收银长短款管理办法
收银员的工作流程及注意事项22
收银员的工作流程及相关部门注意事项一、收银人员严禁将自己的管理软件系统的工号、密码告知他人（工号登录系统代表本人的工作行为，由此造成的一切责任由系统登录工号承担）。
二、餐饮收银员分两班：1、早班人员上班时间为07：00——16：00，16:00下班后须将自己的工号退出系统，并将所收款的现金等款项、帐单、票据等填写缴款单上缴财务出纳，经财务人员审核无误后，收银员方可下班。
若核对有误须查明原因，并长款归公，短款自负。
2、晚班人员上班时间为16：00----营业终止，上班后先上缴前一天所收款项，账单等，16：00进入收银台用本人工号登录系统，晚班收银员应将所有现金等款项、账单等投入投币箱内，在次日上班后与财务人员一同从投币箱将现金等款项、账单等全部取出，并将所收款项、帐单、票据等填写分类缴款单上缴财务出纳。
三、康乐收银上班分两班：A班上班时间为12：00——20：00，18：00将当班所收款项及帐单与接班人交接无误后将工号退出系统，同时与下一班共同上班至20：00后方可下班。
B班上班时间为18：00至收市，上班后先与上一班进行所收款项及账单的交接，18：00进入收银台登录系统，下班后须将自己的工号退出系统，并将所收款项、帐单、票据等分类填写缴款单投入前台投币箱后方可下班。
四、1、凡给付顾客税票的必须有服务员或顾客在消费明细账单上签字，如无签字视为未支付税票2、收银员应严格管理并按规定使用税票，违规使用由当事人承担票额20%的税金。
3、发票支付按酒店2011年3月7日（087号）文件执行。
五、挂账担保按酒店2011年3月7日（087号）文件执行。
六、1、收银员长短款的处理办法：按酒店2010年11月27日（004号）文件执行。
2、挂账账单：A、挂账账单应确认是否有挂账协议，签字人是否有效，若无误须有效签字人在账单上签字确认后，收银员上交财务部，财务部审核系统与账单无误后交与出纳。
B、无挂账协议（或挂账协议单位的非有效签字人）的账单本着谁经办（或预定）谁负责的原则，经办人应让客人在账单上签字确认，由经办人在账单上注明客人单位、经办人等信息并须由经办人签字担保且务必于7日内完善至符合账务规定的手续。
某购物中心零售类收银管理办法
某购物中心零售类收银管理办法一、收银操作规范1.收银前应检查零钱箱，保证零钱充足并准备好各种面额的纸币、硬币。
2.收银员在收银操作时需将注意力集中在收银台，不与顾客聊天、看手机等行为。
3.收银员需将收银机屏幕调整至与顾客的视线高度一致，确保顾客确认消费金额的准确性。
4.确认收款金额时必须让顾客看清并确认消费总额，收银员应当喊出总金额以便顾客核对。
5.收银员应当熟知销售商品的价格并在收银过程中进行计算核对，以避免出现错误。
6.收银员收款时，应当将所有面额较大的纸币和硬币展示给顾客以方便顾客选择找回金额，避免找错。
7.收银时，收银员应当注意保护顾客的隐私，采取适当措施保护顾客的卡号、手机号等个人信息不被泄露。
8.在收银完毕后，收银员应当将钱箱密码重新设置，并将钱箱内的余额记录在日报中方便管理人员核对。
二、退货规范1.退货前应当先进行货物核对，确保退货的商品数量和种类与销售时一致。
2.在执行退货操作前，应当先检查原始交易的明细，确认原始消费金额和支付方式。
3.执行退货操作时，收银员应将退款金额展示给顾客，并向顾客确认准确度。
4.退货运营商应当将原始交易信息删除，并对钱箱进行调整。
5.收银员在操作退货时，应当提醒顾客查看终端上的提示信息，防止顾客忘记取回退款。
三、异常处理规范1.在出现现金异常情况时，收银员应当及时通知管理人员并向现场安保人员求援。
2.收银员在发现消费卡异常、假币等情况时应立即通知管理人员并报警。
3.在出现消费卡异常时，收银员应立即停止收款，保护顾客切勿轻易丢弃现有纸质通知单和结算凭证。
4.在处理异常的过程中，收银员应当将所有的异常情况及处理方式填写在记录本上，方便管理人员后期排查和处理。
四、日报报表管理规范1.收银员在当日下班前必须完成日报报表的填写，按时提交给管理人员核对。
2.日报报表应当至少包括当日的收款信息、退货信息、现金余额、银行卡对账信息、人员上下班打卡记录等内容。
3.在填写日报报表时，收银员应注意保证信息的准确性，并避免出现漏报、错报等情况。
收银管理制度(4篇)
收银管理制度（4篇）收银管理制度（精选4篇）收银管理制度篇 1 第一条、按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。
第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。
第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗第四条、每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞第五条、严禁收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚。
若金额巨大将移交公安机关处理。
第六条、当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。
第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。
第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。
