用友软件账套练习
用友T3财务软件试题.
用友T3财务软件试题1、用友T3软件中需要建立一个新的账套应进入到系统管理还是T3？________ (系统管理)2、审核人可以修改制单人已做过的凭证吗？（可以）3、凭证未记账是否可以在明细账中查询到此笔凭证？（可以）4、如果月末结转后发现已做过的凭证有错误需要更改可以反结账吗？（可以）5、账套建立完毕，应进入到T3还是系统管理中录入凭证？________ (T3)6、凭证未记账是否可以汇总凭证？（可以）7、删除账套时可以不用备份账套，直接删除账套是否正确？_______（错，必须选中备份才能删除账套。
）8、制单和审核凭证可以是同一人，是否正确？（错）9、月末结转损益凭证时必须先审核，再记账，最后再结转，是否正确？（错，可以不用先审核和记账，直接生成月末结转凭证。
）10、审核凭证是可以单张审核，也可以成批审核，是否正确？（正确）11、反审核凭证时只能单张反审核，不能成批反审核，是否正确？（错，可以成批反审核。
）12、月末没有结账可以做下月凭证是否正确？（正确）13、每月生成报表都需要新建报表模板，是否正确？（错）14、初次建立报表模板后只要保存到相应硬盘，以后每月只要在财务报表中点击打开到相应的路径找到报表生成当月报表即可，是否正确？（正确）15、财务报表模板中是可以生成Excel表格的形式进行打印的，是否正确？（正确）16、新增操作员时，进入系统管理里面点击_________中的操作员，来增加或删除操作员。
（D）A 系统B 账套C年度账D权限17、恢复、输出或备份账套时，应进入系统管理点击_________进行操作。
（B）A 系统B 账套C年度账D权限18、系统管理中如出现异常任务或单据锁定是应点击_______进行清除。
（C）A 系统B 账套C视图D权限19、设置账套备份计划，应进入到_________，点击_________菜单进行设置。
（A）A 系统管理，系统B 系统管理，账套C T3，视图D T3，权限20、如果想把某一操作员设置为账套主管应进入到_______，点击_______菜单里面的权限进行设置。
用友T3操作练习题
系统管理1、账套信息账套号：108 单位名称：光彩股份有限公司（简称：光彩公司）启用会计期间：2008年1月记账本位币：人民币企业类型：工业执行“2007新会计准则”账套主管朱湘按行业性质预置会计科目。
要求有外币核算需要对客户进行分类分类编码：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：122 其他默认启用：总账系统启用日期：2008年1月1日2、操作员及其权限一、基础设置1、总账参数总账系统参数：不允许修改作废他人填制的凭证（总账~设置~选项点击选项）2、公共档案（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商档案（6）凭证类别凭证类别设置为：收款凭证、付款凭证、转账凭证有限制类型（7）结算方式（8）会计科目A、指定会计科目：现金总账科目：1001库存现金；银行总账科目：1002银行存款；现金流量科目：1001、1002、1012B、｛基础设置~会计科目~编辑~指定会计科目（在“现金总账科目”中选择“库存现金”，在“银行总账科目”中输入“银行存款”，在“现金流量表”中选择”银行存款”、”库存现金”、”其他货币资金”）｝B、会计科目及其余额如下表先设置辅助核算~~~再输入金额C、个人往来科目余额D、应收账款科目明细E、应付账款明细F、删除会计科目：2621 独立账户负债；调整“材料成本差异”科目余额方向由借方调整为贷方；按新准则设置现金流量项目三、日常业务处理说明：刘丽芳填制和生成凭证、记账；陈惠出纳签字；朱湘审核、对账和结账。
要求完成凭证的填制签字审核记账。
（一）1月份发生的经济业务如下1、1月12日，计提1月份的长期借款利息5,000元。
2、1月12日，销售一批商品，收到货税款共计14,040元，增值税率17%，（附单据2张，转账支票号为2525-366，销售商品提供劳务收到的现金）。
1200，20403、1月15日，业务一部刘晶预借差旅费6000元（单据共计1张），以现金付讫。
会计电算化账套练习题用友t3
会计电算化练习账套2017.12.15昊天公司1.系统管理资料⑵账套资料①账套信息账套号：555；账套名称：昊天账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月。
②单位信息单位名称：昊天计算机；单位简称：昊天公司；其他信息略。
③核算类型本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007 年新会计准则；账套主管：一。
④基础信息有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。
⑤分类编码方案科目编码方案：4-2-2；结算方式编码方案：1-1；部门编码方案为1;其他编码方案使用系统默认值。
⑥数据精度使用系统默认值。
⑦系统启用启用总账子系统，启用时间为2011年1月1日。
2•总账子系统初始化资料(1) 系统参数出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默认值。
(2) 客户资料②供应商档案③部门档案④外币及汇率⑥会计科目（需要增加或修改的会计科目）⑦凭证类型⑧项目档案■项目大类■项目分类■项目目录(3) 总账系统期初余额①账户余额②辅助账余额■应收账款■应付账款3.交易和事项(增值税一般纳税人，增值税税率17%)第1笔:1 H,从银行借入短期借款100 000元并存入工行账户，利率6%, 按月付息，到期偿还本金。
（收款凭证）日期：2011年1月1日摘要：取得短期借款借：银行存款/工行存款100 000（现金流量项目编号18）贷：短期借款100 000第2笔：1日，采购戴尔台式机50台，不含税单价3 500元，价税合计204 750元，款项已通过工行转账支票支付，票号zz001,取得增值税专用发票，货物已验收入库。
（付款凭证）日期：2011年1月1日摘要：采购戴尔台式机借：库存商品/台式机/戴尔台式机（50台3 500元）175 000贷：银行存款/工行存款（转账支票，zzOOD 204 750（现金流量项目编号04）第3笔：2日，采购联想台式机50台，不含税单价3 600元，价税合计210 600元，款项已通过工行转账支票支付，票号zz002,取得增值税专用发票，货物已验收入库。
