用友T+-进销存典型业务处理

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用友畅捷通T+典型业务处理-条形码

信息，比如批号、业务属性等时，就属于第一种，反之属于第二种。序列号目前产品暂未支持
商品序列号条码
条形码介绍--条码的应用
条码最主要的作用就是自动识别，识别有2种方式
第一种：根据条码在对照表中找到对应的信息第二种：根据条码的编码规则，解析出对应的信息
6937526503743
条形码 693**742 693**743 693**744 693**745
配 9-12位：共4位，对应该条码的0374，代表着厂内商品代码，由厂商自行确定第13位：共1位，对应该条码的3，是校验码
条形码介绍--条码信息内容
第一种：条码只代表商品信息
商品条码
第二种：条码除了包含商品本身的信息，还包含其它业务信息
XX30009155
带“批次、生产日期”的条码
条码的档案建立--（1）对照码的档案维护
条码除表示商品本身，还包含其它信息时，需要通过两步完成
第一步：建立条码方案，建立此方案的目的是确定条码代表的信息内容。
在明细的条码段信息中设置条码所包含的信息内容，例如：某存货的对照条码包括颜色、尺码信息，则直接在方案中添加颜色、尺
码信息。
条码的档案建立--（1）对照码的档案维护
第二种：解析码，也就是动态码。
条码信息不仅代表商品信息，还会包括其它业务信息，比如服装的颜色和尺码。代表的信息是动态变化，不可枚举或是枚举量非常大，比如称重条码中的重量信息。优点：工作量小，只需要建立条码组成规则就可以。缺点：不适用无规则的条码。示例：条码2110010203 可代表：休闲上衣（1001），红色（02），大码（03）等信息
条码除表示商品本身，还包含其它信息时，需要通过两步完成

用友畅捷通T+典型业务-销售报表

销售报表在T+中的应用
场景一：业务员查询自己本月给哪些客户报了哪些商品的价格，以及后续执行的情况。查询报价单明细表，单据日期快速选择本月，选择业务员
查询条件
查询结果
销售报表在T+中的应用
场景二：业务员查询一季度与哪客户下达了多少销售订单，订单金额有多少，有多少已经按期交货，有多少未交货，有多少已经收款，有多少还未收款，有多少已经开票，有多少还未开票。查询销售订单执行表，查询条件为本季度，分用
场景四：分析并对比客户不同类别存货的每个存货间销售毛利情况。查询销售毛利分析表，查询方案选“客户存货毛利分析”，分组设置选“存货类别”和“存货”分组汇总。
查询条件
查询结果
销售报表在T+中的应用
场景五：查看销售收入排行前10名的销货单的存货销售收入比重，以及按最新成本核算分析存货的成本、毛利、毛利比重等排名情况。查询销售排行榜，查询条件成本取值为“最新成本”，选前10名，系统默认按含税金额排序。
查询条件
查询结果
销售报表在T+中的应用
场景五：按平均成本查看销量前8名的存货排行榜。查询销售排行榜，查询方案选“存货销售排行”，成本取值为“平均成本”，选前8名。系统默认按金额排序。
查询条件
查询结果
销售报表在T+中的应用
场景五：查看销售毛利排行前3名的客户销售排行榜。查询销售排行榜，查询方案选“客户销售排行”，在界面的设置中取消默认的“金额” 降序，按业务情况选“毛利”排序。
查询条件
查询结果
销售报表在T+中的应用
场景三：针对先销售出库后确立应收账的情况下，按客户查看哪些销售出库单已出库未销货或未开票，以及对应的收款情况，便于监督、催促向客户收款。查询销售出库开单执行表，查询条件为本季度，分组小计项为客户。

