财务会计移交清单
财务工作移交清单交接表3篇
财务工作移交清单交接表第一篇：财务移交清单内容一、财务资料类：1.年度预算及执行情况。
2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。
3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。
4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5.应收账款及往来款清单及金额。
6.未付账款清单及金额。
7.现金及支票存放凭证。
8.拟定的合同和对外支付清单。
二、财务文件类：1.公司章程、营业执照和税务登记证。
2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。
3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。
4.税务报告及相关单证。
三、税务类：1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。
2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。
3.公司固定资产清单及相关单证。
4.其他税务相关单证。
以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。
同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。
第二篇：财务移交清单的交接流程1. 准备：准备好书面移交清单。
财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。
2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。
3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。
接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。
4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。
如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。
5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。
双方完成交接工作及签字。
6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。
财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
会计交接清单范本范文(精选6篇)
会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
财务工作移交清单(范本)
财务工作移交清单（范本）移交人XXX 因XXX 原因，经财务部决定将其担任的XXXX 工作移交给XXXX。
现按《财务工作交接程序》的规定，办理如下交接手续：一、交接日期：XX 年 XX 月 XX 日二、具体业务的移交（根据实际情况自行增减）：1、移交前受理的会计凭证XX 号至XX 号，已由移交人填制完毕；2、库存现金：XX 月XX 日账面余额XX 元，实存相符，日记账余额与总账相符；3、银行账户账面余额XX 元，与银行实际余额经编制“银行存款余额调节表”核对相符；4、……………..三、会计账簿、凭证、报表及文件（根据实际情况自行增减）1、XX 年度现金日记账 XX 本；2、XX 年度银行存款日记账 XX 本；3、XX 年度总账XX 本；4、XX 年度明细账XX 本；5、XX 年度XX 月份会计凭证XX 册；6、XX 年度XX 月份会计报表XX 份；7、收款收据：末启用空白XX 本（XX 号至XX 号），已启用空白XX 份（XX 号至XX 号）；8、空白支票XX 张（XX 号至XX 号）；9、XX 年度XX 月份XX 银行对账单XX 份，XX 年度XX 月份银行余额调节表XX 份；10、XX 年度XX 合同XX 份（可另附合同清单交接）11、XX 年度XX 税种申报表XX 份12 、……………..四、财务印章（根据实际情况自行增减，并须加盖印模留存）1、XX 公司财务专用印章一枚；2、XX 签名章一枚；3、……………..五、其他事宜（根据实际情况自行增减）1、工作中的主要业务关系：2、财务会计软件用户名和密码、光盘资料情况3、工作流程及需注意的问题六、本交接书一式四份，移交人、交接人、监交人各执一份，送档案保管人员存档一份。
移交人：接收人：监交人：年月日。
财务工作移交清单(范文)
财务工作移交清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料和各种会计物品，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
财务工作移交清单
财务工作移交清单财务工作移交清单模板（通用5篇）财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。
以下是店铺为大家收集到的财务工作移交清单模板，希望对大家有帮助! 财务工作移交清单篇1附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日——年月日联系电话(离职后) ：交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的`信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人(会计主管人员) ：总会计师(财务总监) ：注：一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。