第十条、收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕：1、真实姓名2、工作单位3、电话号码4、签单的大写金额第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素、1免单理由2、授权人签字3、老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。
第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名(全名)。
第十三条、上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗，除当班管理人员特同意情况除外。
第十四条、营业时间内任何人不得进入收银工作台。
如有其他工作人员强行进入，收银员未进行驱逐。
并追究当班员工责任。
第十五条、当班营业结束时，认真核对报表与实收数是否一致，做好交班工作，认真填写交款清单，钱款与清单一致，与财务人员交接时必需双方签名。
第十六条、收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。
收银员管理规章制度
收银员管理规章制度一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员是一种专业化的职业。
二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
四、岗位职责：1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。
3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。
4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。
如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。
7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。
8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员某某某策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。
商场收银收款管理制度
商场收银收款管理制度第一章总则第一条为规范商场收银收款管理工作，提高工作效率，防止各类风险，保障商场收款安全，特制定本制度。
第二条商场收银收款管理制度适用于商场内所有收银员及与收款相关的所有员工。
第三条商场收银收款管理制度必须严格遵守，违规行为将受到相应的处罚。
第二章收银工作流程第四条商场收银工作应按照以下流程进行：1. 收银员接待顾客，确认购物商品。
2. 收银员核对商品价格及数量，确保准确无误。
3. 顾客支付购物款项，收银员确认金额并开具发票。
4. 将收银凭据及付款记录归档并妥善保存。
第五条收银员在进行收银工作时应保持高度的注意力集中，确保每一笔交易都准确无误。
第三章收款安全措施第六条商场收款过程中应加强保安措施，确保收款设备及收款现金安全。
第七条收银员应对自己的收银设备负有保管责任，不得随意更换设备或私自留用现金。
第八条商场应定期对收款设备进行维护保养，确保设备正常运作。
第九条收银员应加强账目核对工作，确保每笔交易都有明确的记录并及时汇总。
第四章异常处理第十条商场收银员在发现异常情况时应及时向主管汇报，并按照规定的程序处理。
第十一条异常情况包括但不限于收款数量不符、收银凭证损坏、收款设备故障等。
第五章处罚规定第十二条对违反商场收银收款管理制度的员工，将按照管理规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条处罚措施包括但不限于口头警告、书面警告、责令停职、辞退、法律诉讼等。
第六章附则第十四条商场收银收款管理制度自发布之日起正式实施，如有需要对本制度进行修改，须经商场管理部门批准。
第十五条商场员工应严格遵守本制度，任何违规行为都将受到相应的处理。
第十六条本制度解释权归商场管理部门所有。
以上为商场收银收款管理制度，希望所有员工能够认真遵守，共同维护商场的正常运营。
收银管理制度
收银管理制度第一篇：收银管理制度收银管理制度为了健全财务制度加强收银管理，特制定本制度，希望大家共同遵守一、现金收、支管理1、各店当班收银员在收银之前必须提前备好足额零钱，统一拿备用金提前到出纳袁功江处进行调换零钱，严禁利用私人的现金调换或找零给顾客，若发现一次处罚20元；2、收银实行轮流制，按照负责人按排进行收银，负责当天收银的店员，不得参与销售工作，若因个人销售影响到收银工作，处罚50元/次，对于当班收银出现长、短款查明原因为商品末下账或多下账处以商品零售价50%做为罚款，予以冲账，末找到原因的长款全额没收，并月底对盘点赔付承担长款全额赔付后，再计算应承担的盘点扣款，末找到原因短款按实短金额赔付（备注：赔付时间应在对账后第二天将短款金额交至出纳袁功江处，出纳应并开据一式三联收据）；3、当班收银员在登录收银系统时必须核实收银工号，确保以个人身份进入，若对账时发现不应该收银的员工出现了收银记录处罚该员工50元/次罚款，4、收银员按电脑显示金额进行收银，在操作结算时应按实际收到的现金输入，不得按找零后的金额输入，在任何情况下必须对顾客找零，若遇投诉或查出有末找零情况，按实际找零金额100倍处罚，遇找零顾客不要情况除外；