企业财务管理整套表格大全 118页

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(财务管理表格)财务管理知识表

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单位财务台账明细表格模板

摘要摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要***
出纳台账-财务收支明细表
4475…
2800…
21,900.00
12,000.00 11,000.00 4,000.00 11,100.00 15,300.00 19,600.00 23,900.00 9,000.00 17,500.00 26,500.00 24,800.00 8,000.00 24,700.00 25,200.00 20,700.00 19,100.00 24,900.00 19,800.00 23,600.00 11,000.00
1674…
收入类目收入1 收入2 收入3 收入3 收入2 收入4 收入2 收入4 收入3
收入1 收入4 收入2 收入4 收入3 收入1 收入4 收入1 收入4 收入3
250000 200000
每月结余金额对比图
150000
100000
50000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支出2 支出2
支出2 支出1 支出4
支出1
支出1
支出6 支出6 支出6
11,300.00 28,700.00
19,400.00 11,000.00 18,400.00
10,000.00
15,800.00
14,800.00 23,000.00 37,700.00
262,000.00 256,700.00 267,300.00 281,000.00 252,300.00 275,900.00 289,200.00 309,400.00 290,000.00 311,900.00 300,900.00 312,900.00 323,900.00 309,500.00 320,600.00 335,900.00 355,500.00 379,400.00 378,400.00 395,900.00 422,400.00 447,200.00 439,400.00 464,100.00 489,300.00 510,000.00 514,300.00 539,200.00 559,000.00 559,600.00 532,900.00

企业财务管理整套表格大全(共118页)

月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费

财务管理表格大全 35页

财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。

借款单注：本单由会计室使用并治理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。

固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。

基本情况表【财务管理.系列表格】

编制单位：
1、户数情况只由总公司填报。

2、从业人员人数：反映至清产核资基准日在本企业实际从事生产经营活动的全部人员。

包括：
3、职工人数：反映至清产核资基准日人事关系和工资关系均在本单位的固定职工、劳动合同制
4、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账：未纳入企业决算合并范围的企业可不填此项。

5、固定资产折旧变动情况、预提固定资产大修理费用增减变动情况、年度决算中已批露的不良
基
本
情
况
表
基础表1基
准
单位：元日
包括：在岗的职工(合同制职工)、临时工及其他聘用、留用的人员。

合同制职工，不包括离休、退休人员等。

其中，年末在岗职工人数单独列示。

项。

的不良资产及潜亏挂账、或有负债、已抵押资产、超支挂账情况、欠发欠缴情况均应与年报—
%d
—。

公司财务常用表格大全

公司财务常用表格大全公司财务部门通常会使用各种表格来记录和分析财务数据，以下是一些常用的财务表格：1. 资产负债表（Balance Sheet），这是一份反映公司资产、负债和所有者权益状况的财务报表。

它列出了公司在特定日期的资产（如现金、应收账款、固定资产等）和负债（如应付账款、长期债务等），以及所有者权益。

2. 损益表（Income Statement），也称为利润表或损益决算表，它显示了公司在特定期间内的营业收入、营业成本、营业利润和净利润等财务数据。

3. 现金流量表（Cash Flow Statement），这份报表展示了公司在特定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况。

4. 预算表（Budget Sheet），用于编制和跟踪公司的财务预算，包括收入预算、支出预算、现金流预算等。

5. 财务比率分析表（Financial Ratio Analysis Sheet），用于计算和比较不同财务指标的表格，例如利润率、偿债能力比率、资产负债比率等。

6. 应收账款和应付账款表（Accounts Receivable and Payable Sheet），用于记录公司的应收账款和应付账款情况，包括客户欠款、供应商欠款等。

7. 固定资产清单（Fixed Assets Register），记录公司所有的固定资产情况，包括购置日期、原值、折旧情况等。

8. 财务报告摘要表（Financial Report Summary Sheet），用于总结和展示公司财务报告的主要数据和指标。

以上是一些公司财务部门常用的表格，它们在记录、分析和报告财务数据时起着重要作用。

希望这些信息能对你有所帮助。

财务会计各类表格汇总(doc26个)

0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小
'」、计
其他项目：未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点
时本人在场，并如数归还无误。
保管员：
盘点人：
:员工借支
总计
账面数
盘盈（或盘亏）
项目
张数
金额
Байду номын сангаас盘点数
盘盈（亏）
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
核准：主管：制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签
财务会计各类表格汇总
(doc26
二BO1现金收支日报表
日期:
凭证
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
页
合
计
二B02银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
二B03现金盘点报告表
日期：
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现金及调度
J—|—A
零用金
¥100
50
10
5
2
1