用友通T3 练习题
用友T3财务练习（总账+报表）（一）新账套的建立：1、增加操作员：自已的姓名、B、C。
2、新建账套:A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年1月；C．供应商和客户分类、有外币核算。
D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
3、设置操作员权限操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
（二）系统启用：启用“总账”系统，启用日期均为2010-01-01。
（三）总账系统中的初始化：1、定位外币及汇率，美元1月份记账汇率为8.4 ，日元1月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10023、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。
6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。
78、增设“供应商分类”：原料供应商、设备供应商。
10、现金银行采取日记账方式辅助科目明细余额如下：1、应收账款：精益商行3,510.00元、利氏公司3,430.00元、昌新贸易公司11,700.00 元、华宏供应站23,400.00元2、其他应收款：运输处备用金1,200.00元、一车间1,200.00元3、其他应收款：个人其他应收款—李平（销售一部）900.00 元4、固定资产：—车间生产设备150,000.00元、二车间50,000.00元5、应付账款：金陵商行58,500.00元（五）填制下列凭证。
用友(精)总账、报表、工资练习资料
实验一系统管理【实验目的】1．掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理的相关内容。
2．理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性，充分理解权限分配的意义。
【实验内容】1. 建立核算单位账套2. 增加操作员3. 进行权限分配4. 备份和引入账套数据【实验要求】以系统管理员“admin”的身份进行系统管理操作。
【实验资料】1．账套资料(1) 账套信息账套号：555；账套名称：广西新桂科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2006年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：广西新桂科技有限责任公司；单位简称：新桂科技；单位地址：广西南宁市星湖路666号；法人代表：张同；邮政编码：530085；联系电话及传真：6688668；电子邮件：xg@；税号：111112 222233333。
(3) 核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：刘宁；要求按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他科目编码级次采用默认值。
(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2. 操作员资料编号姓名口令所属部门005 刘宁无财务部006 李芳无财务部007 王强无财务部008 周伟无供应部3. 权限分配(1) 刘宁--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有所有系统的全部权限。
(2) 李芳--出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。
(3) 王强--会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。
用友软件_账套练习1
用友财务软件-综合账套练习题12011年11月第1140-1141期1.海顺公司2005年12月1日总分类账户余额如下表所示：表5－1 总分类账户余额表2．海顺公司2005年12月发生下列经济业务：（简单业务，只考虑增值税，增值税税率17%）1.12月1日，收到国家投入资本60000元，存入银行。
2.12月3日，从和平公司购进A材料800公斤，每公斤50元，增值税进项税额为6800元。
共计46800元，材料已验收入库，款项已用银行存款支付。
3.12月7日，生产甲产品领用A材料300公斤，每公斤50元,计15000元。
4.12月9日，南海公司偿还货款28300元，款已收，存入银行。
5.12月10日，销售甲产品200件给兴旺公司，每件300元，增值税销项税额为10200元。
共计70200元。
款已收到，存入银行。
6.12月10日，用银行存款归还前欠利新公司货款2000元。
7.12月12日，用银行存款归还短期借款6000元。
8.12月15日，销售甲产品100件给吉祥公司，每件190元，增值税销项税额为3230元。
共计22330元，货款尚未收到。
9.12月17日，张前出差，预借差旅费800元，出纳支付现金800元。
10.12月18日，用银行存款支付产品广告费3800元。
11.12月22日，张前出差归来，报销差旅费700元，余额100元退回。
12.12月24日，从银行提取现金 2800元备用。
13.12月25日，用现金2500元支付职工培训讲课费。
14.12月31日，结转本月已售产品成本29000元。
15.12月31日，将本月损益类账户的余额转入“本年利润”账户。
16.12月31日，按净利润25%计提所得税费用17.12月31日，将所得税费用结转入“本年利润”18.12月31日，将“本年利润”转入“利润分配-未分配利润”19.12月31日，按10%提取法定盈余公积金20.12月31日，按5%提取任意盈余公积金21.12月31日，按30%向投资者分配利润（计提）22.12月31日，结转“利润分配-未分配利润”。
用友财务软件操作练习题评分标准及答案要点
测试评分标准
1.账套数据检查项目：
（20’）1）期初余额录入完整正确，试算平衡。
（40’）2）凭证编制检查项目：（一共13或14张凭证）
编制凭证（重点检查凭证日期、制单人、凭证类别、凭证所用科目、金额、凭证是否审核等项目）
（20’）3）期末处理检查项目：
