现金的安全性。
2.财务部门对现金保管人员进行培训，提高其安全意识和风险防范意识。
3.财务部门定期对现金保管情况进行检查和审计，确保现金未被挪用或浪费。
七、现金盘点与审计1.财务部门负责每月对现金进行盘点，核对现金余额和盈亏情况。
2.财务部门定期组织现金管理的内部审计，检查各项制度的执行情况，及时发现问题并提出改进措施。
八、违纪处罚对于违反本制度的人员，财务部门将依据公司相关制度进行追责处理，并保留追究法律责任的权利。
财务部综合管理制度
财务部综合管理制度第一章总则第一条为了规范财务部的综合管理工作，提高财务工作效率，保障公司的财务安全和财务数据的真实性、准确性和完整性，特制定本制度。
第二条财务部综合管理制度适用于公司财务部门的全体员工。
公司财务部门的全体员工在执行工作过程中，应当严格按照本制度的规范执行。
第三条公司财务部综合管理制度应当与国家法律法规、公司章程和其他制度相配套，做到协调一致。
第四条公司财务部综合管理制度的解释权归公司董事会。
第五条公司财务部综合管理制度应当定期进行检测和修订，确保其适应公司发展的需要。
第六条公司财务部综合管理制度需要定期进行培训和宣传，确保全体员工理解并执行。
第二章组织结构第七条公司财务部门的主要职责是执行公司的财务政策、编制财务计划、编制财务预算、实施财务管理、监督财务核算和报告、审核审计财务报表等工作。
第八条公司财务部门的具体组织架构由公司董事会根据实际情况设定，根据业务需要进行调整。
第九条公司财务部门应当建立健全财务管理岗位职责清晰、分工合理的管理制度，保证公司财务管理工作的高效运转。
第十条公司财务部门应当加强对下属单位财务管理工作的监督和指导，确保下属单位的财务管理工作符合公司要求。
第三章职责和权限第十一条公司财务部门的职责由部门领导具体负责，具体包括：（一）负责公司的资金管理、往来款项、账务处理等工作；（二）制定公司的财务管理制度，健全内部控制；（三）组织编制年度财务预算，监督财务执行；（四）负责编制公司财务报告，进行全面财务分析；（五）组织核算财务成本，优化公司财务结构。
第十二条公司财务部门有权要求各部门向其提供必要的财务资料，做好资料的保密工作。
第十三条公司财务部门有权指导和监督各部门的财务管理工作，对各类财务数据有审核和检查权限。
第十四条公司财务部门有权要求公司内部各部门负责人对财务风险和隐患汇报，并参与风险的排查和解决。
第四章规章制度第十五条公司财务部门应当制定健全公司的财务管理制度，确保公司财务管理工作的顺利运作。
财务部管理制度
财务部管理制度财务部管理制度7篇财务部管理制度1(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。
财务部管理制度2一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。
集团财务部人员的管理制度
第一章总则第一条为加强集团财务部的管理，提高财务管理水平，确保财务工作的规范化和制度化，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团财务部全体员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规、财务会计准则和集团规章制度。
2. 精益求精：追求财务工作的精细化、专业化，提高工作效率和质量。
3. 诚信为本：坚持诚信原则，确保财务数据的真实、准确、完整。
4. 团结协作：部门内部加强沟通与协作，形成良好的工作氛围。
第二章组织架构与职责第四条集团财务部设部长1名，副部长若干名，会计、出纳、审计等岗位若干名。
第五条部长负责全面领导财务部工作，组织实施本制度，协调部门内部及与其他部门的关系。
第六条副部长协助部长开展工作，负责分管的财务业务，组织实施相关工作。
第七条会计负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
第八条出纳负责货币资金管理、收支结算等工作。
第九条审计负责内部审计、合规性检查等工作。
第三章岗位职责与权限第十条财务部员工应认真履行以下职责：1. 严格执行国家法律法规、财务会计准则和集团规章制度。
2. 严格按照财务流程办理业务，确保财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强与各部门的沟通与协作，提高工作效率。
4. 参加财务培训，提高自身业务水平。
第十一条财务部员工享有以下权限：1. 对违反财务制度的行为提出异议。
2. 对财务工作提出合理化建议。
3. 参与财务决策。
第四章培训与考核第十二条集团财务部应定期组织员工参加财务培训，提高员工业务水平。
第十三条集团财务部应建立健全考核制度，对员工进行定期考核，考核内容包括：1. 工作态度。
2. 工作能力。
3. 工作成果。
4. 团队协作。
第五章薪酬与福利第十四条集团财务部员工的薪酬按照集团薪酬制度执行。
第十五条集团财务部员工享有国家规定的各项福利待遇。
第六章附则第十六条本制度由集团财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据集团实际情况进行调整和补充。
公司财务部门的管理制度细则
公司财务部门的管理制度细则公司财务部门的管理制度范文一第一章财务机构与会计人员公司是独立的企业法人，自主经营，自我发展，自负盈亏，实行统一领导，统一管理的内部财务管理体制，计划财务部是公司独立的财务会计机构。
在总经理及总会计师的领导下开展工作。
一、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，主要职责如下：1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制公司的财务计划等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核经营成果，对总经理负责并报告工作;在建设期内，根据公司基建要求，计划目标和预算方案，组织建设项目的经济核算，督促和检查公司各项财务指标的落实情况。
2、负责公司的资金融通和调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
3、参与各种计划审定和重要经济合同审查，检查计划、经济合同的执行情况，考核投资效果。
4、领导财务人员实行岗位责任制，加强工作考核，不断提高工作效率。
二、计划财务部在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作，主要职责是：1、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的成本费用，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度编制各种财务报告，向总经理、投资人提交财务分析报告。
2、定期分析预算执行情况，并及时向公司领导反馈。
3、筹划资金，负责公司资金使用计划的审核、报批和银行借、还款工作，协调相关方面关系。
4、负责编制会计报表，主持清查财产。
5、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益。
6、监督，检查资金使用，费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及报表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理的开支。
三、投资人及公司其他员工不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
财会人员在办理会计事务中，必须支持原则，照章办事。
对于违反财经法律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告。
2023年财务部管理的规章制度(精选11篇)
2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）1一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。
依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。
二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金。
严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全。
认真编制和执行财务预算。
积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析。
进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。
三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财务分析和监督检查。
四、医院财务管理体制：实行"统一领导，集中管理"模式，医院一切财务活动在总院长的领导下，由医院财务部门统一负责管理。
医院财务实行"计划"为特征的总院长负责制。
各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行院长审批，即可办理。
属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总院长审批或由总院长书面授权的执行院长审批。
五、院长为医院财务总负责人，对医院财务负总责。
执行院长为各医疗分支机构财务总负责人，对本单位的财务负总责。
医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。
六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。
七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。
2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）2(一)机关经费由办公室统一管理。
经费开支要坚持节约、高效的原则。
一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。
一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。
