公司费用管理规定
公司业务费管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务费用的管理，规范业务费用的使用，提高资金使用效率，确保公司业务活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及业务费用的部门和个人。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章业务费用种类第四条业务费用主要包括以下几种：1. 市场推广费用：包括广告费、宣传费、展会费用等；2. 交通费用：包括差旅费、交通补贴等；3. 餐饮费用：包括业务招待费、员工出差期间餐饮费等；4. 通讯费用：包括电话费、网络费等；5. 办公用品费用：包括文具、办公设备购置及维修等；6. 其他业务费用：如培训费、咨询费等。
第三章业务费用审批流程第五条业务费用审批流程如下：1. 提出申请：各部门根据业务需要，填写《业务费用申请单》，经部门负责人审核后，提交至财务部；2. 财务审核：财务部对申请单进行审核，确保申请费用符合公司规定；3. 领导审批：财务部将审核通过的申请单提交至公司领导审批；4. 支付报销：经领导审批通过的申请单，由财务部办理支付手续，员工持相关凭证到财务部报销。
第四章业务费用报销规定第六条业务费用报销应遵循以下规定：1. 实报实销：业务费用报销应真实反映实际发生情况，不得虚报、冒领；2. 规范报销：报销单据应完整、规范，包括发票、收据、费用明细等；3. 严格审批：报销申请需经过相关部门和领导的审批；4. 限制报销范围：严格按照公司规定，对业务费用报销范围进行限制。
第五章监督与检查第七条公司设立业务费用监督管理小组，负责对公司业务费用使用情况进行监督检查。
第八条监督检查内容包括：1. 业务费用审批是否符合规定；2. 业务费用报销是否符合实际；3. 业务费用使用是否存在违规行为。
第九条对监督检查中发现的问题，应及时予以纠正，并对相关责任人进行追责。
第六章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
公司收入及费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司收入及费用管理，确保公司财务稳健、经营有序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，适用于公司所有收入及费用项目。
第三条本制度旨在规范公司收入及费用管理流程，提高资金使用效率，降低成本，保障公司可持续发展。
第二章收入管理第四条公司收入包括主营业务收入、其他业务收入、营业外收入和投资收益。
第五条主营业务收入是指公司主营业务形成的收入，包括销售商品或提供劳务所得。
第六条其他业务收入包括材料销售、固定资产出租、无形资产转让、提供非工业性劳务等取得的收入。
第七条营业外收入包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、出售无形资产收益、非货币性交易收益、罚款净收益、确实无法支付的应付账款以及教育费附加返还等。
第八条公司收入应按照权责发生制原则确认，确保收入准确、及时计量和记录。
第九条公司收入管理职责如下：（一）财务部负责公司收入的确认、核算、归集和汇总；（二）业务部门负责提供收入相关凭证和资料，确保收入的真实性和准确性；（三）审计部负责对收入管理进行监督和审计。
第三章费用管理第十条公司费用分为生产费用、管理费用、销售费用和财务费用。
第十一条生产费用是指公司为生产产品或提供服务而发生的各项费用，包括原材料、人工、制造费用等。
第十二条管理费用是指公司为管理和组织生产经营活动而发生的各项费用，包括行政办公费、人力资源费用、差旅费等。
第十三条销售费用是指公司为销售产品或提供服务而发生的各项费用，包括广告费、业务招待费、运输费等。
第十四条财务费用是指公司为筹集资金而发生的各项费用，包括利息支出、汇兑损益等。
第十五条公司费用管理应遵循以下原则：（一）费用预算管理：公司应根据实际情况制定年度费用预算，各部门应严格按照预算执行；（二）费用审批制度：各项费用支出应按照规定程序进行审批，确保费用支出的合理性和合法性；（三）费用核算管理：财务部负责公司费用的核算和汇总，确保费用数据的准确性和及时性。
第十六条公司费用管理职责如下：（一）财务部负责公司费用的核算、汇总和监督；（二）各部门负责人负责本部门费用预算的编制和执行；（三）审计部负责对费用管理进行监督和审计。
财务制度中费用管理规定
财务制度中费用管理规定第一条总则为规范企业的费用管理行为，规范费用的使用和报销，提高企业的财务管理水平，保障企业的经济效益和财务健康，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条费用管理的范围本规定适用于企业内部的各项费用管理工作，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费、会议费等各类费用的管理和使用。
第三条费用使用原则1. 费用的使用应当合理、合法，符合企业的业务需要，且必须经过预算、审批程序。
2. 费用应当严格按照制度和规定进行分类管理，做到科学合理、清晰明了。
3. 费用的使用应当遵守节约原则，提倡节俭，避免浪费。
第四条费用报销程序1. 费用的报销必须符合相关规定和标准，必须经过专人审核和核算。
2. 费用的报销单据必须齐全、真实、准确，不得弄虚作假。
3. 费用的报销必须经过领导审批，审批人必须具备相应的授权权限。
4. 费用的报销应当及时，逾期未报销的费用将不予追溯报销。
第五条费用管理的责任1. 各部门负责人对本部门费用的合理使用和管理负有责任，必须严格执行费用管理规定。
2. 行政部门负责对全公司费用管理制度的监督和执行，确保费用管理工作的顺利进行。
3. 财务部门负责对各部门费用的审核、核算和报销工作，确保费用的合理性和合法性。
