(财务报销管理)财务网上报销系统用户使用手册(V版)
报销系统使用说明
使用说明目录使用说明 (1)1.1. 访问系统 (2)1.2. 系统登录与退出 (2)1.2.1. 登录系统 (2)1.2.2. 退出系统 (3)1.2.3. 个人信息 (3)1.2.4. 信息动态 (5)1.2.5. 全局搜索 (6)1.3. 单据的填写 (7)1.3.1. 借款单 (7)1.3.2. 还款单 (9)1.3.3. 差旅费用报销 (10)1.4. 借款单状态 (12)1.5. 业务办理 (14)1.6. 我的申请单 (15)1.7. 草稿箱 (16)1.8. 单据查询 (18)1.9. 审批委托 (19)1.1.访问系统在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示:图1系统登录页面1.2.系统登录与退出1.2.1.登录系统使用普通员工帐号登录。
如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下：图2普通员工页面1.2.2.退出系统如需退出登录页面，点击页面左上角退出图标。
如下图：图3退出系统1.2.3.个人信息进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。
如下图：图4个人信息（1）1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。
如下图：图5个人信息（2）2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。
如下图：图6邮件设置（1）系统默认是7种通知类型并默认全部接收。
如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选中。
如下图：图7邮件设置（2）1.2.4.信息动态1.点击页面上的【信息动态】图标，如下图：图8信息动态（1）2.进入页面以后，可点击查看公司最新发布的动态信息。
如下图：图9信息动态（2）1.2.5.全局搜索【全局搜索】搜索单据，应用模块等。
1.在【全局搜索】框中输入搜索内容。
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
《网上报销使用说明》课件
02
审批流程
系统支持多级审批流程，确保审批 过程规范、透明。
提醒功能
系统可以设置提醒功能，及时通知 相关人员处理报销事宜。
04
系统优势
方便快捷
员工可以随时随地上报报销单，不受时间和 地点的限制。
降低成本
网上报销系统减少了纸质单据的使用，降低 了纸张和打印成本。
提高效率
系统自动化处理报销流程，大大提高了报销 的效率。
与OA系统整合
实现与OA系统的整合，方便报销流程与其他办公流程的集成和协 同工作。
与第三方支付平台整合
实现与第三方支付平台的整合，方便报销费用的快速支付和处理。
THANKS。
详细描述
请检查您填写的报销单内容是否符合规范， 包括各项费用是否合理、发票是否清晰等。 如果填写没有问题，可能是系统故障，请尝 试重新填写或联系客服。
提交报销单后未被审核
总结词
提交的报销单长时间未被审核
详细描述
请耐心等待，一般情况下，审核会在2-3个工作日内完成。如果长时间未被审核，可能 是系统繁忙或审核人员疏忽，请联系客服查询进度或催促审核。
增强透明度
系统记录了整个报销流程，提高了财务的透 明度。
02
网上报销系统操作流程
登录系统
总结词：系统入口
详细描述：用户通过浏览器打开网上报销系统页面，点击登录按钮，输入用户名和密码，进入报销系 统。
填写报销单
总结词：信息录入
详细描述：用户按照系统提示，填写报销单中的各项信息，如报销事由、金额、发票信息等，并上传电子发票。
随着信息化技术的不断发展，越 来越多的企业和机构开始采用网 上报销系统。
提高效率和透明度
网上报销系统能够提高报销的效 率和透明度，减少人为错误和舞 弊现象。
财务报销系统操作手册
《财务报销》操作手册2006-12-8目录一、适用范围 (3)二、内容描述 (3)三、操作界面说明 (3)3.1 系统操作界面 (3)3.2 查询功能说明 (5)3.3 报销流程说明 (6)3.3.1 流程操作环节说明 (8)3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8)四、单据操作说明 (9)4.1 境内差旅费报销单 (9)4.1.1 基本信息填写 (9)4.1.2 明细填写 (10)4.2 境外差旅费报销单 (10)4.2.1 基本信息填写 (10)4.2.2 明细填写 (12)4.3 劳务费报销单 (13)4.3.1 基本信息填写 (13)4.3.2 明细填写 (14)4.4 培训费报销单 (14)4.4.1 基本信息填写 (14)4.4.2 明细填写 (15)4.5 市内交通费报销单 (15)4.5.1 基本信息填写 (15)4.5.2 明细填写 (17)4.6 招待费报销单 (17)4.6.1 基本信息填写 (17)4.6.2 明细填写 (18)4.7 礼品费报销单 (18)4.7.1 基本信息填写 (18)4.7.2 明细填写 (20)4.8 会议费报销单 (20)4.8.1 基本信息填写 (20)4.8.2 明细填写 (22)4.9 办公费报销单 (22)4.9.1 基本信息填写 (22)4.9.2 明细填写 (23)4.10 其他费用报销单 (23)4.10.1 基本信息填写 (23)4.10.2 明细填写 (25)五、常见问题 (25)5.1 如何打印报销单？ (25)5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26)5.3 怎样填写汇率？ (27)一、适用范围《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。
