2020年金融风险管理师FRM思维导图(前导课篇)

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金融风险管理-第二章-金融风险管理的基本框架PPT课件

某行信用风险容忍度指标
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二、风险容忍度
（二）影响因素
风险承受能力风险偏好心理预期等等
（三）风险容忍度的量化问题
意义指标选取
VaR、经济资本、违约概率、不良贷款率等
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三、风险文化（Risk Culture）
COSO的定义：风险文化是表现主体如何在日常活
动中考虑风的一套共同的看法、价值观和惯例。
• 假设你现在急需现金，手中有两只股票，股票A已经赚了20%，股票B则亏了20%，你会选择卖出哪只？
• 有人研究了426名交易员的交易数据，发现这些交易员在上午赔钱之后，下午可能提高风险水平以期弥补上午的损失，而且他们更愿意选择与原对手进行交易（平均而言这些交易最终都是亏的）。为什么会出现这现象？
风险管理环境的重要内容之一，解决金融风险管理的理念、确定风险偏好，统一行动纲领
➢ 金融风险管理的组织
解决金融风险管理的治理结构问题，即由谁来管理？权责如何划分？
➢ 金融风险管理的流程
解决金融风险管理战略及政策的细化和执行问题，是风险管理活动的具体实施
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第二节金融风险文化
一、风险偏好二、风险容忍度三、风险文化四、培育健康的金融风险文化
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能力使你能够去做某件事情，动机决定了你做什么，态度决定了你能把这件事情做得多好。
------美国著名橄榄球教练卢.霍尔兹
风险是用勇气，而不是用数字来衡量的。 ------彼得·伯恩斯坦
一、风险偏好（Risk Preference）
（一）涵义根据COSO的定义，风险偏好就是人们对
待风险的态度和倾向，即为了追求价值而愿意接受的风险程度。
甲公司实行佣金制：业绩好时收入4000元，差时收入为2000，发生概率各为50%；乙公司实行固定薪金制：3000元问：

frm考试内容

frm考试内容
FRM，全称为注册金融风险管理师，是一项由国际金融工程师学会（GARP）发布的专业金融风险管理资格考试，旨在为世界范围内的金融风险管理专业人员提供最新的考试技能和能力。

FRM考试将从两个不同的水平组成，一个称为基础水平，另一个称为高级水平。

首先，FRM基础水平考试将涵盖市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理和资产险管理等核心领域，共四个部分，每部分都包含考试的主题和相关的考试知识点。

其中，市场风险管理部分将介绍了市场风险的识别方法以及如何进行对冲以减少市场风险的知识；信用风险管理部分则将主要讲述信用风险的管理原则、识别方法、风险配置策略等；操作风险管理部分则将讲授关于风险度量、风险监控和风险管理体系的知识；最后，资产险管理部分将介绍资产险的定价模型以及如何对此进行投资等知识。

此外，FRM高级水平考试也将涵盖四个部分，这些部分分别是金融统计、金融工程、基于风险的投资管理和金融风险管理。

考试的每一部分将有与之相关的考试知识点，其中金融统计和金融工程将主要讲授金融定价理论，以及如何利用和运用金融价格理论，以帮助用户理解金融市场中的定价结构；而基于风险的投资管理部分将介绍与风险资产组合相关的理论和知识，以及风险配置和风险管理方法；最后，金融风险管理部分将介绍风险管理与风险控制的实际方法，以及各种财务工具如如何运用对冲、保险、价值发现等方法以及如何应用这些技术。

总的来说，FRM考试是一个专业的、非常广泛的考试，旨在考察考生在风险管理和财务管理等方面的专业知识和能力。

此考试由GARP 发布，在国际范围内非常受欢迎，如果考生获得了FRM资格，就意味着他们拥有了最新精英级金融风险管理技能，被全世界认可，从而使他们能够在全球金融市场中发挥作用并取得更佳成果。

2020《基金法律法规》精编重难点汇总(含思维导图)

第一章
金融市场、资产管理与投资基金
2020《基金法律法规》精编重难点汇总（含思维导图）
第二章证券投资基金概述
第三章基金类型
第四章证券投资基金的监管
第五章基金职业道德
第十六章基金的募集、交易与登记
第二十章基金的信息披露
第二十一章基金客户和销售机构
第二十二章基金销售行为规范及信息管理
第二十三章基金客户服务
第二十四章基金管理人公司治理和风险管理
第二十五章基金管理人的内部控制
第二十六章基金管理人的合规管理。

frm课程内容

frm课程内容
FRM课程内容主要包括以下几个方面的内容：
1. 金融市场和产品：介绍金融市场的各种产品和工具，包括股票、债券、衍生品（如期权和期货）、外汇等，以及其交易和定价。

