2021年公司财务信息系统管理制度
账务质量管理制度
账务质量管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，加强内部控制，提高财务信息的准确性、及时性和可靠性，依据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，以及与公司有财务往来的外部单位和个人。
第三条公司财务管理应遵守“合法、合规、诚实、透明”的原则，严禁任何形式的财务作假或违规操作。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部门，负责全面统一财务管理工作，包括财务收支、会计核算、税务申报等工作。
第五条公司财务部门下设会计科、成本科、税务科等职能部门，负责具体的财务管理工作。
第六条公司应设立财务审计岗位，对财务收支、会计核算等工作进行定期内部审计，及时发现和纠正问题。
第三章财务管理制度第七条公司财务管理应遵循“预算管理、资金管理、清欠管理、税务合规、风险防范”的原则，建立健全的财务管理制度。
第八条公司应每年制定财务预算，包括年度收支计划、资金调度计划等，经董事会审批后执行。
第九条公司应建立健全资金管理制度，包括对资金的收付、调度、监管等方面的规定，确保资金使用合理、安全。
第十条公司应建立清欠管理制度，加强对应收账款的管理和催收，及时收回欠款，保障公司资金流动。
第十一条公司应建立税务合规制度，严格遵守税务法规，按时缴纳税款，避免发生税务风险。
第十二条公司应建立风险防范制度，对可能发生的财务风险进行排查和评估，采取有效措施防范风险。
第四章财务信息披露第十三条公司应按照公司法规定，及时披露公司的财务信息，包括年度财务报告、半年度财务报告、季度财务报表等。
第十四条公司应保证财务信息的真实、准确、完整，确保投资者和社会公众对公司的财务状况有清晰的认识。
第五章财务风险管理第十五条公司应建立健全的财务风险管理制度，对汇率风险、利率风险、信用风险等进行管理和控制。
第十六条公司应审慎选择金融机构，确保资金安全，并定期评估金融机构的信用状况。
第十七条公司应加强内部审计和监督，对可能存在的财务风险进行深入排查和监控。
公司信息账号管理制度
公司信息账号管理制度
一、总则
1. 为了加强公司信息账号的管理，确保信息资源的安全与有效利用，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有员工及合作伙伴，涉及所有公司信息账号的使用、管理和维护。
3. 公司信息账号包括但不限于电子邮件、社交媒体、办公系统、数据库等电子账户。
二、账号管理原则
1. 统一管理：公司信息账号由专门的管理部门负责统一管理，确保账号的规范使用和安全。
2. 权限分级：根据工作需要和职责划分，对账号权限进行分级管理，防止权限滥用。
3. 定期审计：定期对信息账号的使用情况进行审计，确保账号使用的合规性。
三、账号使用规范
1. 实名制注册：所有信息账号必须以真实身份注册，不得使用匿名或虚假信息。
2. 密码管理：用户应设定复杂的密码，并定期更换，严禁将密码透露给他人。
3. 使用记录：用户应保存好自己的操作记录，以便必要时进行查阅和核实。
四、账号申请与注销
1. 新员工入职时，需向管理部门提出信息账号申请，明确所需账号的类型和权限。
2. 员工离职或岗位变动时，应及时通知管理部门，由管理部门负责相关账号的注销或权限
变更。
五、违规处理
1. 对于违反账号管理规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如因个人原因导致公司信息泄露或账号安全事件，相关责任人应承担相应的法律责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理部门负责解释和修订。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
2021年财务管理制度(精选6篇)
2021年财务管理制度（精选6篇）财务管理制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务管理制度2一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。
四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。
五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。
2021年机关财务管理制度(8篇)
2021年机关财务管理制度(8篇)机关财务管理制度1根据《会计法》和上级有关加强财务管理的要求，结合本单位实际，特制订本制度。
一、x按上级规定设立兼职会计、出纳人员，负责所有收支帐务，做到依法立帐、正确核算、严格管理。
二、经费管理1、经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行，实行统一管理，由局长“一支笔”审批。
2、建立健全会议报表制度，财务人员每月向局长报送财务报表及财务收支情况。
三、费用开支报销程序：开支计划请示—局长同意—经办人办理—办公室主任核实—分管领导审核—局长审批—出纳付款。
1、旅差费：工作人员因公出差，到办公室登记，差旅费报销实行每月按规定标准填报一次，办公室主任签字证明，分管领导审核，局长审批后方可报销，任何人不得虚报、谎报、否则，将按财经纪律从严查处。
2、文英复印费：由办公室统一管理，需要在外加工赶制的，由办公室在指定地点统一结算，办公室主任证明，由分管领导审核，局长审批后列支。
3、通讯费：按区委、政府的文件规定标准予以报销，超额部分自理;单位电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销，办公室具体承办。
4、招待费：各种接待，须事前向局长请示，经同意后由办公室主任经手在标准内开支;标准由局长确定。
凡不事前请示或超标开支的由经手人自负。
