NC采购订单导入模板(批量)
XXXx-FS-MM078-采购订单批量导入功能说明书-20120919-V5
XXXXERP系统实施一期项目系统开发功能说明书目录1．概述 (4)2. 业务需求 (4)3. 功能说明 (4)4. 功能设计 (4)文档修改记录文档签署1．概述由于每天的采购订单的系统输入量大，因此单凭手工输入，效率不高，直接影响采购订单的下达，为了提高采购订单的下达效率，需要开发实现采购订单的批量创建功能。
2. 业务需求需要确定统一的采购订单收集模板，批导执行者可以从系统中导出模板。
通过导入功能可以将指定采购订单收集表中的数据批导进系统创建采购订单。
3. 功能说明需批导的采购订单数据收集完成后，可以从系统中执行导入功能将数据上传至后台数据库，在执行导入前，需检查数据的完整性和正确性。
导入完成后，能产生对应的日志文件，从前台可显示导入后的数据。
4. 功能设计4．1参数和选择条件初始屏幕，默认选择“下载导入模板“，点执行后可将采购订单收集模板从服务器下载到本地；选择”数据导入“并指定上载文件的路径，点执行在第二屏显示所有即将创建采购订单的明细。
4．2选择屏幕检查确认4．2．1在第一屏，勾选“测试运行”并点执行后，对导入表中的数据进行检查：●数量为必输项，如果为空则为异常；●订单类型、公司代码、采购组织、采购组、供应商代码、物料编码、交货日期、工厂、库位与系统中存在的数据比对，如果不相匹配，则为异常；4．2．2执行上述检查后，如果数据异常，则在第二屏显示每项的错误信息，对应的批导不可执行。
将导入表中的数据按提示的错误信息进行针对性的修正或补齐，完成后重新执行批导。
4．3输出布局及样式4．3．1导入表格式：4．3．2模板：采购订单导入模板-20120919-V5.xls4．4对于输出的要求4．5数据处理说明4．5．1程序主要是把采购订单收集表里的内容导入到系统中去，可以使用BAPI：BAPI_PO_CREATE14．5．2所需数据表：EKPO，EKKO，EKET、EINE相应的字段描述如下：=MARC-MATNR，基于工厂级检查导入的物料是否存在，如果不存最多132个字符4．6主逻辑流程图4．7处理过程中需要进行中间存储变量的数据表(辅助计算表)4．8测试条件用ME2L（按供应商）、ME2M（按物料）、ME2N（按采购订单编号）进行测试。
NC实施工具-04业务流程库-采购-3.VMI
VMI一、业务描述VMI （Vender Managed Inventory又称为供应商寄存管理，是一种新型的业务模式。
VMI 模式根据出库、材料消耗等进行采购结算，确认采购成本。
这种方式与受托代销模式类似，只不过开采购发票的依据不是受托代销的销售发票，而是VMI 消耗汇总单。
使用VMI 模式可以减少资金占用，保持良好流动性，降低经营风险。
、流程配置首先，在建立业务流程的时候，核算规则必须选择“供应商寄存管理类”，否则后续业务不能正常进行。
配置的单据有：请购单（可选）、采购订单、到货单（可选）、库存采购入库单、消耗汇总单、采购发票、采购应付单。
躬尊申右 副Q臣嗯配■SRES T 埔血惨率庐匸 剧聊•食包・| _____________________________________配置采购发票自动推式生成采购应付单』^mrr 逼用业务■產程4 心 A IS丄dJCHi!週理KB 胡02彌比■』明吨淸祐性能 』前軒AT 空彗［叩05住每苗誓好賞理牛丙 皿音遇憎胃不*检＞ rOO^Wii^ffC fil£ )■B«01 削1\1» 皐赵』啊山『旦悄目^5DD3BiEK1H」创2分伽U ： .匕n"世各逅HI 舉咖豪殆祚菲晰配覺 如执厅后晰配・助非控■«事 询.■酬配■: -t^Mina 雄工#務邑朋希◎席益可名体■_J 业务店程 Li comm 通用业务瓣 CO1S 采” M01習運耒P5c002旻直代销.# cOOS 關焼性束胸g COM 倍人苒锤 jrOOl 普11犒皆（不炉 _ r002普逼皓百（质咎 * SQ （11 SiBWSKt^K .，.胡口習退销管,iaaO3S 托制肖始期收駛 .=沖⑴宜运的営耒购 -SQCEUtjSOCTrtidifMHE -FT 別內刖世;SttS 梏 _FTS2內眾付禹S 程 amOIJt 存谏程 am02租金计算 am03对外租出 amoi 丹口租人^...amnflPdfiPfelS 』amD6號产借ffl “ amo?臨产领fHnmOA 師西抑语端 中据类型 耒购IT 卓爻层荽型 参用单琵□目制卑据较限曲 下瞬息上蹲消息目的业証程一的询息氐遥證腥星示采质誉壽消見中右|就配畳 刷航 业鹄邀程_ comrn ：J 用业等谅程 丄CO1晉釆 ［.c001 i§■通采购2 E003貴托代聽£.與耗哇睾购 v c007ffi.XfS.