网上报销管理系统项目解决方案
网上报销管理系统解决方案设计.doc
网上报销管理系统解决方案设计1网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景(3)1.1公司财务信息化状况(3)1.2公司报销业务状况(4)第2章需求分析(6)2.1总体需求(6)2.2具体需求(7)2.2.1功能需求(7)2.2.2性能需求(10)2.2.3集成需求(11)2.2.4运行界面需求(11)2.2.5安全性需求(12)第3章功能设计(13)3.1总部借款报销业务分析(13)3.1.1总部借款业务分类(14)3.1.2总部报销业务分类(14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总(14) 3.2预算管理功能设计(15)3.2.1预算编制(16)3.2.2预算调整(19)3.2.3预算执行控制(20)3.2.4预算统计与查询(20)3.3.借款管理功能设计(21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明(21)3.3.2电子借款流程(23)3.3.3总部借款流程的特殊要求(25)3.4.报销管理功能设计(28)3.4.1电子报销单的格式和说明(28)3.4.2电子报销流程(33)3.4.3报销冲抵借款业务流程(40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理(41)3.5还款管理功能设计(42)3.6综合查询(43)3.6.1预算执行情况的查询(43)3.6.2预算项目执行情况查询(44)3.6.3个人业务查询(44)3.6.4个人借还款查询（个人信用）(44)4.6.5部门借款报销情况查询(44)3.6.6组合查询(44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。
网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。
借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
网上报销方案
4.违规处理：对违反报销规定的行为，企业将依据相关制度进行严肃处理。
五、信息化建设
1.网上报销系统：企业应建立完善的网上报销系统，实现报销申请、审批、支付、查询等全流程信息化管理。
2.数据安全：确保报销数据的安全，对员工信息、报销内容等进行加密处理。
1.提高报销效率，缩短报销周期。
2.规范报销行为，降低财务风险。
3.提升员工满意度，优化企业内部管理。
二、适用范围
本方案适用于我国境内各类企业，包括但不限于制造业、服务业、商贸业等。
三、网上报销流程设计
1.报销申请
员工在发生业务费用后，需在规定时间内提交报销申请。报销申请应包括以下内容：
a.报销人基本信息：姓名、部门、职位等。
b.报销事由、时间、地点、费用类别。
c.发票、合同、行程单等支持性材料。
d.报销人承诺书，承诺报销内容的真实性、合法性。
2.审批报销内容的合理性、真实性进行审核。
b.财务审核：部门审批通过后，由财务部门对报销合规性、发票真实性进行审核。
c.高层审批：财务审核通过后，提交至公司高层进行最终审批。
b.报销事由、时间、地点。
c.费用类别、金额、发票等支持性材料。
d.报销人承诺书，承诺报销内容的真实性、合法性。
2.审批流程
a.直接上级审批：报销申请提交后，直接上级需在规定时间内进行审批，对报销内容的合理性、真实性进行审核。
b.财务部门审批：直接上级审批通过后，报销申请提交至财务部门进行专业审核，包括费用合规性、发票真实性等。
c.分管领导审批：财务部门审核通过后，提交至分管领导进行最终审批。
3.报销支付
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案一、解决方案概述传统的报销管理存在一些问题，如报销流程繁琐、耗时长、易出错等。
而网上报销管理系统通过将报销流程全面数字化，实现在线提交报销申请、审批流程自动化、报销查询和统计分析等功能，有效解决了这些问题。
二、系统功能1.报销申请员工通过网上报销管理系统可以在线填写报销单据，并上传相关凭证和票据。
系统支持多种报销类型的设置，如差旅费、招待费、交通费等，方便员工选择对应的报销类型。
2.报销审批报销申请提交后，系统会根据预设的审批流程自动发送通知给相关审批人员，并提供在线审批界面。
审批人员可以根据报销单的详细信息和凭证进行审批，并在系统内进行相应的审批操作。
系统还支持多级审批流程和并行审批，提高了审批效率。
3.报销查询系统提供了丰富的查询功能，员工可以根据不同条件查询自己的报销申请和审批状态，随时了解报销进度。
领导和财务人员也可以在系统中查询报销情况，方便进行数据分析和决策。
4.统计分析系统可以实时统计各种报销类型的金额、人次等指标，生成报销报表和图表，方便领导和财务人员进行财务分析和决策。
同时，系统还支持将报销数据导出为Excel或PDF文档，方便进一步加工和使用。
5.通知提醒系统会根据报销流程的状态自动发送通知给相关人员，如报销申请提交成功、审批通过、审批拒绝等。
同时，系统还支持邮件、短信等方式的通知，提高了报销流程的实时性和可视性。
三、系统实施方案1.硬件设备系统需要服务器和网络设备来支持系统运行和访问。
服务器可以选择云服务器或本地服务器，网络设备可以根据实际需求进行选择和配置。
2.软件开发3.数据库设计系统需要设计适应于报销流程的数据库结构，包括员工信息、报销类型、报销申请、审批流程等。