5、小车修理费。
小车修理由办公室主任会同驾驶员一同到修车单位修理，商定的修理昆山须事前向局长请示，同意后方可修理。
6、现金管理：工作人员因公出差需借用公款的，须履行借款手续，经局长审批后出纳方可借款，公事办完后回单位5天内必须结清手续。
出纳员要加强现金保管，严禁现金丢失和被盗，对现金不存银行、私自放在办公室而被盗，后果自负;出纳员不得挪用、贪污公款，不能“白条顶库”，违者予以纪律处分。
7、工作人员不准用单位资产等为他人或其它单位提供任何担保。
8、票据管理。
__使用的票据一律使用财政局统一印制的`专用据。
不得白条收款。
购买和使用票据必须建立台帐，登记经手人，每月结一次帐据，每年十二月底由办公室负责组织专项清查使用情况，并将结果上报局长。
(2021年整理)证券公司信息系统运行维护管理办法
证券公司信息系统运行维护管理办法编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（证券公司信息系统运行维护管理办法）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为证券公司信息系统运行维护管理办法的全部内容。
ⅩⅩ证券公司信息系统运行维护管理办法(修订版）第一章总则第一条为保障公司信息系统的正常稳定、高效运行，依据《证券公司信息技术管理规范》(JR/T 0023-2004）、《证券期货业信息安全保障管理暂行办法》和《证券公司集中交易安全管理技术指引》制定本办法。
第二条信息系统运行维护应遵循以下原则:预防为主,事后处理为辅；运行维护流程化、标准化、规范化；及时发现及时处理；故障损失最小化的原则。
第三条信息系统运行维护管理包括维护人员管理、系统日常维护管理、计算机系统权限管理、计算机系统关键用户密码管理、应用系统交接及灾备系统运行维护管理等.第四条本办法适用于公司总部及分支机构。
第二章维护人员要求第五条信息系统维护人员应具有一定技术水平,能胜任系统维护工作,具有良好的职业道德和敬业精神的专业人员。
第六条信息系统维护人员要以积极负责的态度优先对待信息系统的紧急故障维护，要做到不忽视、不推诿、不拖延，以保证证券业务的正常进行。
第七条信息系统维护部门应针对运行的应用系统安排专人维护，每个应用系统应至少安排两人共同维护，实现维护人员的备份制度,保障人员的后备保证。
第八条信息系统维护部门应确定维护人员在紧急情况下的联系方法，配备必要的通讯工具，确保故障时维护人员及时到位。
第九条在维护人员变更时,应规定明确的交接时间，安排详细的交接工作，确保维护工作的连续性。
四川航空公司2021年度财务报告
四川航空公司2021年度财务报告篇一：财务科在这半年的时间里，在公司领导的关怀和指导下，在兄弟科室的大力协助下，财务科财务管理工作既取得了成绩，也存在一些不足。
现将财务科20xx年这半年的工作情况总结如下：一、构建财务核算体系管理框架公司成立后，财务科积极构建财务核算体系，构建财务管理框架，只要分为四个板块。
财务决算板块：核算公司经营业绩情况，用以满足国资委、工商、税务、银行等外部监管要求;绩效会计板块：实际上是以台帐的形式对决算资料进行相关调整，全面真实反映公司经营业绩管理情况，主要用于内部管理需要;快报板块：每月初，用于快速、初步反映公司的财务状况，满足国资委对中央企业快速了解的需要;预算报表板块：用于反映公司对以后会计期间经营状况进行合理预测情况，促使公司经营按计划有序进行。
20xx年年度财务科共报送决算文件3份、绩效文件3份、快报文件5份。
二、构筑人与自然内外财务管理环境构筑和谐的内外部环境，是物资公司稳步发展的先决条件。
对物资公司财务管理工作同样如此。
一就是获得局财会部积极支持：因为在制度建设、银行贷款、税务处置、外联资源等方面局财会部都存有公司无法比拟的优势，正确认识和处置与局财会部的关系有助于我们缔造人与自然的内部环境，今年的财务管理工作一直获得局财会部的大力支持。
二是取得多家银行支持：随着公司经营业务的逐步展开，需要银行中间业务支持将越来越多，20xx年由于公司新设立，在xx银行没有总授信情况下，办理了xx项目投标和xx项目履约总计x万元的保函业务，办理了xx项目投标的资信证明;其次与xx银行积极联系，在局担保x万元的情况下，取得了x万元授信总额度，用于保函的开立、资信证明等的出具等中间业务，目前已经在xx银行的支持下，无保证金出具了x项目xx万元投标保函，节约了流动资金xx万元。
三就是获得税务部门积极支持：20xx年年2季度，通过与开发区国税局的充份沟通交流协同，一次性获得了增值税通常纳税人资格，为增值税的减免扫除了障碍，节约运营了成本;自四季度初，向开发区国税局提交了崭新办企业免征所得税提出申请，目前已经通过了该国税局的审核，正在向市国税局呈报。
财务公司资料管理制度内容
财务公司资料管理制度内容一、总则为规范财务公司的资料管理工作，保障资料的完整性、安全性与可追溯性，根据相关法律法规和公司实际情况，特制定本资料管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有涉及财务信息资料的生成、存储、使用、传输、销毁等环节。
包括但不限于各类财务报表、凭证、合同、审计报告及相关电子数据等。
三、基本原则1. 保密性：确保所有资料不被未经授权的个人或组织获取、使用或泄露。
2. 完整性：保证资料在保存期间保持其真实性和完整性，不受未授权更改。
3. 可用性：确保授权用户能够及时、准确地访问和使用所需资料。
四、资料分类与归档1. 根据资料性质和重要程度进行分类，如公开资料、内部资料、机密资料等。
2. 设定不同类别资料的保存期限和保存方式，确保长期保存的资料定期进行更新和备份。
五、资料存储与保管1. 实体资料应存放于指定的安全环境中，防止火灾、水灾及其他自然灾害的影响。
2. 电子资料应存储于安全的电子设备中，并定期进行数据备份。
3. 对重要资料实施加密保护，确保数据传输的安全性。
六、资料的使用与传递1. 明确不同级别员工的资料访问权限，实行最小必要原则。
2. 对外提供资料需经过审批流程，确保资料的安全传递。