用友畅捷通T+典型业务-审批流

单据审核标志自动取消，制单人重新修改单据保存后重新提交
注意事项
审批流设置
单据由未启用审批流到启用审批流的单据有什么限制？解决方案：
单据必须全部审核完成或全部未审核
已启用审批流的单据，要修改审批流，有什么限制？
解决方案： 1）不能存在单据状态为“审批中”的单据
审批流单据打印
单据上要打印多个审批人，怎么处理？
消息通知下级审批人节点建立成功
审批流-设置
3、总金额超过5000元的采购订单，最后由王总进行审批建立审批节点同采购主管节点
注：如果通知第一个人进行审批，则需要点击“开始”，修改“开始” 的消息节点规则
审批流-设置
4、确定各个流程顺序
开始到采购主管采购主管到总经理总经理到结束完成
审批流-细节场景1
场景1：采购订单不仅要采购主管审核，而且单据金额超过5000元需要总经理审核，怎么设置？
场景2：单据存在多级审批的时候，怎样能通过短信和内部通知到下级审批人员进行审批?
场景3：如果需要多级审批人同时审批通过，才能流转到下一级审批人，怎么处理？
场景4：具体制作单据的操作员，怎样能方便查询到此单据的审批情况？
审批流-启用
1、系统管理-基本设置-选项设置-公共选中审批流
注：12.0版开始，标准版和专业版都有审批流功能，普及版没有
审批流-启用
2、系统管理-单据档案设置-单据审核设置选中具体设置的单据，启用审批流
审批流设置
审批流-设置
3、采购订单保存后先由张经理采购主管审批。
新增审批节点
修改审批节点
T+典型业务处理之 ---审批流
名词解释业务场景描述
审批流设置审批流单据应用

用友T+典型业务处理模板-批次及保质期管理

入库时录入批号及保质期
批号及保质期在T+中的应用
4、在出库单据中，必须选择存货和仓库才能指定批号和有效期，在指定批号时可以在弹出的界面自动指定批号，系统系统按照出库的数量从有效期在前的批号开始分配
按照出库数量从保质期在前的批号开始分配并出库
批号及保质期在T+中的应用
更可事前设置存货有效期预警
信息。无论在成品，还是在生产线上的半成品，都能根据批次迅速的定位到该批次产品原料、供应商、生产过程检验等资料。如果原料或产品有保质期要求，批次管理还要能够跟保质期管理有效的结合起来。 • 每一批次都有一定的有效期，出入库和库存管理中，都要对有效期进行管理，出库时，一般有效期在前的先出。
业务流程介绍
选项解释： ➢ 批号、有效期管理：存货
出入库需要分批次管理时，需要保质期管理时勾选
批号及保质期在T+中的应用
2、基础档案-存货-存货设置，对需要有效期管理的存货在库存信息页签，选择批号管理和有效期管理。
进而根据管理需要： ➢ 输入“保质期”（天、月）
批号及保质期在T+中的应用
3、入库单据中，手工录入批号和有效期
取值来源包括参考成本、最新成本、最新售价、零售价、批发价等，对于分支机构或是不同权限的操作员，显示内容有所不同。系统按不同取值来源计算总金额，用来反映当时超期商品所占用的成本或是销售额。当取值来源为空，则不计算总金额
查询预警的提前天数，当为空时，表示没有提前天数。
以小于1的小数设置，表示在保质期的什么阶段进行预警
登登录录产品系时统，后通，知消息即各刻种弹出预，警提以醒消相关人员逾息查期的看的即产形将品式到。通期知或已经

用友T+典型业务-数量单价金额算法

建议使用最小的计量单位为主计量单位；库存核算成本的时候，是以主计量单位进行核算。
例如：
水杯10箱，一箱10个；一个是50元钱；库存账后台存储核算是100个水杯，而不是10箱水杯。因为出库的时候，实际情况下会按照最小单位出（个），因为这样核算就不会出现误差。
场景2：多计量单位情况下，怎样在报表显示多个计量单位数量？
浮动换算率
一个货品的多个计量单位之间的换算率经常变化、无法固定的，称为浮动换算率，此时按单一计量单位及折算关系无法得出其他计量单位的数据。这种多计量的方式主要适用于钢材、木材、布匹的管理，例如钢材，7.21吨12根； 7.78吨12根。
名词解释
应税内含
主要应用于普通发票。如果能抵扣税，税额算法如下：税额=价税合计（含税金额）*税率
解决方案
场景1：存货浮动换算率下，输入一个数量反算另外一个数
量，具体什么规则？
具体业务场景：
对于某浮动换算率存货，销售时对某些客户是按照主计量单位进行报价，对另外一些客户是按照辅助计量单位进行报价，输入其中一个数量，希望可以计算另一个数量，应该如何处理？
解决方案：
1、按主计量报价时：
输入数量自动计算数量2，数量2=数量*换算率；
应税外加
主要是应用于增值税专用发票税额=不含税金额*税率
业务场景描述
业务场规则？
场景2：多计量单位情况下，怎样在报表显示多个计量单位数量？
场景3：怎样根据企业能否抵扣增值税情况，录入相关单据？
场景4：如何在单据和报表中显示整件数量，方便用户清点数量
场景2：多计量单位情况下，怎样在报表显示多个计量单位数量？
具体业务场景：存货启用了多计量单位，主计量单位是包，辅计量单位是箱，希望在库

