应收账款往来款项询证函
对账函(询证函)
对账函（询证函）
要点
因审计、对账等需要双方确认当前日期账款金额时，可以使用本函件。
经对方盖章的对账函，也能作为欠款的证据。
对账函
致：公司
因本单位财务审计要求，需与贵公司进行对账。
说明：下列数据出自本单位核对账簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至：。
地址：。
收件人：。
电话：。
传真：。
谢谢合作！
本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目截止日期贵公司欠本公司备注
小写（金额）
应收账款大写（金额）
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
_____ 公司（章）
签署时间：年月日
结论【由被函证单位填列】：
1•信息证明无
2•信息不符（请列明不符的详细情况）误
经办人：经办人：
（被函证单位盖章）（被函证单位盖章）
日期：年月日日期：年月日。
应收账款-询证函(积极式一)
上海国家会计学院远程教育课程资料9/25
索 引 号:4104-3
询证函编号:
询 证 函
×××：
本公司聘请的 XX会计师事务所 正在对本公司 2008年度 财务报表进行审计，按照中国
注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿
记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不
符”处列明不符金额，回函请直接寄至 XX会计师事务所
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2.其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复
为盼。
(被审计单位盖章)
二○一×年×月×日结论：1.信息证明无误 2.信息不符，请列明不符的详细情况
（公司盖章）（公司盖章）
年 月 日年 月 日
经办人 :经办人 :
1。
企业往来询证函
企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。
敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。
3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。
4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。
二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。
2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。
3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。
三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。
往来账项询证函模板
往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。
为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。
根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。
请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。
一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。
若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。
如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。
二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。
请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。
请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。
四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。
请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。
五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。
六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。
请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。
我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。
应收账款询证函模板
应收账款询证函模板应收账款询证函编号：研究公司：本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx年财务报表进行审计。
按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至___。
回函地址邮编：传真：联系人：1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元截止日期2.其他事项。
贵公司欠欠贵公司备注应收账款本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
被___（盖章）结论：1.信息证明无误。
2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。
盖章）（盖章）年月日年月日尊敬的贵公司：我们是xx会计师事务所，受xx公司的委托，对其xx年财务报表进行审计。
根据中国注册会计师执业准则的要求，我们需要询证与贵公司的往来账项等事项。
请核对以下信息，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至___。
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元截止日期2.其他事项。
贵公司欠欠贵公司备注请注意，本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
谢谢您的合作。
被___（盖章）结论：1.信息证明无误。
2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。
盖章）（盖章）年月日年月日。
公司应收账款询证函
公司应收账款询证函
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
公司询证函
致XXX公司
首先，感谢贵公司长期以来对我公司工作的支持和帮助。
按照公司内部管理的要求，我公司每年应当询证本公司与贵公司的往来帐项，下列数据出自本公司帐簿。
如无异议，请贵公司签名盖章，并将此函电传或寄回敝公司。