同时，还需要设计合理的索引和关联关系，提高数据库的查询性能。
4.系统测试开发完成后需要进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
测试可以由专门的测试团队进行，确保系统的质量和稳定性。
网上报销系统解决方案
友为网上报销系统产品理念友为NFS财务管理平台设计理念友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。
友为网上报销系统产品概述•务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管•报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。
帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理；•全员财务管理。
友为网上报销系统产品架构突破传统核算软件，实现企业全员财务管理友为NFS全面财务管理平台共有8个子系统，60多个应用模块，涉及的企业管理业务包括费用管理、网上报销、预算管理、合同管理、资产管理、项目管理、帐务接口、网银管理等多个业务范围，涵盖了企业业务运营管理的各个方面，突破了传统财务管理的范畴，实现财务与业务的一体化管理，并不断的更新完善，全面支撑企业全员财务管控业务。
友为网上报销系统功能描述【费用申请】1、提交单据•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、单据审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用申请单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的申请费用是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的费用申请，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；3、单据查询•查询个人申请中的单据；•查询个人申请完成的单据；•查询个人待审批的单据；•查询个人审批完成的单据；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种表单；•可以按照不同的关键字，查询不同的表单、报表内容。
4、单据配置•每种费用申请单的字段、内容，可以根据客户的实际需求设定；•单据的类别、数量不限；5、流程配置•每种费用申请、审批的流程环节，可以根据客户的实际需求设定；•流程节点数量不限；6、数据关联•费用申请与费用预算关联，员工提交申请时候，系统自动提示本人预算总金额、已用金额、剩下可用金额；•费用申请与费用预算关联，领导审批费用申请时候，系统自动提示每个员工剩下可用的金额；【费用报销】1、报销单申请•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、报销单查询•查询个人申请中的报销单；•查询个人申请完成的报销单；•查询个人待审批的报销单；•查询个人审批完成的报销单；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种报销单；3、报销单审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用报销单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的报销单是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的报销单，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；4、报销单审核•财务可以批量对所有报销单，集中审核便捷做出决定，通过还是驳回；•系统自动提示，每张报销单是否符合事前的预算编制，确定实际的报销金额；•系统自动提示，每一笔费用支出是否严格根据预算执行；5、票据管理•票据签收，系统提供原始单据按单据号等其本信息进行批量及逐条签收功能，记录签收时间，签收人信息；•票据邮寄，记录从异地寄出的原始单据信息；•票据查询，可按单据号、提交人、寄送批号、日期等条件查询签收的票据信息。
医院智慧财务报销系统建设方案
数据流程与交互机制
数据采集
通过报销申请、审批等流程，实时采集 相关财务数据。
数据存储
采用关系型数据库与非关系型数据库 相结合的方式，实现数据的高效存储
与查询。
数据处理
对采集的数据进行清洗、整理、计算 等处理，确保数据的准确性与完整性 。
数据交互
通过API接口、Web Service等方式 ，实现系统内部各模块之间以及与其 他系统之间的数据交互与共享。
云计算平台部署策略
基础设施即服务（IaaS）
利用云计算提供商的IaaS服务，搭建稳定、可扩展的报销系统硬件平 台。
平台即服务（PaaS）
采用PaaS服务，快速构建和部署报销系统应用，提高开发效率和系统 可维护性。
软件即服务（SaaS）
通过SaaS模式提供报销系统服务，实现按需付费、快速迭代和持续优 化。
数据备份与恢复机制
建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据安全。定期开 展数据恢复演练，提高应急响应能力。
持续改进与优化
根据用户反馈和系统运行数据，持续优化系统功能和性能 。定期组织系统评估，提出改进建议并落实。建立持续改 进文化，鼓励员工积极参与系统优化工作。