4. 公司领导负有最终责任，必须对费用管理工作进行监督和检查，确保费用的合理使用和管理。
第六条费用管理的监督1. 公司设立专门的监督机构，对费用的使用和报销进行监督和检查。
2. 公司定期进行费用管理情况的审计和评估，发现问题及时纠正。
3. 公司鼓励员工举报不正当费用管理行为，对举报者保密并给予奖励。
第七条处罚规定1. 对于违反公司费用管理规定的行为，按情节轻重给予批评教育、通报批评、记过、降级、辞职等相应处罚。
2. 对于严重违反公司费用管理规定的行为，公司有权追究法律责任，给予开除处分。
第八条附则本规定自颁布之日起生效，对之前产生的费用管理行为仍然适用。
企业经费管理规定(3篇)
第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。
第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。
（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。
（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。
第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。
（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。
（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。
（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。
第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。
第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。
（二）各部门、分支机构的经费预算。
（三）项目经费预算。
（四）福利经费预算。
第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。
（二）科学划分经费支出类别。
（三）严格控制经费支出标准。
（四）充分考虑企业实际需求。
第八条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准。
第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。
（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。
第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。
（二）附上相关凭证，如发票、收据等。
（三）经部门负责人审核签字。
（四）报财务部门审核。
公司费用管理制度（精选10篇）
公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
公司营业费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范营业费用支出，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的营业费用支出管理。
第三条营业费用支出应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章费用范围与标准第四条营业费用包括但不限于以下范围：（一）办公费用：办公用品、办公设备购置、维修、租赁、耗材等费用。
（二）差旅费用：员工出差交通、住宿、餐饮、通讯、行李托运等费用。
（三）招待费用：业务招待、客户接待等费用。
（四）通讯费用：员工手机话费、网络费用等。
（五）会议费用：公司内部会议、培训、研讨会等费用。
（六）广告宣传费用：广告投放、宣传品制作等费用。
（七）业务招待费用：客户拜访、商务宴请等费用。
（八）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他营业费用。
第五条各项费用支出标准参照国家及地方相关规定，结合公司实际情况制定。
第三章费用审批与报销第六条费用支出实行审批制度，各部门负责人对部门费用支出负总责。
第七条费用报销程序：（一）员工提出费用报销申请，填写《费用报销单》。
（二）部门负责人审核费用报销单，确认费用合规、合理。
（三）财务部门对费用报销单进行审核，确保费用真实、合规。
（四）审批通过后，财务部门办理报销手续。
第四章费用监督与检查第八条公司设立财务审计部门，负责对公司营业费用支出进行监督和检查。
第九条监督检查内容包括：（一）费用支出是否符合国家及地方相关规定。
（二）费用报销手续是否齐全、合规。
（三）费用支出是否合理、节约。
（四）是否存在虚报、冒领、挪用等违规行为。
第五章罚则第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：（一）警告、通报批评。
（二）扣发奖金、工资。
（三）解除劳动合同。
（四）追究法律责任。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如与国家及地方相关规定冲突，以国家及地方相关规定为准。
部门费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本部门财务管理工作，规范费用开支行为，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和本部门实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本部门所有预算内、预算外及自筹资金的支出管理。