财务工作移交清单篇2交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
财务工作移交清单范文(2篇)
第1篇一、前言为确保财务工作的顺利交接，明确移交双方的责任，特制定本财务工作移交清单。
本清单旨在详细记录移交过程中各项财务工作的内容、要求及注意事项，为移交双方提供明确的指导和依据。
二、移交双方信息1. 移交方：[原财务负责人姓名]2. 接收方：[新财务负责人姓名]3. 移交时间：[具体日期]4. 移交地点：[具体地点]三、财务工作移交清单1. 财务档案资料移交（1）会计凭证、账簿、报表等原始资料1.1 会计凭证：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。
1.2 账簿：包括总账、明细账、日记账等，需保持账簿的整洁、完整，并注明余额。
1.3 报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表的准确性和完整性。
（2）税务资料2.1 纳税申报表：包括增值税申报表、企业所得税申报表等，需按照申报时间顺序排列，确保完整无缺。
2.2 税收缴款书：包括增值税专用发票、普通发票等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。
2.3 税务稽查资料：包括税务检查通知书、税务处理决定书等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。
（3）其他资料3.1 合同、协议等法律文件：需按照时间顺序排列，确保完整无缺。
3.2 银行对账单：需按照时间顺序排列，确保完整无缺。
3.3 其他相关资料：包括会议记录、通知、报告等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。
2. 财务软件及系统权限移交（1）财务软件4.1 财务软件的安装盘、注册码等资料，确保软件的正常运行。
4.2 财务软件的用户名、密码等登录信息，确保接收方能够顺利使用。
（2）系统权限5.1 财务系统管理员权限：确保接收方能够对财务系统进行管理。
5.2 财务系统操作员权限：确保接收方能够对财务系统进行操作。
3. 财务业务及流程移交（1）财务核算业务6.1 收付款业务：确保接收方了解收付款的流程、注意事项及风险控制措施。
6.2 应付账款业务：确保接收方了解应付账款的流程、注意事项及风险控制措施。
财务工作移交清单
财务工作移交清单移交方：________________接收方：________________日期：________________为了确保财务工作的顺利交接，以下是财务工作移交清单，详细列出了需要移交的核心内容和相关注意事项。
请移交方和接收方仔细阅读并按照清单逐项履行职责。
一、会计记录和报表1. 移交方应提供所有会计记录和相关报表的电子副本，并确保其完整性和准确性。
包括但不限于：- 会计凭证- 会计账簿（如总账、明细账）- 资产负债表- 利润表- 现金流量表- 所有月度、季度和年度财务报表2. 接收方需仔细核对移交的会计记录和报表，并确保其与实际情况相符。
如发现任何差异或疑问，应及时与移交方协商解决。
3. 接收方应承担完成当前财务报表的编制和申报工作，并按期提交给相关主管部门。
二、银行和现金管理1. 移交方应提供与财务工作相关的所有银行账户信息，包括账户名称、账号、开户银行及相关授权文件副本。
2. 接收方需核对移交的银行账户信息，并确保其准确无误。
如有需要，接收方应及时更改账户名义人信息和授权人名单。
3. 接收方需与银行进行沟通，确保财务工作的顺利进行，并将账户交易记录与会计记录进行核对。
4. 移交方应向接收方提供现金管理的相关注意事项和政策，确保资金的安全使用和合理调配。
三、票据和凭证管理1. 移交方应提供所有与财务相关的票据和凭证的电子副本，包括但不限于：- 销售发票- 采购发票- 收据- 凭证- 合同和协议副本2. 接收方需核对移交的票据和凭证，并与实际情况进行比对。
如有任何疑问或发现异常，应及时与移交方沟通。
3. 接收方应建立完善的票据和凭证管理制度，确保票据的安全保存和使用的合规性。
四、税务事项1. 移交方应提供当前和往年的税务申报记录和相关资料的电子副本，包括但不限于：- 税务登记证明副本- 纳税申报表- 税务缴款凭证- 其他相关税务文件2. 接收方需核对移交的税务申报记录和资料，并按期履行纳税义务。
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、账簿类。
1. 总账：这可是财务的“司令部”，所有账目汇总都在这儿啦。
从[起始日期]到[截止日期]的都齐全，账本已经翻到最新的记账页面，用黄色便利贴做了标记哦。
2. 明细账：各种明细都在这堆本子里。
像是应收账款明细账，能看到谁欠咱们钱，欠了多少；还有应付账款明细账，咱欠别人的也一目了然。
每本明细账的侧面都贴了小标签，注明是什么明细，找起来超方便。
3. 现金日记账：记录现金收支的小本本。
每一笔收支都有日期、摘要、金额，我还在旁边简单备注了收支的原因呢。
最后一笔收支是[具体日期]，余额是[X]元，我已经核对了好几遍，肯定没错哒。
4. 银行存款日记账：咱们在各个银行账户的收支情况全在这儿。
有[银行名称1]、[银行名称2]等账户的日记账，每个账户都单独成册。
和银行对账单也都核对过了，差异都已经处理清楚，你可以放心接手。
二、凭证类。
1. 记账凭证：这是财务工作的“证据链”，从[起始日期]开始到[截止日期]的凭证都按照月份整理好了，每个月的凭证装在一个文件袋里，袋子上写了月份。
