批量对私付款导入模板
电子票据批量导入模版
总笔数16总金额9000100票面金额票面到期日收款人收款人开户行名称收款人开户行行号光大银行柳州分行营业部303614079003 3611002015-03-26广西柳工机械股份光大银行柳州分行营业部303614079003 73000002015-03-26广西柳工机械股份1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 1000002015-03-26柳工无锡路面机械中国银行江阴支行104302200014 390002015-03-26柳工无锡路面机械收款人账号交易合同码备注790001880000002521承兑人承诺：到期无条件付款790001880000002521承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款4598582188611承兑人承诺：到期无条件付款。
河北工业大学财务网上综合服务平台操作手册
在个人工资查询中可查询工资明细、工资外其他收 入明细及教工年度收入汇总。
可以查询自定义时间内，网上报销的报销款对私查 询。
可以查询网上排队系统的当前报账号、已取号和等 待人数。
点击【下一步（提交）】后弹出提示对话框，点击 【确定】后，利用浏览器的打印功能，打印河北工 业大学日常报销单。（以IE浏览器为例，打印功能 在浏览器中【文件】菜单下，请选择纵向打印）。
完成后请于7天内携带签完字的报销单及相关票 据，到财务处大厅投递。
点击【国内差旅报销】，进入界面，选择【新业务 填报】。
确认信息无误后，点击【保存】按钮可以暂存录入信息， 然后在【学生酬金发放状态管理】中可对该申报单进行 【修改】。
点击【提交】按钮可完成提交操作，会弹出打印窗口，打 印纸质版申报单；或者在学生酬金发放状态管理中打印相 应申报单。
注意：申报单在提交之后审核状态会变为审核通过， 此时不可再对该申报单进行修改。
点击项目编号处的【问号】，选择办理借款的支出 项目。点击【下一步（借款内容明细）】。
在我的项目中，可以查看不同类型报销单的业务状 态——【待修改业务】、【待提交业务】、【已提
交业务】、【已完成业务】、【失败业务】。
个人收入网上申报分类：
学生酬金发放管理
校内人员其他工薪收入申报
校外人员劳务申报
每一个项目初始之时，只有项目负责人可以在个人 账户中看到和操作该经费；如项目负责人需要其他 人（在职职工、科研助理等）可以在其个人账户中 查询和操作该项目经费，应当在项目授权管理中对 该人进行授权操作。每笔业务在网上办理报账的提 交人，将是该笔业务在正式记账时的经办人。授权 操作包含对经办人、项目授权的额度和授权时间的 控制。
公司代个人账户打款声明书模板
公司代个人账户打款声明书模板尊敬的收款方：因XXXX公司（以下简称“公司”）需向您个人账户打款，特需提供如下公司代个人账户打款声明书，以确保款项能准确、及时地打入您的账户，特此声明如下：1. 公司基本信息公司名称：XXXX公司统一社会信用代码：XXXXX注册位置区域：XXXXX通联通联方式：XXXXX2. 单笔打款信息收款方户名：XXXXX收款方唯一识别信息号码：XXXXX收款方银行名称：XXXXX收款方银行账号：XXXXX收款金额：XXXXX元3. 公司授权声明公司声明，收款方户名、唯一识别信息号码、银行名称、银行账号、收款金额等信息准确无误，公司将对上述信息承担法律责任。
4. 公司代打款授权公司特授权指定人员（或部门）代为办理上述收款方的账户打款事宜，所提交的银行账号信息属真实有效，如有因信息错误所致的款项不到账或打错账等问题，公司将承担相应的法律责任。
5. 签字确认公司（盖章）：__________ 日期：__________收款方（签字）：__________ 日期：__________此声明书自双方签字日期起生效，对于公司代个人账户打款事宜具有法律效力。
特此声明。
此致XXXX公司日期：XXXX年XX月XX日以上就是公司代个人账户打款声明书的模板，希望对您有所帮助。
如有任何问题，欢迎随时与我们通联，谢谢！1. 公司代打款的具体原因我们要说明公司为什么要代个人账户打款。
可能是因为公司与个人有业务往来，需要向个人支付一定款项，比如工资、补偿金、奖金等。
也可能是因为个人需要退还公司一定款项。
无论哪种情况，都需要公司进行代个人账户打款操作，并由公司进行书面声明，以保证款项的准确支付。
2. 收款方信息的保密另外，公司在声明书中需承诺收款方的个人信息将得到保密，不会被用于其他未经授权的用途。
这是为了保护收款方的个人隐私权，确保其个人信息的安全。
3. 公司代打款的流程和审核在声明书中可以详细说明公司代打款的流程和审核，如何保证支付的准确性和及时性。
农行网银模板-批量汇兑
汇兑批量录入（导入模板）
说明：
一.各行数据之间不可存在空行。
导出的默认文件名：公司+银行账号+日期（到分钟）
二.收款方账号输入不大于32位的数字。
导出日志：
三.开户行联行行号,输入为12位的数字。
四.支付金额,输入不大于19位的数字。
五.收款方户名输入不大于150位的汉字或数字。
未导 已导确认时间时间
六.收款方开户行名称、收款方地址输入不大于80位的汉字或数字导出后网银错误，作废（付款失败）。
七.用途、备注输入不大于30位的汉字或60数字。
八.所有输入项不可输入特殊字符\|’@<>