第三条本部门费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保费用支出合法合规。
2. 实事求是：根据实际工作需要合理确定费用支出，确保资金使用的真实性、合理性和效益性。
3. 严谨审批：严格执行费用审批程序，确保费用支出透明、公开。
4. 节约高效：加强费用控制，提高资金使用效率，降低成本。
第二章费用分类及标准第四条本部门费用分为以下几类：1. 办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
2. 业务费：包括业务招待、差旅、会议、培训等费用。
3. 工资及福利费：包括员工工资、奖金、福利等费用。
4. 财务费用：包括银行手续费、汇兑损益、利息支出等费用。
5. 其他费用：包括不属于以上类别的其他费用。
第五条各类费用开支标准如下：1. 办公费：- 办公用品：根据实际工作需要购置，严格控制数量和金额。
- 办公设备：按照国家规定和部门实际情况购置，严格审批程序。
- 维修、租赁：根据设备使用情况和实际需求，合理确定费用。
2. 业务费：- 业务招待：按照国家规定和部门实际情况，严格控制招待标准和次数。
- 差旅：按照国家规定和部门差旅费管理办法执行。
- 会议、培训：根据工作需要和预算安排，合理确定会议、培训费用。
3. 工资及福利费：- 工资：按照国家规定和部门工资制度执行。
- 奖金：根据部门业绩和员工贡献，合理确定奖金发放标准。
- 福利：按照国家规定和部门福利制度执行。
4. 财务费用：- 银行手续费：按照实际发生金额报销。
- 汇兑损益：按照国家规定和部门财务制度处理。
- 利息支出：按照实际发生金额报销。
5. 其他费用：- 按照国家规定和部门实际情况，合理确定其他费用。
第三章费用报销及审批第六条费用报销程序：1. 填写费用报销单，注明费用用途、金额、日期等。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
公司日常开支管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常开支行为，提高资金使用效率，确保公司经济活动的合规性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的各项开支。
第三条日常开支管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章开支范围与标准第四条日常开支范围包括但不限于以下几类：1. 办公用品采购：包括纸张、文具、耗材等。
2. 交通费用：包括差旅费、市内交通费等。
3. 餐饮费用：包括工作餐、商务宴请等。
4. 通讯费用：包括电话费、网络费等。
5. 办公设备维修费用。
6. 其他必要开支。
第五条各项开支的具体标准如下：1. 办公用品：根据实际需要，按预算执行。
2. 交通费用：差旅费按公司差旅费报销规定执行，市内交通费按实际发生额报销。
3. 餐饮费用：工作餐按公司规定标准执行，商务宴请需经相关部门审批。
4. 通讯费用：按公司规定标准执行，超出部分需说明原因并经批准。
5. 办公设备维修费用：按实际维修费用报销，但需控制在预算范围内。
6. 其他开支：需提供合法票据，经相关部门审批后方可报销。
第三章报销流程第六条员工日常开支报销流程如下：1. 填写报销单：详细填写报销内容、金额、日期等。
2. 部门负责人审批：部门负责人对报销单进行初步审核，确保开支合理、合规。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单进行财务审核，确保报销单符合财务规定。
4. 领导审批：报销金额较大的，需经公司领导审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果办理付款手续。
第四章监督与检查第七条公司设立专门机构或指定专人负责日常开支的监督与检查。
第八条定期对日常开支进行审计，确保开支合规、合理。
第九条对违反本制度的行为，将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
注意：本制度为示例文本，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
公司可控费用管理制度
公司可控费用管理制度一、总则为了规范公司各部门的可控费用管理，提高企业的经济效益和竞争力，制定本制度。
二、费用的范围公司的可控费用主要包括但不限于人员费用、采购费用、运输费用、办公费用、差旅费用、营销费用等。
各部门应按照公司的相关规定管理好自己的费用。
三、费用管理的原则1. 合理性原则：费用应该是必要且合理的，不得存在浪费或不必要的开支。
2. 限额原则：各部门应根据公司的经济实力和预算制定合理的费用限额，超支应经审批。
3. 节约原则：应该节约用费，提高经济效益，不得奢侈或铺张。
4. 开支责任原则：各部门应按照职责范围进行费用开支，不得私自决定或挪用费用。
5. 纪律原则：严格遵守公司的有关规定，不得违反有关规定管理费用。
四、费用管理的程序1. 预算编制：各部门应根据公司的经营计划和目标编制费用预算，经过部门负责人审批后执行。
2. 费用报销：各部门员工产生费用后应根据公司的相关规定填写费用报销单，经过部门负责人审批后提交财务部门进行报销。
3. 费用记录：各部门应建立费用台账，及时记录费用的支出情况，并保留相关票据和凭证。
4. 费用核算：每月底各部门应对当月的费用进行核算，总结出超支和节约情况，并向上级部门和财务部门提交报告。
5. 费用分析：财务部门应根据各部门的费用报销情况进行费用分析，找出费用开支存在的问题，并提出改进建议。
五、费用管理的监督与考核1. 监督机制：公司应建立正常的监督机制，对费用管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。