房地产集团公司财务部资料表格大全

固定资产调拨单（1）
调拨部门
调拨设备申请部门
申请人
调拨原因
部门负责人确认
中心总经理审批
行政部确认
资产编码
设备名称
型号
调出部门
调入部门
调拨日期
总裁办
审核
财务管理中心
审核
执行总裁
审批
备注：本表格适用于集团总部各部门之间的固定资产调拨往来。
固定资产调拨单（2）
调出部门/公司
调出部门
经办人
调出固定资产原因
发文标题：
发文编号：
报送单位：
主送单位：
抄送单位：
发文单位：
文件发布方式：□PD系统公告
□电子邮件
□其他方式：
公司年度、季度预算审批表
编号：
文件名称
内容简述
（详细内容附后）
财务管理中心总经理：
监审部
总裁办
企业发展部
人力资源管理中心
财务管理中心
资本管理中心
商业地产研究院
投资发展中心
技术研发中心
项目管理中心
固定资产申购单
申购部门
申购日期
需用日期
申购部门
申请人
申购设备及配置需求
申购理由
中心/公司总经理（执董）确认
总裁办
企管部确认配置
行政部确认库存
成本控制和中心
设备名称
配置
型号
价格
备注
1
2
3
确认设备型号
领导审批
总裁办
审核
执行总裁
审核
礼品借出请单
日期
申请人
公司/中心
费用承担单位
赠送对象
礼品清单

2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则

（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。

本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。

一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。

企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。

财务运用表格模板大全共78页

财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。

它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。

打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。

其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。

举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。

B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。

但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。

反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。

企业财务管理部整套表格大全.doc

企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1)
人资管理师
2)现金盘点报告表
人资管理师2. 银行存款余额调节表
人资管理师
3. 现金银行存款结存表
人资管理师4. 备用金明细表
主管fflp*
人资管理师5.零用金明细表
年月日至年月日
人资管理师
6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
主管: 埴表:
人资管理师7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
A
人资管理师10.外币资金情况表
/
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
12.预收预付款明细表
+
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。

2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则

2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新
会计准则
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
（财务管理表格）全套报表模板(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。

本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。

一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
编制单位:年度单位：元
5
6
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。

