第一事业部审批权限

河北盛世辉腾体育用品有限公司文件

盛世字[2010]32号

第一事业部审批权限界定

为了适应公司发展现状，进一步明确第一事业部各层级审批权限，提高审批效率，现将第一事业部审批权限进行如下界定：

一、借款

（一）区域分销经理权限

1、立：借款人—部门主管

2、审：子公司财务经理

3、决：分销区域经理审批权限为1000元以内

（二）事业部分销经理权限

1、立：借款人—部门主管—分销经理

2、审：子公司财务经理

3、决：事业部分销经理审批权限为2000元以内

（三）子公司经理权限

1、立：借款人—部门主管—部门经理

2、审：子公司财务经理

3、决：子公司经理审批权限为2000元以内

（四）事业部经理权限

1、立：借款人—部门主管—部门经理—子公司经理/事业部分销经理

2、审：子公司财务经理

3、决：事业部经理审批权限为20000元以内

（五）总经理权限

1、立：借款人—部门主管—部门经理—子公司经理/事业部分销经理—事业部经理

2、审：子公司财务经理

3、决：总经理

事业部职能部门人借款审核人为财务中心资金管理部，付款为子公司财务

二、费用报销

（一）自营

1、子公司经理发生的个人费用

立：子公司经理

审：子公司财务经理

决：事业部经理

2、子公司内费用

立：费用提请人—部门主管—部门经理

审：子公司财务经理

决：子公司经理。

（二）分销

1、分销部门费用

立：业务代表—分销主管—区域分销经理

审：子公司财务经理

决：事业部分销经理

2、事业部分销经理个人费用

立：事业部分销经理

审：财务中心资金管理部

决：事业部经理

（三）事业部

1、事业部职能：

立：费用提请人—部门主管—部门经理

审：财务中心资金管理部

决：事业部经理

说明：事业部职能部门人费用审核人为财务中心资金管理部，付款为子公司财务

前提：

1、费用报销要严格执行预算，超过预算财务有权不予以支付

2、市场部门每月末报下月营销计划，按营销项目进行报销

3、激励费用报销需要子公司财务经理、子公司人力负责人、子公司经理三方共同签字，

在预算额度内使用。

4、业务招待费执行公司标准。

三、资金计划审批

立：子公司及事业部职能

审：事业部经理

审：财务中心、财务总监

决：总经理

四、产品定价

1、关系购买：

子公司经理审批权限为8折（由子公司财务经理审核）、事业部经理审批权限为7折（由子公司财务经理审核）

2、团体购买：

子公司经理审批权限为6折（由子公司财务经理审核）、事业部经理可最低至零折（由子公司财务经理审核），事业部需要对团体购买进行定性及配套销售政策交财务中心备案。

3、零售变价：

立：产品专员—产品主管—产品经理

审：子公司财务经理

决：子公司经理

备注：零售变价需要交事业部产品规划部备案。

4、分销商评级及折扣

立：业务代表—区域经理—事业部分销经理—事业部经理

审：子公司财务经理—财务总监

决：总经理

5、分销商现货折扣调整

立：业代—区域经理—事业部分销经理

审：子公司财务经理

决：事业部经理

五、实物采购

（一）、子公司经理权限

1、立：实物需求人—部门主管—部门经理

2、审：子公司财务经理、子（总）公司行政负责人

3、决：子公司经理审批权限为（单件3000元以内，单次总额10000以内）

（二）、事业部经理权限

1、立：实物需求人—部门主管—部门经理—子公司经理

2、审：子公司财务经理、子（总）公司行政负责人

3、决：事业部经理审批权限为（单件5000元以内，单次总额20000以内）

（三）、新开整改店铺设备配发

执行《新开店铺设备设施采购流程》（盛世开发字[2010]1号）

（四）、总经理权限

1、立：实物需求人—部门主管—部门经理—子公司经理—事业部经理

2、审：子公司财务经理、子（总）公司行政负责人

3、决：总经理

六、分销商信贷

由事业部提请信贷需求客户名单及金额，财务总监核定、总经理批准后可执行分销商信贷流程。

（一）事业部经理权限

1、立：由区域业务代表提请—区域业务主管—区域业务经理—分销部经理。

2、审：由所在子公司财务经理审核该分销商信用状况，并给出意见。

3、决：事业部经理审批权限条件为(单个客户)n(金额30万元以内)n(期限60天以内)。（二）总经理权限

1、立：由区域业务代表提请—区域业务主管—区域业务经理—分销部经理—事业部经理。

2、审：由所在子公司财务经理审核该分销商信用状况，并给出意见。

3、审：由财务总监签署意见。

4、决：由总经理审批。

七、其他事项

1：《分销商信贷名单及金额核定表》在该规定下发10日内提交财务中心；

2：《事业部团购销售政策》在该规定下发10日内提交财务中心；

3、以前所发文件制度与本文相悖的，按本文规定执行。

4、本文自2010年9月18日起执行。

5、本文解释权归财务中心。

河北盛世辉腾体育用品有限公司

财务管理中心

二○一○年九月十七日

附件1：《新开店铺设备设施采购流程》

新项目设备设施采

购流程制式.doc

附件2：《事务性审批权限调整通知》

事务性审批权限调

整通知.doc

附件3：《差旅费管理规定》

差旅费管理规定201

0.8.25.doc

附件4：《业务招待费标准》

招待费标准.doc