2. 风险管理基础：介绍风险的概念和种类，包括市场风险、信用风险、操作风险等，以及如何识别、测量和管理这些风险。

还会介绍一些风险管理工具和技术，如价值-at-风险（VaR）模型。

3. 金融机构和企业的风险管理：介绍银行、保险公司、投资公司和其他金融机构如何进行风险管理，包括资本充足率要求、保险风险和市场风险管理等。

还会介绍企业风险管理的基本概念和技术。

4. 量化方法：介绍运用数学和统计学的方法来解决金融问题，包括投资组合理论、资产定价模型、因子模型等。

5. 估值和风险模型：介绍金融产品的估值方法和风险模型，包括期权定价模型、固定收益证券的定价模型等。

6. 金融衍生品：介绍不同类型的金融衍生品（如期权、期货、互换），包括它们的定价、交易和风险管理。

以上仅是FRM课程内容的一部分，具体课程内容会根据教学
机构和教师的不同而有所变化。

学生可根据自身需求和兴趣选择相应的课程。

FRM一级考试通过经验及各科目重点详细介绍!

FRM一级考试通过经验及各科目重点详细介绍！因为自己就读金融工程, 所以较初接触FRM一级的时候, 翻看高顿的复习资料, 可以说内心中还是充满了欣喜与放松。

因为FRM知识点中很多的内容都是那么熟悉, 比如量化分析技巧, 概率论与数理统计, 期货期权的内容以及资本市场的相关知识。

我曾经在那么一瞬间觉得这门考试似乎就能轻松应对, 甚至萌发了在考前两周再“加班”的想法。

真正想要征服FRM, 就要按照FRM的规则出牌, 不能想当然。

我相信很多金融或者财务领域出身的人, 甚至已经通过CFA考试的人会与我有过同样的经历:自诩“科班出身”, 想当然的藐视一切, 殊不知金融行业虽然本质相近, 但是行为各异, 甚至很多名词的叫法也都不一样。

分析科目侧重点在运用高顿的内容来学习的过程中, 可以发现老师们将FRM考试的备考主要分为四大部分:风险管理基础, 量化分析, 金融市场和金融产品, 估值与风险模型。

在这当中, 风险管理基础和量化分析两个部分占比较少, 而金融市场和金融产品与估值风险模型两个部分占比较大。

其实这也为我们提供了一个很好的学习备考侧重点。

相信有一定数理基础的同学, 能够很快学习掌握量化分析部分, 对于概率论和数理统计的内容, 其实只要掌握了技法, 就可以应对任何类似的问题。

因为这个部分不管数字怎么变, 考法其实很单调。

无非就是“用古典概率分布计算概率”, “用几何概型估算概率”, “用关键值判断假设是否成立”等等。

第YI阶段我们可以自己总结规律:对于均值, 它是一阶的特征, 因此在进行均值的假设检验的时候, 就要采用一阶的分布进行检验, 也就是t分布或者正态分布。

其中正态分布是近似于“万金油”的分布, 根据大数定律来看, 当样本量足够的时候, 分布都会或多或少趋近于正态。

对于方差, 是二阶的特征, 因此在进行方差的假设检验的时候, 要采用二阶的分布进行检验, 也就是卡方分布。

其他的特征检验以此类推, 这样有助于记忆。

(完整word版)财务管理各章节知识点思维导图及公式汇总表,推荐文档

第一部分各章节知识点思维图前言教材结构: 八章内容可以分为三部分：一个基础；两大环节；五大主题。

【思维导图】——重点推荐的学习工具第一章总论1 / 69【思维导图】【总结】第二章预算经管3 / 69【思维导图】预算的分类与体系预算工作组织预算编制方法5 / 69销售预算编制生产预算的编制材料采购预算编制直接人工预算制造费用预算单位生产成本预算7 / 69销售及经管费用预算现金预算【总结】第三章筹资经管思维导图9 / 69上市公司的股票发行资金需要量预测销售百分比法资金习性预测法（先分项后汇总）总杠杆效应【总结】第四章投资经管11 / 69【思维导图】产出阶段的成本投入类财务可行性要素的估算建设投资的估算——第一个投入类要素【总结】【总结】经营成本的估算13 / 69运营期相关税金的估算产出类财务可行性要素的估算投资工程财务可行性评价指标的测算五个指标。