5、收银员应注意识别现金真伪，若收到假币由当班收银员本人负债，当天收银金额达到5000元时应及时到银行存款；如果造成损失自行承担，6、严禁收银员从营业款中支付任何款项（除零钱找补），遇特殊原因，确实需从营业款中支付的，须口头申请总经理同意，由借款人填写借款单并注明原因，同时借款人、收银员及门店负责人三方签字确认后方可支出，借款单由收银员交账时一并交至财务务处对账；7、对商品的折扣统一按公司规定进行折让，严禁私自打折，若发现折让金额与公司折让不一致，由收银员补足差额后处以每笔50元罚款，二、收银交接班1、收银员交班时应认真清点备用金及当天销售款，将备用金清点好后移交给接班的收银员，接班收银员清点确认无误后双方在交接本上签字确认，（接班收银员注意：交班收银员备用金5元、10元、20元、50元必须按100元为单位整理并叠好，1元必须按10元为单位整理并叠好，1角必须按1元为单位整理并叠好，若交班人未按规定整理可以拒绝接收，直到整理好后再签字，交班人必须完成交接后才能下班，由于交班人迟迟整理不好现金影响接班收银员工作出现责任问题由交班人承担）化妆品店2013年3月15日第二篇：收银管理制度收银管理制度第一章基本规定1.1 财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。
长短款管理制度
长短款管理制度一、引言长短款管理制度是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范资金往来的过程，保障财务数据的准确性和完整性。
长短款管理制度涉及到企业内部各个部门之间资金流动的审批、监督和控制，是财务管理中的重要环节。
本文将就长短款管理制度的意义、内容、执行和改进措施等方面进行详细阐述。
二、长短款管理制度的意义1、提高财务管理效率长短款管理制度的建立和执行可以提高企业财务管理的效率，规范资金往来流程，减少因为长短款问题带来的财务纠纷和管理混乱。
通过制度化管理，可以降低长短款风险，提高企业财务管理水平。
2、加强内部控制长短款管理制度的执行有助于加强企业内部控制，规范资金使用的范围和流向，防止资金被挪用或挤占。
有效的内部控制可以提高企业的运作效率，保护企业的财产安全。
3、保障财务数据的真实性长短款管理制度的建立可以保障企业财务数据的真实性和准确性，使财务报表反映真实的企业财务状况和经营绩效。
遵循长短款管理制度，可以有效地避免财务数据因为长短款问题而出现错误和失真。
4、促进企业健康发展长短款管理制度的建立对于企业的健康发展具有积极的促进作用。
规范的财务管理流程和内部控制可以提高企业的经营效率和竞争力，使企业更好地应对市场竞争和风险挑战，实现长期稳定的可持续发展。
三、长短款管理制度的内容1、长短款管理流程长短款管理制度主要包括长短款的发生、审核、处理和核对等流程。
具体而言，长短款管理流程应包括以下几个环节：（1）长短款的发生：长款是指企业收到的款项多于应收数额，短款是指企业收到的款项少于应收数额。
企业在与客户进行交易时，有时会出现长短款的情况，这时需要及时记录长短款的发生情况，并作出相应的处理。
（2）长短款的审核：企业在发现长短款问题时，需要进行审核，核实长短款的具体原因和金额。
审核过程应该严格遵循财务管理规定和程序，确保长短款问题的准确性和及时性。
（3）长短款的处理：根据审核结果，企业需要及时采取相应的处理措施，包括调整账务记录、追讨长款、催缴短款等。
门店营业款收缴与核对管理规定
门店营业款收缴及核对管理第一部分现金收缴管理一、现金收取：1、营业员当班工作结束后,整理营业款并按照规定填写“销售缴款单"，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名.确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交门店缴款员当面核对签收.2、门店缴款员(或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致，如有不符，退回营业员重新核对.3、营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。
二、现金缴存：1、每天下午5：00时前（因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准）由门店缴款员(或代班）将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面值100元)送存银行指定帐户,如因节假日半天营业款超过2万元的，每天必须存两次，其中上午11:30时前存前一天晚班营业款，下午5:00时前存当天白班营业款；2、门店缴款员（或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作，并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和,存款过程中相关人员不得中途离开银行。