3. 加强员工关于资料管理的培训，提升其保密意识和操作技能。
七、资料的销毁1. 对于过期或不再具有保存价值的资料，应采取合规的销毁方法，如物理销毁或数据擦除等。
2. 销毁过程应有专人监督，确保资料被彻底销毁且不可恢复。
八、监督检查与责任追究1. 设立专门的监督机构负责对资料管理工作的定期检查和评估。
2. 对违反管理制度的行为，依据情节轻重进行相应的处罚，并追究法律责任。
九、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
结语：。
公司的信息资产管理制度
公司的信息资产管理制度信息资产管理制度的核心目标是确保信息的完整性、可用性和保密性。
为了达到这一目标，公司需要从以下几个方面着手构建制度：1. 制定信息资产分类标准公司应该根据信息的重要性、敏感度和价值对信息资产进行分类。
通常可以分为公开信息、内部信息、机密信息和严格机密信息等级别。
每一级别的信息都应该有相应的管理措施和访问权限。
2. 明确信息资产所有权和管理责任每一项信息资产都应有明确的所有者，负责该信息资产的创建、更新和维护。
同时，应指定信息资产管理员，负责监督信息资产的使用情况，确保信息资产的安全。
3. 建立访问控制机制根据信息资产的分类，制定严格的访问控制策略。
只有授权的人员才能访问相应级别的信息资产，非授权人员不得访问。
同时，应记录所有访问行为，以便追踪和审计。
4. 加强物理和网络安全措施对于存储信息资产的物理位置和网络环境，公司应实施必要的安全措施，如门禁系统、监控摄像头和防火墙等，防止未授权访问和潜在的安全威胁。
5. 实施定期的信息资产审计公司应定期对信息资产进行审计，检查信息资产的使用情况和保护措施的有效性。
审计结果应作为改进信息资产管理制度的依据。
6. 培训员工提高信息安全意识员工是信息资产管理的重要参与者，公司应定期对员工进行信息安全培训，提高员工的信息安全意识和操作技能，确保员工在日常工作中能够遵守信息资产管理制度。
7. 制定应急预案面对信息泄露、系统故障等突发事件，公司应制定应急预案，确保能够迅速响应并采取措施，最小化损失。
8. 法律法规遵循与合规性检查公司的信息资产管理制度还应符合国家相关法律法规的要求，定期进行合规性检查，确保公司的运营不会因违反法律法规而受到处罚。
记账公司信息质量管理制度
记账公司信息质量管理制度一、总则记账公司信息质量管理制度是为了规范公司的数据处理流程，保证信息的真实性、完整性和及时性，同时满足相关法律法规的要求。
该制度适用于公司内所有涉及信息处理的部门和员工。
二、信息收集与录入1. 信息收集应确保来源的合法性和真实性，对于客户提供的资料，应当进行必要的验证工作。
2. 信息的录入应由经过专业培训的员工负责，确保数据的准确性无误。
3. 录入过程中发现的任何疑问或异常情况应及时上报给相关管理人员。
三、信息存储与保密1. 公司应建立安全的信息存储系统，防止数据的丢失、损坏或被未授权访问。
2. 对于敏感信息，如客户财务数据等，应实行严格的保密措施，限制访问权限。
3. 定期对存储系统进行维护和升级，确保信息的安全和可靠。
四、信息更新与维护1. 定期对现有信息进行检查和更新，确保信息的时效性和准确性。
2. 对于过时或不再使用的信息，应按照公司规定进行归档或销毁。
3. 任何信息更新和维护的行为都应有记录，以便追溯和审计。
五、信息报告与使用1. 对外提供的信息报告应基于真实、完整的数据编制，确保报告的客观性和公正性。
2. 内部使用信息时，应确保用途合法合规，不得滥用信息进行非法活动。
3. 对于外部查询或调查，应验证请求方的合法性，并在必要时保护客户隐私。
六、监督与改进1. 公司应设立专门的监督机构，对信息质量管理制度的执行情况进行定期检查。
2. 鼓励员工对信息管理提出建议和改进意见，持续优化信息质量管理流程。
3. 对于违反信息质量管理制度的行为，应依据公司规定进行处理，严重者可追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释和修订。
所有员工应认真学习并遵守本制度，共同维护公司信息资源的质量。
新公司账务管理制度
新公司账务管理制度一、总则1.为规范公司的财务管理工作，确保资金安全，提高财务管理效率，根据公司的规模和运营情况，公司制定了该账务管理制度。
2.本制度适用于公司内部所有部门和员工。
3.公司的财务管理工作应遵循合法、规范的原则，不得违法操作或违规操作。
二、财务组织结构1.公司设立财务部门，由财务总监负责全面领导财务工作，分管会计、出纳等财务人员。
2.财务总监对财务工作进行整体规划、组织、协调和监督，保证公司财务运转有序。
3.会计部门负责日常会计核算、编制财务报表、缴纳税金等工作。
4.出纳部门负责公司资金的收支管理、现金管理、银行账务管理等工作。
5.各部门负责人需配合财务部门的工作，提供必要的财务数据和支持。
三、财务管理流程1.采购管理：所有采购需经过公司采购部门审核批准，采购人员不得擅自采购，必须按照程序操作。
2.销售管理：所有销售需经过公司销售部门审核批准，销售人员必须严格执行销售政策，不得私下进行交易。
3.费用报销：公司员工出差、办公等费用需经过报销管理，填写报销单，附上相关票据，经过部门领导批准后方可报销。
4.资金划拨：公司内部资金需经过公司财务总监审批后，方可进行划拨。
5.归集汇总：每月底，各部门需将当月的财务数据及时归集报送财务部门，财务部门负责进行核对、整理并编制月度财务报表。
6.审计检查：公司内部每季度进行一次财务审计，对公司的财务状况进行评估和监督，确保财务运作合规。
7.财务报告：公司每月底需要向股东和相关部门提交财务报告，报告内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
四、公司资金管理1.资金保管：公司资金由出纳部门进行保管管理，确保资金的安全性和流动性。
2.资金使用：公司内部使用资金需经过财务总监审批，签订相关合同或协议后方可使用。
3.银行账户：公司在合适的银行开设必要的银行账户，确保公司的资金流动。