九.是否加急、是否他行、是否对私、是否校验收款方户名中，“是”对应代码为“1”，“否”对应代码为“0”。
十.是否对私、是否他行输入为“0”时，省市代码、收款方账号、货币码、收款方户名、支付金额和支付用途为必输项。
十一.是否对私输入为“1”时，收款方账号、货币码、收款方户名、支付金额和支付用途为必输项。
十二.是否他行输入为“1”时，收款方账号、货币码、收款方户名、开户行名称、支付金额、支付用途和是否加急为必输项。
十三.货币码请输入01
十四.他行行别暂时可以不用输入。
十五.所有输入项不可输入特殊字符\|’@<>
十六.首行为填写示例，请按示例格式填写后将示例删除
不大于60个字符，截取
前60
期（到分钟）。
中国建设银行企业网上银行代发渠道批量转账业务申请表
中国建设银行企业网上银行代发渠道批量
转账业务申请表
中国建设银行企业网上银行代发渠道批量转账业务申请表
网上银行客户填写栏：客户名称：网银客户号：业务开通用途：代发渠道批量转账代发账户信息：
代发账号：开户行：
联系电话：
代发渠道企业对公批量转账说明：
1、渠道默认客户提供的代发账号作为付款帐号；
2、客户应按照银行提供的格式上传批量转账文件；
3、代发渠道对公批量转账，收款方为建行支持7X24小时帐务处理，收款方为非建行帐户的帐务处理时间为企业对公营业日；
4、禁止使用该渠道向个人账户转账，否则由此引起的纠纷由客户承担
我单位保证以上所填内容完全属实，同意中国建设银行按上述内容进行业务处理
经办人：部门主管：单位公章：
年月日企业代发账号预留印鉴：
开户机构填写：
该企业账户印鉴与银行预留印鉴核对相符，申请事项属实
经办：复核：业务公章：
年月日网上银行管理部门填写：
经办人：部门主管：。
最新直联商户批量导入格式
1.1 二代商户平台批量导入说明：
因一代商户平台批量格式如需要变化，需要申请后方能变更，为了使批量格式更加灵活，现将批量格式改为系统必填字段+分公司自定义字段。
注：系统必填字段为二代办所定义，做文件时，标志位后紧跟系统必填字段，如附件一所示，并且顺序也要按附件一的顺序填写。
（附件二同理）。
商户受理币种取值说明：
默认取值为: “80000000000000000000”人民币元
分公司自定义字段：
1，在商户平台系统参数管理—>查询及下载字段定制。
在定制类型选项框中选择要定制的类型。
2，进入定制页面后，左面多选框为未定制的字段，如果要定制字段，将左边多选框的字段移到右面多选框中，并提交。
做文件时，要按照右面多选框的顺序将值加到系统必填字段值后面。
例：txt文件格式：（详细格式见mchnt_style.txt文件）
I,001212132111111,0800013000,………
必填字段说明：
除了系统必填字段外，如果分公司在自定义的字段中要使其必填，在字段定制菜单中将要必填的字段定为必填。
（字段定制菜单中定制的必填项对于单笔录入和批量导入都有效）。
反馈文件中主要错误类型说明：
1，格式不正确：系统必填项+自定义字段的个数和txt文件的个数不符。
2，用户没有权限操作以下商户:该商户的收单机构代码在机构信息表中不存在，或是该该商户的收单机构代码没不属于该登录机构。
3，XXX字段长度不符：该字段在字段定制中设为必填字段，但值为空。
1.2 附件一
1.3 附件二。
个人批量转账文件模板
金额付款人账号付款人名称
说明：
1、必须按图例所示按顺序填写每列内容；
2、金额栏的“单元格格式”类别应设置为“数值型”；
3、付款人账号栏、付款人名称栏、收款人名称栏、收款账号开户行名称
4、转账类型的写法：如果收款人是平安银行(原深圳发展银行)开户，应填写“行内转账”，如果收款人
5、填写完成后请将说明删除。
收款人账号收款人名称收款账号开户行名称
号开户行名称、收款方所在省、收款方所在市县、转账类型、汇款用途的“单元格格式”类别应设置为“文本型”银行)开户，应填写“行内转账”，如果收款人是深圳市内其他银行开户，应填写“同城跨行”，如果收款人是外地
收款方所在省收款方所在市县转账类型
格格式”类别应设置为“文本型”；
“同城跨行”，如果收款人是外地其他银行开户，应填写“异地跨行”；
汇款用途。
中国建设银行企业网上银行代发渠道批量转账业务申请表
网上银行客户填写栏：
客户名称：
网银客户号：
业务开通用途：
代发渠道批量转账
代发账户信息：代发账号：
开户行：联系电话：
代发渠道企业对公批量转账说明：
1、渠道默认客户提供的代发账号作为付款帐号；
2、客户应按照银行提供的格式上传批量转账文件；
3、代发渠道对公批量转账，收款方为建行支持7X24小时帐务处理，收款方为非建行帐户的帐务处理时间为企业对公营业日；
4、禁止使用该渠道向个人账户转账，否则由此引起的纠纷由客户承担。
我单位保证以上所填内容完全属实，同意中国建设银行按上述内容进行业务处理。
经办人：部门主管：
单位公章：
年月日企业代发账号预留印鉴：
开户机构填写：
该企业账户印鉴与银行预留印鉴核对相符，申请事项属实。
经办：复核：
业务公章：
年月日网上银行管理部门填写：
经办人：ห้องสมุดไป่ตู้门主管：
业务公章
年月日
批量付款到帐号
