某公司投融资预算表(xls 页)
07-投融资预算表
11月
12月
0
0
其中： 办公设备由信息管理部汇总审核 生产设备由生产管理部汇总审核 测试设备由由各研发部门汇总审核 运输设备由行政后勤部汇总审核 建筑物由行政后勤部汇总审核ຫໍສະໝຸດ 固定资产购置预算3月
4月
5月
购置时间 6月 7月
8月
9月
10月
0 审批人：
0
0
0
0
0
0
0
浅绿色先由需求部门填写然后由管理部门调整
部转交相关设备管理部门汇总审核。
固定资产购置预算
部门名称：
设备名称
用途
数量
预计单价
预计金额
批准数量
1月
2月
预计总金额 编制人： 审核人：
0
0
备注： 1.空白单元格由设备需求部门填写，青色单元格由设备管理部门填写，浅绿色先由需求部门填写然后由管 2.设备用途从下拉列表中选择填写 3.此表填写完成后随同部门责任费用预算表提交给财务部，然后由财务部转交相关设备管理部门汇总审
项目投资财务预算表格
在表格中，您可以列出不同的项目成本项，如人力资源费用、物料和设备费用、租赁和场地费用等。
对于每个成本项，您可以填写预算金额、实际金额和差异。
通过比较实际金额与预算金额之间的差异，可以追踪和管理项目的财务情况。
在预算金额和实际金额之间的差异列中，您可以计算出每个成本项的实际支出情况，并计算出总成本、收入、毛利润、毛利率等指标。
此外，您还可以包括预计投资回收期、预计投资回报率、预计现金流量和预计盈余等指标，以评估项目的财务可行性和表现。
投资收益预算XLS
投资收益预算
填表日期：
四月 投资金额 预计投资收 益 投资金额 五月 预计投资收 益 投资金额 六月 预计投资收 益 投资金额 七月 预计投资收 益 投资金额 八月
填列在期初投资额栏内
八月 预计投资收 益 投资金额
九月 预计投资收 益 投资金额
十月 预计投资收 益
十一月 投资金额 预计投资收 益
三月 预计投资收 益
制表人： 审批人：
说明： 1 2 3 4 根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内 将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内 将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内 将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内
十二月 投资金额 预计投资收 益
合计 年均投资金 额 预计投资收 益
全面预算编号：A 投资子公司 其他投资 小计 短期投资： 股票投资 债券投资 一年内到期的长期债券 小计 其他投资： 合计 期初投资额 预计年均投 资收益率
预算期限：
一月 投资金额 预计投资收 益 投资金额 二月 预计投资收 益 投资金额
填表日期：
投融资预算表
增加承兑 存入保证金 到期兑付 到期保证金 合计 三、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量
责任中心编码：
4月
5月
第二季度 6月
合计
7月
8月
第三季度 9月
填报人： 单位： 元 第三季度 合计 10月 第四季度 11月 12月
合计
表 B12 _________年度__________公司投融资预算表 填报单位： 填报日期： 项目 上年实际 本年预算 第一季度 3月
1月Biblioteka 2月合计一、投资 1.股权投资 1.1 长期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2 短期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.债券投资 2.1 长期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.2 短期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 投资合计 二、融资还贷 1.股权融资 2.债权融资 3.银行贷款 期初贷款余额 本期贷入 本期还贷 本金还贷 利息还贷 贷款增加净额 4.银行承兑汇票
财务报表Excel版：投融资预算表
生 产设备由生 产管理部汇 总审核
测 试设备由由 各研发部门 汇总审核
运 输设备由行 政后勤部汇 总审核
建 筑物由行政 后勤部汇总 审核
固定资产购置预算
购置时间
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
0
0
0
0
0
0
审批人：
11月
12月
0
0
部门名称： 设备名称 用途
数量 预计单价 预计金额 批准数量 1月
固定资产购置预算
2月
备注： 1.空白单 元格由设 备需求部 门填写， 青色单元 格由设备 管理部门 填写，浅 绿色先由 需求部门 填写然后 由管理部 门调整
预计总金额 编制人：
审核人：
0
0
2.设备用 途从下拉 列表中选 择填写 3.此表填 写完成后 随同部门 责任费用 预算表提 交给财务 部，然后 由财务部 转交相关 设备管理 部门汇总 审核。
预算报表-金融资产预算表
金额 10 --
（一）、上年对股份公司外担保额 （二）、本年预计增加对股份公司外担保额 （三）、本年预计减少对股份公司外担保额 （四）、预计年末对股份公司外担保额 其中：为控股股东及其关联方担保额 二、对股份公司内担保额 其中：借款担保 工程担保 其他 三、局集团对局集团担保额 四、股份公司对局集团担保额 其中：融资性担保 非融资性担保