05
风险评估与应对策略
技术风险识别及防范措施
提升医院管理水平
智慧财务报销系统的建设需要医院各部门之间的协同合作，有助于推动医院管理水平的提升，增强医院的综 合竞争力。
促进医疗信息化发展
智慧财务报销系统是医疗信息化发展的重要组成部分，其建设将推动医疗信息化水平的提升，为医疗行业的 持续发展提供有力支撑。
可持续发展战略规划
技术创新与升级
持续关注智慧财务报销系统相 关技术的发展动态，及时进行 技术创新和升级，确保系统始 终保持领先地位，满足医院日 益增长的报销需求。
医院智慧财务报销系统设计方案
医院智慧财务报销系统设计方案一、引言在医院管理中，财务报销系统是非常关键的一环。
传统的手工报销流程存在审批周期长、易出错、信息获取困难等问题，为了提高效率、减少人力成本、提升管理水平，医院需要建立一个智慧财务报销系统。
本文将介绍医院智慧财务报销系统的设计方案。
二、系统需求分析1. 报销申请：员工可以通过系统提交报销申请，包括费用类型、费用金额、费用所属项目等信息。
2. 审批流程：报销申请需要通过一系列审批流程，包括部门审批、财务审批、院领导审批等。
3. 支付操作：审批通过后，财务部门可以通过系统进行支付操作，包括指定支付方式、支付金额等。
4. 报销查询：员工可以在系统中查询自己的报销记录，包括申请状态、费用明细等。
5. 报表分析：系统可以自动生成报销统计报表，帮助管理层及时了解各种费用类型的情况，方便管理决策。
6. 安全性：系统需要保证报销申请的安全性，防止信息泄露或被篡改。
三、系统设计方案1. 架构设计系统采用Web-based架构，员工可以通过Web浏览器访问系统。
采用三层架构，包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。
2. 数据库设计建立一个关系型数据库，保存员工、费用类型、费用申请、审批记录等信息。
3. 各模块功能设计（1）报销申请模块：员工可以通过系统提交报销申请，包括费用类型、费用金额、费用所属项目等信息。
系统将保存申请记录，并自动分配审批流程。
（2）审批流程模块：系统可以根据员工的部门、职位、费用类型等信息，自动分配下一级审批人员，并发送通知。
审批人员可以通过系统审批、驳回或转交申请。
（3）支付操作模块：审批通过后，财务部门可以通过系统进行支付操作，包括指定支付方式、支付金额等。
系统将记录支付记录，并更新报销申请的状态。
（4）报销查询模块：员工可以在系统中查询自己的报销记录，包括申请状态、费用明细等。
（5）报表分析模块：系统可以自动生成报销统计报表，帮助管理层及时了解各种费用类型的情况，方便管理决策。
中移动报账项目方案
中移动报账系统建设1项目背景中国移动于2008年启动了中国移动总部FSSC层面财务集中管理工作，各省公司财务核算中心成立。
2008年5月进行财务集中管理报账平台和银企互联系统的全国集采。
经过多轮与中国移动集团的技术交流和统一谈判，用友软件电信事业部中标9个省的报账平台项目和6个省的银企互联项目。
报账平台：9个省黑龙江、吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆银企互联：6个省黑龙江、山东、广东、湖南、内蒙古、西藏项目现基本都在进行第5-7期建设中下图为移动各省报账项目建设历程：2建设目标1、基于私有云部署(中国移动报账项目)以下数据参考的是中国移动报账项目日常数据系统用户量:5000人月单据量:1.5W张日单据量:1.5W/20=750张并发量：5000/25=200人高峰期并发量:200*2=400人全国数据大约为一个省的30倍左右.由此推算数据如下:系统用户量:15W人月单据量:50W张日单据量:50W/20=2.5W张并发量：15W/30=0.5W人高峰期并发量:0.5W*2=1W人数据库:DB2、ORACLE2、基于Saas部署（中小型企业租户模式）以下估算数据按照10000家公司，平均一家公司100人计算系统用户量:100W人月单据量:300W张日单据量:300W/20=15W张并发量：100W/25=4W人高峰期并发量:40000*2=8W人数据库:MySQL以上得知,系统需要满足如下:1、8W人的并发量。
2、支持多数据库的部署。
3、租户之间数据隔离。
4、租户之间可以进行不同的后台管理。
本项目目标是建立一个生态化报账平台，报账系统建设目标主要分为四个方面：1.共享服务化：a)实现目标：集中核算、集中支付、集中审核、集中管控b)效果实现：标准化、工厂流程化，提高效率和质量，降低运营成本，加强内控。
c)考虑要素：地点、流程、组织岗位、政策法规、技术、服务及考核d)采用技术：网络化报销系统、条码技术、影像技术、双屏技术、移动技术2.作业驱动的全业务化：a)全业务报销：收入、支出、人财物、产供销、投融资等所有主营业务、支撑业务全部纳入报销体系，既是一个信息采集工具，有事财务联通业务的关键桥梁b)作业驱动：科目-作业预算-业务大类-业务小类-报销项目，细化到作业，以作业驱动资源的消耗（即报销）。
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案
《网上报销管理系统解决方案》
随着互联网和信息技术的发展，许多公司和组织开始采用网上报销管理系统来简化和优化报销流程。
传统的报销方式通常需要员工手动填写报销单并提交给财务部门，费用核实和审批都需要大量的人力和时间成本。
而网上报销管理系统则可以帮助公司实现报销流程的自动化和数字化，从而提高效率和降低成本。
网上报销管理系统的解决方案一般包括以下几个方面的功能：
