银行日记账-电子表格模板

银 行 汇 总 表

备注：

1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额”

2、使用中,须按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处,不可跳行填列。

3、每月结束，根据本表及银行回单,编制各账户的"银行余额调节表"。

4、本表仅"年"“月”“上月余额”，三处可修改填入。其余不可改动。

5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,超过四个的须自行添加.

6、撤销保护密码：0

01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1

31'!A1