^ra 3；寒类型 犀妲单JS 目制甲亮 ［抑阪制 下痹消JS 上蒔洎启目的吐長面程果购il 单 0 □ □ □□ □ □W 业1ST 索 ni [~| |—| 曙加 催改 IJ 境 闻存1 退宜 约頼 ］ ［釣来归1 业务就-换商哥存暫輕只财 稍总驚动1E 査|叩|関供应由奇肓莒理普適销書不加t 斜晒2価*.（竝： B »oDi W1WK （无釐 * ED 02 Via^HS :.5D03委托代销 * 5QQ5宜运^住来囱 :.soOG^B _ SOO?憎出亦售丄.FTS1由薛收事:腕 亠FTS2内規骨戟疏牡 亠an01 S ］存渥程 上amO2 4U 金计算 arrvUJ 対外艄出匕 MkKU Affifi A amO5內部胡廉 的时吁产催川 丄«nO7蛹产锁用- 甲垢动作 j^Ksa]甫批(APPROVE) ,S TI ：UIWPROVE> 目的肇据 廨性员拒关 馳简或塢芭L 动化采购应忖单 与角邑和人无芒 民存采购应村血 与筒色和爪无关 单据堯3!；采卿左荼交另养犁； 篩iaja 配直谦程显示11 三、流程截图及说明（一）、采购订单自制采购订单，选择“供应商寄存管理采购”流程（二）、到货单到货单一定要选择带有VMI仓库的库存组织。
NC凭证导入操作说明(EXCEL转XML方式)
NC凭证导入操作说明江西GBU 黄建军***************.cn一、外部系统信息设置：如果外部系统中基础档案数据名称或者编码与NC系统一致，那么直接在外部系统信息设置里选择相应的翻译策略即可，如果外部系统的基础数据名称或编码与NC系统不一致，则需要进行基础数据对照。
注：“外系统编码”必须与导入模板中“sender”项的编码值保持一致。
“凭证类别”的匹配规则需设置为“仅按对照表”，其他基础数据匹配规则设置为“按编码”。
二、基础数据对照表：用于NC系统中没有外系统中的基础数据或NC系统中的数据和外系统中的数据不一致时的对照。
三、整理导入模板并转换为XML文件：按模板格式整理好需导入的数据，并转换为xml格式（其中要将excel的宏安全降到最低级）。
注：以下设置是基于EXCEL 2003版本中操作。
1、设置EXCEL宏安全级别：打开“工具”--“宏”--“安全性”菜单；将“安全级”设置为“低”；2、按下图操作，执行左上角的”转换成XML”功能将整理好的文件转换为XML格式。
注：模板中第一行的“sender”项的编码值必须与外部系统信息设置中的“外系统编码”保持一致。
“公司编码”需设置为需导入的对应公司编码。
因导入的匹配规则是按编码，故表中的“科目编码”和各项“辅助核算值”请参照系统中正确的编码进行整理。
每一张凭证的A-G列信息，只要在第一条分录行整理，本凭证的其他分录行不需要。
导出成xml格式时，默认路径为c：\凭证.xml，可以修改存放路径和文件名。
四、手动加载：用于手动加载数据至NC系统，并即时返回回执文件。
发送完毕之后，可通过查看系统自动返回的“日志文件”或到“交换平台日志”功能节点去检查是否导入成功。
五、检查是否导入成功的方法：1.查看系统返回的日志文件：下图是打开日志文件（文件位置会默认在桌面上，显示的文件名为bkMsg_凭证_+时间.xml）后显示的内容，提示处理完毕说明是成功导入了；如果不成功，则会有其它提示；表明相关校验规则不满足，造成凭证不能成功导入。
NC凭证导入工具(模板)V4.0
记账凭证 2011 记账凭证 2011
制作人：何冰 当前模板版本 号：4.0 凭证分录 原币借方 本币借方 原币贷方发 本币贷方发 发生额 发生额 生额 生额 289.87 143600 289.87 289.87 143600 143600 辅助核算项1
摘
要
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
名称
值 110101 期初现金流量项目 期初现金流量项目 期初现金流量项目
测试 测试 测试 测试
执委会 289.87 现金流量项目 现金流量项目 143600 现金流量项目
辅助核算 辅助核算项2 辅助核算项3 辅助核算项4
名称
值
名称
值
名称
辅助核算 辅助核算项4 辅助核算项5 辅助核算项6 辅助核算项7
外部系统 编码
GL
接收方公司编码
01 凭证表头
转换为XML格式
凭证
凭证类别
会计 年度
会计期间 附单 制单日期 凭证号 （必须是2位数字） 据数 （必须是10位日期） 06 06 1 2 2011-06-30 2011-06-30
制单人 龚晗 龚晗
科目编码（或名称） 1001001 1002002 1001001 1002002
值
名称
值
名称
值
名称
值
现金流量 辅助核算项8 辅助核算项9 现金流量项1 现金流量项2
名称
值
名称
值
项目名称
原币金额
本币金额
项目名称