1. 网页和移动端报销单填写：员工可以通过网页或移动应用填写报销单，上传相关的支出票据和凭证，并选择费用类别和项目进行分类。
2. 审批流程管理：系统可以根据公司设定的审批流程自动进行审批，审批人员可以通过网页或移动应用对报销单进行审批和拒绝，并留下审批意见。
3. 收支管理和报表分析：系统可以自动生成收支报表和统计分析，帮助公司管理层进行财务决策和预算控制。
4. 电子发票管理：系统可以支持电子发票的上传和管理，降低纸质发票的使用和管理成本。
5. 安全和合规性：系统需要具备数据加密和安全存储的功能，
确保员工的个人信息和财务数据不会泄露和被滥用，同时需要符合相关的财务合规法规。
网上报销管理系统的解决方案可以帮助公司简化报销流程，提高报销效率，降低成本，减少纸质文件的使用，提高数据的透明度和准确性。
因此，许多公司和组织都开始积极采用这样的系统，以实现财务管理的现代化和数字化转型。
随着技术的不断进步和应用场景的拓展，网上报销管理系统的解决方案将会更加智能和便捷，为企业带来更多的价值和竞争优势。
智能报销实施方案
智能报销实施方案一、前言。
随着信息技术的快速发展，智能化已经成为企业管理的重要趋势之一。
在企业日常管理中，报销是一个不可避免的环节。
然而，传统的报销流程存在着诸多问题，比如繁琐的手工填写、审核流程不透明、报销数据不易统计等。
为了解决这些问题，我们提出了智能报销实施方案，旨在通过引入智能化技术，提高报销效率，降低管理成本，改善员工体验，从而实现报销流程的优化。
二、实施方案。
1. 智能报销系统的建立。
首先，我们需要建立一个智能报销系统，该系统应具备以下功能，员工可以通过手机APP或者网页端提交报销申请，系统能够自动识别报销单据并进行数据录入，同时自动进行费用分类和金额计算，减少人工操作。
审核流程也应该智能化，系统能够根据设定的规则自动进行审核，只有异常情况需要人工介入。
此外，系统还应该具备数据统计和分析功能，方便管理者了解报销情况。
2. 智能化报销流程。
传统的报销流程通常需要多次人工操作，耗时且容易出错。
我们建议对报销流程进行智能化改造，通过技术手段实现报销流程的自动化。
例如，可以使用OCR技术识别票据信息，自动填写报销单；利用人脸识别技术进行报销人员身份验证等。
这些技术手段能够大大提高报销效率，减少人为错误。
3. 数据安全保障。
在实施智能报销方案的过程中，数据安全是一个重要的考虑因素。
我们需要确保报销系统建立了完善的数据加密和权限管理机制，防止敏感信息泄露。
同时，定期进行数据备份和安全漏洞扫描，保障报销数据的完整性和安全性。
4. 员工培训和管理。
智能报销系统的实施需要员工的配合和培训。
我们应该为员工提供相关的培训课程，让他们了解智能报销系统的操作方法和注意事项。
同时，管理者也需要加强对智能报销系统的管理和监督，确保系统的正常运行和有效使用。
5. 持续优化改进。
实施智能报销方案并不是一蹴而就的过程，我们需要不断地对系统进行优化改进。
通过收集用户反馈和数据分析，及时发现问题并进行调整，以适应企业发展和员工需求的变化。
网上智慧报销系统设计方案
网上智慧报销系统设计方案设计方案：网上智慧报销系统一、概述随着互联网的发展和智能化技术的进步，传统的报销方式已经不能满足现代企业的需要。
为了提高报销效率和减少人力成本，设计了一个网上智慧报销系统。
该系统采用在线申请、自动审核、电子报销等方式，实现了报销流程的数字化和智能化。
二、系统模块划分1. 用户模块：包括员工、部门审批人员、财务人员等。
员工可以提交报销申请，部门审批人员可以审核申请，财务人员可以进行最终的审批和报销操作。
2. 报销申请模块：员工可以通过系统在线提交报销申请，包括费用明细、发票等相关材料的上传。
3. 审批模块：部门审批人员可以在线审批报销申请，包括审核费用的合理性和申请的必要性。
4. 报销模块：财务人员可以在线进行最终的审批和报销操作，将报销金额转账到员工的指定账户。
5. 统计模块：系统可以自动生成报销统计数据，包括各部门的报销金额、报销比例等，帮助企业进行财务分析和决策。
三、系统特色功能1. 在线申请：员工可以通过系统随时提交报销申请，节省了人力成本和时间成本。
2. 自动审核：系统可以自动检测报销申请的合理性和准确性，提高了审核的效率和准确性。
3. 电子报销：财务人员可以通过系统在线完成报销操作，简化了繁琐的报销流程，减少了人力成本和纸质材料的消耗。
4. 报销统计：系统可以根据报销数据自动生成统计报表，帮助企业进行财务分析和决策。
5. 数据安全：系统采用多层次的数据加密和权限控制，确保报销数据的安全性和隐私保护。
四、系统流程1. 员工填写报销申请：员工根据费用明细填写报销申请，并上传相关材料，包括发票、费用明细表等。
2. 部门审批：部门审批人员根据报销申请进行审核，包括费用的合理性和申请的必要性。
3. 财务审批：财务人员对报销申请进行最终的审批，包括金额的核对和报销凭证的产生。
4. 报销操作：财务人员根据审批结果进行报销操作，将报销金额转账到员工的指定账户。
5. 报销统计：系统根据报销数据自动生成统计报表，并提供给管理人员进行财务分析和决策。
财务报销电子化解决方案
财务报销电子化解决方案采用财务报销电子化解决方案，通过实施财务报销系统，将财务报销的流程进行电子化流转。
可以达到的效果是：员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，领导则可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行业务审批，财务部门对原始凭证审核无误后，自动生成凭证，并可通过网上银行进行付款支付。