转账凭证定义、转账凭证生成、记账是否完成、结账是否完成等项目
2.报表检查项目：
（10’）1）利润表项目——内容、格式、数据生成、保存等
（10’）2）资产负债表表项目——内容、格式、数据生成、保存等
答案要点
1.应有的期初余额，及试算平衡。
2．所有凭证已经填制完成。
（共有13张，或14张，有一笔可以拆成两笔来填）
3.填制凭证11张应该如下：制单人：B
记账人，审核人：A
有现金科目的凭证,出纳：C 制单及凭证日期。
4．期间损益转账定义
5．结转期间损益，生成转账凭证并保存。
其中：制单为B，记账及审核为A
7.结账完成。
8.资产负债表
资产负债表
会企01表单位名称: 光明公司
9.利润表
利润表。
用友财务软件帐套练习
用友财务软件帐套练习丁公司账套一、账套资料请依照以下账套资料，为丁公司建立账套。
1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司账套；启用会计期：2006年01月2.单位信息单位名称：丁公司；单位简称：丁公司3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算5. 分类编码方案保持默认值6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日二、用户及权限三、总账子系统初始化资料请依照以下总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，能够使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案（1）会计科目1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
2）将“3）将“（2（33．期初余额四、经济业务资料请依照以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，丁公司发生以下经济业务：1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
借：库存商品贷：银行存款2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入3．1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。
借：银行存款贷：应收账款4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入治理费用。
借：治理费用贷：累计折旧6．1月31日，分配本月工资费用，共计40000元，全部记入治理费用。
用友通T3帐套练习题1
一、总体说明恒达制衣是一家一般纳税人企业，主要业务是服装生产、销售,适用于新企业会计制度，企业类型为工业企业。
2009年3月份开始启用用友通企业管理软件。
（一）建账要求1、账套信息：账套号201，账套名称为恒达制衣，启用日期为2009年3月。
2、单位信息：单位名称为“恒达制衣有限公司”,单位简称为“恒达制衣”，税号为310225643721822 ，增值税率为17%。
01013、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”账套主管为：学员姓名选择按行业性质预置会计科目（二）基础设置6、存货分类：01. 制衣面料02．制衣辅料03．成品—男装—女装04．费用7、存货档案：01. 制衣面料：牛仔布、丝绸、化纤布、针织布。
（计量单位：米）02．制衣辅料：蕾丝花边（米）、钮扣（颗）、制衣线（公斤）、拉链（条）03. 成品：男式西装（套）、男式衬衫（件）、女式套装（套）、百褶裙（条）、女士上衣、女士长裤04．费用：运费（张）10、仓库：成品库、面料库、辅料库、残品库、以上仓库计价方式均为先进先出法收发类别：（１）入库：产成品入库、材料入库、残品入库、其他入库（２）出库：产成品出库、材料出库、其他出库采购类型：材料采购、其他采购销售类型：成品销售、材料销售、其他销售产品结构：父项：女式套装229+子项：女式上衣、女式长裤二、期初数据1、总账系统各科目的期初余额2、A．货到票未到采购业务期初2009年2月21日收到向毛纺一厂采购的一批牛仔布1,000米，暂估单价为50元，已验收入面料库，至今未收到发票，货款尚未支付。
B．票到货未到采购业务期初2009年2月22日收到深圳衣纺开具的增值税专用发票一张，价税合计280800元，票面为化纤布1000米、针织布1000米，单价均为120元的发票。
货物尚未收到，以提前支付货款。
3、采购期初-供应商往来期初(专用发票)4（一）总账系统日常业务1、1日，财务人员从银行提取现金60000元。
用友版远通公司账套练习
远通公司1、创建账套：账套号：110 ，单位名称“远通科技股份有限公司”（简称“远通公司”）。
账套启用会计期为“2014年1月”。
该企业的记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，执行“2007年新会会计准则”。
按行业性质预置会计科目。
该企业不要求进行外币计算，对经济业务处理时，需对供应商进行分类。
需设置的分类的编码分别为：科目编码级次“4222”，供应商分类编码级次“122”。
创建账套后启用总账、工资管理、固定资产管理、购销存管理和核算系统。
2、增加操作员，设置操作员权限。
3、账套主管“WF王芳”，设置部门、职员、往来单位信息，登录日期：2014.01.014、账套主管“WF王芳”，设置结算方式、凭证类别，登录日期：2014.01.01。
5、账套主管“WF王芳”，增加会计科目并修改相应的会计科目。
6、账套主管“WF王芳”定义110账套总额系统的启用参数，登录日期：2014.01.01110账套首次启用总账系统，在设置总账系统的参数时，不“允许修改、作废他人填制的凭证”。
7、账套主管“WF王芳”录入会计科目期初余额并进行试算平衡，登录日期：2014.01.01。
8、会计LR李然填制记账凭证，登录日期：2014.01.18。
2014年1月18日共发生3笔业务。
销售给玖帮公司和英华公司产品各20件，每件售价2000元，货款及税款均未收到；向天宜公司买材料一批已验收入库，货款10000元和税款1700元尚未支付。