现金流量 现金流量项2 现金流量项3
额
本币金额
用友NC采购管理操作手册
宏磊NC系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。
在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。
维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。
在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。
发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。
系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）第11页/ 共11页。
采购订单导入模板
ZAB020001BHB1 八角莲统片 kg 11010 ZAB030001T 巴戟肉统 kg 11010 ZAB030002T 巴戟肉统段 kg 11010 ZAB030003T 巴戟天统段 kg 11010 ZAB030003THB2 巴戟肉段 kg 11010 ZAB030004T 巴戟天统个 kg 11010 ZAB030005T 巴戟天选段 kg 11010 ZAB030005THB1 巴戟天选段 kg 11010 ZAB030008T 巴戟肉甘草制 kg 11010 ZAB030012T 盐巴戟肉统段 kg 11010 ZAB040001B 菝葜统片 kg 11010 ZAB040002A 菝葜统个 kg 11010 ZAB040002B 菝葜统片 kg 11010 ZAB060002B 制白附子统片 kg 11010 ZAB070002T 白及统片 kg 11010 ZAB070003T 白及选片 kg 11010 ZAB080001B 白蔹统片 kg 11010 ZAB080003B 白蔹选片 kg 11010 ZAB090001B 白马骨统片 g 11010 ZAB100002B 白茅根统段 kg 11010 ZAB110001B 白前统段 kg 11010 ZAB110003B 蜜白前统段 kg 11010 ZAB120001B 白三七(竹节统g 11010 ZAB130002T 白芍二级片 kg 11010 ZAB130004T 白芍统个 kg 11010 ZAB130005T 白芍统片 kg 11010 ZAB130006T 白芍选个 kg 11010 ZAB130008T 白芍一级片 kg 11010 ZAB130009T 炒白芍统片 kg 11010 ZAB130010T 炒白芍选片 kg 11010 ZAB130011T 酒白芍统片 kg 11010 ZAB130015T 白芍统斜片 kg 11010 ZAB140002T 白术统个 kg 11010 ZAB140002THB1 白术统个 kg 11010 ZAB140002THB2 白术统个 kg 11010 ZAB140003T 白术统片 kg 11010 ZAB140003THB1 白术统片 kg 11010 ZAB140004T 白术选片 kg 11010 ZAB140004THB1 白术选片 kg 11010 ZAB140005T 炒白术统片 kg 11010 ZAB140225T 麸炒白术统(长片) kg 11010 ZAB150001A 白头翁统个 kg 11010 ZAB150002B 白头翁统片 kg 11010 ZAB150003B 白头翁选片 kg 11010 ZAB160001B 白薇统段 kg 11010ZAB170001B 白药子统片 kg 11010 ZAB180001S 白芷统片 kg 11010 ZAB180002S 白芷选片 kg 11010 ZAB190001B 百部统片 kg 11010 ZAB190002B 百部选片 kg 11010 ZAB190003B 蜜百部统片 kg 11010 ZAB200001S 百合统 kg 11010 ZAB200002S 百合选 kg 11010 ZAB210002B 板蓝根统片 kg 11010 ZAB210003B 板蓝根选片 kg 11010 ZAB220002B 姜半夏统片 kg 11010 ZAB220002BHB1 姜半夏统 kg 11010 ZAB220004B 清半夏统片 kg 11010 ZAB220009B 法半夏统 kg 11010 ZAB230001B 北豆根统片 kg 11010 ZAB240001T 北沙参统段 kg 11010 ZAB240003T 北沙参选段 kg 11010 ZAB240004T 北沙参选段 kg 11010 