二、内容描述《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。
费用报销系统使用操作指引V6 0
费用报销系统使用操作指引1.总体说明 (2)2.报销申请 (2)2.1 登录 (2)2.2 填制费用报销单 (3)2.3 差旅报销单 (7)2.5借款单 (8)2.4 报销单跟踪查询 (9)3.报销审批 (11)3.1 登录 (11)3.2 审批流程 (11)3.3 审批操作 (12)1.总体说明（1） 费用报销平台全部在网页上运行，使用者可以在网页上实现报销申请、审批等工作。
（2）费用报销平台支持IE浏览器以及使用IE内核的浏览器，例如IE浏览器，暂不支持firefox，opera等浏览器。
（3）本操作指引适用于深圳市华测检测技术股份有限公司及下属分公司、全资子公司和天津子公司所有在职员工。
（4）本操作指引包含费用报销单、差旅报销单、借款单3种电子单据的使用与审批。
2.报销申请2.1登录（1）在浏览器地址栏中输入网址:6888/easportal，进入费用报销系统界面。
（2）选择语言：简体中文。
（3）选择数据中心： CTI。
（4）非财务部门用户输入用户名（五位阿拉伯数字工号），密码（初始密码cti123），点击登录，财务部门用户使用原EAS财务系统的用户名与密码。
（5）密码规则：a.首次登陆必须修改密码，否则账户将被锁定，新密码不允许与最近前1次相同；b.密码必须包含英文字母和数字，总长度不少于6位；c.连续5次输入密码错误，账户将被锁定，需联系系统管理员处理；d.密码有效期为180个自然日，到期不修改则密码失效，需联系系统管理员处理，系统会在密码失效前7天在系统内提醒用户；e.用户可随时自行修改密码。
2.2填制费用报销单(1)登录后的界面，分为 “流程中心”和“费用报销”两个页签，进入时默认进入流程中心界面。
(2)切换费用报销页签，在左边的菜单中选择相应的单据。
点击费用报销单，右边的界面中包含两部分，上面为查询的功能，在相应的横线上填写相关的查询条件，填写完点击查询，符合条件的单据会出现在下方功能界面里。
网上报销系统使用说明
做完单要打 印确认单
检查票据、出差审 批表等资料正确后 即可收单或送单人 自动投递网报单据
负责人签字 审批
财务后台处理网报单和 对应的凭证处理
财务收单/自 助投单
财务处理
我的报销状 态查询
结果通知
网上报销单的状态
状态
说明
制单
制单人正在填制报销单
待交财务 制单人已经完成网上提交
财务退回 财务收单人员审核后发现不满足规定，直接退回给制单人
登录系统
联系信息维护
第一次使用财务信息服务系统（目前包括薪酬 系统、网上报销与经费查询系统）时，系统会 要求用户填写电话号码、手机号码和Email，对 号码和邮箱我们目前暂时没有做校验。为了出 现问题联系方便、可以及时获取报账情况，请 您填写正确的号码和邮箱地址。 如果需要修改这部分信息，在右上角选择“设 置”就可以修改联系信息了。
我的报销
选择项目
选择业务
目前只开放“国内差旅费（新标准）”
进入设置报账信息界面
选择经办人
经办人指具体经办此报销事项的人员，默认取制单人，您可以修改。 经办人的名字会出现在项目明细账里面，也就是说经办人通过使用 经费查询的“个人项目查询>>个人报销查询”功能，可以看到自己 的报销记录。 点击“选择”（上图标红）即可打开人员选择窗口（见下页）。
在制单过程中选择免授权项目
在制单过程中选择“新增项目”，在出现的项目选择界面，可以通过录入 “项目编号”（必须完整编号）后查询免授权项目，符合条件的免授权项目 即可出现在下面的列表中，但是项目余额和项目可用余额都不会显示。 ＊此处假设50505050是免授权项目
PART 4
制单流程
什么人可以制单？
网络报销与审批操作手册
安徽财经大学网络报销与审批操作手册财务处2015.9目录一、网络报销与审批系统使用方法 (1)1.登录 (1)2.密码更改 (1)3.修改个人信息 (2)4.安装数字证书（审批、负责人操作） (2)5.报销类型选择 (3)二、报销人操作一：事前申请录入 (4)（一）出差申请录入 (4)（二）接待申请录入 (4)三、报销人操作二：报销业务录入 (5)（一）领款业务 (5)（二）借款业务 (6)（三）差旅费业务 (7)（四）其他报销业务 (9)四、审批、负责人操作 (12)一、网络报销与审批系统使用方法1.登录：在学校财务处主页上点击“财务信息综合平台”进入。
在上图中输入职工编号及密码，可选择一卡通和财务信息查询的信息登陆，财务信息查询帐号初次登录用户名和密码均为职工编号，如遗忘可致电财务处查询，进入系统后可进行密码更改操作。
2.密码更改：点击“网络报销”按钮进入系统在主界面的右上方点击密码修改，如下图，修改完毕后，重新登录新密码启用，如密码遗失，请联系财务处（电话：3176328）。