2. 考核制度：公司应根据各部门的费用管理情况进行考核，对表现出色的部门给予奖励，对违规行为的部门进行惩罚。
六、不正当费用行为处理对于违规行为，公司应根据违规情况，严格按照公司规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、降职或开除等。
七、制度的解释权制度的解释权归公司财务部门所有，并且最终的解释权归公司总经理所有。
八、本制度自颁布之日起执行，如有调整或补充，须经公司董事会审批。
公司团队活动费用管理规定【最新版】
公司团队活动费用管理规定【最新版】目的本规定的目的是为了规范公司团队活动的费用管理，确保资源的合理分配和活动的有效实施，提高团队活动的质量和效果。
适用范围本规定适用于公司所有团队活动，包括但不限于培训、外出办公、团建等。
费用预算1. 活动费用需提前编制详细的费用预算，包括活动场地租赁、交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 费用预算应由活动负责人与相关部门共同制定，并在活动前提交给财务部门进行审核。
3. 费用预算应合理、准确，遵守公司相关规定和财务政策。
费用申请和报销1. 活动费用的申请应提前向财务部门提交，包括费用预算、相关证明文件等。
2. 财务部门将根据预算和实际情况进行审核，并向申请人发放费用支出凭证。
3. 活动结束后，参与人员应及时向财务部门提交费用报销申请，包括相关票据和报销单据。
4. 财务部门将在核对相关单据后，按照相关流程进行费用报销。
审核和监督1. 财务部门负责对活动费用预算和报销进行审核，确保费用的合理性和合规性。
2. 公司相关部门应加强对团队活动费用的监督，确保费用使用符合规定和政策。
3. 公司内部可设立审计机构或聘请第三方机构对费用进行审计，以确保费用的透明度和合法性。
处罚和纠正措施1. 对违反费用管理规定的个人和团队，将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减绩效奖金、警告甚至解雇。
2. 对违反费用管理规定的行为，将进行纠正和整改，确保类似问题不再发生。
附则1. 本规定从最新发布之日起生效，之前的规定将被废止。
2. 本规定的解释权归公司所有，负责人有权对本规定进行修改和解释。
以上为公司团队活动费用管理规定，各团队及个人应严格遵守，确保活动费用的合理使用和管理。
如有违反规定，将承担相应的责任和处罚。
公司期间费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司期间费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，增强公司盈利能力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用，具体内容如下：1. 销售费用：包括广告费、业务招待费、差旅费、样品费、运输费等。
2. 管理费用：包括办公费、折旧费、修理费、水电费、通讯费、劳动保护费、培训费等。
3. 财务费用：包括利息支出、汇兑损失、手续费等。
第二章费用预算与审批第四条各部门应根据公司年度经营目标和业务需求，编制年度期间费用预算，报财务部审核。
第五条财务部对各部门提交的预算进行审核，确保预算合理、合规。
第六条经审核通过的预算，由财务部统一发布，各部门按照预算执行。
第七条期间费用预算的调整，需经公司总经理批准。
第三章费用报销与支付第八条各部门员工发生的期间费用，应按照公司规定的报销流程进行报销。
第九条报销流程如下：1. 员工填写费用报销单，附上相关票据；2. 部门负责人审核费用报销单及票据；3. 财务部审核费用报销单及票据；4. 财务部审批后，办理报销手续。
第十条费用报销单及票据应真实、合法、完整，不得虚报、冒领。
第十一条期间费用支付方式：1. 预付：根据实际情况，对部分费用可采取预付方式；2. 后付：员工发生费用后，按照报销流程进行报销。
第四章费用控制与监督第十二条各部门应加强费用控制，合理使用资金，提高资金使用效率。
第十三条财务部定期对各部门费用使用情况进行统计分析，发现问题及时反馈。
第十四条公司设立费用控制领导小组，负责对公司期间费用进行监督和管理。
第十五条费用控制领导小组定期召开会议，研究解决费用管理中存在的问题。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如需修改，经公司总经理批准后重新发布。
公司五项费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司费用管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及差旅费、招待费、办公费、通信费和业务招待费等五项费用。
第三条公司费用管理遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章差旅费管理第四条差旅费是指员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯和市内交通等费用。
第五条出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
第六条差旅费报销标准按照国家及公司相关规定执行，不得超过标准。
第七条差旅费报销需提供相关票据，包括车票、住宿费发票、餐饮费发票、通讯费发票等。
第八条差旅费报销需在出差结束后一个月内完成，逾期未报销的，财务部门不予受理。
第三章招待费管理第九条招待费是指公司为接待来访客人、合作伙伴或进行商务活动而产生的费用。
第十条招待费支出需符合国家及公司相关规定，合理控制开支。
第十一条招待费报销需提供邀请函、接待记录、餐饮费发票、住宿费发票等相关票据。
第十二条招待费报销金额不得超过公司规定的最高限额。
第四章办公费管理第十三条办公费是指公司为保障日常办公需要而发生的费用。