第 1 页 共 20 页批量付款接口版本1.0接口名称：批量付款到帐号（batch_trans_notify ） 修订历史目 录1前言 ................................................................................................................................................ 3 1.1 目标用户 ............................................................................................................................ 3 1.2术语 (3)2 接口介绍 ........................................................................................................................................3 2.1 定义 ..................................................................................................................................... 3 2.2操作流程 (3)3 如何接入 ........................................................................................................................................ 5 3.1 支付接口构造 .................................................................................................................... 5 3.2 支付部分 ............................................................................................................................ 5 3.3返回部分 (6)4 接口详细说明 ............................................................................................................................... 6 4.1 传递到支付宝的参数列表 ............................................................................................... 6 4.2从支付宝获取到的参数列表 (8)第 2 页 共 20 页4.3 返回通知 (10)5如何测试 ...................................................................................................................................... 10 5.1 支付部分 .......................................................................................................................... 10 5.2返回部分 (10)6 注意事项 ...................................................................................................................................... 11 6.1 安全方面CheckList ...................................................................................................... 11 6.2 签名方面 .......................................................................................................................... 11 6.3其他方面 (12)7 附录 .............................................................................................................................................. 13 7.1 错误代码列表 .................................................................................................................. 13 7.2接口机制 .......................................................................................................................... 