凭证后面都附着原始单据，像发票、收据之类的，要是有疑问，直接看后面的单据就行。
2. 原始凭证：除了记账凭证后面的那些，还有一些单独存放的原始凭证，比如一些未入账的发票或者特殊业务的单据。
这些我也都按照类型分好了，有报销类的、采购类的、销售类的等等。
我还做了一个简单的索引表，你可以根据索引快速找到你想要的单据。
三、报表类。
1. 月度财务报表：每个月的资产负债表、利润表、现金流量表都在这里。
报表都是按照财务制度编制的，数据都经过仔细核对。
如果有什么特殊情况或者调整事项，我在报表的备注栏里都写清楚了，你看的时候可以留意一下。
2. 年度财务报表：包括年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表。
这些报表是对全年财务状况的总结，非常重要哦。
我还准备了一份报表编制说明，里面详细解释了一些重要数据的来源和计算方法，希望能帮助你更好地理解报表。
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、交接双方。
移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。
[具体日期]三、移交内容。
# （一）会计凭证相关。
1. 已装订凭证。
20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。
每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。
其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。
2. 未装订凭证。
这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。
这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。
# （二）账簿类。
1. 总账。
从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。
在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。
2. 明细账。
明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。
这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。
不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。
# （三）财务报表。
1. 月度报表。
20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。
这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。
特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。
2. 年度报表。
最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。
财务移交清单模板
财务移交清单模板在企业管理中，财务移交是一项非常重要的工作。
财务移交清单是财务人员在离职或者调岗时，将工作中的财务相关事项进行交接的一份清单。
这份清单对于接手工作的人员来说，是一份非常重要的参考资料，可以帮助他们更快地了解和适应新的工作环境。
下面是一份财务移交清单模板，供大家参考。
一、基本信息。
1. 姓名，__________。
2. 职位，__________。
3. 移交日期，__________。
4. 接手人姓名，__________。
5. 接手人职位，__________。
二、财务账目。
1. 现金账户余额，__________。
2. 银行存款账户余额，__________。
3. 待收账款情况，__________。
4. 待付账款情况，__________。
5. 财务报表，__________。
三、财务文件。
1. 财务档案，__________。
2. 发票、收据，__________。
3. 合同、协议，__________。
4. 财务报表，__________。
5. 税务文件，__________。
四、财务软件。
1. 财务软件登录账号，__________。
2. 财务软件密码，__________。
3. 财务软件操作手册，__________。
五、其他事项。
1. 财务相关的重要联系人及联系方式，__________。
2. 财务相关的重要事项说明，__________。
3. 财务相关的其他工作安排，__________。
六、移交备注。
1. 移交人签名，__________ 日期，__________。
2. 接手人签名，__________ 日期，__________。
以上是一份财务移交清单模板，希望能够对大家有所帮助。
在进行财务移交时，移交人员应当认真填写清单，确保所有财务相关事项都能够顺利地移交给接手人员。
接手人员在接收清单后，也应当认真核对清单上的内容，确保没有遗漏任何重要的事项。
只有在移交和接手双方都认真负责的情况下，财务移交工作才能够顺利进行，避免出现不必要的问题和风险。
交接实操-财务会计离职工作移交清单模板.pptx
5、托收承付登记簿一本； 6、付款委托书一本； 7、信汇登记簿一本； 8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一 份; 四、印鉴: 1.XX公司财务处转讫印章一枚； 2、XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3、XX公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XX（签名盖章） 接管人：XX（签名盖年X月X日