财务报销电子化解决方案是神州数码通过多年的摸索和实践，在神州数码财务报销系统的基础之上，进行提炼加工，形成的一套建立于神州数码企业协作管理系统之上的解决方案。
系统主要软件使用IBM Domino作为系统的主要应用服务器和数据库，在此之上部属神州数码协作管理系统和财务报销系统。
神州数码财务报销电子化的解决方案，是建立在神州数码协作管理平台之上的，与其他协作管理应用统一使用DigiFlow流程管理工具完成财务审批流程管理；同时还有统一消息系统、组织结构库等其他辅助管理模块进行管理。
我们还可以为用户提供财务报销系统与财务系统进行集成，与银行系统进行电子支付集成的解决方案，使财务报销流程电子化从申请、审批，入帐、直至支付，形成完整的电子流程。
财务报销电子化主要的工作是将财务报销流程进行系统化的管理。
财务报销流程可以分为以下三个主要流程：员工填写报销单：员工根据需要，在系统中填写报销单据。
领导审批流程：此流程中主要是根据企业财务报销的管理规章制度中财务报销的流程，实现领导对财务报销单的审批。
财务部门处理流程：包括对报销流程的核对、报销单据的审查、报销款支付、凭证写入财务系统和归档。
成功案例神州数码财务报销系统在2000年投入使用，现已发展到全员的所有常规财务报销均使用该系统进行。
用户遍布神州数码17个地区和分公司。
系统与神州数码的SAP R/3系统进行集成，能够在财务人员完成审批后，凭证自动写入财务系统，同时完成与每个员工银行卡集成的网上支付。
李宁体育用品有限公司网上支付系统是建立在李宁公司办公自动化系统平台的一个核心系统，用户分布在全国各地。
报销管理中的问题与解决方案
通过内部通知、培训等方式，将修订后的制度及时传达给相关人员， 确保制度的贯彻执行。
逐步推进实施
A
实施计划
制定详细的实施计划，明确实施步骤和时间节 点，确保改进方案的顺利推进。
试点运行
在部分单位或部门开展试点运行，验证改 进方案的可行性和有效性，为全面推广积 累经验。
B
C
监督检查
建立监督检查机制，对改进方案的实施情况 进行定期检查和评估，及时发现问题并采取 措施加以解决。
审批权限模糊
审批权限划分不清晰，导 致报销审批过程中存在推 诿、扯皮现象。
人员操作失误
报销单据填写不规范
报销人员填写单据时存在漏填、错填 现象，导致报销信息不准确。
违规操作
个别人员利用报销管理漏洞进行违规 操作，如虚报冒领、重复报销等。
审核把关不严
审核人员对报销单据的审核不严格， 未能及时发现和纠正问题。
监管力度不足
内部审计缺失
企业内部缺乏有效的审计机制，对报销管理的监督和检查不足。
外部监管不力
相关监管部门对企业报销管理的监管力度不够，未能及时发现和纠 正问题。
追责问责机制不健全
对于发现的报销管理问题，缺乏完善的追责问责机制，导致问题无 法得到根本解决。
03
解决方案探讨
优化报销流程
简化报销手续
及时更新标准
随着市场变化和公司政策调整， 及时更新报销标准，确保其与实
际需求相符。
加强标准宣传
通过公司内部培训、公告等方式 ，加强对报销标准的宣传，提高
员工认知度。
提高审核效率
建立快速审核机制
01
设立专门的报销审核团队，采用快速审核方式，缩短审核周期
。
费用报销电子化管理方案
费用报销电子化管理方案一、费用报销是企业管理中一个重要的环节，涵盖员工差旅、业务招待、办公费用等多个方面。
传统的费用报销管理存在着纸质单据繁多、流程复杂、审核周期长等问题，影响了企业的工作效率和管理效能。
为了提升费用报销的效率和透明度，许多企业正在积极推行费用报销电子化管理方案。
二、方案背景随着信息技术的快速发展，电子化管理已经成为企业提升管理效率和降低成本的重要手段。
费用报销电子化管理方案利用云计算、移动互联网和智能化技术，实现了报销流程的数字化、自动化和在线化，极大地简化了报销流程，提高了管理的精准度和实时性。
三、技术实施与应用系统架构设计费用报销电子化管理系统主要包括报销申请、审批流程、支付结算和数据分析等模块。
通过建立统一的平台，实现了从费用申请到报销审批的全流程管理，确保了流程的规范性和透明度。
移动端应用针对移动办公的需求，开发了移动端的费用报销APP，员工可以随时随地通过手机提交费用申请、票据、查看审批进度等操作，大大提升了处理效率和工作灵活性。
智能审批机制四、实施效果与成果提升审批效率电子化管理方案显著缩短了报销审批周期，从提交申请到审批通过的时间大幅减少，平均处理时间明显缩短，极大地提升了企业内部审批效率和响应速度。
降低管理成本取消了大量的纸质流程和手工操作，节省了人力资源和行政成本，同时减少了印刷、存储等物料消耗，为企业节约了大量的管理费用。
增强数据精准度电子化管理系统实现了费用数据的实时记录和准确统计，提供了数据分析和财务决策支持。
管理层可以通过系统的报表和分析结果，进行费用管控和预算管理，有效避免了费用浪费和不合理支出。
五、推广与应用前景费用报销电子化管理方案在企业内部已经取得了显著的效果和成果，未来还将进一步推广应用。
随着技术的不断进步和应用场景的扩展，电子化管理系统将逐步与企业的财务系统、HR系统和其他管理系统进行整合，形成更为完善的企业管理信息化平台。
六、费用报销电子化管理方案不仅是企业管理现代化的需要，也是响应节能减排、绿色环保的重要举措。
网上报账常见问题及解决方案
—1—网上报账常见问题及解决方案不断更新中1、打印纸张如何设置答以hp1020打印机为例其他品牌型号打印机可以参照此设置开始——设置——打印机和传真右键点击hp1020打印机找到打印首选项在“纸张/质量”区点尺寸的自定义按钮进入自定义纸张尺寸设置宽度130mm和高度257mm名称为pz此纸张名称可任取点保存。