第十四条办公费支出包括办公用品购置、维修、办公设备租赁等。
第十五条办公费报销需提供相关发票、购置清单等证明材料。
第十六条办公费报销需在采购结束后一个月内完成，逾期未报销的，财务部门不予受理。
第五章通信费管理第十七条通信费是指公司为员工提供通信服务而产生的费用。
第十八条通信费报销标准按照公司规定执行，合理控制通讯费用。
第十九条通信费报销需提供通信费发票、通讯记录等证明材料。
第二十条通信费报销需在通讯费用结算后一个月内完成，逾期未报销的，财务部门不予受理。
第六章业务招待费管理第二十一条业务招待费是指公司为拓展业务、维护客户关系而产生的费用。
第二十二条业务招待费支出需符合国家及公司相关规定，合理控制开支。
第二十三条业务招待费报销需提供接待记录、餐饮费发票、住宿费发票等相关票据。
公司团队费用管理制度范文
公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。
第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。
2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。
3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。
第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。
2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。
3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。
4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。
第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。
2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。
3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。
第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。
公司日常运营费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范日常运营费用支出，提高资金使用效率，降低成本，确保公司财务健康运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位，适用于所有日常运营费用的支出。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有费用支出必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 预算控制原则：按照年度预算和月度计划进行费用支出，确保费用支出的合理性和必要性。
3. 节约原则：提倡节约使用，杜绝浪费，提高资源利用效率。
4. 透明公开原则：费用支出应公开透明，便于监督。
第二章费用分类及预算第四条公司日常运营费用分为以下类别：1. 办公费用：包括办公用品、打印耗材、水电费、网络费等。
2. 交通费用：包括市内交通、市外差旅等。
3. 业务招待费：包括接待用餐、住宿、礼品赠送等。
4. 会议费用：包括会议室租赁、设备租赁、会议资料印刷等。
5. 通讯费用：包括电话费、短信费、网络费等。
6. 财务费用：包括银行手续费、汇兑损失等。
第五条各部门应根据实际工作需要，编制年度预算和月度计划，报财务部审核批准后执行。
第三章费用报销及审批流程第六条费用报销需提供合法、有效、完整的原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等。
第七条费用报销流程如下：1. 经办人填写费用报销单，注明费用类别、用途、金额等。
2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用合理、合规。
3. 财务部会计审核报销凭证的合法性、准确性、合规性。
4. 财务出纳审查付款手续是否完备。
5. 财务负责人监督制度流程执行，审核付款。
6. 分管领导审核预算内开支及小额预算外开支。
7. 总经理审批预算外大额支出、资本类支出、单笔金额较大的支出、对外捐款。
第四章费用控制与监督第八条公司设立费用控制小组，负责日常运营费用控制工作。
第九条费用控制小组定期对各部门费用支出进行审核，确保费用支出符合预算和规定。
第十条公司定期开展费用审计，对违规、不合理费用支出进行纠正和处理。
第五章附则第十一条本制度由财务部负责解释。
公司费用报销考勤管理制度规定
公司费用报销考勤管理制度规定为了规范公司内部费用报销和考勤管理流程，有效控制和监督公司开支，提高工作效率和员工福利，公司特制定了以下费用报销和考勤管理制度规定。
1. 费用报销管理1.1 报销范围公司允许员工报销与工作相关的合理费用，包括但不限于以下方面： - 交通费：员工在出差、拜访客户、参加会议等工作活动中的交通费用。
- 餐费：员工在工作期间因工作需要而发生的合理餐费。
- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用。
- 通信费：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通信费用。
- 办公用品费：员工因工作需要购买的办公用品费用。
- 其他费用：根据具体工作需要产生的合理费用。
1.2 报销流程1.2.1 报销申请员工在发生报销费用后，需按照以下流程提交报销申请：1. 填写《费用报销申请单》，包括申请事由、费用明细等信息。