ZAB240006T 北沙参段*一等 kg 11010 ZAB250002B 绵萆薢统片 kg 11010 ZAB250003B 绵萆薢统丝 kg 11010 ZAB250005B 绵萆薢选片 kg 11010 ZAB250203B 绵萆薢统 kg 11010 ZAB250207B 绵萆薢统 kg 11010 ZAB260002A 法半夏统个 kg 11010 ZAB260201B 法半夏个 kg 11010 ZAB270001B 白首乌统片 kg 11010 ZAC010001T 苍术统片 kg 11010 ZAC010001THB1 苍术统片 kg 11010 ZAC010002T 苍术选片 kg 11010 ZAC010003T 麸炒苍术统片 kg 11010 ZAC020004B 柴胡统片 kg 11010 ZAC020005B 柴胡选片 kg 11010 ZAC020008B 醋柴胡统片 kg 11010 ZAC020009B 柴胡纵选片 kg 11010 ZAC020217B 北柴胡统 kg 11010 ZAC030001B 常山统片 g 11010 ZAC030001BHB1 常山统片 kg 11010 ZAC040001T 炒赤芍统片 kg 11010 ZAC040004T 赤芍统片 kg 11010 ZAC040005T 赤芍选片 kg 11010 ZAC050001B 川木香统片 kg 11010 ZAC060001T 川牛膝统片 kg 11010 ZAC060002T 川牛膝选片 kg 11010 ZAC060202T 川牛膝统 kg 11010 ZAC060204T 川牛膝选 kg 11010 ZAC070003T 川芎统片 kg 11010ZAC070004T 川芎选片 kg 11010 ZAC070005T 酒川芎统片 kg 11010 ZAC080002B 穿破石统片 kg 11010 ZAC090001B 穿山龙统片 kg 11010 ZAC100001B 制草乌统片 kg 11010 ZAC100002B 制草乌选片 kg 11010。
XX_MM ZMM061_UTD_采购信息记录批量导入和修改
XXXXXERP系统实施一期项目MM模块开发测试报告_MM ZMM061_UTD_采购信息记录批量导入和修改目录1单元测试内容 (4)2主数据设置（测试前提） (4)3业务步骤 (5)4测试结果 (8)5签署 (8)文档修改记录1单元测试内容2主数据设置（测试前提）3业务步骤2 MM在EXCEL中补充完整要导入的信息记录内容供应商物料编码采购组织工厂NORMB-X0 标准2 寄售3 分包合同P 管道订单单位计划交货天数采购组最小采购量税码最大数量净价价格单位生效日期截止日期100009 100000032 1000 1101 0 PCS 20 12 100 J1 0 10 1 20121030 99991231100008 100000032 1000 1101 0 PCS 25 12 100 J1 0 9 1 20121030 99991231100009 100000028 1000 1101 0 PCS 15 14 200 J1 0 8 1 20121030 99991231100008 100000028 1000 1101 0 PCS 18 14 200 J1 0 7 1 20121030 99991231陈枝3 MM进入采购订单批量导入界面ZMM061选择要导入的文件；点击执行按钮出错时要报错（针对每个行项目陈枝报错）M M 修正EXCEL中错误的地方争对报错内容：对于需要扩展的内容在系统中扩展物料和供应商争对上传内容需要修改的进行修改陈枝M M 将更正后的模板的上传，点击执行未报错陈枝M M 生成采购信息记录显示新采购信息记录编号陈枝M M 采购信息记录修改显示信息记录修改陈枝4测试结果测试结果：A．通过√B．失败C．更正－再测试－通过备注:5签署职责姓名签署日期关键用户。
NC数据导入功能的使用说明
数据导入功能的使用说明目前NC系统的很多档案（或单据）录入数据的方式一般是手工一条条的在界面上输入然后保存到数据库，如果遇到了稍微多一些的数据，用户必须重复完成同一个操作，这样使得用户会把大量的时间和精力放在导入过程上，这种导入方式效率很低，也违反了软件可以消除人类重复劳动的基本理念。
为了使实施人员、测试人员和用户能够提高数据录入的效率，NC5.5特增加了数据导入功能。
通过该功能可以实现数据的批量录入，用户只需用事先准备好的数据文件进行导入而不必像原来那样重复的在界面输入和保存。
在批量导入期间，用户完全可以去做其他事情，只要最后来查看导入日志就可以知道数据导入的详细情况，如果有出错的数据未能保存到数据库，可以根据日志错误信息修改该数据进行二次导入。
