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汇报人：XXX
部门: XXX
前言
FOREWORD
回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的
不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤
其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提
供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，
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年度工作概述
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汇报人：XXX
部门: XXX
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回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的
不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤
其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提
供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，
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年度工作概述
ANNUAL WORK SUMMARY
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343.56
739,875 2,154
387,429 1,128
352,446 1,026
96,857
282
255,589
744
141,888
413
113,701
331
60,332
176
3,398
10
56,767
165
4,737
14
-7,031
-20
6,650
19
14,794
43
33,029
96
2005年x月累计预算
1% 100%
90 7,155
1% 100%
注：1、边际贡献计算到制造成本，即单位边际贡献=单位净收入-直接材料(包括主要原材料、辅助 材料、燃料动力、包装物）
2、产品取本年销量最大的前4种和最小的后4种填列
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累计各品种单位边际贡献对比图
单位：元/千升
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本年累计各品种销量、边际贡献比重分析
所得税 净利润
2005年x月累计
人民币 (万元) 元/千升
343.56
739,875 2,154
387,429 1,128
352,446 1,026
96,857
282
255,589
744
141,888
413
113,701
331
60,332
176
3,398
10
56,767
165
4,737
14
-7,031
28.83 29.825
31.00
0.43
0.413
-2.82
38.24
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２、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;
第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析 第五章 产品获利能力分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 盈亏平衡点及单因素变动分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
成本完成情况
注：去年同期生产成本取去年同期实际发生金额
产量、单位成本同期比较
35000
1800
30000 25000 20000 15000
1600 1400 1200 1000 800
10000
600
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
成本影响因素分解-与上年同比增幅
累计产量：xxxxx千升
消耗差=本年产量× （本年的单耗-去年的单耗）×去年单价 价格差=本年产量×本年的单耗×（本年的单价-去年的单价 )
酒液成本影响因素-与上年同期比
消耗差异：29.29万元
增加
减少
127.07
2.82 14.45 9.65
-102 -31 -1.37
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 预警指标分析 第三章 销量分析
分析结构
第四章 利润分析
第五章 产品边际贡献分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
分析结构
第一章 经营概况及特殊情况说明
1,010 101% 1,013
50% 104% 49%
第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析 第五章 产品获利能力分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 盈亏平衡点及单因素变动分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
成本完成情况
注：去年同期生产成本取去年同期实际发生金额
产量、单位成本同期比较
35000
1800
30000 25000 20000 15000
1600 1400 1200 1000 800
10000
600
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
成本影响因素分解-与上年同比增幅
累计产量：xxxxx千升
消耗差=本年产量× （本年的单耗-去年的单耗）×去年单价 价格差=本年产量×本年的单耗×（本年的单价-去年的单价 )
酒液成本影响因素-与上年同期比
消耗差异：29.29万元
增加
减少
127.07
2.82 14.45 9.65
-102 -31 -1.37
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 预警指标分析 第三章 销量分析
分析结构
第四章 利润分析
第五章 产品边际贡献分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
分析结构
第一章 经营概况及特殊情况说明
1,010 101% 1,013
50% 104% 49%
财务数据分析总结汇报模板(ppt共37张)
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95% 90% 55% 90%
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
本年年度工作概况
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
80% 50%
65% 90%
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
第一季度情况
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今年度工作完成情况
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领导力
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创作激情
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本年年度工作概况
1
2
3
4
无名氏