4.贷款管理：公司贷款需经过公司董事会批准后进行，财务负责与银行协商贷款条件，按期归还本息。
wework财务管理制度
WeWork财务管理制度WeWork是一家全球性的联合办公公司，成立于2010年，总部位于美国纽约市。
截至2021年，WeWork在全球超过100个国家拥有超过800个办公场所。
在这样一个公司中，财务管理制度和流程非常重要，本文将介绍WeWork的财务管理制度。
财务管理目标WeWork的财务管理目标是保证财务稳健、合规，确保公司健康发展并为股东创造价值。
财务管理组织结构WeWork的财务管理组织结构如下：•CFO（首席财务官）：负责公司财务策略和财务运营，并向CEO汇报。
•税务团队：负责全球税务规划和税务合规。
•会计团队：负责公司全球财务制度和财务报告。
•风险与合规团队：负责风险管理和合规事宜。
财务制度WeWork的财务制度包括会计准则、内部控制标准及报告要求等。
会计准则WeWork所在国家和地区的会计准则是查尔斯·堪伯尔（Charles Cambell）编写的财务会计准则。
WeWork也遵循美国公认会计准则（GAAP）的相关规定。
内部控制标准WeWork遵循Sarbanes-Oxley法案的内部控制标准。
内部控制包括公司财务报告程序的监督、授权制度及客户、供应商和职员相关文件收集和记录。
报告要求WeWork的财务报告包括定期报告和即时报告。
定期报告通常每年提交一次，其内容包括本公司的财务情况、管理层评估、公司内部控制评估以及公司的前景。
即时报告通常与股票交易相关，包括重大事件、内部交易和股票交易等。
财务流程WeWork的财务流程主要包括财务报告、资金管理、风险管理和税务管理。
财务报告流程WeWork的财务报告流程分为以下步骤：1.账户准备：财务部门的会计师根据内部控制标准处理公司的财务记录。
2.月度/季度审核：会计审核和处理财务记录。
3.CFO核实：首席财务官核实汇总的财务数据。
4.CEO审批：CEO审批财务报告后，报告提交给股东和管理层。
资金管理流程WeWork的资金管理流程包括以下步骤：1.收入管理：财务部门根据合同和客户提供的支付方式收款。
公司财务数字管理制度范本
公司财务数字管理制度范本一、总则1. 本公司财务数字管理制度是为了规范公司财务活动，保证财务信息的真实、完整、准确、及时，依据国家有关财经法规和公司实际情况制定。
2. 本制度适用于公司所有涉及财务数据的部门和个人，包括但不限于会计、审计、采购、销售等。
二、财务数据管理原则1. 真实性原则：所有财务数据必须真实反映公司的财务状况和经营成果，不得有任何虚假记载。
2. 完整性原则：财务数据的记录应当完整无缺，不得遗漏任何影响财务报表真实性的信息。
3. 准确性原则：财务数据应当精确到分，确保每一项数据的正确无误。
4. 及时性原则：财务信息的提供应当迅速及时，以满足管理层和其他利益相关者的决策需要。
三、财务数据管理职责1. 财务部门负责制定和维护财务数据管理制度，监督财务数据的准确性和及时性。
2. 各相关部门负责按照规定的时间和格式提供财务数据，并对所提供的数据的真实性和完整性负责。
3. 内部审计部门负责定期对财务数据进行审计，确保其真实、合法和有效。
四、财务数据收集与报告1. 财务数据的收集应当遵循统一的标准和程序，确保数据的一致性和可比性。
2. 财务报告应当按照国家会计准则和公司规定的周期编制，包括月度、季度和年度报告。
3. 财务报告在提交管理层和其他利益相关者之前，应当经过财务部门负责人的审核批准。
五、财务数据分析与利用1. 公司应当建立财务数据分析机制，通过对财务数据的分析，为公司的经营决策提供支持。
2. 财务数据的分析结果应当及时反馈给相关部门，作为改进工作和提升效率的依据。
六、违规处理1. 对于违反财务数据管理制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处罚，严重者可能涉及法律责任。
2. 公司鼓励员工对财务数据管理提出合理化建议，对于发现的问题应当及时上报并采取措施予以纠正。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度的修改权属于公司高层管理团队，任何修改都应当经过适当的审批程序。
公司账务日常管理制度
公司账务日常管理制度一、总则为规范公司账务管理工作，确保公司资金的安全性和合规性，保障企业的财务健康和发展，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有财务管理工作，包括但不限于会计核算、资金管理、财务报表编制、财务分析、财务风险管理等。
三、会计核算1. 会计政策公司应按照相关法律法规和会计准则确定会计政策，确保会计核算的准确性和合规性。
2. 会计账簿公司应建立健全的会计账簿系统，包括总账、明细账、出纳账等，每笔业务应当有明确的记录和凭证。
3. 会计凭证公司应明确会计凭证的规范和填制要求，确保凭证的真实性和完整性。
4. 会计报表公司应按照法定要求和财务管理的需要及时编制财务报表，并定期进行审计和披露。
五、资金管理1. 资金调度公司应根据资金需求和流动情况，进行合理的资金调度和管理，确保资金的安全和稳健。
2. 资金监控公司应建立健全的资金监控机制，实时监测和分析资金的流动情况，及时预警和处理异常情况。
3. 资金使用公司应严格控制资金的使用范围和金额，确保资金的合理使用和流动性。
六、财务报表编制1. 报表准备公司应及时准确地编制财务报表，确保报表的真实性和完整性。
2. 报表分析公司应定期进行财务报表的分析和比对，及时发现和解决问题，为企业决策提供支持。
3. 报表披露公司应根据相关法规要求，及时披露财务报表，确保信息的透明和公开。
七、财务分析1. 财务指标公司应建立健全的财务指标体系，包括但不限于偿债能力、盈利能力、经营效率等，分析和评估企业的财务状况。
2. 财务比较公司应关注行业和同行企业的财务比较情况，及时调整策略和措施，提高企业的竞争力。
3. 财务预测公司应根据财务分析的结果，进行财务预测和规划，制定科学的发展战略和目标。