15 7.2.1 系统交互 .............................................................................................................. 15 7.2.2 系统调用 .............................................................................................................. 15 7.2.3 页面跳转 .............................................................................................................. 16 7.2.4 请求参数构造 (17)7.3FAQ (19)第 3 页 共 20 页1 前言1.1 目标用户拥有通过实名认证的支付宝帐号的用户1.2 术语2 接口介绍2.1 定义批量付款到帐号是指一个支付宝帐号帐号同一时间一次性把多个指定的金额发给指定的支付宝帐号里，例如代理保险、佣金、平台商要每月对代理商进行一次结算等。
对私结算授权书模板
授权单位（盖章）：本授权书由以下甲方（授权人）向乙方（被授权人）授权，授权乙方在以下范围内代表甲方进行私结算业务。
一、授权范围1. 乙方作为甲方代表，有权在授权范围内进行以下私结算业务：（1）签订私结算合同；（2）进行私结算资金的收付；（3）办理私结算相关的银行、税务、审计等手续；（4）处理私结算业务中的争议和纠纷；（5）其他与私结算业务相关的活动。
2. 乙方在授权范围内进行私结算业务时，应遵守国家法律法规、政策规定以及甲方内部管理制度。
二、授权期限本授权书自签署之日起生效，有效期为____年，自授权期满之日起自动失效。
如需续签，甲方应提前____个工作日向乙方发出书面续签通知。
三、授权限制1. 乙方在授权范围内进行的私结算业务，不得超过甲方规定的最高授权限额。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得以甲方名义进行任何形式的担保、抵押或贷款。
3. 乙方不得利用授权进行任何违法、违规行为，否则一切后果由乙方自行承担。
四、保密条款1. 乙方在授权期间，应妥善保管授权书及相关文件，不得泄露甲方商业秘密。
2. 乙方在授权期满或授权被撤销后，应立即将授权书及相关文件退还甲方。
五、责任承担1. 乙方在授权范围内进行私结算业务，如因乙方过错导致甲方权益受损，乙方应承担相应的法律责任。
2. 甲方对乙方在授权范围内的私结算业务行为不承担任何责任。
六、授权撤销1. 甲方有权在任何时候以书面形式撤销授权，并通知乙方。
2. 乙方在授权撤销后，应立即停止一切私结算业务，并将授权书及相关文件退还甲方。
七、其他1. 本授权书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本授权书未尽事宜，按国家法律法规、政策规定以及甲方内部管理制度执行。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：____年____月____日注：本模板仅供参考，具体授权内容请根据实际情况进行修改。
企业财务室批量支付模板格式
企业财务室批量支付模板格式1. 模板概述企业财务室批量支付模板是用于管理和记录企业支付事务的工具。
这个模板格式的目的是使用户能够轻松创建、查看和跟踪批量支付项目。
它提供了一个用户友好的界面，以便用户可以快速理解和使用模板。
该模板包括以下主要部分： - 支付项目概要信息 - 支付明细列表 - 付款方式和账户信息 - 支付审批和记录2. 支付项目概要信息在这一部分，用户可以填写支付项目的概要信息，以便于标识和追踪。
2.1 项目名称用户可以输入支付项目的名称，以便于区分不同的支付项目。
2.2 项目编号用户可以为支付项目分配一个唯一的编号，以便于标识和查询。
2.3 项目描述用户可以提供支付项目的详细描述，包括支付的目的、相关合同或订单号等。
2.4 项目金额用户可以输入支付项目的总金额，以便于核对和审计。
3. 支付明细列表在这一部分，用户可以列出支付项目的明细信息，包括受益方、金额、付款日期等。
3.1 受益方用户可以输入受益方的名称或描述，以便于标识和核对。
3.2 金额用户可以输入每个受益方的支付金额。
3.3 付款日期用户可以选择或输入支付的日期。
3.4 备注用户可以提供额外的备注信息，如付款用途、参考号等。
3.5 添加和删除支付明细用户可以通过点击“添加支付明细”按钮来添加新的支付明细行。
同时，用户也可以删除不需要的支付明细行。
4. 付款方式和账户信息在这一部分，用户可以指定付款方式和账户信息。
4.1 付款方式用户可以选择付款方式，如电汇、支票、信用卡等。
4.2 付款账户用户可以选择或输入付款账户的相关信息，如银行名称、账号、账户持有人等。
5. 支付审批和记录在这一部分，用户可以进行支付审批和记录。
5.1 审批人用户可以指定支付项目的审批人，以确保支付的合规性和准确性。
5.2 审批记录用户可以记录支付项目的审批过程，包括审批人、审批日期和审批意见等。
5.3 支付记录用户可以记录支付项目的支付过程，包括支付日期、支付方式和支付金额等。