（1）销售给玖帮公司产品，货款尚未收到：借：应收账款（玖帮公司）46800贷：应交税费——交增值税（销项税额）6800主营业务收入40000（2）销售给英华公司产品，货款尚未收到：借：应收账款（英华公司）46800贷：应交税费——应交增值税（销项税额）6800主营业务收入40000（3）向天宜公司购买材料，货款未付：借：原材料10000应交税费——应交增值税（进项税额）1700贷：应付账款（天宜公司）117009、会计LR李然修改、删除记账凭证，登录日期：2014.01.19发现已填制的销售给“英华公司”产品20件，每件售价2000元的转账凭证中客户应为“宏基公司”。
用友U8账套练习资料
总账练习一一、 资料 1、 有关账套信息账套号：707账套名称：北京承天乐科技股份有限公司（简科：承天乐科技） 启用日期：2004年01月01日地址：北京海淀区白颐路10号，法定代表人：高吉，邮政编码：100058，联系电话及传真：88654251。
本币名称：人民币（代码：RMB ），行业性质：股份制企业（建账时按行业性质预置会计科目）。
进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类、无外币核算，存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，科目编码级次：42222，其余采用系统默认值。
存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数拉均为2。
2、 财务人员及其权限账套主管——01：亚莹（无口令）：拥有软件操作和管理的所有权限。
会计——02：冰夏（无口令）：拥有总账系统的所有操作权限。
出纳：03：冰南（无口令）：拥有出纳系统的所有操作权限。
二、 要求在系统管理中设置操作员、建立账套并进行操作员权限设置。
总账练习二一、资料1、 总账系统业务控制参数凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，不能使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。
凭证由系统编号。
账簿打位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。
数量小数位和单价小数位为2位，部门、个人、项目按编码方式排序。
3、结算方式4、机构设置 （2）、职员档案5、供应商分类及供应商档案（2）供应商档案6、客户分类及客户档案（1）客户分类（2）客户档案7、项目档案项目大类：工程类项目分类：1、盈利工程类2、福利工程类项目目录：二、要求1、启动707账套总账管理系统，设置业务控制参数。
2、设置凭证类别、结算方式、部门档案、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案及项目档案设置。
用友T3账套练习
hi用友T3练习案例《系统管理》1、建立账套：操作提示：开始—程序—会计从业资格考试—系统服务—系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN，密码不用填，确定账套——建立账套号：666；账套名称：蓝梦；账套启用日期：2011年1月；地址：学院路2号；法人代表：和平；联系及传真：58581177；电子：；税号：1077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为：人民币；企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计制度科目；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
采购流程和销售流程都选择：标准流程编码规则：会计科目编码级次42222；客户分类编码级次：124；部门编码级次122；结算方式编码级次12；数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.启用总账、工资、固定资产、购销存模块启用日期均为2011年1月1日2、增加操作员及其权限：操作提示：增加操作员：权限——操作员——增加设置权限：权限——权限(1) 01达权限：账套主管。
(2) 02 钱有财权限：·具有总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资系统、财务报表的全部操作权限。
(3) 03淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、核算的全部操作权限。
(4) 04 纳权限：具有出纳签字权。
注意：设置权限应该先选择账套，选择年度，再选择人员，再设置权限。
说明：1、只有系统管理员才有权力设置操作员（增加、修改、删除）2、操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复3、一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。
4、系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。
所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。
用友 (8.61) 总账、报表、工资、固定练习题
861总账、工资、固定资产、UFO报表集成上机练习题建账套（1）增加操作员以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红2王晓3刘勇4陈玉5杨梅（2）建立账套以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间：2006年3月；单位名称：北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质：新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类，有外币核算客户、供应商编码级次：222部门编码级次：22 科目编码级次：客户权限组级次：22 供应商权限组级次：22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、工资、固定资产，启用日期为：2006年3月1日（3）设置权限以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红：账套主管（只有Admin才能设置账套主管）王晓：出纳权限刘勇：共用目录、总账陈玉：应收、报表杨梅：共用目录、工资、固定资产(4) 以Admin身份注册后，在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化（2）总账选项中的参数修改：在“设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。