3.修改个人信息：首次登录本系统，请先设臵接收短信的本人手机号,此功能主要用于跟踪报销及审批流程发送短信设臵手机号。
方法是点击“系统信息管理”菜单下面的“修改个人信息”，以后如果手机号有变更，需在此界面重新输入新手机号，如下图：4.安装数字证书（审批、负责人操作）：数字签名（加密狗）是采用第三方加密方式，使用时请先插入加密狗，然后安装数字证书，具体位臵为进入系统后界面右上方“安装证书按钮”，如下图：点此进行密码修改进入网络报销界面点击“安装证书”后页面自动下载证书，下载完成会弹出“是否运行消息框”点“运行”即可安装完成后页面如下：5.报销类型选择：按照业务不同的性质，请选择相应的申请、报销类型，在界面左侧，如下图：二、报销人操作一：事前申请录入（一）出差申请录入：方法是点击“事前申请录入”菜单下“出差申请录入”按钮，如下图：在上图中按钮功能简介为：1.增加：增加一个新的单据；2.修改：修改选中的单据（未提交审核的）；3.删除：删除当前单据；4.保存：即保存当前单据；5.打印：打印当前单据（领导审批同意后打印办结单据）；6.提交：将当前单据提交至领导审核（提交后单据将不能修改，系统自动发送短信给领导审批）。
《网报操作手册V》word版
网报手册借支单的录入（日常业务）A）系统登录打开网上报销系统登录页面1.打开IE浏览器或者其他与IE兼容的浏览器，在地址栏中输入网址：http://180.168.104.70/U8Portal登录1.1.打开网上报销系统登录页面打开IE浏览器或者其他与IE兼容的浏览器，在地址栏中输入网址：http://180.168.104.70/U8Portal，然后回车，打开网上报销系统的登录页面。
（图一）图一打开登录页面1.2.输入用户名密码登录系统在系统登录页面上输入自己的用户名和密码，并选择单位和操作日期，然后点击页面上的登录按钮进行登录。
（图二）图二登录系统现将登录页面的各输入信息字段说明如下：✧用户：即系统登录用户名，可以输入登录用户名（格式为sh0xxx）。
例如：操作人员张三登录系统，可在用户文本框中输入“sh0196”进行系统登录。
✧密码：登录网上报销系统的用户密码，首次登录系统的初始密码为空（即无需输入任何字符）。
用户登录系统后请修改自己的登录密码。
（特别提醒：登录密码涉及到个人自己财务报销的安全，请务必自己进行修改并牢记。
）✧单位：网上报销系统的帐套单位，系统目前初始运行，用户务必选择“[002]上海明酷”帐套，否则用户提交的网上报销请求将不会被处理。
✧操作日期：操作帐套的日期，普通报销人员保持默认的当前日期即可。
有权限进行帐套操作的财务人员选择指定的日期可对指定帐套进行操作，而普通报销人员则无此权限。
✧语言列表：网上报销系统支持简体中文、繁体中文和英语三种语言界面，用户可根据自己的喜好进行选择，普通报销人员保持默认的简体中文即可。
1.3.进入系统首页界面用户正常登录后即进入系统的首页界面，用户在此界面可进行日常工作界面的定制，可以看到任务中心的各种消息提示（首次使用没有消息提示）。
（图三）图三登录后进入系统首页界面1.4.修改登录密码每个用户的初始登录密码为空，为确保自己的网上财务报销信息的安全，请各用户在系统运行后立即修改自己的密码，否则造成自己的财务报销信息的安全问题和责任问题，将由个人自己承担。
网络报销系统使用说明
网络报销系统使用说明目录一、网络报销与审批系统使用方法-------------------- 1 （一）登录系统-------------------- 1 （二）密码更改--------------------------------- 2 （三）修改个人设置---------------------------2 二、报销人操作------------------------------7 （一）借款录入-借款---------------------------------7 （二）借款录入-冲借款---------------------------------10 （三）日常报销录入---------------------------14 （四）差旅费录入---------------------------18 （五）劳务申报录入--------------------------------22 （六）内部转账、领料录入------------------------------23 （七）单据状态查询------------------------------24 （八）单据打印------------------------------25 三、审批、负责人操作------------------------------26 （一）单据审核---------------------------------26 （二）项目授权---------------------------------27网络报销系统使用说明一、网络报销与审批系统使用方法（一）登录系统第一步登录安徽医科大学官网—机构设置—财务处，点击右侧“财务综合服务平台”或进入校园网/，点击“财务综合平台”第二步按照提示网址，点击进入财务信息管理平台，其中登录用户代码为工号或者学号，初次登录密码已单独发给各单位，如遗忘可携带证件到财务处查询，进入系统后可进行密码更改操作，如图1-2图1-2第三步点击“网络报销系统（新）”，即可进入网报系统主页，如图1-3图1-3（二）密码更改进入财务信息管理平台后，点击“综合查询系统”，在主界面的右上方点击“修改密码”（如图1-4，1-5），修改完毕后，重新登录新密码启用，如密码遗失，请及时联系财务处。