项 栏 一、股权投资 二、债权投资 三、基金投资 四、委托贷款 五、委托理财 合 计
目 次
行次 — 1 2 3 4 5 6
平均资金占用额 上年实际 1 本年预算 2
投资收益 上年实际 4 本年预算 5 上年实际 7
投资回报率(%)本年预算 8
项 栏 一、对股份公司外担保额
目 次
行次 — 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
--
投资预算表
税费
咨询费
维修和保养费用
通讯费
差旅费
其它费用一
其它费用二
其它费用三
月度费用总计
￥0.00
启动资金总需求
￥0.00
投资预算表单位：人民币__元
启动投资需求
金额Biblioteka 说明广告存货建设费用
现金
装修
押金或保证金
固定设备
保险
开办费用
其它杂费
咨询费用
改造费用
租赁费用
服务费用
不可预见费用
其它费用一
其它费用二
其它费用三
启动费用合计
￥0.00
月度费用
￥0.00
广告
银行服务费
运输费用
应付款
保险
利息费用
存货
租赁费用
应付贷款
其它杂费
办公费用
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划及执行情况表1司机工资2燃料补贴3养老保险4医疗保险5失业保险6工伤保险7住房公积金18档案保管费8养路费1319养路费过塑9车辆保险费2031统一调配25车辆人意险203110车船税131因审验决定一次购买11运管费12工商管理费13城市附加费14调价基金15防洪保安费16计价器检验19车辆修理费20司机报刊杂志费23例保费二级维护26各种证件费年审27定级审131预计差异28年票费131预计差异29椅套费13131车辆改色及修理费32购置证变更费33顶灯13134行驶证变更照相费35行驶证变更费36付gps服务费37付年审费13138客管会议费及活动费13138付对讲机服务费
筹资预算表格
筹资预算表1表单定义2.主要名词解释3.表内主要逻辑3.1集团内外部筹融资合计;集团内外部注（增）资合计+集团内外部融资合计3.2集团外部融资合计:一、债务性融资+二、权益性融资3.3—、债务性融资=（-）带息流动负债+（二）带息非流动负债3.4二、权益性融资=（-）权益债券+（-）其他3.5债务性融资=（-）内部流动负债+（二）内部非流动负债3.6注资增资=（-）外部股东+（二）集团内部3.7（-）带息流动负债.短期借款+2.一年内到期的带息非流动负债+3.应付债券+4.其他带息流动负债3.8（-）带息非流动负债=1长期借款+2.应付债券+3.其他3.9（-）权益债券:1.含权中票（永续中票）+2.含权公司债（可续期公司债）+3.权益类ABN+4.其他3.10（二）其他=1债转股+2.明股实债+3.可续期保债及类永续+4.并表产品+5.其他3.11（-）内部流动负债;1.集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）3.12（-）内部非流动负债=1集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）3.13（二）集团内部:1.注资增资+2.债转股+3.其他3.141.短期借款=（1）银行借款（信用证押汇）+（2）非银行金融机构借款3.15 2.一年内到期的带息非流动负债二一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+一年内到期的保险债权计划+一年内到期的融资租赁+一年内到期的信托融资3.16 3.应付债券;(1)短期融资券(含超短期融资券)+(2)其他3.171.长期借款=(1)银行借款+(2)非银行金融机构借款3.18 2.应付债券;(1)公司债券+(2)企业债券+(3)中期票据+(4)境外债券+(5)可转换公司债券+(6)可交换公司债券+(7)绿色债券+(8)资产证券化(包括ABS/ABN等)+(9)定向债务融资工具(PPN)+(10)其他3.191.集团本部借款=(1)集团本部借款+(2)集团本部过桥资金(借款期限这6个月)4.表间主要逻辑来源：无去向：4.1《资产负债表》短期借款=《筹资预算表》_2024年预算一短期借款_尚未归还预算列学团外部4.2《资产负债表》集团内部短期借款=《筹资预算表》_2024年预算一短期借款一集团内部郃末余额(尚未归还)4.3《资产负债表》长期借款=《筹资预算表》_2024年预算_长期借款一期末余额(尚未归还)-带息流动负债一一年内到期的带息非流动负债一一年内到期的长期借款4.4《资产负债表》集团内部长期借款=《筹资预算表》.2024年预算_长期借款-期末余额(尚未归还)-内部4.5《资产负债表》应付债券=《筹资预算表》_2024年预算一长期借款_带息非流动负债一应付债券郃末余额4.6《资产负债表》应付债券浜中：优先股=《筹资预算表》_2024年预算一带息非流动负债JS付债券_优先股4.7《资产负债表》应付债券更中：永续债=《筹资预算表》_2024年预算_带息非流动负债应付债券一永续债4.8《资产负债表》其他权益工具袅中：优先股=《筹资预算表》.2024年预算一权益性融资臭他.其他一优先股4.9《资产负债表》其他权益工具耳中：永续债=《筹资预算表》_2024年预算.权益性融资舆他.