（3）进入企业门户后，在“设置”页签中，“基础档案—>财务—>外币及汇率”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275”（4）在“基础档案—>财务—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”（5）在“基础档案—>财务—>结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票101 现金支票102 转账支票9 其他（6）在“基础档案—>机构设置—>部门档案”菜单中设置部门档案如下：01综合部02 市场部0101 总经理办公室03 开发部0102 财务部0301 开发一部0302 开发二部注：信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。
用友软件操作(模拟-全套练习)
《用友软件操作》实作练习注：请更改电脑的系统时间：2012年1月1日（当前的时间）一、增加操作员（三个要点—共5分）编号姓名口令001 周建001002 王东002003 张平003二、新建账套（六个步骤—共20分）1、账套信息账套号：300账套名称：北京华兴股份有限公司启用会计期：2012年1月2、单位信息单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司3、核算类型行业性质：新会计制度科目账套主管：[001]周建按行业性质预置科目4、基础信息对存货、客户、供应商进行分类管理无外币核算5、分类编码方案存货分类编码级次：122客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：122结算方式编码级次：12科目编码级次：42226、数据精度该企业对存货数量小数位：2存货单价小数位：2三、财务分工（两个操作员—共5分）提醒：以账套主管[001]周建注册，再进行权限设置002 王东（担任：出纳职务）——11个权利GL0203 出纳签字GL0401 现金日记账查询GL0403 银行存款日记账查询GL0405 资金日报表查询GL0406 支票登记权GL040701、GL040702、GL040703、GL040704、GL070405、GL040706银行对账六个权限003 张平（担任：审核员职务）——4个权利GL0204 审核凭证GL0208 记账GL1511 对账GL1512 结账四、部门档案（五个—共5分）部门编码部门名称1办公室2财务部3销售部301销售一部302销售二部五、职员档案（五个—共5分）提醒：最后一个职员要空一行职员编码职员名称所属部门WJ 王晶办公室ZJ 周建财务部WD 王东财务部ZP 张平财务部WH 王红销售二部六、客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案（五个—共5分）客户分类编码客户编号客户名称客户简称1—长期BJSJ 北京世纪公司世纪公司2—中期TJHD 天津海达公司海达公司3—短期SHWB 上海万邦公司万邦公司供应商分类编码供应商编号供应商名称供应商简称1—省内YN 云南用友软件云南用友2—省外BJ 北京用友软件北京用友七、凭证类别、常用摘要（—共5分）凭证类别记账凭证无限制常用摘要编码常用摘要内容01 前欠货款02 借差旅费03 购买办公用品04 报销差旅费05 应收货款八、结算方式、总账参数控制（共5分）结算方式编码结算方式票据管理标志1 现金结算否2 支票结算是201 现金支票结算是202 转账支票结算是3 其他否凭证：选择√制单序时控制客户往来款项：选择[总账]核算供应商往来款项：选择[总账]核算其他：个人排序方式[按编码排序]部门排序方式[按编码排序]项目排序方式[按编码排序]九、指定会计科目、增改会计科目（共10分）1.指定科目现金总账科目指定：现金1001银行总账科目指定：银行存款1002]2.根据需要—增加和修改以下会计科目增加：会计科目编码会计科目名称辅助核算100201 中行存款100202 工行存款10020201 大观支行10020202 园艺支行113301 其他应收个人款[个人往来]113302 其他应收单位款[客户往来]160301 工程物资[项目核算]160302 工程水电费[项目核算]160303 工程运输费[项目核算]550201 办公费[部门核算]550202 差旅费[部门核算]修改：1131 应收账款[客户往来]1201 物资采购[项目核算]十、项目档案（共５分）（一）增加—项目大类项目大类名称：在建工程项目级次：一级：１二级：２项目栏目：默认四项（不用更改，默认点“下一步”；）（二）指定核算科目（把４个会计科目全选指定到“在建工程”）（三）项目分类１福利工程101职工食堂102职工宿舍2盈利工程201招待所202商场（四）项目目录（维护）项目编号项目名称所属分类码001 三食堂101002 66号宿舍102003 第六招待所201004 东方商场202十一、录入期初余额（共5分）1001 现金35 000100201 中行存款405 00010020201 大观支行305 00010020202 园艺支行101 0001131 应收账款客户：世纪公司摘要：前欠货款金额：5 000113301 其他应收个人款部门：办公室个人：王晶摘要：借差旅费金额：2 000 113302 其他应收单位款客户：世纪公司摘要：代垫费用金额：1 000110101 股票120 0001501 固定资产177 0001502 累计折旧15 9002102 短期借款 6 1003101 实收资本（或股本） 1 129 000]十二、凭证录入（共5分）（1）1月1日，财务部王东购买100元的办公用品，以现金支付，附单据1张记账凭证0001 2007年12月1日附单据数：1摘要会计科目借方金额贷方金额购买办公用品管理费用/办公费100购买办公用品现金100 （2）1月2日，办公室王晶借差旅费现金2000元，附单据1张借：其他应收款/其他应收个人款 2 000贷：现金 2 000 （3）1月10日，办公室王晶报销差旅费2000元，附单据4张借：管理费用/差旅费 2 000贷：其他应收款/其他应收个人款 2 000（4）1月11日，销售一部王红向北京世纪公司销售产品，货款尚未收回。