八、财务风险管理1. 风险识别公司应建立健全的风险识别机制，及时识别和评估潜在的财务风险，并采取措施加以控制和防范。
2. 风险评估公司应根据风险识别的结果，进行风险评估和分类，确定风险的优先级和处理方案。
集团数字化财务建设
集团数字化财务建设发布时间：2021-07-27T04:06:19.737Z 来源：《中国经济评论》2021年第3期作者：祁海梅[导读] 随着大数据、人工智能、5G的信息技术的发展，集团企业纷纷开始探索内部管理数字化建设路径。
在向数字化转型的过程中，集团企业的财务管理工作也更加专业、智能、高效。
延安南泥湾（集团）有限责任公司 716000摘要：随着大数据、人工智能、5G的信息技术的发展，集团企业纷纷开始探索内部管理数字化建设路径。
在向数字化转型的过程中，集团企业的财务管理工作也更加专业、智能、高效。
本文就集团企业数字化财务建设现状，探讨如何在现有的基础上，更好地建设数字化财务体系，实现对企业内部所有财务数据的高效整合利用，科学防范潜在财务风险。
关键词：集团；财务管理；数字化随着数字经济时代的到来，企业的发展战略也不断变革，数字化转型就是一大重要体现。
就财务工作来看，越来越多的集团企业将财务工作的定位由传统的核算类工作转变为管理类工作，强调将财务部门建设成内部的数据中心，通过向集团决策层提供重要的财务信息数据，支持集团做出合理的、有利于自身发展的战略决策。
在探索建设数字化财务管理体系的过程中，集团企业也面临着如何有效衔接数字化财务管理的问题。
结合集团企业数字化转型需求以及大数据、人工智能等信息技术发展的要求，研究集团企业应当如何深入开展数字化财务建设，不仅能够促使集团财务管理体系的创新和升级，也能够提高集团在市场上的核心竞争力，助力集团更好地实现战略发展目标。
一、集团数字化财务建设的不足分析集团数字化财务建设的具体内容主要包括建设自动化的财务办公系统、实现财务报表上传和数据查看使用的信息化以及对财务电子文档进行一体化管理等。
由于集团企业规模庞大，且子公司往往分布在各地，每天在经营运转过程中会产生海量数据信息，因此必须要通过财务信息管理系统来实现内部财务信息数据的统一管理。
目前我国大部分集团企业已经意识到了自身财务管理体系转型升级的需要，结合时代背景，开始了财务管理数字化转型的实践，但是有一部分企业尚且还没有建设全面的数字化财务体系，数字化财务管理能够发挥的效用也较为局限。
国资委关于做好2021年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知
国资委关于做好2021年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2021.12.06•【文号】国资发财评〔2021〕97号•【施行日期】2021.12.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算,国有资产监管综合规定正文关于做好2021年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知国资发财评〔2021〕97号各中央企业：为做好2021年度中央企业财务决算管理与报表编制工作，如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息，更好服务中央企业发展改革监管党建工作，根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）及国家有关财务会计制度规定，我们研究制定了《2021年度企业财务决算报表》及编制说明，现印发给你们，并将有关事项通知如下：一、认真执行新修订会计准则按照财政部要求，《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述4个准则以下简称新金融工具准则）以及《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）和《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）等6个会计准则，自2021年1月1日起全面实施。
各中央企业要严格执行新修订会计准则，规范会计核算，做好科目转换等工作，认真核定2021年财务决算报表期初数，有关核定调整情况应在财务决算专项说明中予以披露。
2020年末，财政部、银保监会印发《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号），明确了三种可推迟执行新金融工具准则的情形。
各中央企业如存在推迟执行新金融工具准则的情况，应在财务决算备案报告中说明原因，并在会计报表附注中予以详细披露。
二、确保会计信息真实可靠各中央企业要严格遵守会计法、企业会计准则等各项财经法律法规，严格规范各类经济业务事项的确认、计量、记录和报告，如实反映各项会计要素，保证会计信息真实可靠、内容完整。
公司日常账管理制度
公司日常账管理制度一、总则1. 本公司日常账管理制度旨在规范公司财务行为，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 本制度适用于公司所有涉及财务收支的部门和个人。
3. 财务部门负责本制度的制定、修订和解释工作，同时监督执行情况。
二、账户管理1. 公司应设立基本存款账户作为主要的资金往来账户，并由财务部门统一管理。
2. 任何部门的经济业务必须通过公司指定的银行账户进行结算，严禁设立小金库或私设账户。
3. 对于特殊业务需要开设专项账户的，必须经过财务部门审核并报公司高层批准。
三、收付款管理1. 收款管理：- 所有收款业务必须有明确的合同或协议作为依据。
- 收到款项后，财务部门应及时开具发票，并按照国家税法规定进行申报。
- 任何个人或部门不得私自收取费用，所有收入必须进入公司指定账户。
2. 付款管理：- 付款必须有合法有效的凭证支持，如发票、合同等。
- 财务部门应对付款申请进行审核，确保付款的合理性和合法性。