然后点“基本”按钮方向选为横向点确定。
注专用的空白凭证纸张请到财务部125房间领取。
2、网上报销客户端地址、如何安装、如何更新答网上报销客户端地址http//192.168.111.88/cwbase如何安装请看安装说明财务处网页网上报销报销人手册只要客户端安装好系统会在每次登陆是自动检查更新。
3、退回的单据如何修改在哪修改答退回的单据一定要到网上报销—申请—报销录入/借款申请/还款申请的界面点“编辑”方可修改而不是在员工查询处修改。
员工查询只是提供查询单据具体内容和状态不能修改和编辑单据。
4、支付方式不清楚到底选哪个答目前提供支付方式包括现金、支票、网银支付、校内单位转账、部门间往来共五种。
A、现金1000元以下的费用B、支票泰安市范围内的校外单位—2— C、网银支付若是个人报销款项将通过网上银行支付到收款人的银行卡账户中若是外部单位报销款项将通过网上银行支付到收款单位指定的银行账户中D、校内单位转账收款单位为泰安校区内的在资金中心有账号的单位例如后勤公司、产业单位、基建、工会等校内单位转账账号可向财务部领取。
E、部门间往来从一个部门的账户转到另一部门的账户例如水电费、维修费、用车费转账等部门项目编号可向财务部领取。
5、职工选择打卡的银行如何确定答最好是农行卡并且通过网银支付。
泰安校区教职工工资卡开卡银行是中国农业银行泰安市分行齐鲁分理处请大家务必填写完整。
另外现金和支票必须到财务部柜台办理其他付款方式需要在报销单据送达财务部门后由会计人员办理转账或汇款不必等待。
6、户名不对打款失败是什么原因答支付明细中收款方名称和银行卡号不一致。
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案引言随着科技的不断发展，网上报销管理系统成为了现代企业中不可或缺的一部分。
传统的报销流程繁琐、耗时，并且容易出现错误。
而通过引入网上报销管理系统，企业能够更加高效、准确地进行报销管理。
本文将介绍网上报销管理系统的解决方案，包括系统的功能特点、优势以及实施步骤。
功能特点1.提交报销申请：员工可以通过网上报销管理系统提交报销申请。
系统提供了一个简单易用的界面，员工可以输入报销金额、费用类别等信息，并上传相关凭证。
2.审批流程：报销申请进入审批流程后，系统会自动将申请发送给相应的审批人员。
审批人员可以在系统中查看报销申请的详细信息，并进行审批操作，如通过、驳回或者转交给其他审批人员。
3.报销记录管理：系统会自动记录每一笔报销申请的详细信息，包括报销金额、申请时间、审批状态等。
管理员可以通过系统进行报销记录的查询、统计和导出。
4.报销账户管理：系统提供了报销账户管理功能，管理员可以添加、编辑和删除报销账户。
员工可以在账户管理界面查看自己的报销账户余额、历史记录等信息。
5.统计分析功能：系统能够生成报销数据的统计分析报告，管理员可以通过这些报告了解整体报销情况。
报告可以按照不同的维度进行分析，如按部门、费用类别、时间等。
优势1.提高效率：传统的报销流程需要纸质报销单的填写、审批的签字等手工操作，耗费大量时间和精力。
而网上报销管理系统可以大大简化流程，提高操作效率。
2.提升准确性：手工操作容易出现错误，如填写错误、计算错误等。
而网上报销管理系统通过自动计算和校验，能够减少错误率，提高准确性。
3.加强控制：通过系统的审批流程，管理者能够更好地掌控报销过程，确保报销符合公司相关政策和规定。
此外，系统还可以设置权限，不同角色的用户只能访问符合其权限的功能，加强数据的保密性和访问控制。
4.提供统计分析功能：通过统计分析功能，可以更好地了解整体报销情况、费用结构、部门支出等，为企业决策提供有力的数据支持。
网上智慧报销系统建设方案
防DDoS攻击：通 过云服务提供商的 防护服务，实现 DDoS攻击的防御。
防CC攻击：采用云 服务提供商的防护 服务，实现CC攻击 的防御。
数据传输加密：采 用SSL/TLS加密算 法，对用户的数据 进行加密传输，确 保数据的安全性。
数据存储加密：采 用加密算法，对用 户的数据进行加密 存储，确保数据的 安全性。
实现数据可视化，直观展示报销数据 报表生成自动化，提高工作效率 数据分析帮助企业更好地了解员工报销习惯和费用支出情况 报表数据支持导出，方便企业进行数据分析和决策
跨平台开发框架：React Native、Flutter等 UI组件库：Ant Design、Material-UI等 数据持久化：Redux、Mobx等 打包部署工具：Webpack、Gradle等
定期召开合作伙伴协调会议，确 保项目实施顺利进行。
合作伙伴之间保持良好沟通，共 同推进项目实施。
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建立合作伙伴协调机制，及时解 决项目实施中的问题。
定期评估合作伙伴的绩效，及时 调整合作策略。
定义：对项目实施过程中可能出现的风险进行评估和预测
目的：及时发现和解决潜在风险，降低项目失败概率
实现数据共享， 提高数据准确性
提升财务人员工 作效率，减少人 力成本
简化报销流程
提高报销效率
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减少人工操作
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降低成本
用户登录系统，进入报销申请页面
填写报销申请表，包括报销事项、 金额等信息
上传相关发票和凭证，进行附件管 理
提交申请，进入审批流程