用友财务软件帐套练习
用友财务软件帐套练习丁公司账套一、账套资料请根据以下账套资料，为丁公司建立账套。
1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司账套；启用会计期：2006年01月2.单位信息单位名称：丁公司；单位简称：丁公司3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算5. 分类编码方案保持默认值6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日二、用户及权限三、总账子系统初始化资料请根据以下总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案（1）会计科目1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
2）将“3）将“1243库存商品”、“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”。
（2（33．期初余额四、经济业务资料请根据以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，丁公司发生以下经济业务：1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
借：库存商品贷：银行存款2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入3．1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。
借：银行存款贷：应收账款4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入管理费用。
《用友财务软件》练习题
《用友财务软件》练习题一、建立帐套：帐套号：003，单位名称：开元公司，,属工业企业，财务主管：本人姓名，启用日期：2008年1月1日，科目级数：3222；结算方式：现金支票，转帐支票。
二、增加操作员：张兵，使其具有：凭证，总帐处理权限。
三、2007年1月1日的科目设置及余额如下：五、辅助核算的目录及余额：应收帐款大元公司欠货款10000 业务号2000用友公司欠货款10000 业务号1000其他应收款销售一部李刚借款500 业务号4100在建工程__人工费安装工程100000__材料费安装工程300000 (购自大元公司)六、设置凭证类型：记帐凭证类型七、制作录入凭证，经济业务如下，附件均为一张。
1、1月3日，收到大元公司货款借：银行存款——工行存款40000贷：应收帐款400002、1月5日，股息入帐借：银行存款——工行存款15000贷：投资收益150003、1月10日，销售一部销售甲产品一批100个给用友公司，单价200元，销售二部销售乙产品200个给大元公司，单价100元，收到汇票4、1月11日，贴现承兑借：银行存款——工行存款45864借：财务费用936贷：应收票据468005、1月12日，销售一部李刚归还欠款500元，业务号4100借：现金500贷：其他应收款5006、1月13日，购买材料一批价值5000元，款已付7、1月15日，计算工程人员工资及福利费借：在建工程__人工费200000贷：应付工资200000借：在建工程__人工费2800贷：应付福利费28008、1月15日，摊销无形资产借：管理费用1500贷：无形资产15009、1月20日，转销固定资产盘亏借：营业外支出2000贷：待处理财产损溢200010、1月25日，结转销售成本,甲产品100个，每个160元，乙产品200个，每个80元。
借：产品销售成本32000贷：产成品3200011、1月28日，结转收益借：产品销售收入40000借：投资收益15000贷：本年利润5500012、1月28日，结转销售成本借：本年利润36436贷：产品销售成本32000财务费用936管理费用1500营业外支出200013、1月29日，计算所得税借：利润分配5000贷：应交税金__所得税5000六、审核凭证，记帐，结帐。
用友练习题(总账起步一)
用友软件操作练习一第一章系统管理习题一建立账套[ 目的 ] 练习建账[ 资料 ]1 ．以系统管理员的身份登录：admin(密码为空)，增加操作员： 001 陈明无口令； 002 王晶无口令2 ．账套信息：账套号： 001单位名称：阳光信息技术有限公司启用日期： 2004.1.1会计期间： 1 月 1 日至 12 月 31 日3 ．单位信息：简称阳光公司4 ．核算类型：记账本位币：人民币执行股份有限公司会计制度，按行业性质预留会计科目。
会计主管：陈明5 ．分类信息：存货、客户、供应商分类核算，该企业实行外币核算。
6 ．编码方案：存货分类编码方案级次： 1223客户和供应商分类编码级次： 223部门编码级次： 122结算方式编码级次： 12科目编码级次： 42222其余采用系统默认值。
7 ．数据精度：全部采用系统默认值 2 位。
[ 要求 ] 根据所给资料建立账套。
习题二：备份账套[ 要求 ]1 ．在硬盘指定路径下备份 001 账套。
如： c:\ 陈明 \001 备份。
2 ．使用软盘备份。
习题三：删除账套[ 要求 ] 在已操作习题二的基础上删除账套。
习题四：恢复账套[ 要求 ]1 ．通过硬盘备份恢复 001 账套。
2 ．通过软盘备份恢复 001 账套习题五：修改账套[ 目的 ] 通过练习学会如何修改账套参数[ 资料 ] 假设 001 账套有外币核算，存货、客户、供应商均不分类；会计科目的编码级次为 4222 。
[ 要求 ]1 ．保留001 账套的外币核算设置；2 ．取消 001 账套的存货分类、客户分类及供应商分类。
3 ．将会计科目的编码级次由 42222 改为 4222 。
习题六：对操作员的管理[ 目的 ] 练习增减操作员及授权[ 要求 ]1 ．增加操作员： 003 张红004 学生本人姓名2 ．授予 004 学生本人总账操作权限（除了审核凭证权限）3 ．授予张红 001 账套会计主管权限。