2. 将《费用报销申请单》交给所在部门的主管进行审批。
1.2.2 报销审批主管在收到《费用报销申请单》后，需要进行审批，包括：1. 核实费用申请是否合理、合规。
2. 确认费用发生的合理性和必要性。
3. 审核费用明细，并与相关凭证进行核对。
1.2.3 报销确认经主管审批通过后，财务部门将对报销申请进行审核确认，包括： 1. 核对报销申请单上的费用明细和附属凭证。
2. 确认费用的合规性和合理性。
3. 进行报销金额的核对和验证。
1.3 报销凭证要求为了保证报销的准确性和合规性，员工需要提供以下凭证：- 发票：所有报销费用必须提供有效的发票作为凭证。
- 出差证明：出差期间的住宿费用需要提供相应的住宿证明。
-其他凭证：根据具体报销项目的要求提供相应的凭证，例如购买办公用品的发票等。
2. 考勤管理2.1 考勤制度公司采用电子考勤系统对员工的出勤情况进行管理，具体要求如下： - 员工每天需要在规定的时间范围内进行签到和签退。
- 出差人员需要在外出期间进行外出申请，并填写出差单进行备案和审批。
公司部门五项费用支出管理制度
公司部门五项费用支出管理制度一、目的为了规范公司各部门的支出管理，控制各项费用开支，提高资金利用效率，降低公司的经营成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的支出管理。
三、费用支出分类公司费用支出主要分为五类：人员费用、办公费用、差旅费用、市场费用和福利费用。
四、人员费用支出管理1.基本工资管理公司采用分级分档制度，确保工资的合理性，按月或季度发放工资，但需进行按税务要求的个税代扣代缴。
2.年终奖金管理年终奖金需要结合公司业绩、部门绩效和个人绩效进行考核，员工需正常工作满一年，工作考核合格才能享受。
3.福利费用管理公司提供各种福利，例如健康保险、养老保险、住房公积金、培训等，员工需要根据公司规定享受福利。
五、办公费用管理1.办公用具管理公司内部各部门需要统一管理，如购买、维护、归还办公设备和文具，确保设备和文具的合理使用。
2.通讯费用管理公司提供合理的通讯设备，如手机、座机等，但需要进行合理的限制，以避免费用不必要浪费。
六、差旅费用管理公司出差需提前报销，明确报销范围，如车票、酒店、餐饮等，必须严格按照规定办理，并进行审批与报销。
七、市场费用管理公司开展市场宣传需要合理管理市场费用，如参加会议、展会费用等，需要进行预算，严格控制费用使用。
八、福利费用管理公司需要根据员工需求和公司情况开展各种福利，但需要进行合理的控制，不能超出预算，确保福利费用合理。
九、制度执行公司各部门需要严格执行此五项费用支出管理制度，如违反规定，必须进行追究和纠正。
十、结语五项费用支出管理制度的制定和执行，对于提高公司费用控制和资金利用效率方面有着重要的意义。
我们应该深入贯彻执行，确保各项费用能够合理，高效、公平、公正地使用，降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。
公司费用归属管理制度
第一章总则第一条为规范公司费用支出管理，明确费用归属，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有费用支出均应遵循本制度的规定。
第三条公司费用支出管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 实用性原则：费用支出应以实现公司经营目标为出发点，合理、节约使用。
3. 透明性原则：费用支出应公开透明，接受监督。
4. 责任制原则：费用支出责任到人，确保费用使用合理、合规。
第二章费用归属范围第四条本制度规定的费用归属范围包括但不限于以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁、水电费等。
2. 差旅费用：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 会议费用：包括会议场地租赁费、设备租赁费、餐饮费、礼品费等。
4. 市场推广费用：包括广告费、宣传费、促销活动费用等。
5. 业务招待费用：包括宴请客户、赠送礼品等费用。
6. 人力资源费用：包括招聘费用、培训费用、薪酬福利等。
7. 其他费用：包括不属于上述类别的其他合理费用。
第三章费用归属标准第五条各类费用归属标准如下：1. 办公费用：由各职能部门根据实际需要申请，经财务部门审核后由公司统一支付。
2. 差旅费用：按照国家及公司规定的标准执行，由出差人员本人承担，报销时提供相关票据。
3. 会议费用：由组织会议的部门提出申请，经相关部门审批后由财务部门支付。
4. 市场推广费用：根据市场推广计划，由市场部门提出申请，经相关部门审批后由财务部门支付。
5. 业务招待费用：按照国家及公司规定的标准执行，由业务部门提出申请，经相关部门审批后由财务部门支付。
6. 人力资源费用：按照公司薪酬福利制度执行，由人力资源部门负责管理。
7. 其他费用：按照相关制度规定执行，由申请部门提出申请，经相关部门审批后由财务部门支付。
第四章费用报销流程第六条费用报销流程如下：1. 申请人填写费用报销单，附上相关票据，提交给所在部门负责人审核。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
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公司费用管理规定GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-[中国]有限公司费用管理制度第一条目的。
为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
第二条管理方法。
公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。