用友T+典型业务-往来报表

收/付款执行表：
查询期初应付、进货单、费用单的付款情况，以及期初应收、销货单（销货单立账）、采购发票（采购发票立账）收入单的收款情况,并对收/付款进行分析。
往来帐表在T+中的应用
往来报表在T+中的应用
场景一：往来总帐
财务人员想查询某个期间与往来单位的应收/付发生和结算的汇总情况
应用步骤
1、打开模块，输入相关查询条件，可按部门、业务员、往来单位来指定期间的情况， 2、注意查询类型，可选普通应收、预收、其他应收，缺省即全选 3、可选择下方：包含已出库未开票、未审核单据及不包含余额为0等信息
注意：
每个用户每个报表可以保存30个查询方案，且可以设置一个默认查询方案
往来报表的补充应用
分组应用
想对报表数据进行分组查询，以实现某种程度汇总。
应用步聚：
1、查询中选择分组 2、根有分组小计，有些报表只有分组小计没有分组汇总
管理可以更简单工作可以更快乐
3、可选择下方：包含已出库未开单。
提示：
应付明细帐选择模式一样，只是对象是供应商。
往来报表在T+中的应用
场景三：往来期间对帐
财务人员想查看查询某时间段内的采购、销售与付款和收款的情况，以核对应付与应收账款。
应用步骤
1、打开模块，输入相关查询条件，可按部门、业务员、往来单位来指定期间的情况， 2、注意对帐方式选择客户或供应商
补充应用
往来报表的补充应用
个人查询方案
想保存一些常用查询方案，每次进到系统后，可以直接点击查询方案进行报表查询，起到快速查询的作用。
应用步聚：
1、在条件中选择好查询内容后，在左边方框中选择另存。 2、另存时有默认和公共两种选择，默认即每次选个人方案时就用此表，公共方案即每个用户都可见可用。

用友T+典型业务-暂估处理

T+12.1典型业务处理之 ---暂估处理
业务场景描述 T+暂估的业务处理方式 T+暂估的财务处理方式注意事项
业务场景
业务场景描述
暂估业务包括两个业务：暂估入库、暂估核算
暂估入库：企业在采购时，经常会发生货物跟发票不是一起到企业的情况，货物已经入库了，但供应商尚未提供发票。对于已经入库的货物，根据企业会计制度的规定，需要先暂估一个价格入账。
暂估业务的科目设置
相关科目：暂估影响的科目（采购入库单）：存货科目、暂估应付款科目、暂估税金科目（凭证接口选项勾选暂估应付款含税时才有）、采购科目（当期部分核算时，此科目有值）暂估核算影响的科目（立账单据）：采购科目、进项税科目、应付款科目、现金科目、银行科目。说明：以下处理均为不考虑费用分摊的情况
当月一次性全部核算或部分核算的，不管选项“暂估处理方式”是单到补差还是单到回冲，均采用单到补差的处理。只有跨期，才存在回冲的处理。
月底暂估
说明：因月底暂估只是财务凭证的处理，并不影响业务，因此在只使用业务、财务业务一体化应用的情况下，不存在月底暂估的处理。
业务跟财务分开使用的，月底财务生成暂估凭证时，可以查询业务的暂估入库余额表（库存核算—综合报表）的期末余额作为暂估凭证的依据。
暂估业务生成凭证的处理
生成凭证单据：
采购入库单借：库存商品（存货科目）
应交税费—应交增值税—进项税（暂估税金科目）扣掉已核算后暂估税金贷：材料采购（采购科目）已核算的采购金额
暂估应付款（暂估应付款科目）进货单/采购发票借：材料采购（采购科目）
应交税费—应交增值税—进项税（进项税科目）贷：应付账款/现金/银行存款等（应付科目/现金科目/银行科目）