4 ．授予王晶 001 账套的总账操作权限。
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用友软件账套练习用友U851练习业务数据之一一、系统管理1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。
2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。
并指定“王主管”为账套主管。
3：建立账套，相关信息如下：(1)账套号：041 (2)账套名称：江志东方设备制造厂(3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB）(5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目(7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。
(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日4：财务人员的权限设置(1)由王主管完成建账、审核工作。
(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。
(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。
5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金总账和银行总账科目。
在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
（要进行条件限制1001，1002）7：增加以下结算方式：2 支票 201 现金支票 202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）二、期初余额，要求录入余额并平衡(先要加6个二级会计科目,即下面标了科目编码的6个子科目)三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：7日，该企业销售产品取得不含税收入250,000元,增值税42,500元,款项存入银行。
(票据号z001) 2：12日，购入B公司甲材料, 不含税买价100,000元, 增值税17,000元,款项上月已预付,材料验收入库3：14日,通过转账收到B公司退回多预付款项33,000元(票据号z002)4：16日,签发转账支票支付广告费8,000元(票据号z003)5：28日,采购员预借差旅费13,000元，以现金支付2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：3日，通过银行转账偿还欠C公司货款150,000元,偿还D公司货款75,000元(票据号z004)。
2：9日，生产领用材料150,000元3：10日,接受F公司货币资金投资50,000元,款项存入银行(票据号z005)4：12日，购买不长期持有的S公司股票10,000股,每股6元,银行存款支付(票据号z006)5：16日,产品完工验收入库,产品入库实际成本140,000元。
3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：6日，通过银行存款支付所欠银行短期借款利息24,000元。
(票据号z007)2：15日，出售S公司股票2,500股,取得处置收入21,000元(成本价每股6元,款项存入银行.(票据号z008)3：20日,缴纳增值税22,500元,通过银行支付(票据号z009)4：27日,结转已销售产品成本175,000元5：31日,收到H公司以现金交来包装物押金1,000元。
要求输入以上3个月的凭证并审核登账。
完成3个月的期末转账自定义凭证的操作（损益结转，收入、支出各做一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工作。
对1、2月进行结账。
四、查账在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余额，文件保存到不要输入)要求：输入1月份的银行对账单记录并进行银行对账，核销已达账，生成1月份的银行存款余额凋节表。
六、会计报表要求：调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板，生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:\sower\upesexam\oper001中，文件名为“资产负债表1月．rep”、“资产负债表2月．rep”、“资产负债表3月．rep”、“利润表1月．rep”、“利润表2月．rep”、“利润表3月．rep”。
用友U851练习业务数据之二一、系统管理1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。
2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。
并指定“王主管”为账套主管。
3：建立账套，相关信息如下：(1)账套号：053 (2)账套名称：江东新业设备制造厂(3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB）(5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目(7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。
(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日4：财务人员的权限设置(1)由陈主管完成建账、审核工作。
(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。
(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。
5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金总账和银行总账科目。