审批流程包括初审、复审等环节， 支持多级审批
步骤：识别风险、评估风险、制定应对措施、实施控制 方法：采用定性和定量分析方法，如概率-影响矩阵、蒙特卡罗模拟 等
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网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景 (3)1.1公司财务信息化状况 (3)1.2公司报销业务状况 (4)第2章需求分析 (6)2.1总体需求 (6)2.2具体需求 (7)2.2.1功能需求 (7)2.2.2性能需求 (10)2.2.3集成需求 (11)2.2.4运行界面需求 (11)2.2.5安全性需求 (12)第3章功能设计 (13)3.1总部借款报销业务分析 (13)3.1.1总部借款业务分类 (14)3.1.2总部报销业务分类 (14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14)3.2预算管理功能设计 (15)3.2.1预算编制 (16)3.2.2预算调整 (19)3.2.3预算执行控制 (20)3.2.4预算统计与查询 (20)3.3. 借款管理功能设计 (21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明 (21)3.3.2电子借款流程 (23)3.3.3总部借款流程的特殊要求 (25)3.4. 报销管理功能设计 (28)3.4.1电子报销单的格式和说明 (28)3.4.2电子报销流程 (33)3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理 (41)3.5还款管理功能设计 (42)3.6综合查询 (43)3.6.1预算执行情况的查询 (43)3.6.2预算项目执行情况查询 (44)3.6.3个人业务查询 (44)3.6.4个人借还款查询（个人信用） (44)4.6.5部门借款报销情况查询 (44)3.6.6组合查询 (44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。
网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。
借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线，因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。
网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规范了填单要求、审批流程，并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范，完成了数据的共享和集成。
通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到控制，加强了预算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。
网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司总部利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化管理提供有力的支持。
总部已经实行了无币化报销，但实际工作中仍存在一定的问题：比如手工录入的业务单据信息不规范、查询困难，手工审批的业务流程不透明、效率低，预算和支持控制的难度大，业务决策的支持数据少等。
总部网络化的财务管理其前端是由业务带来的资金流信息，其中一大部分是费用的报销，这部分业务发生的资金的金额和数量都比较大，而且传统的以纸化报销单为介质的费用报销模式暴露出的成本高、效率低、意见多、矛盾大的问题日趋严重。
此外，在财务精细化管理的要求，随着预算编制的不断深入和细化，如何加强费用预算支出的控制手段，使预算管理工作能够落到实处，成为急待解决的问题。
要想深入开展预算管理，降低报销成本，提高工作效率，必须借助财务信息化的手段实现网上报销。
1.2公司报销业务状况目前总部的费用报销采用手工填写报销单的方式。
这种传统的手工报销方式存在以下主要问题：1）预算控制手段比较落后（1）总部目前采用经费本的方式进行预算控制，仅限于对经费总量控制，财务人员在报销时采用手工统计的方式进行预算控制，效率低、准确性差、实效（2）对预算执行情况的分析需要耗费大量工作，时间滞后很长，不能及时给各级领导、各部门反馈经费收支情况和预算使用情况。
2）报销速度较慢，影响工作效率（1）报销人需要耗费大量时间等待领导审批单据。
（2）领导每天需要耗费大量的时间和精力等待处理提交者的单据签批，无法专心于更重要的管理和决策工作。
（3）财务人员要进行登记经费本、记账、手工填写网上支付文件，每次都需要进行核对校验，耗费时间，严重影响工作效率，也影响了报销款的支付速度。
3）数据重复处理，财务工作量大在手工报销流程中，财务人员要进行登记经费本、记账、手工填写网上支付文件，由于缺乏有效的信息手段需要对相同的对象进行三次重复性处理，每次都需要进行复核、校验，增加了财务人员的工作量，严重影响工作效率，出错的风险较高，使财务人员无法将时间分配到更有价值的管理工作中去。
4）填单不规范，财务审核程序多（1）由于借款报销涉及政策较多，分散在不同文件，员工往往不能全面熟悉有关政策，在填制单据时信息容易不全或出错，直接影响到了会计信息的质量，为企业内部控制留下了巨大隐患，增加了财务风险。