如对帐数据有异议，请将实数与出现差额之理由列于回执上。
电话号码：传真号码：
通信地址：邮政编码：
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司印鉴）。
企业询证函模板
企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。
一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。
请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。
2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。
请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。
二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。
2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。
三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。
回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。
2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。
3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。
联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。
此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。
往来账项询证函格式
往来账项询证函格式
往来账项询证函格式编号:
询证函
致:
依据行政事业单位资产清查的工作要求～需函证我单位与贵单位2009年12月31日的往来款项～下列数据出自我单位账簿记录～如与贵行记录相符～请在本函下方“数额证明无误”处签章证明,如有不符～请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。
回函请在年月日前寄至本单位。
本函仅为核对账目之用～并非催,付,款结算。
请贵单位协助办理。
致礼
地址: 电话:0951- 传真:0951-
截止日期贵单位欠款欠贵单位款备注
若款项在上述日期之后已经结清～仍请及时回函为盼。
,发函单位盖章,
日期: 年月日
核对情况
数据不符及需加说明事项: 数据证明无误
,单位签章, ,单位签章,
日期: 日期:
经办人: 经办人:。
发票交接单及往来帐款询证函管理办法
发票交接单及往来帐款询证函管理办法为规范应收帐款管理,保证双方往来准确，按公司风险管理要求，先对发票交接单及往来帐款询证函管理要求如下：一、发票交接暨应收账款确认函1、对于公司所有合同客户，业务员在送达发票时均需要取得该公司的发票交接暨应收账款确认函（以下简称发票交接单）。
2、发票交接单至少需要该公司采购或材料部门印鉴签章，或经过该公司书面授权的管理人员（对方在销售合同上签字的人员可视同获得书面授权）的签字，如果可能，应尽可能取得该公司公章或财务专用章签章。
3、发票交接单必须在次月5号前交回（即7月的发票交接单8月5日前交回）各公司营业室。
4、本公司经办人员必须在发票交接单上签字确认。
二、往来账款询证函1、公司所有应收账款客户，当月应收账款余额大于10万元的，必须取得往来账款询证函。
2、往来账款询证函必须取得该公司公章或财务专用章签章。
3、询证函必须在次月20号前交回各营业部，并由营业部上缴至销售公司结算部统一保管存档。
4、本公司经办人员必须在往来账款询证函上签字确认。
三、工作程序：1、月末完成发票开具后，各公司营业室必须与财务核对本月销售系统及财务系统数据。
核对无误后，按照本月销售、开票情况制作发票交接单（附件1）及发票交接汇总表（附件2）、往来账款询证函（附件3）及应收账款汇总表(附件4)，业务员在领取发票必须在发票交接汇总表上签收并同时领取发票交接单、往来账款询证函。
2、在次月5日前，业务员须完成发票送达工作，并将发票交接单交回各公司营业室，并由营业室人员登记收回时间。
本公司发票交接单与应收账款确认函全部收回后，营业室人员将发票交接汇总表及发票交接单与应收账款确认函装订成册后移交公司财务部销售公司结算部保管存档。
3、在再次月520日前，业务员须完成往来账款询证函的收回工作，并将往来账款询证函交回各公司营业室，并由营业室人员登记收回时间。
本公司往来账款询证函全部收回后，营业室人员将应收账款汇总表及往来账款询证函装订成册后移交公司财务部销售公司结算部保管存档。
企业询证函模板
企业询证函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我公司审计工作的需要，现就您单位在我公司财务报表中的账户余额、交
易往来等情况，向贵公司发送此询证函。
为了保证审计工作的顺利进行，希望贵公司能够积极配合，尽快提供相关资料。
一、账户余额。
请提供截至审计日的贵公司在我公司的账户余额，包括人民币、美元等各类货
币的余额，以及各种存款、贷款的情况。
同时，还需提供与这些账户相关的银行对账单、银行流水等资料。
二、交易往来。
请提供截至审计日的贵公司与我公司的交易往来情况，包括销售、采购、服务
等方面的业务往来。
具体包括应收账款、应付账款、预收款、预付款等款项的余额，以及相关的往来凭证、合同、发票等资料。
三、其他资料。
除上述内容外，如贵公司还有其他与我公司相关的财务资料，也请一并提供，
以便我公司进行全面的审计工作。
希望贵公司能够尽快提供以上所需的资料，以便我公司的审计工作能够顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步沟通，也请随时与我公司联系，我们将竭诚为您服务。
最后，再次感谢贵公司对我公司审计工作的支持与配合，期待我们能够共同完
成这次审计工作，为双方的合作关系增添一份保障。
祝商祺！
此致。
敬礼。
（盖章）公司名称，__________。
日期，__________。
联系人，__________。
联系电话，__________。
应收账款询证函模板
应收账款询证函模板
尊敬的xx公司
您好！我们是xx公司的审计师，在进行贵公司的财务审计过程中，
需要获取相关的应收账款信息以核实贵公司的财务报表准确性。
为此，我们希望贵公司能够提供以下应收账款的详情，以便我们进行
核实：
1.应收账款余额确认
请提供详细的应收账款余额列表，包括每个客户的名称、应收金额、
截止日期等信息。
我们将与贵公司的账龄分析和相关的销售合同进行对比，以确保贵公司的应收账款准确无误。
2.应收账款确认函
-应收账款余额
-截止日期
-债务方确认函
-客户签字确认
我们将随后与客户核实该函件的真实性，并与贵公司提供的应收账款
余额进行比对。
3.逾期应收账款
如有逾期应收账款，请提供逾期客户的账龄明细，包括债务方名称、逾期金额、逾期天数等。
我们将与贵公司的应收账款政策进行比对，并评估贵公司的坏账准备是否充分。
4.关联方交易
如贵公司与关联方进行交易并产生应收账款，我们需要了解关联方交易的背景和条件。
请提供关联方交易合同、付款计划以及与该交易相关的其他文件。
请贵公司尽快提供以上所需的应收账款信息，并将相关文件寄送至下方地址：
XX审计师事务所