除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
⏹管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。
⏹管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。
⏹管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。
⏹对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理1.1 定义预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。
实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。
1.2 具体实施1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季度预算、年度预算目标迈进。
1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在月底前发回各单位。
1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。
1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》，对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共享，供各部门查询本部门费用使用情况。
1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手册》，每周一向总部费用会计传送《费用报销手册》。
1.3 超预算部分审批权限1.3.1部门本期费用合计数超预算≤500元，或单项费用超预算≤10％，由各部门、各业务单位经理审批。
1.3.2部门本期费用合计数超预算≤2,000元，或单项费用超预算≤30%，总部由胡继遵审批，南区由归海审批，北区由钟薇审批。
1.3.3部门本期费用合计数超预算＞2,000元，或单项费用超预算＞30%，由总经理审批。
2.额度管理2.1 定义额度管理是指：费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是销售额、工作职务、员工人数等。
2.2 具体实施2.2.1 根据销售额确定额度的费用项目是交际费、运输费。
交际费超额度本期内不予报销，运输费超额度需向总部相关部门提出书面报告，经批准后方可报销。
2.2.2 根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。
手机费超额度部分不予报销。
2.2.3 根据员工人数确定额度的费用项目是办公费。
办公费超额度部分本期内不予报销。
3.行政管理3.1 定义行政管理是指：费用报销人在费用产生前，采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，经行政领导同意后，产生的费用方能按费用报销流程到财务部门报销费用。
3.2 具体实施3.2.1 单项费用金额≥200元必须采用书面申请。
无批准的书面申请，在报销时财务部门作退回处理。
3.2.2 行政领导级次：职员→部门经理→总经办→总经理。
3.3 行政管理审批权限3.3.1 单项费用≤500元，由各部门、各业务单位经理审批。
4.2.3 《请款单》的审批权限，等同于“二、费用管理方法”中的权限。
总部下达的直接支付给供应商的《付款通知书》除外。
4.2.4 《请款单》的大额日常费用（≥1,000元）支付，以支票形式为主。
第五条费用报销的步骤和流程。
1.总部所有报销的费用均须由总经办主任胡继遵审批签字，其中：业务部、拓展部、各办事处的差旅费、交际费还须营管部经理张浩洲审批签字。
2.步骤2.1 判断所发生的费用：有无预算？无预算或超预算，走“超预算部分审批权限”。
2.2 判断所发生的费用：属哪种管理方法？2.2.1 如属“管理方法①”判断是否超额度，若超额度不予报销。
2.2.1 如属“管理方法②”判断是否经过“行政管理”，单项费用金额≥200元是否有批准的书面申请？3.流程详见费用报销流程附件第六条借支规定。
1.公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。
2.个人差旅费借款，需凭批准后的《出差申请单》进行申请。
2.1 个人差旅费借款的审批权限，按“二、管理方法----行政管理”中的“行政领导审批权限”执行。
2.2 职员差旅费借款，最高限额为1,500元。
2.3 部门主管差旅费借款，最高限额为2,500元。
第七条差旅费。
差旅费采用预算管理和行政管理两管理种方法。
所谓差旅费的行政管理是指①是否填写《出差申请单》，并经相应行政级别批准（公司统一组织的出差除外）；②产生的费用是否按行政级别审批。
1.外埠出差1.1 外埠出差的差旅费是指因公需要，到外埠出差发生的费用，包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费、市内交通费。
1.2 出差期间的交际费不列入差旅费报销单，另行单独填写《支出证明单》，与差旅费同时报销。
若出差期间的交际费，不与差旅费同时报销，在另行报销时，财务部门作退回处理。
1.3 对不享受手机费月报销额度≥100元/月的人员，出差期间的手机费补贴，也另行单独填写《支出证明单》，与差旅费同时报销。
1.4 外埠出差，必须先填《出差申请单》，根据需要，凭批准后的《出差申请单》和《借支（暂付）单》借支差旅费。
1.5 出差回公司后，在2个工作日内，持《出差申请单》，到财务部门办理报销手续，无特殊原因未在2天内报销差旅费的，其差旅费节约部分不再补贴给出差人，返回公司时间以回程车、船票时间为准。
