金蝶流程图

第一部分：总体流程图:

流程解释:

1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。

2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研

发部增加物料编码或做产品配置BOM表。

3.生产流程

3.1生产部生成生产任务单

3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原

材料

3.3生产部手工填制采购申请单

3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单

3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。

3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付

账款。

3.7如需付款，财务部做付款单。

3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单

3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入

成品仓；

3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本

4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。

5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以

产生应收账款。

6.财务部收到客户打款后作收款单。

第二部分：销售流程:

1.预收款销售流程

（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)

（2）财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。

借：现金、银行存款

贷：预收账款

（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)

本月已经开具发票

借:主营业务成本

贷：库存商品

本月未开具发票

借:发出商品

贷：库存商品

（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。

借：应收账款

贷：销项税

贷:主营业务收入

（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。

2.销售退货流程

（1）销售通知仓库退货，

●仓库根据销售出库单做红字销售出库单

借：主营业务成本（红字）

贷：库存商品(红字)

●财务做红字销售发票

借：应收账款(红字)

贷：销项税(红字)

贷:主营业务收入(红字)

●财务做收款退款单据。

借：现金、银行存款

贷：应收账款

3.销售换货流程

换货出库：其他出库

换货入库: 其他入库

4.样品销售流程

仓库做其他出库单

借：销售费用

贷：库存商品

5.售后服务流程

(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:

1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产

任务单

(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如

有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）

借：原材料

贷：原材料

3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。

借：库存商品

贷：生产成本

借：生产成本

贷：原材料

4.财务确认制造费用

借：生产成本

贷：制造费用5.财务做生产成本核算

第五部分：采购流程:

1.预付款采购

（1）采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章（2）手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单借：预付款

贷：现金，银行存款

（3）仓库收到货后作采购入库单

借：原材料，库存商品

贷：应付账款—应付暂估款

（4）采购发票到，财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。

借：应付账款—应付暂估款

借：进项税

贷：应付账款—应付账款

（5）财务部做完采购发票后作应付冲预付

借：应付款

贷：预付款

2.赊购

(1).采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章

(2) 仓库收到货后作采购入库单

借：原材料，库存商品

贷：应付账款—应付暂估款

(3) 采购发票到，财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。

借：应付账款—应付暂估款

借：进项税

贷：应付账款—应付账款

(4)如需付款，采购部手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单

借：应付款

贷：现金，银行存款

第六部分：委外业务梳理

1.委外加工单（手工制作，不需要制作凭证）

2.委外发货单（做调拨单），将原材料仓物料调拨到委外仓。

借：原材料

贷：原材料

3.委外入库单（做组装单）

组装单等于一个其他入库单+一个其他出库单

其他入库单（产品入库）

借：库存商品120

贷：委托加工物资120

其他出库单（从委外仓消耗材料）借：委托加工物资100 贷：原材料100

4.委外加工费用（采购发票）

借：委托加工物资20

贷：应付账款20

5.委外成本核算