3、门店缴款员（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表"(见附表4，此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表"发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及时存入银行.4、对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款，按办理相关业务的营业员密封的缴款直接移交相应的收缴客户.三、现金核对：1、每天营业结束后,由门店缴款员（或代班）将每台收银POS机上的“解款表"全部打印出来，门店缴款员（或代班)打印POS机“解款表”时必须确认POS机数据均已上传；2、营业员的缴款经门店缴款员(或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店缴款员（或代班）才能核对营业员的长短款；3、门店缴款员（或代班）将“销售缴款单”与“解款表”核对，同时将“解款表"上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内,并计算出长短款让营业员签名确认；4、长短款赔款原则：营业款在2000元(含）以下的，短款不可超过0。
收银员管理规定
收银员管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】收银管理制度一、收银员工作内容：1、收取营业款；2、为顾客提供消费小票和发票；3、对本收银台当班销售收入进行核算；4、上级领导安排的其它事情。
二、收银员岗位职责1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。
2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。
3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。
延迟期限最多不能超过三个月）。
4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。
5、做好当班结束后的相关工作：①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。
②准确无误做好当天的发票登记。
③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。
④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。
6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。
7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。
三、收银员一日工作流程1、上岗前准备（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。
（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。
（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。
2、营业准备（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。
(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。
（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。
（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。
超市收银部日常管理及处罚管理制度
超市收银部日常管理及处罚管理制度为规范收银部日常管理标准，更好为顾客服务，特制定此规范：一、每日营业结束后，收银员留出备用金后，将当日营业款、清单、各种证券、银行卡及微信和支付宝等票据分别在《收银员缴款单》上注明（银行卡及微信支付宝按张数填写笔数）。
上午班直接交门店总收，下午班交收银主管（必须在监控下进行，收银主管把营业款锁到保险柜内），第二天上班后交门店总收。
收银主管与总收核对无误后，须签名确认接收。
二、《收银员交款单》上的文字不得涂改，所交现金与实交不符，接收人应立即提出。
如双方接收签字完毕，交款人离开总收室后再发现金额不符现象，由接收人负责。
交款人核实后，用划线更正法更正，并签名确认。
三、当班交款时，由总收人员公布短款人员名单及短款金额，收银主管核实无误后通知收银员上缴短款；四、收银员若对短款有质疑，以当天电脑报表为准；收银员出现较大差异（50元以上）可重新核对，核对无误后，双方在交接单上签字；五、长款如数上缴总收，短款按实际金额补缴；私下利用职务之便进行平账的违规行为。
参照《员工手册》第十一章，按违纪处理。
六、客服部每日退货100元以上的，应及时上报主管/经理，由客服主管/经理上报店长知悉。
客服主管/经理未上报者，处罚标准如下：（1）退货金额在100-300元（含300元），处以10-50元罚款。
（2）退货金额在301-500元（含500元），处以50-100元罚款。
（3）退货金额在501元以上，视情节严重，处以200元以上罚款。
七、若收银员长期出现长短款，未上报店长，客服主管负主要管理责任，处罚标准如下：（1）短款金额在50-100元（含100元），处以10-50元罚款。
（2）短款金额在101-300元（含300元），处以50元-100元罚款。
（2）短款金额在301-500元（含500元），处以100元-200元罚款。
（3）短款金额在501以上，视情节严重，处罚200元以上罚款。
八、收银员故意造成短款行为者，按内盗处理。
收银管理制度(15篇)