这样就可以节省大量手工录入的时间。
目前的导入文件只支持Microsoft Office Excel的CSV文件。
进行数据导入操作的一般流程是：数据导入工具使用图解1，进入工具界面2，选择待导入档案（已经实现数据导入功能的档案（或单据））3，导出格式文件1）导入项目设置：左侧为界面的所有可输入项目，右边为必输项，可以根据具体的业务需要自定义导入项目列表，设置完成后点击“生成Excel”。
2）保存格式文件：选择保存位置和保存的文件名。
3）格式文件一览4，在格式文件中填写数据格式文件中第一行是表名和列名信息，根据对应的列输入数据，第一列是关键字信息，当档案（或单据）是主子表时才需要填写。
具体例子如下：4.1 单表体（代表档案：币种）文件中每一行数据代表一条币种信息4.2 单表头（代表档案：部门档案）文件中每一行数据代表一条部门档案信息4.3 主子表（代表档案：客商基本档案）主表信息在最上面的数据区，子表在下面的数据区，数据区之间用一个空行来隔离，如果一条主表数据有多条子表数据可以在第一列为每条数据设置关键字，由关键字来确定主子表数据的对应关系，如下图的编码是“qqq1”的客商（关键字为“1”）对应的发货地址是“q1”和“q2”（关键字为“1”），对应的银行账号是“a1”和“a2”（关键字为“1”）。
NC凭证导入操作说明(EXCEL转XML方式)
NC凭证导入操作说明江西GBU 黄建军***************.cn一、外部系统信息设置：如果外部系统中基础档案数据名称或者编码与NC系统一致，那么直接在外部系统信息设置里选择相应的翻译策略即可，如果外部系统的基础数据名称或编码与NC系统不一致，则需要进行基础数据对照。
注：“外系统编码”必须与导入模板中“sender”项的编码值保持一致。
“凭证类别”的匹配规则需设置为“仅按对照表”，其他基础数据匹配规则设置为“按编码”。
二、基础数据对照表：用于NC系统中没有外系统中的基础数据或NC系统中的数据和外系统中的数据不一致时的对照。
三、整理导入模板并转换为XML文件：按模板格式整理好需导入的数据，并转换为xml格式（其中要将excel的宏安全降到最低级）。
注：以下设置是基于EXCEL 2003版本中操作。
1、设置EXCEL宏安全级别：打开“工具”--“宏”--“安全性”菜单；将“安全级”设置为“低”；2、按下图操作，执行左上角的”转换成XML”功能将整理好的文件转换为XML格式。
注：模板中第一行的“sender”项的编码值必须与外部系统信息设置中的“外系统编码”保持一致。
“公司编码”需设置为需导入的对应公司编码。
因导入的匹配规则是按编码，故表中的“科目编码”和各项“辅助核算值”请参照系统中正确的编码进行整理。
每一张凭证的A-G列信息，只要在第一条分录行整理，本凭证的其他分录行不需要。
导出成xml格式时，默认路径为c：\凭证.xml，可以修改存放路径和文件名。
四、手动加载：用于手动加载数据至NC系统，并即时返回回执文件。
发送完毕之后，可通过查看系统自动返回的“日志文件”或到“交换平台日志”功能节点去检查是否导入成功。
五、检查是否导入成功的方法：1.查看系统返回的日志文件：下图是打开日志文件（文件位置会默认在桌面上，显示的文件名为bkMsg_凭证_+时间.xml）后显示的内容，提示处理完毕说明是成功导入了；如果不成功，则会有其它提示；表明相关校验规则不满足，造成凭证不能成功导入。
SAP-建起-MM-采购订单批量导入模板-期初暂估收货清单-20111116-LXG-V1.0
供
PO编号组
本文档前5行用来说明数据模板填写规则,建议不要删除这些说明; 数据模板每列信息的顺序和格式不得修改,为保证性能每次最好不要超过2000行数据。 单元格背景色为橙色的列标题，表明该列的值必须要求填写; 同一PO，PO编组号、采购组织、采购组、公司代码、凭证类型、供应商编码必须相同； 项目类别为L则生产订单号为必填；科目类别为F则生产订单号、成本中心、科目为必填，为
采购组织 采购组 凭证类型 旧物料号 新物料号 物料描述
最好不要超过2000行数据。
税码与净价以填写的为准，若未填写则从对应凭证类型、供应商、物料的采购信息记录中 型、供应商编码必须相同； 号、成本中心、科目为必填，为K则成本中心和科目为必填，为A则固定资产号码为必填。
采购数量 交货日期 工厂 ** 当前供应商暂估收货数量 库存地点 供应商编码 供应商名称
用友NC供应链部分整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
NC6凭证导入模板使用说明