用友T+典型业务-可用量

3
成品库上衣
4
委外库上衣
5
成品库裤子
颜色白色白色
尺寸大
白色大白色
可用量 50 50 50 50 50
情况1：新增销售订单，订单信息为（上衣）
最多可使用的可用量是多少？
只有存货信息是确定，其它业务均不确定，所以可用的量为：
1+2+3+4=200
库存量在系统中的应用—可用量控制
例：目前库存账如下
生产日期
入库单号
货位
失效日期
库存账就是由这7个因子组成
影响库存量的因素
对于现存量，记账时，所有因素均不会空
对于可用量，记账时，除存货信息外，其它信息均可能为空
存货
自由项
批号
仓库
生产日期
入库单号
失效日期
库存量在系统中的应用—现存量控制
涉及单据库存单据
现存量控制情况普通存货支持选择是否允许负库存出库批次管理存货不支持负出库先进先出存货不支持负出库个别计价存货不支持负出库
进货待入量
采购入库待入量
增加80 减少30剩余50 保持50不变
增加30 减少30剩余0
可用量：100
现存量增加30
库存量在系统中的应用—查询
在报表查询中的应用
库存量在系统中的应用—显示
在单据中的应用
库存量在系统中的应用—参照
在参照中的应用
业务控制
影响库存量的因素
存货
自由项
批号
仓库
库存账因素
T+12.1典型业务处理之 ---可用量现存量
库存量概念业务应用业务控制
概念
可用量、现存量是库存管理中最重要的账

用友软件T+典型业务-T+工作圈

审批列表
审批列表的数据，只保存30天（从当天往前推30天，按单据日期计算）已审批列表，只显示本人账号在手机上审批的单据
审批列表
根据不同条件查找单据
待审批-采购订单
已审批-采购订单
审批消息
当制单人保存单据成功后，若需要某操作员审批，立即向该操作员对应的工作圈账号发送该单据的审批消息。消息聚集在工作圈的“T+消息”中
boss：老王，花费怎么这么多啊！老王：客户大老板来谈合作，多喝了几杯，百万合同已拿下！ boss：干的不错！
支持的单据：然后，业b务os单s手据机：上请轻购轻一单按、，采通购过订审单批、！进货单、销售订单、销货单、销售出库单、要货单、调拨单财务单据：收款单、付款单、费用单、收入单
T+审批
分配权限
订阅
-报表名称、接受人
订阅
-发送条件
订阅
-发送时机
完成
协同办公平台
协同办公平台
12.1：T+与工作圈融为一体。T+协同办公平台，使用工作圈web应用
公告审批任务
工作汇3;与工作圈怎么关联
第一步：T+开通协同办公，建立帐套和企业的关联，建立开通的操作员与工作圈账号的关联；第二步：开通成功后，邀请同事加入，建议其他操作员与工作圈、企业的关联；
常见问题3：工作圈中没有T+应用的图标
解决方案： 1、先确定是否在T+中开通了协同办公，让T+与工作圈绑定； 2、再确定工作圈中当前的企业是否是和T+绑定的企业，如下图所示 3、如果不是，切换正确企业，如下图所示
常见问题4：解绑企业
场景： 1、帐套损坏，新建账套，但原有和账套绑定的工作圈企业还需要继续用，肿么办？ 2、试用账套结束后，绑定的工作圈企业还想继续用。 3、删除企业，工作圈企业不要了，删除提示已经用了T+应用删不不了