收银管理制度(15篇)收银管理制度1一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。
收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。
应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。
如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。
每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。
财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。
其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。
私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。
若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。
收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。
收据用完后,存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的',收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。
沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。
以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。
账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。
收银管理制度
收银管理制度
1.结单金额与顾客所用食品饮料价格相吻合。
2.收取现金，当面点清，验币。
签单、挂帐、折扣时，客人必须出示贵客卡及其它等有效证件，并办理相关手续。
报表，账单保持一致。
3.所有签单，必须由所消费者亲自签字，或经有关领导批准。
4.顾客结账，应准确快速核对、收款、找零、附上小票。
5.顾客对账单有疑问时，要耐心为顾客解释清楚。
6.员工消费一律六折优惠，同时经店长和本人签名，以现金结算。
7.董事消费者一律凭董事卡（报姓名及电话号码）优惠，同时经本人签字确认。
8.认真完成当班营业日报表、认真做好交接班记录，并及时交送出纳处。
9.保管好账单、发票，并按规定使用、登记。
10.按规定操作收银设备，并做好清洁保养工作。
11.开市前、收市后必须做好收银台内外的清洁卫生工作。
12.当班结束后，应将当班报表、账单、现金封包好，锁入保险箱，要确保安全。
13.长、短款项要向上级反映，汇报及解释原因并作出书面报告。
14.严禁套取外汇、外币，严禁挪用公款。
15.做好财务保密工作。
16.接听私人电话不得超过三分钟时间。
17.不得以白条冲账款。
18.由于工作失误造成损失由当事人全额赔偿。
19.遵守其他有关规章制度。
超市店收银结帐制度
超市店收银结帐制度
为了保证公司每日营业款准确无误，特制定收银款、清机单、长短款、备用金管理及上缴财务帐目等的制度。
1、收银员晚上下班时，由店长打出清机单据（清机单必须由店长保管，且在未清点营业款之前数据不可泄露），由店长、收银员、财务人员三方进行清点交款工作。
2、收银员清点出备用金500元外，同时将营业款及单据按顺序排放好，由店长、财务人员结帐。
3、财务人员清点营业款，并按清机单数据结帐。
收银员所交营业款与清机单的金额差异在3元以内的，属正常；超出3元（含3元）的，差额由收银员本人全部承担。
（差额需与第二天上交财务处，财务需开收款收据，店长和财务并做好长短款登记记录。
收银员在确认自己备用金和营业款无误的情况下，与店长、财务三方签名确认。
4、财务人员必须检查、清点当班所有收银员的备用金是否与公司交给的相符。
如发生多款或少款现象，必须再次清点核实营业款。
5、如发现备用金和营业款少款现象必须追究当事人责任，差额由收银员本人全部承担。
6、营业款清点完毕后，将所有营业款交至分店财务人员处。
店长和财务人员双方确认后，财务人员开收据给店长，确认收到营业款帐目。
收银长短款管理办法
收银长短款管理办法为规范长短款操作，及时收回各种收银短款，特制定本管理办法。
一、收银长短款的内容1、收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。
包括：现金长款、支票长款、信用卡长款。
2、收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。
包括：现金短款、支票短款、信用卡短款。
二、处理原则1收银长款：一律归公。
2收银短款：现金短款超市收银员低于或等于收银款的万分之一由公司承担，超过此标准的由责任人全额赔偿；支票短款、信用卡短款均由责任人全额赔偿。
三、长短款的调整程序：收银员需调整长短款的，由收银员填写“收银长短款调整表”（格式附后）并附上调整资料，交收银主管或分店经理审批（若因储值卡或电脑系统原因造成的长短款必须再经信息管理部驻店人员审核），收银主管将手续完备的“收银长短款调整表”传驻店财务，驻店财务外勤出纳员核实短款并交驻店财务主管审批后予以调整。
四、收银短款缴纳程序：1、驻店财务根据“收银员长短款明细表”填写“缴款通知单”交收银主管（或班长）传收银员。