NC6凭证导入模板使用说明应用集成开发部何冰研发掌握该工具使用的前提是：对NC外部交换平台有一定的了解！！1. Excel信任中心设置在该Excel模板中，需要将“导入NC财务系统”按钮设置为可以点击，如图：如果该按钮不能点击的话，需要进行如下操作：打开Excel选项，如图：找到信任中心-> 信任中心设置，如图：将宏设置为“启用所有宏”，如图：注意：设置完毕后，需要关闭并重启Excel！！！！！！！2. NC6系统外部交换平台设置（1）登录NC6，依次打开“集成平台”->“数据交换管理”->“外部系统信息设置”，如图：（2）按照项目实际情况，设置基础数据的交换规则，比如在Excel中，辅助核算项“部门”要录入名称，则在下面界面中将“组织_部门”设置为“按名称”翻译，如图：3. Excel导入工具中的配置如上图：（标红色数字）1. 外部系统编码：取自外部系统信息设置模块中的配置，如图：2.业务单元编码：该编码是标识你要将凭证导入哪个业务单元（公司）3.核算账簿编码：该编码是标识你要将凭证导入哪个核算账簿。
核算账簿编码可以打开凭证制单界面，点击查询，查询界面中就有核算账簿对话框。
（其实找到了核算账簿编码，只要把后面的“-000X”去掉，就是业务单元编码了），如图：4.服务URL：可以依次打开“集成平台”-> “数据交换管理”-> “手动加载界面”，如图：将该界面中的“目标URL地址”直接复制黏贴到Excel工具中的“服务URL”框中即可，如图：5.日志保存位置：是外部交换平台的回执文件存放位置，便于查看凭证是否导入正确，以及查看导入的具体错误是什么。
默认是存放到D:\反馈日志.xml4. Excel中，凭证的录入方法该Excel可以同时录入多张凭证，见下图：红色框起的是第一张凭证，紫色框起的是第二条凭证（自己找规律吧）5. 录入辅助核算时需要注意NC6使用外部交换平台导入时，辅助核算的名称不能写汉字，只能写编码，辅助核算的名称所对应的编码可以到"会计辅助核算项目"节点进行查询，如图：比如部门辅助核算对应的编码是0001，那么在Excel中，辅助核算的名称就要写为00016. 点击“导入NC财务系统”按钮后的提示信息点击该按钮进行凭证导入后，系统会弹出提示对话框，告诉你一共有多少张凭证，导入正确多少张，错误多少张。
NC标准操作规程供应链管理
1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。
领域知识库_移动应用领域_案例_用友NC审批-NC单据打印模板配置手册
协鑫太仓电厂移动模板配置用友NC审批打印模板配置手册2014-1-241.增加单据打印模板1.1增加打印模板1)使用ＮＣ集团管理员账号登陆2)操作路径为：客户化→模板管理→模板设置→打印模板设置，找到需要增加打印模板的单据大类如应付单-单据录入或单据管理节点，如图1-1图1- 13)可以使用系统自带的卡片打印模板复制至打印模板，再对模板中的字段做出相应修改。
操作路径：点击单据卡片打印模板→复制。
如图1-2注：模板编码的命名规则请参考下一小节。
图1- 24)也可以直接增加一张单据打印模板，点击左上角的‘增加’，直接进入空白模板编辑界面。
1.2模板的命名规则1）打印模板的模板编码命名需要以‘PAD_’开头2）‘PAD_’后为单据类型编码，每一种单据类型存在唯一的单据类型编码。
操作路径：客户化→流程平台→审批流定义，找到模板对应的审批流。
如图1-33）审批流前的编码即填入‘PAD_’后的单据类型编码。
例如，支付预付账款单的单据类型编码为‘F3-0403’图1- 32.导入单据模板登陆集团，客户化-模板管理-打印模板设置，选择对应的单据类型节点-模板导入按钮，选择已导出并保存的模板点击打开后进入模板编辑页面，点击保存按钮按规则输入编码和名称后保存保存成功后刷新按钮，查看导入的模板，在手机端验证3.单据打印模板中的字段配置选中已增加的打印模板，点击左上角的‘修改’，进入模板编辑模式。
如图2-1图2- 13.1配置移动打印模板数据源变量单据变量确定方法：集团-客户化-单据模板设置工具-找到定义的模板单据类型，点击修改按钮。
如图2-2-1图2-2-1根据模板显示属性查看和确定单据字段对应的数据源变量主键，如图2-2-2图2-2-2更改和设置打印模板单据中的显示字段内容，可在右侧的数据源变量中查找相对应的变量，拖拽至需要放置的位置，如图2-2-3操作路径：在数据源变量中选择需要的变量→点击后鼠标箭头变为十字→在单据上需要显示的位置点击左键图2- 2-33.2打印模板边框字体大小颜色修改选中修改的模板范围右键进行字体边框背景色等设置，移动端建议使用加粗边框。
NC系统操作手册(采购管理)V3.0
采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。
详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。