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无名氏
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《财务分析》幻灯片PPT
第一节 利润表分析概述
一、利润表的性质与作用 1．利润表的性质：利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的财
务报表。 2．利润表与资产负债表的异同 〔1〕区别
具体项目 报表性质 反映金额 报表内容 编报基础
利润表 动态报表 累计数 经营成果 利润＝收入－费用
资产负债表 静态报表 余额数 财务状况 资产＝负债＋所有者权益
一门吸引人的、有趣的学科。
目的：
本门课程的目的在于使学生成为具有广博知识
的会计信息使用者；帮助学生读懂、理解和使用会计信
息以做出正确的经济决策；培养学员分析和解决问题的
能力。
参考书目
李心合， 赵华著. 《会计报 表分析》 中国人民 大学出版 社
张新民编 著 .《 企 业财务报 表分析》 对外经济 贸易大学 出版社
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”负号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”负号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额
短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
预计负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益：
实收资本（股本）
创意风财务报表分析知识培训PPT模板
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-1539035
4432 -1440673
-3321.17
餐饮总收入
35494
472426
527608
339428
608432
餐饮利润
-1353033
471261
63975 -496465.4
-23374.1
客房总收入
100536.5
197691
493412
759449
1051394
客房利润
-402445
194223
334300 384731.8
748730
注：1、由于 一月二月在财软件中是一起核算的，本次重点主要分析三月、四月、五月数据。
-4-
2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1100514.5 1000000
800000 600000 400000 200000
分析结构
-9-
产品销售量分析
单位：千升
销量
本期
预算
去年同期
品种
本月
累计 累计结构 本月 累计 累计结构 本月
累计 累计结构
1、青岛啤酒 产品１ 产品２ 产品３ 其他 小计
2、第二品牌 产品１ 产品２ 产品３ 其他
11,733 1,713
83,928 16,073
62% 10,640 47,850 12% 1,500 17,500
1004 747 400
8822 18,555 7,076
7% 14% 5%
1555 500 533
9550 48440 5925
2,151 15,598 15173
34,453 134,510 127557
26% 100% 94.00%
2,588 14,728 14155
63,915 129,265 123690
8% 37% 5%
2387 6,264 304
8080 64,725 6,387
50% 100% 95%
8,955 13,468 12864
79,192 114,926 105452
7% 56% 6%
69% 100% 91%
注：１、产品品种按照各公司分析需要填写，每个品牌取销量最大的前3个填写，其余汇总放入其他，如有特殊品种需要说明，请单独
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品边际贡献分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
-12-
管理报告分析 －累计同比
13,446 100,001
74% 12,140 65,350
1.00
56.00 0.04%
37% 2,980 14% 1,533
20,055 15,679
50% 4,513 35,734
17% 14%
31%
小计 3、区域品牌
产品１ 产品２ 产品３
其他 小计 合计
其中公司内部
1.00
56.00 0.04%
-2-
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章
分析结构
-3-
１、整体营业状况汇总说明
项目 总收入 净利润
邦鼎旺正大酒店1-5月份营业状况汇总
1月
2月
3月
4月
5月
1100514.5
1206829.57 1178290.67 1855139.65
邦鼎旺正大酒店财务 分析会
制作：财务部 日期：2010年7月02日
-1-
分析结构 第一章 整体经营概况及特殊情况说明
第二章 整体收入分析 第三章 餐饮客房收入分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
0 一月
柱状分析图
总收入柱状图分析
1855140
1206830
1178291
0 二月
三月
四月
总收入 总费用成本 列2
五月
-5-
客房收入柱状图
1200000
图表标题
1051394
1000000
800000
600000
502981.99
400000 100536.5
200000
197691
493412
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
-7-
财务预警指标-月度指标
类别 序号
指标
本期 去年同期
1 货币资金周转天数
营运能 2 存货周转天数 力分析 3 固定资产周转率
4 总资产周转率
5 千升酒净收入
销售能 力分析
6 千升酒销售成本 7 千升酒管理费用
8 千升酒利润
控制能 力分析
9 销售成本偏差率 10 管理费用偏差率 11 净利润偏差率
资产管 理能力
分析
12 固定资产成新率 13 闲置固定资产比率
注：本指标 按季度计算
注:１、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%；平均固定资产净值=(年初固定资产 净值+年末固定资产净值)/2；
２、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;
-8-
第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析 第五章 产品获利能力分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 盈亏平衡点及单因素变动分析
列示； ２、第二品牌请分明细品牌填写，区域品牌请注明品牌名称。
-10-
累计销售结构分析
累计销售量：千升 40,000
36640
35,000 30,000 25,000 20,000
6,500
1,020 3,020 2,100
5000
15,000
10,000
19000
5,000
0 累计预算
99% 92% 107% 95%
759449
1 159112.165
302663.59
3467.67 0
1月
2月
3月
4月
5月
总收入 总费用
-6-
第一章 经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品获利能力分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
36526
6,006 871 2,429 1,681 5359
18044
本期累计
+13%
32438
+21% +11%
4,956
950
2,043 1,460
4847
+10%
16427
去年同期
其他 产品５ 产品４ 产品３ 产品２ 产品１
-11-
第一章 经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章 预警指标分析