驻店财务对当天发生的现金短款必须在两日内（节假日顺延）下单，支票短款、信用卡短款必须在接到银行进帐单的两日内（节假日顺延）下单。
2、收银员接到“缴款通知单”后，按要求到驻店财务交款，驻店财务开具收款收据，并在“收银员长短款明细表”上注明。
五、收银员有下列情形之一的不予调整1、多留备用金而造成少缴营业款。
2、兑换零钞错误的。
3、假币短款。
六、处罚规定：1、收银员超过三天（节假日顺延）无故未缴纳短款或未作任何调整的，驻店财务将上报公司财务部知会人力资源部从当月工资中扣除，同时处以20元的罚款，并将名单反馈给收银主管(特殊情况另行由收银主管上报公司处理)。
附：收银长短款调整表好又多超市二○一五年六月二十日附表：收银长短款调整表营业点：营业时间：年月日。
银行柜面现金长短款处理操作规程模版
附件：**银行柜面现金长短款处理操作规程第一章总则第一条为规范柜面现金长短款处理手续，确保真实反映账务，合规处理差错款项，特制定本规程。
第二章基本规定第二条本规程所称柜面现金长短款是指在办理柜面现金收付业务时发生差错，导致现金账实不符。
现金实物大于账面余额为长款，现金实物小于账面余额为短款。
第三条发生柜面现金长短款，经办柜员应立即向营业部经理汇报,并上报支行行长，积极采取措施查找错款原因并据实处理。
长款不得侵吞，短款不得自补不报，不得以长补短。
第四条各机构应每季度核查落实柜面现金长短款挂账情况，并必须于每年年度终了前进行全面的清查处理。
第五条柜面现金长短款挂账及处理均应纳入重点监督管理。
第六条柜面现金长短款及其处理情况应在《**银行长、短款登记簿》上详实记载。
第三章审批及报告第七条柜面现金长短款挂账审批发生柜面现金长短款，应于当日按规定权限报批后进行现金长短款挂账登记。
有权审批人认为有必要的应向上级行反映。
长短款挂账审批权限具体为：单笔金额在人民币10,000元以下的，由支行行长审批；单笔金额在人民币10,000元（含）以上的，需报经分行（含各直属支行及迎泽支行，下同）分管行长审批。
第八条柜面现金长短款挂账处理审批柜面现金长短款挂账，应在查实情况后按规定逐级报批处理。
经查实确属现金长款的，按规定权限报批后进行长款清退或转收益处理；经查实确属现金短款的，应立即采取措施，在认真调查的基础上，按规定权限报批后补齐短款或报损处理；涉及对差错责任人进行处罚或追究责任的，按照我行相关规定进行处理。
（一）长款可清退、短款可补齐的，按照以下权限审批后清退长款或补齐短款：单笔挂账金额在人民币10,000元以下的，由支行行长审批；单笔挂账金额在人民币10,000元（含）以上的，需报经分行分管行长审批。
（二）长款无法清退的，差错网点经支行行长审批后列“营业外收入”科目。
（三）短款无法弥补的，差错网点按照我行授权和转授权书相关权限规定，经审批同意报损后列支“营业外支出”科目。
收银工作管理制度
收银工作管理制度一、收银工作主要内容收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。
８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。
５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
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收银长短款管理办法
为规范长短款操作，及时收回各种收银短款，特制定本管理办法。
一、收银长短款的内容
1、收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。
包括：现金长款、支票长款、信用
卡长款。
2、收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。
包括：现金短款、支票短款、信用
卡短款。
二、处理原则
1收银长款：一律归公。
2收银短款：现金短款超市收银员低于或等于收银款的万分之一由公司承担，超过此标准的由责任人全额赔偿；支票短款、信用卡短款均由责任人全额赔偿。
三、长短款的调整程序：
收银员需调整长短款的，由收银员填写“收银长短款调整表”（格式附后）并附上调整资料，交收银主管或分店经理审批（若因储值卡或电脑系统原因造成的长短款必须再经信息管理部驻店人员审核），收银主管将手续完备的“收银长短款调整表”传驻店财务，驻店财务外勤出纳员核实短款并交驻店财务主管审批后予以调整。
四、收银短款缴纳程序：
1、驻店财务根据“收银员长短款明细表”填写“缴款通知单”交收银主管（或班
长）传收银员。
驻店财务对当天发生的现金短款必须在两日内（节假日顺延）下单，支票短款、信用卡短款必须在接到银行进帐单的两日内（节假日顺延）下单。
2、收银员接到“缴款通知单”后，按要求到驻店财务交款，驻店财务开具收款收据，
并在
“收银员长短款明细表”上注明。
五、收银员有下列情形之一的不予调整
1、多留备用金而造成少缴营业款。
2、兑换零钞错误的。
3、假币短款。
六、处罚规定：
1、收银员超过三天（节假日顺延）无故未缴纳短款或未作任何调整的，驻店财务将
上报公司财务部知会人力资源部从当月工资中扣除，同时处以20元的罚款，并将名单反馈给收银主管(特殊情况另行由收银主管上报公司处理)。
附：收银长短款调整表
好又多超市
二○一五年六月二十日
附表：
收银长短款调整表
营业点：营业时间：年月日
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