其他一永续债4.10《资产负债表》一年内到期的非流动负债=《筹资预算表》_2024年预算一债务性融资一一年内到期的带息非流动负债4.11《利润表表项相关输入值预算表》考核利息费用=《筹资预算表》_2024年预算一集团内外部筹融资合计中：费用化4.12《资金收支预算表》筹融资资金来源=《筹资预算表》_2024年预算_集团内外部筹融资合计一本期筹资4.13《资金收支预算表》⑹责务性融资一带息流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.14《资金收支预算表》①｛责务性融资一带息非流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.15《资金收支预算表》权益性融资=《筹资预算表》_2024年度预算.权益性融资.本期筹资4.16《资金收支预算表》集团内股东资本金投入=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部一本期筹资4.17《资金收支预算表》集团外股东资本金投入=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部一本期筹资4.18《资金收支预算表》归还内部=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部融资合计一本期偿还4.19《资金收支预算表》归还外部=《筹资预算表》_2024年预算一集团外部融资合计一本期偿还4.20《资金收支预算表》内部流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.21《资金收支预算表》内部^流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.22《经济增加值预算表》平均带息负债=［《筹资预算表》一集团内外部筹融资合计_2024年年度预算一期初余额+《筹资预算表》.集团内外部筹融资合计_2024年年度预算一期末余额］/24.23《经济增加值预算表》其中：利息支出总额=《筹资预算表》一集团内外部筹融资合计.2024年年度预算利息5.其他事项说明校验规则：5.1（-）带息流动负债＞=1.短期借款+2—年内到期的带息非流动负债+3.应付债券+4.其他带息流动负债5.2（二）带息非流动负债＞=1.长期借款+2.应付债券+3.其他5.3（-）权益债券＞=1.含权中票（永续中票）+2.含权公司债（可续期公司债）+3.权益类ABN+4其他5.4（二）其他＞=1债转股+2.明股实债+3.可续期保债及类永续+4.并表产品+5.其他5.5（-）内部流动负债＞=1集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）5.6（二）内部非流动负债＞=1.集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）5.7（二）集团内部＞=1.注资增资+2.债转股+3.其他5.81短期借款＞=（1）银行借款（信用证押汇）+（2）非银行金融机构借款5.92.一年内到期的带息非流动负债＞=一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+一年内到期的保险债权计划+一年内到期的融资租赁+一年内到期的信托融资5.103.应付债券＞=5.111.长期借款＞:5.122.应付债券＞=(1)短期融资券(含超短期融资券)+(2)其他(1)银行借款+(2)非银行金融机构借款(1)公司债券+(2)企业债券+(3)中期票据+(4)境外债券+(5)可转换公司债券+(6)可交换公司债券+(7)绿色债券+(8)资产证券化(包括ABS/ABN 等)+(9)定向债务融资工具(PPN)+(10)其他5.131集团本部借款＞=(1)集团本部借款+(2)集团本部过桥资金(借款期限这6个月)。
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本年预算
第一季度
1月
2月
3月
合计
本期收回 期末余额 投资收益
投资合计 二、融资
还贷 1.股权融 资 2.债权融 资 3.银行贷 款 期初贷款
余额 本期贷入 本期还贷 本金还贷 利息还贷 贷款增加
净额 4.银行承 兑汇票 增加承兑 存入保证
金 到期兑付 到期保证
金 合计
三、现金 净流量
现金收入 现金支出 现金净流 量
责任中心 编码：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第二季度
4月
5月
6月
合计
第三季度
7月
8月
9月
第三季度 合计
填报人： 单位： 元
10月
第四季度 11月 12月
合计
表 B12 ________ _年度 ________ __公司投 融资预算 表
填报单 位：
填报日 期：
项目 上年实际
一、投资
1.股权投 资 1.1 长期 股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2 短期 股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.债券投 资 2.1 长期 债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.2 短期 债权投资 期初余额 本期增加