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。

库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。

库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。

二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。

（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。

系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。

（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。

2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。

（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。

系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。

（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。

3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。

（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。

（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。

4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。

（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。

（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。

系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。

5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。

（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。

用友T+典型业务-库存综合报表

库存报表—注意事项
报表查询—分组设置含义及查询
当希望按照某几个组合的维度，如存货+仓库，来查询其各项发生的数据，可以把“存货”+“仓库”选择为分组组合项目
管理可以更简单工作可以更快乐
业务场景—呆滞存货分析
业务应用场景：
在企业中财务对库存的管理主要体现在对库存报表的分析上：需要掌握有哪些存货（外购的存货或生产的产成品）放在仓库中有一段时间没有用到了，这些存货随着时间的推移，可能会成为废品，也可能会发生大规模的贬值。因此企业要尽早发现这些存货，并及时进行处理。
➢ 每个仓库的存货存放多长时间了呢？ ➢ 每个月的盘点也无法快速区分到每个仓库中是否有呆滞的存货？ ➢ 那么多的存货，究竟在库房中存放了多长时间，有没有超储的货品呢？数量是多少？金额又是多少？ ➢ 同一个货品在不同仓库的呆滞率是多少？不同仓库的存货呆滞率是多少？以便快速调配存货资源
名词解释
注：相关暂估入库业务内容请详见暂估入库处理场景
暂估入库余额表在T+中的应用
➢ 库存核算—》综合报表—》暂估入库余额表
根据入库Байду номын сангаас务，系统自动根据暂估入库情况核算出本期暂估金额料和期末结余情况
说明：本期核算中的金额：与立账方式有关为采购发票或是进货单金额
业务场景—销售收入成本配比
可以按照存货分仓库和存货分类将仓库中每个存货的库存金额、最近变动日期、呆滞天数、呆滞率、超储量的情况进行全盘分析
业务场景—库龄分析、库存周转分析
业务应用场景：
➢ 库存的品种增加和货品各异，对于库存的管理需要随时了解现在停放在每个仓库的各种存货的情况每个存货在库房中存放的时间，既库龄情况，以及不同时间段金额和数量分布情况

用友t软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

点击：月末转账并选择期间损益结转。

选择要结转的月份，然后单击“全选”。

点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。

用友畅捷通T+典型业务-组装拆卸及形态转换

应用结果转变前后存货可以不一样，也可以是相同存货转换前后的成本没有直接关系转变过程中可将费用分摊到完工件中
T+应用步骤
新建形态转换单
T+应用步骤
新建形态转换单
T+应用步骤
新建形态转换单
注意事项
注意事项
生成凭证基础
按形态转换单、组装拆卸单生成凭证按生成的其它出入库单生成凭证。
注意事项
T+典型业务处理之 ---组装拆卸、形态转换
应用场景组装拆卸单在T+的应用形态转换单在T+的应用
注意事项
应用场景
应用场景—组装
应用场景—组合（组装或转换）
应用场景—拆卸
应用场景—分解（拆卸）
应用场景—转换
业务特征
在实际企业仓库管理过程中，基本上是不存在这2 单据。这2张单据更多的是体现生产加工过程的。
T+应用—组装
应用结果转变前后存货不一样组装父件的成本可由子件汇总转变过程中可将费用加入到完工件中
T+应用步骤
先建立BOM结构
T+应用步骤
新建组装拆卸单
T+应用步骤
新建组装拆卸单
T+应用步骤
新建组装拆卸单
T+应用步骤
新建组装拆卸单
形态转换单在T+的应用
T+应用—形态转换
应用特点：不需要事先建立BOM结构任意存货均可参与，比较灵活转换前的存货以其它出库单来完成业务转换后的存货以其它入库单来完成业务
重新计价对这2张单据影响
当组装拆卸单生成的其它出库单的材料成本发生变化后，也会同时更新组装拆卸单明细中子件的成本，但父件的成本不再变化，这样父件与子件的差异全部记入表头的差异金额中。