在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
（要进行条件限制1001，1002）7：增加以下结算方式：2 支票 201 现金支票 202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）)三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。
(票据号z001)2：8日,接受M公司货币资金捐赠40,000元,款项存入银行(票据号z002)3：12日,通过转账偿还银行短期贷款250,000元(票据号z003)4：14日,销售产品取得不含税收入550,000元,增值税93,500元,款项存入银行(票据号z004)5：20日,通过银行偿还欠C公司货款380,000元 (票据号z005)2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：1日，采购员李玲报销差旅费28,000元,以现金支付。
2：5日，购入甲材料, 不含税买价200,000元, 增值税34,000元,款项由银行存款支付(票据号z006) 3：10日, 购买不长期持有的S公司股票20,000股,每股8.5元,银行存款支付(票据号z007)4：15日，生产领用甲材料180,000元,车间耗用甲材料12,000元,厂部管理部门领甲材料5,000元5：26日, 缴纳增值税40,000元,通过银行支付(票据号z008)。
3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：2日，通过银行存款支付银行短期贷款利息2,000元。
(票据号z009)2：12日,结转制造费用总额30,000元。
3：20日,产品生产完工,验收入库,入库产品实际成本200,000元4：26日,结转已销售产品成本390,000元5：27日,签发转账支票,支付广告费10,000元。
(票据号z010)要求输入以上3个月的凭证并审核登账。
完成3个月的期末转账自定义凭证的操作（损益结转，收入、支出各做一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工作。
对1、2月进行结账。
四、查账在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余额，文件保存到不要输入)要求：输入2月份的银行对账单记录并进行银行对账，核销已达账，生成2月份的银行存款余额凋节表。
六、会计报表要求：调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板，生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:\sower\upesexam\oper001中，文件名为“资产负债表1月．rep”、“资产负债表2月．rep”、“资产负债表3月．rep”、“利润表1月．rep”、“利润表2月．rep”、“利润表3月．rep”。
用友U851练习业务数据之三一、系统管理1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。
2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。
并指定“王主管”为账套主管。
3：建立账套，相关信息如下：(1)账套号：162 (2)账套名称：江西鑫民设备制造厂(3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB）(5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目(7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。
(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日4：财务人员的权限设置(1)由陈主管完成建账、审核工作。
(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。
(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。
5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金总账和银行总账科目。
在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
（要进行条件限制1001，1002）7：增加以下结算方式：2 支票 201 现金支票 202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）)三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：4日,签发现金支票提取现金20,000元。
(票据号z001)2：5日,生产领用材料120,000元3：10日,销售产品取得不含税收入400,000元,增值税68,000元,款项存入银行(票据号z002) 4：20日,签发转账支票,支付广告费10,000元 (票据号z003)5：31日, 结转已销售产品成本300,000元2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：1日，购入甲材料, 不含税买价250,000元, 增值税42,500元,款项没支付,材料验收入库2：8日，收到A公司还来货款350,000元,款项存入银行 (票据号z004)3：10日,通过银行转账偿还C公司200,000元 (票据号z005)4：14日，通过银行取得银行短期贷款100,000元(票据号z006)5：20日,以现金支付招待费2,000元。
3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：1日，以现金支付办公楼修理费1,000元2：2日,采购员张预借差旅费5,000元,以现金支付3：8日,通过银行支付预付货款200000元给L公司,以备购买材料(票据号z007)4：12日,一公司的100,000元投资存入银行(票据号z008)5：25日,采购员赵报销差旅费4,500元,交回现金500元要求输入以上3个月的凭证并审核登账。