主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
NC56采购订单执行明细表显示订单表体自定义项（Y）
NC56采购订单执行明细表显示订单表体自定义项
业务背景：采购订单上启用了自定义项，对应企业来说是关键的自动，因此要求在订单执行明细表中可以显出出该字段。
解决思路：经检查订单执行明细表中记录了订单id，那么可以通过公式根据订单id来取到对应的订单表体自定义项。
解决方案：
1、修改帐表模板4004020604，将订单id显示到帐表模板上，公式用到的字段都需要在帐表模板上显示才可以。
2、根据订单id与行号来取到订单行id
hid->getColV alue2(po_order_b,corder_bid,corderid,corderid,crowno,crowno) 3、根据行id来取得订单对应的自定义项
vdf1->getColV alue(po_order_b,vdef1,corder_bid,hid) 4、效果：。
NC数据导入功能的使用说明
数据导入功能的使用说明目前NC系统的很多档案（或单据）录入数据的方式一般是手工一条条的在界面上输入然后保存到数据库，如果遇到了稍微多一些的数据，用户必须重复完成同一个操作，这样使得用户会把大量的时间和精力放在导入过程上，这种导入方式效率很低，也违反了软件可以消除人类重复劳动的基本理念。
为了使实施人员、测试人员和用户能够提高数据录入的效率，NC5.5特增加了数据导入功能。
通过该功能可以实现数据的批量录入，用户只需用事先准备好的数据文件进行导入而不必像原来那样重复的在界面输入和保存。
在批量导入期间，用户完全可以去做其他事情，只要最后来查看导入日志就可以知道数据导入的详细情况，如果有出错的数据未能保存到数据库，可以根据日志错误信息修改该数据进行二次导入。
这样就可以节省大量手工录入的时间。
目前的导入文件只支持Microsoft Office Excel的CSV文件。
进行数据导入操作的一般流程是：数据导入工具使用图解1，进入工具界面2，选择待导入档案（已经实现数据导入功能的档案（或单据））3，导出格式文件1）导入项目设置：左侧为界面的所有可输入项目，右边为必输项，可以根据具体的业务需要自定义导入项目列表，设置完成后点击“生成Excel”。
2）保存格式文件：选择保存位置和保存的文件名。
3）格式文件一览4，在格式文件中填写数据格式文件中第一行是表名和列名信息，根据对应的列输入数据，第一列是关键字信息，当档案（或单据）是主子表时才需要填写。
具体例子如下：4.1 单表体（代表档案：币种）文件中每一行数据代表一条币种信息4.2 单表头（代表档案：部门档案）文件中每一行数据代表一条部门档案信息4.3 主子表（代表档案：客商基本档案）主表信息在最上面的数据区，子表在下面的数据区，数据区之间用一个空行来隔离，如果一条主表数据有多条子表数据可以在第一列为每条数据设置关键字，由关键字来确定主子表数据的对应关系，如下图的编码是“qqq1”的客商（关键字为“1”）对应的发货地址是“q1”和“q2”（关键字为“1”），对应的银行账号是“a1”和“a2”（关键字为“1”）。
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腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
8
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
9
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
10
2009-04-14Fra bibliotek腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
点此 转换为XML格式文件
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收货公司 东莞市腾创电脑科技有限公司 东莞市腾创电脑科技有限公司 东莞市腾创电脑科技有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司
收票公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司 腾创科技(北京)有限公司
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
制单人 操作员A
供应商物料编码 59015859
订单数量 25
含税单价 供应商销售 供应商政策
(元)
折扣(元) 折扣(元)
2380.00
200.00
59015858
30 3400.00