用友软件T+典型业务深度解析

出租业务
一.采购返利返商品返现金冲抵应付货款
转为预付款
返利业务
返利业务
二.销售返利冲抵应收货款返商品返现金
目
录
01 盘点业务 02 调拨业务 03 返利业务 04 员工借款 05 出租业务
员工借款
目
录
01 盘点业务 02 调拨业务 03 返利业务 04 员工借款 05 出租业务
用友T+软件典型业务深度解析
目
录
01 盘点业务 02 调拨业务 03 返利业务 04 员工借款 05 出租业务
盘点业务
一.盘点场景二.盘点分类三.盘点流程及举例四.盘点单导入五.分量盘点单使用
Hale Waihona Puke 计量错误管理不善
自然损坏
账实不符原因
偷存相窃货似
保管不善
贪偷贪污窃污
各个盘点人员将自己的盘点数据录入到分量盘点单中，最后汇总到盘点单上统一做盈亏处理。
目
录
01 盘点业务 02 调拨业务 03 返利业务 04 员工借款 05 出租业务
调拨业务
一.调拨场景二.同步调拨（同价调拨和异价调拨）三.异步调拨四.调拨申请
调拨申请（要货单）
总部同意，审核要货单
要货单生成调拨单（或其他出库单）
目
录
01 盘点业务 02 调拨业务 03 返利业务 04 员工借款 05 出租业务

用友T+典型业务-存货计价-取价篇

入库单据取价
其他入库单
移动平均、全月平均
当其他入库单是由配货类型的其他出库单生成的时，取其它出库单的单价作为其它入库单的单价。其他出库单成本发生变化后，如果其他入库单未生成凭证，则其它入库单跟着变化，如果其他入库单已经生成了凭证，则不再调整。其他情况取核算选项入库成本的设置
个别计价、先进先出
入库单据取价
产成品入库单
移动平均、全月平均
取核算选项入库成本的设置
个别计价、先进先出
蓝字单据：取核算选项入库成本的设置红字单据：作为出库方向，按计价法取成本
可通过入库调整单关联原单调整
未启用生产管理，可通过入库调整单关联原单调整；启用生产管理后，不能通过入库调整单调整其他的控制同其他入库单入库调整关联单据的说明
出库单据记账说明：
当单据上勾选“手工确定成本”时，按单据上的值作为出库成本记成本账调拨单不支持“手工确定成本” 个别计价法存货不支持“手工确定成本” 当单据上未勾选“手工确定成本”时
– 全月平均、移动平均的存货，按计价法取出库成本不区分红蓝字。 – 个别计价、先进先出的存货，蓝字出库单按计价法取成本记账；红字出库单据记账时按入库单据的规则处理，取单
新增单据时，默认带出单价说明
原则：根据成本计价的内容带出结存单价。单据新增时，取当时的结存单价。结存单价需考虑存货计价方式、计价模式、是否批号跟计价法联用。比如个别计价法存货需要录入入库单号后才能才出当时的结存成本；计价模式为仓库+存货且批号跟计价法联用时，移动平均的存货需要录入仓库、存货、批号后才能带出成本，成本是按照仓库+存货+批号取的当时的结存成本
– 蓝字单据、来源不是蓝字本单据的红字单据：按照计价规则取当时发出单价 – 来源是蓝字本单据的红字单据：取来源的销货单的成本价

用友T+典型业务-自定义项自由项

1、系统管理-单据档案设置-基础档案设置-往来单位-自定义项
档案自定义项-操作流程
2、启用字符自定义项，显示名称为“规模”；启用值来源为“手工录入”；勾选可改、显示
档案自定义项-操作流程
3、往来单位界面，就可以录入“规模”字段
档案自定义项-操作流程
4、进货单上显示往来单位“规模” 1）单据设置对应勾选“规模”字段勾选，具体单据上就能显示“规模”
单据自定义项-操作流程
4、调整材料出库单明细表查询界面通过“更多条件”-弹出滤设，勾选“来料企业”就可以在过滤条件出现
单据自定义项-操作流程
5、调整材料出库单明细表设置界面点击设置进行勾选“来料企业”，并调整顺序材料出库单明细表就显示“来料企业”了。
档案自定义项-操作流程
场景：如果需要记录每个往来单位的规模，但是往来单位档案中没有此字段，并且希望在单据上也显示此字段，怎样设置？解决方案：将往来单位的一个自定义项定义为“规模” 。
使用存货自由项，可减少存货档案的编码工作量
存货自由项的值可由固定枚举值组成，也能自由扩展
存货自由项-操作流程
场景：存货档案增加自由项“颜色”，并能在单据上录入多种颜色存货解决方案：
1、系统管理-单据档案设置-基础档案设置-存货-自由项
存货自由项-操作流程
2、自由项在存货上启用：基础设置-基本信息-存货档案-自由项，可以启用该存货需要的自由项，且可以确定业务发生时是否需要必输，如：在订单下达时不能确定，在出库时才能确定，则不必录。
解决方案：
情况一：使用单据公用自定义项解决。如果此扩展字段需要在上下游单据间流转，则使用单据公用自定义项。
情况二：使用单据专用自定义项解决。如果此扩展字段仅用于当前单据记录，则使用单据专用自定义项。