1.6 在途交通费1.6.1 乘火车10小时内可以到达的，原则上不得乘坐飞机和软卧；乘火车5小时内可到达的，以硬座为准，不得乘坐硬卧。
未经批准，超标部分个人自理。
1.6.2 在途交通费按路途时间、职务级别的乘坐标准，给予报销。
乘坐火车、长途汽车，符合乘坐卧铺条件而不买卧铺的，给予票价的40%补助。
1.6.3 在途交通费还包括：①飞机场至宾馆的往返出租车费。
②机场建设费、保险费。
1.7 出差生活补贴出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。
1.7.1 出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。
1.7.2 出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
1.7.3 到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
1.7.4 部门主管以上级别人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
1.7.5 参加各种会议、培训，期间的生活补贴、市内交通费不予发放。
1.7.6 出差期间如有餐费支出，则该天的出差生活补贴减半发放，判断的标准是餐费发票号是否相连，如发票号是两组号码，则算两天，依次类推。
1.8 住宿费住宿费按地区标准、职务级别给予报销。
节约或超过标准的部分，公司个人均四六分担，（即公司40%，个人60%）。
1.8.1 出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员可享受最高级别人员的住宿标准。
但超过最高级别住宿标准的部分仍须四六分担。
1.8.2 出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以2的范围内报销，超出部分四六分担，如住宿包间未超过住宿标准，则出差人员仍可享受节约归己部分。
1.8.3 住宿费按实际住宿天数平均计算，以车船票的时间为准。
1.9 市内交通费市内交通费（含出租车费）按地区包干使用，不再凭据报销。
市内交通费包括除飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票及有关机场费、保险费以外的所有交通费用，未能认定为长途汽车票的一律视同市内交通费。
1.9.1 出差人员因病在外地住院，期间的市内交通费不再发放，生活补贴视同出差。
1.9.2 长期驻外人员（指在同一城市、连续出差≥15天），期间的市内交通费不实行包干制，按实报销。
1.9.3 公司人员自备车外埠出差，期间的市内交通费不再发放。
1.10 出差人员趁出差之便，事先经主管经理批准就近返家省亲办事的，其绕道车船费扣除直线单程车船费，多开支的部分由个人自理。
不报销绕道和在家期间的出差生活补贴、住宿费和市内交通费。
1.11 出差人员因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用均个人自理。
2.本市出差（列入“交通费”费用项目）2.1 本市出差（或办事）仅有市内交通费，无在途交通费、出差生活补贴、住宿费项目。
在会计费用科目中列入“交通费”，报销人填写《支出证明单》。
2.2 市内交通费按实报销，原则上以公交车、地铁为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先向主管经理提出申请，批准后方可乘坐。
2.3 因工作需要而加班或外出办事的，时间在8:00前或22:00后，可乘坐出租车。
交际费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等。
总部职能部门的交际费采用预算管理和行政管理相结合的方法；业务单位的交际费实行预算管理和额度管理相结合的方法。
所谓交际费的行政管理是指费用报销人在费用产生前，采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，单次费用金额≥200元必须采用书面申请，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。
所谓交际费的额度管理是指交际费的总额不得超过销售额的1‰，超额度部分本期内不予报销。
2.额度2.1 整个公司的交际费控制在销售净额的2‰额度内使用。
2.2 业务单位最大额度是销售净额的1‰。
2.3 总部职能部门的交际费控制在销售净额的0.8‰额度内使用。
3.交际费必须单独填列《支出证明单》，并在摘要栏内简要列明①事由②参加人数③发生次数，不写明①②③三项内容的，在报销时财务部门作退回处理。
出差期间的交际费须与差旅费同时报销。
4.如有高一级别主管人员参加，须有最高一级主管作为报销人。
5.招待费一次性支出在500元以上的，原则上刷卡支付，进行报支时应附刷卡帐单。
第九条手机费。
1.定义公司对手机费采用预算管理和额度管理相结合的的方法，额度管理是指根据所担当的职务级别和工作的需要，确定该岗位的手机费报销额度。
手机费须先自行缴费，后凭有效发票在额度范围内按实报销，超额度部分个人承担。
若确因业务所需通讯费超过当期额度，本人可申请对超额部分进行核实报支，但应附通话清单，并分别列出业务通话与私人通话的实际金额。
2.特别规定2.1根据手机使用的实际情况，总部的营业管理部、市场部、拓展部、产品部、业务部、物流部和分公司、办事处，这些部门中从事销售业务人员的收机费帐单以九五折计算；总部的总经办、企划部、财务部、售后服务部、技术部、人力资源部，这些部门人员的收机费帐单以九折计算。
2.1 办公用品按会计核算项目分为专用办公品、快递费、其他办公品具体如下：2.1.1 专用办公品：打印机、传真机专用的硒鼓、墨盒、色带等耗材和销售业务专用的单据。