网上报账操作手册说明书
智慧财务管理平台网上报账操作手册长沙网财信息技术服务有限公司系统简介网上智能报账系统为定制开发产品，为方便报账职工，统一身份认证登录网上智能报账系统，与学校预算管理、额度管理、收入系统等互联互通，职工在网上根据预算额度限制填报的同时，智能提示相关项目类型与经济内容的报销要求、签字审批流程、相关财经法规制度，采集职工报销支付信息与借还款信息。
解决职工对报账政策、预算审核、签字流程、报销附件的疑惑点，智能化区分提示或限制，最终与天财财务6.0关联自动生成财务记帐凭证，在会计审核制单后，出纳与企业网银通过银行专线审核网银支付。
报销流程在相关信息发布平台上多终端（电脑、触摸屏、智能手机）同步展示进度流程，达到网上电子交易的智能化报销与进度实时关注。
从内外网划分，分为网上填报与审核、报销单打印的外网申报部分与财务会计收单审核、财务凭证自动生成、出纳审核支付的财务内网部分，功能实现要求主要在人机交互量大的外网申报系统上。
系统按照“事先授权、分类申报、汇总交送、即送即收”的总体思路设计，具体报销流程为：第一步：事先授权。
个人项目经费负责人委托经办人办理报销手续的，应事先在校园网内登陆“智慧财务平台”，通过“项目授权”功能对经办人进行授权，同时向财务处提交负责人签字授权表在财务系统备案。
单位公用经费报销，由计划财务处根据单位提供的签字授权表进行批量授权。
第二步：线上填录报销信息。
登陆智慧财务平台（也可由学校统一门户中的“智慧财务”单点跳转进入）中的“极简报账”，在各经费项目预算限额内分类填制报销申请单、生成和打印报销汇总单。
第三步：线下办理签批手续。
经手人与证明人在票据背面签字以后，根据现有制度依次完成领导签批手续，报销汇总单主要核准预算经费开支来源、金额与结算付款信息。
第四步：提交报销单据。
完成线上填报和线下审批的报销单据直接提交至计划财务处收单员面审即可，即送即收，不必到报账大厅排队报账。
目录一、登录智慧财务AC统一平台................................................错误！未定义书签。
网上报销系统使用手册[1]
![网上报销系统使用手册[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/442c4a03aeaad1f347933fe9.png)
网上报销系统使用手册XX大学计划财务部2021年３月XX四、日常报销业务.................................................... 错误!未定义书签。
五、国内差旅费报销XX错误!未定义书签。
六、借款业务........................................................... 错误!未定义书签。
一、准备工作请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为10２4*7６8，并使用W i ｎdows 7 及以上操作系统、IE９及以上版本浏览器,并已接入深XX园网络．使用Ｗiｎdｏws 8、W iｎdows 10或IE 10、IE 11、IＥ12 等浏览器的用户，请务必启用浏览器兼容性视图，否则可能出现部分按钮无法点击、页面无法打开、行程单无法填写等情况。
启用浏览器兼容性视图请点击浏览器菜单“工具”—XX“兼容性视图设置”，在框内输“”后点击“添加”完成设置.财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小或屏幕显示不完整。
您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作,找到适合阅读的文字大小。
二、登录网上报销系统1、网上报销系统进入路径为:深大内部网→财务XX→网上XX报销系统。
2、进入系统过程中，需要输入校园卡号和密码。
3、第一次进入系统时,需要在“联系方式"处输入手机号码，此手机号为接收短信的手机号。
三、报销信息XX“负责项目＂展示了当前用户的所有负责项目或是被授权的经费信息,每条经费信息都可查看报销信息、额度信息和余额情况。
为方便用户更有效的定位查找相关单据,用户可在项目报销记录里查看相应的未报销单据和已报销单据，该信息包含业务编号,报销人,报销日期等。
注意：该信息只有主负责人才能查看.注意:“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务"表示该业务正在进行中,因此会占用项目经费的余额．当您需要取消该报销业务时，可以按“已提交→待提交业务→待修改”的顺序依次退回或删除，即可恢复填报时占用的余额。
网络报销系统使用说明书
网络报销系统使用说明书一．操作说明.本系统仅支持及以上内核的浏览器或火狐浏览器..因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异 ..登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样）二．登录（一）动态令牌登录：账号（本人工号）动态密码（动态令牌随机显示的号码）验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。