企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。

财务表格目录（整套）

财务表格目录（整套）财务表格01--财产保管簿46--产品质量不良成本估计表91--提现登记单02--财产保管卡47--产品入库单92--寻价单03--财产目录48--产品质量成本计算表93--询价单04--财务报表调查表49--成本计算表94--销货缴款单05--财务管理调查表(一) 50--成本费95--报销催办单06--财务管理调查表（二）51--成本明细表用类96--比价单07--财务状况变动表52--成本费用控制表97--比较损益表（制造业用）08--财务状况分析表53--长期借款明细表98--差旅费报销单09--财务状况控制表54--长期投资变动明细表99--采购申请单10--财务比率分析表55--存货分析明细表100--采购台帐11--财务费用设定明细表56--存货明细表101--内部缴款单12--财务经理考核流程57--库存管理新旧仓库物料对照表102--支出证明单13--财务部银行出纳KPI组成表58--库存现金清查表103--支票登记单14--财务部现金出纳KPI组成表59--物品盘点表104--支票期分析表15--财务部内控与财务分析KPI组成表60--物品报损、报失审批表105--支票使用登记薄16--财务部销售、应收款会计KPI组成表61--物品领用单106--外勤费用报销单17--固定资产登记卡62--物料管理调查表107--在用物资清单18--固定资产登记（正面）63--盘点人员编组表108--票据交接清单19--固定资产登记（背面）64--盘点统计表109--票据动态日报表20--固定资产报告表65--盘点盈亏报告110--现金收支日报表21--固定资产报废报损审批表66--盘点盈亏报告表111--现金申领单22--固定资产出售比价单67--盘存表112--现金盘点报告23--固定资产改造大修理审批表68--订货单113--现金流预测报告24--固定资产减损单69--缴款单114--现金银行业务调研表25--固定资产累计折旧明细表70--借款单115--现金流量表26--固定资产盘点表71--请款单116--利润表27--固定资产让售比价单72--申付单117--利润分配表28--固定资产业务调研表73--申请领款单118--损益表29--固定资产移转单74--收货单119--损益比较表30--固定资产增加单75--收款凭单120--损益类内部会计31--固定资产增减变动明细表76--收款通知单121--所有者权益程序表32--固定资产增减表77--收款日报表122--替代品采购申请单33--生产管理调查表（一）78--收款状况报表123--替代品采购审批表34--生产管理调查表（二）79--付款单124--客户信用申请表35--生产管理调查表（三）80--付款签收125--设备购置申请表36--销售管理调查表（一）81--付款签收簿126--设备类固定资产控制表（正面）37--销售管理调查表（二）82--付款申请单127--设备类固定资产控制表（背面）38--销售与收款循环问卷（4份）83--结款通知单128--设备预算实绩比较39--销售与应收业务调研表84--接收支票登记单129--设备折旧统计表40--销售预计现金收入85--坚持采购申请单130--设备投资经济效益分析表41--销售预算86--罚款通知单131--资产负债表42--销售月报表87--催款通知单132--资产负债表--月报（正面）43--产品成本比较表88--退货单133--资产负债表--月报（背面）44--产品成本预算（甲产品）89--退货清单134--资产类程序表45--产品成本预算（乙产品）90--提现单135--资金差异报告表136--资金管理业务调研表183--银行存款调节表230--短期借款审计程序表137--资金来源运用比较表184--银行短期借款明细表231--应付票据审计程序表138--资金来源运用预计表185--银行存款收支日报表232--应付帐款审计程序表139--资金来源运用预算表186--银行存款及现金余额日报表233--预收账款审计程序表140--应付凭单187--实际费用与预计费用比较表234--应付工资审计程序表141--应付帐款期限分析表188--主要财务比率分析表235--应付福利费审计程序表142--应收款统计表189--人工分析表236--应交税金审计程序表143--应收帐款分析表190--人事管理调查表（一）237--其他应交款审计程序表144--应收帐款控制表（月报）191--分析决策调查表238--其他应付款审计程序表145--应收帐款明细192--综合管理调查表（一）239--长期借款审计程序表146--应收帐款明细表193--综合管理调查表（二）240--应付债券审计程序表147--应收帐款票据日报表194--仓储与存货循环调查问卷(1、2、3) 241--长期应付款审计程序表148--应收帐款帐龄表195--管理费用设定表242--其他长期负债审计程序表149--应收帐款帐龄分析表196--管理费用预算表243--留成收入审计程序表150--应收账款异动表197--中小企业诊断表244--应收票据审计程序表151--应收账款登记表198--总分类账245--往来帐项询证函152--应收账款日报表199--总体实施计划246--直接材料采购预算现金支出153--应收账款月报表200--月度审计工作计划247--直接材料采购预算（乙产品）154--应收账款控制表201--股东一览表248--直接材料采购预算（甲产品）155--应收账款催款通知单202--历年资産负债一览表249--直接人工预算156--科目日报表203--物资储存限额一览表157--科目汇总表204--公司各类单项资金管理审批权限一览表158--档案目录表205--银行借款登记卡159--经营分析报表206--土地登记卡160--经济效益分析表207--信用调查表161--制造费用预算208--用明细表费162--制造费用明细表209--转账支票163--制造费用预计现金支出计算表210--领用支票凭证164--制销总成本汇总表211--零用金支付凭证165--投资收益明细表212--生产预算166--投资效益分析表213--期末存货预算167--投资方案效益检验表214--缺货报告168--材料明细账215--企业调查问卷169--其他流动资产明细表216--企业对外报表170--闲置固定资产明细表217--问题账款报告书（A）171--税前弥补亏损明细表218--问题账款报告书（B）172--营业外收支明细表219--进销管理项目会议纪要173--合并报表编制调研表220--进销存业务管理组织结构图174--帐簿管理业务调研表221--进销存管理业务流程重组方案175--凭证管理业务调研表222--进销存管理实施任务下达单176--汇总分析表223--进销存管理全面验收对照表177--汇总报表编制调研表224--进销存管理采购管理实施计划178--预算管理业务调研表225--进销存管理基础数据实施计划179--预付应收款统计表. 226--进销存管理库存管理实施计划180--预算程序图227--进销存管理销售管理实施计划181--一般管理费预算差分析表228--进销管理项目会议签到表182--账龄分析表229--进销管理项目软件安装确认单。

54张管理用财务报表模板(带释义和公式)

54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。