- 大额支付需提前进行资金计划，并得到公司高层的批准。
四、日常账务处理1. 日常账务应做到日清月结，确保账目清晰。
2. 财务部门应定期对账，与银行对账单核对，及时发现并纠正差错。
3. 财务人员应严格遵守会计准则和公司内部控制制度，保证账务处理的规范性。
五、预算与控制1. 公司各部门应根据年度经营计划编制预算，并严格执行。
2. 财务部门负责监督预算执行情况，对超预算支出进行控制和报告。
3. 对于重大财务决策，应进行财务分析和风险评估，确保决策的科学性。
六、审计与监督1. 公司应定期进行内部审计，检查财务活动的合规性和有效性。
2. 对于违规行为，应立即采取措施进行整改，并根据情节严重性进行处理。
3. 鼓励员工举报财务违规行为，保护举报人的合法权益。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
分公司账目管理制度
分公司账目管理制度第一章总则第一条为规范分公司的财务管理，提高财务管理效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司分公司的财务管理工作，包括会计核算、内部控制、资金管理等方面。
第三条分公司财务管理遵循合法、规范、稳妥、透明的原则，确保公司财务数据真实、准确、完整。
第四条公司财务管理部门负责对公司各分公司的财务管理工作进行监督和指导。
第二章会计核算第五条分公司应当按照国家有关法律法规和公司规定，及时、准确地进行会计核算工作。
第六条分公司应当建立健全会计制度，明确财务会计准则和会计政策，确保会计处理合法、合理。
第七条财务人员必须具备相应的岗位资格和专业知识，依法履行会计核算工作。
第八条会计人员应当按照会计制度和相关规定，认真记录财务数据，保证会计凭证的真实、准确。
第九条分公司应当及时编制财务会计报告，向公司财务管理部门提供真实、准确的财务信息。
第三章内部控制第十条分公司应当建立健全内部控制制度，明确内部控制目标和主要内容，确保公司财务风险得到有效控制。
第十一条公司财务管理部门负责对分公司的内部控制工作进行监督和检查。
第十二条分公司应当建立健全资金管理制度，合理规划和利用资金，确保公司资金安全。
第十三条分公司应当建立健全财务审计制度，定期对公司财务数据进行审计，发现并纠正违规行为。
第四章资金管理第十四条分公司应当建立健全资金管理制度，规范公司资金的调配、使用和监督。
第十五条资金管理人员必须依法履行资金管理职责，确保资金的安全和有效利用。
第十六条分公司应当建立健全资金监管制度，加强对资金的监督和管理，确保资金的流动正常、清晰。
第十七条分公司应当加强对资金的监控工作，及时发现和纠正资金管理中存在的问题。
第五章其他第十八条分公司应当加强对公司财务管理规定的宣传和培训，提高财务人员的管理水平和法律意识。
第十九条分公司应当建立健全财务档案管理制度，妥善保存财务会计凭证和报表。
财务管理制度培训记录
一、培训时间：2021年X月X日二、培训地点：公司会议室三、培训对象：公司全体财务人员四、培训目的：1. 提高财务人员的财务管理水平，增强财务管理意识；2. 确保公司财务制度的贯彻执行，规范财务管理行为；3. 提高财务人员的工作效率，降低财务管理风险。
五、培训内容：1. 公司财务管理制度的概述2. 财务管理制度的实施与执行3. 财务报表编制与分析4. 财务风险管理与内部控制5. 财务信息化建设与应用六、培训过程：1. 公司财务总监对财务管理制度进行概述，重点讲解了财务管理制度的重要性、原则和内容。
2. 财务部主管针对财务管理制度的实施与执行，详细讲解了各项制度的操作流程、注意事项及常见问题。
3. 财务报表编制与分析部分，财务部专员对资产负债表、利润表、现金流量表等报表的编制方法、分析技巧进行了讲解。
4. 财务风险管理与内部控制方面，财务部风险经理对财务风险识别、评估、控制和应对措施进行了详细阐述。
5. 财务信息化建设与应用部分，IT部门工程师介绍了公司财务信息化建设现状，并对财务软件的使用方法进行了演示。
七、培训总结：1. 通过本次培训，财务人员对财务管理制度的认识更加深刻，对财务风险的识别和控制能力有了明显提高。
2. 财务人员掌握了财务报表编制与分析技巧，为公司的经营管理提供了有力支持。
3. 财务人员对财务信息化建设有了新的认识，有助于提高财务管理效率。
4. 培训过程中，财务人员积极提问，相互交流，形成了良好的学习氛围。
八、后续工作：1. 财务部将根据本次培训内容，组织财务人员开展实际操作练习，巩固培训成果。
2. 定期开展财务管理制度培训，不断提升财务人员的综合素质。
3. 加强财务信息化建设，提高财务管理水平。
4. 持续关注财务风险管理，确保公司财务稳健发展。
财务公司账簿管理制度内容
财务公司账簿管理制度内容
制度的核心在于确保账簿记录的真实性和准确性。
为此，财务公司需明确记账人员的职责，规定所有经济业务必须在发生当日进行记录，严禁事后补记或篡改。
同时，每一项经济业
务都应附有相应的原始凭证，以备核查。
为了提高账簿管理的效率，制度中应包含对账簿格式和记账方法的统一规定。
比如，采用
电子账簿代替传统的纸质账簿，不仅可以节约空间，还能方便数据的存储和查询。
统一的
电子表格模板和自动化的记账软件将大大提高财务人员的工作效率。
账簿的审核是确保账目正确无误的关键环节。
财务公司应设立独立的审计部门，定期对账
簿进行审查。
审计过程中要重点检查账目的一致性和合理性，对于发现的任何差错或疑点，都应及时查明原因并纠正。
保密性也是账簿管理不可忽视的一环。
鉴于财务数据的重要性，制度中必须对账簿信息的
保密措施做出严格规定。
这包括限制对账簿的访问权限，以及对所有接触账簿的人员进行
保密协议的签署。
制度的实施效果需要通过定期的培训和考核来保障。
财务公司应定期组织财务人员进行账
簿管理的培训，提升其专业能力。
同时，通过不定期的考核，确保员工严格遵守账簿管理
制度，从而维护公司财务管理的严肃性和权威性。