（二）非动态令牌登录：账号（本人工号）密码（身份证号后六位）验证码。
三．个人设置个人设置需要修改的有：）公务卡号（自动查询交易及还款）；）移动号码（短信通知）；）个人的签名图片（电子签名、图片的名称不能使用汉字）。
修改好了之后点击“保存”后确定。
注：此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字，一般为工号,例：)，完善后点击保存》确定即可四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。
报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。
授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。
（一）项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。
第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。
具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。
第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。
（二）取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右侧则为空白区。
网上报销系统使用指南
网上报销系统使用指南（网上申请部分）一、登录系统有两种登录方式：1、从东南大学校园信息门户登录：在东南大学主页（如下图）点击“校园信息门户”按钮进入登录页面，登陆后显示如下页面（如下图）点击页面上快速通道里的财务报销按钮即可进入网上报销系统。
2、从东南大学高级财务管理平台登录登录“东南大学高级财务管理平台”，输入用户号、密码和附加码，点击“登录网上预约报销系统”。
登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。
二、报销申请第一步：报销人点击“报销申请”。
第二步：选择报销业务类型。
报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后，选择申请的业务类型。
有九项业务可供选择：一般报销业务、差旅费业务、借暂付款业务、主办会议业务、外汇报销业务、内部结算业务和内部转账业务、交款业务、各类到款和结题业务。
每张预约单只能填写一种业务类型，不同业务类型请分开填写预约单，每张预约单最大附件张数为200张。
点击“报销申请”后，主界面如下：第三步：填写报销申请表（一）一般报销业务一般报销业务包括11项大类，每项大类包括若干小类。
请事先归类整理发票，在报销事项对应的栏目中填写报销金额。
每项报销事项均有提示信息，请按提示信息进行填写。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（二）差旅费业务请按要求填写各项信息，如需发放补贴，请选择“是”，否则选“否”。
学生可按教工标准或学生标准发放补贴，请根据实际情况进行勾选。
每张车票均应填写出差起讫地点、出发日期和返回日期。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
注意：差旅费补贴的计算金额以财务处最终审核金额为准。
（三）暂借款业务请按要求填写各项信息，填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界注意：按照“暂付款管理规定”进行暂付款的业务处理（四）主办会议业务请填写会议名称、主办地点、会议召开时间等信息。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（五）外汇报销业务请填写出差事由、出差人员、出差起讫地点及日期等信息，填写交通、住宿等事项时，请选择“币种”类型并填写相应的金额。
网上报账系统使用说明
第一步：选用报销项目编号
• 新业务填报
点击？选择报销的项目编号，进入下一步报销费用明细
第二步：经费用于支出什么
第三步：报销的款项如何支付
对公转账需采集对方单位信息（第一次） 对私支付支持校内人员，使用工资卡
提交后将此单打印，走校内 签批手续后交至会计科进行 报销
查询自己所报销业务单据
1.已提交的业务提供取消提交、打印功能 2.已完成业务可以查询财务处理状态 3.未报销单据请删除，避免占用额度。
网上报账系统使用说明
登录学院信息门户-选择财务系统
登录财务系统后-选择网上报销系 统
登录后主界面
功能
次授权
日常报销的三步
• 1.选择报销项目 • 2.录入发生费用事项、金额（经济分类，发生金额） • 3.选择结算的方式（冲账、对公、对私）
发票、附件都已经齐全，点击日常报销
• 咨询电话 • 84659308 • 谢谢！
借款业务
选择项目，选择借款事由、金额、预冲账（还款或发票冲账）时间 选择结算方式提交打印，单据一式两联。