XX街道XX号
XX市，XX省，XX国家
邮政编码：XXXXXX
谢谢合作！
顺祝商祺！。
应收账款询证函流程
应收账款询证函流程
嘿，朋友们！今天咱就来聊聊应收账款询证函流程，这可真不是个简单事儿呀！
比如说吧，就像你要去探索一个神秘的宝藏，得一步一步来，一不小心就可能走错路。
首先啊，你得确定好要询证的对象，这就好比是找对藏宝图上的那个关键地点，可不能马虎！“哎呀，要是找错了对象，那不是白费力气嘛！”这时候就得仔细再仔细。
然后呢，精心编写那份询证函，这可相当于给宝藏设置的通关密码，得既准确又清晰。
“要是这函写得乱七八糟的，人家能看得懂才怪呢！”内容得完整，措辞得恰当。
接下来就是发送询证函啦，想象一下就像是放出了寻找宝藏的信号弹。
“这要是没发到位，那不就前功尽弃了呀！”得确保对方能收到，还得留下痕迹。
对方收到后呢，咱就等着反馈。
这等待的过程啊，可真是有点心急如焚呢，“咋还没回复呀，急死个人了！”就像等着宝藏的大门打开一样着急。
一旦收到反馈，就得仔细核对，看看是不是和咱预期的一样。
“要是有出入，那可得好好查查！”就像在宝藏里发现了异常，必须得搞清楚。
哎呀呀，这整个应收账款询证函流程就是这样，一环扣一环，每个环节都得认真对待。
我觉得啊，这真的是个很重要，也很需要细心和耐心的事情。
只有把每个步骤都做好了，才能得到准确可靠的结果，就像最终找到了珍贵的宝藏一样让人开心和满足呀！。
应收账款询证函(样式)
应收账款询证函一、积极式询证函（格式一）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元2．其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20×8年×月×日结论：二、积极式询证函（格式二）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
请列示截止20×7年×月×日贵公司与本公司往来款项余额。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20×8年×月×日1．贵公司与本公司的往来账项列示如下：单位：元2．其他事项。
（甲公司盖章）20×8年×月×日经办人：三、消极式询证函（格式三）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
往来账项询证函
往来账项询证函
编号：
致：有限公司
本公司聘请的XX 会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX 会计师事务所（特殊普通合伙）审计部XX 注册会计师。
回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司（公章）：
经办人：
年月日
稻壳儿文字模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01字体说明
中文字体：汉仪书宋二简
英文字体：汉仪书宋二简
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
02素材说明
图片：
无
素材：
无
03尾页删除方法
方法一：方法二：
1、点击「章节」-「章节导航」1、删除多于页面的文本内容，成为空白页。
2、点击「开始」-「显示/隐藏编辑标记」按钮。
2、点击「尾页所在章节」-「删除本节」即可。
3、在分页符的后面点击光标，按「Delete」即可。
应收账款询证函
应收账款询证函尊敬的先生/女士，您好！关于您所提出的应收账款询证函的要求，我将按照格式要求为您撰写一份符合要求的正式函件。
请您查收。
日期：（写明具体日期）收件单位/个人名称：联系地址：邮政编码：联系电话：尊敬的先生/女士，首先，我代表（贵公司名称）向贵公司核实我们与贵公司之间的应收账款的情况。
由于账款数目较大且对我们公司的财务状况具有重要影响，所以我们需要确保账款的准确性和现实性。
希望贵公司能给予配合以保证双方的合作关系。
以下是我们需要贵公司提供的相关信息，望尽早回复：1. 应收账款明细表：请提供详细的应收账款明细表，包括账款日期、发票号码、购货单位、金额等相关信息。
2. 与账款相关的财务文件：请提供与这些应收账款相关的财务文件的复印件，例如销售合同、发票、交货单等，以便我们对账款进行核对。
3. 贵公司与购货单位的往来函件：请提供贵公司与购货单位之间的往来函件的复印件，包括订单、确认函等，以便我们核实购货单位的合法性和真实性。
4. 贵公司的付款情况：请提供贵公司的付款记录，包括付款日期、金额、付款方式等，以便我们能够了解贵公司的付款能力和意愿。
5. 其他相关信息：如果贵公司认为有其他相关信息对于核实应收账款具有帮助，请一并提供。
我们需要在收到上述信息后进行核实与对账，以确保账款的准确性与真实性。
为了方便信函的传递，请贵公司将提供的信息以书面形式回复到以下地址：（您的公司名称）（您的公司地址）（您的邮政编码）我们希望贵公司能在（设定时间）内回复上述信息，以便我们能及时完成应收账款的核对工作。
如果贵公司无法在规定时间内提供这些信息，请说明原因并告知我们大致的处理时间。
感谢贵公司对此事的关注与支持，我们期待着贵公司的合作与回复。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
最诚挚的问候，（您的姓名）（您的职位）（您的联系方式）。
给客户的应收账款询证函
应收账款询证函
销售部编号:**
致：**（客户）
本着双方互利，长期合作的原则上，我司将对应收账款往来进行询证。
下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明。
如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至**公司财务部
地址：************* 邮编：******
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位:元
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
**********公司
20**年**月**日
结论：。
往来询证函-模板
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备 注
XXXX-XX-XX
RMB:
USD:
2.回函方式：
1）邮件回复（扫描件）请注意扫描件保持清晰。
邮箱：
2）邮寄回函（原件）
地 址：
联系人：
3）其他事项说明：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款情况，以便核对。
发函单位：XXXXXXXXXXXX日 期：XXXX-XX-XX
结论
1、数据证明无误
公司盖章：
日 期：
经 办 人：
2、数据不符，请列明不符金额及说明
公司盖章：
日 期：
经 办 人：
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往来账项询证函
往来账项询证函
编号：
致：有限公司
本公司聘请的XX 会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX 会计师事务所（特殊普通合伙）审计部XX 注册会计师。
回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司（公章）：
经办人：
年月日。