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、会计凭证类。
1. 20XX年1 12月记账凭证。
这些凭证都已经按照月份顺序整理好，放在那个蓝色的文件盒里，盒子就在文件柜的第二层左边。
每本凭证的封面我都写清楚了月份和凭证号范围哦，像1月份的就是从1号到[X]号，可别搞混啦。
这里面有几笔特殊的业务我得跟你唠叨唠叨，比如说3月份有一笔关于[公司名称]的退款业务，凭证号是[X]，当时是因为[具体退款原因]，附件里有退款申请单和银行回单，你要是后续有啥疑问可以先看看这个。
2. 原始凭证。
原始凭证和对应的记账凭证是放在一起的。
像发票这种原始凭证，我都按照税务要求检查过真伪并且粘贴得整整齐齐的。
不过有几张发票当时在报销的时候有点小问题，我在发票背面做了备注，你可以留意一下。
比如说[报销人姓名]5月份报销的那张差旅费发票，金额是[X]元，后面备注了缺少行程单的情况，这是因为[具体原因]，但是经过领导特批才报销的。
二、账簿类。
1. 总分类账。
总分类账是咱们财务状况的一个大集合，它记录了公司所有账户的汇总信息。
从20XX年开始到现在，每一年一本，都在那个棕色的大账簿里。
我在账本的扉页写了启用日期和一些基本的账户信息。
你看这个账页，借贷方的金额都是一笔一笔仔细登记的，每个月我都会进行月结，在最后一行划了红线，还写了“本月合计”，然后下面是累计数。
要是你发现数字对不上，先看看是不是哪个月的月结或者累计数算错了。
2. 明细分类账。
明细分类账就比较细致啦，有各种账户的明细，像应收账款、应付账款、费用明细账这些。
应收账款明细账簿里，每个客户都有单独的账页，按照客户名称的首字母顺序排列的哦。
比如说[客户A]的账页，你可以看到从我们和他们合作开始，每一笔业务的发生额、余额都清清楚楚的。
这里面有个[客户B]的账有点小复杂，他们之前有过一笔坏账核销，在[具体日期]的那一页有详细记录，我还在旁边贴了个小纸条提醒呢。
应付账款的明细也是类似的情况，不过要注意供应商的付款期限，有些供应商很在意这个的。
财务工作移交清单(范本)
财务工作移交清单（范本）财务工作移交清单（范本）编号：[编号]日期：[日期]移交人：接收人：财务工作移交清单：1. 财务文件：- 财务报表：最近几个月的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
- 银行对账单：最近几个月的银行对账单。
- 发票和收据：包括进货发票、销售发票和收取的客户付款收据。
- 员工报销单：最近几个月的员工报销单。
2. 账户信息：- 银行账户：提供银行账户的名称、账号和相关的授权文件。
- 第三方支付账户：提供第三方支付账户的名称、账号和相关的授权文件。
3. 费用和收入记录：- 费用记录：提供最近几个月的费用记录，包括租金、水电费、办公用品费用等。
- 收入记录：提供最近几个月的收入记录，包括销售收入、服务收入等。
4. 债权和债务记录：- 应收账款记录：提供应收账款的名单和欠款金额。
- 应付账款记录：提供应付账款的名单和欠款金额。
5. 纳税记录：- 税务申报记录：提供最近几个月的税务申报记录，包括增值税、所得税等。
6. 财务软件和工具：- 财务软件：提供财务软件的系统登录信息和相关的授权文件。
- 财务工具：提供使用的财务工具，如计算器、打印机等。
7. 其他重要文件和信息：- 合同和协议：提供相关的合同和协议，如租赁合同、供应商协议等。
- 重要联系人信息：提供财务工作相关的重要联系人信息，如供应商、客户等。
以上是财务工作移交清单的范本，根据具体情况可根据实际需求进行调整和补充。
请移交人和接收人仔细核对清单内容，确保移交的财务工作完整和准确。
财务工作移交清单范文(3篇)
第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。
本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。
二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。
（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。
（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。
（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。
（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。
（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。
2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。
（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。
（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。
3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。
（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。
（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。
（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。