报销时使用第一联
冲账时请使用第二联，并网上填写报销信息
借款业务限制说明
使用中无法调用对话框解决办法
进入网站后如发现无法调用对话框中内容，可切 换浏览器（兼容、极速模式），切换后状态正常
谢谢！
财务报销系统操作手册(28页)
《财务报销》操作手册2006-12-8目录一、适用范围 (3)二、内容描述 (3)三、操作界面说明 (3)3.1 系统操作界面 (3)3.2 查询功能说明 (5)3.3 报销流程说明 (6)3.3.1 流程操作环节说明 (8)3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8)四、单据操作说明 (9)4.1 境内差旅费报销单 (9)4.1.1 基本信息填写 (9)4.1.2 明细填写 (10)4.2 境外差旅费报销单 (10)4.2.1 基本信息填写 (10)4.2.2 明细填写 (12)4.3 劳务费报销单 (13)4.3.1 基本信息填写 (13)4.3.2 明细填写 (14)4.4 培训费报销单 (14)4.4.1 基本信息填写 (14)4.4.2 明细填写 (15)4.5 市内交通费报销单 (15)4.5.1 基本信息填写 (15)4.5.2 明细填写 (17)4.6 招待费报销单 (17)4.6.1 基本信息填写 (17)4.6.2 明细填写 (18)4.7 礼品费报销单 (18)4.7.1 基本信息填写 (18)4.7.2 明细填写 (20)4.8 会议费报销单 (20)4.8.1 基本信息填写 (20)4.8.2 明细填写 (22)4.9 办公费报销单 (22)4.9.1 基本信息填写 (22)4.9.2 明细填写 (23)4.10 其他费用报销单 (23)4.10.1 基本信息填写 (23)4.10.2 明细填写 (25)五、常见问题 (25)5.1 如何打印报销单？ (25)5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26)5.3 怎样填写汇率？ (27)一、适用范围《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。
二、内容描述《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。
网上报销系统使用手册
网上报销系统的使用手册OER(U8) FOR C/S、INTERNET用友政务软件有限公司二○一一年八月前言●手册阅读指南本手册是用友U8财务管理软件、用友U8财政管理软件等U8系列软件之网上报销系统的使用手册。
在不同的产品系列中包含的网上报销系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。
因此，本手册以用友U8财务管理软件之网上报销系统为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。
手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。
本手册是针对网上报销模块的详细使用说明。
在手册中给用户提供了使用该软件进行网上报销所需要的全部支持信息。
为了便于用户阅读，本手册分为六个部分为您进行详细讲解。
•第一部分使用基础介绍网上报销模块的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；•第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用网上报销模块进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。
•第三部分日常业务处理主要介绍如何完成借款、报销、还款等工作，这部分内容是与借款、报销业务处理工作最为密切相关的。
•第四部分期末处理主要介绍年末时应进行的操作。
●阅读方法本手册是网上报销系统的使用手册，着重介绍如何通过使用网上报销软件，更好的管理本单位的预算、资金执行。
本手册的读者为网上报销系统的操作人员。
如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习网上报销系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows2000、WindowsXP等操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习网上报销系统的使用方法。
用户在正式使用网上报销系统软件进行借、还款，报销之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用网上报销系统软件在实验账套中录入一些基础资料和借款、报销、还款处理，查询输出一些账表等，这样学习的效果会更好一些。