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财务管理信息系统管理办法目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统推广制度第八章代替手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强**财务管理信息系统管理，增进公司财会电算化工作持续健康发展，依照财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规范》，结合**财务管理信息系统工作特点，特制定本办法。
第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和当代信息技术而建造和运营能对财务、资产及其关于数据进行收集、传送、加工、解决、存储和管理各种系统总和。
第三条公司**财务管理信息系统工作目的是：以会计核算为基本，逐渐建立我司统一、科学、经济合理，并具备辅助预算、支持决策和办公自动化功能财务信息网络系统。
第四条公司财务部负责管理全公司**财务管理信息系统工作。
基本任务是（－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实行；（二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度；（三）组织制定**财务管理信息系统公司原则、规范，并组织实行（四）管理公司内会计软件使用；（五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作；（六）总结、交流推广**财务管理信息系统经验，指引各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门，要依照公司各项规定、原则和规范并结合本单位实际状况，开展**财务管理信息系统工作第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作重要工作内容之一，各单位应把它做为建立当代公司制度、提高工作质量，加强公司内部管理一项重要工作。
要把**财务管理信息系统工作同其她工作有机地结合起来，逐渐过渡到以**财务管理信息系统为基本和手段工作方式上来。
要重点做好普及工作。
使绝大某些财会、资产人员理解和掌握**财务管理信息系统。
第二章人员分工及岗位职责制度第七条**财务管理信息系统实行标志着会计工作方式转变，各单位要切实做好组织工作。
单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作，主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员分工和职责权限贯彻。
第八条实行**财务管理信息系统单位必要设立会计电算化岗位。
已建立**财务管理信息网络系统单位要设立专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。
第九条实行**财务管理信息系统后，新增工作岗位有系统管理岗和电算审查岗，原有工作岗位工作方式和工作职责也相应发生变化。
岗位安排可以采用一人一岗、一人多岗、一岗多人方式。
但是，出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。
第十条新增工作职责划分。
（一）会计主管（电算主管）：负责协调**财务管理信息系统总体运营工作。
详细职责涉及：1、负责会计电算化岗位设定和分派，结合本单位状况拟定每个人员职责；2、组织**财务管理信息系统实行工作，对工作进度、数据安全负总责；3、负责组织**财务管理信息系统普及工作。
4、研究本单位需求，组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。
（二）系统管理：负责**财务管理信息系统技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。
职责涉及：1．负责**财务管理信息系统与本单位详细应用相结合。
依照软件功能及公司原则编码，拟定本单位系统应用模式；2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件所有技术问题．保障系统正常运营；3、掌握网络服务器及数据库超级口令，负责服务器硬软件资源分派．监控网络运营；4、掌握系统管理员权限，按会计主管书面规定，为其她人员分派使用权限。
对财务数据安全保密负责；5．管理财务数据，负责进行数据备份、恢复；6．负责软、硬件所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具备很强工作责任心，坚持原则，廉洁奉公。
要具备计算机于会计知识，系统管理员应相对稳定，各单位要更换系统管理员必要报上一级财务部门批准。
（三）审核记帐：负责对输入计算机会计数据（记帐凭证和原始凭证等）进行审核。
登记机内帐簿，对打印输出凭证、帐簿、报表进行确认。
（四）核算、管理等会计各岗：负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据，输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其她辅助资料。
运用基本数据辅助进行财务分析、管理工作。
（五）电算审查：负责监督计算机及会计软件系统运营，防止运用计算机进行舞弊详细涉及：1、定期审查机内数据与书面资料（凭证、帐簿、报表等）一致性；2、监督历史数据调节等功能使用，保证修改成果在当期书面资料中反映出来。
3．监督历史数据保存方式安全性、合法性，防止对已存档数据非法修改；4．防止其他影响会计数据其实性问题发生。
此岗规定具备会计和计算机知识，达到会计电算化中级知识培训水平。
第十一条系统管理员在变动前必要办理交接手续，接替人员应认真接管移送工作。