4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。
（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。
5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。
（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。
会计工作移交清单模板范文
会计工作移交清单模板范文在会计工作中，工作移交是个很重要的环节。
这就像是接力赛中的交接棒，得交接得清清楚楚才行。
那怎么弄这个移交清单呢？今天我就给大家分享个大概的模板，当然啦，你可以根据自己的实际情况去调整。
首先呢，咱得写上基本信息。
比如说移交日期，这个可不能马虎，就像你记录生活中的重要日子一样。
你想啊，以后要是有啥问题，这日期就是个很关键的参考点。
然后是移交人和接交人的姓名、部门这些信息。
这部分虽然简单，但是很基础，就像盖房子打地基一样重要！接下来就是会计资料这一块了。
凭证肯定是要列清楚的，什么年度的、哪个月的凭证都得写明白。
从我的经验来看，把凭证按照时间顺序排列好再写在清单上，这样就会特别清晰。
账簿也不能落下总账、明细账等等，每本账簿都要注明起始日期、页数这些。
我觉得这样做就像给每个账簿都贴上了专属标签，找起来可方便了。
还有财务报表，月度的、季度的、年度的，把报表的名称、期间都写上去。
这是不是感觉像在盘点自己的宝贝一样呢？再说说印章类的东西。
财务专用章、法人章这些重要的印章一定要在清单上体现出来。
你想想，这些印章可关乎着公司财务的大事呢！它们就像守护财务大门的钥匙一样。
印章的移交要特别谨慎，注明印章的数量、状态（比如有没有损坏之类的）。
还有电子数据这部分。
现在都是数字化时代了，会计工作很多数据都在电脑里。
像财务软件的账号密码，这得准确无误地移交呀。
还有各种电子表格、文档的存储位置，最好能简单描述下文件内容。
要是不清楚地交接，后面接手的人可就像在黑暗中摸索，多麻烦呀！对了，还有未完成的事项也得写上去。
哪些账目还没结清，哪些报销还在审核流程中等等。
这就好比你给接手的人一个小提示，告诉他前面还有哪些小坑需要注意。
我认为这个会计工作移交清单啊，虽然看起来有点繁琐，但它真的很重要！它就像一座桥梁，连接着移交者和接交者的工作。
你按照这个大概的模板去做，再根据自己的实际情况完善，肯定能把移交工作做得妥妥当当的！你觉得这样写是不是很容易理解呢？。
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文一、账簿类。
1. 总账。
这可是财务的“大当家”，涵盖了公司所有账户的汇总信息，从[起始日期]到[截止日期]的都在这儿啦，已经翻了几遍，确保每页都在，数字也清晰。
2. 明细账。
各个科目的详细记录，像一群小兵各自守着自己的地盘。
应收账款明细账，那些客户欠我们的钱都一笔笔记着呢；应付账款明细账，咱欠别人的也都清清楚楚，可别弄混咯。
时间跨度也是[起始日期] [截止日期]，总共[X]本，一本都没少。
3. 现金日记账。
现金进出的流水账，每一笔钱的进出都像小蚂蚁搬家一样被记录下来。
从每天早上的现金盘点开始，到下班前的核对，每一笔都有据可查。
这个本子可是掌握着公司现金的命脉，[期间]内的记录都完整无缺。
4. 银行存款日记账。
公司各个银行账户的收支记录，就像各个银行账户的小秘书。
每一笔转账、每一笔利息收入、每一笔手续费支出都老老实实待在本子里。
[相关银行账户名称]的日记账都在这儿了，[时间段]内的内容都准确无误哦。
二、凭证类。
1. 记账凭证。
这是财务工作的“证据库”，每一张凭证后面都有着各种发票、报销单之类的原始凭证。
按照日期顺序排得整整齐齐，从[最早日期]到[最晚日期]，总共[X]本。
里面有日常的费用报销凭证，像办公用品采购的、差旅费的；也有业务往来的凭证，比如销售收入的、采购成本的，每一笔都能找到对应的原始依据。
2. 原始凭证。
原始凭证可是记账凭证的“原材料”。
发票是最常见的啦，增值税专用发票、普通发票都按照类型分开摆放了。
还有那些报销单，上面有领导签字的，员工填写的各种费用明细，像是差旅费报销单上的交通、住宿、餐饮费用都清清楚楚。
这些原始凭证和对应的记账凭证都能一一匹配上，就像钥匙和锁一样，一对一个准。
三、报表类。
1. 资产负债表。
公司财务状况的“大合影”，左边是资产，右边是负债和所有者权益。
每个月、每个季度、每年的都有，最近一期的是[具体日期]的。
这张表能让老板一眼看清公司有多少家底，欠了多少外债，还有股东们的权益情况。
移交财务清单
财务移交清单
令狐采学
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
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春雨、博雅财务会计移交清单
一、实物移交：
1、博雅地税报税CA盘1个。
2、春雨财务用友T3软件驱动盘及说明书、加密狗各1
个，打印机驱动盘1个。
3、财务专用电脑1台、打印机1台。
4、春雨用友T3财务账套及所有凭证（2015年3月份
----2018年01月）。
5、博雅用友T3财务账套及所有凭证（2015年3月份
----2018年01月）。
6、春雨合作园账套及凭证（2016年3月---2017年12月）
7、冠荣账套及凭证（2015年度）
8、春雨总校账套及凭证（2016年度）
9、春雨三校账套及凭证（2016年度）
10、春雨及博雅所有财务报表及电子版备份。
11、春雨收据25本、以及积分卡约1万张。
12、财务室钥匙1把、档案柜钥匙1把、大门钥匙1把、
董事长室钥匙1把
移交人：
接交人：
监交人：
春雨财务会计移交清单1、财务专用。