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（财务报销管理）财务网上报销系统用户使用手册(V版)中国石油财务网上报销系统用户使用手册网上报销项目组2010年5月目录目录21. 概述41.1目的及意义41.2适用对象及范围42. 系统登录43. 任务管理53.1待办单据列表53.2 提交单据列表73.3 单据审批委托73.4 修改本人信息84. 系统操作流程介绍95. 功能模块说明105.1 业务申请105.2 报销业务215.2.1 借款申请225.2.2 差旅费报销255.2.3 探亲费报销315.3.4 专项业务支出报销375.2.5 办公费报销425.2.6 会议费报销475.2.7 招待费报销525.2.8 运费仓储费报销575.2.9 医疗费报销625.2.10付款申请675.2.11还款申请705.2.12劳务费发放735.2.13通讯费报销785.3 查询功能835.3.1 个人单据查询835.3.2 个人借款查询845.3.3 个人经费查询855.3.4 个人机票查询865.3.5 个人薪资查询875.3.6 个人通讯费查询885.3.7部门单据查询885.3.8 部门借款查询895.3.9 部门经费查询905.3.10 部门流程查询915.3.11部门机票查询925.3.12会计机票查询925.3.13部门人员经费查询935.3.14部门单据处理查询945.3.15部门经费统计查询955.3.16部门通讯费查询965.3.17差旅费关联出差申请单查询96 5.3.18 薪资查询971.概述1.1目的及意义本手册对中国石油财务网上报销系统用户使用进行规范性说明，使用本系统的有关用户可参照此手册进行相关操作。
以便更快的熟悉掌握系统使用方法，提高工作效率。
1.2适用对象及范围中国石油财务网上报销系统普通人员、部门审批及财务人员。
2.系统登录中国石油财务网上报销系统登录方式分为二种，一是通过中国石油门户网站：pc，点出网上报销连接，登录到系统；二是启动IE浏览器，在地址栏中输入http://expenselocal.petrochina，敲击键盘“Enter”或者点击界面中的“登录”即进入系统登陆页面：注意：1、本系统对中国石油CNPC域或PTR域注册用户开放（用户需具有CNPC 邮箱或Petrochina邮箱），如用户注册的是CNPC邮箱则用户类型选择CNPC；用户注册的是Petrochina邮箱则用户类型选择PTR，输入中油CNPC或PTR 域用户名和密码,登录网上报销系统并进入系统界面。
2、本系统会提示系统的更新说明或通知。
3、本系统管理办法和培训教材。
4、本系统的联系方式和培训系统和正式系统等地址。
3.任务管理3.1待办单据列表系统欢迎界面即为待办单据列表页面：使用说明：1、待办单据列表显示登录用户待处理（临时保存、待修改、删除、待审批、待审核）的单据待办单据陈列在本页面的待办单据列表下，用户通过点击“报销事由”对被选择单据进行操作。
2、“筛选条件”分为全部、待本人审批、待本人修改、临时保存，选择不同的单据状态查询，满足用户的不同查询需求，不同筛选条件下，单据列表显示的单据类型也各不相同。
也可通过“单据编号或用户姓名”进行精确查询。
3、单据列表中点击状态、报销事由、提交人、总金额、单据编号、报销类型、提交时间可以对待办单据进行排序查询。
4、在线帮助功能（注销旁边的帮助按钮），点击弹出当前功能的帮助信息。
5、提交人如有未核销借款和未核销机票，待办单据列表显示出用户未核销借款和未核销机票提示。
如果需要查看具体的单据信息，可以点击“未核销借款”或“未核销机票”，将跳转到查询功能中的“个人借款查询”或“个人机票查询”如图：提交人可以选择查询条件，然后点击“查询”。
本查询支持多组合条件查询。
3.2提交单据列表使用说明：1、点击任务管理菜单下“提交单据列表”，进入提交单据界面。
2、单据列表陈列用户已经提交的单据，用户可以查看到自己已提交单据的流转状态（待审批、待审核等）。
3、单据列表中点击状态、报销事由、提交人、总金额、单据编号、报销类型、提交时间可以对已提交的单据进行排序查询。
4、单据列表中撤销功能，只要没有完成的单据，提交人可以随时撤销单据。
3.3单据审批委托使用说明：1、点击任务管理菜单中的“单据审批委托”进入到委托管理界面。
2、选择受托人及委托有效时间。
3、点击“授权委托”，授权成功。
4、同时在历史委托记录栏内显示委托记录。
5、在委托时间到的情况下,如果领导想更改受托人,则在选择更/改受托人中选择受托人及委托有效时间后,点“更新委托”。
6、点击“取消委托”，完成取消委托。
注：单据审批委托适用于各个审批领导，在无法进行审批单据，出差等情况下，委托给他人带本人审批单据的一种功能。
3.4修改本人信息使用说明：1、点击任务管理菜单中的“修改本人信息”进入到用户详细信息界面。
2、可以查看个人的权限。
3、点击“修改”进行本人信息修改。
如果用户是变更部门可以选择默认登陆机构，还可对是否使用Message进行选择。
4、在常用语栏内输入本人常用批语，点添加常用语。
4.系统操作流程介绍本系统报销流程分为填报、审批、审核三步，如图所示：1、普通用户——填写、修改、删除、提交报销单；2、部门审批者——审批所属部门、单位员工的报销事宜，使用“通过”按钮将单据传递至下一流程，使用“退回”按钮将单据传递回填报人处待修改或删除；3、财务审核人——审核原始票据的合法性、合规性、真实性，使用“通过”按钮将转至财务帐务处理环节，使用“退回”按钮将单据传递回填报人处待修改或删除；单据流转方向如图所示：5.功能模块说明网上报销系统提供自主、灵活的功能配置，使用单位根据需求自行配置功能模块。
本手册将从填报、审批、审核三个环节详细讲述系统各模块的使用方法。