详细规定如下：（一）由会计主管（电算主管）负责监交；（二）交接完毕此前系统管理维护工作由现任系统管理员负责；（三）交接完毕后由监交人员及交接双方签字，并作为会计档案存档；（四）移送清单涉及内容：1．网络服务器口令；2．数据库超级口令；3．**财务管理信息系统管理员口令；4．每年历史数据备份；5．本年所有数据备份；6．系统维护记录本；7．所有版本**财务管理信息系统软件；8．所有版本数据库管理系统软件及版本授权证书和序列号；9．基层单位系统管理员名单；10.其她应交接内容。
（五）对交接内容应进行上机测试，保证交接质量。
上述几项口令应最后交接。
一旦交接，接替人员应及时更换所有口令，并开始承担系统管理员所有工作。
第十二条普通操作人员岗位交接，应在移送清册中列明操作员口令及密码，会计数据媒体及关于资料、实物等。
第三章软硬件管理制度第十三条**财务管理信息系统硬件、软件选用由主管该项工作领导和系统管理员共同负责。
第十四条各一级单位要对**财务管理信息系统所用硬件设备进行统一管理，并建立设备卡片，对硬件设备配备状况、使用单位、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录。
第十五条**财务管理信息系统所用设备、软件购买应坚持技术先进和经济合理原则，注意解决好采用新技术与节约辨证关系。
既不能使引进设备不久被裁减，又不能一味追求最新技术而投入过高。
对于已有设备应进行合理调配，最大限度发挥设备效益。
应尽量选用统一型号设备、软件，设备及软件引进时必要获得良好质量保证及售后服务。
第十六条硬件设备比较多单位可以设立计算机室。
硬件设备操作使用要严格执行各单位设备操作管理规定，要经常对关于设备进行保养，保持机房和设备整洁，禁止违规违章操作，保证机房硬件设备安全。
第十七条在获得正版软件后，应对其功能改动某些进行认真测试研究，拟定新增功能在本单位用法，防止工作盲目性。
第十八条正版软件应注明其功能后备份存档。
要维护不同版本完整性、独立性．确切掌握各基层单位、各顾客版本使用状况，防止浮现版本混淆。
第十九条要认真组织软件升级工作。
普通应在同一种会计期间内一次性更换所有在用软件，升级前应书面告知各基层单位、各顾客，对功能改动某些加以阐明。
第二十条要严格保护所有在用正版软件版权，涉及网络、数据库、操作系统、财务软件、资产软件等。
总公司推广**财务管理信息系统范畴限于总公司范畴内各级财务、资产部门，禁止将软件以任何形式出售、转让或赠送给该范畴以外任何单位或个人。
第二十一条各单位要制定详细防病毒办法。
所有来历不明媒体介质在使用前必要通过病毒检测，对所有在用计算机必要定期进行清病毒检测。
使用网络单位要严防病毒通过网络传播。
办公用计算机不能装入各种游戏软件。
第四章操作管理制度第二十二条会计岗位权限涉及软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其她权限。
各单位应依照各会计岗位工作内容制定会计岗位权限原则，暂时性赋予荣岗位其权限以外权限应由会计主管签字；"历史数据调节"、"数据恢复"等对会计信息对的性商决定性意义功能权限不能作为任何岗位永久性权限；上级单位有穿透查询规定．将其视同一种岗位，进行岗位权限设定。
第二十三条系统管理员负责根据会计主管签字通过会计岗位权限原则，对各会计岗位分派权限。
暂时性赋权在完毕会计主管所批准任务后及时收回。
第二十四条操作人员必要设立自己唯一懂得口令，并定期更换口令。
口令安全由操作人员自己负责，操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告，会计主管可委托系统管理员会同电算审查员，查明因素后再做解决。
网络服务器及数据库口令安全由本地系统管理员负责。
第二十五条操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己帐号下所有操作负完全责任。
第二十六条原则上由解决一项业务会计人员本人将数据输入计算机，特殊状况下也可以委托她人代为输入，但必要将业务交代清晰，并且使用输入者本人名字及口令。
第二十七条所有机器产生凭证、帐簿、报表等会计资料，必要以书面形式打印出来，打印成果必要清晰。
所有打印出凭证、帐簿、报表，要按会计工作规范规定．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效。
审核人员对打印件签字或盖章，必要与机器内数据核对一致后进行。
打印帐页或报表作为档案保存时必要经会计主管逐页签字或盖章。
第二十八条每天发生业务，应当天登记入帐。
日记帐原则上应每天打印输出．业务发生量少不能满页打印，可按周或旬打印。
普通帐簿应依照实际状况和工作需要按月或按季按年打印，并保持帐页持续性。
第二十九条采用磁盘、光盘、磁带、微缩胶片存储会计数据单位，在征得财政部门批准后，报公司财务部审核确认。
同步记帐凭证、总分类帐、钞票日记帐和银行日记帐仍须打印输出。
此外，还要按照关于税务、审计等管理部门规定，及时打印输出关于帐簿、报表。
第三十条使用**财务管理信息系统时，不能删除中间凭证。
第三十一条特殊状况下须对存档数据作调节，需经会计主管批准，由系统管理员暂时赋权，由系统管理员以外人员操作。
操作完毕后应及时计算生成关于凭证、帐、表，并打印存档。
第三十二条结帐时，要规定结帐时间、结帐顺序。
产生上报报表后来不能再录入本月凭证，必要保证帐表一致。
报表上报此前必要进行报表校验（勾稽关系检查），检查通过后才干上报。
上报报表必要以书面及磁介质（或网络传递）两种方式进行。
第三十三条系统管理员应每半个月检查一次工作日记，核算操作人员主权时间、操作内容等。
第三十四条对系统软硬件操作必要按照对的操作规程进行。
电源开关、软件启动与关闭都应遵循对的顺序。
第五章系统维护管理制度第三十五条系统维护管理是指为保障系统正常运营而进行对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及有关办公自动化软件进行安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式设计及实行工作。