财务管理制度范本5篇
财务管理制度范本5篇财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。
2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。
和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。
3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。
经费使用要优先保证调研、会议支范围。
财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必需经会计核算中心进部里账户，为厉行节省，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。
涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。
争取财政预算外资金必需先经分管财务副部长同意后才能盖章。
凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，依据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。
4、严守财务纪律。
财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必需经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必需先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定准时报销差旅费。
5、经费开支凭发票报销。
科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。
专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。
发票上必需有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。
6、本部各项收款，经手人必需在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经费开支，必需在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报账，特别情况除外。
财务制度管理制度(7篇范例)
财务制度管理制度免费（7篇范例）财务制度管理制度免费篇1第一章总则1、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度，特制定本财务管理制度。
1、2本管理制度适用于x公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责:在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
3、2现金管理3、2、1现金出纳会计要认真执行现金管理暂行规定和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
财务部规章制度（5篇）
财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。
3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。
9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。
10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。
二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。
2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
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财务部管理制度
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
一、公司财务部门的职能：
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
5、厉行节约，合理使用资金。
6、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
7
财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
8、完成公司交给的其他工作。
二、
成。
三、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作管理：
一、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
三、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
四、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进
行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
五、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报
总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上
报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
六、财务工作人员对本公司实行会计监督。
七、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不
予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
八、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
十、财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
十一、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理：
一、支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上销。
三、财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第十九条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承
办人文字性报告总经理。
五、凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计
或出纳人员应文字性报告总经理。
六、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理：
一、公司可以在下列范围内使用现金：
1、职员津贴、奖金；
2、个人劳务报酬；
3、出差人员必须携带的差旅费；
4、结算起点以下的零星支出；
5、总经理批准的其他开支。
钱款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
二、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
三、职员工资、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
四、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。
超额
部分应存入银行。
五、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
六、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
七、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
八、符合本规定第二十三条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
九、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
十、工资由人事部依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
十一、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
十二、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知
单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。
会计审核有关凭证。
十三、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
会计档案管理：
一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
三、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
四、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
五、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法：
一、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
二、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
三、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；。