运用相关指标评价投资工程的财务可行性【第四章总结】一、财务可行性要素15 / 69三、评价指标的计算四、财务可行性评价五、投资决策方法第五章营运资金经管【思维导图】流动资产融资战略17 / 69应收账款的监控第六章收益与分配经管【思维导图】【定价方法小结】成本费用经管规范成本的制定变动成本差异的计算与分析责任成本经管的流程如图所示：19 / 69第七章税务经管【思维导图】企业筹资税务经管企业投资税务经管【涉税情况总结】企业营运税务经管企业收益分配税务经管21 / 69税务风险经管体系第八章财务分析与评价【思维导图】财务分析的方法23 / 69第二部分财务经管公式助记表第二章预算经管一、目标利润预算方法1.量本利分析法：目标利润 = 预计产品产销数量×（单位产品售价一单位产品变动成本）一固定成本费用2.比例预算法：= 产品销售收入一变动成本一固定成本费用（1）销售收入利润率法：目标利润＝预计销售收入×测算的销售利润率（2）成本利润率法：目标利润＝预计营业成本费用×核定的成本费用利润率（3）投资资本回报率法：目标利润＝预计投资资本平均总额×核定的投资资本回报率（4）利润增长百分比法：目标利润＝上期利润总额×（1＋利润增长百分比）3.上加法：目标利润＝净利润/（1－所得税率）净利润 = 盈余公积+股利分配+未分配利润=净利润×盈余公积提取比率+股利分配+未分配利润净利润 =（股利分配+未分配利润）/（1-盈余公积提取比率）预期目标利润＝预测可实现销售×（预期产品售价－预期产品单位成本）－期间费用二、主要预算的编制1. 销售预算编制：现金收入=本期应当收现 + 收回以前赊销（从后往前推）2. 生产预算的编制：预计生产量＝预计销售量＋预计期末结存量－预计期初结存量期未结存量 = 期初结存（上期期末结存）+ 本期增加–本期减少3. 材料采购预算编制：某种材料采购量＝某种材料耗用量＋该种材料期末结存量－该种材料期初结存量某种材料耗用量（生产需要量）＝产品预计生产量×单位产品定额耗用量材料采购支出 = 当期现购支出+支付前期赊购4. 直接人工预算：直接人工小时数＝预计生产量（件）×单耗工时（小时）单耗工时（小时＝直接人工小时数×单位工时工资率5. 制造费用预算：＝变动制造费用 + 固定制造费用6. 单位生产成本预算：编制基础→生产预算、直接材料消耗及采购预算、直接人工预算和制造费用预算。

金融风险管理第二章资料

②信用风险测量模型：J.P.摩根的Credit metrics模型、KMV 模型、瑞士信贷银行的Credit Risk＋模型、麦肯锡公司的 Credit PortfolioView模型
③利率风险测量模型：缺口模型和持续期模型
(2)建立风险汇总机制，以便衡量其整体的金融风险
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第一节金融风险管理系统
2、优点:(1)能够促进金融机构组织实现职能目标； (2)确保部门内规模经济的实现；(3)促进组织深层次的技能提高。
3、缺点:(1)金融机构风险管理部门对外界环境变化反
映较慢；（2）可能会引起高层决策缓慢、金融机构各
风险管理部门之间超负荷运行等问题；（3）部门间缺
少横向协调和缺乏创新，对组织目标的认识有限。
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三、风险管理的组织结构模式
（三）矩阵型组织结构模式
1、矩阵型组织结构模式涵义
矩阵型组织结构模式分为两种（1）整个金融机构按照业务种类纵向划分为以业务为主的利润中
二、金融风险管理的决策系统
1、金融风险管理的决策系统的涵义
金融风险管理的决策系统是指为整个金融风险管理系统提供决策支持的系统。
2、金融风险管理的决策系统的职能
决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。具体来说，包括以下内容：
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第一节金融风险管理系统
第2章金融风险管理框架
本章内容安排：
第一节金融风险管理系统第二节金融风险管理的组织结构第三节金融风险管理的一般程序
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第一节金融风险管理系统
本节内容安排：
一、金融风险管理的衡量系统二、金融风险管理的决策系统三、金融风险管理的预警系统四、金融风险管理的监控系统五、金融风险管理的补救措施六、金融风险管理的评估系统七、金融风险管理的辅助系统