5.1业务申请本模块共包含出差申请、机票申请、招待费申请、国内机票查询及订购四个子模块，菜单如下：5.1.1出差申请1、用户填单用户填单说明：●单据各项信息请用户如实填写，出差事由中的申请事由手工填入，起止时间、“行程计划”下的地点、时间、申请交通工具均为选择填入，不必手工填入。
●人员安排默认为系统登录用户，多人出差情况下，分别按照正式员工和临时员工两类进行添加。
正式员工为系统注册用户，临时人员为非系统用户。
（注：多人报销的情况下，只有提交出差申请的人可以使用该申请进行差旅费报销，其他出差申请中一起出差的人均不可以使用该申请进行报销。
）●借款申请为满足差旅费借款需求而设定，如发生借款，请选择支持方式，输入支付金额并填写相应的支付信息（支付金额、票据类型、收款人收款单位、收款人帐号、汇入地点、汇入行）。
当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。
●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。
●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。
●出差申请单为事前申请，同出差报销单关联。
填写差旅费报销单时请选择相应出差申请单。
2、领导审批：领导审批说明：●审批人可以通过勾选“批准”列对行程计划逐条进行审批，选中表示批准该项申请或出行人员，取消表示否决该项申请或出行人员，系统自动计算批准金额合计。
●审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。
“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。
“返回至待办”则返回待办单据列表。
●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，才能进行审批。
如图所示：3、财务审核：审核说明：●审核人员有权对提交人提交的出差申请中的支付方式及借款金额进行修改，但是核定的金额规则为改小不改大。
●审核人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。
“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。
“返回至待办”则返回待办单据列表。
5.1.2招待费申请1、用户填单：用户填单说明：●单据中“基本信息”、“来访人情况”请用户如实填写。
●“接待费用安排”下的差旅费项和业务招待费项请填入拟安排事宜，●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。
●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。
2、领导审批：审批说明：●审核人从财务职责角度对接待费用安排下的差旅费和业务招待费支出的合理性作出审核判断。
审批人可以通过勾选逐项审批接待费用安排下的差旅费和业务招待费，选中表示批准该项支出，取消表示否决该项支出，系统自动计算批准金额合计，并能够修改住宿标准和招待标准，系统自动计算批准金额。
●审批人能够通过查看历史审批记录为自己的审批提供参考。
●审批人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。
“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。
“返回至待办”则返回待办单据列表。
●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，才能进行审批。
如图所示：3、财务审核：审核说明：●“通过”将单据审批完成，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改再提交或删除单据。
“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。
“返回至待办”则返回待办单据列表。
5.1.3机票申请1、用户填单：填单说明：●单据各项信息请用户如实填写，出差事由中的申请事由手工填入，起止时间、“行程计划”下的地点、时间、申请交通工具均为选择填入，不必手工填入。
特殊事项请在备注中说明。
●人员安排默认为系统登录用户，多人申请情况下，请分别按照正式员工和临时员工两类进行添加。
正式员工为系统注册用户，临时人员为注册在系统内的用户。
●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。
●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。
2、领导审批：审批说明：●审批人可以通过勾选逐项审批行程计划，选中表示批准本段飞行计划，取消表示否决，并可以修改“申请交通工具”。
●审批人能够通过查看历史审批记录为自己的审批提供参考。
●审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。
“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。