2016年房地产项目资金计划

*年年度营运资金收支预算方案（草案）
编制单位：*有限公司 序号 计划时间 业务预算部门 资金往来单位 收支项目 期间：2016年度 摘要 计划回款额 计划付款额 单位/元 结余 计划 0.00 0.00 0.00
备注
26 2016年1月全月 行政部 27 2015年1月
公司员工 2016年1月资金计划合计
*年年度营运资金收支预பைடு நூலகம்方案（草案）
编制单位：*有限公司 序号 1 2 2016年1月全月 营销策划部 定房客户 3 2016年1月全月 营销策划部 签约客户 4 2016年1月全月 营销策划部 按揭银行 5 2016年1月全月 营销策划部 公积金中心 6 2016年1月下旬 工程管理部 7 2016年1月下旬 工程管理部 8 2016年1月上旬 工程管理部 9 2016年1月下旬 工程管理部 10 2016年1月全月 营销策划部 11 2016年1月全月 营销策划部 12 2016年1月全月 营销策划部 13 2016年1月全月 营销策划部 14 2016年1月全月 营销策划部 15 2016年1月全月 营销策划部 16 2016年1月全月 营销策划部 17 2016年1月全月 营销策划部 18 2016年1月全月 营销策划部 19 2016年1月全月 营销策划部 20 2016年1月全月 营销策划部 21 2016年1月全月 营销策划部 22 2016年1月上旬 行政部 23 2016年1月中旬 财务部 24 2016年1月全月 财务部 25 2016年1月全月 财务部 公司员工 地方税务局 债权人（贷款人） 债权人（贷款人） 住宅定金 计划时间 业务预算部门 资金往来单位 收支项目 上期结余 计划销售*套*定金*万元 期间：2016年度 摘要 计划回款额 计划付款额 单位/元 结余
营销广告费 城区广告大牌 营销广告费 户外大牌更换费用 营销广告费 返乡置业推广 营销广告费 日常活动经费 营销佣金 营销佣金 营销佣金 工资薪金 税金 融资款 财务费用 销售代理费用 8月以后回款计提销售代理费用 8月以后回款计提销售代理费用 12月份工资社会保险费用 12月份营业税金及附加、印花税、个税、4季度企业所得税 归还到期融资款 当月利息 计划
行政管理费 1月份公司行政管理费用 本月合计 住宅定金 计划销售*套*定金*万元
28 2016年2月全月 营销策划部 定房客户 29 2016年2月全月 营销策划部 签约客户 30 2016年2月全月 营销策划部 按揭银行 31 2016年2月全月 营销策划部 公积金中心 32 2016年2月全月 工程管理部 33 2016年2月全月 工程管理部 34 2016年2月全月 工程管理部 35 2016年2月全月 工程管理部 36 2016年2月全月 营销策划部 37 2016年2月全月 营销策划部 38 2016年2月全月 营销策划部 39 2016年2月全月 营销策划部 40 2016年2月全月 营销策划部 41 2016年2月全月 营销策划部 42 2016年2月全月 营销策划部 43 2016年2月全月 行政部 44 2016年2月全月 行政部 45 2016年2月全月 财务部 46 2016年2月全月 财务部 47 2016年2月全月 行政部 48 2015年2月 2016年2月资金计划合计
*年年度营运资金收支预算方案（草案）
编制单位：*有限公司 序号 计划时间 业务预算部门 资金往来单位 收支项目 期间：2016年度 摘要 计划回款额 计划付款额 单位/元 结余
备注
51 2016年3月全月 营销策划部 签约客户 52 2016年3月全月 营销策划部 按揭银行 53 2016年3月全月 营销策划部 公积金中心 54 2016年3月全月 行政部 55 2016年3月全月 行政部 56 2016年3月全月 工程管理部 57 2016年3月全月 工程管理部 58 2016年3月全月 工程管理部 59 2016年3月全月 工程管理部 60 2016年3月全月 工程管理部 61 2016年3月全月 工程管理部 62 2016年3月全月 工程管理部 63 2016年3月全月 工程管理部 64 2016年3月全月 财务部 65 2016年3月全月 财务部 66 2016年3月全月 营销策划部 67 2016年3月全月 营销策划部 68 2016年3月全月 营销策划部 69 2016年3月全月 营销策划部 70 2016年3月全月 营销策划部 71 2016年3月全月 营销策划部 72 2016年3月全月 营销策划部 73 2016年3月全月 营销策划部 74 2016年3月全月 营销策划部 75 2016年3月全月 营销策划部
住宅首付款 计划签约*套**万元/套**% 按揭回款 按揭银行回款*笔**万元/套
备注
住宅首付款 计划签约*套**万元/套**% 按揭回款 按揭银行回款*笔**万元/套
公积金回款 公积金回款*笔**万元/套 工程设计费 绿化设计费 工程款 工程款 工程款 营销广告费 营销策划广告设计月费 营销广告费 现场包装及物料制作 营销广告费 元旦活动 营销广告费 派单及竞品截留 营销佣金 到访成交提成 1月份工程进度款
行政管理费 预留工资及过节团拜费用 税金 财务费用 1月份营业税金及附加、印花税、个税 当月利息
行政管理费 2月份公司行政管理费用 本月合计 住宅定金 公寓收入 计划销售*套*定金*万元 计划签约*套**万元/套**% 0.00 0.00 0.00
计划
49 2016年3月全月 营销策划部 定房客户 50 2016年3月全月 营销策划部 公寓客户
住宅首付款 计划签约*套**万元/套**% 按揭回款 按揭银行回款*笔**万元/套
公积金回款 公积金回款*笔**万元/套 工程设计费 工程设计费 工程款 设备款 营销广告费 营销广告费 营销广告费 营销广告费 营销佣金 营销广告费 更换公交车画面 营销广告费 日常活动经费 工资薪金 1月份工资社会保险费用 计划 计划