（2）在手工报销模式下，员工将大量单据送至财务部，财务部门既要审核原始单据，既要对业务填制内容、审批权限、经费预算等进行全面核查，又要审核业务审批流程，最后才能编制记账凭证，输人会计信息系统，不仅工作量巨大, 而且出错率也比较高。
5）信息不能及时完整反馈，难以满足管理需求由于整个报销过程是手工方式进行，无论是领导还是报销人无法及时准确了解本部门及个人的报销情况以及预算费用支出的具体细节，难以满足员工查询及管理的需要。
因此，应通过建立网上报销系统，规范管理、加快报销速度，减少财务人员等相关人员工作量，增加报销过程透明度，加强预算监控，提高总部财务管理水平。
同过网上报销系统可以优化整个报销流程，打通企业财务信息传递过程中的断档。
第2章需求分析2.1总体需求财务信息化建设将与整个公司整体信息化建设的步伐相结合，逐步实现财务、业务流程一体化。
在总部财务管理信息化深入推进的过程中，将逐步实现预算管理、网上报销、财务核算的闭环管理。
网上报销系统能够直接从全面预算系统取数，对经费预算部分进行控制，报销数据自动导入核算系统，对预算执行情况进行汇总和分析，实现整个预算工作的闭环管理。
此外，有效利用现有的高新技术和网络资源，建立快速有效、安全可靠的网上报销系统，支持费用支出的预算控制功能，实现个人、部门、项目的费用控制；依靠网络优势和合理的管理流程，实现财务管理的规范有序，监督有力，同时借助于强大的数据库资源为领导提供各类决策依据。
1）加强预算控制（1）使经费预算从业务发生时就得到控制，可以实时统计、分析数据，各部门能够及时了解预算执行情况，增进财务部门与业务部门之间的财务信息交流。
（2）利用预算与费用实施的对比控制，建立全程预警的预算管理模式，彻底改变重预算编制、轻预算执行的情况。
（3）通过完整的预算执行信息，提高预算编制水平。
2）提高工作效率（1）通过系统流程再造和完整的报销表格设计，协助和规范员工填写报销单据，提高报销信息采集的速度与质量。
（2）领导可以在任何时间进行单据的网上签批和数字签名，节约领导和员工的有效工作时间，提高工作效率。
（3）通过网上报销系统实现原始票据信息自动生成凭证，减少会计人员的重复劳动，能把更多的精力放到增值的工作上。
3）完善内部控制（1） 网上报销系统不仅仅是财务流程的电子化，它可以渗透到总部日常管 理的方方面面，以网上报销系统为契机，可以对总部日常管理制度及流程进行梳 理，规范总部管理，把规章制度通过流程的方式固化在网上报销系统中。
（2） 通过其内部的预设流程，使得单据按照正规的流程逐级审批，审核会 计也不再需要将精力过多的投入在流程检查上，提高审批速度。
4）提供满足用户需求的决策支持信息（1） 网上报销系统将信息触发过程前移到业务人员和相关的业务系统，使 会计信息系统能够收集到关于业务活动的所有信息特征，而不仅仅是价值或金额 方面的信息，提高了信息的透明度。
（2） 能够提供个人、领导及财务人员所需要的相关借款报销信息，为领导 决策提供了信息支持，同时也提高了财务的服务水平。
2.2具体需求公司总部对网上报销管理系统的需求包括功能需求、性能需求、系统集成需 求、运行界面要求和安全性要求。
其中功能需求可分为主功能需求、辅助功能需 求、扩展功能需求三类，如图2-1所示。
2.2.1功能需求主功能需求包括个人业务处理、领导审批处理、财务业务处理。
1）个人业务处理提供在线填单功能，即个人根据业务需要选择相应的业务单据类型进行填 写；业务单据包括借款单、经费报销单、差旅费报销单、还款单；个人填单如采 取汇款方式，必须填写收款人名称、开户行及银行账号等信息；在提交单据未经 审批之前，主功能辅助功能系统管理功能个人业务处理 个人信息管理系统初始化 领导业务处理 单据打印流程管理组合查询 财务业务处理财务信息发布 权限管理网上报销系统功能模块需求图2-1网上报销系统需求示意图个人可以撤消；提交单据后，系统自动生成唯一的单据号码。
提供个人业务查询功能，支持：查询个人所有申请的单据，支持多维、组合、各种条件查询；查询个人审批过的所有单据，支持组合查询；查询个人单据的审批状态；支持个人入卡信息查询；单击查询出的记录可查看具体单据的情况；个人借还款查询（个人信用）；查询个人借还款情况；查询个人未还款情况。
提供个人薪酬福利情况查询：通过调用工资系统的个人薪资费用部分的数据，可以使用户在线查询出自己的“工资条”和福利费用信息。
2）领导审批处理提供领导审批功能，即领导登录系统默认界面为待审批业务清单界面，可点击查询每条单据具体情况；显示审批单据所列支预算项目的可用金额（设置按钮查看）；为方便领导审批，可查询提交单据员工的历史单据情况和历史借款情况；领导可根据情况审批是否同意单据；如同意，根据流程设定，单据将转至上一级领导或转至会签部门审批，或到财务审批；如不同意，可附说明单据将返回提交人；领导可以对多条单据进行批处理审批。
提供预算项目执行情况查询，即根据权限定义，各级领导可查询权限范围内的预算项目执行情况；选择特定预算项目后，可查询出该项目的所有明细支出情况，并可查询具体单据。
提供部门借款，报销情况查询，即部门领导可查询本部门所有员工的借款、报销情况。
3）财务业务处理提供会计审核功能。
审核登录界面为默认待审核单据列表；会计通过核对原始凭证，签署审核意见；会计的审核金额可以与提交金额不同，审核金额如超过提交金额的10%不允许通过；为方便审批，可查询提交单据员工的历史单据情况和历史借款情况；审核同意后，由会计打印单据，并粘贴原始票据，传递至出纳；如不同意，签署意见后返回填单人；不允许审核对单据进行批处理；审核完毕后，可查询审核人员审核的所有业务单据。