FRM学习笔记

C h a p t e r I T h e N e e d f o r R i s k M a n a g e m e n t 风险是一种不确定性，一般来说，风险可以分为经营风险（Business Risk ）和金融市场风险（Financial Risk ），前者主要由于经营决策和经营环境导致，而后者则主要由金融市场传递。

两者的区分从本质上说其实并不那么明显，因为金融市场的利率水平波动是多个微观主体经营决策之影响总和。

金融市场风险可以分为四种：✓ 市场风险（Market Risk ）▪ Absolute Risk （相当于同比收益率）和 Relative Risk （相当于环比收益率）▪ Directional Risk （与风险因子有线性关系）和 Non-directional Risk （与风险因子有非线性关系）▪ Basis Risk （基差风险）▪ Volatility Risk （即，市场波动幅度发生变化的不确定性）✓ 流动性风险▪ Asset-liquidity Risk 指由于标的资产过度交易导致的价格波动▪ Fund-liquidity Risk 指由于流动资产小于流动负债导致的无法及时偿付✓ 违约风险✓ 操作风险监管松弛（Deregulation ）和全球化（Globalization ）使企业面临更多的不确定性，这些不确定性的增加使得我们更加需要认识和使用风险管理工具。

然而，我们必须记住的是，风险管理终究是对风险的管理，其本身并不能减少风险，而是对风险实行一种分配，以达到分散风险的效果。

金融机构是金融市场的构成者和参与者，市场中的衍生品是基于标的资产的合约，这些衍生品拥有预先约定的存续期、价格和名义本金。

这些衍生品不同于金融资产，一股股票是一种非零合博弈，或者认为是一种帕累托改进。

而衍生品的交易双方的收益始终等于损失，即总收益始终为零。

这也从一个侧面反映了衍生品是对风险所做的一种分配，并没有减少风险。

一张图搞定CTP-国际财资管理师-第十六章金融风险管理

套期保值政策
中国的金融风险管理工具占比30%
财资风险管理的其它相关事项
一定定价透明度、货币严格管制、盯住另一国货币、不能自由兑换
流动性弱、波动高、透明度低、衍生工具有限、资本管制、定价失真、对冲方案少、转换定未来利率而制定的合约名义本金数额达成一致，不交换本金
融
风险管理衍生工具
交易对手是交易所或特定交易对手
风
美式期权可在到期日前任和时候行权，欧式期权只能在到期日行权
险
期权
看涨期权锁定买价，看跌期权锁定卖价
管期权买方很少行权，而是出售合约，弥补现货交易亏损
理
市场价格等于执行价格是平价，有利于买方是价内，不利于买方是价外
汇率风险管理
全球财资管理的挑战
汇率风险现金流的复杂性税务事宜
人民币远期参考3个月SHIBOR 外汇远期参考3个月、6个月LIBOR等
远期利率协议
外汇汇率互换是将固定利率和浮动利率互换
人民币掉期是人民币固定利率和浮动利率互换，包括7天回购利率，SHIBOR利率和一年定期
利率互换/掉期
名义标准券，剩余期限4-7年均可交收双边举手滚动交割和集中交割在银行间市场和交易所市场
主动对冲/套期保值
风险管理核心原则对冲主要是锁定未来汇率、利率或大宗商品价格，最小化交易中的风险
投机
主动投机不是财资管理的目标，有些组织也将其作为目标
套利
通常不是财资管理目标垮市场买卖，获取无风险利润
远期
双方约定未来以约定价格买卖一定数量的资产合约标的资产可以是金融工具、货币或商品
期货
标准化的远期合约，交易便宜，流动性高，但期限与金额的匹配性较远期差保证金制度，高杠杆逐日盯市，T+0

金融学学习笔记(思维导图)