150.00
59015857
外部系统编 码
TCWS
接受方公司编码
1001
黄色区域为 采 注意购：订日单期表 必须写成
订单序号 订单创建日期
公司
1
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
业务类型
供应商
集中采购
联想（北京）有 限公司
点此 转换
2
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
3
2009-04-14
3 2009-04-02 等待确认
47600.00
47400.00
3 2009-04-02 等待确认
47600.00
47400.00
3 2009-04-02 等待确认
47600.00
47400.00
3 2009-04-02 等待确认
47600.00
47400.00
3 2009-04-02 等待确认
0.00
供应商协议 返点
供应商形成 销售日期
供应商订单 状态
59500.00
59300.00
3 2009-04-01 等待确认
102000.00
101850.00
2 2009-04-01 等待确认
225000.00
224880.00
1 2009-04-01 等待确认
47600.00
47400.00
3 2009-04-02 等待确认
135000.00
134880.00
1 2009-04-02 等待确认
47600.00
47400.00
3 2009-04-02 等待确认
47600.00
47400.00
3 2009-04-02 等待确认
47600.00
47400.00
3 2009-04-02 等待确认
47600.00
47400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
采购组织
供应商PO
供应商SO 采购部门 采购员
总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A
会计年 度
2009
总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A
2009
总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A 总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A 总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A 总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A 总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A 总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A 总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A 总部采购组织 A110469724A0168 100980317 运作商务处 操作员A
50 4500.00
120.00
操作员A 1111
20 2380.00
200.00
11
30 4500.00
120.00
操作员A 59019891
20 2380.00
200.00
操作员A 59019891
20 2380.00
200.00
操作员A 59019891
20 2380.00
200.00
操作员A 59019891
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
4
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
5
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腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
6
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
7
2009-04-14
20 2380.00
200.00
操作员A 59019891
20 2380.00
200.00
操作员A 59019891
20 2380.00
200.00
操作员A 59019891
20 2380.00
200.00
操作员A 59019891
20 2380.00
200.00
公式自动计算列 公式自动计算列 价税合计(元) 折扣后金额(元)