用友T+典型业务-往来业务介绍

问题二：有审核环节的时候，什么情况下预收冲应收不允许被弃审？
答：原因：单据已经生成凭证、单据所在的期间已经进行期末处理、单据使用过的期初、销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单、收款单、零售结算单一旦被汇兑随意调整单使用后，那么单据不允许弃审。
问题三：什么情况下不允许被修改、删除？
往来业务在T+中的应用
场景八：业务往来冲销
分为：预收冲应收、预付冲应付、应收冲应收、应付冲应付、应收冲应付
应用步骤
以预收冲应收为例： 1、打开预收冲应收，录入要处理的客户名称 2、选择相关的预收和应收单据 3、输入冲销金额 4、点击分摊，即可处理完成
其他冲销方式类同
常见问题
常见问题
收/付款单
答：原因：单据已审核、单据已经生成凭证、单据所在的期间已经进行期末处理、单据使用过的期初、销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单、收款单、零售结算单一旦被汇兑随意调整单使用后，那么单据不允许被修改、删除。
管理可以更简单工作可以更快乐
自动生成收款单，并核销
往来业务在T+中的应用
场景五：费用单应用
用于企业的会计、出纳人员处理企业的费用支出，包括生产费用、采购费用、销售费用、其他费用。
应用步骤
1、录入费用单，如是采购费用，在库存核算选费用分摊单，如是销售费用，则在销售管理中选费用分摊。
2、如有现结金额，自动生成付款单并核销 3、如有用预付金额，自动生成预付冲应付 4、采购入库单和销货单上也可新增费用单，生效的费用直接分担到该笔入库单或销货单上。
提示：
普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款
往来业务在T+中的应用

用友T+典型业务-拣货装箱

箱号
②装箱过程
②
➢ 如果是按箱装货时，则在扫描时，先录入表头箱号，这时每次扫描后，都会将扫描结果与箱号记录在装箱单中。
➢ 如果有多个箱号时，将拣货的存货录入对应的箱号
②按箱装货，需输入箱号对应不同箱号
拣货后生成对应的出库单，并且可查看存货对应的装箱号
③拣货生单-形成相应的单据，快速完成装箱业务、并且在单据明细中能查询到“箱号”信息
存货、规格、数量，自动形成记录
③拣货生单-形成相应的单据，快速完成拣货业务
拣货装箱在T+中的应用
➢ 库存核算—》库存工具及单据—》拣货装箱
②验货方式：根据单据拣货、核对存货进行验货。根据单据（如：采购订单、进货单或销售订单、销货单等）上的存货来核对存货实物进行入库或出库处理
①
①选单-拣货：选择依据哪个单据进行拣货选单-验货：选择依据哪个单据进行验货
做到发货可追溯，方便退换货
拣货装箱—注意事项
单据范围
业务单据包括（采购订单、进货单、销售订单、销货单、要货单）生产单据包括（生产加工单）库存单据包括（采购入库单、产成品入库单、其它入库单、销售出库单、材料出库单、其它出库单、调拨单、配货单）
拣货过程
整个核对过程中，均以条形码或编码作为唯一核对依据，只要拣货装箱中的条形码/存货编码录入的条形码/存货编码一致，则表示核对成功拣货装箱中的对应明细的实际数量进行累计，按条形码核对还是按存货编码核对由录入框的选项决定当根据扫描条码或编码与明细中的多条明细都匹配时，以序号为顺序，先核对前面的明细，当前面的明细数量与实际数量相等时，才会核对靠后的明细，因此，当存在多条相同明细时，并且总数量与实际数量不等时，总是靠后的明细会出现不符现象。

用友t进销存操作流程

用友t进销存操作流程 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

三、发票下月到达1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。