名义利率实际利率
按性质不同
利率=利息/本金
利息利率
固定利率浮动利率
按管理方式
费雪效应：预期通货膨胀变化将引起利率发生变动的效应。即，当预期通货膨胀率上升时，储蓄减少而投资增加，结果是利率上升。
拆借利率国债利率
按信用形式
...
古典学派的储蓄投资理论（真实利率理论）
利息率（利率）
凯恩斯的流动性偏好理论
追索、背书
有关经济行为
由银行应进口人的请求开给出口人的在一定条件下保证付款的凭证
信用证
商业银行对具有一定信用的顾客（消费者）所发行的一种赋予信用的证书
信用卡
几种典型的信用工具
信用工具（金融工具）
股份公司为筹集资金而发给投资者的入股凭证股价=预期股息/市场利率
股票
政府债券（国家债券）
股份公司在经营过程中为筹集长期资金而向社会发行的借款凭证
经济意义上：信用是指以收回本金并获得利息为条件的贷出，或以偿还本金并支付利息为前提的借入，代表着一种债权债务关系。
概述
私有制和商品交换是信用产生的前提条件
授信主体与受信主体所掌握的信息量不同，一般受信主体比授信主体更了解自己的经营状况、偿债能力和信誉程度，即受信主体拥有私人信息或隐藏信息
信息不对称
经营性质看组织机构看
。。。
金融学
子主题
现代金融体系
特点：商业信用的债权债务人均是工商企业，体现了企业之间的关系。商业信用所贷出的资本是处在产业资本循环周转过程中一定阶段的商品资本。
优点：在商品经济汇总发挥着润滑生产和流通的作用，是企业信用活动的基础
过程：包括两个同时发生的经济行为：买卖行为和借贷行为
国际金融机构贷款

frm二级知识点

frm二级知识点摘要：一、FRM 考试简介1.FRM 考试背景2.FRM 考试目的3.FRM 考试结构二、FRM 二级知识点概述1.风险管理基础2.数量分析3.金融市场与产品4.估值与风险模型5.信用风险6.市场风险7.操作风险8.风险管理和投资组合管理三、FRM 二级知识点详解1.风险管理基础a.风险的定义与分类b.风险管理流程c.风险管理策略2.数量分析a.概率分布与统计学b.回归分析c.时间序列分析3.金融市场与产品a.债券市场b.股票市场c.衍生品市场4.估值与风险模型a.资产定价模型b.风险模型c.情景分析与压力测试5.信用风险a.信用风险的定义与分类b.信用评级c.信用风险管理方法6.市场风险a.市场风险的定义与分类b.市场风险测量方法c.市场风险管理策略7.操作风险a.操作风险的定义与分类b.操作风险评估方法c.操作风险管理策略8.风险管理和投资组合管理a.投资组合管理理论b.风险调整绩效评估c.风险管理实践正文：【FRM 二级知识点概述】FRM（Financial Risk Manager）是全球金融风险管理领域的专业认证，分为一级和二级两个级别。

本文将重点介绍FRM 二级知识点，帮助读者了解FRM 二级考试的主要内容。

一、FRM 考试简介FRM 考试由全球风险管理协会（GARP）主办，旨在培养具有专业风险管理能力的金融人才。

FRM 考试分为一级和二级两个级别，考生需先通过一级考试，才能参加二级考试。

FRM 二级考试主要测试考生在风险管理、数量分析、金融市场与产品、估值与风险模型、信用风险、市场风险、操作风险、风险管理和投资组合管理等方面的专业知识。

二、FRM 二级知识点概述FRM 二级知识点涵盖以下主题：1.风险管理基础：风险的定义与分类、风险管理流程、风险管理策略。

2.数量分析：概率分布与统计学、回归分析、时间序列分析。

3.金融市场与产品：债券市场、股票市场、衍生品市场。

4.估值与风险模型：资产定价模型、风险模型、情景分析与压力测试。

frm 一级中文精要

frm 一级中文精要
Frm一级中文精要
Frm一级中文精要，是对于金融风险管理师（FRM Part I）考试内容的中文简要概述。

FRM考试是全球公认的金融风险管理领域的权威认证，分为Part I和Part II两个阶段。

以下是一级考试的主要内容：
风险管理基础：介绍风险管理的基本概念、原理和框架，包括风险识别、评估、监控和缓解等内容。

量化风险管理：涉及统计和概率论、随机过程、回归分析和时间序列分析等，用于量化评估金融风险。

市场风险管理：讨论市场风险的识别、测量和控制，包括利率风险、股票风险、外汇风险等。

信用风险管理：涵盖信贷风险的识别、评估和监控，如违约概率、违约损失率和信贷迁徙等。

操作风险管理：研究操作风险的来源、测量和降低方法，包括业务流程、信息技术系统和外包等。

投资组合风险管理：介绍投资组合理论的原理和实践，如资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）和风险管理中的资产配置。

金融市场和产品：概述各类金融市场和产品的运作机制、风险特性及相关的监管框架。

估值和资本充足率：介绍金融资产估值的方法和资本充足率的监管要求，以评估金融机构的稳健性。

流动性风险管理：探讨流动性风险的来源、测量和管理策略，包括现金管理和压力测试等内容。

新兴风险和管理策略：介绍近年来新兴的风险类型和管理策略，如宏观审慎监管、行为金融学等。

通过frm一级中文精要，考生可以快速了解frm一级考试的主要内容和知识点，为备考提供指导。

金融风险管理Chapter2财务风险管理的数理基础

常態分配之機率分配函數
• 機率分配函數：
•
表示變數的機率密度函數，其值由x、μ及所決定。
因此整個常態分配的形狀只需要平均數μ與標準差σ就可
以表達。μ稱為位置參數，μ可以影響圖形中心的位置；σ
則為尺度參數,，σ愈大表圖形散的愈開（通常也意味著波
動越大）。
金融风险管理Chapter2财务风险管理的数理基础
金融风险管理Chapter2财务风险管理的数理基础
普通最小平方法
• 尋找儘量使得下列的殘差平方和（Sum of Squared Error，SSE）為最小值的方法：
• 利用OLS:
金融风险管理Chapter2财务风险管理的数理基础
2.6.2 判定係數與檢定
• R2的值可以滿足０≦ R2 ≦１。 • R2愈高代表配適度較佳，也就是迴歸模型有
• 相關係數（Correlation Coefficient），相關係數不受單位變化影響，一般以希臘字母表示與之間的相關係數。
相關係數其值均介於（-1,+1）之間。
金融风险管理Chapter2财务风险管理的数理基础

N種變數組合之平均數與變異數
• 組合平均數，以表示：
，
表示資產價值佔總產價值之比例。
• 若函數滿足下列性質(間斷型)：
－
，
－
－
，其中
則稱函數為隨機變數的機率質量函數（Probability Mass Function，P.M.F）。
金融风险管理Chapter2财务风险管理的数理基础
機率分配函數
• 若函數滿足下述性質(連續型)：
－
，
－
－
，其中
稱函數為隨機變數的機率密度函數（Probability Density Function，P.D.F.）。

1 Market Risk Review金融风险管理师讲义

(4-9)
ε1, ε2
V ( 1 ) V (1 ) 1 V ( 2 ) 2V (1 ) (1 2 )V ( 2 ) 1 Cov ( 1 , 2 ) V (1 )
(4-10)
η1, η2 η1, η2 (4-9) ε1, ε2 ρ ε1, ε2 (4-8)
(persistence)
2 Et t T
t
t +T
2 2 T 1 2 2 Et t T L ( 0 0 ) t 1 L
(3-10)
0 0 < 1, 0 0
T 0 0 > 1,
2005-90
19
The Cholesky factorization
V ( ) E ( ) R
(4-11) (lower triangular
R matrix)T
Cholesky R (transpose)
R TT
(diagonal) (4-12) N 0
(4-12)
η
V ( ) I
t 1, , T
(2-1)
(intercept) (slope)
7
xt α least squares, OLS) t
i .i . d .
yt (ordinary
β
1.
xt (2-2) independently and identically distrib uted. t
2. t ~ N (0, 2 ) i.i.d. t x
E ( X ) np V ( X ) np (1 p )
(1-12) (1-13)
2006-84

frm的考试内容

frm的考试内容
FRM（金融风险管理师）是国际上最具权威性的金融风险管理考试之一，它的内容包括金融风险管理的基础理论、金融市场的基本知识、风险管理的工具和技术、风险管理的实践等方面。

具体来说，包括以下几个模块：
模块1：市场风险管理
该模块主要涵盖金融市场的基础知识，包括市场风险的概念、风险度量和管理方法、金融市场的各种交易工具、金融市场的监管和法规等。

模块2：信用风险管理
该模块主要涵盖信用风险的概念、管理方法和技术、信用风险度量模型、信用风险管理的实践等。

模块3：操作风险管理
该模块主要涵盖操作风险的概念、管理方法和技术、操作风险度量模型、操作风险管理的实践等。

模块4：风险管理和投资组合管理
该模块主要涵盖投资组合的构建和管理、投资组合的风险度量和管理、金融衍生品的使用等方面。

总之，FRM的考试内容非常广泛，需要考生具备扎实的金融理论基础和实践经验，同时要具备良好的数学、计量和编程技能，才能够顺利通过考试。

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